1545
Авторский канал о валютном рынке Forex Для л/с: @finmagnat
Обзор рынков за 29 апреля
Рубль: стабильность вопреки падению нефти
Во вторник российская валюта немного укрепилась. Пара доллар/рубль снизилась до 82,35, евро/рубль — до 93,42, юань/рубль — до 11,22.
Официальные курсы ЦБ на 30 апреля:
- доллар — 81,5616
- евро — 93,173
Стоит отметить, что рубль демонстрирует удивительную стабильность, несмотря на заметное снижение цен на нефть. Это может говорить о структурных изменениях в экономике, где зависимость от нефтегазовых доходов снижается. Также помогает ограниченный спрос на валюту со стороны импортеров из-за жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ.
Однако стоит учитывать предпраздничную волатильность. В условиях короткой недели возможны колебания. Ключевой диапазон остаётся 81,60–84,20. Пробой одного из этих уровней даст сигнал рынку.
Нефть: давление усиливается
Нефть марки Brent закрылась в минусе. Цена снизилась до 62,96 за баррель. На азиатской сессии среды нефть продолжила падение, опустившись до 62,44.
Основные причины снижения:
- Торговая напряженность между США и Китаем.
- Возможное снятие санкций с Ирана, что увеличит предложение нефти.
- Обсуждение увеличения добычи странами ОПЕК+ уже в июне.
Ближайшая цель для продавцов — уровень 60, что может снова создать давление на рубль.
Акции: фиксация прибыли перед длинными выходными
Индексы Мосбиржи и РТС завершили день снижением. Мосбиржа потеряла 2,16%, опустившись до 2940,70 пункта, индекс РТС — 1,35%, до 1142,36 пункта.
Падение ускорилось к вечеру торгов. Индекс просел до 2922 пункта, открыв среду с уровня 2903 пункта. Снижение связано с отсутствием позитива, слабостью нефти и предпраздничной фиксацией позиций.
Если индекс опустится ниже уровня 2860 пунктов, следующая цель — 2800. Уровень 2860 считается важным для сохранения восходящего тренда.
Биткоин: ждём прорыва
Пара BTC/USDT снизилась до 94 256. Цена уже пятый день торгуется в диапазоне 92 800–95 758. Диапазон сузился до 93 530–95 540, но прорыва пока нет.
Прорыв уровня 95 500 может запустить движение к 97 700, а затем и к 100 000. Если цена упадёт ниже 92 800, возможен тест уровня 91 600 из-за срабатывания стоп-лоссов.
Важно учитывать, что биткоин всё больше коррелирует с фондовым рынком США. Поэтому за поведением S&P500 и Nasdaq придётся следить особенно внимательно.
На что обратить внимание в ближайшие дни?
Ключевые события:
- решение по валютной выручке экспортеров 30 апреля
- отчет по ВВП США за первый квартал
- индекс личных доходов и расходов (PCE)
- данные по занятости в США за апрель
- заседание ФРС 7 мая
Если макроэкономические данные окажутся слабее ожиданий, это усилит ожидания снижения ставки ФРС и поддержит рисковые активы.
Вывод: Рубль остаётся одной из самых устойчивых валют среди развивающихся рынков. Нефтяной рынок сталкивается с серьёзным давлением, где каждый слух влияет на котировки. Акции находятся в коррекции перед длинными выходными. Биткоин ждёт сигнала — многое зависит от доллара и макроэкономических данных из США.
avladfx/i34A2Xsrp6K">Детали в обзор
#Рубль #Доллар #Brent #IMOEX #BTC
Обзор рынков за 25 апреля
💰 ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК:
• USD/RUB: 83,37 (-0,27%) - Рубль укрепился благодаря налоговому периоду и позитивным сигналам с переговоров РФ-США
• EUR/RUB: 94,68 (-0,51%)
• CNY/RUB: 11,36 (-0,52%) - Снижение связано с неопределенностью в торговом конфликте КНР-США
Комментарий: Позитивная динамика рубля на фоне конструктивных переговоров, высоких ставок ЦБ и умеренного восстановления цен на нефть может сохраниться в первой половине недели.
📊 ИНДЕКСЫ:
• MOEX: 3014,77 (+2,49%) - Рост поддерживается внешним фоном
• RTS: 1145,73 (+2,34%) - Индекс приближается к важному сопротивлению
Комментарий: Текущая динамика индексов говорит о потенциальном росте до 3060 по IMOEX. От него жду коррекции.
🛢 НЕФТЬ BRENT:
• Закрытие: $65,86 (+0,45% за день, -2,74% за неделю)
• Диапазон торгов: $65,50-$66,50
• Ключевые уровни: поддержка $62,60, сопротивление $66,50
Комментарий: Без ясности в торговых отношениях США-КНР нефть остается под давлением. Пробой $66,50 откроет путь к $70.
₿ БИТКОИН:
• Текущая цена: $94165 (+10,06% за минувшую неделю)
• Ключевые уровни: ключевая поддержка $88500, поддержка $90000 и сопротивление $95500
Комментарий: Рост BTC поддерживается институциональными покупками, мягким регулированием,сменой тона в отношении Пауэлла и ФРС США. Однако риски рецессии в США могут ограничить восходящее движение.
📋 МАКРОЭКОНОМИКА:
• Ожидаемые данные: ВВП США (прогноз +0,4%), отчет по занятости
• Вероятность рецессии в США: 45%
Комментарий: Макроданные из США будут ключевым драйвером на неделе. Плохие показатели могут спровоцировать ралли в золоте и облигациях.
🔍 ПЕРСПЕКТИВЫ:
• USD/RUB: консолидация в диапазоне 82,96-84,20
• Нефть: риск снижения к $62,60 без прорыва $66,50
• Индекс MOEX: цель 3060, после пробоя возможен рост к 3150
• Биткоин: сохраняет восходящий тренд при удержании выше $90000
avladfx/SZgZk8Bu88w">Детали в обзоре
#Доллар #Рубль #Brent #BTC #IMOEX
Обзор по рынкам за 23 апреля
💵 Рубль: ослабление под давлением внешних факторов
В среду рубль ослаб против основных валют:
- Доллар/рубль вырос до 84,01 (+1,96%).
- Евро/рубль увеличился до 95,03 (+1,33%).
- Юань/рубль также укрепился до 11,37 (+1,96%).
Официальные курсы ЦБ РФ на 24 апреля:
- 🇺🇸 Доллар — 82,3637 руб.
- 🇪🇺 Евро — 94,5723 руб.
Основные причины ослабления рубля:
- Отсутствие прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта.
- Укрепление доллара на глобальных рынках.
- Снижение цен на нефть.
📌 Что дальше?
Пара доллар/рубль торгуется на уровне 84,01. При прорыве выше возможен рост до 86. Мой справедливый курс доллара – 100 руб./доллар.
🛢️ Нефть: между надеждами на спрос и рисками предложения
Цена Brent снизилась на 1,79%, до $66,08. На азиатской сессии падение продолжилось, и сейчас нефть торгуется около $65,19.
Основные драйверы движения:
- Риски роста предложения из-за возможного увеличения добычи ОПЕК+.
- Надежды на восстановление торговли между США и Китаем.
- Санкции против Ирана создают риск новых перебоев в поставках.
📌 Критические уровни:
- Если цена опустится ниже $65,10, следующая цель — $61,75.
- При поддержке спроса уровень $70 может быть достигнут в случае торгового прогресса.
📊 Фондовый рынок: пауза из-за отсутствия новостей
По итогам дня:
- Индекс Мосбиржи снизился на 1,11%, до 2941,20 пунктов.
- Индекс РТС потерял 1,47%, опустившись до 1125,72 пунктов.
Основные факторы влияния:
- Отсутствие прогресса в переговорах между Россией и США.
- Неопределенность вокруг украинского конфликта.
- Падение цен на нефть
📌 Ключевые уровни:
- Поддержка для индекса IMOEX находится на отметке 2900.
- При пробое ниже — следующая цель 2835.
- Для сохранения восходящего тренда важно удержать уровень 2790.
₿ Криптовалюты: биткоин стабилен, но нуждается в новостях
BTC/USDT вырос на 0,27%, достигнув $93,691. В ходе европейской сессии максимум составил $94696, после чего последовал откат.
Основные факторы:
- Позитивное влияние заявлений Трампа о нежелании увольнять председателя ФРС.
- Смягчение торговой напряжённости между США и Китаем.
📌 Цели для BTC:
- Необходимо удержать уровень $91900 для дальнейшего роста до $95500.
- При благоприятном информационном фоне возможно достижение $98000 в две импульсные волны.
- Без новостного фона любое внутридневное ралли будет краткосрочным.
🔮 Ожидания:
1. Рубль продолжит зависеть от нефти и геополитики.
2. Нефть останется волатильной из-за баланса между предложением и спросом.
3. Акции будут двигаться в зависимости от новостей о переговорах.
4. Биткоин нуждается в новых триггерах для уверенного роста.
📌 Важные события:
- Заседание ЦБ РФ 25 апреля (ожидается сохранение ставки на уровне 21%).
- Продолжение торговых переговоров США–Китай.
- Риторика представителей ФРС относительно процентных ставок.
avladfx/wGID9Kdnv0N">Подробности в обзоре
#Рубль #Доллар #BTC #Brent #IMOEX
@avladfx
Обзор рынков за 21 апреля
В понедельник рубль закрылся в минусе против евро (+0,5%) и юаня (+0,45%), пара доллар/рубль снизилась на 0,06%.
Официальные курсы ЦБ РФ:
- 🇺🇸 Доллар — 80,7597 руб.
- 🇪🇺 Евро — 93,6714 руб.
Торги на Мосбирже открылись ростом по рублю, но к концу дня он растерял прибыль. Причина — обвал индекса доллара США до минимума с марта 2022 года (до 97,92). Это произошло на фоне критики Дональда Трампа в адрес главы ФРС Джерома Пауэлла, которого он обвинил в "политических манипуляциях" ставками. Угрозы снятия Пауэлла вызвали опасения за независимость ФРС.
📌 Что дальше?
Сейчас пара USDRUBF колеблется около важного уровня 80 руб. С начала года доллар подешевел на 20%, а с ноября 2024-го – на 25,78%. Однако продолжительное укрепление рубля при низких ценах на нефть может ударить по экспортерам и бюджету.
🛢️ Нефть: снижение прогнозов МЭР
Минэкономразвития пересмотрело прогнозы цен на нефть:
- Brent в 2025 году — $68 вместо $81,7.
- Urals — $56.
На текущий момент Brent торгуется на уровне $66,60. Давление на рынок оказывают:
- Торговая война между США и Китаем.
- Прогресс в переговорах США–Иран, который снижает риски ограничения поставок.
- Общий уход инвесторов от рисковых активов из-за неопределённости в политике ФРС.
📊 Акции: рост индексов Мосбиржи и РТС
По итогам дня:
- Индекс Мосбиржи вырос на 2,31%, до 2928,92 пунктов.
- Индекс РТС поднялся на 2,2%, до 1139,97 пунктов.
Прорыв зоны сопротивления 2880–2900 пунктов даёт основания для дальнейшего роста. Ближайшая цель — 3000 пунктов.
Оптимизм инвесторов связан с надеждами на сближение позиций России и США в урегулировании геополитического конфликта. Заявления Трампа о возможном соглашении усиливают интерес к российским активам.
₿ Криптовалюты: биткоин растёт на фоне слабости доллара и выхода из долларовых активов
BTC/USDT вырос на 2,74%, до $87516.
Цели для BTC: $90000 и $95500.
К сожалению, эфириум не смог воспользоваться благоприятной ситуацией из-за активных продаж против BTC.
🔮 Ожидания:
1. Рубль сохранит волатильность, особенно перед налоговым периодом.
2. Нефть остаётся под давлением из-за глобальных экономических рисков.
3. Российские акции могут продолжить рост благодаря геополитической стабилизации.
4. Биткоин демонстрирует потенциал для новых максимумов.
avladfx/vd9KqatX4Ly">Подробности читайте в обзоре
#Рубль #Нефть #Brent #BTC #IMOEX
@avladfx
Обзор рынков за 17 апреля
💪 Рубль укрепляется
В четверг, 17 апреля, рубль показал заметное укрепление против основных валют.
- Доллар/рубль: -2,97%, до 82,16 ₽
- Евро/рубль: -2,80%, до 92,90 ₽
- Юань/рубль: -2,65%, до 11,00 ₽
Главный драйвер — рост нефтяных котировок. Баррель Brent подорожал на 2,68%, до $67,72. Американские санкции против компаний, участвующих в поставках иранской нефти, усилили дефицит на рынке. 🛢️
Комментарий: Укрепление рубля может быть частью стратегии снижения инфляции. Однако слишком быстрое движение курса — как "тахикардия" для экономики. Важно следить за реакциями ЦБ и Минфина. Первые заявления представителей ведомств станет сигналом о недопупщении дальнейшего укрепления рубля.
📈 Фондовый рынок
Индексы Мосбиржи и РТС завершили день ростом:
- Индекс Мосбиржи: +2,10%, до 2905,34 пунктов
- Индекс РТС: +0,82%, до 1100,90 пунктов
Комментарий: Оптимизм объясняется надеждами на геополитическое урегулирование, замедление инфляции и рост цен на нефть. Однако открытие торгов в пятницу было слабым – падение до 2872 пунктов. Если закрытие дня окажется ниже 2880 пунктов, цель 2970 может отойти на второй план.
Президент Трамп раскритиковал ФРС за не снижение ставок, и похвалив ЕЦБ за решительность. Вероятность снижения ставки ФРС в мае оценивается всего в 9%.
Комментарий: Джером Пауэлл столкнулся с непростой задачей: балансировать между инфляцией и занятостью. Рынки опасаются стагфляции. Трамп, тем временем, сохраняет оптимизм по поводу торговых переговоров с ЕС и Китаем, но геополитическая напряженность продолжает давить на инвесторов.
🔥 Криптовалюты: биткоин в фокусе
- BTC/USDT: +1,09%, до $84,947.
Крипторынок остается зависимым от движения американских индексов. Слабость фондового рынка в четверг может привести к тестированию уровня $80000 в выходные.
Комментарий: Пара BTC/USDT может оставаться в боковике ($82700–86100) в пятницу из-за закрытия бирж в США. Однако Трамп, известный своими активными твитами в выходные, может добавить волатильности позитивными заявлениями о крипте или тарифах.
📉 Нефть: дорога к $73
После вчерашнего роста Brent открылась дорога к уровню $73 за баррель. Промежуточное сопротивление — $70.
Комментарий: Дальнейшая динамика будет зависеть от торговых переговоров, данных по запасам в США и решений ОПЕК+.
📌 Итоги:
- Рубль укрепляется, но важно следить за реакцией ЦБ и Минфина.
- Фондовый рынок РФ демонстрирует осторожный оптимизм.
- Американские индексы под давлением из-за корпоративных проблем и политики ФРС.
- Биткоин остается в фокусе, но ключевые движения возможны в выходные.
avladfx/FE0KuwH3zT9">Детали в обзоре
#Рубль #Доллар #BTC #IMOEX #Brent
Обзор рынков за 15 апреля
Во вторник, 15 апреля, рубль завершил день в плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,72% (до 84,14 руб.), евро/рубль — на 1,12% (до 94,22 руб.), а юань/рубль опустился на 0,17% (до 11,22 руб.).
Центробанк установил официальные курсы на 16 апреля: доллар — 82,30 руб., евро — 93,68 руб.
📈 Что влияет на курс рубля?
С 9 апреля российская валюта демонстрирует восстановление. Особенно заметен рост относительно китайского юаня на фоне торговых противоречий между США и КНР. Основной драйвер укрепления рубля — ожидания улучшения отношений между Россией и США, а также возможная отмена санкционных ограничений. Однако пока переговоры не принесли существенных результатов.
⚠️ Санкционный фактор:
Американская сторона продлила действующие санкции и поставила условный дедлайн для РФ по украинскому вопросу. В случае отсутствия прогресса грозят новые ограничения. Особое внимание рынков приковано к предполагаемой встрече лидеров России и США, сроки которой остаются неопределенными.
💰 Нефть и рубль:
Рубль находит поддержку в устойчивых ценах на нефть после отскока от $58,37. Баррель Brent торгуется на уровне $64,46, а Urals — $57,71. Однако прогнозы МЭА и ОПЕК указывают на снижение темпов роста мирового спроса на нефть. Это может создать бюджетные трудности для РФ в ближайшие месяцы. Курс доллара находится у поддержки 84,40 и способен в моменте сходить на 83. Фокус внимания переносится на пятничное заседание ЦБ России. Для рубля это бесполезное событие.
📉 Фондовые индексы:
Индекс Мосбиржи вырос на 0,40% (до 2822,30 п.), а РТС — до 1073,88 п. Без значимых новостей дальнейший рост маловероятен. Уровень 2790 п. выступает поддержкой для IMOEX.
⚡️ Криптовалюты:
Пара BTC/USDT снизилась на 1,12% (до $83,643) на фоне падения американских фондовых индексов. Торговые войны, инициированные США, продолжают влиять на рынки. Если уровень $82970 не устоит, биткоин может вернуться к отметке $78820.
avladfx/39WJPfbD6Lj">Детали в обзоре
#Рубль #Нефть #Brent #IMOEX #BTC
В целом, представители ФРС выразили озабоченность влиянием тарифов на инфляцию и экономический рост, но считают, что денежно-кредитная политика пока хорошо позиционирована для реагирования на возникающие риски.
После анализа выступлений представителей ФРС можно сделать несколько важных выводов:
1. ФРС готовится к периоду повышенной инфляции. Прогнозы о росте инфляции до 3-4% (и даже "значительно выше 3%") из-за тарифов указывают на то, что регулятор ожидает существенного инфляционного давления в ближайшие месяцы.
2. Ставки останутся высокими дольше, чем предполагалось ранее. Особенно показательно заявление Коллинз о том, что ФРС "необходимо поддерживать текущие ставки дольше", что фактически убирает с повестки дня вопрос о снижении ставок в ближайшем будущем.
3. Регулятор видит серьезные риски для экономического роста. Прогноз Уильямса о замедлении роста до 1% и повышении безработицы до 4.5-5% свидетельствует о том, что ФРС готовится к существенному охлаждению экономики.
4. ФРС находится в сложной дилемме между борьбой с инфляцией и поддержкой экономического роста. Мусалем прямо говорит о возможности роста инфляции при одновременном ослаблении рынка труда – это сценарий, близкий к стагфляции, который существенно ограничивает возможности монетарной политики.
5. Уровень неопределенности исключительно высок. Об этом свидетельствуют комментарии Кашкари о "самом большом ударе по уверенности за 10 лет", сравнимом только с началом пандемии.
6. ФРС готова к решительным действиям для стабилизации рынков при необходимости. Коллинз подчеркнула наличие различных инструментов помимо ставок для обеспечения ликвидности и функционирования рынков.
В целом, риторика ФРС указывает на подготовку к сложному периоду, когда регулятору придется балансировать между контролем инфляции и поддержкой экономического роста в условиях торговых войн и высокой неопределенности. Приоритет, судя по всему, будет отдан борьбе с инфляцией, даже ценой замедления экономики. Согласно данным CME Group, в мае вероятность сохранения ставки составляет 81,2%, а в июне вероятность снижения ставки составляет 78,1% против 76,7% месяцем ранее.
Обзор по рынкам за 11 апреля
Валютный рынок: рубль укрепился
- Пара доллар/рубль снизилась на 2,21%, до 85,11 руб.
- Евро/рубль опустился на 0,70%, до 95,61 руб.
- Юань/рубль упал на 2,25%, до 11,30 руб.
Рубль продемонстрировал рост благодаря надеждам на нормализацию отношений между Россией и США. Однако ситуация остается неоднозначной: переговоры между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и президентом Путиным длились более 4 часов, но конкретных результатов пока нет.
Нефть: отскок после падения
- Brent выросла на 1,82%, до $64,65 за баррель.
- Неделя закрылась в минусе (-1,97%) из-за торговой войны США и Китая.
Китай увеличил пошлины для США до 125%, что вызвало опасения замедления мировой экономики. Минэнерго США снизило прогноз цены Brent на 2025 год до $67,87. Тем не менее, ослабление доллара поддерживает нефтяные котировки.
Российский фондовый рынок: уверенный рост
- Индекс Мосбиржи +2,83%, до 2840,30 пунктов.
- Индекс РТС +3,61%, до 1061,24 пунктов.
Улучшение геополитической обстановки и позитивная динамика глобальных рынков способствовали росту. Однако индекс Мосбиржи столкнулся с сопротивлением на уровне 2880 пунктов. Если он удержится выше 2850, есть шансы на рост до 3000 пунктов.
Биткоин: волатильность и надежды
- BTC/USDT закрылся на уровне $83,760 (-1,78%).
- Недельный рост составил 6,8%.
Торговая политика США стала ключевым драйвером. После падения до $74508 биткоин восстановился до $86100 благодаря временной приостановке тарифов. Техническая картина указывает на потенциал роста до $99000. Покупателям нужно приложить небольшие усиля.
Что дальше?
На предстоящей неделе внимание будет приковано к:
- Макроэкономическим данным США (розничные продажи, безработица).
- Выступлению члена FOMC Дэли.
- Развитию торговых переговоров между США и Китаем.
avladfx/leoP231mbbp">Подробности читайте в обзоре
#Рубль #Доллар #BTC #Brent #IMOEX
@avladfx
Обзор рынков за 9 апреля
🔥 Трамп перевернул рынки за сутки: что случилось с рублём, нефтью и биткоином?
📉 Рубль укрепился:
Доллар — 86,96 ₽ (−2,63%)
Евро — 95,09 ₽ (−2,70%)
Юань — 11,45 ₽ (−2,13%)
🛢 Нефть рухнула до $58,37, но затем резко отскочила до $65,92 после заявления Трампа о паузе в тарифной войне (кроме Китая). С начала года нефть уже потеряла 20%!
📌 Почему рубль не обвалился сильнее?
🔹 Рынок РФ теперь меньше зависит от нефти — мало нерезидентов, которые раньше мгновенно реагировали на изменения.
🔹 ЦБ держит ставку и ждёт устойчивого снижения инфляции (цель — 4% к 2026).
🚀 Российские индексы выросли:
🔸 IMOEX — +4,30% (2785 пунктов)
🔸 РТС — −4,19% (969 пунктов)
💥 Биткоин взлетел на 8,25% (до $82 615) после слов Трампа. Акции NVIDIA, Tesla и Apple — +12%. Nasdaq и S&P 500 показали лучший день с 2008 года!
💬 Комментарии:
👉 Трамп снова всех переиграл — сначала напугал рынки, а потом дал надежду
👉 Рубль держится, но надолго ли? Если нефть не вернётся к $70, давление усилится
👉 Биткоин снова подтверждает статус 'цифрового золота' — первым реагирует на глобальные риски
Что дальше?
🔮 Если нефть закрепится выше $70, возможен рост к $74,80.
🔮 Рубль останется в диапазоне 85,65–89,45 ₽/$.
🔮 Биткоину нужно закрыться выше $89 200, чтобы развернуть тренд.
avladfx/ZUKAKWEetJz">Детали в обзоре
#Рубль #Нефть #IMOEX #BTC #Brent
@avladfx
Обзор рынков за 7 апреля
Начало апреля ознаменовалось резкими колебаниями на валютных, фондовых и сырьевых рынках. Волатильность стала неотъемлемой частью текущей рыночной реальности. Разберём ключевые события вчерашнего дня.
💳 Валютный рынок: рубль под давлением
- Доллар/рубль: +0,18%, до 88,14 руб.
- Евро/рубль: -0,37%, до 95,20 руб.
- Юань/рубль: -1,10%, до 11,62 руб.
Рубль демонстрировал смешанную динамику. Несмотря на падение цен на нефть, национальная валюта укрепилась до 87,10 руб./$ благодаря оптимизму вокруг возможного улучшения российско-американских отношений. Кирилл Дмитриев провёл серию встреч в Вашингтоне, обсуждая перспективы восстановления экономического сотрудничества.
📌 Комментарий: Ослабление доллара США временно поддерживает рубль, но низкие цены на нефть создают долгосрочные риски. Если Brent опустится до $45, это серьёзно ударит по рублю.
🛢️ Нефтяной рынок: цена под давлением
- Brent: +0,32%, до $64,28.
- Азиатская сессия (8 апреля): $64,54.
Цены на нефть остаются под давлением из-за двух факторов:
1. Новые тарифы США усиливают опасения замедления мировой экономики.
2. ОПЕК+ смягчает ограничения на добычу, добавляя на рынок 411 тыс. баррелей в сутки с мая.
📌 Комментарий: Слабость доллара и ожидания смягчения монетарной политики ФРС поддерживают нефть, но риски снижения до $45 остаются. Для рубля это станет критичным.
📉 Фондовый рынок: шторм
- Индекс Мосбиржи (IMOEX): -0,6%, до 2752,78 пунктов.
- Индекс РТС: -4,05%, до 997,78 пунктов.
Российский рынок акций оказался под ударом на фоне глобального обвала. Торговые войны, снижение цен на сырьё и геополитическая напряжённость создали "идеальный шторм". Однако после падения до 2616,25 пунктов индекс IMOEX показал отскок на 6,47%.
📌 Комментарий: Ложные слухи о паузе в тарифах вызвали временное улучшение настроений, но их опровержение вернуло рынок к реальности. Индексу нужно закрыться выше 2900 пунктов, чтобы нивелировать медвежьи настроения.
Крипторынок: биткоин оказался под ударом
- BTC/USDT: +0,93%, до $79163.
- Минимум: $74508.
Биткоин продолжает демонстрировать высокую волатильность. Заявления Трампа о новых тарифах спровоцировали волну продаж на крипторынке. Несмотря на отскок до $81243, BTC не смог закрепиться на более высоких уровнях.
📌 Комментарий: Поддержка около $75000 может временно стабилизировать ситуацию, но дальнейшее движение зависит от общего аппетита к риску.
🔮 Ключевые события недели
1. Протокол заседания ФРС (среда) — инвесторы ждут сигналов о будущем снижении ставок.
2. Инфляция в США (четверг) — данные CPI и PPI могут сильно повлиять на курс доллара и сырьевые рынки.
3. Ответные меры торговых партнёров США — новые тарифы усиливают напряжённость.
📌 Комментарий: Высокая волатильность сохранится. Инвесторам стоит проявлять осторожность и диверсифицировать риски.
Резюме:
Мир живёт в эпоху повышенной волатильности. Торговые войны, геополитика и макроэкономические факторы создают неопределённость. На этой неделе ключевыми драйверами станут решения ФРС и данные по инфляции в США. Будьте готовы к резким колебаниям и помните: консервативная стратегия — ваш лучший друг в такие времена.
avladfx/1qGoh695htn">Детали в обзоре
#Рубль #Доллар #BTC #Brent #IMOEX
@avladfx
Обзор рынков за 2 апреля
📊 Рубль: осторожная стабильность
Нацвалюта пока удерживает позиции несмотря на внешний негатив. Доллар снизился до 85,91 ₽ (-0,17%), евро - 92,37 ₽ (-0,04%), юань - 11,52 ₽ (-0,17%).
Ключевой уровень для доллара сегодня - 85,40 ₽. Пробой вниз откроет дорогу к 84,35 ₽, отскок может вернуть котировки к 86,65 ₽. Интересно, что рубль пока довольно стойко переносит внешние шоки!
🛢️ Нефть: давление нарастает
Brent снизилась до $72,49 (-2,94%).
Причины:
- Трамп объявил о масштабных торговых пошлинах
- Запасы нефти в США выросли на 6,2 млн баррелей
- Опасения замедления мировой экономики
- Следим за уровнем $72. При пробое вниз возможно падение до $69.
🔥 "Декларация экономической независимости" Трампа
Трамп объявил о самых масштабных за десятилетие пошлинах против Великобритании, Израиля, Китая и других стран. Результат: обвал фондовых индексов и криптовалют. На этом фоне золото взлетело до $3200 - вот кто настоящий защитный актив!
💰 Криптовалюты в панике
BTC рухнул с $88500 до $82516 (-3,10%). По данным Coinglass, за день ликвидировано длинных позиций на $293 млн, коротких - на $220 млн.
📈 Российский рынок
IMOEX: +1,61% (2965,04 п.) РТС: -0,91% (1090,31 п.)
Технический отскок выглядит обоснованным, но фундаментально это может быть лишь коррекция перед новым снижением. Реальный рост стоит ждать от зоны 2800-2895 п.п.
💭 Ожидания: Высокая волатильность сохранится, особенно после того, как Трамп получит обратную связь на свои действия. Ждем ответных мер от Китая и ЕС - это может усилить турбулентность на рынках.
avladfx/c34Bof_xpYp">Детали в обзоре
#рубль #доллар #BTC #IMOEX #Brent
Обзор рынков за 31 марта
📉 Рубль под давлением, но держится: доллар на уровне 87₽. Следим за ключевой отметкой 86,60₽ — пробой вниз даст коррекцию до 85,80₽, закрытие выше откроет путь к 88,80₽.
🛢️ Нефть Brent уверенно растёт: +3,10% вчера до $74,65. Техническая картина говорит о продолжении роста к $77. Драйверы: угрозы Трампа ввести 25% пошлины на российскую нефть и возможные санкции против Ирана.
📈 Индекс Мосбиржи пытается удержаться выше 3000 пунктов. Сегодня открытие +0,89%, до 3037 п. При позитивных геополитических новостях возможно восстановление до 3285 п., но риск снижения к 2880-2900 п. сохраняется.
💰 Биткоин колеблется около $82550. Трейдеры в ожидании 2 апреля — "Дня освобождения" с введением новых тарифов Трампа. При пробое $85150 возможен рост до $87500, но геополитические риски могут отправить BTC ниже $80000.
👀 КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР: заявления Трампа о 25% пошлинах на российскую нефть для стран, продолжающих её закупать, и запрет этим странам вести бизнес в США. В Кремле сообщают, что Путин открыт к контактам с Трампом, но конкретных переговоров пока не планируется.
💬 МОЙ КОММЕНТАРИЙ: Рынок балансирует на лезвии ножа. С одной стороны, угрозы Трампа могут остаться лишь словами — его администрация часто смягчает первоначальные жёсткие заявления. С другой — даже угрозы уже спровоцировали скачок нефтяных цен. Смотрим на недельное закрытие индекса Мосбиржи — оно определит среднесрочный тренд. По рублю ключевой уровень — 86,60₽. Биткоин покажет характер после "Дня освобождения" 2 апреля.
avladfx/VnLMCnA-8Dw">Детали в обзоре
#рубль #доллар #BTC #Brent #IMOEX
@avladfx
Обзор рынков за 27 марта
В четверг рубль продолжил укрепляться:
🔹 Доллар ↘️ 0,57% – 84,87 ₽
🔹 Евро ↘️ 0,24% – 91,39 ₽
🔹 Юань ↘️ 0,69% – 11,43 ₽
С начала года доллар уже подешевел на 17,75%. Считаю, что справедливый курс – 100 ₽.
Почему?
👉 Рост импорта + низкие цены на нефть + геополитика = давление на рубль.
⚡ Нефть Brent падает, но не сдается
🔻 -0,95% – $73,30 за баррель
📉 Коррекция после 6-дневного роста, но поддержка есть:
🔹 Сокращение запасов в США
🔹 Новые пошлины Трампа на венесуэльскую нефть (25% с 2 апреля)
💥 Российский рынок акций в красной зоне
📉 МосБиржа ↘️ 2,22% – 3066,28
📉 РТС ↘️ 1,55% – 1158,86
🔍 Причина? Инвесторы разочарованы – надежды на быстрое урегулирование конфликта не оправдались.
🚀 Биткоин: рост или ловушка?
🔹 BTCUSDT: +0,37% – $87 232
🔻 После утреннего пролива и 87-часовой коррекции возможна коррекция до $81300 (если будет массовая ликвидация позиций)
💣 Пошлины Трампа на авто (25%) ударили по рынкам – даже Nvidia и Goldman Sachs оказались в минусе.
avladfx/30rNmzVDmsA">Детали в обзоре
#Рубль #Доллар #Brent #BTC #IMOEX
@avladfx
Обзор рынков за 25 марта
Рубль и валюты:
- Рублевые пары закрылись снижением:
• USD/RUB -1,21% до 85,33₽
• EUR/RUB -1,25% до 91,89₽
• CNY/RUB -1,37% до 11,49₽
- ЦБ установил официальные курсы:
• Доллар: 84,193₽
• Евро: 92,3409₽
📌 Комментарий: Несмотря на текущую стабильность, рубль находится в зоне риска. При прорыве выше 86,90₽ возможна восходящая коррекция до 89₽. Поддержка исходит от налогового периода и ожиданий по смягчению санкций.
Нефтяной рынок:
- Brent: +0,16% до $73,15
- Поддержку оказали данные об уменьшении запасов нефти в США (-4,6 млн баррелей)
📌 Комментарий: Уровень $73,50 остается сопротивлением. Геополитические риски (планы Трампа по тарифам) создают дополнительное давление.
Российский фондовый рынок:
- IMOEX: +0,64% до 3188,72 п.
- RTS: -0,82% до 1184,10 п.
📌 Комментарий: Позитивные сигналы от переговоров поддерживают рынок, но для нового роста индексу нужно закрепиться выше 3245 п.
Криптовалюты:
- BTC/USDT: -0,12% до $87392
📌 Комментарий: Ключевой уровень сопротивления – $89000. При пробое вниз возможна коррекция до $84400.
❗️ Главное событие дня: Договоренности между США и Россией по Черному морю. Стороны согласовали механизмы безопасного судоходства и обсуждают смягчение санкций.
avladfx/BypXLTB0qwQ">Детали в обзоре
#рубль #доллар #Brent #BTC #IMOEX
@avladfx
Обзор рынков за 21 марта 2025
💵 Валютный рынок
В пятницу, 21 марта, рубль немного укрепился, несмотря на снижение цен на нефть. Закрытие торгов по рублевым парам выглядит так:
- Доллар/рубль: -0,34%, до 86,03 руб.
- Евро/рубль: -0,89%, до 92,76 руб.
- Юань/рубль: -0,60%, до 11,50 руб.
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%, что совпало с ожиданиями рынка. Регулятор подчеркнул необходимость жесткой монетарной политики для возвращения инфляции к целевым 4% к 2026 году. Годовая инфляция на 17 марта составила 10,2%.
💡 Комментарий: Рубль пока держится за счет налогового периода и экспортеров. Если активность покупателей снизится, доллар может скорректироваться до 84,75 руб.
🛢️ Нефтяной рынок
Цены на нефть Brent продолжают снижаться:
- В пятницу баррель подешевел на 0,19%, до $72,16.
- В понедельник тренд на снижение сохранился из-за ожиданий увеличения поставок российской нефти.
💡 Комментарий: Слабая динамика нефти — это вызов для рубля. Однако налоговые выплаты пока поддерживают нацвалюту. Геополитическая напряженность (Ближний Восток, Йемен) добавляет неопределенности. Покупатели не смогли пробить уровень $72,50, что усиливает риски снижения до $71.
📉 Фондовый рынок
Индексы Мосбиржи и РТС закрылись снижением:
- IMOEX: -0,40%, до 3205,01 пункта.
- РТС: -1,26%, до 1187,89 пункта.
💡 Комментарий: После заседания ЦБ индекс IMOEX просел, не сумев преодолеть сопротивление на уровне 3280 пунктов. Коррекция возможна до 3130 пунктов. Рынок ищет новые уровни равновесия. Новостей по переговорам между США и Россией пока нет, поэтому волатильность сохранится.
🟠Криптовалюты
Биткоин завершил неделю ростом на 4,25%, достигнув $86082. Однако волатильность остается умеренной:
- Диапазон торгов: $81134–$87453.
- Ключевые уровни: поддержка — $83185, сопротивление — $91800.
💡 Комментарий: Выступление Дональда Трампа на саммите по цифровым активам не оправдало ожиданий, что привело к фиксации прибыли. Биткоин движется в боковике. Рынку нужны новые драйверы для уверенного роста.
🔮 Что дальше?
На предстоящей неделе внимание будет приковано к макроэкономическим данным США:
- Индексы деловой активности.
- Заказы на товары длительного пользования.
- Пересмотренные показатели ВВП за 4-й квартал.
💡 Комментарий: Эти данные повлияют на курс доллара и, соответственно, на рубль, нефть и криптовалюты. Инвесторы ждут ясности от ФРС и администрации Трампа. Без новых драйверов рынки останутся в режиме консолидации.
Несмотря на слабую динамику нефти и фондов, рубль получает временную поддержку от налогового периода. Однако долгосрочные риски остаются.
avladfx/eEj0l2fdORn">Детали в обзоре
#доллар #рубль #ЦБР #BTC #IMOEX #Brent
@avladfx
Обзор рынков за 28 апреля
💵 В понедельник российская валюта показала уверенный рост:
- Доллар/рубль снизился до 82,54 (-0,99%)
- Евро/рубль опустился до 94,14 (-0,57%)
- Юань/рубль потерял 0,79%, до 11,27
Официальные курсы ЦБ РФ на 29 апреля:
- 🇺🇸 Доллар — 82,5467 руб.
- 🇪🇺 Евро — 93,1801 руб.
Укрепление рубля связано с двумя важными факторами:
1. Налоговый период – экспортеры активно продавали валюту, чтобы перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и другие налоги.
2. Геополитика – президент России Владимир Путин объявил о временном перемирии в дни празднования 80-летия Победы (8–11 мая), что положительно сказалось на настроениях инвесторов.
📌 Что дальше?
Пара доллар/рубль торгуется около 82,50, находясь в диапазоне 81,60–84,15. Прорыв одного из этих уровней даст сигнал рынку. Важный день — 30 апреля, когда ожидается решение по валютной выручке экспортеров.
🛢️ Нефть: давление со всех сторон
Цена на нефть Brent продолжила снижение:
- Минус 1,97%, до $64,56 за баррель
- На азиатской сессии во вторник нефть торговалась на уровне $64,31
Основные причины падения:
- Возможное снятие санкций с Ирана, что увеличит предложение на рынке.
- Ожидания наращивания добычи странами ОПЕК+ уже в июне.
- Умеренно негативная макроэкономическая статистика из Китая и США.
📌 Технические цели:
- Ближайшая поддержка — $62,60
- Сопротивление — $66,00
Встреча ОПЕК+ состоится 5 мая, и её решения могут стать важным триггером для нефтяного рынка.
📊 Акции: коррекция после роста
По итогам дня:
- Индекс Мосбиржи снизился на 0,30%, до 3005,74 пункта
- Индекс РТС вырос на 1,07%, до 1157,98 пункта
Индекс IMOEX в ходе торгов поднялся до 3053 пунктов на фоне позитива от объявления о перемирии и ожиданий дивидендов от ВТБ. Однако покупателям не удалось удержать высокие позиции.
📌 Что дальше?
На часовом графике наблюдается коррекционная модель:
- Ближайшая цель — 2980 п.
- Если закрытие дня будет выше 2990 п., то возможно движение к 3065 п. к концу месяца.
₿ Биткоин: тестирование уровня $95K
Пара BTC/USDT выросла на 1,35%, до $95011
Курс колебался в широком диапазоне: от $92800 до $95630. Покупателям так и не удалось уверенно пройти уровень $95500, который остаётся ключевым сопротивлением.
📌 На что обратить внимание:
- Закрытие дня выше $95500 станет мощным сигналом для дальнейшего роста.
- Слабые данные по ВВП США или занятости могут спровоцировать новый приток капитала в крипторынок.
- Важно: корреляция между биткоином и фондовым рынком усилилась, поэтому за США придётся следить особенно внимательно.
🔮 Ожидания
1. 30 апреля — возможное решение по валютной выручке экспортеров.
2. Макростатистика — ВВП США за Q1 и данные по занятости будут влиять на ожидания ФРС.
3. Заседание ОПЕК+ — 5 мая, где может быть принято решение о повышении добычи.
4. Ставка ФРС — хотя изменения не ожидается, важно будет следить за риторикой регулятора (7 мая)
avladfx/7uHnwwsEcA7">Детали в обзоре
#Рубль #Доллар #Brent #IMOEX #BTC
📈 Обзор рынков за 24 апреля
💵 Рубль: подготовка к заседанию ЦБ РФ
По итогам дня рубль показал смешанную динамику:
- Доллар/рубль снизился до 83,60 (-0,48%).
- Евро/рубль вырос до 95,17 (+0,14%).
- Юань/рубль опустился до 11,42 (-0,26%).
Официальные курсы ЦБ РФ на 25 апреля:
- 🇺🇸 Доллар — 82,8559 руб.
- 🇪🇺 Евро — 94,7129 руб.
Основные факторы укрепления рубля:
- Дорожающая нефть.
- Коррекция доллара на международных рынках.
- Приближение налогового периода (28 апреля).
📌 Что дальше?
Пара доллар/рубль стабилизировалась около 84 руб. В случае укрепления доллара до 88,20 к началу мая ценовая модель подтвердит разворот попаттерну 2022 года. Однако все еще сохраняются риски снижения до 76 руб. Регуляторы молчат, значит точка боли е достигнута и не обеспокоены укреплением рубля.
🛢️ Нефть: давление слухов о наращивании добычи
Цена Brent снизилась на 0,78%, до $65,56. Торговый диапазон составил $64,87–66,03.
Основные драйверы движения:
- Слухи об ускорении наращивания добычи нефти ОПЕК+ в июне.
- Поддержка от готовности США и Китая к торговым переговорам.
- Ослабление доллара (индекс DXY снизился до 99,24).
📌 Ключевые уровни:
- Поддержка — $64,87.
- Сопротивление — $66,03.
Встреча ОПЕК+ запланирована на 5 мая, где будут обсуждаться планы по добыче.
📊 Акции: рост на фоне ожиданий
По итогам дня:
- Индекс Мосбиржи вырос на 0,31%, до 2941,51 пунктов.
- Индекс РТС снизился на 0,55%, до 1119,49 пунктов.
Основные факторы влияния:
- Надежды на прогресс в торговых отношениях США–Китай, а также России - США
- Ожидание решения ЦБ РФ по ключевой ставке.
📌 Ключевые уровни для IMOEX:
- Поддержка — 2900 п.
- Сопротивление — 3000 п.
- Цель покупателей — 3050 п.
Фиксация прибыли перед майскими праздниками может привести к коррекции до 2850 п.
₿ Криптовалюты: биткоин восстанавливается после просадки
BTC/USDT вырос на 0,31%, достигнув $93,980. Курс колебался в течение дня: минимум $91,660, максимум $93,700.
Основные факторы роста:
- Позитивные новости о потеплении в торговых отношениях США–Китай.
- Приток $1,83 млрд в биткоин-ETF от институциональных инвесторов.
📌 Критические уровни:
- Поддержка — $90000.
- Сопротивление — $95500.
Закрытие недели выше $95500 станет важным сигналом для продолжения восходящего тренда. Если продавцы возобладают, рынок вернётся к неопределённости.
🔮 Ожидания
1. Рубль будет зависеть от решений ЦБ РФ и динамики нефти.
2. Нефть останется чувствительной к новостям от ОПЕК+.
3. Акции могут испытать коррекцию перед праздниками.
4. Биткоин нуждается в закреплении выше $95,500 для уверенного роста.
📌 Важные события:
- Заседание ЦБ РФ 25 апреля (ожидается сохранение ставки на уровне 21%).
- Встреча ОПЕК+ 5 мая.
- Продолжение торговых переговоров США–Китай.
avladfx/Kv3YIborhS3">Подробности в обзоре
#Рубль #Доллар #BTC #Brent #IMOEX
Обзор рынков за 22 апреля
Во вторник рубль показал смешанную динамику:
- Доллар/рубль снизился до 82,39 (-0,03%).
- Евро/рубль опустился до 93,78 (-0,29%).
- Юань/рубль вырос до 11,16 (+0,17%).
Официальные курсы ЦБ РФ на 23 апреля:
- 🇺🇸 Доллар — 81,462 руб.
- 🇪🇺 Евро — 94,04 руб.
Поддержка рублю приходит от предстоящего налогового периода (28 апреля). Однако его укрепление замедляется из-за неопределённости вокруг украинского конфликта. Прогресс в переговорах между Россией и США может стать триггером для нового роста рубля. Следим за новостями.
📌 Что дальше?
Сейчас пара USDRUBF колеблется в диапазоне 81,63–82,51 руб. Если уровень 83,40 будет прорван, возможное ослабление рубля до 85,20. При достижении мирного соглашения по Украине доллар/рубль может временно упасть ниже 80 руб.
🛢️ Нефть: восстановление после падения
Нефть Brent подорожала на 2%, достигнув $67,81. Восстановление произошло после падения на 3% накануне ($65,93) из-за неопределённости в экономической политике США.
Основные факторы давления:
- Ожидания прогресса в переговорах США–Иран, что может привести к снятию санкций.
- Угрозы ухудшения мировой экономики из-за торговой войны.
Цель для покупателей — $70 за баррель. Однако рост ограничен указанными рисками.
📊 Акции: рост индексов Мосбиржи и РТС
По итогам дня:
- Индекс Мосбиржи вырос на 1,54%, до 2974,17 пунктов.
- Индекс РТС увеличился на 0,22%, до 1142,53 пунктов.
Прорыв выше 3000 пунктов стал продолжением недавнего прорыва зоны сопротивления 2880–2900 пунктов. Рост спровоцировали новости о визите спецпредставителя Трампа в Москву и слухи о предложениях Путина по урегулированию конфликта.
📌 Что дальше?
Индекс IMOEX вероятно сохранит движение ниже 3000 пунктов до получения новых данных о переговорах. Фондовый рынок остается зависимым от внешних факторов.
₿ Криптовалюты: биткоин уверенно растёт
BTC/USDT вырос на 6,77%, достигнув $93442. Подъём вызван смягчением риторики Трампа в отношении ФРС и уверенностью министра финансов США в ослаблении торговой напряжённости с Китаем.
📌 Цели для BTC:
- Закрепление выше 90000 открывает дорогу к $95500.
- При росте выше к $95500 присматриваемся к $109588.
Мемкоин эфириум восстановился до 1800, но пока остается в 170% от своего исторического максимума 4868.
🔮 Ожидания:
1. Рубль сохранит стабильность, но может ослабнуть без геополитических успехов.
2. Нефть готова к тесту отметки $70 при отсутствии плохих новостей из Ирана.
3. Российские индексы зависят от хода переговоров России и США.
4. Биткоин имеет хорошие шансы обновить максимумы при сохранении текущей динамики.
avladfx/8EHwcltqDlI">Подробности в обзоре
#Рубль #Доллар #IMOEX #BTC #Brent
Обзор рынков за 18 апреля
В пятницу, 19 апреля, рубль завершил торги небольшим ростом. Пара доллар/рубль выросла на 0,37%, достигнув 82,47 ₽, евро/рубль прибавил 0,74% (до 93,59 ₽), а юань/рубль — 0,63% (до 11,08 ₽).
Банк России установил официальные курсы валют на выходные и понедельник:
🔸 Доллар — 81,1371 ₽
🔸 Евро — 92,2232 ₽
🔸 Юань — 11,0889 ₽
Несмотря на сдержанное движение из-за пасхальных праздников, рубль показал разнонаправленное движение в течение дня. Утренний курс доллара снижался до 81,58 ₽, но затем восстановился до 83,57 ₽. К вечеру рубль отыграл потери, стабилизировавшись в диапазоне 82,00–82,70 ₽.
Если доллар закрепится выше 86,75 ₽, тренд может развернуться. Однако пока американец ниже 89,80 ₽, контроль остается у продавцов.
💡 Что влияло на рынки?
1️⃣ Нефть и геополитика:
Рубль традиционно коррелирует с нефтяными ценами, но сейчас эта связь ослабла. Важным фактором остаются геополитические новости. Сообщения Bloomberg о возможном смягчении антироссийских санкций добавили оптимизма, хотя долгосрочные перспективы остаются неопределенными.
2️⃣ Трамп и тарифная политика:
Доллар теряет позиции на фоне противоречивых заявлений экс-президента США Дональда Трампа о тарифах. Инвесторы нервничают, опасаясь замедления экономического роста. Это усиливает приток капитала в "тихие гавани" — золото и криптовалюты.
3️⃣ Золото на максимумах:
В понедельник, 21 апреля, золото взлетело до исторического максимума около $3385 за унцию. Слабость доллара и ястребиные комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла подогревают интерес к драгметаллу. Также обсуждают слухи о возможной отставке Дж. Пауэлла, что больно бьет по доллару и облигациям.
4️⃣ Крипта в игре: Биткоин также демонстрирует устойчивость, преодолев ключевой уровень $86800. Сейчас цель для BTC — $90000, а далее $95500. Биткоин провеле неделю в узком диапазон, а сегодня укрепляется, несмотря на падение фьючерсов на индексы.
📊 Российский фондовый рынке
Индекс Мосбиржи снизился на 1,47% (до 2862,77 п.), тогда как индекс РТС вырос на 1,35% (до 1115,38 п.). Несмотря на попытки восстановления, активность покупателей остается низкой. Пробой уровня 2880 п. пока не удался, и рынку не хватает позитивных драйверов для роста.
📅 Чего ждать на неделе 21–25 апреля?
На этой неделе выйдут важные данные:
- Индекс опережающих индикаторов в США
- Индексы деловой активности в США
- Данные по безработице и потребительским настроениям в США
Также стоит следить за выступлениями президента ЕЦБ Кристин Лагард и членов FOMC.
avladfx/_aInSc_6siL">Детали в обзоре
#Рубль #Доллар #BTC #IMOEX #Brent
Обзор рынков за 16 апреля
Рублевые пары завершили день ростом:
▪️ Доллар/рубль +0,51% (84,57₽)
▪️ Евро/рубль +1,45% (95,59₽)
▪️ Юань/рубль +0,71% (11,30₽)
ЦБ установил официальные курсы валют на сегодня:
💵 Доллар – 82,5892₽
💶 Евро – 93,3356₽
⚠️ Главные новости:
• Рубль находится в боковом тренде на фоне неопределённости с тарифами и низкими ценами на нефть.
• Правительство и ЦБ РФ не сошлись во мнении по поводу продления указа о репатриации валютной выручки экспортеров.
• Brent подорожал на 1,61% до $65,93 благодаря позитивным сигналам в отношениях США-Китай.
📈 Российский рынок акций:
IMOEX +0,83% (2845,59)
RTS +1,65% (1091,59)
⚡️ Биткоин торгуется в диапазоне $83000-$86100
На момент написания: $84434
💬 Мои комментарии:
🔹 О рубле: Рубль сейчас как канатоходец — держится, но осторожно. Несмотря на поддержку от экспортеров и предстоящий налоговый период, ситуация с репатриацией валюты добавляет вопросов. Если указ не продлят, это может быть сигналом для укрепления доллара и евро. Пока все держится в рамках диапазона.
🔹 О нефти: Нефть Brent показывает рост, но движение пока осторожное. Китай и США пытаются наладить диалог, что придает оптимизма. Однако стоит следить за новыми тарифами — они могут спровоцировать снижение спроса. Если Brent удержится выше $66, то есть шанс увидеть $70 уже на следующей неделе.
🔹 О рынке акций: Российский рынок акций выглядит стабильно. IMOEX тестировал поддержку на 2790 и уверенно отскочил. Это хороший знак для покупателей. Если индекс закрепится выше 2880, то можно ждать движения к 2950. Но будьте осторожны — геополитика может быстро изменить настроения.
🔹 О биткоине: Биткоин продолжает торговаться в боковике. Уровень $83000 крайне важен. Если он не устоит, возможна коррекция до $79400. На мой взгляд, сейчас лучше не торопиться с крупными покупками, а дождаться более четкой картины.
🔹 Об экономике США: Индекс доллара США упал до 99,17, что говорит о снижении давления на развивающиеся рынки. Пауэлл четко дал понять, что снижения ставок пока не будет. Это может усилить волатильность на сырьевых рынках и в парах с рублем.
avladfx/NZDgonFkctf">Детали в обзоре
#Рубль #Нефть #BTC #IMOEX #Brent
@avladfx
Обзор рынков за 14 апреля
💵 Валютный рынок
- Рубль укрепился: Пара доллар/рубль снизилась на 0,49% до 84,75 руб., евро/рубль — на 0,33% до 95,29 руб., юань/рубль — на 0,70% до 11,23 руб.
- Официальные курсы ЦБ на 15 апреля:
- Доллар — 82,76 руб.
- Евро — 94,16 руб.
Комментарий: Укрепление рубля связано с позитивными внешнеполитическими сигналами, включая встречу Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Это может стать шагом к возможной встрече лидеров двух стран. Однако заявления Дональда Трампа о "психологическом дедлайне" для России вызывают скепсис — они больше похожи на переговорную тактику, чем на реальный ультиматум.
🛢️ Нефтяной рынок
- Цены на нефть Brent:
- В понедельник цена опустилась до $64 за баррель.
- Во вторник утром восстановилась до $65.
- Техническая картина на часовках позволяет рассчитывать на рост до $68 и при благоприятных факторах до $70.
- ОПЕК скорректировала прогнозы роста спроса на нефть в 2025–2026 годах, снизив их на 150 тыс. баррелей в сутки.
- Причины: неопределенность вокруг мировой экономики из-за тарифов США и слабые данные по потреблению нефти в странах ОЭСР.
Комментарий: Нефтяной рынок остается под давлением из-за макроэкономических рисков. Однако восстановление цен возможно при стабилизации глобальной экономики.
📉 Российский фондовый рынок
- Индекс Мосбиржи (IMOEX): −1,03%, до 2811,21 пункта.
- Индекс РТС: +0,37%, до 1073,21 пункта.
Что происходит?
- Индекс IMOEX скатился до 2790,91 после обновления максимума на 2880,91. Поддержка находится на уровне 2790 пунктов. Если индекс не вернется выше 2835 пунктов, возможен откат ниже до 2750 пунктов.
- Инвесторы остаются нервными: любое замедление роста индекса вызывает закрытие длинных позиций.
Комментарий: Фондовый рынок демонстрирует высокую волатильность на фоне неопределенностей в торговой политике США и геополитической напряженности.
Криптовалюты
- BTC/USDT: +0,99% до $84591.
- Текущий диапазон торгов: $82702–$86100.
Ожидания:
- Для роста биткоина до $89000 необходимы три условия:
1. Трехдневное молчание Трампа.
2. Рост фондовых индексов США (запарил сотрасять воздух).
3. Снижение индекса доллара DXY.
Комментарий: Биткоин не смог стать защитным активом, уступив золоту, которое демонстрирует рекордный рост на фоне ослабления доллара и роста инфляционных ожиданий. До $89000 дорога открыта, нужно проскочить $86000.
🌍 Глобальные тренды
- Доллар США опустился до трехлетних минимумов.
- Золото установило новый исторический максимум благодаря комбинации факторов: ослабление доллара, рост инфляционных ожиданий и геополитическая напряженность.
Комментарий: Рынки остаются под влиянием неопределенности из-за торговой политики администрации Трампа. Главные риски — эскалация торговых конфликтов и рост инфляции.
📌 Вывод: Рубль укрепляется на фоне позитивных внешнеполитических сигналов, но осторожность в прогнозах сохраняется из-за неопределенности в отношениях с США. Нефтяной рынок под давлением, но технически возможен рост. Криптовалюты находятся в боковике, а золото продолжает быть фаворитом среди защитных активов.
avladfx/QW27hO5PFpb">Детали в обзоре
#Рубль #Доллар #BTC #IMOEX #Brent
Представители ФРС высказали несколько ключевых позиций:
Сьюзан Коллинз (Президент ФРБ Бостона):
- Предупредила, что тарифы увеличат инфляционное давление
- Ожидает инфляцию "значительно выше" 3% в этом году из-за тарифов
- Отметила, что финансовые рынки продолжают функционировать нормально, несмотря на давление
- Считает, что ФРС необходимо удерживать текущие ставки дольше
- Подчеркнула, что у ФРС есть инструменты для стабилизации рынков при необходимости, но ставки - не лучший способ решения проблем ликвидности
Альберто Мусалем (Президент ФРБ Сент-Луиса):
- Видит реальную возможность роста инфляции даже при ослаблении рынка труда
- Считает целесообразным противодействовать "вторичной" инфляции от тарифов, которая может стать устойчивой
- Внимательно следит за тем, проникают ли краткосрочные инфляционные ожидания в долгосрочные
- Отметил, что банкиры сообщают о снижении спроса на кредиты и ослаблении потребительских кредитных портфелей
- Компании планируют повышать цены из-за тарифов, но потребители становятся более чувствительными к ценам
Джон Уильямс (Президент ФРБ Нью-Йорка):
- Прогнозирует рост инфляции до 3,5-4% в этом году из-за тарифов
- Ожидает значительное замедление роста до 1% в этом году
- Предвидит рост безработицы до 4.5-5% в этом году
- Считает, что умеренно ограничительная денежно-кредитная политика полностью соответствует ситуации
- Подчеркнул, что экономика не находится в стагфляции, но новая правительственная политика оказывает значительное влияние
Нил Кашкари (Президент ФРБ Миннеаполиса):
- Назвал текущую ситуацию "самым большим ударом по уверенности за 10 лет работы в ФРС", сравнивая только с началом пандемии COVID в марте 2020
- Предупредил, что такой удар по уверенности может иметь серьезные последствия для экономики
- Отметил, что инвесторы пытаются определить, что является "новой нормой" в Америке
- Подчеркнул, что задача ФРС - контролировать инфляцию.
Обзор рынков за 10 апреля
🔹 Рубль слабеет на фоне глобальных трендов
В четверг, 10 апреля, рубль снизился к евро (+2,12%, до 96,29 ₽), но остался стабильным к доллару (87,04 ₽). ЦБ установил курсы на 11 апреля:
💵 $85,02 ₽ | 💶 €94,60 ₽
📌 Комментарий: Рубль держится за счет баланса валютных потоков, но риски ослабления сохраняются из-за дешевеющей нефти и торговых войн.
🌍 Доллар падает, ФРС в напряжении
Индекс доллара США рухнул на 2,95%, до 96,29 п., из-за новых тарифов США на Китай (145%). Представители ФРС предупреждают: это может разогнать инфляцию и осложнить снижение ставок.
📌 Комментарий: Если инфляция снова пойдет вверх, ФРС может отложить смягчение политики, что ударит по рынкам.
🛢️ Нефть дешевеет: Brent ниже $64
Цены на нефть упали (-3,5%, до $63,37) из-за страхов перед замедлением мировой экономики. Китай — главный импортер, и торговые войны могут снизить спрос.
📌 Комментарий: Если Brent провалится ниже $60, следующий уровень — $50. ОПЕК+ может заморозить добычу, но пока давление сохраняется.
📉 Мосбиржа в минусе, РТС — в плюсе
🔹 IMOEX -0,82% (2762 п.)
🔹 RTS +5,61% (1024 п.) — рост из-за укрепления рубля.
📌 Комментарий: Внешние риски (торговые войны, нефть, геополитика) мешают уверенному росту. Ключевой уровень для прорыва — 2805 п.
₿ Биткоин: $81K и сохраняющаяся нестабильность
BTC упал до $79607 (-3,64%), но в пятницу немного отыграл ($80865). Бегает за S&P 500, но макрориски (инфляция, тарифы) давят на крипторынок.
📌 Комментарий: Для роста нужен сигнал от ФРС или приток ликвидности. Пока риски падения до $70K сохраняются.
💡 Итоги:
▪️ Рубль стабилен, но нефть и санкции — угроза.
▪️ Доллар слабеет, но инфляция может вернуться.
▪️ Нефть под давлением — следим за уровнем $60.
▪️ Биткоин зависим от фондового рынка.
avladfx/aadi_heGiJz">Детали в обзоре
#рубль #доллар #Brent #IMOEX #BTC
@avladfx
Обзоры рынков за 8 апреля
📉 Во вторник рубль сдал позиции по всему фронту: доллар вырос до 89,31₽ (+1,32%), евро до 96,91₽ (+1,79%), юань до 11,70₽ (+0,60%).
Что происходит?
Администрация Трампа ввела беспрецедентные 104% тарифы на китайские товары! Пекин заявил, что не поддастся шантажу и будет бороться "до конца" — торговая война набирает обороты.
Цена на Brent обвалилась на 4,44% до $61,52, и продолжает падение к поддержке $59,60. Если не удержится — следующая цель $52,50. На рынок давят не только тарифные войны, но и решение ОПЕК+ ускорить снятие ограничений на добычу.
ФРС США бьет тревогу: глава ФРБ Чикаго Гулсби предупреждает о возможных банкротствах поставщиков, а глава ФРБ Сан-Франциско Дэйли опасается нового витка инфляции.
Индекс Мосбиржи просел на 2,40% до 2670 пунктов, потеряв за один день 4,46% от максимума! Технический анализ указывает на возможное падение до 2480 пунктов — факторов для разворота нисходящего тренда пока не видно.
Даже криптовалюты не спаслись: BTC/USDT снизился на 3,59% до $76322, продавцы пытаются столкнуть цену ниже $70000.
Что дальше?
Готовьтесь к продолжительному периоду волатильности. Если доллар пробьет сопротивление 89,30₽, то рванет к 91₽. Справедливый курс для меня при таких ценах на нефть и госрасходов в районе 100₽ за доллар.
Рынки находятся в ожидании протоколов FOMC и данных по инфляции в США. Только они могут замедлить падение рисковых активов.
avladfx/lQQbaYB0cp2">Детали в обзоре
#рубль #доллар #IMOEX #BTC #Brent
@avladfx
Обзоры рынков за 4 апреля
Рубль под давлением: доллар подскочил до 87,98 ₽, евро — 95,56 ₽, юань — 11,75 ₽.
Нефть Brent обвалилась на 5,52% до $65,95 за баррель, а сегодня утром уже $63,06.
Резко возросли риски падении до $52,50! Трамп достиг цели по снижению цен на нефть через введение тарифов.
Причина? Торговые пошлины Трампа + решение ОПЕК+ нарастить добычу на 411 тысяч баррелей.
Российский фондовый рынок падает уже 14 дней подряд — такого не было даже во время пандемии. Индекс МосБиржи рухнул до 2752,78 пунктов (-5,06% за день).
Крипторынок тоже в глубоком минусе:
Bitcoin: -4,81% за неделю
Ethereum: -12,56% за неделю
За сутки ликвидировано почти $1 млрд позиций!
После сильных просадок обычно следует 2-4 недели бокового тренда. Для долгосрочных инвесторов — хорошая возможность для покупки активов по сниженным ценам. На этой неделе следим за данными по инфляции в США и протоколами ФРС, а также заявлениями и решениями мистера Трампа.
avladfx/z2igsCE0eAk">Детали читать в обзоре
#рубль #доллар #BTC #IMOEX #Brent
Обзор рынков за 1 апреля
Во вторник российская валюта продемонстрировала впечатляющий рост, отыграв более 1% у основных конкурентов. Доллар снизился до 86,00 ₽, евро до 92,41 ₽, а юань до 11,53 ₽.
🔍 Что стоит за укреплением рубля:
- Подготовка новой встречи представителей России и США по нормализации контактов
- Ожидание ответа американской стороны по черноморской инициативе
- Продажи валюты в рамках бюджетного правила
- Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ
- Действующие меры валютного контроля
💬 Комментарий по ключевой ставке: Особое внимание привлекает мнение советника председателя Банка России о том, что вероятность снижения ключевой ставки сейчас выше вероятности ее повышения. Это значительный сдвиг в риторике регулятора. Целевой показатель инфляции в 4% может быть достигнут уже в первой половине 2026 года, раньше официального прогноза ЦБ.
🛢️ Комментарий по нефтяному рынку: Brent показал незначительное снижение до $74,41 (-0,32%). Рынок зажат между двумя противоречивыми факторами: геополитические риски поддерживают цены, а опасения рецессии в США и тарифных войн оказывают давление. Особую тревогу вызывает намерение Трампа ввести 25%-е пошлины на российскую нефть, что может кардинально изменить глобальный нефтяной баланс.
📊 Комментарий по фондовому рынку: Индекс Мосбиржи снизился на 3,12% до 2917,25 п., индекс РТС на 0,90% до 1100,33 п. Падение от 3044 п. до 2912 п. отражает растущий пессимизм относительно перспектив урегулирования украинского конфликта. Технический анализ указывает на возможность дальнейшего снижения до 2860 п., а при пробое этого уровня — до 2630 п.
💰 Комментарий по криптовалютам: BTC/USDT выросла на 3,16% до $85158, достигнув внутридневного максимума в $85579. Для продолжения восходящего тренда критически важно удержание уровня $83700, что создаст условия для движения к $87500. Сегодняшняя американская сессия обещает высокую волатильность в ожидании заявлений Трампа о тарифной политике.
⚠️ Ключевой фактор ближайших дней: Выступление Дональда Трампа 2 апреля в 16:00 по восточному времени США может радикально изменить направление всех рынков. Ожидается объявление новых тарифов, которые затронут несколько секторов и стран. Рост рисковых активов 1 апреля может оказаться лишь временной передышкой перед новой волной волатильности.
📈 Прогноз по рублю: Пара доллар/рубль торгуется на уровне 86,00 руб. После пробоя 86,60 руб. цена снижалась до 85,40 руб. Сейчас возможен возврат к 86,60 руб., но также сохраняется 30%-я вероятность дальнейшего укрепления рубля до 85,25 руб.
avladfx/AYM8eyrxUlK">Детали в обзоре
#рубль #доллар #Brent #IMOEX #BTC
@avladfx
Обзор рынков за 28 марта
📉 Российская валюта продолжает слабеть. В пятницу доллар подскочил до 87,32 ₽ (+2,88%), евро поднялся до 93,97 ₽ (+2,82%), юань достиг 11,74 ₽ (+2,66%). Окончание налогового периода существенно ослабило позиции рубля — после 15:00 МСК в пятницу давление на российскую валюту резко усилилось.
💼 Индекс IMOEX пережил настоящий обвал, пробив психологически важную отметку 3000 пунктов и опустившись до 2920 п. Если будет пробита поддержка на уровне 2880 п., коррекция может углубиться до 2645 п. Выходные на фондовом рынке можно охарактеризовать одним словом — кошмар. Покупатели попросту исчезли.
🛢️ На нефтяном рынке также наблюдается негативная динамика. Баррель Brent подешевел до $72,40 (-1,23%). Давление на котировки усилилось после публикации данных по экономике США, показавших неожиданное ускорение инфляции. Это может вынудить ФРС отложить снижение процентных ставок.
🔥 Заявления Трампа добавили напряжения: президент США пригрозил ввести жесткие пошлины на российскую нефть, если Россия не пойдет на перемирие в украинском конфликте. Компании, продолжающие закупать российскую нефть, рискуют потерять доступ к американскому рынку. Санкции могут вступить в силу уже через месяц.
💰 Биткоин также переживает не лучшие времена. Криптовалюта торговалась в диапазоне $81565-$88765, закрыв неделю на отметке $82389 (-4,29%). Технический анализ показывает формирование нисходящего тренда — BTC не смог преодолеть ключевое сопротивление на уровне $88600. Пробой поддержки $81000 может открыть путь к $76000.
⚠️ Предстоящая неделя будет насыщена важными экономическими событиями: данные по индексу деловой активности, занятости в несельскохозяйственном секторе, заседание ОПЕК и выступления членов FOMC во главе с Джеромом Пауэллом. Особое внимание — на Non-Farm Payrolls и риторику главы ФРС, которые могут существенно повлиять на все рынки.
avladfx/mnSC9234LeW">Подробности в обзоре
#рубль #доллар #Brent #IMOEX #BTC
Обзор рынков за 26 марта
Валютный рынок:
- Доллар/рубль: ↑ 0,03% до 85,36 руб.
- Юань/рубль: ↑ 0,08% до 11,51 руб.
- Евро/рубль: ↓ 0,30% до 91,89 руб.
Официальные курсы ЦБ РФ на 27 марта:
- Доллар: 84,2065 руб.
- Евро: 92,0029 руб.
Торги на локальном валютном рынке прошли спокойно. Приближение единого дня налоговых выплат (28 марта) создает дополнительный спрос на рублевую ликвидность. Минфин ожидает выравнивания курса рубля в соответствии с макроэкономическими прогнозами. Прогнозируемый среднегодовой курс доллара на 2025 год: 96,5 руб.
Нефтяной рынок
🛢️ Цены на нефть растут:
- Brent: ↑ 1,21% до $74,01 за баррель.
Ключевые факторы роста:
1. Угроза пошлин на венесуэльскую нефть: Заявление Дональда Трампа о введении 25%-ной пошлины для стран, закупающих нефть или газ у Венесуэлы, усилило опасения по поводу сокращения мирового предложения.
2. Сокращение запасов в США: Запасы сырой нефти упали на 3,341 млн баррелей, что превзошло ожидания рынка.
Фондовый рынок
📉 Индексы:
- Мосбиржа: ↓ 1,66% до 3135,83 п.
- РТС: ↓ 0,60% до 1177,05 п.
Ситуация на рынке:
- Геополитический оптимизм недостаточен для устойчивого роста.
- Локальные негативные факторы (инфляция, корпоративные риски) оказывают давление на рынок.
- Техническая картина ухудшилась, индекс приближается к уровню 3100 п.
Криптовалюты
📊 BTC/USDT:
- Снижение на 0,55% до $86909.
- В четверг, 27 марта, торгуется на уровне $87450.
- Цена остается в диапазоне $86000 - 88650.
Ожидания:
- Рынок ждет данные по базовому индексу PCE, который может повлиять на динамику доллара и фондовые индексы.
- Техническая картина указывает на готовность рынка уйти к $90000.
- Действия Трампа могут отменить любой бычий сценарий.
avladfx/Cc3vl4TyIoc">Детали в обзоре
#рубль #нефть #BTC #Brent #IMOEX
Обзор рынков за 24 марта:
В понедельник рубль ослаб к основным валютам:
🔹 Доллар – 86,38 ₽ (+0,40%)
🔹 Евро – 93,06 ₽ (+0,46%)
🔹 Юань – 11,65 ₽** (+1,21%)
Почему рубль под давлением?
🔻 Геополитика: переговоры России и США в Эр-Рияде (итоги озвучит Лавров 25 марта).
🔻 Санкционные риски и напряженность на Ближнем Востоке.
Но есть и поддержка:
🛢️ Нефть дорожает (Brent +1,24%, до $73,06) – благодаря конфликтам и возможным новым санкциям против Ирана и Венесуэлы.
💰 Налоговый период – компании продают валюту для выплат в бюджет.
Что дальше?
▪️ Доллар/рубль: ключевой уровень сопротивления – 87,35 ₽. Пока продавцы контролируют рынок.
▪️ Нефть: если Brent преодолеет $74, возможен рост к $77 (технический фактор)
▪️ Мосбиржа: индекс упал на 1,14%, но открылся ростом во вторник.
А что с криптой?
💰 Биткоин подорожал до $87498 (+1,64%) на фоне ожиданий смягчения политики ФРС, а также возможного исключения отраслевых пошлин, но затем откатился из-за Трампа. Для роста к $90 тыс. цена не должна падать ниже $86130.
avladfx/pQb771FJxiO">Детали в обзоре
#рубль #доллар #BTC #Brent #IMOEX
@avladfx
XAUUSD: в четверг золото закрылось в небольшом минусе. Покупатели отступили от исторического максимума $3065 за тройскую унцию. Видимо, решили взять передышку после решения ФРС по денежно-кредитной политике.
Несмотря на то, что ФРС сохранила ставки без изменений на уровне 4.25%-4.50% и объявила о замедлении темпов количественного ужесточения, покупателям не удалось развить ралли в направлении $3100.
Тренд остается восходящим, несмотря на вчерашний фиксинг. Геополитические риски и торговые войны остаются существенными факторами, влияющим на рыночные настроения, особенно в свете продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.
На часовках сформировалась поддержка на уровне $3030. Цена лежит на трендовой линии (от 2882) и есть риски разгрузиться в рамках коррекции до МА линии D3 - $3016.