627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Финансовый конгресс Банка России: что важного сказали о рубле и не только
Эльвира Набиуллина, глава Банка России
➖ Ослабление рубля не связано с желанием государства нарастить доходы госбюджета, а является следствием сокращения профицита торгового баланса. Экспорт за январь-май 2023-го упал к тому же периоду 2022 года на 40%, импорт вырос на 15%.
«Масштабное укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как такую победу над обстоятельствами. Но надо честно признать: это было следствием прежде всего резкого роста экспорта и снижения импорта тогда. Сейчас, если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей. Если, например, сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то по сравнению с пиком прошлого года он упал в пять раз».
➖ ЦБ не таргетирует курс рубля, и для регулятора любой курс приемлем, если он не угрожает финансовой стабильности. При возникновении таких рисков регулятор готов проводить валютные интервенции, но сейчас таких рисков он не видит. Попытки искусственно поддерживать курс заканчиваются периодами глубокой девальвации. Для сглаживания краткосрочных колебаний валютного курса у ЦБ есть инструменты, такие как валютные свопы.
«Плавающий курс — это благо, которое позволяет экономике легче абсорбировать внешние изменения и шоки. Но важно, чтобы он не отрывался от фундаментальных основ».
➖ Однако ослабление рубля все же несет риски — проинфляционные риски для экономики России. Их ЦБ будет учитывать при решении по ключевой ставке.
Герман Греф, глава Сбера
➖ Сейчас валютный курс, вероятно, находится не на оптимальном уровне. Но он не опустится до экстремально низких уровней прошлого года и со временем должен укрепиться. В банке сохраняют прогноз в 75—78 руб./доллар.
«У нас рыночный курс, курс — это поплавок. Мы видим, какая проблема с экономикой в странах, где пытаются вмешиваться в ценообразование. Поэтому этот поплавок сейчас подпрыгнул наверх, произойдет подстройка под новые реалии всех секторов экономики и наступит какая-то новая стабилизация».
➖ Сбер предпочитает хеджировать свою валютную позицию, поэтому валютный курс оказывает на его баланс ограниченное влияние.
➖ Сбер, как и другие банки, в этом году может показать увеличение прибыли благодаря роспуску резервов, который создавал в 2022 году на фоне возросших рисков. Однако этот фактор будет иметь разовый позитивный эффект. Более того, банковский сектор нельзя назвать сверхприбыльным. У него доходность на капитал находится на уровне 20%, а есть сектора экономики, у которых этот показатель может доходить до 60 — 70%.
Андрей Костин, глава ВТБ
➖ Предложил создать альтернативный международный депозитарный расчетный хаб, который заменил бы Euroclear и Clearstream. Этот хаб можно расположить в одной из стран Персидского залива, учитывая концентрацию большого капитала в этом регионе. Также следует создать альтернативу международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT и разработать новые инструменты привлечения капитала. Новая финансовая инфраструктура привлечет западных инвесторов и компании.
«Вся инфраструктура построена на Западе. Мы предлагаем создать новые инструменты, которые учитывали бы и национальное регулирование валют и рынков».
Инициативу Андрея Костина поддержал глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов. Однако отметил, что процесс создания нового депозитарного хаба достаточно сложный. Он также добавил, что новая международная структура должна быть децентрализованной, чтобы быть неуязвимой к санкциям.
#россия #рубль
Евро — 101, доллар — 93 💵
Кто виноват и что делать?
Рубль снижается до новых минимумов с весны 2022 года. На 11.12 доллар торгуется за 93,335 руб., евро — 101,4425 руб., юань — 12,844 руб.
📉 Что говорят в ЦБ
Глава регулятора Эльвира Набиуллина обратила внимание, что движение курса определяет динамика внешней торговли.
«Масштабное укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как такую победу над обстоятельствами. Но надо честно признать, что это было все-таки следствием прежде всего резкого роста экспорта и снижения импорта тогда… Если сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то по сравнению с пиком прошлого года он упал в пять раз», — сказала Набиуллина, добавив, что плавающий курс рубля — благо, которое позволяет сглаживать «внешние шоки».
📈 Что делать?
Аналитики Тинькофф Инвестиций выделили топ-5 активов, которые помогут защитить свой портфель от девальвации рубля.
• Префы Сургутнефтегаза. У компании есть долларовая «кубышка». Открытая идея аналитиков на покупку бумаг предполагает рост бумаги с целевой ценой 48,5 руб./преф.
• Золото. Традиционный защитный актив.
• Акции Полюса. Наиболее привлекательные бумаги того же защитного сектора. Идея предполагает рост до 12 150 руб.
• Юани. Относительно безопасный вариант для валютной диверсификации в нынешних условиях.
• Замещающие облигации. Квазивалютные инструменты, номинал которых рассчитан в валюте, а выплаты проводятся в рублях по курсу ЦБ. Доходность к погашению достигает 8-9%.
#новости
Жара летом-2023: на кого сделать ставку?
На этой неделе глобальные температуры побили рекорды. В понедельник средняя температура на Земле достигла 17°C — это чуть выше предыдущего рекорда, зафиксированного в августе 2016-го (тогда было 16,9°C), по данным Национальных центров экологического прогнозирования (NCEP). При этом рекорд продержался всего сутки, потому что уже во вторник средняя температура на Земле достигла 17,2°C.
Экстремальная жара накрыла Китай и Индию, а также Техас и северную часть Мексики. Даже Великобритания зафиксировала самый жаркий июнь в своей истории. Причем текущие высокие температуры еще не предел. ООН предупреждает, что впервые за семь лет в тропической зоне Тихого океана установились условия Эль-Ниньо. Это создает риски еще большего повышения глобальной температуры и разрушительных климатических условий.
❓Кто от этого выигрывает
Повышение глобальных температур — это результат все еще растущих выбросов парниковых газов, которые образуются при сжигании ископаемого топлива (уголь, нефть, газ). В марте Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) заявила, что текущих усилий по борьбе с глобальным потеплением недостаточно и к 2035 году необходимо сократить глобальные выбросы парниковых газов на 60% по сравнению с 2019 годом.
Поэтому в долгосрочной перспективе под ударом находятся производители традиционных энергоносителей (особенно угля и нефти, как наименее экологичных). Но среди них есть и те, кто может стать и бенефициарами текущего жаркого лета. Речь идет о газовых компаниях. Из-за жары будет повышен спрос на кондиционеры, а, следовательно, и на электроэнергию, для производства которой используют в основном газ. К тому же газ среди всех традиционных энергоносителей наиболее экологичен.
Цены на газ уже начали расти. За последний месяц европейский газ на хабе TTF прибавил 41%, а североамериканский Henry Hub — 23%.
Среди российских газовых компаний мы отдаем предпочтение НОВАТЭКу. Компания сохраняет возможность поставок в Европу. К ней не применяется повышенный НДПИ, что позволяет сохранить прибыль. А еще она активно занимается новыми проектами, которые позволят нарастить производство (один из ключевых — Арктик СПГ 2). Подтверждаем нашу рекомендацию на покупку акций НОВАТЭКа и таргет на горизонте года на уровне 1750 руб./акцию. Потенциал роста с текущих уровней — 32%.
💼 Новатэк — один из наших фаворитов в этом году. О других рассказываем в нашей стратегии-2023.
#россия #идея
Whoosh падает на 1% после понижения уровня листинга
Но решение было ожидаемым, на качестве самих бумаг это не отразилось
После старта торгов акции сервиса кикшеринга Whoosh стали снижаться, на 12.10 мск они падают до 221,83 руб. (-0,9%).
Накануне вечером после окончания основной торговой сессии Мосбиржа выпустила сообщение о том, что бумаги Whoosh с 12 июля 2023 года исключаются из первого котировального списка и переходят во второй. Причина — несоответствие доли акций эмитента в свободном обращении» (free float). Free float Whoosh составляет 10%, а для первого уровня нужно около 19%.
Почему так произошло?
Whoosh вышел на биржу в конце прошлого года. Примерно тогда же Банк России установил, что уровень free float не должен учитываться для категории листинга Мосбиржи. Но это правило было временным, его действие закончилось 30 июня. Поэтому торговая площадка и была вынуждена понизить уровень листинга.
Что изменилось?
«Ничего», — написали представители компании в Пульсе. Они добавили, что переход во вторую категорию листинга является технической процедурой, а сама компания соответствует всем остальным параметрам листинга первого уровня. Представители Whoosh рассчитывают, что в будущем, с ростом free float, их бумаги вернутся в первый уровень котировального списка.
#новости
😞 «Я ненавижу проигрывать даже сильнее, чем хочу выигрывать…»
…Еще не могу решиться продать убыточные бумаги, мучаюсь, если не успел заработать на тренде, и вообще во всем себя всегда виню…
Узнали себя? Тогда наш новый выпуск точно для вас! Ибо в нем мы собрали топ-5 эмоциональных ловушек инвестора, которые вам точно мешают в торговле.
⚡️ Итак, в новом ролике мы расскажем:
• что нас чаще всего провоцирует на покупку;
• почему мы инвестируем импульсивно;
• почему мы во всем видим упущенную выгоду;
• что поможет избавиться от эмоций и переживаний во время торговли.
☝️ Смотрите наш новый мультфильм «Топ-5 эмоциональных ловушек инвестора», учитесь владеть своими эмоциями и обязательно оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.
Впереди еще много роликов! Мультик про эмоции уже здесь, по ссылке.
Новые рекорды срочного рынка 🥇
Причем тут ослабление рубля?
Июньский объем торгов на срочном рынке составил 6,8 трлн руб. Это максимальное значение с марта 2022 г., тогда показатель был на уровне 2,3 трлн руб.
Однако эти уровни все еще ниже показателей до начала СВО. Так, в январе 2022 г. объем торгов фьючерсами и опционами составлял 16,7 трлн руб., а в феврале — 16,3 трлн руб.
В июне максимальных значений достиг и среднедневной объем торгов вечными фьючерсами (на пары доллар, евро, юань / рубль): в среднем за день заключалось сделок на сумму свыше 5,7 млрд руб. Кроме того, рекордно выросло и число активных клиентов срочного рынка, достигнув 140 тыс. человек (+32% к маю).
📉Все это происходит на фоне ослабления рубля. Рост срочного рынка можно связать в том числе с желанием игроков зафиксировать курс, подстраховавшись от неопределенности, а также с возможностью заработать на волатильности с помощью срочного рынка. О других возможностях торговли фьючерсами можно прочитать тут 👈
#фьючерсы #опционы
Китай ограничит экспорт в США, а Россия и Саудовская Аравия сократят объем нефтедобычи
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
Фондовые индексы США в основном выросли во вторник
S&P 500 прибавил 0,1%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,2%, а индекс Dow Jones практически не изменился.
Участники рынка надеются на продолжение ралли на американском рынке акций, несмотря на прогнозы рецессии и перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы США.
На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за пятничным отчетом о занятости в США, чтобы получить подсказки о дальнейших действиях ФРС.
🥳 Обратите внимание: американский фондовый рынок сегодня закрыт из-за национального праздника (День Независимости).
Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%, японский Nikkei сократился на 0,9%, южнокорейский Kospi и сингапурский STI снизились на 0,2%, а китайский Shanghai Composite практически не изменился.
Инвесторы в Азии сохраняют сдержанный настрой в ожидании новых данных о том, продолжат ли центральные банки разных стран агрессивное повышение процентных ставок.
Китай ограничит экспорт ключевых материалов для производства чипов в США
Власти страны начнут контролировать экспорт некоторых металлов, широко используемых в полупроводниковой промышленности.
Так, например, со следующего месяца для экспорта галлия и германия из Китая, который является крупнейшим в мире производителем этих металлов, потребуются специальные лицензии.
Эти металлы активно используются в полупроводниках, средствах связи и военной технике. Они также являются ключевыми материалами в производстве таких продуктов, как волоконно-оптические кабели и солнечные панели.
Эти действия стали ответом на недавние попытки Вашингтона ограничить доступ Китая к передовым микропроцессорам. В США опасаются, что Китай может использовать американские микрочипы в военных целях.
Саудовская Аравия и Россия сокращают добычу нефти
По данным CNN News, страны совокупно сократят нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в день, чтобы поддержать нефтяные цены, поскольку замедление роста глобальной экономики влияет на перспективы спроса на энергоносители.
Тем не менее новости о сокращении объема нефтедобычи со стороны России и Саудовской Аравии не привели к заметному росту нефтяных цен на товарно-сырьевом рынке.
Ранее другие члены ОПЕК+ также пообещали сократить добычу нефти до конца 2024 года из-за неутешительных перспектив мирового спроса на энергоресурсы, а также на фоне того, что китайская экономика после пандемии COVID-19 восстанавливается медленнее, чем ожидалось.
Между тем, по данным Международного валютного фонда, Саудовской Аравии необходимо, чтобы нефть марки Brent торговалась на уровне около $81 за баррель, чтобы страна смогла сбалансировать свой бюджет. В этом году королевство снова столкнулось с дефицитом бюджета после того, как впервые за почти десятилетие сообщило о профиците в 2022 году.
#новости
🤑 Забирайте акции!
Новый розыгрыш для наших подписчиков
🛳 Отгадайте название компаний, которые мы загадали, а нейросеть Midjourney изобразила в виде яхт.
Первые двое подписчиков телеграм-канала Тинькофф Инвестиций, которые в комментариях назовут разом три загаданные компании, получат приз — акцию Тинькофф (TCSG).
❗️Важные моменты розыгрыша: нужно обязательно быть подписчиком канала Тинькофф Инвестиции, отредактированные ответы не учитываются. Юридические условия конкурса тут.
Подведем итоги розыгрыша уже скоро, а пока отвечайте в комментариях 👇
#конкурс
Apple и Tesla разгоняются, а производственная активность в Азии падает
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
Американские индексы выросли по итогам недели
S&P 500 прибавил 1,2%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,5%, а индекс Dow Jones — 0,8%.
Поддержку рынку на прошлой неделе оказывал энтузиазм инвесторов по поводу искусственного интеллекта, подстегнувший рост акций технологических компаний.
Кроме этого, свежие экономические данные, свидетельствующие об устойчивости экономики США, также способствовали оптимизму на Уолл-стрит, ослабив опасения по поводу возможного начала рецессии.
Рынки Азии закончили неделю разнонаправленно
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index практически не изменился, южнокорейский Kospi снизился на 0,2%, японский Nikkei вырос на 1,2%, сингапурский STI прибавил 0,4%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng увеличились на 0,1% и 0,2% соответственно. В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут.
Более слабое, чем ожидалось, восстановление Китая после отмены жестких антиковидных ограничений, наносит ущерб экономике Азии, где производители готовятся к последствиям агрессивного повышения процентных ставок в США и Европе, замечает Reuters.
Эксперты отмечают, что экономический рост в Азии, включая Китай, окажет огромное влияние на рост мировой экономики в этом году, поскольку агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики для борьбы инфляцией сдерживает рост в других регионах, таких как США и Европа.
Рыночная капитализация Apple достигла $3 трлн
В пятницу акции технологического гиганта выросли более чем на 2% до рекордных $193,97, что позволило Apple стать первой в мире компанией с рыночной оценкой в $3 трлн.
С начала года бумаги производителя выросли на 49%, чему способствовал анонс гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro в начале прошлого месяца, а также более сильный, чем ожидалось, квартальный отчет о прибылях и убытках в мае.
Рост акций Apple в этому году опережает рост индекса Nasdaq, который с начала января увеличился на 31,7%.
Tesla поставила рекордное количество автомобилей в прошлом квартале
Во втором квартале 2023 года было поставлено 466 140 автомобилей, что оказалось значительно выше ожиданий в 445 000 единиц. За тот же период компания произвела 479 700 автомобилей.
Произошло увеличение поставок автомобилей на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также рост поставок на 10% по сравнению с прошлым кварталом, замечает SeekingAlpha.
С начала года акции Tesla выросли примерно на 112% и закрылись на отметке $261,77 в пятницу в преддверии выхода отчета о производстве и поставках.
Компания должна опубликовать свои финансовые результаты за прошедший квартал 19 июля.
#новости
🟡 Прямой эфир: пренебречь нельзя
На чем падает рубль, почему стоят рынки и сколько все это продлится?
В 19.00 стартовал прямой эфир на нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник поделится своим мнением насчет падения рубля. А также разберет все самое важное, что происходит в мировой финансовой системе и на фондовых рынках.
Есть вопросы по отдельным акциям? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/mmbaHtCaDuE?feature=share
Запись будет доступна после эфира.
🎙 Падение рубля и отказ от дивидендов Газпрома
Подводим итоги недели в прямом эфире Тинькофф Инвестиций.
Подключайтесь уже начали!
Главные новости прошедших дней обсудим с авторами инвестсоцсети Пульс. На связи наши топ-блогеры:
• Энтони — в Пульсе A.Golvets
• Артур — в Пульсе roflwolfstreet
• Ведущий эфира Максим Ярыгин.
📌 Ждем всех по ссылке (открывать с телефона) или подключайтесь к эфирам в нашем приложении (вкладка Пульс —> Эфиры). Задавайте вопросы в текстовом чате.
#эфир
Газпром опять без дивидендов
Рынок все знал
Общее собрание акционеров Газпрома решило не платить дивиденды за 2022 год. Решение было ожидаемым — в мае совет директоров советовал отказаться от выплаты финальных дивидендов за прошлый год на фоне снижения экспорта в Европу.
А вот год назад подобное решение было неожиданным — несмотря на рекомендацию о выплатах по итогам 2021 года, акционеры решили отказать в дивидендах. Раньше выплаты не прерывались с 1998 года. После этого — осенью прошлого года — Газпром впервые в своей истории выплатил промежуточные дивиденды. За первую половину 2022 года акционеры получили по 51,03 руб. на акцию. Шансы, что компания повторит этот трюк в этом году, минимальны.
После предыдущего отказа в выплатах бумаги российского газового гиганта обрушились на 30%. Сегодня же решение на котировках не отразилось, на 10.22 мск бумаги падают на -0,7%, до 166,7 руб.
#новости #дивиденды
Откладываем на пенсию по-новому
Или копим сами?
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о программе долгосрочных сбережений россиян с помощью негосударственных пенсионных фондов.
Какие стимулы предлагает государство, вот что в законопроекте:
• Софинансирование от государства до 36 тыс. руб. ежегодно на протяжении трех лет.
• Налоговый вычет в размере 52 тыс. руб. при внесении 400 тыс. руб.
• Деньги обещают застраховать по аналогии с вкладами на сумму 2,8 млн руб.
• Накопленные суммы должны передаваться по наследству.
• Спустя 15 лет после заключения договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) накопленное можно начать использовать.
• Чтобы вступить в программу, нужно будет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который и займется инвестированием. Туда можно перевести свои предыдущие пенсионные накопления.
• Программа заработает с 2024 г., но закон еще должен принять Совет Федерации и подписать президент.
#новости
Попробуете новый инструмент? Или будете копить и инвестировать самостоятельно, например с помощью ИИС, который тоже обещают переделать?
Пауэлл пугает рынки, а нефть растет
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
В среду фондовые индексы США торговались разнонаправленно
S&P 500 практически не изменился, высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,3%, а индекс Dow Jones снизился 0,2%.
Настроения на Уолл-стрит были сдержанными, поскольку председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл снова предупредил о дальнейшем повышении процентных ставок. Пауэлл заявил, что ФРС готова повысить процентные ставки на следующих двух заседаниях подряд, потому что инфляция в США все еще далека от целевого значения в 2%.
При этом глава ФРС отметил, что существует значительная вероятность начала рецессии в США. Это также повлияло на рыночные настроения на американском рынке в среду.
Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,5%, японский Nikkei вырос на 0,4%, сингапурский STI прибавил 0,1%, южнокорейский Kospi упал на 0,2%, а гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite снизились на 1,6% и 0,2% соответственно.
Инвесторы в Азии также сохраняют сдержанный настрой, поскольку центральные банки многих стран подтверждают свою решимость продолжать бороться с инфляцией и повышать уровень процентных ставок.
США планируют ввести ограничение на продажи чипов для ИИ в Китай
По данным The New York Times, США собираются ограничить продажи полупроводников для китайских компаний, поскольку в Белом доме опасаются, что развитие ИИ в Китае может представлять угрозу национальной безопасности страны.
Среди вероятных рисков США называют — использование ИИ для управления оружием, ведения кибервойны, а также внедрение систем распознавания лиц.
По мнению экспертов, возможное введение США ограничений на экспорт чипов для технологий ИИ также нанесут удар по американским производителям полупроводников, которые по-прежнему получают большую часть своих доходов в Китае.
На фоне новостей о возможном введении запрета на экспорт чипов из США по итогам вчерашних торгов снижались котировки акций многих американских производителей микросхем, среди которых: Qualcomm (-1,9%), NVIDIA (-1,8%), Intel (-1,5%) и AMD (-0,2%).
Нефть растет после новостей о сокращении запасов в США
По данным Управления энергетической информации США, запасы сырой нефти в стране на прошлой неделе сократились на 9,6 млн баррелей, что значительно превышает прогнозы аналитиков, а также средние показатели за последние пять лет.
На сокращение запасов в США нефтяные котировки отреагировали значительным ростом. По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent выросли примерно на 2,4% до $74,03 за баррель, а контракты на WTI прибавили 2,7% до $69,56.
Между тем, аналитики из JPMorgan считают, что к 2030 году мировой спрос на нефть достигнет 106,9 млн баррелей в день, что на 7,1 млн баррелей больше по сравнению с 2022 годом. Дальнейший рост объемов потребления нефти будет связан с тем, что спрос на все нефтепродукты будет продолжать расти, а зеленая энергетика так и останется на втором плане в этом десятилетии.
#новости
Магнит увеличивает объем выкупа акций у иностранцев
Акции стали расти
Российский ритейлер решил удвоить выкуп своих акций у иностранцев, пишет Reuters со ссылкой на источники. Дело в том, что блокировки после февраля прошлого года коснулись не только российских инвесторов, но и зарубежных, которые вкладывались в российские бумаги.
Пару недель назад стало известно, что Магнит объявил о предложении — купить у нерезидентов 10% своих бумаг, а именно 10 191 135 штук по цене 2 215 руб. за акцию, то есть с 50% дисконтом к котировкам на Мосбирже. Теперь же предложение может быть увеличено.
Спрос со стороны иностранцев оказался настолько велик, что многие из них рады были бы продать свои замороженные активы, пусть даже за полцены. Среди акционеров ритейлера есть крупные западные управляющие активами, такие как Blackrock, Pictet и Dodge & Cox.
Официального подтверждения от компании пока нет. Тем не менее, если все пройдет удачно, то примеру Магнита последуют и другие российские компании, отмечает Reuters.
На фоне этих новостей акции Магнита на Мосбирже пошли вверх. На 14.13 бумаги ритейлера стоили 4 962,5 руб. (+2,58%).
#новости
+3 млн счетов за полгода
Мосбиржа раскрыла любопытную статистику за июнь. Изучаем и делаем выводы!
• Брокерские счета на Мосбирже есть у 25,95 млн человек (+388 тыс. человек за июнь). Это на 3 млн больше, чем в конце прошлого года.
• Активность частных инвесторов растет: в июне сделки совершали 2,9 млн человек, в мае — 2,8 млн, в апреле и марте — по 2,6 млн.
• Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями — 34%, на рынке валюты — 18,2%, на срочном рынке — 61%.
• Июньский объем вложений частных инвесторов в облигации составил 89,7 млрд руб., в акции — 25,9 млрд руб.
• За полгода объемы следующие: облигации — 428,6 млрд рублей, акции — 104,4 млрд руб.
• Топ-5 регионов по частным инвесторам: Москва (2,3 млн), Подмосковье (1,5 млн), Петербург (1,1 млн), Краснодарский край (950 тыс.), Башкортостан (880 тыс.).
• Количество ИИС составляет 5,54 млн. За июнь открыто 110 тыс. счетов, за полгода — свыше 368 тыс.
• И самое любопытное — наиболее популярные ценные бумаги в портфелях: обычка Сбера (30,6%), акции Газпрома (18,4%), Лукойла (11,4%), Норникеля (7%), префы Сбера (7,9%), префы Сургутнефтегаза (5,9%), Яндекса (5,7%), Роснефти (5,4%), НОВАТЭКа (4%) и Магнита (3,8%).
#новости
Рынки снижаются, нефть растет
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
Фондовые индексы США снизились в среду
S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq упали на 0,2%, а индекс Dow Jones сократился на 0,4%.
Все из-за публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США, которые указывают на склонность ФРС продолжать повышать процентные ставки на фоне более сильной, чем ожидалось, экономической активности в стране, а также устойчивой инфляции.
Ранее, в июне, американский регулятор оставил процентные ставки в стране без изменений впервые после десяти последовательных повышений.
Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются вслед за Уолл-стрит
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 1,7%, японский Nikkei упал на 1,8%, южнокорейский Kospi подешевел на 0,9%, сингапурский STI сократился на 0,8%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,5% и 3,1% соответственно.
Инвесторы в Азии обеспокоены сохранением ястребиной политики ФРС, а также нарастающей эскалацией торговой войны между США и Китаем.
Нефтяные цены выросли до двухнедельного максимума
По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent выросли на 0,5% до $76,65 за баррель, а контракты на WTI прибавили 2,8% до $71,79. Оба этих показателя достигли самого высокого уровня с 21 июня.
Стремительный рост нефтяных цен последовал за заявлением министра энергетики Саудовской Аравии, что ОПЕК и ее союзники сделают «все необходимое» для поддержки рынка нефти, намекнув на возможность дальнейшего сокращения добычи.
Тем не менее аналитики из Morgan Stanley недавно понизили свой прогноз в отношении цен на нефть, ожидая профицит нефтяных запасов в первом полугодии 2024 года.
Microsoft станет второй компанией после Apple с рыночной оценкой в $3 трлн
Аналитики из Wedbush Securities считают, что это произойдет уже в начале 2024 года, поскольку Microsoft продолжает увеличивать свою долю на рынке облачных вычислений.
Эксперты также отмечают, что компания только начинает выходить на новый уровень роста благодаря участию в развитии ИИ.
В Wedbush заявляют, что Microsoft сможет монетизировать технологии ИИ, в частности чат-бота ChatGPT, разработанного OpenAI при поддержке облачного гиганта, гораздо раньше, чем ожидает Уолл- стрит.
На этом фоне аналитики из Wedbush сохранили рейтинг «лучше рынка» для акций Microsoft и установили целевую цену для них в $375.
#новости
Раскрытие под вопросом
Власти уточнили, какие данные все еще могут не публиковать эмитенты
С начала июля компании снова должны начать публиковать свои финансовые результаты (например, выручку и прибыль). Дело в том, что многие эмитенты перестали раскрывать свои данные в прошлом году после разрешения правительства. 1 июля закончился срок действия постановления, документ не продлили. Но сегодня правительство уточнило ряд исключений, на основании которых можно будет продолжать не раскрывать свои данные. Вот они:
- сведения о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
- информация об аффилированных лицах и дочерних организациях;
- сведения о финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте, сделках, включая данные о том, что такие сделки не совершались;
- информация, которая касается оказания услуг, производимой продукции, закупке товаров, выполнения некоторых работ.
- сведения о контрагентах, их отраслевой и географической структуре.
Кроме того, эмитент вправе ограничивать раскрытие данных, если против компаний введены ограничения, либо она ведет бизнес «на территории новых регионов России».
Представители ЦБ и Мосбиржи неоднократно говорили, что отказ публиковать отчеты негативно сказывается на фондовом и финансовом рынке — доверие инвесторов падает, а риски растут. При этом представители бизнеса (РСПП) просили Минфин продлить возможность не публиковать данные.
#новости
Инвесторы ждут публикации протоколов ФРС, а цены на электричество в Европе упали ниже нуля
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
Фьючерсы на американские акции незначительно снизились во вторник
По итогам вчерашнего дня контракты на S&P 500 и Dow Jones упали на 0,1%, а фьючерсы на индекс Nasdaq снизились на 0,2%.
Ранее, в понедельник основные фондовые индексы США достигли максимумов 2023 года, благодаря ралли акций технологических компаний в этом году.
Сегодня инвесторы в Америке будут следить за публикацией протоколов заседания ФРС, которые могут пролить свет на дальнейшие действия регулятора по процентным ставкам.
Рынки Азии снижаются
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,6%, японский Nikkei упал на 0,5%, южнокорейский Kospi подешевел на 0,4%, сингапурский STI сократился на 0,4%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,7% и 1,4% соответственно.
Все из-за замедления роста деловой активности в сфере услуг Китая и Японии.
Рыночные стратеги и управляющие фондами снижают прогнозы по азиатским рынкам
Согласно опросу Bloomberg, эксперты прогнозируют, что индекс MSCI Asia Pacific вырастет на 5% до конца года, что ниже апрельских ожиданий.
Если прогноз окажется верным, азиатские фондовые рынки завершат год ниже уровней марта 2022 года.
Снижение ожиданий в отношении рынков Азии на этот год связано с падением оптимизма по поводу перспектив более мягкой денежно-кредитной политики в регионе, а также угасания экономических перспектив Китая, замечает Bloomberg.
Цены на электроэнергию в Европе опустились ниже нуля
В ходе вчерашних торгов европейские цены на электричество снижались ниже нуля на фоне высокой производительности солнечных электростанций.
Появление отрицательных цен, когда производители доплачивают потребителям энергии, происходит все чаще по мере того, как Европа строит все больше новых дешевых солнечных ферм в попытках сократить зависимость от ископаемого топлива.
Ожидается, что сегодня в ряде европейских стран, в Германии, Дании и Нидерландах, цены на электроэнергию снова будут отрицательными.
Между тем, согласно исследованию HSBC, в 2023 году в Европе установят новые солнечные панели общей мощностью до 60 гигаватт, что на треть больше прошлогоднего рекорда.
#новости
Не успеваете торговать днем? Торгуйте вечером! 🌙
Мосбиржа сообщила об еще одном рекорде — доля оборота акциями в вечерней торговой сессии составила 40% за день. Это максимальное значение с начала 2023 года было зафиксировано 23 июня.
Несмотря на рекордные показатели, далеко не все знают, как работает вечерняя сессия на Мосбирже, которая позволяет совмещать торговлю с основной работой или другими делами.
Чем и когда торговать в вечернюю сессию? 🌠
Бумаги можно купить и продать с 19:05 до 23:50 мск.
Для торгов доступно 167 различных финансовых инструментов от 63 эмитентов — это все основные бумаги: акции Сбера, Газпрома, Роснефти, Лукойла, НЛМК, Сургутнефтегаза, Новатэка, Русагро и т.д; различные ОФЗ, а также паи фондов, в их числе и фонды Тинькофф. Весь список инструментов есть на сайте Мосбиржи.
#новости
Как инвестировать в валютные инструменты без инфраструктурных рисков?
С помощью нашего нового фонда на замещающие облигации ☝️
Управляющая компания «Тинькофф Капитал» начала формирование закрытого паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Замещающие облигации». Фонд позволяет инвестировать в валютные инструменты без инфраструктурных рисков.
Замещающие облигации — это облигации российских компаний, выпущенные по российскому праву взамен валютных еврооблигаций. Такие бумаги торгуются на Московской бирже. Их параметры — срок погашения, номинальная стоимость, размер дохода и расписание по купонным выплатам — аналогичны параметрам заменяемых еврооблигаций. Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в иностранной валюте, но инвесторам номинал и купоны выплачиваются в рублях по курсу Банка России. Это позволяет выплачивать деньги без участия иностранных финансовых организаций.
Преимущества замещающих облигаций:
• Благодаря российскому «происхождению» иностранные контрагенты исключены из процесса выплат по замещающим облигациям, а это сводит инфраструктурные риски к минимуму;
• Платежи по облигациям рассчитываются в валюте, но выплачиваются в рублях. Поэтому доходность фонда привязана к курсам доллара, евро или других валют — в зависимости от того, в какой валюте выпущены еврооблигации. Это дает возможность защитить портфель от ослабления курса национальной валюты;
• Фонд предполагает выплату дохода от полученных купонов дважды в год.
Фонд будет состоять из замещающих облигаций крупнейших российских эмитентов — сейчас их средняя доходность к погашению колеблется около 7-9%, а, например, по бессрочным бондам Газпрома превышает 15%. В портфель фонда войдут бумаги Газпрома, Лукойла, Металлоинвеста, ММК, Совкомфлота, ПИК и других компаний. По мере выхода новых бумаг состав фонда будет расширяться.
Фонд «Тинькофф Замещающие облигации» доступен только квалифицированным инвесторам на всех тарифах Тинькофф Инвестиций. Приобрести паи фонда без брокерских комиссий за покупку и продажу паев можно будет на платформе Тинькофф Инвестиций.
Оставить заявку на приобретение паев фонда можно до 14 июля 2023 года в мобильном приложении Тинькофф Инвестиций в разделе «Что купить» → «Фонды».
#фондытинькофф
Почти 146%: турецкий рынок достиг максимумов
Но все дело в инфляции и девальвации
Турецкие индексы сегодня обновили исторические максимумы. Borsa Istanbul 100 (BIST 100, учитывает 100 крупнейших компаний), а также Borsa Istanbul 30 (BIST 30, голубые фишки) прибавляли в моменте 4%, до 5989 и 6653 пунктов.
За последний год рост индекса BIST 100 составил 144%, BIST 30 — 149%. Турецкий рынок акций стал одним из лидеров доходности в мире, однако все равно отставал от роста инфляции. Еще в октябре прошлого года она была на уровне 85%, последний показатель за май составил 40%.
Кроме того, местная валюта торгуется на рекордно низких уровнях. За доллар США сейчас нужно заплатить 26,06 турецких лир. В начале года курс был в районе 18 лир за доллар. Падение валюты ускорилось на прошлой неделе, когда ЦБ Турции впервые за два года повысил ставку с 8,5% сразу до 15%.
#новости
Новые облигации подвезли… на самокате
🤑 Доходность до 12,5%
Компания Whoosh, лидер на российском рынке кикшеринга выпускает новые облигации с привлекательной доходностью.
• Ориентир по ставке купона: 11,9-12,2%.
• Минимальное участие: 10 000 руб.
• Срок обращения: 3 года.
• Оферта и амортизация не предусмотрены.
• Рейтинг эмитента: ‘A-(RU)’ от АКРА.
• Риски: высокая конкуренция и возможные перемены в регулировании рынка.
🛴 Сбор поручений до 14.30 мск 4 июля.
Участвовать в размещении легко — просто откройте приложение или сайт Тинькофф Инвестиции и перейдите в раздел «Что купить»). Либо переходите по этой ссылке.
#облигации
🎧 Едешь в метро, надеваешь наушники, а там про инвестиции…
«Учиться должно быть просто (и удобно)», — сказали мы однажды и озвучили первый курс для нового подкаста «Академия инвестиций».
А сегодня озвучили второй!
😌 Встречайте новый выпуск подкаста «Как инвестировать консерватору». Курс постарались озвучить по всем канонам: ведущий, актеры и красивый женский закадровый голос…
Кроме музыкального наслаждения, вы получите:
• лайфхаки по инвестициям для консерваторов и начинающих инвесторов — стратегии, подходы, инструменты;
• гайды по психологии инвестора;
• инструкции по применению во время нестабильных ситуаций — кризисов, рецессий и санкций.
Все выпуски короткие и длятся в среднем 6 минут. Слушайте на пробежке, в душе, по дороге в бар или на работу и даже если просто хочется отдохнуть.
📌 Подкаст доступен в Яндекс Музыке и Apple Podcasts. Если у вас нет этих приложений, можете прослушать по ссылке.
#подкаст #академияинвестиций
Самые обсуждаемые активы в Пульсе: Газпром стоит, «Галя» летит
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в социальной сети для инвесторов Пульс. Если вы еще не зарегистрированы в Пульсе, очень рекомендуем присоединиться.
SBER — 2234 упоминания
После неспокойных выходных многие ожидали стремительного падения на российском фондовом рынке, но, к счастью, обошлось. И акции Сбера — один из показателей того, что рынок довольно быстро смог справиться с эмоциями и восстановиться. В понедельник бумаги банка чуть подешевели до отметки 234 рубля за акцию, но уже на следующий день преодолели отметку 240. Целевая цена аналитиков Тинькофф Инвестиций на обыкновенные акции Сбера остается без изменений: 278 рублей за бумагу на горизонте года.
USDRUB — 2024 упоминания
На втором месте по упоминаемости пара доллар — рубль, и тут все не так оптимистично, как с акциями российских компаний. За неделю рубль ощутимо подешевел по отношению к доллару США и вернулся к значениям весны 2022 года. Подробно о причинах падения рубля вчера рассказали аналитики Тинькофф Инвестиций.
Обновленный прогноз от них на второе полугодие — 83-88 рублей за доллар, и некоторые моменты курс будет выходить за прогнозный интервал, поскольку ожидается повышенная волатильность, считают аналитики.
GAZP — 1850 упоминаний
На третьем месте по упоминаемости в Пульсе акции Газпрома. На этой неделе общее собрание акционеров компании ожидаемо проголосовало за отказ от выплаты дивидендов, но на стоимости бумаг это никак не отразилось. Всю неделю акции Газпрома торговались в боковике.
MTSS — 1778 упоминаний
Акции МТС за неделю потеряли в цене больше 10%, но причина совсем не в политических волнениях минувшего уикенда, а в дивидендной отсечке, которая произошла в среду. Сейчас акции МТС торгуются чуть дешевле 300 рублей, а еще во вторник стоили дороже 345 рублей. Вопрос, занимающий многих пользователей Пульса, — сколько времени понадобится этим бумагам для того, чтобы восстановить значения до дивгэпа?
SPCE — 1685 упоминаний
На пятом месте в топе самых обсуждаемых активов, как и на прошлой неделе, вновь оказались бумаги Virgin Galactiс. Пристальный интерес пользователей Пульса к этой компании (известной в народе по прозвищу «Галя») объясняется тем, что в четверг, 29 июня, экипаж Virgin Galactic успешно совершил свой первый коммерческий полет. Тем не менее, после успешного полета, стоимость акций «Гали» снизилась более чем на 10%. Все дело в том, что сейчас флот Virgin Galactic состоит только из одного космического корабля, который способен совершать только один полет в месяц. Такой частоты полетов недостаточно, чтобы позволить компании выйти на положительный денежный поток.
Как быстро и эффективно оценить компанию по мультипликаторам?
Разберемся с этим на ближайшей онлайн-лекции, которая начнется 6 июля 2023 г., в 18.00 мск.
Лекцию проведет Мурад Агаев, совладелец Global Invest Fund. Совокупный размер счетов под управлением — 36 млн рублей.
Мурад соведущий на YouTube-канале Вредный Инвестор, доходность его личного портфеля — 122% за год, в Пульсе Мурад тоже есть — @Agaev1003.
Обсудим:
• Какие есть варианты анализа акций?
• Мультипликаторы — на что смотреть, сравнивая эмитентов?
• Как найти самую эффективную компанию в конкретном секторе?
• На что еще смотреть, помимо мультипликаторов?
• Разберем бумаги из портфеля Мурада.
Бонус: расскажем о том, как торговать на новостях и почему количество сделок не всегда коррелирует с качеством управления портфелем.
И, конечно, ответим на вопросы в прямом эфире!
Зарегистрироваться на лекцию можно тут.
#лекции
Китайская экономика теряет импульс роста, а Virgin Galactic совершила первый коммерческий полет
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
Американские индексы выросли в четверг
S&P 500 прибавил 0,5%, индекс Dow Jones — 0,8%, а высокотехнологичный Nasdaq практически не изменился.
Рост акций крупных банков США после успешного прохождения ежегодного стресс-теста ФРС оказал поддержку американскому рынку акций.
Кроме этого, пересмотр данных по росту ВВП США в первом квартале этого года в сторону повышения (2% против предыдущего значения в 1,3%), а также сокращение числа обращений за пособием по безработице ослабили опасения инвесторов относительно возможного начала рецессии в стране.
Первое полугодие приближается к концу и на текущий момент с начала года индекс S&P 500 вырос на 14,5%, приближаясь к своему лучшему первому полугодию с 2018 года. Nasdaq увеличился почти на 30%, — лучший результат первого полугодия с 1983 года. Индекс Dow Jones при этом вырос всего на 2,9% с начала января.
Рынки Азии торгуются разнонаправленно
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 0,5%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,8%, японский Nikkei снизился на 0,7%, а гонконгский Hang Seng и сингапурский STI практически не изменились.
Инвесторы в Азии обеспокоены тем, что ряд сильных экономических данных из США, вероятно, позволит ФРС поддерживать высокие процентные ставки более длительное время.
Между тем, Китай продолжает демонстрировать признаки медленного восстановления экономики.
Производственная активность в Китае сокращается третий месяц подряд
По данным Национальным бюро статистики Китая, индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) в июне составил 49,0 по сравнению с 48,8 в мае и 49,2 в апреле (значение ниже 50 говорит о снижении деловой активности).
Эти данные указывают на неравномерное восстановление второй по величине экономики мира, поскольку импульс экономического роста Китая сходит на нет, считают эксперты.
Тем не менее, поставленная правительством цель роста ВВП на уровне 5% в этом году, вероятно, будет достигнута, учитывая эффект низкой базы прошлого года, замечает CNBC News.
Тем временем аналитики крупнейших в мире банков — от Goldman Sachs и Bank of America до UBS и Nomura — снижают свои прогнозы относительно роста китайской экономики в этом году.
Virgin Galactic успешно завершила свой первый коммерческий полет в космос
Экипаж первого коммерческого полета Virgin Galactic успешно совершил полет и посадку, а также провел серию суборбитальных научных экспериментов, говорится в сообщении компании.
Теперь Virgin Galactic, которая конкурирует со SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, нацелилась на то, чтобы к концу 2023 года начать регулярные коммерческие полеты в космос.
Тем не менее, после успешного полета, стоимость акций Virgin Galactic снизилась более чем на 10%. Эксперты отмечают, что в настоящее время флот Virgin Galactic состоит только из одного космического корабля, который способен совершать только один полет в месяц. И такой частоты полетов недостаточно, чтобы позволить компании выйти на положительный свободный денежный поток.
Ожидается, что флот Virgin Galactic пополнится новыми кораблями следующего поколения «Дельта» не раньше 2027 года. Только тогда компания сможет выполнять большое количество космических полетов в год.
#новости
Неопределенность и профицит: почему падает рубль?
И что будет дальше
Рубль сегодня продолжил движение вниз. Доллар и евро обновили максимумы с 29 марта 2022 г., юань — с 20 апреля 2022 г. К 14.18 мск доллар торговался на уровне 87,085 , евро — 95,28, юань — 11,998 руб.
Почему так происходит?
По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, резкое ослабление последних дней, вероятно, связано с окончанием налогового периода. В начале этой недели экспортеры продавали валюту, что по всей видимости сглаживало негативный эффект прошедших на выходных событий.
Кроме того, фундаментально рубль продолжает оставаться под давлением с начала года, показав снижение к американскому доллару более чем на 20%. Теперь курс пробил отметку в 87 рублей за доллар, и мы не исключаем, что в ближайшее время ослабление может продолжиться.
Во-первых, ни у кого не было сомнений в начале года, что объемы российского экспорта будут снижаться на фоне санкций, а объемы импорта наоборот постепенно восстанавливаться. Это будет приводить к сокращению профицита по счету текущих операций, что, в свою очередь, будет вызывать умеренное ослабление рубля.
Согласно нашим предыдущим прогнозам, пара доллар-рубль должна была достигнуть уровней 80+ только в начале 2024 г. Однако ряд факторов изменили ситуацию. Нефть находится на минимумах за последний год. На фоне сохраняющейся ястребиной политики мировых регуляторов существенного роста в ближайшее время ждать не приходится. А потребительский спрос в России умеренно восстанавливается, увеличивая импорт. Все это будет усиливать давление на рубль. Согласно предварительной оценке ЦБ, в январе — мае 2023 г. профицит текущего счета платежного баланса составил $22,8 млрд, что в 5,4 раза меньше в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.
Во-вторых, растет неопределенность. События минувших выходных, вероятно, усилят отток капитала из страны. Основным драйвером будет выступать в первую очередь население. Россияне за последний год существенно нарастили объем средств на депозитах в иностранных банках. По состоянию на начало мая, эта величина была на уровне 5,8 трлн руб., хотя еще на начало апреля 2022 г. этот объем был на уровне 3 трлн руб. Нерезиденты также выводят средства после продажи активов, однако, их ограничили лимитом в $1 млрд. в месяц. Также наблюдается сокращение предложения валюты крупнейшими экспортерами. Это связано как с нежеланием некоторых компаний заводить выручку в страну, так и с ограничениями по конвертации некоторых валют.
Какой прогноз на год?
С учетом возросшей неопределенности и сохраняющихся ограничений на российский экспорт мы пересматриваем наш прогноз по рублю на текущий год: USD/RUB около 83—88 рублей во втором полугодии; CNY/RUB около 11,7—12,5 рублей во втором полугодии. При этом мы не исключаем, что в некоторые моменты курс будет выходить за прогнозный интервал, поскольку ожидаем сохранения повышенной волатильности.
#новости #рубль
💸 Куда инвестировать 5 000 рублей?
Представьте ситуацию: у вас есть 5 000 рублей. Вам вернули долг, пришел вычет, что-то осталось с зарплаты или вы продали какую-то вещь — неважно, вам хочется их потратить.
🤔 Что выбрать на бирже?
Если вы хотите потратить деньги с пользой и даже получить какую-то прибыль (материальную или не очень), можно выбрать один из следующих способов.
🏃♀️ Облигации с коротким сроком погашения
Такие облигации очень удобны. Во-первых, вам не придется надолго замораживать свои деньги, вы можете выбрать облигацию со сроком погашения через пару месяцев. Во-вторых, вероятность того, что произойдет непредвиденное и цена изменится, ниже, чем у длинных облигаций.
Но заметим, что доходность у такой облигации будет ниже.
👀 Облигации со средним кредитным рейтингом
Доходность таких облигаций чаще всего выше доходности краткосрочных депозитов и доходности облигаций с высоким рейтингом.
Если вы толерантны к риску, можно рассмотреть бумаги с более низким кредитным рейтингом, но также с коротким сроком погашения.
Единственное — за эмитентами подобных облигаций следить придется намного пристальнее.
🎢 Акции средних и небольших компаний
Преимущество таких акций для наших целей очевидно — они динамичны (а значит, могут быстро вырасти в цене).
Можно рассмотреть акции компаний второго эшелона. Некоторые из них имеют неплохой потенциал роста и даже выплачивают дивиденды, хотя и не такие регулярные, как у голубых фишек.
📚 Книги, которые помогут стать лучше
Лучшая инвестиция — это инвестиция в себя! Чтобы улучшать навыки в торговле и прокачивать свои знания, не забывайте уделять время и средства на самообразование. Читайте книги, проходите курсы, смотрите хорошие фильмы и знания обязательно придут.
🗂 Попробовать открыть отдельный счет
Эксперименты помогают нам лучше узнавать себя, свои склонности, а также слабые и сильные стороны.
Откройте отдельный счет с небольшой суммой денег и попробуйте новые стратегии. Например, торговлю на коротких промежутках времени или торговлю фьючерсами.
Это даст опыт, который вы сможете применить на более существенном капитале.
⏰ Ну вот и все! А если лишних 5 000 рублей у вас еще нет, но потратить их все равно на что-то хочется, советуем прочитать 5-й урок нашего курса «Порядок в личных финансах». Там мы объясним, как увеличить свой доход и сократить ненужные траты.
#образование #академияинвестиций
Хотели новых фьючерсов? Мы с Мосбиржей все решили!
Помните, недавно мы вас спрашивали, какие фьючерсы стоит добавить в линейку доступных контрактов на Мосбирже. Фьючерсы, которые больше других набрали откликов, с завтрашнего дня торгуются на Мосбирже!
Речь идет о поставочных контрактах на российские акции:
• Белуга (лот — 1 акция, короткий код — BE);
• Сегежа (лот — 1000 акций, короткий код — SZ);
• Совкомфлот (лот — 100 акций, короткий код — FL);
• Whoosh (лот — 10 акций, короткий код — WU).
Уже завтра они будут доступны в нашем разделе фьючерсы на сайте, в приложении и в терминале.
Торговля фьючерсами на акции дает классные возможности: можно спекулятивно сыграть на росте или падении; можно подстраховаться в условиях неопределенности, захеджировав риски; сохранить налоговые льготы при краткосрочных идеях; а еще — не бояться санкционных блокировок.
Тем, для кого инструмент кажется сложным, рекомендуем прочитать нашу статью по фьючерсам, в которой доходчиво объясняется, как можно зарабатывать на срочном рынке. Читайте и зарабатывайте!
#фьючерсы
