23495
справочнк по ресурсам - https://t.me/angrybonds/5854 обратная связь - @patsak9876,
#поменяйте_керенки
#гнетущее_ДКП
Теперь если чуть более серьёзно и не про тарифы, а про некоторые их последствия.
У кого-то "инфляция огурца", а в США судя по всему, грядёт "внезапная инфляция носка". И еще кризис в некоторых сегментах промтоваров.
Несмотря на введение/отсрочку пошлин и прочие инфоповоды, за которыми даже уследить трудно.
На самом деле, рост инфляции (даже лукаво посчитанной) неизбежен, но требованиях к ФРС снижать ставку никто не снимал. Так что через полгодика будет и QE и отрицательные процентные ставки, если конечно Трамп все пошлины не отменит через месяц.
В этой связи, конечно интересна битва за ФРС. Если старина Донни её выиграет, то полагаю вопрос о "независимости" ЦБ по всему миру решится однозначно - с этим будет повсеместно и довольно быстро покончено.
Но поглядим как пойдет дело - лето обещает быть жарким во всех смыслах.
У глобалистов сейчас есть, пожалуй, только один шанс устоять - спровоцировать бюджетный кризис раньше чем банковский и затем перейти к импичменту Трампа, либо же его физическому устранению. Но последнее имеет свои риски: Вэнс для них не лучше, а то и хуже.
#инвестгрейд
Я бы очень удивился если бы сейчас что-то можно было разместить - все поди накупили валюты, или сидят в ликвидности и ждут дальнейшей просадки в рублевых активах.
Но парадокс в том, что в этих условиях для балансировки бюджета Минфину приходится валюту продавать, поэтому она и не растет.
"Вот такая, понимаешь загогулина"(с)
Верховный лидер рынков заявил, что сейчас отличный момент для дальнейшего предоставления ликвидности со стороны физиков для выхода из позиций
@MarkerHeart
У России только два союзника: МТС и Полюс-Золото.
(Император Всероссийский Александр Третий)
Валимся кстати хорошо. Интересно долго ли до маржинколов у крупных мировых банков?
Я так понимаю, именно эта цель у тарифной войнушки.
#золото
Вот тебе и золотые бонды.
• Чистый убыток увеличился до 13 млрд руб. из-за переоценки долга в золоте.
ранее Трамп пригрозил Китаю, что если тот захватит Тайвань, то на Китай будут наложены пошлины в 100%
с завтрашнего дня, если Дональд сдержит слово, на Китай будут действовать суммарные пошлины в 104%
если захватить Тайвань сегодня ночью, то Китай получит сниженные на 4% тарифы
#IPO_SPO
Вчера крошили батон на Jetlend, а сегодня в с подачи коллег в фокусе Монополия, прошедшая preIPO по не менее впечатляющим оценкам. Не иначе как расчёт на ростовой рост, либо, как правильно отмечено, на резкое и неожиданное улучшение внешнего фона. Но тогда и Газпром будет по 800.
Мир инвестиций, конечно, удивителен😳
#долговой_коллапс
Как я погляжу, дело пошло очень быстро,👇 прямо как в 1917 году у нас.
Собственно, эпоха Байдена вполне подходит под определение "разложение тыла". А теперь Временное правительство - весна 1917 года. Ждём аналога Корниловского мятежа?
#IPO_SPO
Действительно, почему же частные инвесторы быстро избавились от акций купленных на IPO в 2024 году?
Это потому что ЦБ ставку поднимал и рынок кошмарил? Да нет, такого просто быть не может!)
#авто
Интриги в том, будет ли Тойота переносить производство в РФ на самом деле нет.
Всерьёз ничего не будет, пока нет мирного договора. Японцы бы его может и заключили, но для этого надо согласование США, а его в обозримом будущем не получить.
Кроме того у нас на страже стоит ЦБ с "перегревом" наперевес, коллега Волков тут прав. Правда пистолет пулемёт им так и не выдали, поэтому при наличии внятной политической воли "перегрев" никого не остановит.
Да и ЦБ честно говоря уже занят мантрами: если бы мы не подняли ставку инфляция была бы выше. В общем им не до того, унести бы ноги от проверки.
У Китая есть три варианта:
-Признать поражение и согласиться на любые условия, выдвинутые Трампом
-Девальвировать юань на 20–40%
-Запустить крупнейший фискальный стимул в своей истории (речь идёт о $2–3 трлн), что взвинтит уровень долга до небес. - x.com
"Эх, яблочко, да с голубикою
Подходи лонгист, глазик выколю
Глазик выколю, второй останется
Чтобы знал говно кому кланяться"
#инвестгрейд
Мы хоть торги не останавливали, но публичный портфель, ранее именовавшийся #инвестгрейд на 1,5% просел, в одном за счёт распродажи в ПР-лизинге.
Но и в целом, то что было с YTM 30% стало 35-36%, а многие перешли в категорию, "те кому за 40". С другой стороны, нет худа без добра - перетряс портфель, продал Пионер-Лизинг который не упал, а за счёт купона даже вырос и НСК- Автодор, который упал, но не сильно. Вообще, паническая распродажа в лизингах - древняя почтенная традиция, грех не воспользоваться.
Маленькое напоминание о том, что Трамп вступил в должность меньше трёх месяцев назад и будет президентом США ещё 3 года и 9 месяцев.
Читать полностью…
📈 Полезная информация о налогах
Российские брокеры списали ндфл в январе. По зарубежным счетам нужно отчитаться и заплатить самому и дедлайн уже близко. Если не понимаешь, как снижать налоги и что можно вернуть, то часть прибыли уходит мимо.
Вот список того, что не делает российский брокер:
✖️ не считает убытки прошлых лет;
✖️ не учитывает финрезы у других брокеров;
✖️ не фиксирует убытки из-за банкротства эмитента.
НДФЛка.ру — сервис, который помогает разобраться с этими проблемами.
▪️ Что нужно знать трейдеру о налогах в 2025 году?
Посмотреть
▪️ Налог на облигации: как законно снизить?
Запись эфира
▪️ Налог на длинные вклады: как считать и можно ли уменьшить.
Лайфхак
▪️ Открыли вклад или брокерский счет за рубежом?
Чек-лист
▪️ НДФЛ неудержанный брокером — еще не налоговая задолженность.
Пример
Налог — это не просто «само списалось», а инструмент, который можно использовать в свою пользу. Подписывайтесь на @nalogi_tradera Иначе налоги утекут туда, куда не надо.
#продвижение
😒Это не прогноз... Подумалось что китайцы 🇨🇳 намеренно переносят вопрос по тарифам в плоскость абсурда. Так быстрее переговоры начнутся с США. 🇺🇸 Если ничего не делать, то в портах США через несколько недель будет коллапс с контейнерами. Некуда будет ставить.
Читать полностью…
#ВДО
Итак, отчет о вчерашней поездке к Роял Капиталу.
Основное:
1️⃣ Это действительно больше не лизинг, меня убедительно просили больше так не говорить. Лизинг как идея закончилась с началом СВО. Лизинговые операции, безусловно остаются, но основной акцент в развитии сместился в сторону продажи авто и запуска собственной марки для российского рынка.
2️⃣ Ниша - это "газели", хотя меня тоже просили так не говорить. Правильно - коммерческий автотранспорт цельнометаллические фургоны. До 2022 года в России было представлено 17 марок, сейчас осталось три: ГАЗ,Haval и Normax.
Как раз на Normax и сделана ставка (фотки поставил летние, вчера был снегопад, все машины выглядели одинаково)
3️⃣ В идеале система должна выглядеть следующим образом: (а) завод, (б) дилер со своей сетью, (в) лизинговая компания и-факторинговая компания, помогающая ликвидностью дистрибьюторам и суб-дилерам. Скажу сразу, чтобы никто не нервничал: завод с нуля строить никто не будет (никаких Ё-мобилей и прочего) производить готовы как в Китае так и в перспективе у нас. Лизинговая компания и дилер уже есть.
К слову, сегодняшний погром в американо-китайской торговле внезапно превращает для китайцев наш рынок в высоко приоритетный. Так что, продлись "веселье" с тарифами хотя бы полгода мы увидим совсем другую конфигурацию авторынка.
#вестисполейАрмагеддонщины
Вот это мощь! Прям всех скопом с биржи, действительно чего миндальничать. Весёлые ребята, они Чубайса переплюнут, я думаю.
Как это говорил Панасенков "переиграю и уничтожу"? Вот это оно самое.
Переиграют в "чапаева". И уничтожат деньги инвесторов. А потом откупят на низах.
Нужно разорвать цепочки, когда микрофинансовые организации загоняют людей в долговую спираль - Набиуллина
#цитатник
Всё так. Истинное мнение хрен оспоришь. Кстати по нефти можно начинать разминать голосовые связки))
#стройка
Гарант-Инвест опубликовал условия реструктуризации.
Что сказать: это не Capter 11, а Chapter 9 1/2, в том смысле что есть и рестракт долга, и наделение облигационеров акциями, но в условиях нашего законодательства это сопряжено с таким геморроем, что будешь в итоге изможден не менее чем герои известного фильма "9 1/2 недель", но при этом безо всякого удовольствия.
Во-первых, надо пройти ОСВО.
Во-вторых, срок техдефолта вышел, значит кто-то из держателей уже может пойти в суд (особенно если не согласен с реструктуризацией), что понятное дело увеличивает разброд и шатания.
В-третьих, схема с рестрактом облигаций и наделением дополнительными акциями правильно голосующих облигационеров используется впервые, поэтому по ней тоже могут возникнуть юридические коллизии.
В-четвертых, удивляет желание погасить весь облигационный долг в один день 30 июля 2030 г.
Одним словом, Chapter 11 лучше. Но имеем то что имеем. Я бы со своей стороны желал, чтобы рестракт в том или ином виде прошел, но насколько данное событие возможно, оценить не возьмусь.
#ОкноОвертона
«Идея о том, что различные меры политики администрации могут подорвать зарубежный спрос на казначейские облигации, набирает популярность», — Мэтью Раскин, руководитель исследований процентных ставок в США в Deutsche Bank [BBG]
«Торговцы облигациями будут пытаться оценить, кто моргнет первым, ФРС или президент Трамп? Если оба будут придерживаться своей текущей позиции, каждый аукцион казначейских облигаций станет миной, на которую инвесторы будут бояться наступать», — стратег Markets Live, Сингапур
«В то время как мир находится на грани глобального шока роста, если только тарифы не будут существенно смягчены, рынок казначейских облигаций обычно может выступать в качестве безопасного убежища. Но стандартные правила международных финансов находятся в процессе переворота. Казначейские облигации и доллар уже не являются безрисковыми инструментами, какими они были когда-то», — Саймон Уайт, макростратег, Лондон
«Если мы вступаем в фазу дальнейшей деглобализации в долгосрочной перспективе, это может стать фактором, который повлияет на баланс спроса и предложения для долгосрочных казначейских облигаций», — Читранг Пурани, управляющий портфелем Capital Group
#продвижение
Как выбрать лучшие облигации на первичных размещениях?
На канале Era Bond все выпуски на одной картинке, где содержится вся ключевая информация. От купона, до долгосрочной и спекулятивной оценки.
Также есть комментарий, где аналитики отмечают слабые и сильные стороны каждого выпуска.
Обязательно подписывайтесь. Это только небольшая часть информации с полезного канала по облигациям - /channel/+gtwpF47bDK82MGY6
#анонс
Внимание-внимание, экстренное сообщение, работают все радиостанции страны!
У ПКБ 10 числа день инвестора и фуршет в Метрополе, осталось три свободных места.
Разыгрываем их среди подписчиков канала.
Под этим постом надо поставить знак + (других комментариев просьба не писать) тем самым выразить свое желание присутствовать на мероприятии.
9-го числа (то есть завтра) будет проведен розыгрыш трёх билетов и директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами ПКБ Олег Марихин лично направит победителям приглашение.
Не упустите свой шанс узнать из первых рук самую важную информацию!
Peter Schiff:
03.04.2025
Сегодня цены на такие сырьевые товары, как нефть, серебро и медь, резко падают, т.к. инвесторы закладывают в стоимость активов глобальную рецессию. Однако рецессия в основном затронет только США. Остальной мир, напротив, готов к росту, так как больше не будет вынужден субсидировать американскую экономику.
США предстоит трудный путь. Нам нужно начать производить всё то, что мы раньше импортировали. Это потребует значительных инвестиций и болезненных краткосрочных жертв. С другой стороны, всему остальному миру остаётся лишь потреблять больше того, что они уже производят. Это не только легко, но и приятно.
x.com
#IPO_SPO
"И я проснулся посередине реки
Думая о том, как часто все бывает не так
Течение несло меня на скалу
А с берега я слышал лай голодных собак"
(с) Папа Майк
Если отскок то только такой: акции немецкого производителя броневиков Rheinmetall за сегодня выросли из -30% в -3% 👆
P.S. Да, раньше защитными акциями были еда, медицина и коммуналка, а теперь - военпром 🔪
Интересно. Во Франции рынок упал всего на 6,5% а банковские операции (видимо всё таки на бирже, а не в системе вообще) остановили. То ли перестраховались, то ли акции все настоько в залоге и перезалоге, что боятся, что ляжет вообще всё.
В любом случае Трапм кузькину мать уже всем показал. Возможно правда пока не целиком.