Усиленные Инвестиции

31 October 2024 10:19

На форуме Мосбиржи по корп. управлению отстаиваю интересы розничных инвесторов и стараюсь бороться с порочными практиками

Усиленные Инвестиции

30 October 2024 15:19

По Лукойлу в целом согласен с Алексеем: РСБУ (который сегодня вышел не очень) у него не всегда хорошо предсказывает МСФО

Усиленные Инвестиции

29 October 2024 19:27

#MRKС

МРСК Центра хорошо отчиталась за 9 мес. 2024:
- Выручка +7.1% г/г
- EBITDA +12.7% г/г
- Рентабельность по EBITDA 13.6% увеличилась с 13.4% годом ранее
- Чистая прибыль +4.9% г/г
- Чистый долг снизился г/г на 3.5 млрд руб (20.6% от капитализации)
- EV/EBITDA: 1.6х

Усиленные Инвестиции

29 October 2024 14:56

#ИИС

Сегодня зашел на завтрак Тинька по ИИСам и налоговым вопросам (спасибо за приглашение!), делюсь с вами основными находками (забегая вперед, буду открывать):
- Можно открыть хоть 3 штуки ИИС-3 в этом году
- ИИС старого типа можно конвертировать в новый, годы по старому тоже частично засчитываются
- Пока деньги на ИИС они не облагаются налогом
- При закрытии можно получить льготу 30 млн руб. необлагаемого налога по каждому ИИС
- Также на входящий поток идет льгота против зарплат
- Льгота распространяется на все виды доходов кроме дивидендов (и доходы с акций и % по облигациям, и доход по LQDT например)
- Маржинальная комиссия в моменте не снижает налогооблагаемую прибыль в Т Банке автоматом. Но те, кто включает ее в декларацию и сами декларируют доходы, получают такой вычет (!); Тинек помогает private клиентам с заполнением и подачей деклараций
- Также Тинек помогает с сальдированием доходов-расходов между брокерами и сальдированием старых убытков (за 10 лет можно сальдировать против текущих доходов (!) )
- В целом на нем доступны и плечи и фьючи и все то же что на обычном счете (кроме иностранных акций)

В общем мне кажется это хорошая тема, подал заявление на конвертацию старого ИИС в новый ИИС и думаю открыть еще 2 ИИС и внести туда сущ. сумму чтобы отложить налоги на потом (в том числе ввиду большого налога за прошлый год). А вы используете ИИСы?

Усиленные Инвестиции

29 October 2024 09:08

#YDEX #reports

Яндекс отлично отчитался по МСФО за 2024 q3:
- Выручка +35.6% г/г
- EBITDA +66.3% г/г
- Рентабельность по EBITDA: 19.8%, против 16.1% годом ранее
- Чистый долг увеличился на 23.0 млрд руб (1.6% от капитализации)
- FCF годовой -30.3 млрд руб (отрицательный), -2.1% от капитализации
- EV/EBITDA LTM: 10.1x

Акции в моменте реагируют ростом на 0.5%

Усиленные Инвестиции

28 October 2024 11:33

Загрузили запись эфира в ВК!

eninv?z=video-227621942_456239023%2Fclub227621942" rel="nofollow">https://vk.com/video/@eninv?z=video-227621942_456239023%2Fclub227621942

Усиленные Инвестиции

27 October 2024 22:54

Эфир обработали, таймкоды расставили!

Таймкоды:
00:00 Small talk
00:49 Вступление
03:50 Ключевая ставка
25:05 Как заработать на бирже в условиях высокой ставки
34:34 Дивиденды Лукойла
36:10 OZON
41:55 Хороший ли сейчас момент для входа
42:54 Девелоперы
47:10 ММК, ТМК
51:03 Что будем делать на открытие рынка?
52:10 X5 Group после переезда
55:50 Инсайты с конференции СмартЛаб
01:02:37 Кратко по секторам экономики в текущих реалиях
01:05:37 Софтлайн
01:09:08 Positive Technologies
01:14:04 ДВМП
01:14:47 ТКС Холдинг
01:15:55 Юаневый фонд ликвидности
01:17:37 Мосгорломбард
01:18:08 Яндекс
01:20:00 HeadHunter
01:22:36 ArenaData
01:25:38 Совкофлот
01:26:36 Совкомбанк
01:29:10 Полюс
01:32:38 Идеи в шорт
01:34:10 Новатэк

(скоро загрузим и в ВК)

Усиленные Инвестиции

27 October 2024 18:59

Начинаем, присоединяйтесь!

https://www.youtube.com/live/pw_ThpqHefo

Усиленные Инвестиции

27 October 2024 09:54

Небольшое напоминание – сегодня в 21:00 стримим с Антоном Поляковым по итогам ставки и конфы смартлаба

Антон – успешный инвестор, блогер, интересно думающий человек!

Трансляцию проведем в YouTube, сразу после загрузим запись и в ВК

https://www.youtube.com/live/pw_ThpqHefo

Присоединяйтесь!
___

EnhancedInvestments">Ссылка на наш новый YouTube канал (старый, к сожалению, заблочили из-за действий злодеев (и неосмотрительности автора канала) – подписывайтесь, пожалуйста, на этот новый, будет не так обидно и это будет стимулировать нас выкладывать больше контента, есть такое желание!)

Также подписывайтесь на polyinvest">канал Антона Полякова!

Усиленные Инвестиции

25 October 2024 14:09

#LKOH

СД Лукойла рекомендовал дивиденды по итогам 9 мес. 2024 года в размере 514 руб на акцию или 7.4% див. доходности к текущей цене (LTM доходность: 14.6%). Закрытие реестра 17 декабря

Акции в моменте реагируют ростом на 0.2%

Усиленные Инвестиции

24 October 2024 15:45

Сегодня вышли оборотно-сальдовые ведомости по банкам за сентябрь - как всегда автоматом подтянулись и авто-проанализировались у нас

В среднем в секторе все не очень, и роста прибыли особо нет, но у некоторых норм 👆

Усиленные Инвестиции

24 October 2024 13:39

Как многие из вас знают, в эту субботу пройдет крутейшая конференция наших друзей Смартлаб - в этот раз еще крупнее чем обычно, больше эмитентов и зрителей

Я в этот раз не выступаю, но модерирую ММК и Все Инструменты, если есть любые вопросы к ним - не стесняйтесь писать! (также буду на пре-пати и афтепати)

Буду рад пересечься!

https://conf.smart-lab.ru/

Усиленные Инвестиции

24 October 2024 08:30

Через 10 мин (в 9.40) на РБК коротко обсудим последние новости и взгляд на рынок

Усиленные Инвестиции

23 October 2024 15:44

#SOFL

Через 15 минут в 17:00 проведем в Пульс открытый звонок с менеджментом Софтлайн – поговорим о байбеке, M&A-сделках, доп эмиссии, перспективах рынка, последних успехах компании и планах развития

https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/SoftlineOfficial23102024/

Присоединяйтесь, будет возможность задать вопросы!
_________

Эфиры есть в приложениях на Android и в мобильной версии сайта на iOS. Здесь рассказали подробнее про PWA-версию приложения для Айфон

Усиленные Инвестиции

22 October 2024 12:49

Сегодня заехал на мероприятие Talk от Тинькофф (а завтра выступаю на нем)

Радует что представители Моcбиржи и Минфина понимают и отмечают важность улучшения корп управления для роста капитализации фондового рынка

Также звучала старая но в целом логичная идея что денег в целом очень много и когда будут подходящие условия рост может быть скачкообразным

Позитивно и местами подробно пообщались с представителями Аэрофлота, Ренессанса, Астры, Вуша - у некоторых дела идут очень круто 👆

Усиленные Инвестиции

30 October 2024 15:19

#Лукойл отчитался по РСБУ за 3-й квартал. Акции упали на фоне падения прибыли к прошлому году.

Однако те, кто продавал не в курсе, что РСБУ не в полной мере отображает результаты компании. Например, за 1-е полугодие операционная прибыль по РСБУ была 353 млрд руб., против 467 млрд руб. годом ранее.
Но за 1-е полугодие по МСФО операционная прибыль составила 694 млрд руб., против 612 млрд руб. годом ранее.
То есть, как мы можем заметить, нужно смотреть в первую очередь на МСФО, к тому же компания стала его раскрывать более подробно, чем в первых отчетах после начала СВО. В целом 3-й квартал должен быть в среднем на уровне первых 2-х кварталов этого года.

МСФО за 3-й квартал скорее всего не будет, поэтому рынок увидит только годовую отчетность уже.

Усиленные Инвестиции

30 October 2024 12:54

На днях вышло мое интервью на канале БАЗАР, где рассказываю про стратегию и путь Усиленных Инвестиций, подход к выбору акций и важность прозрачности и в целом даю какие-то советы начинающим инвесторам

ВК
RUTUBE
YouTube

Если интересно ☝️

Усиленные Инвестиции

29 October 2024 19:27

#MRKP

МРСК ЦП хорошо отчиталась за 9 мес. 2024:
- Выручка +7.7% г/г
- EBITDA +18.9% г/г
- Рентабельность по EBITDA 31.9% увеличилась с 28.9% годом ранее
- Чистая прибыль +15.2% г/г
- Чистый долг снизился г/г на 9.5 млрд руб (27.7% от капитализации)
- EV/EBITDA: 1.1х (!)

Усиленные Инвестиции

29 October 2024 13:45

#ALRS
Алроса - ужасный отчет по РСБУ за 2024 q3 (давно говорили держаться от нее подальше!)

Ключевые показатели, с начала года по 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 166 014.6 (-30.0% г/г)
Операционная прибыль: 32 746.5 (-65.3% г/г)
Чистая прибыль: 28 261.6 (-67.8% г/г)
Чистый долг: 68 516.0 (+56.0% г/г)

Ключевые показатели, за 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 13 325.4 (-83.0% г/г)
Операционная прибыль: -7 723.5 (-121.2% г/г)
Чистая прибыль: -6 511.1 (-114.9% г/г)
Чистый долг: 68 516.0 (+56.0% г/г)

Цена отреагировала падением -0.8%
Текущая цена: 46.9 (2024-10-29 15:01:02)
Предыдущая цена: 47.26 (2024-10-29 15:00:04)

Усиленные Инвестиции

28 October 2024 17:52

#MTLR
Мечел плохо отчиталась по РСБУ за 2024 q3,

Ключевые показатели, с начала года по 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 31 893.1 (+166.0% г/г)
Операционная прибыль: 13 648.9 (+38.0% г/г)
Чистая прибыль: -9 965.4 (-131.8% г/г)
Чистый долг: 183 704.0 (+12.3% г/г)

Ключевые показатели, за 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 12 718.2 (+221.2% г/г)
Операционная прибыль: -3 829.9 (-223.8% г/г)
Чистая прибыль: -4 152.6 (-116.9% г/г)
Чистый долг: 183 704.0 (+12.3% г/г)

Усиленные Инвестиции

28 October 2024 10:33

#LENT #reports

Лента отлично отчиталась за 2024 q3:
- Выручка +55.1% г/г
- Сопоставимые продажи (LFL) +9.4% г/г на фоне LFL-среднего чека +9.9% г/г
- Валовая прибыль +66.8% г/г
- EBITDA +141.1% г/г
- Рентабельность по EBITDA 8.1%, против 5.2% годом ранее
- NetDebt/EBITDA 1.4х, против 2.8х на конец 2023 года

Акции в моменте растут на 2.0%

Усиленные Инвестиции

27 October 2024 22:40

#weekly

Рос. рынок сильно распродался после заседания ЦБ по ставке – основное:
- ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21%
- Повышен прогноз по инфляции на 2024 г до 8.0-8.5% с 6.5-7.0%, на 2025 год – до 4.5-5% с 4-4.5%
- Допускается возможность повышения ключевой ставки в декабре
- Прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год повышен до 17.5% с 16.9-17.4%, в 2025 году – до 17-20% с 14-16%, в 2026 году – до 12-13% с 10-11%

Рос. портфель просел за неделю меньше рынка (-2.0%, против -3.3% по индексу Мосбиржи соответственно) – падение акций отчасти компенсировала валютная позиция, + на неделе несколько ребалансировали ее, частично перекладываясь в инструменты с большей потенциальной доходностью

Также на неделе хорошо отчитывались компании портфеля:
- X5 Group за 2024 q3 нарастила г/г выручку и EBITDA на 23% и 16% соответственно
- Чистая прибыль за 9 мес. 2024 года Т-Банка и Росбанка выросла г/г на 27% и 24% соответственно. Суммарный кредитный портфель +22% г/г, объем средств клиентов +40% г/г

Лукойл рекомендовал хорошие дивиденды (больше, чем в прошлом году) за 9 мес. 2024 года в размере в размере 514 руб на акцию или 7.6% див. доходности к текущей цене (LTM доходность: 15.0%)

Добавили в портфель на небольшую долю новую компанию – быстро растет, недорого стоит, активно высвобождает акционерную стоимость

Посетили конфу СмартЛаба, общались с эмитентами и оценили сентимент на рынке – обсудили инсайты с конфы и ставку с Антоном Поляковым, запись доступна в YouTube (скоро будет и в ВК)

Справочно, на неделе в эфире РБК обсуждали последние новости и взгляд на рынок, запись доступна в YouTube
___________

US Рынок несколько корректировался на росте доходности 10-летних трежерис – в моменте 4.2%, против 3.6% на локальном минимуме в сентябре
(US Leaders -0.1%, Global Commodities -0.3%, Trending Ideas +0.9%, S&P 500 -1.0%)

Усиленные Инвестиции

27 October 2024 18:29

Небольшой римайндер про стрим с Антоном Поляковым по итогам ставки и конфы смартлаба через полчаса

https://www.youtube.com/live/pw_ThpqHefo

Присоединяйтесь!

Усиленные Инвестиции

26 October 2024 14:09

Завтра в 21 проведем стрим с Антоном Поляковым по итогам ставки и конфы смартлаба - обсудим что слышно, что можно делать и взгляды на рынок - присоединяйтесь!

(Ссылку ближе к делу размещу; ну и в целом сегодня весь день на конфе - буду рад пересечься)

Усиленные Инвестиции

24 October 2024 17:32

#MRKP

МРСК ЦП пересмотрел прогноз на 2024 год – относительно предыдущего прогноза на 2024 H1:
- Выручка 137.4 млрд руб или +3.1%
- Cебестоимость 116.2 млрд руб или +1.0%
- Чистая прибыль 13.6 млрд руб или +29.5%

P/E 2024: 2.6x
P/E 2025: 2.4х
____

При этом в целом компания обычно перевыполняла прогнозы

Усиленные Инвестиции

24 October 2024 14:12

Ссылки на утренний эфир!

https://youtu.be/4YGPTN0hgik?si=PJc-SMFxLKkMJxKK
https://vk.com/video-210986399_456242415

Усиленные Инвестиции

24 October 2024 11:11

#TCSG #ROSB

ТКС Холдинг позитивно отчитался – чистая прибыль по РСБУ за 9 мес 2024г.:
- Т-Банк 43 млрд руб или +27% г/г
- Росбанк 40 млрд руб или +24% г/г

Операционные результаты за 9 мес 2024г.:
- Кол-во активных пользователей экосистемы Т +21% г/г
- Общий объем покупок по картам +38% г/г
- Суммарный кредитный портфель группы 2.7 трлн руб или +22% г/г
- Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах в Т-Банке и
Росбанке 5.1 трлн руб или +40% г/г

Акции в моменте реагируют ростом на 0.6%

Усиленные Инвестиции

23 October 2024 16:01

Начинаем, присоединяйтесь!

https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/SoftlineOfficial23102024/

Усиленные Инвестиции

22 October 2024 13:10

#TRMK
ТМК так себе отчиталась по РСБУ за 2024 q3,

Ключевые показатели, с начала года по 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 327 418.1 (-8.8% г/г)
Операционная прибыль: 11 375.7 (-36.6% г/г)
Чистая прибыль: 28 394.1 (-27.5% г/г)
Чистый долг: 230 572.3 (+11.5% г/г)

Ключевые показатели, за 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 90 700.9 (-18.8% г/г)
Операционная прибыль: 2 869.7 (-13.8% г/г)
Чистая прибыль: -7 140.8 (-18.1% г/г убыток увеличился)
Чистый долг: 230 572.3 (+11.5% г/г)

Усиленные Инвестиции

22 October 2024 12:37

#DIAS
Диасофт скорее слабо отчиталась по РСБУ за 2024 q3 (хотя с начала года результаты неплохие)

Ключевые показатели, с начала года по 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 1 548.3 (+43.7% г/г)
Операционная прибыль: 1 523.2 (+42.2% г/г)
Чистая прибыль: 1 403.9 (+31.2% г/г)
Чистый долг: -1 047.5 (-9 986.8% г/г чистые денежные средства увеличились)

Ключевые показатели, за 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 399.1 (-18.9% г/г)
Операционная прибыль: 388.5 (-20.2% г/г)
Чистая прибыль: 423.2 (-13.2% г/г)
Чистый долг: -1 047.5 (-9 986.8% г/г чистые денежные средства увеличились)