16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Я ждал этого возвращения
Но зачем нам МММ 2.0, если на Мосбирже не хуже 🤝
Если что это шутка, МММ - это скам и не нужно нести туда деньги!)
Основная причина тут - в девалютизации. Для долгосрочных инвесторов это может и хорошо (вырастут проценты и снизится влияние нашего курса), тем более SDN санкции наверно еще сильнее ударили по валютной кубышке Сургута
Хорошо бы отчет увидеть конечно + интересны результаты за 1-е полугодие будут
по 40 руб хорошо бы преф купить, с учетом дива не так и далеко!)
Сурпреф див 8,5 руб (я ждал 9,5 руб), вот что девалютизация делает с этой компанией!
16,3% ДД, в целом неплохо, но как всегда основной вопрос - какой дивиденд будет за 2025 год.
Минфин спустил директиву по дивидендам и кто-то ее уже прочитал?)
Год назад директива вышла в свет 20 июня 2024 года, так что поидее еще 3-4 недели ждать
Китай продолжает хорошими темпами импортировать нефть - 48 млн тонн в апреле было куплено по средней цене в 71,9$ за баррель
В России было куплено 8,1 млн тонн нефти по средней цене 66,1$ за баррель (год назад в апреле китайцы у РФ покупали 9,3 млн тонн на ~13% больше)
Лекарство от низких цен - низкие цены, спрос на нефть начинает оживать видимо!)
Порт Козьмино (порт Транснефти на ДВ с сортом ESPO) в апреле ударно поработал.
Еслиб не санкции Байдена наверно могли выйти на рекордные цифры в 46-48 млн тонн (в 2024 году было 44,7 млн тонн).
Тариф там прям очень хороший (если не ошибаюсь максимальный в Транснефти и составляет 3700 руб за тонну), главная беда - порт вроде как попал под 40% налога из-за того что все оформлено как трубная монополия (тут Минфин их и подловил))
Хотя может перерегистрировали уже, тут "черный ящик" у частных инвесторов
Ждем отчет по МСФО за 1-й квартал и дивидендную рекомендацию. Надеемся без сюрпризов!)
"Мы ждём от России реального мирного предложения по Украине "на столе", кроме того, Трамп предложит Путину экономические выгоды и восстановление отношений с остальным миром — Вэнс"
Короче день Х, но судя по опросу большинство людей уже не оптимисты
В ВМТП (основная прибыльная дочка ДВМП) мощный спад перевалки в апреле
Контейнерооборот в 2025 году уже точно будет ниже 2024 года и никаких 900 тыс TEU мы не увидим
Петербургские контейнерные порты перетягивают на себя канат, но это все было ожидаемо 💪
Через 5 мин начнем (цены без учета выходных торгов)
Ссылка на убогий ВК тут: https://vkvideo.ru/video-228865952_456239043
ТАСС: ПУТИН ПОРУЧИЛ "ГАЗПРОМУ" И КАБМИНУ ДО 2030 ГОДА ПОСТРОИТЬ И ЗАПУСТИТЬ ГАЗОПРОВОД ВОЛХОВ - МУРМАНСК
МОЛНИЯ
Ну всё, вместо дивидендов Газпром будет строить трубопровод для СПГ Заводика НОВАТЭКа 🤝
Оценивали в 400-500 млрд рублей полгода назад проект (но не удивлюсь, если силами Газпрома построят за 1-1,5 трлн руб!)
Любопытно, что с начала "мироралли" из LQDT ушло 60 млрд руб с помощью погашения паёв
При этом отток начался с 27 января
В мае пока потоки/оттоки друг друга компенсируют, но маятник может качнутся в любую сторону
*если интересно - позже могу скинуть консолидированный график с SBMM, AKMM и TMON (вроде больше популярных крупных денежных фондов у нас нет)
Интересно - можно ли как-то посмотреть потоки денег с КСУ, где сидят Максимы Орловские?
Сейчас в LQDT хранится 360 млрд рублей
Если вам плохо, как инвестору - знайте, что картошка, лук и капуста (борщевой набор) сделали доходность выше 50% за год
Но мы то должны покупать ковбойские идеи внизу списка - поэтому лонг куриное мясо с сахаром, через год проверим!
Как же стало много бесполезных и скучных каналов по трейдингу за последний год, особенно во время падения рынка...
Но есть крутое исключение из правил:
👍 Не Кит, а Репин - трейдер, который за 2 года с запуска канала:
• Предвидел множество событий , заработал на них и поделился некоторыми идеями со своей аудиторией...БЕСПЛАТНО
Из последних примеров:
• Сделал долгосрочную ставку по Доллару до 2026 года буквально пару дней назад - t.me/drawstoks/5576
• В конце марта закрыл все свои позиции на хаях рынка , прямо перед тарифной войной Трампа, затем на самом дне паники закупился на 100% от депо и после, подождав финала отскока, зафиксировал лёгкую прибыль
• Подробнее и быстрее всех разбирает НОВЫЕ IPO, а так же предостерегает своих подписчиков от "скама" типо Джетленд ☹️
• В конце ДЕКАБРЯ сказал, что наш рынок готов к развороту и будет расти минимум до 2900 по IMOEX (тогда было 2700), а после обновлял прогноз роста до 3300-3400
• С августа 2024 спокойно шортил наш рынок и готовился к развороту в 2025
• Выработал стиль подачи материала до такого уровня, что его поймëт каждый, кто знает что такое "Акция" (Да-да, даже из Пятëрочки 😘)
• Создал эмоджи 🏛, которые используют ВСЕ крупные телеграм каналы про инвестиции
А также разобрал все главные акции РОССИЙСКОГО РЫНКА:
Финансы
🏦 Сбер
🏦 Совкомбанк
🏦 Банк СПБ
🏦 Тинькофф
IT
🔖 ХэдХантер
📦 Озон
📱 Позитив
📱 Яндекс
Потребительский сектор
🥃 Кристалл
🍏 X5 Retail
Горно-металлургические компании
⛏ Селигдар
⛏ Полюс
💿 Северсталь
Нефтегаз
🔋 Новатэк
⛽️ Роснефть
⛽️ Лукойл
Вступай в его дружное комьюнити "Художника" – t.me/drawstoks
Лайк за годный совет! ❤️
#ВП
Любопытно, что переоценка драг металлов дало почти 13 млрд руб убытка у Совкомбанка за 1 квартал
Видимо Серебра закупили, по лучшим традициям из прошлого от Дмитрия Хотимского?)
Миронов предлагает налог на дивиденды 35%, откуда столько ереси в головах депутатов. Дивиденды это уже "крупный выигрыш" - казино что-ли?)
"В Госдуме предложили ввести налог на роскошь, а также две дополнительные ставки налога на доходы физлиц на сверхприбыль. «Необходимо ввести ещё две ставки НДФЛ — 25% на доходы от 250 млн до 500 млн рублей в год, а свыше этого потолка — ставку 35%. Второе — до 35%, поднять налог на дивиденды, как для налога от доходов с крупных выигрышей. Третье — ввести налог на роскошь и / или налог на состояние», — заявил лидер эсеров Миронов."
Кстати, если крупных списаний не было, то ориентир по валютизации Сургута ~50% кубышки. Считается через обратный расчет дивиденда минус ориентир по опер прибыли и процентам.
Но там много нюансов, как всегда.
922 млрд руб чистой прибыли заработали за 2024 год (больше чем ЛУКОЙЛ и чуть ниже, чем Роснефть)
Стоит все это добро сейчас 1,2 трлн!)
Зато на сцене появился новый дивидендный аристократ!)
Читать полностью…
ТРАМП ПОСЛЕ РАЗГОВОРА С ПУТИНЫМ ЗАЯВИЛ ЛИДЕРАМ ЕС, ЧТО США НЕ БУДУТ ВВОДИТЬ ПРОТИВ РФ НОВЫЕ САНКЦИИ, ТАК КАК НАСТРОЕНЫ НА ПЕРЕГОВОРЫ - AXIOS
Главный итог переговоров - для России уже давно санкции страшны только Американские в стиле SDN (ну или от Индии/Китая). На Европу в целом уже насрать, ну максимум еще раз выстрелят себе в ногу очередным пакетом с пакетами и перестанут покупать удобрения/СПГ/газ из Турции у нас (уже невелика потеря, хотя для некоторых компаний неприятно).
Едем дальше.
В целом и понятно, если США введет 500% пошлину на торговлю с Россией - будет вторая торговая война (с необратимыми последствиями). Китай вряд ли откажется покупать у России нефть и рынки опять деглобализуются - нужно ли это америке сейчас?
Импорт СПГ в Китае пока затухает - как со стороны "мировой экономики", так и со стороны России.
Ждем запуск Арктик СПГ-2 (скоро льды растают и начнется сезон навигации по СМП) + возможно запуск второй очереди. "Ралли фин показателей" в этом случае ждать пока не стоит - хотя бы проект убыток перестанет приносить!)
Спроса на "дата-центры с ИИ" со стороны роста потребления СПГ в Китае пока не видать. Но возможно все впереди!
Любопытно посмотреть на команду Трампа при первой встрече Путина с Трампом
Помпео, Болтон, Мнучин, дочь и еще куча народу - спустя 4 года рядом уже нет НИКОГО
А у нашего все старые))
Что общего между СД по дивидендам от Юнипро и Газпрома?
Читать полностью…
Не знаю кто это, но пиццу им доставляет 😁 @martynovtim
Читать полностью…
Запись стрима - с вас Лайк и комментарий на вк! (ютуба не будет в этот раз)
ВК: https://vkvideo.ru/video-228865952_456239043
Таймкоды:
00:00:10 Введение и регламент стрима
00:01:06 РобоОлег и "Займер"
00:03:05 Дивиденды ВТБ и Газпром
00:04:52 Внешний долг России
00:07:41 Алмазы и дивиденды Русагро
00:10:46 Магнит запускает фабрики-кухни
00:13:43 Лукойл и дивиденды
00:18:12 Строительство газопровода
00:19:03 Задержание танкера
00:19:50 Табличка
00:22:23 Обсуждение понижения рейтинга США и его последствий
00:26:45 Обсуждение бизнес-модели Замера и Евротранса
00:32:31 Выплата дивидендов ВТБ
00:35:27 Искусственный интеллект
00:37:28 Русагро и миноры
00:40:54 Развитие искусственного интеллекта в России
00:46:59 Акции компании Вуш
00:56:41 Влияние падения цен на нефть на американские нефтяные компании
00:57:57 Petrobras и Equinor
00:59:30 Возможные сценарии снижения ставки и эскалации санкций
01:01:26 Влияние пандемии на ритейл
01:07:16 Быстрое Сравнение Лукойла и Роснефти
Спасибо!
За картинку отдельная благодарность Владимиру из @marketPENA
Традиционный эфир с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать на следующей неделе
Теперь уж точно решающая неделя в Мироралли (или её перерастание в Эльвираралли в след месяце)
Вопросы, предложения в комментарии 👇
Вот этот документик ЦБ смотивировал углубиться, ждем притока Капибаринов на рынке 🦷
Читать полностью…
Когда-нибудь войны закончатся и мы будем покорять Марс вместе с Илоном Маском
Но не сегодня :(
Главный график про геополитическую ситуацию вместо текущего инфошума (можно даже сделать ставку)))
Процесс запущен это уже хорошо, хотя слово "запущен" в русском языке имеет несколько значений!)
Ключевое - минимум переживаний и максимум комфорта в инвестиционных позициях 💪
ТАСС: КАПИТАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА НА СЕГОДНЯ СОСТАВЛЯЕТ 26,6% ОТ ВВП - ЧИСТЮХИН
И когда господин Чистюхин будет делать все, чтобы ее поднять до 66% от ВВП?)
🪙Отчетность Совкомбанка за первый квартал 2025 года: рост в сложной экономике
Несмотря на непростые макроэкономические условия, Совкомбанк демонстрирует устойчивый рост и укрепляет свои позиции. Вот ключевые цифры, заслуживающие внимания:
🔵Регулярная прибыль — 13 млрд рублей (+5% к 1К 2024)
🔵Выручка — 228 млрд рублей (+57% г/г)
🔵Акционерный капитал — +23 млрд рублей за квартал, +53 млрд за год
🔵6,1 млн активных пользователей мобильного приложения (+22% за год)
🔵Розничный портфель — 1,3 трлн рублей (+23% за год)
🔵Корпоративный бизнес — 87 млрд рублей выручки (+65% за год)
🔵 1,2 трлн рублей банковских гарантий выдано за 12 месяцев
Главные драйверы роста:
👍 Комиссионные доходы (+63%)
👍Страховой бизнес и электронные платежи (рост в 3 раза)
👍Успешная интеграция Хоум Банка
👍Лидерство в клиентских рейтингах (1-е место на Banki.ru 5-й год подряд)
💬 Дмитрий Гусев, Председатель правления:
«Мы удовлетворены результатами квартала. С учетом традиционно низкого сезона в 1 квартале такой старт года подтверждает наш прогноз по увеличению чистой прибыли в 2025 году. Постепенное снижение ставок будет способствовать как росту прибыли, так и активов по мере восстановление спроса у заемщиков».
📌Совкомбанк продолжает инвестировать в технологии, качество сервиса и новые продукты, чтобы оставаться одним из самых динамичных банков страны.
@sovcombankinvest
Вчера позвали на радио спутник, скоро буду экспертом у Соловьёва "к барьеру" получается!)
Шутка. Мало было нефтебазовых вопросов
/channel/radio_sputnik/70474
Полная запись тут: https://vkvideo.ru/video-13984605_456260656