4629
اینجا معبد شائولین نیست که من توش استاد باشم. این کانال هم فقط جنبه آرشیو شخصی برسی ها رو داره و تحلیل ها و مطالب بنده صرفاً اظهار نظر شخصی و آموزشیه, پس معیاری برای معامله شما نباشه. @Re_za_602
🎧 در مورد پست قبلی
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #شاخص_کل 20 فروردین 1404
این نمودارچیه؟ این نموداری هست که من در کانال مشاوره خصوصی خودم ازش استفاده میکنم. بر مبنای دلار هست و دایره های قرمز میگن شاخص کل الان باید کجا باشه و در پایان سال کجا. مثل ارزشیابی که اول هر سال در مورد دلار در کانال عمومی منتشر میشه. روی شاخص کل, هموزن, طلا داخلی و جهانی و ... هم به این شکل ارزشیابی دارم. یک سری نکته و توضیح داره ولی روی نمودار درکش سخت نیست. جالبه بدونید همین نمودار سال 99 میگفت شاخص باید روی 1 میلیون واحد باشه و اعداد بالاتر نوعی حباب هست.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #خگستر چارت هفتگی به تاریخ 19 فروردین 1404
دو سناریو به عنوان سناریو بد بینانه و سناریو عادی هست. شرط اعتبار تحلیل در اینه که موج e بیشتر از ۶۲ درصد موج d مثلث, بازگشت نکنه.
======================
☑@Reza_Ghanipur
⚠️ مهارت واقعی در معامله‌گری، پیدا کردن استراتژی بدون ضرر نیست؛ بلکه توانایی پایبندی به استراتژی هست که میدونی در بلندمدت جواب میده.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴همه بازار های ریختن، کدوم یکی دامنه نوسان رو بستن؟ همین تایوان مگه خطر جنگ تهدیدش نمیکنه؟ محدود کردن دامنه نوسان فقط یک ابزار برای ایجاد حباب مثبت و منفی در بازار هست. به نفع کیه؟ جواب روشنه
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 سوگیری تمایز (Distinction Bias) تو بازارهای مالی چیه؟
تا حالا برات پیش اومده تو فروشگاه بین دو تا مارک مختلف گیر کرده باشی و کلی ریزبه ریز مقایسه کنی، ولی آخرش ببینی عملاً فرق چندانی ندارن؟ تو بازارهای مالی هم دقیقاً همین اتفاق میوفته!
وقتی ما داراییها یا سهامهای مختلف رو باهم و در یک زمان مقایسه میکنیم، تفاوتهای کوچیک رو بزرگتر از چیزی که هست میبینیم. درحالی که اگه تک تک بررسی میکردیم، اینقدر حساس نمیشدیم.
مثلاً فرض کن میخوای بین دو تا سهم انتخاب کنی. سهم الف P/E برابر با 8 و سهم ب P/E برابر با 8.5 داره. تو مقایسه مستقیم ممکنه فکر کنی "سهم الف خیلی بهتره هست, درحالی که در بلندمدت، این نیم واحد اختلاف انقدر هم مهم نیست!
چرا این اتفاق میافته؟ مغز ما عاشق مقایسس. موقع مقایسه همزمان، ذهنمون روی کوچکترین تفاوتها زوم میکنه. تو خلا تصمیم نمیگیریم و همیشه یه چیز رو نسبت به چیز دیگه میسنجیم. تفاوتهای موقتی رو جدی میگیریم, درحالی که شاید تو بلندمدت اصلاً مهم نباشن.
چطوری جلوش رو بگیریم؟ تک تک ارزیابی کن. اول هر سهم رو جداگانه بررسی کن، بعد مقایسه کن. به تصویر بزرگتر نگاه کن و ببین این تفاوت کوچیک تو ۱ سال آینده چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. از فیلترهای ساده استفاده کن. مثلاً بگو "همه سهم هایی که P/E زیر ۱۰ دارن خوبن" و همشون رو بررسی کن.
نکته آخر: تو بازارهای مالی، گاهی چیزی که به نظر تفاوت بزرگ میاد، تو عمل اصلاً مهم نیست! پس خودتو با مقایسه های وسواسی خسته نکن. به جای درست نگاه کن. مثل محدوده های پرریسک و یا شرایط و دوره های تجاری.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #اهرم چارت هفتگی به تاریخ 17 فروردین 1404
تحلیل قبلی به تاریخ 4 آبان 1403 بود که در قیمت 1500 و اوج ریزش بازار ارائه شد (بهش ریپلای کردم) و رشد 100 درصدی رو شاهد بودیم. با وجود رسیدن به هدف قیمتی در تحلیل قبل, الگو حرکتی تغییر کرده و حرکت خیلی شارپ رخ داد. از نظر من در حال ساخت الگو برای شکست سقف قیمتی هستیم و اصلاح بیشتر وزن زمانی داشته. اهرمی ها با شاخص کل قیمت همبستگی دارن.
======================
☑@Reza_Ghanipur
⭕️ پارادوکس انتخاب در بازارهای مالی چیه؟ یه جورایی میگه هرچی گزینه های بیشتری برای سرمایه گذاری داشته باشی، ممکنه بیشتر گیج بشی و حتی ضرر کنی! چطوری؟ مگه بیشتر بهتر نیست. در تئوری، آدم فکر میکنه هرچی انتخاب ها بیشتر باشه، شانس پیدا کردن یه گزینه عالی هم بیشتره. ولی تو عمل، قضیه برعکسه!
زیادی گزینه ها مغز رو فلج میکنه (Analysis Paralysis). مثلاً میخوای یه سهام بخری، اما از بین ۱۰۰۰ تا سهم، نمیدونی کدوم رو انتخاب کنی. آخرشم یا بیدلیل ریسک میکنی یا اصلاً معامله نمیکنی. مدام فکر میکنی "نکنه اون یکی سهم بهتر بود؟" و بعد از انتخاب هم ذهنت درگیر میشه. پولت رو پرت میکنی تو چیزهای مختلف به جای اینکه روی چندتا گزینه خوب تمرکز کنی، پولت رو خرد میکنی و سود کمتری میگیری.
تحقیقات نشون دادن وقتی یه شرکت ۵۰ تا صندوق مختلف برای کارمندانش ارائه میده، خیلیها اصلاً سرمایه گذاری نمیکنن! چون نمیتونن تصمیم بگیرن. تریدرهای تازه کار معمولاً انقدر تو اندیکاتورها و استراتژیها غرق میشن که آخرش ضرر میکنن!
راه فرار از این تله چیه؟ به جای چک کردن همه سهام، با چندتا فیلتر ساده (مثل سودآوری یا حجم معاملات) گزینه هات رو محدود کن. برو سراغ صندوق هایی که کل بازار رو پوشش میدن، دیگه نیازی نیست کلی وقت بذاری برای انتخاب. یا از افراد با تجربه و متخصص کمک بگیر.
در بازارهای مالی، یک تصمیم متوسط ولی به موقع، از یک تصمیم "بینقص" ولی دیر بهتر هست, چون اغلب فرصت ها تو همین تعلل ها از دست میرن. به جای دنبال کردن ۱۰۰٪ اطلاعات، روی ۲۰٪ عوامل کلیدی تمرکز کنید.
======================
☑@Reza_Ghanipur
⚠️ مالیات پنهان چیه؟ چطور جامعه رو فقیر میکنه؟ سال ۱۳۸۳ قیمت سکه ۸۸ هزار تومان بود، حقوق پایه ۱۱۰ هزار تومان بود, الان سکه ۹۷ میلیون تومان و حقوق پایه ۱۰.۳ میلیون تومان هست. جالب اینجاست یک گرم طلا ۸۷۰۰ تومان بود الان ۸.۱ میلیون تومان. سکه ۱۱۰۰ برابر, طلا ۹۶۵ برابر, حقوق پایه ۹۳برابر.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔹 اینور داستان #ATOMUSDT هم که بعدش تحلیل شد حد زیان خورد (حدود 15 درصد). نکته اینه وقتی زیان ها رو کوچیک نگهداریم و با نسبت برابر پوزیشن باز کنیم, استاپ خوردن مشکل ساز نمیشه. مهمه بدونیم کجای کار مشکل ساز خواهد شد. اکثرا فکر میکنن بحث تکنیکال قرار هست مشکلاتشون رو در ترید حل کنه.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 #مداران که سال گذشته بررسی شد, حد زیان خورد (8 درصد).
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔹 مارک داگلاس: به‌ندرت پیش میاد که یک معامله‌گر معمولی بعد از دو یا سه ضرر متوالی به سیستم خودش پایبند بمونه، در حالی که داشتن دو یا سه ضرر متوالی برای بیشتر سیستم‌های معاملاتی کاملاً رایج هست.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔹 #دلار امروز به 102 هزار تومان و محدوده پر ریسک در کوتاه مدت رسید. یعنی انتظار اصلاح دارم. چارت قبلی که بهش ریپلای شد محدوده 90 بود. (شکست خط روند مقاومتی عملا یک فاجعه خواهد بود. به پست 2 سال قبل رجوع کنید در این لینک تا دلیلشو متجه بشین)
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #شاخص_کل ۶ فروردین ۱۴۰۴
موج g رو بد بینانه فرض کردم
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 همین چند روز قبل سالگرد ملی شدن صنعت نفت بود. جالبه بدونید عربستان، فقط در سال ۲۰۲۴ میلادی ۵۱۰ میلیارد دلار درآمد کسب کرد. یک زمانی ما رقیب هم بودیم. در حالت عادی این درامد باید برای ما هم رخ میداد. برای درک این عدد با مثال توضیح میدم. یعنی حدودا هر ایرانی 5600 دلار در سال. یعنی 465 دلار در ماه. با قیمت فعلی دلار یعنی ماهی 47 میلیون تومن. و این عدد یعنی ما در ماه فقط از این بخش به دولت در ماه 47 میلیون تومن مالیات میدیم(مالیات های دیگه مثل مالیات اسمی و تورمی, سربازی اجباری, تعرفه های وارداتی و .... بماند). بعد یه مشت دیوانه لندن نشین میگن ایرانیا مالیات نمیدن. جالبه کل مارکت اقتصاد ما کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار هست.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #شاخص_کل 23 فروردین 1404
نظر من در مورد شاخص کل قبل اخبار مذاکرات و بعد تایید مذاکرات. فرقی نکرد؟ مگه باید فرقی کنه؟ مگه من و شما کنترلی روی ای موارد داریم؟ ما باید برای تمام سناریو ها اماده باشیم. شاید موج قبل موج اخر اصلاح بود و شاید از اینجا بازار اصلاح بیشتری کنه. ولی ما باید فقط روی چیزایی که خودمون کنترل داریم تمرکز کنیم. ویس پایین رو گوش کنید
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 نمودار قیمت دلار و طلا جهانی
یک هفته قبل در پستی که بهش ریپلای کردم مطلبی در مورد طلا نوشتم که بازخورد منفی زیادی گرفت:
با توجه به قیمت دلار و تحلیلی که روی انس داشتیم, به نظرم برای ورود در قیمتهای فعلی و با هدف کوتاه مدت خرید طلا ریسک به ریوارد منطقی نداره و پیشنهاد نمیشه.
⭕️⭕️من به اخبار توجهی ندارم و نظرمو در چارت شاخص کل اعلام کردم. با این حال اخبار پیرامون مصاحبه ترامپ در اینجای بازار جالبه. از شروع گفتگو مستقیم با ایرانی ها در بالاترین سطح صحبت کرده و حتی خبرنگار خبرگزاری فرانسه منظور از دیدار مهم و مستقیم روز شنبه که ترامپ گفت رو دیدار با پزشکیان اعلام کرد!!! نیاز به هیجان نیست و طبق برنامه و سیستم معاملاتی خودمون، میریم جلو.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 درخواستی #خوساز چارت هفتگی به تاریخ 18 فروردین 1404
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴چارت شاخص هم وزن به شاخص کل و شاخص شاخص کل به هم وزن
قبلا بارها به برتری سهام شاخص ساز در یک سال گذشته اشاره کردم (دقیقا یک سال قبل که به پستش ریپلای شده). نتیجش هم مشخصه و شاخص سازها در یک سال گذشته رشد کردن ولی سهم های کوچک بازار ریختن.
به نظرم کم کم شرکت های کوچک و متوسط بازار ریسکشون کاهش پیدا کرده و از اینجای بازار انتظار رشد بیشتر یا اصلاح کمتری نسبت به شاخص سازها رو براشون دارم. فقط بحث سر ریسک سیاسی هست که در صورت پالس اخبار مثبت مشکلشون حل میشه بحث نقد شوندگی در زمان چنین ریسک هایی، خیلی مهمه.
متاسفانه مدیران بازار ما عقل درستی ندارن. چون محدودیت دامنه نوسان در زمان ریسک های مثل ریسک درگیری نظامی تاثیر معکوس داره و باید نقدشوندگی مبنای تصميمات باشه.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔹 روزی که وارن بافت چند ماه قبل شروع به نقد کردن بخشی از پورتفو شرکت سرمایه‌گذاری «برکشر هاتوی» کرد، خیلی ها گفتن پیرمرد سنش بالا رفته و ترسیده، اما با ریزش بازار بورس آمریکا، تنها میلیارد آمریکایی که ثروتش افزایش پیدا کرد، بافت بود. براش مهم نیست کی چی میگه. به استراتژیش پایبند هست.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴خالص خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی و اثر آن بر قیمت طلا
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #شاخص_کل_قیمت 10 فروردین 1404
به نظر در حال تشکیل الگو برای شکست سقف هست. اگه دقت کنید الگو کندلی مشابه دو سقف قبلی که شارپ ریخت، نیست. توجه داشته باشید الگو کامل نشده و تا زمانی که سطح شکسته نشه، تایید نداریم و رابطه علت و معلولی بین موارد گفته شده، وجود نداره.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 گلدمن ساکس پیش بینی خودش از قیمت هر انس طلا برای پایان سال ۲۰۲۵ رو تعدیل مثبت کرد و به 3300 دلار افزایش داد.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 تحلیل قبلی که ریپلای کردم مربوط به #MANAUSDT هست و در 3 ماه به هدفش رسید بازدهی 180 درصدی داشت.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 اختلاف دلار آزاد با توافقی به ۵۰ درصد رسید. دلار توافقی اسم جدید همون قیمت دستوری هست. باعث کاهش تورم شد؟
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔹 با توجه به قیمت دلار و تحلیلی که روی انس داشتیم, به نظرم برای ورود در قیمتهای فعلی و با هدف کوتاه مدت خرید طلا ریسک به ریوارد منطقی نداره و پیشنهاد نمیشه.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴تلاش تریدر ها برای ساخت سیستم معاملاتی با کمک هوش مصنوعی :)
لینک ویدئو در اینستاگرام
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 در ادامه بررسی تحلیل های یک سال گذشته, نوبت به #تاصیکو رسید (به تحلیل قبلی ریپلای شده). تحلیل اول این سهم در سال حدود 150 درصد بازدهی داشت و دومی تا اینجا بازدهی 75 درصد. در مجموع 440 درصد بازدهی.
======================
☑@Reza_Ghanipur
💭 اين روزا حال و هوام يه جوريه انگار سال ٩٩ سانتافه فروختم پولشو گذاشتم تو بورس تهران...
======================
☑@Reza_Ghanipur