1545
Авторский канал о валютном рынке Forex Для л/с: @finmagnat
DXY: Доллар США демонстрирует уверенный рост, восстановившись после заседания ФРС в среду и поднявшись выше отметки 104,00. Доллар получает поддержку на фоне того, что инвесторы переоценивают отсутствие срочности ФРС в вопросе снижения процентных ставок. Несмотря на снижение доходности 10-летних американских облигаций, доллар продолжает укрепляться, что свидетельствует о его статусе защитного актива в условиях геополитической неопределенности. Сильные экономические данные, включая лучшие, чем ожидалось, данные по заявкам на пособие по безработице, также поддерживают курс американской валюты.
Ожидания: Сохраняющаяся геополитическая напряженность будет и дальше поддерживать спрос на доллар и золото. Индекс DXY торгуется в диапазоне 103,20 - 104,10 п. в течение 14 торговых дней. Учитывая развязанные торговые войны США, неизвестно сможет ли доллар возобновить ралли. Но можно точно сказать, что покупатели сходят за ликвидностью выше 104,10. Думаю, там много сработает стопов на фьючерсах на индекс. Если покупатели попадутся в ловушку продавцов, то индекс доллара вернутся к 103,60 п.
Обзор рынков за 19 марта
📌 Рубль в коррекции: За два дня доллар вырос на 3,68%. Участники рынка начали фиксировать прибыль после переговоров Путина и Трампа. Внимание теперь приковано к заседанию ЦБ РФ в эту пятницу. Снижение инфляции дает основания полагать, что ключевая ставка останется без изменений. Для рынка это будет сигналом стабильности, но давление на рубль может сохраниться.
📌 Нефть: рост с оговорками: Цены на Brent поднялись до $70,93, но опасения по поводу глобального спроса сдерживают рост. Запасы нефти в США выросли больше, чем ожидалось, а ФРС оставила ставки без изменений. Это создает неоднозначную картину: с одной стороны, санкции и сбои в поставках поддерживают цены, с другой — переизбыток запасов и замедление мировой экономики давят на рынок.
📌 Криптовалюты: биткоин на подъеме: BTC/USDT вырос почти на 5%, достигнув $86845. Рынок ждет выступления Трампа на криптоконференции в Нью-Йорке. Его слова могут стать катализатором для нового рывка, особенно если он подтвердит поддержку цифровых активов. Уже сейчас видно, как крипторынок реагирует на политические заявления, и это делает его еще более волатильным.
📌 Инфляция и экономика: Инфляционные ожидания россиян снизились до 12,9%, а предприятия стали оптимистичнее смотреть на спрос и производство. Это создает благоприятный фон для возможного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ в будущем. Однако пока инфляция остается высокой, и это ограничивает возможности регулятора.
📌 Что дальше?
Рынки ждут решений ЦБ, выступления Трампа и новых данных по инфляции. В таких условиях даже один твит или заявление могут изменить расстановку сил. Будьте готовы к неожиданностям и следите за ключевыми событиями.
avladfx/EZwnYk0SGC7">Детали в обзоре
#рубль #нефть #BTC #Brent #IMOEX
@avladfx
Обзор по рынкам за 14 марта
📊 Валютный рынок: Рубль держит удар
В пятницу рублевые пары закрылись в плюсе: доллар/рубль +0,10% (86,59 ₽), евро/рубль +0,09% (93,54 ₽), юань/рубль +0,17% (11,77 ₽).
Рубль продолжает демонстрировать устойчивость несмотря на внешний прессинг. Поддержку оказывают:
- Ожидания урегулирования украинского конфликта
- Слабый спрос от импортеров
- Продажи валютной выручки экспортерами
🔎 Мой комментарий: Доллар нащупал поддержку около 86 ₽. Пока валютный рынок низколиквидный, пара USD/RUB вероятно сохранит боковое движение под 90 ₽. Сопротивление на 88,40 ₽ — ключевой уровень. Готовьтесь к движению в любом направлении.
🛢️ Нефть: Геополитика поддерживает котировки
Brent торгуется в диапазоне $68,30-71,40 уже 8 дней. Поддержку оказывают:
- Отказ Белого дома продлевать лицензию на расчеты через подсанкционные банки
- Санкции против Ирана
- Напряженность на Ближнем Востоке после атаки хуситов на авианосец США
🔎 Мой комментарий: Несмотря на геополитику, технически рынок контролируют продавцы. Сохраняются риски падения до $66 за баррель. Сценарий на снижение отменится только при закрытии выше $73,40.
📈 Российский фондовый рынок: Оптимизм растет
Индекс Мосбиржи: +0,94% (3196,06 п.)
Индекс РТС: +3,61% (1176,26 п.)
В понедельник рынок открылся резким ростом (+1,61%, до 3247 п.) после заявления спецпосланника президента США о конструктивной позиции России.
🔎 Мой комментарий: Ключевое сопротивление — 3275 п. Если не пройдем, то 3100 п. снова под угрозой. Геополитика остается главным драйвером.
🪙 Криптовалюта: На перепутье
Биткоин торговался в диапазоне $76606-85309. На рынок влияют:
- Макроэкономика США
- Заявления администрации Трампа о тарифах
- Снижение инфляции в США до 2,8%
- Предложение сенатора Ламмис о покупке правительством 1 млн BTC
🔎 Мой комментарий: Ключевое событие недели — заседание FOMC 19 марта. По циклам началась фаза роста до конца апреля. Рост SP500 выше 5775 п. станет триггером для роста BTC. При благоприятных условиях цель — $91000-92000.
avladfx/XR5saShSFg-">Детали в обзоре
#рубль #доллар #Brent #BTC
Во вторник, 4 марта, рубль решил устроить себе небольшой калейдоскоп эмоций: доллар/рубль снизился на 0,47%, до 89,63 руб., а евро/рубль, как будто в отместку, поднялся на 0,78%, до 94,71 руб. Юань/рубль тоже не остался в стороне и прибавил 0,41%, до 12,16 руб.
На фоне геополитической неразберихи и дешевеющей нефти рубль ведет себя как студент на экзамене: то ли учил, то ли нет. С одной стороны, есть надежды на смягчение санкций от США, а с другой — нефть падает, как цены на скидки в магазинах, которые заканчиваются ровно в тот момент, когда ты подходишь к кассе.
Кстати, о ценах в магазинах. Росстат утверждает, что инфляция всего 10%, но, судя по тому, как растут цены на продукты, они считают ее по какой-то магической формуле, известной только им. Видимо, торговые сети решили, что раз уж повышать цены, то сразу на 20-30% (отдельные товары), чтобы потом два месяца не париться с ценниками. "Запас прочности", как говорится.
На нефтяном фронте тоже не все гладко. Фьючерсы на Brent снизились на 0,8%, до $71,04. Цена даже пыталась упасть ниже $70, но потом передумала, видимо, вспомнив, что доллар тоже слабеет, а акции в США растут. ОПЕК+ тем временем планирует увеличивать добычу нефти до 2026 года, но обещает быть гибкими. Ну, как гибкими — сегодня увеличим, завтра уменьшим, послезавтра передумаем. Типичная нефтяная рулетка.
Что касается прогнозов, то для доллара оставляю оптимальную зону — это 100-105 рублей. Но пока он сопротивляется на уровне 91. Я жду когда он доберется до 92,00-92,50 руб. Судя по всему, рубль не торопится, как покупатель в магазине, который час выбирает между двумя пачками гречки разных производителей.
В общем остается только запастись терпением, крепким кофе и чувством юмора. А то, глядя на цены в магазинах, можно и в депрессию впасть. Но мы же не ищем легких путей, правда?
@avladfx
Друзья, с 28 февраля по 17 марта я буду в отпуске. В этот период обзоры буду писать не так часто, как обычно, и только по мере возможности.
Спасибо за ваше понимание и поддержку!
Обзор рынков за 27 февраля
Рубль на наших глазах совершил кульбит от многомесячных максимумов к реальности. Доллар рванул вверх на 3,92%! Анаболические стероиды для рубля перестают работать — трейдеры не стали ждать налоговый пик и начали закрывать лонги.
Нефть тем временем скользит к $70 за баррель. Если пробьет этот рубеж — Трамп откроет шампанское. Его план по снижению цен сработает без единого звонка ОПЕК!
Индекс Мосбиржи просел на 2,81% — нет геополитических драйверов, нет желающих штурмовать 3500 п. Фиксация прибыли в чистом виде!
А криптовалютный мир? Биткоин, как послушный пудель, продолжает бегать за фьючерсом SP500. -5% после трамповских заявлений о пошлинах! 25% на европейские автомобили — и крипта падает. Совпадение? 🤔
Для биткоина ситуация плачевная: покупатели замерзают, медведи проснулись и ищут еду нападая на всех. Нужно закрывать неделю выше $90000, иначе …
avladfx/S6tDZUmCycT">Детали в обзоре
#доллар #рубль #Brent #BTC #IMOEX
@avladfx
Обзор рынков за 24 февраля
📈 Рубль: Неожиданное укрепление
• 📉 Доллар/рубль: -1,24% (88,18 ₽)
• 📉 Евро/рубль: -1,18% (92,12 ₽)
• 📉 Юань/рубль: -1,16% (11,90 ₽)
Рубль показывает силу вопреки прогнозам. Минэкономразвития в шоке: вместо ожидаемых 96,5 ₽ за доллар в 2025 году, имеем 88,18 ₽ уже сейчас. Экспортеры нервничают, импортеры и путешественники радуются.
🛢️ Нефть: Небольшая коррекция
• 📉 Brent: -0,16% ($74,31)
Основное давление — ожидания поставок из Курдистана (185 тыс. баррелей/сутки) и потепление отношений между США и Россией. Следим за уровнем $75 — при пробое вверх возможно усиление восходящего движения.
📊 Индексы: Уверенный рост
• 📈 Индекс Мосбиржи: +1,41% (3343,11 п.)
• 📈 Индекс РТС: +0,57% (1179,86 п.)
Рынок проигнорировал 16-й пакет санкций ЕС. Покупатели отбились от 3272 п. и нацелились на 3500 п.
💰 Криптовалюты: Тяжелые времена
• 📉 BTC/USDT: -4,89% ($91552)
Решение Трампа о новых пошлинах в отношении Мексики и Канады вызвало бегство из рисковых активов. За сутки ликвидировано длинных позиций на 227,5 млн долларов! За последние 24 часа у 286510 трейдеров закрылось позиций в общей сложности на 888,40 млн долларов.
avladfx/sRx_giBpkGi">Детали в обзоре
#доллар #рубль #BTC #Brent #IMOEX
@avladfx
Инфоповод: Слухи о возвращении зарубежных брендов в Россию набирают обороты: журналисты увлечены горячей темой, ссылаясь на какие-то странные статьи и намёки на переговоры. Coca-Cola, Zara, McDonald's — кажется, все только и ждут, когда они снова распахнут двери на российском рынке. Но так ли это на самом деле?
Комментарий:
Слухи о том, что западные бренды вот-вот рванут обратно в Россию, прямо-таки витают в воздухе, как аромат свежесваренного эспрессо из Starbucks, которого, кстати, всё ещё нет. Откуда эта буря в стакане воды? Политические намёки вроде звонков Путина Трампу, аналитики, обещающие возвращение аж 350 компаний к 2025 году, да и шёпотки о переговорах с H&M и Zara — всё это подогревает котёл спекуляций. Журналисты, похоже, уже готовы встречать бренды с красной дорожкой, но вот незадача: сами компании молчат, как рыбы в санкционном аквариуме.
Coca-Cola вроде бы и поставляет сиропчик, но под другим лейблом — это вам не триумфальное возвращение, а так, робкий заход на цыпочках. Inditex продал свои магазины, и теперь все гадают: вернётся ли Zara через франшизу или останется в статусе модного призрака? А пока эксперты спорят, российские аналоги вроде "Вкусно — и точка" потирают руки, заняв освободившиеся ниши.
Новости переворачивают с ног на голову: из крупиц информации раздувают сенсации, а заголовки кричат громче, чем продавцы на рынке. Но давайте честно: без официальных заявлений это всё похоже на танцы с бубном вокруг санкций и экономических рисков. Так что, пока бренды не заявят сами о возвращении, это лишь красивая сказка, приправленная оптимизмом и щепоткой журналистского азарта. Ну а мы запасёмся попкорном и посмотрим, чем закончится этот сериал!
@avladfx
Торговые угрозы Трампа и геополитическая напряженность сдерживают рисковые активы
Основные события за 19 февраля:
🔹 Трамп объявил о введении 25% тарифов на автомобили, фармацевтику и полупроводники
🔹 Протоколы ФРС указывают на осторожный подход к снижению ставок
🔹 Золото достигло нового исторического максимума около $2954
🔹 Безработица в Австралии выросла до 4.1%
DXY: Индекс доллара США повышался до отметки 107.38 на фоне новых торговых угроз со стороны Дональда Трампа. Протоколы ФРС показали, что регулятор намерен взять паузу для оценки экономической ситуации перед принятием решений по ставкам. Участники заседания также обсудили возможность замедления или приостановки сокращения баланса из-за опасений по поводу потолка госдолга.
Ожидания: Ключевым уровнем сопротивления выступает область 107.40, пробой которой может усилить бычий импульс в сторону 107,75. Важными драйверами станут выступления представителей ФРС и статистика по рынку труда США.
EURUSD: Пара снижалась до 1.0400 под давлением укрепляющегося доллара и опасений по поводу новых торговых тарифов США. Особое беспокойство вызывают угрозы Трампа ввести пошлины на европейские автомобили. Сегодня покупатели пытаются отыграться, пока затишье в информационном пространстве.
Ожидания: Ключевыми факторами останутся торговые отношения США-ЕС и монетарная политика ЕЦБ. Важно следить за риторикой европейских чиновников относительно возможных ответных мер на американские тарифы. Пара евро/доллар торгуется на уровне 1.0441. Цена встретилась с балансовой линией (LB). Для ускорения нужно пройти 1.0450.
AUDUSD: Австралийский доллар снижался к отметке 0.6325 после публикации данных по рынку труда, но смог быстро оправиться и обновить недельный максимум. Уровень безработицы вырос до 4.1%, хотя количество новых рабочих мест превысило прогнозы (+44 тыс.). РБА недавно снизил ставку до 4.10%, впервые за четыре года, но предупредил о преждевременности заявлений о победе над инфляцией.
Ожидания: Давление на пару может сохраниться из-за расхождений в монетарной политике ФРС и РБА, а также в случае общего укрепления доллара США. Текущий уровень 0,6374 и по росту не видно, что покупателей напрягают пошлины и отсутвие аппетита к риска. Если начнется масштабная распродажа доллара, то курс AUD рванет к 0,64 (U3).
XAUUSD: Золото достигло нового исторического максимума около $2947 на фоне роста геополитической напряженности и торговых опасений. Однако после публикации протоколов ФРС цены скорректировались к $2918.
Ожидания: Сохранение бычьего тренда с целью на психологическом уровне $3000. Поддержку оказывают геополитические риски и ожидания снижения ставок ФРС в июне. За азиатскую сессию цена на золото очень быстро восстановилась до $2954. Ближайшими уровнями на рост являются $2960 и 2970. Ключевая цель 3000.
Резюме: Рынки находятся под влиянием торговых угроз Трампа. ФРС демонстрирует осторожный подход к смягчению политики, что поддерживает доллар США. Золото продолжает обновлять исторические максимумы на фоне растущей неопределенности. Важно следить за развитием торговых отношений США-ЕС и риторикой представителей ФРС.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD
----------------------------
@avladfx
В последние дни активизировались переговоры между США и Россией по урегулированию украинского конфликта. Эти диалоги вызывают вопросы о возможных последствиях для экономики, включая возвращение западных брендов, ушедших из России после 2022 года, и снятие санкций, таких как отключение российских банков от SWIFT, ограничения для Мосбиржи и нефтегазовой отрасли.
Мой комментарий:
1. Возвращение западных брендов
- Текущие переговоры: После встречи в Эр-Рияде (18–19 февраля 2025 года) представители России, включая Бориса Титова, заявили о возможном возвращении западных компаний, а также производителей техники и автомобилей.
- Конкуренция с российскими производителями: Российский рынок изменился: местные бренды укрепили позиции, что затруднит возвращение иностранных компаний без адаптации цен и стратегий. Например, Игорь Антропенко из Госдумы отметил, что для возврата потребуется демпинг .
- Статистика: К концу 2024 года 235 из 560 ушедших компаний уже возобновили деятельность. Аналитики прогнозируют возвращение до 350 брендов в 2025 году, включая PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft .
2. Снятие санкций и подключение к SWIFT
- Условия США: Госсекретарь Марко Рубио заявил, что санкции могут быть отменены только после урегулирования украинского конфликта. Пока речь идет о «увядании духа» санкций, а не их полной отмене .
- SWIFT и Мосбиржа: Возвращение международных платежных систем (Visa, Mastercard) и подключение к SWIFT зависят от отмены санкций против НСПК («Мир») и российских банков. Эксперты считают, что это возможно лишь после политического соглашения, но даже тогда восстановление позиций займет время .
- Экономические потери США: По оценкам РФПИ, уход американских компаний из России принес им убытки более $300 млрд, что может подтолкнуть Вашингтон к компромиссам .
3. Факторы, влияющие на решения
- Логистика и инфраструктура: Возвращающимся компаниям придется перестраивать цепочки поставок и конкурировать с российскими аналогами (например, в автопроме доминируют китайские марки).
- Политическая лояльность: США могут поощрять возвращение компаний, лояльных администрации Трампа, тогда как ЕС сохраняет более жесткую позицию.
- Государственная позиция России: В Минпромторге подчеркивают, что стимулировать возврат иностранных брендов не планируется — приоритетом остается развитие отечественного производства .
Вывод:
- Вероятность возвращения брендов: Высокая для компаний с гибкими стратегиями (например, франшизы McDonald’s) и тех, кто сохранил инфраструктуру (Zara, Hyundai). Однако массовое возвращение маловероятно из-за конкуренции и бюрократии.
- Снятие санкций: Зависит от прогресса в украинском урегулировании. Краткосрочно ожидается смягчение режима, но полная отмена — только при достижении договоренностей, что пока неочевидно.
@avladfx
Напряжённость в геополитике и новые тарифы Трампа усиливают спрос на доллар и золото
Основные события вторника:
🔹 Доллар укрепляется на фоне геополитической напряженности и планов Трампа по новым тарифам
🔹 Переговоры США и России по Украине не принесли результатов
🔹 Золото продолжает рост к новым историческим максимумам
🔹 РБА снизил ставку на 25 б.п. до 4.10%
DXY: Индекс доллара поднялся выше отметки 107.12 на фоне возросшей геополитической напряженности и планов Трампа по введению новых тарифов. Рост небольшой, тем не менее.
Позитивные данные по производственному индексу Empire State, который неожиданно вернулся в зону роста в феврале, также поддержали американскую валюту. Представители ФРС продолжают занимать осторожную позицию в отношении снижения ставок, что создает дополнительную поддержку доллару.
Ожидания: Сохранение геополитической напряженности и торговых рисков может продолжить оказывать поддержку доллару как защитному активу. Промежуточное сопротивление находится на уровне 107.20. Внимание участников рынка сосредоточено на публикации протоколов FOMC и выступлении представителя ФРС Джефферсона.
EURUSD: Пара снизилась на 0.30% после отката от годовых максимумов выше 1.0513. Несмотря на улучшение индекса экономических настроений ZEW в еврозоне, комментарии члена ЕЦБ Хольцмана о возможном снижении ставок в марте оказали давление на евро. Дополнительным негативным фактором стали планы Трампа по введению 25% тарифов на импортные автомобили.
Ожидания: Пара может продолжить снижение на фоне растущих ожиданий более раннего снижения ставок ЕЦБ и общего укрепления доллара. Важными событиями станут публикация данных по счету текущих операций еврозоны и зимний прогноз Европейской комиссии. Продавцы держат на мушке уровень 1,0400.
AUDUSD: Австралийский доллар снижался после решения РБА снизить ставку на 25 б.п. до 4.10%. Но смог отыграть все потери. Несмотря на "ястребиный" характер снижения ставки и указание на то, что это не начало длительного цикла смягчения политики, пара остается под давлением из-за общего укрепления доллара США и опасений относительно торговой политики Трампа.
Ожидания: Дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации с торговыми тарифами США и общего рыночного настроения. Пара торгуется на уровне 0,6363. Покупатели походу выпили озверина, что лезут на обновление максимума. Даже не знаю, позволят ли продавцы обновить протестировать уровень 0.6375, чтобы снести стопы.
XAUUSD: Золото продолжает уверенный рост, достигнув уровня $2939 за унцию. Goldman Sachs повысил прогноз по золоту до $3100 к концу года, ссылаясь на структурно более высокий спрос со стороны центральных банков. Планы Трампа по введению новых тарифов и геополитическая напряженность поддерживают спрос на защитные активы.
Ожидания: Сохранение неопределенности в торговой политике США и геополитической напряженности может способствовать дальнейшему росту цен на золото. Ближайшей целью выступает уровень $2940 и потом психологический уровень $3000.
Brent: Нефть торгуется около $76.23 на фоне новостей о нарушении работы крупного российского трубопровода после атаки украинских дронов. По оценкам, сокращение поставок может составить около 380 тыс. баррелей в день. Однако опасения относительно торговой войны ограничивают потенциал роста.
Ожидания: Рынок будет следить за развитием ситуации с российским трубопроводом и реакцией на новые тарифные планы США. Ключевым уровнем сопротивления выступает отметка $77.40.
Резюме: Рынки находятся под влиянием растущей геополитической напряженности и планов США по введению новых тарифов. Это способствует укреплению доллара и золота как защитных активов. Важными событиями предстоящего дня станут публикация протоколов FOMC и данные по рынку недвижимости США.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@avladfx
Обзор рынков за 16 февраля
💰 РУБЛЬ: тень переговоров
Рублевые пары закрылись в минусе:
- USD/RUB: -2,00% (91,91₽)
- EUR/RUB: -1,95% (96,20₽)
- CNY/RUB: -1,83% (12,32₽)
Официальные курсы ЦБ на 18 февраля:
- 📉 Доллар: 91,4347₽
- 📉 Евро: 95,8048₽
Что происходит? Рубль укрепился на новостях о предстоящих переговорах РФ-США в Саудовской Аравии. Если переговоры пройдут успешно, рубль может еще немного укрепиться, но ниже 87₽/$ не рассматриваю. При частичном снятии санкций спрос на валюту вырастет из-за восстановления импорта.
Ожидания: По техническому анализу, пара USD/RUB может в моменте опуститься до 90₽. Резкие движения всегда заканчиваются резкие отскоками. При неудачных переговорах ЦБ, скорее всего, будет держать рубль в коридоре 90-100₽/$.
🛢️ НЕФТЬ: тревожные сигналы
Brent: +0,87% ($75,29)
Драйверы роста: атака на насосную станцию нефтепровода в Каспийском регионе замедлила поставки из Казахстана. Хотя российский экспорт пока не пострадал, частота подобных инцидентов растет. Успех переговоров РФ-США может привести к смягчению санкций и увеличению глобальных поставок нефти.
📈 ИНДЕКСЫ: оптимизм на рынках
- Мосбиржа: +4,34% (3338,03 п.)
- РТС: +2,60% (1139,85 п.)
Причина роста: поддержка новостями о продолжении переговоров по урегулированию украинского конфликта. Сегодня ключевая встреча: Юрий Ушаков и Сергей Лавров проведут переговоры с американскими коллегами в Саудовской Аравии.
Цель: 3500 п. по индексу Мосбиржи
БИТКОИН: в поисках катализатора
BTC/USDT: -0,35% ($95780)
Ситуация: боковой тренд между $94000 и $100000. Отсутствие активности покупателей настораживает, особенно на фоне роста фондовых индексов и снижения индекса доллара. S&P500 готовится обновить исторический максимум, а биткоину нужно преодолеть $100000 и закрепиться выше $102500.
Внутридневные технические уровни:
- Сопротивления: $96525, $97530, $99000
- Поддержка: $94000
avladfx/NIY9K8Cx1XP">Детали в обзоре …
#рубль #доллар #BTC #IMOEX #Brent
@avladfx
Обзор по рынкам за 13 февраля
После телефонного разговора президентов России и США рубль сохраняет свои позиции против своих конкурентов. Возможная встреча лидеров в Саудовской Аравии создает надежды на дипломатическое урегулирование.
• USD/RUB: 92,39 (-0,07%)
• EUR/RUB: 96,20 (+0,48%)
• CNY/RUB: 75,02 (-0,20%)
🛢️ Нефть под давлением
Баррель Brent снизилась до $75,02 (-0,21%). Рынок нащупал поддержку после падения с $77,29. Для разворота тренда нужно закрепление выше $77,50. Позитив: МЭА повысило прогноз спроса на нефть в 2025 году.
📈 Российский рынок замер в ожидании
• Индекс Мосбиржи: 3206,68 п. (+0,20%)
• РТС: 1109,80 п.
Рынок не смог преодолеть 3289 п., несмотря на позитивные геополитические новости. Без продолжения роста возможна коррекция на следующей неделе.
₿ Криптовалюты
Биткоин подешевел до $96608 (-1,29%). Несмотря на рост S&P 500 и ослабление доллара, крипторынок показывает слабую динамику. Торговый диапазон на сегодня: $93600-99270.
⚡️ Важно! Сегодня заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Ожидается сохранение на уровне 21%. Следим за пресс-конференцией Э. Набиуллиной и обновленным макропрогнозом.
💡 Мнение: При текущих ценах на нефть и бюджетных расходах справедливый курс доллара находится в диапазоне 100-105 рублей.
avladfx/45tgw2fJFi2">Детали в обзоре
#рубль #доллар #BTC #Brent #IMOEX
@avladfx
Обзор рынков за 11 февраля
💰 Валютный рынок:
Рубль порадовал россиян уверенным ростом. За два дня российская валюта отыграла у доллара 2,24%. Только цены в магазинах не снизятся. На закрытии торгов во вторник:
• USD/RUB: 96,97 (-1,23%)
• EUR/RUB: 100,63 (-0,54%)
• CNY/RUB: 12,91 (-2,12%)
Укрепление рубля связано с несколькими факторами:
✓ Продажи валюты ЦБ России
✓ Рост нефтяных котировок
✓ Ослабление доллара на Форекс
✓ Позитивные геополитические ожидания
🛢️ Нефтяной рынок:
Нефть макри Brent подорожала на 1,19% до $76,92. Ключевой фактор роста - обострение ситуации на Ближнем Востоке после отложенного освобождения заложников ХАМАС. Сейчас цена консолидируется около $77, и покупателям важно закрепиться выше $77,50 для смены нисходящего тренда.
📈 Фондовый рынок:
Исторический момент - индекс МосБиржи преодолел отметку 3000 пунктов впервые за 7 месяцев!
• IMOEX: 3025,58 (+1,43%)
• РТС: 992,40 (+1,21%)
Следующая цель - 3130 пунктов, но многое будет зависеть от итогов Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.
₿ Криптовалюты:
Биткоин снизился на 1,70% до $95778, проигнорировав позитивную динамику на традиционных рынках и ослабление доллара. Ключевой уровень поддержки - $90000, ниже которой сосредоточены стоп-приказы.
Важные события сегодня:
⏰ 16:30 МСК - публикация инфляционного отчета
🎤 18:00 МСК - Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла
#рубль #доллар #BTC #Brent #IMOEX
avladfx/e4TNMHnUKhs">Детали в обзоре
@avladfx
Индекс Мосбиржи снизился на 0,18%, до 2966,26 п., индекс РТС - на 0,50%, до 960,69 п. Торги в понедельник открылись ростом. Индекс IMOEX вырос до 2993 п. В эту пятницу два важных события — Мюнхенская конференция, где США, возможно, представят предварительный план геополитического урегулирования, и заседание ЦБ, на котором есть высокая вероятность сохранения ключевой ставки. Индекс приближается к сопротивлению 3000 п., которое вряд ли будет пройдено с первого раза без позитивных новостей.
На прошедшей неделе биткоин продемонстрировал характерную для него волатильность, отразив влияние как внутренних, так и внешних факторов. Несмотря на начальный рывок выше $102500, который вызвал значительный оптимизм среди инвесторов, последующая коррекция вернула цену к отметке около $94713. Этот диапазон стал зоной консолидации после активных торгов, что типично для рынка после резких движений.
Геополитическая напряженность, особенно связанная с торговой политикой США под руководством Трампа, существенно повлияла на динамику. Угрозы новых пошлин и расширение торговых конфликтов с Китаем и другими странами создали неопределенность, которая традиционно отражается на ценах активов, включая криптовалюты. Публикация слабых данных по занятости в США также добавила давление на доллар, что, казалось бы, должно было сыграть на руку биткоину как альтернативному активу, но геополитические риски оказались более значимыми драйверами.
На текущей неделе важны события, связанные с выступлением главы ФРС и публикацией ключевых экономических индикаторов. Эти данные могут предоставить дополнительные сигналы о будущем курсе денежно-кредитной политики США, что непосредственно повлияет на аппетит инвесторов к рискам и, соответственно, на динамику биткоина. При благоприятном развитии событий закрытие недели выше $100000 укрепит бычьи настроения и станет сигналом для нового этапа роста.
Пара BTC/USDT в воскресенье закрылась в небольшом плюсе. Биткоин подорожал на 0,02%, до $96462. Рынок все еще приходит в себя после волатильных торгов 3 февраля, когда цена снижалась до $91231. Текущий курс биткоина $97043.
Техническая картина указывает на продолжение долгосрочного восходящего тренда, хотя текущая коррекция требует внимательного мониторинга ключевых уровней поддержки. Особенно важным остается зона $94700-$95000, где сосредоточено много стоп-приказов. Если этот уровень повторно будет пробит вниз, можно ожидать новую волну ликвидаций длинных позиций, что может привести к более глубокой коррекции.
С другой стороны, сохраняется потенциал для дальнейшего роста, особенно если макроэкономическая ситуация стабилизируется. Основные целевые уровни для движения цены находятся в районе $130000 к весне и $160000 к осени. Однако достижение этих целей зависит от множества факторов, включая регуляторные решения и общее состояние мировой экономики.
@avladfx
Обзор рынков за 20 марта
Рубль продолжил коррекцию после недавнего укрепления:
- Пара доллар/рубль выросла на 0,78%, до 86,33 руб.
- Евро/рубль подорожал на 0,43%, до 93,60 руб.
- Юань/рубль остался на уровне 11,57 руб.
📉 Почему рубль слабеет?
Коррекция была ожидаемой после достижения минимума 82,62 руб. на фоне позитивных ожиданий от переговоров между Россией и США. Однако после телефонных переговоров рубль начал терять позиции. Это нормальная рыночная реакция, при это продавцы пока контролируют ситуацию.
⛽ Нефть в плюсе
Цены на нефть выросли на 1,96%, баррель Brent подорожал до 72,30. Рост связан с ужесточением санкций США против Ирана и компаний, участвующих в перевозке иранской нефти. Однако низкие объемы торгов могут привести к коррекции до 71,20.
🏦 Сегодняшний день — ключевой для российских рынков
Банк России проводит заседание по ключевой ставке. Ожидается, что она останется на уровне 21%. Итоги заседания и пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной могут повлиять на дальнейшую динамику облигаций. Решение не отразится на рублевых парах.
💹 Мосбиржа и криптовалюты
- Индекс Мосбиржи упал на 0,29%, до 3218,15 п.
- BTC/USDT снизился на 3,02%, до $84223.
Крипторынок отреагировал скептически на выступление Трампа, несмотря на его амбициозные планы по продвижению криптовалют в США.
Что дальше?
- Рубль: сопротивление доллара на уровне 88 руб., пробой может запустить рост до 90 руб.
- Нефть: возможна коррекция до $71,20
- Криптовалюты: поддержки на уровнях $84050 и $82885, пробой $85600 привлечет новых покупателей.
avladfx/CEf32TUIExn">Детали в обзоре
#рубль #доллар #Brent #IMOEX #BTC
@avladfx
Обзор рынков за 17 марта
Рубль продолжает удивлять: вчера доллар упал до 83,7₽, пробив ключевой уровень поддержки 86₽. И это при том, что нефть держится на довольно скромных $71 за баррель!
Что происходит? 🤔
✅ Геополитика творит чудеса: новости о возможных переговорах президентов России и США буквально перевернули рынок.
✅ Экспортеры в феврале увеличили продажи валюты на 25% по сравнению с январем.
✅ Уже 51,2% импортных поставок в Россию оплачиваются рублями — это новый рекорд! Спрос на валюту снизился.
Технически на горизонте маячат уровни 81,40₽ и даже 76₽ за доллар. Но не спешите радоваться — для бюджета это болезненные значения. Когда все начнут писать о целевой зоне 75-76₽, значит доллар достиг дна. Классика рынка! 😉
Что с нефтью? Brent торгуется около $71,27 с перспективой восстановления до $73. Но протекционистская политика Трампа может оказать давление на "черное золото" в ближайшие месяцы.
Криптовалюты взяли паузу: биткоин неделю торгуется в 6%-ном диапазоне между $81500-$86500. Все ждут заседания ФРС США и выступления Пауэлла.
avladfx/vamOrebt6_x">Детали в обзоре
#рубль #доллар #Brent #BTC #IMOEX
@avladfx
В четверг, 7 марта, по итогам дня рублевые пары закрылись в небольшом минусе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,38%, до 90,26 руб., евро/рубль — на 0,55%, до 96,95 руб., юань/рубль — на 0,24%, до 12,30 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 7 марта: доллар - 89,5724 руб., а евро - 96,5975 руб.
Пара доллар/рубль торгуется в ценовом диапазоне 89,50 - 91,00 руб. в течение пяти дней. Рублевые пары, словно ленивые коты на подоконнике, застряли в боковом тренде из-за отсутствия новых позитивных политических новостей в сочетании с падением цен на нефть.
С начала недели нефть марки Brent подешевела на 4,41%, до $69,60 против недельного минимума $68,83. Динамика цен на нефть вызывает беспокойство у инвесторов.
Первоначальные признаки слабости в феврале были связаны с ростом запасов нефти, а обострение торгового противостояния США с крупнейшими торговыми партнерами породило опасения относительно замедления глобального спроса. Кроме того, ОПЕК подтвердила намерение постепенно снижать ограничения на добычу с апреля, что оказало дополнительное давление на нефтяные цены.
По нефти пока ситуация в пользу продавцов. Риски падения до $66 за баррель возросли до 90%. А расширение дисконтов на российскую нефть в феврале делает рубль уязвимым в начале весны. Мои ожидания по рублю не изменились. По-прежнему жду пробоя уровня 91 руб. с последующим продвижением в район 92,50 рублей к 11 марта.
Нефтяные трейдеры будут внимательно следить за публикацией отчета по занятости в США за февраль в пятницу, включая данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), уровне безработицы и средней почасовой заработной плате. Если отчет покажет более слабые, чем ожидалось, результаты, это может оказать некоторое давление со стороны продавцов на доллар США и поднять цены на сырьевые товары, деноминированные в долларах США, в ближайшей перспективе.
Инфляция в России с 25 февраля по 3 марта 2025 года составила 0,15%, что ниже показателя предыдущей недели (0,23%). С начала месяца рост цен к 3 марта составил 0,06%, а с начала года — 2,09%. Годовая инфляция на 3 марта ускорилась до 10,15% по методике ЦБ и до 10,09% по методике Минэкономразвития. Мне кажется, в официальных расчетах запятая не там стоит — системная ошибка, чтобы глаза не выпали при изучении отчетов. Больная тема для ЦБ и граждан.
Инфляция, как назойливый родственник, который приходит без приглашения — непобедима во всем мире. Долги и доходы нужно обесценивать и создавать видимость роста зарплат. Не раз говорил об этом. Пока сам не начнешь обгонять инфляцию через инвестиции и спекуляции, будешь в проигрыше. Других вариантов устранить инфляционный фактор из своей жизни и семьи нет.
@avladfx
В понедельник, 3 марта, рубль решил немного отдохнуть после февральских успехов. Пара доллар/рубль подросла на 0,82%, достигнув отметки 90,04 руб., евро/рубль прибавил 1,15%, остановившись на 93,47 руб., а юань/рубль увеличился на 0,91%, дойдя до 12,11 руб. Центробанк России, как всегда, не остался в стороне и установил официальные курсы на 4 марта: доллар — 89,2497 рубля, евро — 92,853 рубля.
Видимо, рубль решил, что слишком быстро бежать вредно для здоровья, и взял небольшую паузу для коррекции. Доллар, в свою очередь, встретил сопротивление на уровне 91 рубля, как будто наткнулся на невидимую стену.
Переговоры между США и Россией продолжаются, но, как говорится, "скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается". Быстрых положительных изменений ждать не стоит, особенно когда Дональд Трамп занят решением внутренних проблем США. Россия, похоже, пока не входит в список его приоритетов (я про санкции).
На нефтяном фронте тоже не всё гладко. Фьючерсы на нефть начали снижаться после публикации данных о деловой активности в производственном секторе США. Потери за понедельник составили 1,63%. Геополитические факторы тоже вносят свою лепту: неудачные переговоры между США и Украиной в прошлую пятницу усилили опасения, что конфликт в ближайшее время не урегулируют. Это, в свою очередь, ослабило ожидания снятия санкций с российского нефтяного экспорта, добавив неопределённости на рынке углеводородов.
Тем временем администрация США решила "поиграть" с тарифами. Были введены пошлины в размере 25% на большую часть импорта из Канады и Мексики, а также повышены тарифы на китайские товары. По данным Bloomberg, эти меры затронут импортную продукцию стоимостью около $1,5 трлн в год. Правда, канадские энергоносители получили "скидку" — для них пошлины составят всего 10%. Трамп объяснил это тем, что Китай, по его мнению, недостаточно активно борется с контрабандой синтетического опиоида фентанила в США. При этом он уверен, что Китай "не станет очень сильно отвечать" на эти меры. Ну, посмотрим, кто кого переупрямит.
Введение пошлин может привести к серьёзным последствиям для экономики. Во-первых, стоимость импортных товаров для конечного потребителя вырастет. Например, смартфоны из Китая могут подорожать на 6%, а мексиканские автомобили — на 20%. Это, в свою очередь, приведёт к удорожанию всех новых автомобилей в целом. Во-вторых, новые тарифы могут подстегнуть инфляцию в США, нарушить цепочки поставок и вызвать юридические споры, связанные с торговым соглашением USMCA. Экономика США, и так находящаяся под давлением, может получить дополнительный удар, что уже отражается на падении котировок акций и снижении доверия потребителей.
Что ждёт рубль? На фоне снижения цен на нефть я ожидаю его ослабления в ближайшие два дня до уровня 92,75 рубля за доллар. Если курс доллара приблизится к этой отметке сегодня, то к концу недели он может подняться до 95 рублей. Это пока что предел ослабления, но расслабляться не стоит. По нефти высоки риски уйти ниже $70 за баррель, что станет болезненным ударом как по рублю, так и по бюджету.
@avladfx
📊 Обзор рынков за 27 февраля
Рубль завершил торги в минусе по отношению к основным валютам:
- 💵 Доллар/рубль: +1,31%, до 90,74 руб.
- 💶 Евро/рубль: +0,84%, до 94,33 руб.
- 💸 Юань/рубль: +0,66%, до 12,15 руб.
Центральный банк России установил официальные курсы на 28 февраля:
- 💵 Доллар: 87,6967 руб.
- 💶 Евро: 92,0362 руб.
Торги по рублю открылись ростом, но затем рубль отступил. После значительного роста на прошлой неделе наступила коррекция, и курс доллара вновь превысил 90 руб. Основные драйверы укрепления рубля были — надежды на урегулирование конфликта вокруг Украины и подготовка экспортеров к налоговым выплатам.
Инфляция в России продолжает расти:
- 📈 Недельная инфляция: 0,23% (с 18 по 24 февраля)
- 📈 С начала месяца: 0,70%
- 📈 С начала года: 1,94%
- 📈 Годовая инфляция: 10,11% (на 24 февраля), что значительно выше целевого показателя Центробанка.
На нефтяном рынке котировки нефтяных фьючерсов ускорили рост:
- 🛢️ Brent: +1,52%, до $73,33 за баррель.
Рост связан с обеспокоенностью по поводу недостатка предложения после решения президента США Дональда Трампа отозвать разрешение компании Chevron на импорт и экспорт нефтепродуктов из Венесуэлы.
Индексы Мосбиржи и РТС снизились:
- 📉 Мосбиржа: -1,84%, до 3182,53 п.
- 📉 РТС: -3,31%, до 1161,23 п.
Оптимизм угас из-за недостатка позитивных импульсов и негативных комментариев со стороны России и США.
Биткоин закрылся в небольшом плюсе, но сегодня упал:
- 📉 BTC/USD: +0,54%, до $84,708 (вчера), сегодня — $79,400.
На криптовалютном рынке начинается "криптозима-2025" из-за неопределенности, вызванной торговыми войнами.
Детали в обзоре
#рубль #доллар #IMOEX #BTC #Brent
@avladfx
Обзор рынков за 25 февраля
Рубль превратился в валютного Шварценеггера! 87,12₽ за доллар — и судя по настроению, это не предел его мощи. Он должен сказать спасибо налоговому периоду и миротворцу Трампу 💪
Нефть же слабеет под тарифными угрозами — $72,64 за Brent с риском дальнейшего падения. Бедняжка застыла на критической поддержке, как олень в свете фар 🦌💨
Индекс Мосбиржи слегка просел (-0,39%), но РТС вырос благодаря укреплению рублю. Покупатели всё ещё верят в тест 3500п, ждут белых голубей мира.
Биткоин решил, что $90к — это слишком жирно, и нырнул ниже. Криптоинвесторы в режиме "экстремального страха" 😱 Закроем неделю выше 90к или нас ждёт крипто-зима в марте?
avladfx/JvP_sje8x5C">Детали в обзоре
#доллар #рубль #BTC #IMOEX #Brent
@avladfx
Обзор рынков за 21 февраля
🔹 Рубль
Нацвалюта продолжает удивлять — доллар закрепился ниже 90 руб. Главные причины: налоговый период (экспортёры продают валюту) и низкие ставки по юаню. Но есть нюанс: слишком крепкий рубль бьёт по экспортёрам и бюджету.
🔹 Нефть
Brent упала до $73,85. Давление на цены усилилось из-за возможного возобновления экспорта из Курдистана. Для России ситуация осложняется: цена Urals в рублях (6075₽ за баррель) заметно ниже бюджетного ориентира в 6700₽.
🔹 Индексы
Мосбиржа замерла у 3300 пунктов. Покупатели выдыхаются и не могут пробиться к 3400-3500 п. Если упадём ниже 3260 п. — ждём откат до 3170 п.
🔹 Биткоин
Застрял между $94000 и $100000. Кидоа ByBit на $1,4 млрд остудил пыл быков. Ключевые уровни: поддержка 93,5-94К, сопротивление 99,4К. Для уверенного роста нужно закрепиться выше 102,5К.
💡 Вывод: крепкий рубль создаёт проблемы для бюджета, нефть под давлением, индексы в боковике, а крипта никак не возьмёт важный психологический уровень. Похоже, неделя будет волатильной — следим за налоговым периодом и геополитикой.
avladfx/DHkevwBUt6H">Детали в обзоре
#доллар #рубль #BTC #IMOEX #Brent
@avladfx
Обзор рынков за 20 февраля 2025
💰 Рубль
▫️ USD/RUB: 89.30 (-2.44%)
▫️ EUR/RUB: 93.31 (-2.14%)
Рубль резко укрепился на фоне позитивных новостей из Эр-Рияда. Экспортеры готовятся к налоговому периоду, а некоторые компании спешат конвертировать валюту перед новыми санкциями 27 февраля. Для меня реалистичный коридор на ближайшие 6 месяцев: 90-100₽
🛢️ Нефть
▫️ Brent: $76.40
Четыре дня роста подряд! Поддержку оказывают ожидания устойчивого спроса в США и опасения по поставкам из России. Пока цены зажаты в узком диапазоне. Следующая цель для покупателей: $78.55. Рынок контролируют продавцы, поэтому рост нужно воспринимать как коррекцию к падению с 82,63.
📈 Индексы
▫️ IMOEX: 3296.19 (-0.03%)
▫️ РТС: 1171.89 (+2.85%)
Индекс Мосбиржи консолидируется у 3300п. Ждем движения к 3450п. Ключевая поддержка: 3260п.
₿ Криптовалюты
▫️ BTC/USDT: $98305 (+1.72%)
Биткоин никак не может взять $100K, пока золото и S&P 500 штурмуют максимумы. Для уверенного роста нужно закрепление выше $102500.
💡 Главное: Внешнеполитический позитив поддерживает рубль, но чрезмерное укрепление может вызвать беспокойство властей. Следим за данными PMI и развитием ситуации с санкциями.
avladfx/g8TdrxrguX1">Детали в обзоре
#доллар #рубль #Brent #BTC #IMOEX
@avladfx
Обзор рынков за 19 февраля
Рубль уверенно укрепляется после успешных переговоров в Эр-Рияде:
- Доллар упал на 1.16% до 91.54₽
- Евро снизился на 1.20% до 95.36₽
- Юань просел на 1.36% до 12.29₽
Владимир Путин высоко оценил результаты переговоров и подтвердил готовность к встрече с американским коллегой.
🛢️ Нефть в поисках направления:
Утром Brent взлетала до $76.84 из-за проблем в Казахстане (атака дрона на "Кропоткинскую" грозит снизить прокачку на 30%). К вечеру цена откатилась к $75.90 — рынок переваривает возможное смягчение санкций против РФ.
📈 Российские индексы на позитиве:
Мосбиржа +1.48% (3298.06 п.)
РТС растет до 1139.40 п.
Даже новый пакет санкций против 13 банков не смог остановить ралли!
₿ Биткоин нацелился на $100K: BTC/USDT +1.02% (96644$)
Сейчас торгуется около $97108
Геополитическая разрядка + надежды на встречу Путина и Трампа подогревают аппетит к риску.
💡 Что дальше:
- Доллар останется в коридоре 90-94.50₽ ближайшие дни
- Индекс Мосбиржи имеет все шансы достичь 3400 п. к концу недели
- Следим за развитием российско-американского диалога
avladfx/7wKM4AwcbAj">Детали в обзоре
#рубль #доллар #BTC #Brent #IMOEX
@avladfx
Можно добавить следующие важные моменты по денежно-кредитной политике:
1. Позиция ФРС по торговым ограничениям и инфляции
Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер подтвердил, что новые торговые пошлины администрации Трампа (включая 25% на импорт автомобилей и микрочипов) окажут лишь умеренное влияние на цены, а их эффект будет временным. Он подчеркнул, что ФРС не должна переоценивать влияние этих мер на инфляцию, сосредоточившись на базовых экономических показателях .
2. Поддержка стабильности ставок ФРС
Патрик Харкер, президент ФРБ Филадельфии, заявил, что текущая политика ставок «находится в хорошем состоянии», и ФРС следует сохранять осторожность. Он отметил, что решения будут зависеть от данных, но преждевременное смягчение может усилить инфляционные риски. Это согласуется с общей позицией ФРС о необходимости терпения .
3. Прогнозы по ставкам ФРС
Рынки ожидают снижения ставок ФРС в июне 2025 с вероятностью 42%, однако чиновники призывают к сдержанности. Уоллер указал, что если экономические условия 2025 года повторят динамику 2024-го, смягчение будет уместным, но только при устойчивом замедлении инфляции до целевых 2% .
4. Роль данных в политике ФРС
Члены ФРС, включая Мишель Боуман, акцентируют, что для изменения ставок требуются дополнительные доказательства снижения инфляции. Боуман предупредила, что слишком быстрое смягчение может разогреть спрос и подорвать прогресс в борьбе с инфляцией.
@avladfx
Обзор рынков за 18 февраля
💰 #РУБЛЬ
- Доллар укрепился до 92,57₽ (+0,71%)
- Евро поднялся до 96,52₽
- Юань вырос до 12,45₽ (+1,05%)
Рубль ослаб после российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Но в целом ситуация стабильная — помогают жёсткая политика ЦБ и сезонно сильный платёжный баланс.
Успехи дедолларизации: доля токсичных валют в экспорте упала с 31,6% до 18,6%, а доля рубля выросла до 41,3%.
🛢 #НЕФТЬ
Brent: $75,84 (+0,82%)
Атака беспилотника на российский трубопровод нарушила экспорт казахстанской нефти. По данным Reuters, поставки сократились на 380 тыс. баррелей в день. Поддержку ценам также оказывают слухи о возможной отсрочке наращивания добычи ОПЕК+.
📈 #ИНДЕКСЫ
IMOEX: 3249,87 п. (-2,64%)
РТС: 1123,91 п. (-1,40%)
Инвесторы фиксируют прибыль из-за затягивания переговорного процесса. Если индекс Мосбиржи закроется ниже 3205 п., высока вероятность снижения до 3065 п.
₿ #КРИПТОВАЛЮТЫ
Bitcoin: $95671 (-0,11%)
Биткоин две недели торгуется вяло, но сегодня будет интересно — в 22:00 МСК публикуют протокол ФРС. После длительного флэта ждём всплеск волатильности.
avladfx/BlcKEtpjUhS">Детали в обзоре
#доллар #рубль #Brent #BTC #IMOEX
@avladfx
🏦 Ключевая ставка остаётся на уровне 21%: Что происходит с экономикой?
📊 Основные итоги заседания ЦБ:
▫️ Инфляция превысила 10% – регулятор считает это неприемлемо высоким уровнем
▫️ Прогноз по инфляции на 2025 год пересмотрен до 7-8%
▫️ ВВП продолжает расти, но рынок труда начинает остывать: компании сокращают найм и планы по зарплатам
▫️ Прогноз роста ВВП на 2025 год повышен до 1,0-2,0%
💡 Что это значит:
ЦБ готов к дальнейшему повышению ставки, если потребуется
Жёсткая политика сохранится дольше, чем ожидалось
Борьба с инфляцией займёт продолжительное время
💰 На рынках:
Рубль: доллар – 93,79 ₽, евро – 98,12 ₽, юань – 12,55 ₽
Нефть Brent: $74,77
Индекс Мосбиржи: 3254 п. (+1,71%)
Биткоин: $96086
⚡️ Главное: ЦБ продолжает жёсткую политику по охлаждению экономики. Инвесторам стоит готовиться к длительному периоду высоких ставок.
avladfx/RDzohf3ft6a">Детали в обзоре
#доллар #рубль #ЦБР #BTC #Brent #IMOEX
@avladfx
Обзор рынков за 12 февраля
📈 #РУБЛЬ
• USD/RUB: 92,46 (-4,65%)
• EUR/RUB: 95,74 (-4,86%)
• CNY/RUB: 12,29 (-4,80%)
Мощное укрепление рубля после телефонного разговора Путина и Трампа. Лидеры договорились о личной встрече и запуске переговоров по ключевым вопросам. Рынок закладывает возможное смягчение санкций. Технически возможно движение к 90,50₽ за доллар, если ЦБ РФ не станет препятствовать.
🛢️ #НЕФТЬ
• Brent: $75,18 (-2,36%)
• Давление на котировки из-за:
- роста запасов в США (+4,07 млн баррелей)
- жесткой позиции ФРС по ставкам
- укрепления доллара
Следующая цель снижения — $72,72 (вероятность достижения более 70%)
📊 #ИНДЕКСЫ
• IMOEX: 3200,34 (+5,78%)
• RTS: 1013,46 (+2,12%)
Российский рынок на максимумах. Открытие сегодня на 3278 п по IMOEX. Ближайшая цель роста — 3500п. Драйвер — потенциальное улучшение отношений с США.
₿ #КРИПТОВАЛЮТЫ
• BTC: $97,869 (+2,18%)
• Диапазон за 9 дней: $94000-100500
• Позитив: заявления Пауэлла о пересмотре регулирования криптосектора
• Негатив: высокая инфляция в США и сохранение ставок
📅 Важно:
• Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке (ожидается сохранение 21%)
• Динамика переговоров США-РФ
• Открытие торгов в Азии (нефть под давлением)
avladfx/Tde4F9I3BX-">Детали в обзоре
#доллар #рубль #BTC #IMOEX #Brent
@avladfx
Обзор рынков за 10 февраля
💰 ВАЛЮТА
Рубль начал неделю с уверенного укрепления
• USD/RUB: 98.12 (-1.08%)
• EUR/RUB: 101.18 (-1.14%)
• CNY/RUB: 13.18 (-1.27%)
Валютный рынок оживился на фоне увеличения продаж. ЦБ поддерживает тренд, нарастив объем ежедневных интервенций до 5.6 млрд рублей. Ждем решения по ставке 14 февраля — вероятно сохранение на уровне 21%.
🛢️ НЕФТЬ
Нефтетрейдеры наконец-то проснулись: +1.76% до $76.01
• Новые санкции США против иранских перевозчиков поддержали котировки
• Китай ввел пошлины на американские энергоносители: 15% на СПГ и уголь, 10% на нефть
• Следим за уровнем $77.50 — ключевая отметка для перелома медвежьего тренда
📈 ИНДЕКСЫ
• MOEX: 2982.87 (+0.55%)
• RTC: 980.52 (+1.00%)
Рынок протестировал 3000 пунктов, но откатился на новостях о том, что план Трампа по Украине не готов. Сегодня возможна коррекция к 2940 — идеальная точка для новых покупок.
₿ КРИПТО
Bitcoin: $98,254 (+1%)
• Движется с фондовыми индексами
• Ближайшая цель при коррекции вверх — $102500
• Торговая война США-Китай может негативно отразиться на рынке криптовалют.
⚡️Следим за решением ЦБ РФ 14 февраля. Расходы бюджета уже превысили январские показатели (3.3 трлн vs 2.5 трлн), что создает дополнительные инфляционные риски.
avladfx/h0iBxS4cnRD">Детали в обзоре
#рубль #доллар #BTC #Brent #IMOEX
@avladfx
Рубль на распутье: 97 руб. или путь за сотню?
В пятницу, 7 февраля, по итогам дня рублевые пары закрылись разнонаправленно. Пара доллар/рубль повысилась на 0,30%, до 99,20 руб., юань/рубль - на 0,52%, до 13,35 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,52%, до 13,35 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на выходные и понедельник: доллар - 97,2762 рубля, евро - 101,2243 рубля.
Торги на Мосбирже открылись снижением по валютам, но на вечерней сессии рубль вернулся в отрицательную область против доллара и юаня. На рынке ничего не меняется. Одиннадцать дней доллар крутится вокруг уровня 99,20 руб. с отклонением от него на 2%. Ожидания деэскалации украинского конфликта и надежды на последующее смягчение санкций против РФ поддерживали рубль на протяжении нескольких недель. Снижение цен на нефть ограничило укрепление рубля.
На нефтяном рынке в пятницу торги завершились небольшим ростом. Баррель Brent подорожал на 0,56%, до $74,69. Цены на нефть продолжают расти второй день подряд, несмотря на опасения, что поставки иранской нефти могут быть нарушены. Эти опасения связаны с новыми санкциями, введенными администрацией президента США Дональда Трампа против нескольких лиц и судов, участвующих в продаже и транспортировке иранской нефти в Китай. Трамп также заявил о возвращении к политике максимального давления на Иран с целью полностью прекратить экспорт иранской нефти. Это вызывает беспокойство о возможных перебоях в поставках иранской нефти, что поддерживает рост цен на нефть.
Рост котировок сдерживается опасениями, что торговые пошлины, введенные Трампом, могут замедлить глобальный экономический рост и снизить спрос на топливо. В воскресенье Трамп угрожал ввести дополнительные 25% пошлины на всю импортируемую в США сталь и алюминий, а также ввести ответные пошлины в ответ на несправедливые торговые практики. Это усиливает напряженность в торговой войне между США и Китаем и вызывает осторожность у инвесторов.
В понедельник, 10 февраля, баррель Brent стоит $75,15. Покупатели бьются за уровень $75 за баррель, чтобы не дать упасть цене до $72,50. Внутридневное сопротивление находится на отметке $75,40. Только закрытие выше $76,20 начнет менять медвежьи настроения на рынке.
Пара доллар/рубль торгуется выше 99 руб. Продавцы пока контролируют текущую ситуацию на рынке, но надо отметить, что укрепление рубля замедлилось. ЦБ отмечает постепенную адаптацию участников рынка к новой структуре расчетов по внешнеторговым операциям. Этот процесс также способствует укреплению рубля и создает более стабильную основу для его курса, чем временные факторы, связанные с пиковыми продажами валюты. Потеря уровня 101 руб. приведет к новой фазе ослабления рубля, какими бы там ни были позитивные факторы для рубля. Есть вероятность, что перед тем как доллар уйдет за 100 рублей, рубль может еще раз сходить к 97,90 руб.
Продолжение 👇