16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Нормально я захеджился шортом Башнефти обычка конечно
Уже в два раза дороже префа стоит, а права одинаковые (в целом никакие, кроме 25% прибыли на дивы)
Когда-то уравняется как в сбере или Татнефти?)
Пока у нас бакс уже по 107 руб (стабильно) при положительном торговом балансе - правильные пацаны продолжают выводить капитал через покупку пивоваренных компаний задешево у недружественных стран (Карлсберг это датчане если что)
CARLSBERG GROUP ПЛАНИРУЕТ ЗАКРЫТЬ СДЕЛКУ ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ "БАЛТИКИ" В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ - КОМПАНИЯ
МОЛНИЯ
Так победим?)
Чёт капитализация российского рынка продолжает падать, как Константинополь перед Мехмедом завоевателем.
Даже девальвация уже не помогает!
👆 Нормально там в денежном рынке подсобрали
150 (альфа) + 350 (LQDT) + 200 (SBMM) = 700 млрд руб
Фрифлоат российских акций без евроклиров наверно 7-8 трлн сейчас
C первым днем Зимы!
Нормально поторговали в ноябре
👉 Индекс Мосбиржи в нулях, хотя все чето вокруг паникуют "спасайся кто может"
👉 Бакс девальвировался на 9,4%, юань на 6,8% (про биткойн скромно умолчим)
👉 В сырье ничего интересного, металлы падают
👉 В акциях бакс обогнали крепкие экспортеры: Норникель, Фосагро, Роснефть (мне пока интересен только последний)
👉 Лузеры месяца - Самолет (покупка эфира у Когана кагбэ намекает, что лучше туда не лезть), Русснефть, Диасофт (говорят локап кончился) и Транснефть (тут прижали налогом, но может худшее уже позади)
Короче у падающих компаний есть что-то общее - либо сомнительный IT разгон ДО (ака вуш, позитив, яндексы), либо проблемки с долгом и впереди банкротство (мечелы, самолеты). Лучше туда не лезть.
Роснефть 153 млрд руб чистая прибыль в 3 кв (лучше консенсуса брокеров)
Див база 3 кв - 7,2 рубля
Переоценка валютного долга + налоги подъели сильно, 4 кв должен быть получше.
Без сюрпризов тоже в целом
Привет любителям отрицательного fcf в Газпроме
"СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК "ГАЗПРОМА" ВЕРНУЛСЯ В ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ЗОНУ И ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ 14 МЛРД РУБ. - ЗАМГЛАВЫ КОМПАНИИ"
Без НДПИ (которого не будет) было бы +400 млрд руб fcf
Впереди сильный четвёртый квартал ещё
💡Акции Совкомбанка войдут в Индекс МосБиржи
С 20 декабря акции SVCB войдут в базу расчета Индекса Мосбиржи, Индекса акций широкого рынка и Индекса финансов.
Что это значит для инвесторов?
1️⃣ Повышение ликвидности и привлекательности акции
Включение в индексы делает акции банка подходящими для инвестиционных стратегий крупных институциональных инвесторов, таких как банки, инвестиционные фонды, пенсионные фонды и страховые компании. Это, как правило, приводит к повышению ликвидности акций, так как в компанию начинают поступать «большие деньги институционалов».
2️⃣ Рост спроса на акции
Институциональные инвесторы, следующие за индексами, покупают акции компаний, входящих в их состав, что создает дополнительный спрос на акцию.
3️⃣ Улучшение имиджа и узнаваемости
Включение в ключевые индексы позитивно с маркетинговой точки зрения, так как компании из индексов — на слуху.
4️⃣ Знак качества
Вхождение в индексы говорит о том, что банк соответствует критериям биржи, в том числе по капитализации, free float и ликвидности. Это воспринимается крупными инвесторами как знак качества компании.
5️⃣ Потенциал роста веса в индексе
При сохранении долгосрочной динамики наших показателей мы увеличим вес SVCB в индексах, что приведет к дополнительному притоку средств инвесторов (инвесторы «покупают индекс» пропорциональной весу акции в нем).
📌Подробнее на Московской бирже.
@sovcombankinvest
Раньше кто-то думал, что долги сгорят в огне инфляции
В итоге: долги горят в огне девальвации (экспортерам кайф)
С курсом USD/RUB ~110 руб ситуация в операционке у всех нефтяников может стать сильно лучше, как и 4 кв по опер марже
Читать полностью…
Встречайте 2025 год первыми в мире✨
@kunashir_resort_spa приглашает на новогодние каникулы «по-курильски» 🥂
🌄 5 дней на самом тёплом острове Курил станут лучшим решением для встречи главной ночи в году и погружению в зимнюю сказку.
Сделайте этот праздник незабываемым: забронируйте свое место в «Кунашир Резорт и СПА», ведь желания должны исполняться ✨
+7 (4242) 334731
TG: @kunashirres
WhatsApp: https://wa.me/79131435318
Не откладывайте самые яркие путешествия в Вашей жизни на старость 👍 В российские акции еще успеете поинвестировать!)
Реклама: ООО "Кунашир-тур", инн 6500004685, erid: 2Vtzqx3FHpj
Запустил турецкий сценарий с помощью турецкого завтрака
Читать полностью…
Нормально поторговали сегодня валютой и экспортерами
Читать полностью…
Стоило только улететь, рубль опять деревянным стал
Что происходит?
📱 Есть акционеры Яндекса?
В телеграме теперь можно не только просто читать новости, но и наблюдать за тем кто и как строит такие большие бизнесы и команды.
Одна из них Маша —возвглавляет Ultima Yandex Go.
Пишет креативно, полезно и интересно — про карьеру, лайфхаки в работе и личной жизни.
Хорошие посты:
👉 Токсичность на рабочем месте: насколько она влияет на продуктивность?
👉 Как делать бизнес с друзьями?
👉 Что помогает довести проект до конца
👉 Одиночество CEO и соло-фаундеров
👉 Как добежать год?
Если вы хотите посмотреть за мышлением классной девушки, расти
профессионально или запустить свой бизнес с друзьями — вам тоже сюда
@nevernotsleeping
Кстати, завтра инвестиционный форум ВТБ "Россия Зовёт!"
Обычно что-то интересное вешают про экономику, тем более президент будет выступать
Поглядим, как раз завтра еду домой ✈️
Кстати, там чемпионат РИЧ у Тинькофф закончился (аналог ЛЧИ, только на 3 месяца)
В этот раз занял 40 место среди миникапибар (от 3 млн счёт) с доходностью 37,9%. Там правда дивиденды из доходности вычли, реальная доходность в районе 45%
Счет спекулятивный и небольшой правда (хотя такими темпами мой инвестиционный счёт обгонит) 😁
В прошлый раз (год назад) был в призерах, занял 7 место и тинек прислал 200к рублей.
Большинство людей конечно сливают на этих чемпионатах деньги тк берут большой риск/плечи чтобы выиграть (вижу по статистике в группе, только 5-10% в плюсе)
Тем кто заработал больше - молодцы, видел в топе Степу Торопова и нашего подписчика PartAlex, правда финальную таблицу ещё не выложили.
Если ты не доволен своей доходностью на фондовом рынке – прочти до конца!
Я действительно считаю, что у каждого человека должен быть свой доверенный человек (или команда) по финансовым вопросам.
Как лечащий врач, фитнес-тренер, няня для ребенка и так далее…
Если у вас есть менеджер в банке, инвестиционный советник или блогер, который периодически дает рекомендации куда инвестировать, задайте ему три вопроса:
1) Когда ты начал инвестировать и сколько заработал на инвестициях, а не на комиссиях за это время?
2) Можешь ли показать, какие у тебя результаты инвестиций собственного капитала?
3) Инвестируешь ли ты свои деньги в то, что предлагаешь мне?
Этот маленький тест поможет вам избежать дурацких рекомендаций и найти действительно профессионального советника. Спойлер – таких очень мало!
С начала этого года Индекс Мосбиржи упал на -6,5%, мы, Impact Capital, заработали более +35% за 10 месяцев этого года.
Это конечно не +201%, как в прошлом году, но тоже неплохо.
Кстати, до этого мы работали с АТОН и IB. Там результаты тоже крутые +125% за 2020-2022 годы в АТОН и +108% TWR в Interactive Brokers. Все подтверждено документами.
Такие результаты возможны потому, что мы в команде объединили:
1) Глубокое понимание бизнеса
2) IT технологии RANKS – ИИ , парсеры , Data Science (экономит время нашим аналитикам и дает возможность анализировать больше данных)
3) Научный подход (у нас в команде работают ученые , математики , астрофизики – успешные инвесторы на практике, которые заработали капитал себе не на комиссиях, а на принятых инвестиционных решениях)
Если вам нужен профессиональный взгляд на инвестиции, подписывайтесь на канал: /channel/+kASSIxFsxcE5Y2Yy
Мы рассказываем о том, куда вкладываем собственный капитал! Никаких структурных нот и прочего bullshit!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Реклама. ИП Сарыгин Валерий Владимирович ИНН 505204568108 erid: 2Vtzqw164DN
150 миллиардов...
... достигли активы фонда «Альфа-Капитал Денежный рынок» (тикер AKMM)🤯
Только за ноябрь стоимость его чистых активов выросла более чем на 30 млрд рублей!
Еще бы — ставки, по которым размещаются средства фонда, следуют за ключевой ставкой, а регулярная капитализация позволяет дополнительно улучшить общий результат. Более чем актуально, если учесть, что в декабре ЦБ может снова повысить ставку: инфляция не замедляется, плюс подешевел рубль. Что еще остается делать инвесторам в таких условиях?
А действительно, что?🤔 Предлагаем обсудить это завтра в нашем новом эфире «Что делать в период рекордных ставок»! Узнаем:
📌предопределено ли новое повышение ставки;
📌не поздно ли заходить в денежный рынок;
📌какие еще инструменты можно рассмотреть.
Уже не терпится узнать все о денежном рынке? Сделать это можно уже завтра, 3 декабря, в 18:00 🔥
🚀 Для участия необходима регистрация через бот @alfacapital_vebinarbot_bot
@alfacapital
Реально Роснефть Байбек запустили что-ли?) уровень 450 непробивной?)
"В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и с учетом обеспечения прав и интересов действующих акционеров Компания возобновила выкуп собственных акций на открытом рынке в рамках ранее одобренной Советом директоров программы»."
Ожидаемо слабенький отчет Башнефти по РСБУ, чистая прибыль рухнула в 3 раза
Опер прибыль сделала тот же нырок и это апстрим (НПЗ в МСФОшке тут value не даст). В МСФО еще будет доп налог из-за переоценки, короче все скверно
Любители и ожидатели 300 рублей дивидендов внезапно взгрустнули, ждем отчетность материнской компании, там должно быть получше, хотя чистая прибыль будет тоже под давлением.
Дивиденд в Башнефти за год вероятно будет близок к 120-130 рублям т.е. вообще неинтересно в моменте.
Не спрашивайте, какого хрена обычка стоит 2050 рублей, а преф 1156 (преф наверно справедлив)
Причина остановки? 😔
"Транснефть не будет публиковать отчет по МСФО за 9 месяцев"
Сегодня говорят еще отчет Газпрома будет по МСФО за 3-й квартал
Там ситуация может быть любопытной, экспортные цены на газ тоже неплохо выросли (девальвация + сами цены на газ в ЕС)
В моменте и НОВАТЭК и Газпром накачивает мышцы деньгами, особенно если научились продавать газ в ЕС без Газпромбанка
Конъюнктура вернулась к моменту взрывов Северных потоков два года назад, правда объемы газа сильно упали и украинский транзит вероятно прекратится через 1 месяц (но часть потерь скомпенсирует турецкий)
Интересно - скорректирует ли Газпром див базу от переоценки налоговых обязательств или нет. И вообще - будет ли выплачена эта див база летом 2025 года (вопрос на миллиарды рублей))
ИНТЕРФАКС - "Роснефть" в третьем квартале 2024 года получила чистую прибыль, относящуюся к акционерам, в 139 млрд рублей, что втрое меньше показателя за аналогичный период прошлого года, свидетельствует консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков.
В целом тут без сюрпризов, видимо скоро отчет (может сегодня ночью) - я правда ждал 184 млрд руб чистую прибыль
Ключевой фактор тут - переоценка налоговых обязательств (сколько на этом "бумажно" потеряют никто не знает + переоценка курсовых долгов (если предположить, что половина чистого долга в валюте, то переоценка долга даст ~140 млрд руб убытка за 3 кв)
Чуда ждать не стоит,от сильного падения акций в моменте защищает высокий операционный рычаг за счет девальвации + защитный дивиденд в янвре в 35 рублей (поэтому ниже 450 руб видимо и не падает)
Уж я то знаю почему растут акции Роснефти
Кстати, если есть советы по посещению кафе/ресторанов не для олигархов или крутые места в Стамбуле - напишите в комментариях, с меня Рахмат 👍
Классный пост от Виктора Тунева, это мы поддерживаем
/channel/truevalue/1253
Пока летел в самолете и не смотрел на курс, глянул отчет ОЗОН Фармы за 9 месяцев
В целом отчет неплохой, хотя в 3 квартале отработали хуже, чем год назад (честно пишут про "инвестиции в рынок" + получили убыток по курсовым)
Как оказалось, они на 1/7 полученных средств от IPO уже выкупили своих акций в рамках стаб пакета (привлекли 3,5 млрд руб, а байбека сделали на 0,5 млрд руб)
Ориентир по мультипликаторам P/E 2024 ~7, который станет P/E ~3-4 в 2027 году после запуска инвест проектов (прям для долгосрочных инвесторов история)
Дивидендов видимо будут насыпать 5-7% (интересно смогут ли переложить девальвацию на рост цен на лекарства?)
https://smart-lab.ru/blog/1087828.php
Промамед с IPO сложился на 25%, Озон Фармацевтика на 23% - в целом рынок сейчас кучно идет, важно найти силы "ИДИТЕ И КУПИТЕ АКЦИИ", правда выбор сделать сложно нынче))
Пока на рыночке уныние, самое время отвлечься и покопаться в свежих отчетах
SFI конечно по див доходности впечатляет в моменте (17% ДД за 9 месяцев, плюс летом могут насыпать прилично из-за дивидендов Европлана) + в теории имеет высокий потенциал (которая сильно зависит от результатов Европлана конечно). Главное купировать проблемы в МВидео конечно )
Написал небольшой пост про отчетность за 9 месяцев: https://smart-lab.ru/blog/1087474.php
Справедливости ради - это единственный нормальный холдинг в России без долгов в моменте (привет Система и Эн+), хоть и активов внутри не так много
Ахаххахаза
Правительство предлагает продать в ходе IPO ДОМ.РФ 1-5% акций — Интерфакс