4629
اینجا معبد شائولین نیست که من توش استاد باشم. این کانال هم فقط جنبه آرشیو شخصی برسی ها رو داره و تحلیل ها و مطالب بنده صرفاً اظهار نظر شخصی و آموزشیه, پس معیاری برای معامله شما نباشه. @Re_za_602
⚠️ چرا گفتم بیشتر وزن پرتفو کریپتو باید بیتکوین باشه؟ نمودار بالا جفت بیتکوینی/ شت‌کوین‌های محبوب جامعه هستن که ۳۰ تا ۹۹ درصد ریزش داشتن.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔹 فعلا نظر من برای #شاخص_کل این سناریو هست. چون موج قبلی صعودی بوده و اصلاح فعلی حالات بدون روند هست. شرط نقض این سناریو رفتن شاخص زیر سه میلیون و پنجاه هزار واحد هست. تایم فریم چارت یک ساعته. احتمال رخ دادنش در بک تست های من ۷۵ درصد بود. این تحلیل فقط برای نوساگیری کاربرد داره و ارزش معاملاتی برای سرمایه گذاران بلند مدتی نداره.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 #غزر به دید کلاسیک بعد شکست سطح الگو تایید میشه و حد زیان خود سطح شکسته شده هست، به تحلیل قبلی هم که شکست خورد ریپلای کردم. 13 اردیبهشت 1404
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴ولی چون وقتی صحبت از اهرم واقعی سرمایه‌گذاری میشه، نه تنها باید مقدار اعتبار (ضریب تضمین) رو در نظر بگیریم، بلکه ریسک سیستماتیک (ضریب بتا) هم نقشی کلیدی پیدا میکنه. بتا نشون میده که نوسانات دارایی ما نسبت به بازار چقدر هست (یعنی همون چیزی که صندوق اهرمی با طراحی خودش به صورت مصنوعی ایجاد میکنن).
🔴اگر سهمی از فرابورس بتای بالایی داشته باشه (مثلاً β = 2): عملکردش تقریباً مشابه صندوق اهرمی هست (از نظر نوسان نسبت به بازار) و چون ضریب تضمین اون ۷۵٪ شده (سهام فرابورس)، شما میتونید اعتبار بیشتری نسبت به صندوق اهرمی بگیرید. در نتیجه اگر سهمی از فرابورس داشته باشید که بتای اون بالا باشه (مثلاً 1.8 به بالا) و از اعتبار ۷۵٪ نیز استفاده کنید، در واقع اهرم واقعی بالاتری نسبت به صندوق اهرمی (با قبول ریسک بیشتر برای بازدهی بیشتر) تجربه می کنید.
======================
☑@Reza_Ghani
🔴 صف فروش بازار بیشتر به دلیل شاهکار سازمان در تغییرات ناگهانی ضریب اهرمی صندوق های اهرمی هست تا بحث های سیاسی. ارزش معاملات حدود 10 همت و ارزش صفوف فروش 9 همت هست. برای اینکه متوجه بشید وضعیت بازار در چنين روزی که قبلش روند صعودی داشتیم، چطور پیش خواهد رفت، باید به قدرت خریدراران توجه کنیم و سه کندل اخر روی چارت. همینطور سرعت به تعادل رسیدن صف های فروش در شاخص سازها (نهایت تا نیمه دوم معاملات فردا).
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 #خدیزل 12 اردیبهشت 1404
سطح قرمز حد زیان تحلیل هست.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 #کقزوی 10 اردیبهشت 1404
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 #کپارس 8 اردیبهشت 1404
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 #لپارس 7 اردیبهشت 1404
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔞 #شاخص_کل ۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔍 در این ویدئو سعی کردم دیدگاهی که برای سهام شاخص ساز دارم توضیح بدم.
💦در استوری ها حرکات تایم های پایین رو چک کنید، پس پیج رو هم فالو کنید رفقا.
💻 لینک تحلیل در اینستاگرام
=====================
☑@Reza_Ghanipur
⚠️ 1 نفر ظرفیت قابل پذیرش برای دوستان مشاوره ↗️
=====================
☑@Reza_Ghanipur
🔴وضعیت بازار طبیعی هست. در یک ویس توضیح میدم.
=====================
☑@Reza_Ghanipur
🔴خرید در کف و سقف
=====================
☑@Reza_Ghanipur
🔴وضعیت معامله گران در این روزها. با یک منفی کلا نظرشون عوض میشه و با دوتا مثبت سریع میرن تو صف خرید
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴برای نمونه پلن خرید جدید روی سهم #فولاد به تاریخ 31 فروردین 1404
تحلیل قبلی که بهش ریپلای کردم داخل کانال پلن خریدش در 300 تومن بود و الان قیمت سهم با 45 درصد رشد به 430 رسیده. اول سهمو تحلیل میکنیم که نظر من این چارت هست.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 استراتژی معاملاتی لاکپشتها
یک مدل ساده اما بسیار قدرتمند بود که بر پایه‌ی دنبال کردن روند بازار ساخته شده بود. یعنی وقتی قیمت‌ها شروع می‌کردند به حرکت قوی (بالا یا پایین)، لاکپشتها با قوانین مشخصی وارد معامله می‌شدند و تا وقتی که روند ادامه داشت، تو معامله می‌موندند. حالا قدم به قدم ببینیم چیکار می‌کردن.
لاک پشت‌ها از دو سیستم ورود استفاده می‌کردن. بریک اوت ۲۰ روزه: یعنی اگر قیمت بالاتر از بالاترین قیمت ۲۰ روز گذشته می‌رفت, خرید می‌کردند. اگر قیمت پایینتر از پایین‌ترین قیمت ۲۰ روز گذشته می‌رفت, فروش (شورت) می‌کردند. و بریک اوت ۵۵ روزه: برای موقعیت‌های بلندمدت‌تر از شکست سقف یا کف ۵۵ روزه استفاده می‌کردند. (البته اگر تازه از یک معامله موفق بیرون می‌اومدند، یه بار معامله نمی‌کردند که تو دام نوسان نیفتند.)
حجم معامله بستگی به نوسانات بازار داشت. اگر بازار آروم بود (نوسان کم)، حجم معامله رو بیشتر می‌کردند. اگر بازار پرنوسان بود (حرکت زیاد)، حجم معامله رو کم می‌کردند. ریسک هر معامله رو به حداکثر ۲٪ از کل سرمایه محدود کرده بودند. (برای سنجیدن نوسان، از چیزی مثل ATR یا "میانگین دامنه واقعی" استفاده می‌کردند.) و اگه معامله وارد سود میشد و روند قوی بود، حجم معامله رو به صورت مرحله‌ای بیشتر می‌کردن (یعنی پله پله به معامله اضافه می‌کردن).
برای هر معامله حد ضرر می‌گذاشتند و اونم بر اساس نوسان قیمت تعیین میشد. مثلا تو معامله خرید، اگر قیمت ۱۰ روز گذشته رو شکست رو به پایین، از معامله خارج می‌شدند. تو معاملات بلندمدت، از کف یا سقف ۲۰ روزه استفاده می‌کردند. صلاً و ابداً بر اساس حدس و گمان یا اخبار معامله نمی‌کردند. فقط و فقط طبق قوانین سیستم پیش می‌رفتند.
این استراتژی الان هم کاربردی هست؟ بله، چون بازار هنوز هم "روند" داره. اصل استراتژی لاکپشتها هنوز هم کاربردیه، ولی دنیای امروز فرق کرده و من اگه بخوام ازش استفاده کنم، قطعاً یه سری اصلاحات روش انجام میدم.
مثلا فقط بریک‌اوت ساده قیمت کافی نیست. باید حجم معاملات (Volume) و تاییدیه‌ی پرایس اکشن هم چک بشه. به جای حد ضرر ثابت، از Trailing Stop (حد ضرر متحرک) استفاده میکنم، بسته به نوسان بازار. تنظیم ATR روی تایم‌فریم‌های متفاوت (مثلاً ATR 20 برای نوسانات کوتاه‌مدت، ATR 50 برای بلندمدت). و با حجم کم، به صورت لایو امتحانش میکنم.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴پایان یک افسانه ای
وارن بافت از مدیریت برکشایر هاتاوی، کناره گیری کرد. اون ۵۵ سال مدیرعامل این شرکت سرمایه گذاری بود. از سال ۱۹۶۴، برکشایر هاتاوی بیش از ۵,۵۰۰,۰۰۰٪ بازدهی داشته است. جالبه بدونید شاخص S&P 500 حدود ۳۹,۰۰۰٪ بازدهی داشت. بافت ۱۴۰ برابر این شاخص عملکرد بهتری داشت. یعنی سرمایه گذاری ۱۰۰۰ دلاری در سال ۱۹۶۴، امروز به ۵۵ میلیون دلار میرسید.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴نتیجه: میشه فعلا اینجوری تفسیر کرد که شاهد جابه جایی برخی سهامداران از صندوق اهرمی به سهم هایی با شرایط توضیحی بالا خواهیم بود.
======================
☑@Reza_Ghani
🔴سوال زیاد بود, یکم توضیح بدم. تغییر ضرایب اعتباری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به این شکل شده: ضریب تضمین صندوق های اهرمی برای اخذ اعتبار 37.5% و صندوق سهامی 75% شد. یعنی اگه شما 100 میلیون تومن صندوق اهرمی داشته باشین, از کارگزاری میتونید 37/5 میلیون تومان اعتبار بگیری و اگه صندوق سهامی داشته باشید 75 میلیون تومن. در مورد صندوق بخشی، 60 میلیون تومان می‌توانید اعتبار و اگر سهام بورس و فرابورس (تابلوی اول و دوم) داشته باشین 75 میلیون تومن.
🔴ببینید، سر و ته داستان برمیگرده به تغییر ضریب اهرم معاملات ما. دو نوع اهرم داریم (اگه بحث نقدینگی اولیه با وام نباشه). اهرم درونی صندوق‌ها (به‌ویژه صندوق‌های اهرمی) و اهرم حاصل از اخذ اعتبار (لوریج مالی از کارگزاری). با توجه به محاسبات بالا با وجود اینکه ضریب اعتباری صندوق‌های اهرمی پایینتر هست، به دلیل اهرم درونی اونا، اهرم نهایی شما بازم بیشتر میشه (بحث حباب صندوق جداست). پس اگه هدف شما افزایش بازدهی (و البته افزایش ریسک) باشه، صندوق اهرمی همراه با اعتبار 37.5٪، همچنان اهرم بالاتری نسبت به صندوق سهامی دارن.
======================
☑@Reza_Ghani
🔴بر اساس داده‌های وب‌سایت CoinGecko، بیشتر از نصف آلت کوین هایی که از سال 2021 ایجاد شدن، شکست خوردن و فقط در سه ماهه اول سال 2025، حدود 1.8 میلیون توکن از بین رفته. خیلی از این کوین ها کاربرد واقعی ندارن و حتی کلاهبرداری و پروژه‌های پانزی هستن.
استراتژی هرچی ارزونه بخرم، حتماً یه روزی میره ماه، علمی و منطقی نیست. از هر ۱۰۰ تا شت کوین، ۹۹ تاش یا رگولاتوری میزنه زیرش، یا تیم سازنده فرار میکنه، یا یه نهنگ مثل کوه میره و پول شما رو با خودش میبره.
حالا نمیگم خودم اصلا نخریدم. من یه درصدی از پرتفوی کریپتوم، با دید تکنیکالی، دوج کوین گرفتم نه به دید قمار. پس اگه واقعاً دوست دارین پولتون رو آتیش بزنین، یه پیشنهاد بهتر دارم: برین بلیط بخت آزمایی بخرید. اونجا حداقل یه شانس واقعی برای برنده شدن وجود داره.
سرمایه‌گذارا باید تحقیقات عمیقی انجام بدن و به پروژه‌هایی با تیم شفاف، محصول واقعی و مدل اقتصادی پایدار توجه کنن.
======================
☑@Reza_Ghanipur
❗️ جسی لیورمور یکی از اسطوره‌های تاریخ معامله گری هست. استراتژی های اون بیشتر به درد معامله‌گران کوتاه مدت و میان مدت میخوره. اصول کلیدی استراتژی جسی لیورمور (منبع):
1️⃣روند دوست توئه
لیورمور همیشه تأکید می‌کرد, هیچ وقت خلاف روند بازار معامله نکن. وقتی بازار داره بالا میره، دنبال فرصت خرید باش. وقتی داره سقوط میکنه، دنبال فروش یا نقد موندن. دنبال "پایین‌ترین قیمت" یا "سقف بازار" نگرد؛ چون معمولاً اون وسط له می‌شی!
2️⃣نقاط ورود مهم (Breakout)
لیورمور عاشق نقاط شکست مقاومتی یا حمایتی مهم بود. مثلاً وقتی سهمی از یه محدوده‌ی مقاومتی عبور میکنه و حجم هم زیاد میشه، اونجا وارد میشد. می‌گفت وقتی سهمی بالاتر از قیمت قبلی‌ش میره، یعنی بازار داره بهت می‌گه که قوی‌تر از قبل شده.
3️⃣ضرر رو زود قطع کن
بزرگ‌ترین ضررها از کوچک‌ترین بی‌توجهی‌ها شروع می‌شن. اگه سهمی بر خلاف انتظار حرکت کرد، سریعه ازش خارج شو. با امید و دعا معامله نکن! استاپ‌لاس (حد ضرر) باید بخشی از قانون بازی‌ت باشه.
4️⃣سود رو تا جایی که میتونه رشد کنه، نگه دار
یکی از رازهای موفقیتش این بود که وقتی سهمی به سود می‌رفت، عجله نمی‌کرد برای فروش. بذار بازار خودش بهت بگه کی وقت فروشه. نه احساساتت.
5️⃣ بیشتر تماشا کن، کمتر عمل کن
لیورمور می‌گفت: پول زیاد توی نشستن درمیاد، نه خرید و فروش‌های پیاپی. خیلی وقتا وارد پوزیشن نمی‌شد، فقط نگاه می‌کرد ببینه بازار کجا داره خودش رو نشون میده.
6️⃣ برنامه‌ریزی و دفترچه ثبت معاملات
لیورمور همیشه از اشتباهات خودش یاد می‌گرفت. توصیه می‌کرد حتماً دفترچه‌ای داشته باشی که دلیل ورود، خروج، سود و ضرر رو یادداشت کنی.
7️⃣ابزارهایی که لیورمور به شکل مدرن می‌پسندید:
حجم معاملات (Volume)- قیمت‌های سقف و کف تاریخی - میانگین‌های متحرک ساده (SMA) - کندل‌خوانی
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 #شاخص_کل 9 اردیبهشت 1404
نظر من اینه اون باکس قرمز که مشخص کردم شکستش مشخص میکنه روند کوتاه مدت بازار چیه. این چارت بیشتر مناسب نوسانگیراست و ارزش خاصی برای پرتفو های میان مدت و بلند مدتی نداره. با وجود احتمال برگشت به سطح شکسته شده که با رنگ زرد مشخص کردم, شخصا فکر میکنم به بالا بشکنه و ادامه روند داشته باشیم. تایم پایین هست و نرخ برد این تحلیل حدود 60 درصد فرض بشه.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 داستان لاکپشتها: چطور هرکسی میتونه در بازارهای مالی موفق بشه؟
یک شرط جذاب بین دو دوست قدیمی که بعدها به اسم «آزمایش لاکپشتها» معروف شد، دنیای معامله‌گری را برای همیشه تغییر داد. سال ۱۹۸۳، ریچارد دنیس، معامله‌گر افسانه‌ای، با دوستش ویلیام اکهارت بحث داغی داشت. دنیس می‌گفت: "معامله‌گری مثل آشپزیه، میتونی به هرکسی یادش بدی!" اما اکهارت مخالف بود: "نه، فقط آدم‌های خاصی می‌تونن تو بازارها سود کنن!"
ریچارد دنیس آگهی زد تو روزنامه که دنبال یه سری آدم معمولی می‌گرده. هزاران نفر ثبت نام کردن و از بینشون ۱۴ نفر انتخاب شدن؛ آدمایی بدون سابقه خاصی در معامله‌گری. دنیس بهشون آموزش داد چجوری با یه سیستم مشخص معامله کنن؛ قوانینی که مثل یه نقشه راه براشون بود. بعد هم پول واقعی بهشون داد که باهاش معامله کنن!
حالا استراتژی لاکپشتها چی بود؟ خیلی ساده: دنبال روند برو. وقتی قیمت‌ها از یه محدوده ثابت بالا یا پایینتر میرن، معامله کن. یه عالمه قانونم براشون گذاشته بود؛ اینکه چقدر باید تو هر معامله ریسک کنن، کی وارد معامله بشن، کی خارج بشن، و حتی چجوری با باخت‌ها کنار بیان.
نتیجه چی شد؟ لاکپشتها ترکوندن! تو کمتر از ۴ سال تونستن سرمایه‌هاشون رو سالانه ۸۰ درصد رشد بدن. یعنی کسی که هزار دلار داشت، بعد چهارسال حدود ۱۰ هزار دلار پول داشت. این یعنی دنیس تو اون شرط‌بندی بزرگ، برنده شد.
این داستان یه نکته مهم داره: معامله‌گری ذاتی نیست. میشه یاد گرفت. اگه یه سیستم درست و حسابی داشته باشی و بتونی احساساتتو کنترل کنی، تو هم میتونی موفق بشی. البته دنیا عوض شده و بازارهای امروز با اون موقع فرق دارن. ولی اصول اصلی همون مونده. باید برای معاملاتت قانون داشته باشی, باید بدونی چطور ریسک رو مدیریت کنی و باید بدونی با شکست‌های کوچیک چطور کنار بیای.
یادتون باشه، این داستان لاکپشتها فقط یه افسانه خوشگل نیست. یه حقیقتیه که ثابت کرد هر کسی میتونه معامله‌گر بشه؛ فقط باید راهش رو بلد باشه و یاد بگیره چطور با برنامه جلو بره. پس اگه همیشه فکر می‌کردی بازارهای مالی فقط جای حرفه‌ایاست، بهتره این فکر رو بندازی دور! با آموزش درست، تو هم میتونی لاکپشت بعدی باشی...
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 پست هفته قبل در مورد بیتکوین که در قیمت ۸۵ هزارتا نوشتم دنبال ستاپ خرید باشین، دوباره چک کنید. قیمت فعلی ۹۵ هزار دلار هست. من فقط براتون روضه نمیخونم. این اسکرین شات از اخرین تراکنش من روی بیتکوین هست. خودم روی همین تحلیل ها معامله میکنم و از بیتکوین زیر ۲۰ هزار که نظرم روی رشدش بود و به شما اعلام کردم، خودمم خرید کردم و داخل کانال منتشر شد. چون هدفم یکم بلندمدت هست، فقط دنبال افزایش حجم روی این دارایی هستم و هر وقت خواستم بیشترشو نقد کنم داخل کانال اعلام میکنم. برای۳ تایم های پایینتر ۱۵۰ تا ۲۰۰ میتونه گزینه خروج پله ای باشه. دقت کنید هيچکس نمیتونه آینده رو پیش‌بینی کنه و چیزایی که میگم فقط نظر و برنامه شخصی خودمه.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔹 اختلاف ۱۵ درصدی در حباب صندوق‌های اهرمی؟ بعد همچنان درگیر حباب منفی؟ چرا اینا اینجوری ریده مان هستن!! میفهمم ریدین، اما متوجه نمیشم چرا ریدین ...
=====================
☑@Reza_Ghanipur
🔴دقیقه اخر نظر خودمو شفاف گفتم. و مثل چند ماه گذشته انتظار ادامه رشد دارم. ولی برای هر سناریو یک برنامه مشخص میریزم.
=====================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 واقعیت ترید با اون تبلیغات خیلی فرق میکنه. شاید فکر کنید انس با این روند خوبی که گرفت میشد روزی ده پوزیشن روش گرفت و رو هر کدوم سرمایه شما دوبل میشد. اما در عمل ممکنه در یک ماه فقط یک ستاپ برای ورود پیدا کنید. لینک استیتمنت متصل به myfxbook
=====================
☑@Reza_Ghanipur
🔴این صحبت وارن بافت رو باید هر چند وقت یکبار گوش کرد
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴طبیعتا وقتی نظر من رشد سهمه و روند تشکیل شده, باید از ستاپ های خرید در روند استفاده کنم. حتی خرید پله ای هم ممکنه. در کنارش مدیریت سرمایه هم باید باشه.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 سوالی که خیلی از دوستان می‌پرسن در مورد خرید سهم، اکثراً ناشی از اینه که دیدن بازار مثبت شده و هیجان زده شدن، فکر میکنن عقب موندن و سعی میکنن، سریع خرید کنن و مطمئنم با یک منفی بازار میترسن. ببینید، برای خرید در همچین موقعیت‌هایی شما در تایم عادی بازار خیلی بعید هست سهم خوب گیرت بیاد. یا مجبورید اول وقت سفارش بزنید یا اینکه صبر کنید تا بازار یک اصلاح چند روزه بده. راه دیگه‌ای نیست. متأسفانه وقتی بازار اصلاح هم میده کثراً برنامه مشخصی برای معامله ندارن. مثال پایین برای فولاد رو توجه کنید.
======================
☑@Reza_Ghanipur