Андрей Меркулов

15 June 2023 16:00

Отчет по инвестициям. Инвестировал в трендовый проект — лидер в области ИИ 🤖

⚡️ Сегодня на эфире с нашим аналитиком Дмитрием Баркиным мы разбирали одну из самых безопасных стратегий для роста капитала — инвестиции в венчурные сделки. Если вы пропустили его, то смотрите запись по ссылке.

Одна из таких сделок у нас в работе прямо сейчас и еще несколько на подходе. Также мы по-прежнему продолжаем инвестировать в крипто-стартапы.

Подробнее о моих сделках читайте в еженедельном отчете ⬇️

✅ Сделка недели #1. Зашел на 50 тыс. $ в сделку с проектом, который занимается разработкой продуктов на основе искусственного интеллекта и автоматического машинного обучения.

📌 Наша стратегия — инвестировать по трендам, потому что они как прилив поднимают все лодки и помогают инвестициям расти. ИИ — именно такой тренд с огромным потенциалом для инвесторов.

Компания предлагает открытую, корпоративную платформу для разработки продуктов с широкой функциональностью и поддержкой Google Cloud, Amazon WS и Microsoft.

⚡️ Проект — своего рода конструктор вроде Tilda, но для искусственного интеллекта. Он позволяет быстро развернуть ИИ в любой компании.

🔥 8 причин, почему стоит зайти в эту сделку и почему нашумевший ChartGPT боится этого проекта, читайте здесь.

▫️Дедлайн — до 20 июня.

Если вас заинтересовала сделка, заполните анкету.

✅ Сделка недели #2. Готовлюсь зайти в сделку с блокчейн-проектом первого уровня для DEFI-приложений.

Лид-инвестор проекта — Andreessen Horowitz (a16z), у которого 9 из 10 проектов прибыльные со средней доходностью 46х.

У проекта сильная команда во главе с бывшим инженером Meta* (Facebook).

Детали расскажу позже — следите за каналом :)

✅ Криптовалюта

Продолжаю следовать стратегии накопления перспективных монет для роста капитала и на неделе докупил крипты в долгосрок.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

*Признана экстремистской организацией на территории РФ.

Андрей Меркулов

14 June 2023 17:03

🔴🔴🔴 Как увеличить капитал в 2-5 раз за пару лет и с минимальными рисками, инвестируя раньше толпы?

🎙 Прямой эфир завтра, 15 июня, в 12:00 по мск.

Проведет его эксперт-аналитик «Территории инвестирования» — Дмитрий Баркин

Программа эфира:

✅ Как работают венчурные инвестиции и почему стоит инвестировать в Pre-IPO

✅ Инвестиции раньше толпы: в чем отличие крипто-стартапов и сделок на Pre-IPO

✅ Как диверсифицировать портфель правильно, чтобы снизить риски

Встречаемся на YouTube по ссылке:

➡️ https://youtube.com/live/MOFIQAq6i0w?feature=share

Ставьте напоминания и приходите на эфир — разберем одну из топовых стратегий для роста капитала, что есть сейчас.

Приготовьте свои вопросы, чтобы Дмитрий на них ответил :)

Андрей Меркулов

13 June 2023 13:06

📊 Индекс страха и жадности

📉 Индекс на фондовом рынке — 78, супер жадность

На фоне новостей о том, что подняли госдолг США и страна избежала дефолт, индексы S&P500 и NASDAQ обновили максимумы за последний год.

Сегодня, 13 июня, в 15:30 по мск опубликуют данные по индексу потребительских цен (по сути показатель инфляции), на что будет опираться ФРС 14 июня при принятии решения по процентной ставке.

🪙 Индекс на крипто-рынке — 45, страх

Рынок криптовалют до сих пор в страхе после объявления судебных исков против Binance US и Coinbase.

В результате расследования SEC многие маркетмейкеры отказались от участия в программе Binance US или сократили активность на бирже. Это привело к тому, что 7 июня разница в цене между основными криптоактивами на Binance US и на других биржах составляла более 6%, но потом цены сравнялись.

Ходят слухи, что криптовалютная торговая площадка Scimitar Capital ликвидировала альткоины на 2 млрд. $ в ночь на пятницу, что привело к распродаже на рынке.

Платформы Robinhood и Binance US убирают из доступа альткоины, которые попали в исковый список SEC.

➡️ Как инвестировать выгодно с помощью индекса страха и жадности

Андрей Меркулов

10 June 2023 08:01

🟢 ВИДЕО РАЗБОР НОВОЙ СДЕЛКИ ЗА 60 СЕКУНД!

Тестирую новый формат обзора сделок в shorts, зацените:

Почему я инвестирую в DataRobot:

https://youtube.com/shorts/TvobGX7-0X0?feature=share

После просмотра, подпишитесь на мой новый канал с обзорами сделок за 60 секунд чтобы получать их раньше всех

Андрей Меркулов

09 June 2023 14:30

🔄 Как я сдавал палладий в 90-х, и 3 ценных урока из этого опыта

В 1999 году процветала скупка советских радиодеталей, так как в них содержались драгметаллы (палладий и другие). Я случайно узнал об этой теме от соседа-радиолюбителя, который сдавал старые советские конденсаторы КМ-ки оранжевого и зеленого цветов.

Попросил своего деда-радиолюбителя из Уфы отдать мне эти детали.

Тем летом я привез мешочек с палладием на блошиный рынок и заработал около 500 рублей (тогда можно было купить 30 кг говядины на эти деньги)

Нужно было закреплять успех, и я решил разобрать магнитофон моей тогда еще девушки, а сейчас жены @merkulova_nova.

Вырезал все конденсаторы, которые были похожи на КМ-ки, и с гордым видом пришел на рынок за своими деньгами. «Шеф, купи КМ-ки!» — сказал я и протянул мешочек с деталями из бывшего кассетного магнитофона.

Вместо денег он просто поржал над нами — в мешке были простые конденсаторы без драгметаллов. Хлам, который ничего не стоит.

Результат:
⏺Магнитофон испортили
⏺Потратили ресурсы и время на поездку
⏺Денег не получили

3 главных урока этой истории:

✅ Нужно инвестировать в то, в чем разбираешься. Если делаешь первые шаги, используй только свои деньги

✅ Даже если случайно сработало в первый раз, не факт, что сможешь повторить результат

✅ В любой теме начинай с обучения и изучения деталей — они имеют критическое значение для успеха

А вам приходилось терять деньги или переплачивать за незнание? Пишите в комментариях свои истории 👇

Андрей Меркулов

07 June 2023 18:01

✔️ Почему мы выбрали Smart-стратегией следовать за топовыми фондами?

Я уже рассказывал, как с IDO мы переключились на крипто-стартапы. Если пропустили этот пост, читайте его здесь.

Своей Smart-стратегий мы выбрали идти за лучшими фондами, потому что в этом случаем не являемся лид-инвестором, а значит:

▫️ не пытаемся делать работу за команду
▫️ не идём в сторону того, чтобы предоставлять им огромное Value и сводить их с нужными людьми и т.д.

Это работа, которую мы в нескольких проектах делали и которая требует больших вовлеченности и экспертизы.

✅ Мы выбрали более простую стратегию. У нее есть свои недостатки, но при этом она требует минимального участия от инвестора — по сути только управления рисками на уровне портфеля. То есть просто участвовать в большем количестве сделок.

В большинстве случаев мы следуем за топовым фондом. То есть смотрим, кто лид-инвестор и насколько именно он даёт максимальную цену.

❗️Для нас сильный сигнал, когда в проект заходят Binance Lab, Sequoia Capital, a16z или другие фонды из списка Diamond. То есть те, кто умеет зарабатывать на венчурных инвестициях, на крипто-инвестициях и делает это хорошо.

Да, мы не можем принимать решения в проекте. Если стартап идёт не туда (что-то произошло не так с командой, скам, взлом), не можем на это повлиять. Более того, даже если бы мы были лид-инвесторами, вряд ли также смогли бы на это повлиять — крипто-стартап и управление в нем принадлежат команде.

В этом случае правильная история — формировать достаточно широкий портфель с учётом того, какие есть беккеры, фонды, маркетмейкеры и адвайзеры, которые помогают проекту.

Помните, я говорил о скором выходе нового материала? Уже на подходе книга о нашей Smart-стратегии, которую мы готовили несколько месяцев. На днях расскажу о ней. Ждете? :)

Андрей Меркулов

06 June 2023 18:09

Binance, Coinbase... Кто следующая жертва SEC?

Аналитик нашего фонда уже готовит комментарий о самой ситуации и о том, что ждать от нее.

Давайте накидаем реакций 🔥👍 Поддержим нашего аналитика и крипту :)

Андрей Меркулов

06 June 2023 14:03

📊 Индекс страха и жадности

📉 Индекс на фондовом рынке — 74, жадность

На прошлой неделе индексы NASDAQ и S&P500 поднялись до максимумов девяти месяцев к закрытию сессии четверга. Замедление роста зарплат усиливает надежды на то, что ФРС США поставит на паузу повышение процентных ставок. В то же время инвесторы приветствовали голосование в Конгрессе о приостановке действия потолка государственного долга США.

В понедельник американские фондовые индексы не демонстрировали ярко выраженной динамики. Инвесторы оценивают шансы на паузу в повышении ставок ФРС на июньском заседании, но закладывают ещё одно повышение в июле.

При этом по данным рынок труда всё еще силен.

🪙 Индекс на крипто-рынке — 44, страх

Ещё вчера индекс показывал значение 53 — нейтрально. Но появились новости о том, что SEC подаёт в суд на Binance и генерального директора Чжао за нарушение правил обращения с ценными бумагами. На таком новостном фоне BTC и BNB упали более чем на 5%.

Регулятор выдвинул 13 обвинений против Binance и CZ. В иске SEC назвал BNB и BUSD ценными бумагами, и рынок снова мгновенно отреагировал, в частности, BNB.

SEC обвинил Binance US в обеспечении торговли такими «ценными бумагами», как: BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS и COTI.

➡️ Как индекс страха и жадности помогает выгодно инвестировать и зачем за ним следить?

Андрей Меркулов

03 June 2023 14:00

🔝 Топ публикаций канала за 2 недели

Какие интересные и полезные материалы вы могли пропустить:

⚡️ Почему биотехнологические стартапы — это плохой инструмент для увеличения капитала на ранних стадиях

⚡️ 3 минуса венчурных сделок, которые на самом деле не мешают увеличивать капитал на них

⚡️ Почему умение ждать — самый высокооплачиваемый навык инвестора

⚡️ ИИ может предсказать, какой стартап полетит и принесет своим инвесторам хорошую прибыль

⚡️ Моя история провала, или как я потерял все деньги на первых инвестициях

⚡️ Почему я не инвестирую в IDO на public-раундах

📺 Прямой эфир на День инвестора:

➡️ «Стратегии для пассивного дохода VS стратегии для быстрого роста капитала. Как определить, что подходит именно вам?»

Андрей Меркулов

02 June 2023 14:02

🚀 Как из провала на IDO взялась идея крипто-стартапов на ранних стадиях?

Ранее я уже рассказал о нашем неудачном опыте инвестиций в IDO. Если пропустили пост, читайте его здесь.

Какие выводы мы тогда сделали:

1️⃣ Нужно искать прямые выходы на проекты на ранней стадии. До того, как они появятся на лаунчпадах.
⠀
Сейчас мы можем заходить на суммы, которые хотим. Были аллокации на 20-30 тыс. $, а сейчас бывают от 200 тыс. $ до 1 млн. $.
⠀
2️⃣ Нужно было работать по будильнику. После блокировки капитала необходимо 24/7 следить, успеть заскочить и выкупить аллокацию. А потом еще на следующий день мониторить её, чтобы вовремя продать.

❗️ Мы протестировали огромное количество вещей, которые не работают, и поняли — нужно заходить рано. Инвестировать нормальные деньги и постоянно увеличивать сумму в сделках, чтобы достойно зарабатывать.

Если вы делаете 10 иксов на 10 тыс. $ — это 100 тыс. $. И это того стоит. Если делать 10 иксов на 50$, зарабатывая 500$, это не стоит внимания и скорее всего не сделает вас финансово свободным.

Основное изменение было в следующем:

▫️ Начали участвовать в проектах на ранних стадиях
▫️ Добились того, чтобы могли брать аллокации без необходимости блокировать токены площадок

Эта стратегия трансформировалась именно в то, чтобы участвовать в сделках на большие чеки. Заходить раньше толпы, потому что между ранними раундами и public-ценой обычно заложено 2-5 иксов от стартовой цены.

✅ Сейчас мы можем делать это почти бесплатно и в 2-4 раза дешевле. С опытом появились нужные связи, брокеры и контакты. Мы начали выходить на более интересные площадки и эта стратегия стала только лучше.

Но это еще не конец истории :) Продолжаем? Если да, ставьте 👍🔥

Андрей Меркулов

01 June 2023 13:31

⚡️ Почему я не инвестирую в IDO на public-раундах?
⠀
В конце 2020 года мы сформировали команду аналитиков, чтобы найти надёжные стратегии инвестирования в крипте.
⠀
В список попали:
⠀
🔹 IDO-проекты
🔹 NFT
🔹 Покупки монет на бирже
🔹 Отслеживание разлоков
🔹 Ончейн-метрики и другое
⠀
Была идея — работать с токенами на IDO, которые размещались на лаунчпадах.
⠀
2021 год стал бумом лаунчпад-площадок, которые запускали проекты, минуя централизованные биржи вроде Binance и Kucoin из-за высокой цены.
⠀
Мультипликатор капитала достигался за счёт переподписки — многие пользователи подавали заявки для того, чтобы получить токены по стартовой цене.
⠀
После того, как проект начинал торговаться на DEX вроде Pancake или Uniswap, площадка делала хороший GAP (рост начальной цены токена).
⠀
❗️ Но чтобы получать серьезные аллокации, нужно было покупать токены площадки и блокировать их на длительный период. Мы тестировали площадки DAO Maker, Polkastarter, GameFi и др. Они все до сих пор существуют.

Заблокировали около 150 тыс. $ на площадках, но доступ к аллокациям не был гарантирован. Например, на DAO Maker из 10-ти проектов мы участвовали всего в 2-х.
⠀
Риск был в том, что токены площадки будут дешеветь. Так и произошло в итоге, и мы свернули эту стратегию. Но даже если бы она работала, главная проблема лаунчпадов — в их лотерее распределения. Нет гарантий получить аллокацию, а если получаете, то она минимальна.
⠀
Продолжать рассказывать, какие выводы я тогда сделал и как появилась сама идея инвестиций раньше толпы? Если интересно, ставьте 🔥👍

Андрей Меркулов

30 May 2023 16:16

📊 Индекс страха и жадности

📉 Индекс на фондовом рынке — 68, жадность

27 мая Белый дом и Конгресс США достигли соглашения по государственному долгу страны. Теперь его должны одобрить в Сенате 31 мая. Разговоры про возможный дефолт начинают постепенно стихать.

Что известно на этот момент:

🔹 Потолок долга увеличат на 2 года (минимум 4 трлн. $)
🔹 Расходы бюджета сократят на 50 млрд. $ (всего 0.2% ВВП)
🔹 10 млрд. $ для финансирования IRS (налоговое управление) отзовут обратно
🔹 Ограничений бюджета не будет после 2025 года. Вероятно, это последнее повышение лимита госдолга
🔹 Не планируется новых налогов или государственных программ
🔹 Увеличат расходы на военный бюджет с 800 млрд. $ до 885 млрд. $ (на 11%)
🔹 Расходы на внутренние программы заморозили на 1 год

🪙 Индекс на крипто-рынке — 51, нейтрально

Несмотря на жадность на фондовом рынке и скачок цены BTC до 27 500 $, криптовалютные инвесторы остаются в нейтральном настроении.

Криптовалюта — это рискованный актив, поэтому инвесторы больше держат в фокусе инфляцию.

Данные PCE оказались выше прогнозируемых, а также увеличилось ожидание рынков по повышению процентной ставки в июне.

➡️ Как индекс страха и жадности помогает выгодно инвестировать и зачем за ним следить?

Андрей Меркулов

29 May 2023 16:02

⚡️ Следующая #мысльдня:

Давайте траве время вырасти

❗️Умение ждать — самый высокооплачиваемый навык инвестора.

Проблема многих инвесторов из развивающихся стран, в том числе из России, что они флиппуют — быстро покупают и продают. Чем короче это окно, тем круче и ценнее считается инвестиция.

Причина этого в страхе, что все отберут. Дело в мышлении, которое передается нам ещё со времён СССР — нужно что-то где-то быстрее сделать, иначе не успеешь и отнимут.

Поэтому они быстро заходят, делают минимальный профит и сразу фиксируют свои копейки.

✅ Топовые же инвесторы из развитых стран с большим достатком действуют иначе. Они не суетятся, заходят на ранних стадиях и сидят в сделках столько, сколько нужно, а это может быть и несколько лет.

Инвестиции раньше толпы — мощный мультипликатор капитала. А умение ждать дает максимальную премию в виде иксов к инвестициям :)

Андрей Меркулов

25 May 2023 16:32

Отчет по инвестициям. Зашёл в самый безопасный блокчейн-проект для хранения активов 🔥

Венчурные сделки — одно из направлений в инвестициях раньше толпы, которое мы сейчас взяли. Почему, подробно разбирал на прямом эфире. Если пропустили его, смотрите запись на YouTube.

Одна из таких сделок у нас в работе сейчас. Подробнее читайте в отчёте ⬇️

✅ Сделка недели. Зашел на 50 тыс. $ в 47-й проект — самую безопасную экосистему, где есть аппаратный кошелек, приложение и платформа интегрированных DeFi-приложений.

7 причин, почему зашел в сделку:

1️⃣ Твердая и асимметричная сделка с компанией, которая занимает лидирующие позиции в блокчейн-индустрии и имеет большую долю рынка

2️⃣ Небольшая капитализация (1,4 млрд. $) и практически полное отсутствие конкурентов. Потенциал роста у проекта до 10Х

3️⃣ Сильный сигнал о высоком потенциале: многие инвесторы активно докупали на последнем раунде

4️⃣ В мае запускается новый продукт, предзаказ на который уже побил все рекорды и стал самым успешным за историю проекта

5️⃣ Компания — венчурный единорог с ожидаемой прибылью не менее 20Х. Пока что не выходит на IPO, чтобы максимально увеличить рост

6️⃣ Среди инвесторов:

▫️ Samsung — возглавляет раунд финансирования и находится в партнёрских отношениях с компанией
▫️ Digital Currency Group — один из Diamond фондов, которые знают, как делать иксы на инвестициях раньше толпы
▫️ Animoca Brands со средним ROI от private-раундов 16Х и количеством вышедших проектов — 85

7️⃣ ИИ алгоритм PitchBook поместил проект в 9% самых привлекательных венчурных компаний для инвестиций

❗️ Дедлайн: 29.05.2023.

Осталось 46% аллокации. Рекомендую не откладывать выкуп до конца дедлайна.

Если вам интересна сделка, заполните короткую анкету. Мы свяжемся с вами и обсудим детали.

✅ Криптовалюта

🔹 По-прежнему придерживаюсь долгосрочной стратегии накопления перспективных монет и на неделе взял крипты в портфель.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Андрей Меркулов

24 May 2023 13:31

💸 Почему умение ждать — самый высокооплачиваемый навык инвестора?

Продолжаю изучать тему венчурных сделок. Ранее уже разбирал, почему стоит их добавить в свой портфель и какие минусы у них есть.

На днях нашел интересную статистику по ранним инвестициям ⬇️

▫️ в 2021 году средней компании, которая вышла на паблик, было 12 лет, а ее годовой доход насчитывал 200 млн.$
▫️ для сравнения, в 1989 году компании тратили на выход всего 6 лет и приносили 30 млн. $. (см. график 1)

Даже с учётом текущей высокой инфляции прибыль увеличилась в 3 раза.

Сейчас компании ждут роста в 3-6 раз, прежде чем стать публичными. И количество компаний-единорогов, которых поддерживают венчурные фонды, с каждым годом увеличивается.

❗️Так в 2015 году было менее 15 единорогов, а сейчас их 1300+ (!!) общей суммой более 4,6 трлн. $. (см. график 2)

Самые большие деньги зарабатываются на частных компаниях. Топовые фонды это понимают и поэтому сидят в них до последнего — до IPO, пока компания растет на 50-150% в год. А выходят, когда она становится публичной и толпа рвется в нее инвестировать.

Для примера, Andreessen Horowitz (a16z) на продаже акций Coinbase после IPO сделали 60 000% к инвестициям и получили выручку 5 млрд.$.

📌 Киты умеют зарабатывать на инвестициях раньше толпы. Нужно просто следовать за этими ребятами, если хотите увеличить капитал в разы. При этом вовсе не обязательно ждать по 12 лет, потому что есть Pre IPO, на котором можно спокойно делать свои 200-500% за 1-3 года с минимальными рисками :)

Андрей Меркулов

15 June 2023 09:05

🗣 Как увеличить капитал в 2-5 раз за пару лет и с минимальными рисками, инвестируя раньше толпы?

Прямой эфир уже сегодня. Начинаем в 12:00 по мск.

Ведущий аналитик «Территории инвестирования» Дмитрий Баркин разберет:

✅ Как работают венчурные инвестиции и почему стоит инвестировать в Pre-IPO

✅ Инвестиции раньше толпы: в чем отличие крипто-стартапов и сделок на Pre-IPO

✅ Как диверсифицировать портфель правильно, чтобы снизить риски

📹 Встречаемся на YouTube по ссылке:

https://youtube.com/live/MOFIQAq6i0w?feature=share

Присоединяйтесь к нам по ссылке и узнайте, как безопасно увеличить капитал на инвестициях раньше толпы.

Андрей Меркулов

14 June 2023 12:49

🪙 Покупать или нет биткоин?

Роберт Кийосаки утверждает, что экономический спад 2023 года будет гораздо сильнее мирового кризиса 2008 года. И призывает покупать золото, серебро и биткоин, который по его прогнозу вырастет в цене до 500 тыс.$.

Кстати, на фото я с ним :)

Так что думаю, стоит или нет брать биткоин?

Эта стратегия точно подходит не всем. Вот пара вопросов для самопроверки:

1️⃣ Сколько вы готовы не трогать деньги, которые инвестировали в Bitcoin?

Если ответ — больше 5 лет, отлично. От 3-х — терпимо, меньше года — точно нет.

Биткоин — очень волатильный актив. В предыдущий цикл разница между пиком и дном цены была 83%, в текущий цикл 77%.

Разберем пример:

Представьте, вы продали единственную квартиру в надежде разбогатеть за 10 млн.₽ и положили деньги в биткоин на пике в декабре 2017 года. Через год у вас осталось бы лишь 1,7 млн.₽ от этих инвестиций

Но уже через 3 года, весной 2021, у вас было бы 33,6 млн.₽, если хватит терпения не продавать.

2️⃣ Готовы ли вы потерять те деньги, которые инвестировали в биткоин?

Помимо волатильной цены у него есть дополнительные риски:

▫️ Централизованные биржи и сервисы взламывают, они банкротятся, вводят санкции против денег пользователей. Поэтому нужно разбираться и использовать децентрализованные кошельки и DEFI для управления финансами.

▫️ Биткоин — древняя неэффективная технология. Для его работы нужно куча электричества и оборудование — АСИКИ. Их в основном производят в Китае и они очень быстро устаревают, часто даже не успевая себя окупить. Они сосредоточены в местах с дешевой розеткой — в Иркутске, рядом с АЭС и т.д.

Сейчас есть более технологичные, например, Ethereum, но у него свои риски.

▫️ Про создателя биткоина под псевдонимом Сатоши Накомото до сих пор ничего не известно. Тут могут быть сюрпризы.

Я еженедельно в рамках Дня инвестора закупаю крипту, в том числе и биткоин. Если хотите, расскажу о своей стратегии :)

Дайте реакции 🔥👍, если было полезно. И делитесь в комментариях, покупаете ли биткоин или только пока думаете?

Андрей Меркулов

12 June 2023 17:02

Коротко о моем «везении» :)

Обо всех этих периодах моей жизни есть отдельные посты. Если пропустили, они здесь:

🟢 Зарплата — сардельки, наставник — сторож: 5 выводов, которые я сделал на своей первой работе

🟢 Как я греб доллары лопатой в 2007 году, или как оказался на дне и что сделал, чтобы выбраться с него

🟢 В солнечный день 1 400 рублей, в дождик 500 рублей — история моего первого бизнеса

А что делаете вы, чтобы «везло»? Делитесь в комментариях👇

Андрей Меркулов

09 June 2023 16:16

🔥 8 причин, почему я захожу в новый проект — лидера в области корпоративного ИИ

Проект занимается разработкой продуктов на основе искусственного интеллекта и автоматического машинного обучения (AutoML).

Это лидер в сегменте корпоративных продуктов на базе искусственного интеллекта. Компания предлагает открытую, корпоративную платформу для разработки продуктов с широкой функциональностью и поддержкой Google Cloud, Amazon WS и Microsoft.

8 преимуществ проекта:

1️⃣ Рынок ИИ растет на 38% в год и, по прогнозам, достигнет 1,5 трлн. $ к 2030 году.

2️⃣ В 2023 г. запущена обновленная платформа ИИ с поддержкой Google Cloud, Amazon WS и Microsoft

В марте 2023 года компания представила свою новую платформу искусственного интеллекта 9.0, а также более глубокую интеграцию партнеров, ускорители ИИ и переработанные предложения услуг, которые направлены на то, чтобы помочь организациям «получать прибыль от своих инвестиций в ИИ».

3️⃣ Компания привлекла 1 млрд.$ при поддержке известных компаний и крупных венчурных фондов

В июле 2021 года она закрыла инвестиционный раунд Series G на 300 млн $. Только за последние 5 лет компания привлекла 900 млн $. С начала своей деятельности общая сумма инвестиций составила 1 млрд $.

4️⃣ Покупаем со скидкой 60% от последнего раунда — очень выгодная и редкая точка входа

Наша точка входа выгоднее, чем у таких фондов Tiger Global, Franklin Templeton, Black Rock, которые проинвестировали на последнем раунде 300 млн $.

5️⃣ Следующий раунд финансирования или IPO — осень 2023 года (предположительно)

Среднее время от основания компании до IPO составляет 8-10 лет. Проекту в 2023 году уже 11 лет. По статистике видим, что разница между раундами инвестирования составляет 2 года. Последний раунд был 23 месяца назад!

6️⃣ Это единорог, вероятность выхода через IPO — 69%

Это самостоятельная, прибыльная и успешная компания, которая регулярно заключает партнерства с глобальными корпорациями, покупает стартапы поменьше и ежегодно получает престижные награды.

7️⃣ Компания активно покупает стартапы, которые работают с ИИ

В июле проект привлек 300 млн $, затем собранные деньги сразу же потратил на покупку AI платформы, которая на тот момент насчитывала 58 сотрудников и занимала 90-е место в рейтинге GeekWire 200 лучших стартапов Тихоокеанского Северо-Запада.

8️⃣ Новый генеральный директор с опытом в Google, Amazon и IBM

Смотрите видео-разбор проекта:

➡️ https://youtube.com/shorts/TvobGX7-0X0?feature=share

Если вас заинтересовала сделка, заполните анкету.

▫️ Дедлайн — 14.06 или до окончания свободной аллокации.

Андрей Меркулов

08 June 2023 16:31

Отчет по инвестициям. Зашел на 50 тыс.$ в проект по масштабированию DeFi 🌐

К нам приехал грузовик со сделками, и мы активно его разгружаем :) Прямо сейчас несколько из них в работе: венчурная сделка, крипто-стартап и другие. Подробнее о них читайте в еженедельном отчёте ⬇️

✅ Сделка недели #1. Готовимся зайти в сделку с проектом-лидером в области корпоративного Искусственного Интеллекта.

В 2023 году запустилась обновленная платформа ИИ с поддержкой Google Cloud, Amazon WS и Microsoft.

Компания привлекла 1 млрд.$ при поддержке известных компаний и крупных фондов: Intel, Hewlett Packard (HP), Black Rock, Counterpoint Global (Morgan Stanley) и др.

Детали расскажу позже — следите за каналом :)

✅ Сделка недели #2. Зашел на 50 тыс.$ в сделку с блокчейном первого уровня, который создали для масштабирования DeFi-индустрии.

🔥 6 причин, почему зашел в сделку:

1️⃣ Самые прибыльные инвестиции в крипте — это инвестиции в блокчейны

2️⃣ Листинг на Coinlist и Binance, что обычно увеличивает капитализацию проекта как минимум на 50%

3️⃣ Большая и заинтересованная аудитория, которая будет заходить после нас на Public-раунде

4️⃣ Проект уже собрал 35 млн.$ от топовых инвесторов: Multicoin Capital, Delphi Digital, Jump Capital, GSR и Coinbase, у которых 7 из 10 сделок прибыльные, а средняя доходность 26х

5️⃣ Создателями выступают ветераны рынка из Goldman Sachs, Robinhood, Google и Nvidia

6️⃣ Компания запустила фонд на 120 млн.$. Он станет одним из факторов большого роста за счёт привлечения и финансирования новых проектов

❗️ Осталось 4% свободной аллокации.

Если вас заинтересовала сделка, заполните анкету.

✅ Криптовалюта

🔹 Подвели промежуточные итоги по DEFI-портфелям:

Просела доходность по протоколу GMX. Средства не перекладываем, потому что текущая доходность даже сейчас выше, чем на других площадках.

🔹 Взял крипты по стратегии накопления перспективных монет в долгосрок.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Андрей Меркулов

07 June 2023 09:24

⚡️ Что ждет крипто-рынок после исков SEC против Binance US, Coinbase?

Аналитик нашего фонда Мария подготовила для вас небольшой подкаст на эту тему.

Она разобрала:
🟢 саму ситуацию
🟢 зачем это SEC и кто следующий в списке
🟢 какие последствия могут быть для крипто-рынка

Слушайте подкаст и ставьте 🔥👍, если было полезно и нужно чаще выпускать такие аналитические подкасты :)

Андрей Меркулов

06 June 2023 17:07

💰 10 дней, чтобы прокачать навыки в инвестициях и начать зарабатывать на них в разы больше

Запускаем полезный марафон, после которого даже новички смогут начать увеличивать свой капитал на инвестициях.

Марафон пройдет с 7 июня по 16 июня.

Вас ждёт 10 дней прикладной информации:

🔘 Материалы, которые помогут разобраться в теме
🔘 Готовые инструкции, чек-листы и рабочие тетради
🔘 Видео-уроки и живые эфиры (!!!)

Проходить все будет в закрытом Телеграм-канале события.

➡️ Присоединиться

Как вам идея? Вы с нами? :)

Андрей Меркулов

05 June 2023 16:00

⚡️ Следующая #мысльдня:

Нужна всего 1 удачная сделка, чтобы войти в 1,2% самых богатых людей на Земле

1,2% населения Земли имеют капитал больше 1 млн.$.

С одной стороны это маленький процент, а с другой — 62,5 млн. взрослых людей и население Великобритании, Франции или Италии.

По статистике 1 из 100 прохожих, которых вы встречаете на улице, — долларовый миллионер.

Общее у тех, кто находится на верхушке мирового богатства, то, что они инвестируют и работают над созданием капитала.

❗️ Чтобы стать одним из них, нужно:

1️⃣ Отбирать сделки с хорошим мультипликатором капитала

2️⃣ Увеличивать сумму инвестиций в каждой сделке

3️⃣ Делать достаточное количество попыток

Keep going, как говорят американцы :)

Андрей Меркулов

02 June 2023 17:07

🎵 Открываю стол заказов :)

Кто давно читает мой канал, знает, как я люблю песни под гитару. Решил спеть для вас и разнообразить контент в канале 😊

Андрей Меркулов

01 June 2023 16:32

Отчет по инвестициям. Инвестирую в самый быстрый блокчейн первого уровня 🌐

Неделя была богатой на сделки, и прямо сейчас у нас в работе несколько проектов. Читайте о них подробнее в еженедельном отчёте ⬇️

✅ Сделка недели #1. Готовимся зайти в сделку с блокчейн-проектом первого уровня, где собралась команда из мировых компаний.

Создателями выступают ветераны рынка из Goldman Sachs, Robinhood, Google и Nvidia.

Проект уже собрал 35 млн. $ от топовых инвесторов. Например, Multicoin Capital, Delphi Digital, Jump Capital, GSR и Coinbase, у которых 7 из 10 сделок прибыльные, а средняя доходность 26х.

Детали расскажу позже — следите за каналом :)

✅ Сделка недели #2. Продлили дедлайн в сделке с компанией-единорогом — лидером в блокчейн-индустрии с большой долей рынка.

7 преимуществ сделки читайте в этом посте.

❗️ Свободной аллокации — 13%.

✅ Сделка недели #3. Взяли дополнительную аллокацию в проекте для безопасного доступа к блокчейну при поддержке Polychain Capital и Polygon.

5 причин для входа в сделку разобрал здесь.

Не все желающие успели зайти в эту сделку, поэтому мы взяли еще небольшую аллокацию.

❗️ Осталось только 8% свободной аллокации.

▫️ Дедлайн по сделкам — 5 июня.

Аллокаций осталось мало. Рекомендую не откладывать участие в сделках до конца дедлайна.

Если они вас заинтересовали, заполните короткую анкету.

✅ Криптовалюта

Докупил крипты по простой стратегии накопления в долгосрок для увеличения капитала.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Андрей Меркулов

31 May 2023 13:02

⚠️ Моя история провала, или как я потерял все деньги на первых инвестициях

Почти все истории первых инвестиций — это истории про потери денег. Моя не исключение.

Когда я работал по найму (2006 год), увлекся ПИФами и рынком акций:

🔘 Купил один ПИФ — через 2 года компания закрылась
🔘 Купил другой — спустя пару лет наступил кризис 2008 года, и я его продал с убытками
🔘 Делал попытки трейдинга на фондовом рынке. Это мне быстро надоело, потому что требовало много времени и не приносило достаточно денег

В сухом остатке я остался с нулем рублей и даже с убытками. Потом еще 6 лет вообще не думал об инвестициях и хотел просто остаться навсегда в Азии.

Мои ошибки:

❌ Мой инвест-портфель не был диверсифицированным. Если инструменты дешевели, то делали это одновременно.

❌ Я не получил подтверждение, что могу выиграть. Не было ни сроков, ни цели — просто хотел инвестировать

❌ Я не увидел быстрый результат, и мотивация начала гаснуть. Все продал и зафиксировал убытки

❌ Акции — не лучший вариант для старта. Лучше использовать стратегии для быстрого роста капитала. Сейчас, например, это инвестиции раньше толпы

❌ Я мало инвестировал, и мои доходы были ниже средней зарплаты. Казалось, что вложения смогут это исправить, а нужно было качать активный доход.

❌ У меня не было финансовой подушки, и когда понадобились деньги, я продал активы

Прошло 15 лет, и я вижу те же ошибки у ребят, которые делают первые шаги — проблему в подходе.

Сейчас мы с командой готовим новый материал, который поможет разобраться в одной из самых эффективных стратегий ближайших лет и понять, как быстро увеличить капитал.

Поддержите реакциями 🔥 ⚡️ 👍, если интересно. Чуть позже расскажу о нем подробнее :) А пока делитесь в комментариях своим первым опытом в инвестициях 👇

Андрей Меркулов

30 May 2023 12:02

📲Тестирую новую фичу :)

С помощью нее первоклассные сделки станут доступнее и удобнее для розничных инвесторов. Можно будет:
▫️ купить дорогие активы даже с небольшой суммой
▫️ быстро продать их, если нужно
▫️ вести учет инвестиций и следить за портфелем

Мы с командой несколько месяцев готовили эту штуку, и первыми попробовать ее в деле смогут наши резиденты 😎

Есть идеи, что это может быть?:) Свои варианты пишите в комментариях 👇

Андрей Меркулов

26 May 2023 14:00

💼 Что положить в инвест-портфель?

Предлагаю немного отвлечься от серьезной аналитики и провести интерактив :)

➡️ Посмотрите на картинку — какие первые 3 слова вы увидели? Это те активы, которые стоит добавить в свой воображаемый портфель.

Не принимайте как руководство к действию — это не инвестиционная рекомендация, но на заметку взять можно :)

Что у вас вышло и есть ли совпадения с реальным портфелем? Пишите в комментариях 👇

Андрей Меркулов

25 May 2023 13:00

❔ИИ может предсказать, какой стартап полетит и принесет своим инвесторам хорошую прибыль?

Хайп на тему искусственного интеллекта не утихает. Я уже разбирал в предыдущих постах, почему считаю ИИ трендом, достойным внимания инвесторов. Если пропустили их, то рекомендую прочитать:
▫️ Почему нужно ловить тренды на самом старте, и как инвестору не проспать хайп с ChatGPT?
▫️ Почему я не инвестирую в ChatGPT, и что может быть хуже, чем инвестировать после толпы?
▫️ Во время золотой лихорадки, инвестируй в кирки и лопаты :)

Но ИИ теперь не только перспективная ниша для инвестирования, а и удобный инструмент в помощь ранним инвесторам.

🔥Сервис PitchBook собрал базу данных по почти 120 тыс. компаниям, которых поддерживает венчурный капитал (см. график). Весной этого года он на основе ИИ запустил предсказатель успешности стартапа — VC Exit Predictor. Алгоритм оценивает вероятность успеха проектов.

Модель обучали на 64+ тыс. наблюдениях за стартапами по сотням данным. В результате получили прогнозы примерно по 26 тыс. компаний, чуть меньше половины из которых к 2018 году уже имели известные результаты.

Этот список разделили на 2 группы: верхний дециль (топ) и остальные 90% (см. таблицу).

❗️У топов вероятность успешного выхода по прогнозу составила в 3,1 раза выше, чем у тех, кто находится в нижних 90%.

Андрей Меркулов

23 May 2023 14:32

📊 Индекс страха и жадности

📉 Индекс на фондовом рынке — 70, жадность

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти готовы ускорить переговоры о повышении потолка госдолга (31,4 трлн. $), чтобы устранить вероятность дефолта.

По оценкам министерства финансов США, если Конгресс вовремя не поднимет лимит заимствований, то 1 июня страна может быть вынуждена объявить суверенный дефолт, что станет экономической катастрофой.

На прошлой неделе акции региональных банков США выросли. Бумаги Western Alliance Bancorp в среду поднялись на 10,8%, а депозиты в банке превысили 2 млрд. $. Бумаги PacWest Bancorp, Comerica Inc и Zions Bancorporation NA выросли на 8,4%-11,4%. В итоге увеличился индекс региональных банков KBW (.KRX) на 3,4%.

🪙 Индекс на крипто-рынке — 50, нейтрально

На прошлой неделе цена биткоина подошла и зафиксировалась возле отметки в 27 тыс.$. Сейчас цена пытается «пробить» уровень в 27,5 тыс.$.

Как показывают ончейн-метрики, интерес пользователей к биткоину продолжает расти. Число адресов с балансами от 1 BTC превысило 1 млн., а количество доступных монет на централизованных биржах снизилось до значений декабря 2017 года.

Гонконг с 1 июня вводит правила торговли криптовалютой для розничных инвесторов.

Несмотря на то, что в остальной части Китая цифровые валюты практически под запретом, в Гонконге легален криптотрейдинг. Но лишь для инвесторов с портфелем свыше 8 млн. гонконгских долларов (~ 1 млн. $).

➡️ Как инвестировать прибыльно с помощью индекса страха и жадности