1509
Авторский канал о валютном рынке Forex Для л/с: @finmagnat
Обзор рынка за 13 декабря
Курс доллара продолжает "танцевать" около отметки 103 рублей.
Центробанк зафиксировал курс:
- Доллар: 103,43 руб.
- Евро: 109,01 руб.
🛢️ Нефть Brent:
- Текущая цена: $74,27 за баррель
- Рост за пятницу: +1,47%
- Цена торгуется в диапазон с 15 октября: $70,30 - $76,45
Ключевые факторы роста:
1. Оптимизм по экономике Китая
2. Геополитическая напряженность
3. Потенциальные санкции против Ирана и России
💹 Биржевая статистика:
- Индекс Мосбиржи: -0,30% (2485,20 п.)
- Индекс РТС: +0,20% (756,93 п.)
🔥 Криптовалютный прогноз:
- Bitcoin вырос до $106648
- Целевой уровень к концу года: $112 000
- Перспектива на 2025 год: $160-170 тыс.
Основной драйвер - заседание ФРС США 18 декабря и комментарии Джерома Пауэлла.
avladfx/RIR9fAT1DB-">Читать обзор
#доллар #рубль #нефть
Обзор рынка за 11 декабря
🔹 Курсы валют:
- Доллар/рубль +2,86% до 104,37 руб.
- Евро/рубль +2,49% до 109,29 руб.
- Юань/рубль +1,60% до 13,92 руб.
💥 Ключевые события дня:
1️⃣ ЕС согласовал 15-й пакет санкций против России:
- Под ограничения могут попасть:
• 45 российских танкеров
• 50+ физических лиц
• 30 компаний из Сербии, Ирана, ОАЭ и Китая
2️⃣ Нефть Brent:
- Рост на 1,84% до $73,52
- Резервы нефти в США сократились на 1,425 млн баррелей
3️⃣ Биткоин:
- BTCUSDT +4,69% до $101125
- вероятность снижения ставок ФРС 18 декабря составляет 98,5%
🔮 Ожидания:
- BTCUSDT может сохранить боковик до $103000
- Доллар/рубль рискует подняться до $108, если пройдет 105,50 руб.
avladfx/oq-Fy_Uwylh">Читать обзор
#рубль #доллар #нефть
@avladfx
Обзор рынка за 9 декабря
✦ Курс доллара вырос до 101,89 руб. (+2,54%)
✦ Баррель Brent подорожал до $72,14 (+1,43%)
✦ Индекс Мосбиржи вырос на 1,45%, до 2572,89 п.
🌍 Геополитический контекст:
- Новые санкции США усложняют финансовые расчеты
- Сирийский кризис может обострить напряженность в регионе
💱 Валютный расклад:
Рубль начал коррекционное движение после восьмидневного укрепления. ЦБ РФ прогнозирует временный характер санкционного влияния. Возвращение цены до 103,50 руб. для меня будет указывать на манипуляционные действия со стороны заинтересованных участников рынка.
🛢️ Нефтяной рынок:
Цена нестабильна. Для отмены медвежьего сценария необходим рост до $74,15. Формирующийся треугольник пока указывает на падение до $67.
💻 Криптомир:
- Массовые ликвидации на $1,52 млрд
- Биткоин колеблется около $96800
- Индекс страха остается в зоне жадности (78 пунктов)
📝 Ожидания:
18 декабря - заседание ФРС США. Вероятность снижения ставок - 85,8%.
avladfx/Zt5l9LP6ugb">Читать обзор
#рубль #доллар #нефть
Обзор рынка за 5 декабря:
Рубль продолжает свое "спокойное наступление" - курс доллара опустился ниже 101 рубля. Центральный банк пока не вмешивается, но явно держит руку на пульсе 💪
ОПЕК+ сделал ход: продлили нефтяные ограничения до 2026 года. Баррель Brent пока около $72, но сохраняются риски падения до $67,60 🛢️
Индекс Мосбиржи вырос до 2510 пунктов. Отскок неплохой. Даже проявилось “двойное дно”. При высоких ставках ЦБ, жду обновления минимума 📈
Биткоин пережил коррекцию 13% - с $104к до $97к. SEC продолжает войну с криптобиржами, а инвесторы нервничают перед заседанием ФРС. Биткоин после коррекции снова поднимает голову. После теста отметки в $104k ближайшая цель $130k. SEC пытается возражать, но криптосообщество непоколебимо! 🔥
avladfx/_baoj1NYWuu">Читать обзор
#рубль #доллар #нефть #индексы
@avladfx
Доллар США пытается удержаться после противоречивых экономических сигналов и ожидания ключевых данных
Ключевые события дня:
🔹 Индекс доллара США (DXY) ослабел, несмотря на сильные данные о вакансиях
🔹 Представители ФРС сохраняют осторожный оптимизм относительно экономической ситуации
🔹 Нарастает ожидание выступления Пауэлла и предстоящих отчетов о занятости
DXY: Индекс доллара США завершил торговую сессию около отметки 106,37, демонстрируя незначительное снижение. Несмотря на рост числа вакансий до 7,74 млн в октябре (против прогноза 7,48 млн), валюта испытывает давление. Рынок оценивает вероятность снижения ставок в декабре на уровне 70%, что создает дополнительное давление на доллар.
Ожидания: В ближайшее время ключевое внимание будет приковано к выступлению главы ФРС Джером Пауэлла и пятничному отчету по занятости. Фундаментальный анализ указывает на сохранение осторожного подхода монетарных властей. Технически индекс находится у балансовой линии (SMA50) и готов подняться до 107. Геополитические факторы и предстоящие экономические данные могут создать дополнительную волатильность.
EURUSD: Пара торгуется вблизи отметки 1,0500, не сумев развить восстановительный импульс. Финальные данные по PMI в Евросоюзе и выступление Лагард не оказали существенного влияния на курс. Инвесторы в основном сосредоточены на предстоящих американских данных о занятости.
Ожидания: Краткосрочный прогноз остается сдержанно негативным. Фундаментально пара находится под давлением более сильной экономики США и ожиданий относительно монетарной политики ФРС. Ключевым фактором станут пятничные данные о занятости в США, которые могут определить дальнейшее движение пары. На сегодня можно рассмотреть небольшое снижение до 1,0435.
AUDUSD: Пара торгуется на уровне 0,6437, снижаясь на 0,75% после выхода данных по ВВП Австралии. Рост ВВП в третьем квартале составил 0,3% при ожиданиях 0,4%, что оказало давление на австралийский доллар.
Ожидания: Краткосрочный прогноз сохраняет нейтрально-негативный настрой. Замедление роста экономики Австралии создает дополнительное давление на валютную пару. Экономические проблемы Китая и опасения торговой войны между США и Китаем также подрывают позиции. После падения пара находится в консолидационном коридоре. Сохраняются риски уйти к 0,6380.
USDJPY: Пара продолжает снижение, опустившись ниже отметки 148,64 и достигнув двухмесячных минимумов.
Ожидания: Технически пара находится под давлением медвежьего тренда, при этом четко видно, что рынок нащупал дно, поскольку цена крутится вокруг 150 в течение трех дней. Фундаментально ключевую роль будут играть различия в монетарной политике ФРС и Банка Японии, а также общая динамика глобальных рынков.
XAUUSD (Золото): Котировки поднялись выше $2,644, рост составил 0,28%. Золото продолжает восстановление, игнорируя позитивные данные о рынке труда США и рост доходности гособлигаций.
Ожидания: Краткосрочный прогноз умеренно позитивный. Фундаментально актив поддерживается ожиданиями смягчения монетарной политики ФРС и геополитической неопределенностью. Ключевым фактором станут данные о занятости и выступление Пауэлла. Пружина сжимается. После выхода из 2630-2652 вероятно движение вверх до 2666 при прорыве верхней границы и до 2620 при прорыве нижней границы.
Brent: Нефть торгуется на уровне $73,80 за баррель на фоне возобновления геополитических напряжений на Ближнем Востоке.
Ожидания: Краткосрочный прогноз сохраняет умеренный оптимизм. Геополитические факторы и ситуация на Ближнем Востоке будут определять динамику цен. Технически актив пытается восстановить позиции после длительной коррекции. Рынок ожидает заседание ОПЕК+ 5 декабря, где, вероятно, будет принято решение об отсрочке планируемого увеличения производства нефти из-за сохраняющихся опасений сокращения глобального спроса.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
@avladfx
Доллар атакует: Трамп угрожает, ФРС думает о снижении ставок
🔹 Трамп угрожает странам БРИКС 100% пошлинами
🔹 ФРС рассматривает возможность снижения ставок в декабре
🔹 Американский ISM Manufacturing PMI немного улучшился
DXY: Индекс доллара США поднялся 106.73 п. Рост обусловлен заявлениями Трампа о возможных тарифах против стран БРИКС и улучшением данных ISM Manufacturing PMI, который поднялся до 48.4 в ноябре против 46.5 в октябре. Представители ФРС США Боcтик, Уильямс и Уоллер допускают постепенное смягчение монетарной политики.
Ожидания: В краткосрочной перспективе доллар может продолжить рост на фоне геополитической напряженности и неопределенности в мировой экономике. Ключевыми факторами станут предстоящие данные по занятости и выступления представителей ФРС. Технически индекс торгуется у сопротивления 106,60 п. На торгах в Европе индекс в минусе и торгуется на уровне 106,20 п., тогда как поддержка на 105,60. Ее пробой усилит коррекционное движение по доллара по всем фронтам, что даже затронет недельный тайм-фрейм.
EURUSD: Пара снижалась до уровня 1.0460, потеряв более 1% в понедельник. Давление оказали сильный доллар США и слабая европейская экономическая статистика. Политическая нестабильность во Франции также негативно повлияла на евро.
Ожидания: На торгах в Европе курс евро восстановился до балансовой линии 1,0524 (SMA50). Отскок хороший, что заставляет меня присмотреться к уровню 1.0575. Евро находится под давлением, и без значительных позитивных новостей риск дальнейшего снижения сохраняется. Следим за динамикой доллара.
AUDUSD: На фоне укрепления доллара пара снижалась до 0.6442, потеряв 1.2%. Давление оказали угрозы Трампа странам БРИКС, рост доллара США и общая геополитическая напряженность. Розничные продажи в Австралии выросли на 0.6% в октябре, что частично поддержало валюту.
Ожидания: На момент написания обзора австралиец восстановился на 0,92%, до 0,6500. Австралийский доллар останется под давлением из-за сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях и возможных геополитических рисков. Пока на это не обращают внимание, можно рассмотреть рост до 0,6520.
XAUUSD: Золото снижалось до $2621 с последующим отскоком до 2650. Давление оказали рост доллара США, повышение доходности казначейских облигаций и заявления Трампа о возможных тарифах.
Ожидания: Золото может сохранить консолидацию вблизи текущих уровней. Ключевыми факторами станут выступления представителей ФРС, данные по занятости и общая геополитическая ситуация.
Brent: Нефть продолжает находиться под влиянием геополитических факторов и оценки состояния мировой экономики. Текущие цены около $72 за баррель отражают неопределенность на рынке.
Ожидания: Нефть может оставаться волатильной на фоне геополитических рисков и прогнозов по спросу. Участники ждут решения ОПЕК+. Приближается заседание ФРС США. Волатильность будет повышаться. Цена торгуется в широком диапазоне. Если коррекция по доллару усилится, то можно рассмотреть отскок до 74,25.
Резюме: Рынки находятся под влиянием заявлений Трампа о торговых пошлинах, ожиданий смягчения монетарной политики ФРС и геополитической напряженности. Инвесторы внимательно следят за предстоящими данными по занятости и выступлениями представителей центральных банков.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
@avladfx
Угрозы Трампа и глобальные напряжения сохраняют на рынках неопределенность
Ключевые события дня за 29 ноября 2024
🔹 Трамп эскалирует торговую войну: угрожает 25% пошлинами на Мексику/Канаду, 10% на Китай.
🔹 Ожидания снижения ставок ФРС достигли 66% в декабре
🔹 Выход индекса производственной активности ISM США, ожидается на уровне 47,5
🔹 Геополитические напряжения связанные с Сирией
🔹 Розничные продажи Австралии выросли на 0,6% в октябре
DXY: Доллар сохраняет бычий потенциал
Индекс доллара США торгуется около отметки 106,24, с незначительными потерями. Несмотря на текущую коррекцию, общий бычий тренд на недельном ТФ остается неизменным. Поддержку доллару оказывают сильные макроэкономические данные США и жесткая позиция ФРС.
Ожидания: Ключевыми факторами для доллара остаются монетарная политика ФРС и геополитическая обстановка. Рынок с высокой вероятностью (66%) ожидает снижение процентной ставки в декабре, что может оказать давление на доллар до 18 декабря.
Технически индекс находится в зоне консолидации с поддержкой в районе 105,50 и сопротивлением около 106,60. Участники рынка будут пристально следить за выходящими экономическими данными, особенно за индексом деловой активности в производственном секторе (ISM), который может стать катализатором движения.
EURUSD: Европейская валюта под давлением
Пара евро/доллар испытывает давление на фоне слабых инфляционных показателей в Европе. Годовая базовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,8%, что усиливает ожидания смягчения монетарной политики ЕЦБ. Плюс давит восстановление индекса доллара.
Ожидания: Анализ указывает на непростое положение евро. Замедление инфляции и признаки экономического охлаждения в Европейском союзе создают предпосылки для дальнейшего снижения валютной пары. Два последних торговых дня пара торговалась в диапазоне 1,0525 - 1,0600. В понедельник нижняя граница была пробита. На горизонте появилась цель 1,0445. Ключевые риски включают возможные заявления представителей ЕЦБ и новые геополитические события.
AUDUSD: Под влиянием торговых угроз
В пятницу австралийский доллар торговался в боковом тренде 0,6490 - 0,6530, торгуясь около 0,6500, под давлением угроз Трампа по введению пошлин и геополитических рисков.
Ожидания: Риторика Резервного банка Австралии может ограничить падение австралийца. Розничные продажи показали рост на 0,6%, превысив прогнозы. Однако геополитическая напряженность и потенциальные торговые ограничения создают значительные риски для австралийской валюты. Больше видится снижение курса до 0,6475.
XAUUSD: Золото балансирует между рисками
Золото торгуется около $2630, демонстрируя волатильность на фоне геополитических напряжений и ожиданий политики ФРС.
Ожидания: Сохраняющиеся геополитические риски поддерживают спрос на золото как защитный актив. Технически металл находится 4 дня между уровней $2600 - $2660. По золоту на 4H просматривается продолжение нисходящей коррекции до $2575.
Резюме: Рынки находятся в состоянии повышенной неопределенности. Угрозы торговых пошлин от Трампа, геополитические напряжения и ожидания действий ФРС создают сложную конъюнктуру.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD
🔍 Обзор рынка за 28 ноября:
✅ Курс доллара вчера вырос до 108,71 руб., евро - до 114,28 руб.
🏦 ЦБ днем ранее принял экстренные меры:
- Приостановил покупки валюты до конца 2024 года
- Увеличил объем продаж валюты с 4,2 до 8,4 млрд руб. в день
⚠️ Ключевые риски:
- Правительство хочет слабый рубль для бюджета
- Но ослабление рубля грозит ростом инфляции
🔍 Ожидания:
- После временной стабилизации курс доллара может еще раз протестировать уровень 115 руб., чтобы оценить эффективность новых мер ЦБР
💡 Владимир Путин успокаивает: курс под контролем, паниковать не стоит
🛢️ Нефть Brent в районе $72,69 за баррель
- Формируется поджатие цены с рисками падения ниже $70
📈 Инвестиционный расклад:
- Мосбиржа: текущий отскок - возможность для спекулянтов накопить силы перед новой атакой продать акции
- Биткоин: сохраняется восходящий тренд с целью $100 тыс. (или 10 млн руб.)
❗ Вывод: рынок находится в состоянии неопределенности, ждем следующих сигналов от регуляторов
avladfx/hkaDuvL3dfc">Читать подробный обзор
#рубль #доллар #нефть
Обзор рынка за 26 ноября
Валютный шторм 🌪️
- Доллар вырос до 107,11 руб. (+1,75%)
- Рубль продолжает слабеть и, по прогнозам, может дойти до 115 руб.
- Причины: геополитическая напряженность и санкционные ограничения
Нефтяные качели 🛢️
- Brent снизилась до $72,19 за баррель
- Неожиданное сокращение запасов в США не помогло покуателям
- Снижение проходило на фоне перемирия между Израилем и Ливаном
Биржевой пессимизм 📉
- Индекс Мосбиржи упал на 2,63%, до 2464,35 п.
- Ожидаю дальнейшее падение до 2300 п.
- Риски: новый санкционный пакет ЕС и геополитическая неопределенность
Криптовалютные качели ₿
- Биткоин снизился до $91965
- Ожидаемая коррекция после 50%-го роста за три недели
- Ожидаю восстановления до $95150
avladfx/1QbFl4yj7KW">Читать обзор
#рубль #нефть #доллар
Валюты пытаются найти точку опоры в преддверии публикации протоколов заседания ФРС США
Основные события дня:
🔹 Президент Трамп номинировал Скотта Бессента на пост министра финансов
🔹 Рынки позитивно отреагировали на слухи о возможном перемирии на Ближнем Востоке
DXY: Индекс доллара США ослаб до отметки 106,80, откатившись от двухлетних максимумов. Снижение связано с умеренно позитивным настроем на рынках и ожиданиями потенциальных сокращений процентной ставки ФРС в декабре.
Ожидания: Краткосрочный прогноз для доллара США связан с пристальным вниманием к предстоящим данным по индексу потребительских расходов (PCE) и заседание ФРС. Рынок оценивает 56% вероятность снижения ставки в декабре. Ключевыми факторами останутся инфляционная динамика, протоколы ФРС и общая геополитическая обстановка. Диапазон движения DXY в ближайшие дни может варьироваться между 106,60-108,00 пунктами. Пробой нижней границы приведет к усилению нисходящей коррекции до 106,16 п.
Глава Федрезерва Чикаго Остан Гулсби фактически подтвердил курс на снижение ставок. Ключевая цитата: "Мы на пути к более нейтральной ставке", что может означать постепенное смягчение монетарной политики.
EURUSD: Пара восстановилась до уровня 1,0530, демонстрируя умеренный рост на фоне коррекции доллара. Рынок ожидает данных по европейской инфляции в пятницу.
Ожидания: Евро продолжит испытывать давление на фоне неоднозначной экономической статистики еврозоны. ЕЦБ сохраняет осторожный подход к монетарной политике. Диапазон движения может составить 1,0400-1,0560 с возможным небольшим укреплением при позитивных новостях. Больше похоже, что участники рынка хотят остаться пока в боковике перед публикацией протоколов заседания ФРС.
AUDUSD: Пара снизилась до 0,6495, демонстрируя слабость на фоне общей неопределенности и ожиданий инфляционных данных в Австралии. На торгах в Азии цена снижалась до 0,6433 с последующим отскоком на 0,6486.
Ожидания: Австралийский доллар останется под влиянием внутренней макроэкономической статистики и глобальных рыночных настроений. Ключевым событием станет публикация октябрьского индекса потребительских цен и публикация протоколов ФРС США. Вероятный диапазон на сегодня - 0,6445-0,6550.
USDJPY: В течение дня пара торговалась в диапазоне 153,55 - 155,00. Йена немного укрепилась на общем фоне ослабления доллара без ярко выраженного движения.
Ожидания: Японская иена может сохранить текущую динамику, реагируя на глобальные риски и монетарную политику Банка Японии. Диапазон 153,55-155 йены за доллар остается актуальным.
XAUUSD: Золото резко снизилось до $2605 на фоне слухов о возможном перемирии на Ближнем Востоке и номинации Скотта Бессента министром финансов. Падение составило более 4%.
Ожидания: Золото находится под влиянием геополитических факторов и ожиданий монетарной политики ФРС. Возможный диапазон - $2605-$2720 с сохранением умеренной волатильности. Учитывая серьезную просадку ожидаю восстановление до $2660 - уровень станет проверкой для покупателей, насколько они еще заинтересованы в покупках золота.
Brent: Нефть откатилась к $72,13 за баррель на фоне слухов о потенциальном перемирии в регионе и снижении геополитических рисков. Падение составило 3,6%.
Ожидания: Нефтяной рынок останется чувствительным к геополитическим новостям и решениям ОПЕК+. Диапазон $70,30-76,50 за баррель сохраняется. Следим за уровнем 70,30, так как его пробой приведет к падению цены до $67,50.
Резюме: Рынки демонстрируют осторожный оптимизм на фоне слухов о стабилизации на Ближнем Востоке и ожиданий монетарной политики ФРС. Ключевыми факторами остаются инфляционные данные, заседание ФРС и геополитическая ситуация.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
@avladfx
📊 Обзор рынка за 22 ноября
Российская валюта попала под серьёзное давление после нового пакета санкций США.
- доллар уже выше 103,47₽ (+2,16%)
- евро преодолел 107,46₽ (+1,40%)
- юань пробил 14,07₽ (+0,86%)
🏦 На этот раз под раздачу попали 11 топов ЦБ РФ, включая первых зампредов Тулина и Чистюхина. Плюс санкции против 50+ российских банков (Газпромбанк, ДОМ.РФ, БКС).
⚠️ Особенно тревожно предупреждение OFAC о санкциях для иностранных банков, работающих с российской СПФС. Это может серьезно усложнить международные расчеты.
⛽️ При этом нефть не радует - Brent торгуется около $74,33, хотя в пятницу видели $75,41. Покупателям нужно пробить $76,50, чтобы открыть дорогу к $80. Риск провала к $70,50 сохраняется.
🎯 Ожидания: давление на рубль остается сильным. Зона 102-105₽ критически важна. Если пробьем 105₽ - жду 115₽ за доллар. Власти молчат, а значит, рынок продолжит искать болевой порог ЦБ.
💡 Важно понимать: после санкций против Мосбиржи валютный рынок фактически в руках ЦБ. Сам рубль не развернется - нужны для начала вербальные интервенции, чтобы остановить ослабление рубля, а потом действия регулятора.
📈 Индексы разошлись: Мосбиржа +0,48% (2581,05 п.), РТС -1,37% (792,67 п.). Риски падения ниже 2540 п. оцениваю в 75%. Только закрытие выше 2635 п. снизит вероятность обвала до 40%.
avladfx/WS0gBEzUutj">Читать обзор
#рубль #доллар #нефть
Обзор рынка за 20 ноября
💱 Курс доллара:
- Закрылся на уровне 100,51 руб.
- ЦБ установил курс 100,2192 руб./$1
- Медленно растет от отметки 99,50
🌍 Ключевые факторы влияющие на рынок:
- Геополитическая напряженность
- Приближающийся налоговый период
- Санкционные ограничения
- Укрепление доллара на Форекс
- Низкие цены на нефть для России
🔥 Горячие темы:
- Экспортеры по-прежнему не могут вернуть валютную выручку
- Решение проблем с расчетами : возможность использования криптовалют легально.
- Снижение обязательной продажи валюты до 25% из-за проблем с выводом.
📊 Прогноз:
- Цели по доллару остаются в диапазоне 102-105 руб.
- Риски ослабления сохраняются из-за повышенного спроса на валюту в конце года
- Жесткая денежно-кредитная политика ЦБР не может остановить ослабление рубля
💡 Мой коммент: Рубль продолжает балансировать между геополитикой и внутренними факторами. Пока существенных причин для резкого укрепления нет.
avladfx/IG-zROyf1L_">Читать обзор
#рубль #доллар #нефть
Геополитическая напряженность и ядерная доктрина России определяют настроения рынка
Основные события дня:
🔹 Украина использовала американские ракеты ATACMS по российской территории
🔹 Путин подписал новую ядерную доктрину, снижающую порог применения ядерного оружия
🔹 Глава ФРС Канзаса Шмид выразил уверенность в движении инфляции к целевому уровню
🔹 Данные по рынку недвижимости США показали снижение активности
DXY: Индекс доллара демонстрирует боковое движение около отметки 106.30 на фоне усиления геополитической напряженности. Поддержку оказывают как заявления Путина о ядерной доктрине, так и сильные экономические данные США. Некоторое давление на доллар оказали данные по китайской экономике и детали пакета стимулов.
Ожидания: Восходящий тренд сохраняется при поддержке сильной экономики США и снижения вероятности снижения ставок ФРС. Сопротивлением на сегодня выступит уровень 106,60. Его пробой вернет индекс доллара к 107,06.
EURUSD: Пара колеблется в диапазоне 1.0496-1.067, который имеет небольшой наклон вверх. Если смотреть границы по нему на сегодня, то они находятся между уровней 1,0537 - 1,0620. Окончательные данные по инфляции в еврозоне на уровне 2.0% не оказали существенного влияния на торги. Внимание участников рынка направлено на предстоящие выступления представителей ЕЦБ Лагард и Де Гиндоса.
Ожидания: Сохранение давления на фоне разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. Диапазон на сегодня 1,0537 - 1,0620. По индексу доллара есть риски уйти вверх после коррекции. Это значит, то по евро может вернуться к 1,0537.
AUDUSD: Австралийский доллар укрепился до 0.6544 благодаря "ястребиным" протоколам РБА и надеждам на стимулирование китайской экономики. Члены правления РБА указали на отсутствие "немедленной необходимости" корректировки ставки.
Ожидания: Потенциал роста ограничен слабыми экономическими данными Китая и Австралии. Цена повышалась до 0,6544. Следим за динамикой индекса доллара, поскольку прорыв вверх заставит австралийца отступить к 0,6485.
XAUUSD: Золото продолжает ралли, преодолев отметку $2600 за унцию и закрепившись в районе $2640. Драгоценный металл получает поддержку от роста геополитической напряженности и снижения доходности казначейских облигаций США. Дополнительным фактором роста стало ослабление ожиданий снижения ставок ФРС в декабре.
Ожидания: Сохранение бычьего тренда на фоне геополитических рисков и спроса на защитные активы. Тем не менее на часовках нужно разгрузиться в моменте до 2615-2620. Жду коррекцию на фоне ожиданий укрепления доллара. Хотя золото может подорожать вместе с долларом вместе на фоне геополитики.
Brent: Нефть стабилизировалась около $73.30 после сообщений об использовании Украиной ракет ATACMS. Поддержку ценам оказывают риски перебоев поставок из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Давление на цены оказывает замедление спроса со стороны Китая, чей рост потребления в этом году составит лишь десятую часть от прошлогоднего. Подробно написал в обзоре по рублю.
Ожидания: Волатильность сохранится на фоне геополитических рисков и слабого спроса.
Резюме: Рынки находятся под влиянием растущей геополитической напряженности и ядерной риторики России. Безопасные активы, такие как золото и доллар США, получают поддержку. Внимание участников рынка также сосредоточено на предстоящих выступлениях представителей центральных банков и экономических данных.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@avladfx
📊 Обзор рынка за 18 ноября
Российская валюта остается под давлением - доллар торгуется около психологической отметки 100 рублей. На данный момент пара USD/RUB торгуется на уровне 99,98 (+0,43%). Евро также укрепился до 105,82 рублей (+0,99%), юань подрос до 13,75 рублей.
🔥 Что происходит:
- На рынке растет напряженность из-за сообщений об одобрении Байденом использования ATACMS Украиной
- ЦБ РФ установил на 19 ноября курс доллара 99,943 рубля
- Нефть Brent выстрелила вверх на 3,56% до $73,58 после новостей о приостановке добычи на крупнейшем месторождении Европы Johan Sverdrup и новых геополитических рисков
💭 Мой комментарий:
Рубль привыкает к трехзначному курсу доллара, и это неизбежно приведет к новому витку инфляции через 1-2 месяца. Многие продавцы, вероятно, начнут переоценку импортных товаров уже сейчас, готовясь к новым поставкам по повышенным ценам.
📈 Что дальше:
Ключевое сопротивление для доллара сейчас на уровне 100,50 рублей. Если произойдет отскок, возможно возвращение к 99 рублям. В противном случае ждем постепенного движения к 102 и затем до 105 рублям.
⚠️ Важный момент:
Уверен, что экспортеры пока придержат валюту до 28 ноября, но даже их интервенций не хватит для разворота текущего тренда. ЦБ и Минфин молчат относительно ослабления рубля.
🏦 На фондовом рынке:
Индекс Мосбиржи просел на 0,67% до 2720,77 пунктов. В условиях неопределенности инвесторы предпочитают надежные активы - банковские депозиты под 23% годовых. Они сейчас выглядят привлекательнее рискованных покупок акций.
avladfx/yCRCqD4krAw">Читать обзор
#доллар #рубль #нефть #Brent
📈 Обзор рынка за 15 ноября
🔹 Валютный рынок: Доллар закрепился выше 99 руб. Минувшая сессия выдалась волатильной, с касанием отметки 100 руб. Тем не менее, к концу дня и закрытия недели рубль отыграл часть потерь.
💡 Ключевая причина — обвал юаневых ставок (с 20% до 2,5%) и фиксация прибыли игроками после ралли до психологического уровня 100 руб.
⚠️ Фундаментальные факторы говорят не в пользу рубля:
- Санкционное давление
- Сохраняющийся дисбаланс между спросом и предложением
- Слабая нефть (Brent $71, Urals $60-62)
- Сезонный рост спроса на валюту
- Ограниченное предложение от экспортеров
🛢 Нефтяной рынок пытается расти на геополитических рисках (новый виток напряженности РФ-Украина, разрешение на использование ATACMS). Но встречное давление оказывают:
- Жесткая риторика главы ФРС по ставкам
- Слабые перспективы спроса в Китае
- Отсутствие реальных стимулов в новом пакете мер КНР
📊 Прогноз на неделю 18-22 ноября:
Ждем сохранения давления на рубль. Налоговый период может поддержать, но без роста нефти и улучшения торгового баланса сильного укрепления не будет. Риск движения к 102 руб/$ сохраняется.
📉 Фондовый рынок:
Индекс Мосбиржи: +1,55% (2739,21 п.)
РТС: +0,81% (862,94 п.)
⚡️ Важно: Новый уровень эскалации из-за разрешения западных стран на удары вглубь РФ может негативно повлиять на рынки и усилить инфляционные риски в России.
avladfx/dbfeBbua6p9">Читать обзор
#доллар #рубль #нефть
----------------------------------
@avladfx
Обзор рынка за 12 декабря
📈 Валютный рынок:
- Доллар/рубль: -0,87% (103,46 руб.)
- Евро/рубль: -0,78% (108,43 руб.)
- ЦБ РФ: доллар по 103,95 руб.
💡 Ключевые наблюдения: Как только решается проблема дефицита валюты - сразу начинает укрепляться. Торговый диапазон доллара на сегодня: 102,00-105,50 руб.
🛢️ Нефтяной рынок:
- Brent: -0,14% ($73,41 за баррель)
- Медвежьи настроения через:
• Риски замедления спроса
• Увеличение объемов поставок
• Прогноз МЭА (+1,5 млн баррелей от не-ОПЕК)
🔥 Для роста покупателям нужно преодолеть $74,50. Возврат к $76,50 - бычий сигнал для трейдеров, которые заняли выжидательную позицию
📊 Фондовые индексы:
- Мосбиржа: -0,79% (2492,63 п.)
- РТС: -1,44% (755,39 п.)
- Инвесторы осторожны через ожидания повышения ставок 20 декабря
🔗 Криптовалюта:
- BTC/USDT: -1,11% ($100004)
- Рост после заявлений Трампа
- Потенциал до $112000, далее - $130000
🇺🇸 Трамп & Крипта:
Избранный президент заявил о стратегической цели - сделать США лидером криптовалютного рынка. Прямая угроза первенству Китая!
⚠️ Важно:
18 декабря - заседание ФРС США. Ключевой момент для рынков.
avladfx/xv6ZTl1agz-">Читать обзор
#рубль #доллар #нефть
@avladfx
Обзор по рынку за 10 декабря
Курсы валют:
🔹 Рубль снизился к доллару на 0,45% (до 101,43 руб.), к евро - на 0,57%
🌐 Фундаментальные факторы ослабления рубля в ноябре по данным ЦБ:
- Новый виток санкций США, который затронул финансовый сектор
- Инфраструктурные ограничения международных расчетов
- Существенное сокращение экспортерами валютной выручки на 23%
- Массовое погашение валютных кредитов
🛡️ Антикризисные меры ЦБ:
- Приостановка покупки иностранной валюты
- Сохранение ежедневных операций по продаже валюты (8,4 млрд руб.)
- Фокус на стабилизации курса через фундаментальные факторы
💡 Позитивный момент: рынок показал высокую адаптивность. В декабре рубль полностью отыграл ноябрьское падение
🛢️ Нефтяной рынок:
- Баррель Brent растет до $72,57
- Поддержку дают обещания экономічеких стимулов от Китая
- Геополитические подвижки в Сирии
💰 Крипторынок:
- Биткоин снизился на 0,70%, до $96593
- Рынок корректирует недавнее ралли
Ожидания: курс доллара торгуется около 102 руб. с зоной сопротивления 103,50-105 руб. В боковике пока и останется.
ЦБ рассматривает повышение ставки, что может создать дополнительную турбулентность.
avladfx/TxA2n6uwzhY">Читать обзор
#доллар #рубль #нефть
@avladfx
Обзор рынка за 6 декабря:
Рубль продолжил свое укрепление: доллар опустился до 99,36 руб., евро - до 104,78 руб. За восемь дней национальная валюта укрепилась к доллару на 10,45%. Видно, что Центральный банк России контролирует ситуацию, а рынок из-за разнонаправленных колебаний демонстрирует явный дисбаланс между спросом и предложением. Курс доллара опустился ниже 100,50 руб., а значит коридор сместился сейчас на 95,00 - 105,00 с 100 до 115 руб.
🛢️ Нефть Brent снизилась до $71,12 на фоне технических продаж и опасений по перепроизводству в 2025 году. Решение ОПЕК частично сдержало падение цен, но неопределенность сохраняется из-за возможных санкций и пошлин.
💹 Индекс Мосбиржи вырос на 1,01%, достигнув отметки 2536,23 п. Участники ожидают повышения ставки до 23-24%, что будет давить на фондовый рынок.
🔥 Биткоин преодолел отметку $101000, продолжая трансформироваться из спекулятивного актива в инструмент сохранения капитала. Фон позитивный, поэтому восходящий тренд остается сильным и все падения будут выкупать.
На текущей неделе инвесторы будут пристально следить за индексом потребительских цен и данными по безработице в США.
avladfx/vg7SAMSScyV">Читать обзор
#доллар #рубль #нефть
Обзор рынка за 4 декабря
Валютный рынок:
- Доллар/рубль вырос до 105,31 руб. (+0,77%)
- ЦБ установил курс доллара на 5 декабря: 104,2361 руб.
- Снижение курса доллара в начале сессии до 102,92 руб. оказалось кратковременным
- Следим за уровнем 105,70 руб. за доллар - это ключевая точка для спекулянтов. Можем вернуться к 107 руб.
Нефть:
- Brent подешевела на 1,78%, до $72,34 за баррель
- 5 декабря ожидается встреча ОПЕК+ с возможной заморозкой добычи
- Запасы нефти в США сократились на 5,07 млн баррелей
Ключевое событие дня - форум "Россия зовет!":
- Путин предложил механизм "солидарной работы" правительства и ЦБ
- Намекнул на необходимость "тонкой настройки" финансовой политики
- Путин: никто не может запретить биткоин
Фондовые индексы:
- Мосбиржи снизился на 2,14%, до 2485,62 п. Жду падения до 2426 и потом до 2350 п.
- РТС потерял 751,20 п.
Криптовалюта:
- Биткоин вырос до $98 587 (+2,86%)
- В четверг впервые преодолел психологический уровень $100 000
- открыта дорога до 130 тыс.
P.S. Впереди отчет по занятости США (NFP) - будет жарко! 🔥📊
avladfx/MM6gBK0vCrI">Читать обзор
#рубль #доллар #нефть
Обзор рынка за 3 декабря
💥 Курсовой НОКДАУН:
- Доллар рухнул на 2,01% (до 104,50 руб.)
- Евро потерял 1,98%
- Юань сдал позиции на 1,16%
🔥 Закулисье финансов:
- Путин словом "прижал" валютных спекулянтов
- ЦБ готовит сюрприз на следующее заседание – возможное повышение ставки до 23% годовых
- Санкционный пресс заставляет бизнес искать и придумывать альтернативные платежные маршруты
🌍 Нефтяной рынок:
- Нефть Brent $73,76 за баррель
- Участники затаились в ожидании решающего заседания ОПЕК+ 5 декабря
💣 Криптовальный BOOM:
- Биткоин на корейских биржах опускался до $66500
- Платформы Bithumb и Upbit еле удержались от паники
🎲 Интрига дня: Рубль может рвануть к 101,80 руб.
avladfx/PGjdwz6Q2ma">Читать обзор
#Рубль #Доллар #нефть
Обзор рынка за 2 декабря
🔹 Курс доллара: 106,65 руб. (+0,28%)
🔹 Баррель Brent: $71,81 (-0,66%)
🔹 Индекс Мосбиржи: +0,34%, до 2586,74 п.
🌍 Ключевые моменты последних дней:
- ЦБ приостановил покупку валюты до конца года
- США ввели новые санкции против России
- Геополитика: странная ситуация с перемирием Израиля и "Хезболлы". Эскалация конфликта между Россией и Украиной.
💡 Что ждем:
- Заседание ОПЕК+ - 5 декабря
- Американский отчет по занятости (NFP) - 6 декабря
- Сохранение повышенной волатильности по нефти и доллару
🤔 Ожидания по доллару:
- движение пары доллар/рубль в диапазоне 105,77 - 111,05
- При пробитии 105,75 рубль может немного окрепнуть
- По-прежнему сохраняется риск укрепления доллара до 115 руб.
avladfx/gvSU0hgpl_s">Читать обзор
#рубль #доллар #Brent
Обзор рынка за 29 ноября
💱 Валютный рынок:
- Доллар/рубль закрылся на отметке 106,35 руб., оставшись в диапазоне 27 ноября
- Высока вероятность сохранения турбулентности
🛢️ Нефть:
- Brent около $72,22
- Сохраняется боковой тренд
- Влияние геополитики на рынок и слабый спрос на нефть со стороны Китая
🔥 Горячие темы:
- Трамп против дедолларизации БРИКС. Угрожает повышением пошлин, кто за валюту Брикс.
- США заблокировали операции 52 российских банков
- ЦБ России пока не планирует экстренных мер
💰 Биткоин:
- Рост в ноябре на 37,15%
- Текущий курс $96858
- Ожидания: потенциал роста до $130000
avladfx/roP7VxodJaO">Читать обзор
#рубль #доллар #нефть
Обзор рынка за 27 ноября
📊 В среду рынок пережил серьезную турбулентность - доллар перевалил за 111 рублей, вызвав массовые панические настроения. Но ЦБ своей инъекцией стабилизировал состояние рубля!
🛡️ Ключевые моменты:
- ЦБ приостановил покупку иностранной валюты до конца 2024 года
- Курс доллара после пиков быстро вернулся к 107 рублям
- Когда тебя много людей спрашивают, что с рублем, возможно рубль достиг дна
💡 Интересный психологический момент: россияне проходят классическую кривую адаптации к валютным встряскам - от шока до принятия новой реальности.
⚠️ Ожидания: возможен еще один заход выше 11й рублей за доллар, перед коррекцией
P.S. Биткоин, кстати, чувствует себя гораздо увереннее - восстановился до $95 863 и готов ракетить 🚀 до 103 тыс. Чтобы кто не говорил, но несмотря на резкие просадки, он пока остается лучшим защитным активом от инфляции.
avladfx/rJuEc4JFEBq">Читать обзор
# #рубль #доллар
Обзор рынка за 25 ноября
📊 Основные события дня:
✅ Курс доллара вырос до 105,26 руб. (+1,73%)
✅ Курс евро достиг 110,47 руб. (+2,80%)
✅ Юань поднялся до 14,38 руб. (+2,13%)
🌍 Причины падения:
- Новые санкционные ограничения США
- Сложности с возвратом валютной выручки экспортеров
- Устойчивый спрос импортеров на валюту
- Отсутствие роста цен на нефть
🛢️ Нефть Brent просела до $72,48 (-3,57%)
- Возможное перемирие между Израилем и Ливаном
- Ожидается министерская встреча ОПЕК+
💡 Ожидания:
- После закрепления выше 105 руб. курс доллара может устремиться к 115 руб.
- Индекс Мосбиржи рискует упасть до 2300 п.
avladfx/S6yoVMJWY4U">Читать обзор
#рубль #доллар #нефть
Доллар корректируется
Основные события дня:
🔹 Индекс доллара (DXY) снижается ниже отметки 108.00
🔹 Сильные данные PMI США указывают на устойчивость экономики
🔹 Представители ФРС сохраняют осторожный подход к снижению ставок
🔹 Геополитическая напряженность поддерживает золото
DXY: Индекс доллара демонстрирует коррекцию после достижения двухлетнего максимума 106,80 п., несмотря на сильные данные PMI США. Снижению способствовали фиксация прибыли и позитивные экономические показатели из Китая, включая снижение ставок и комплексный пакет стимулов. Индекс стабилизировался около отметки 107.20.
Ожидания: Общий бычий тренд по доллару сохраняется благодаря устойчивым экономическим данным и менее мягкой позиции ФРС. Участники рынка ожидают более медленного темпа снижения ставок, что поддерживает американскую валюту. Вероятна консолидация в диапазоне 106.70-107.70. Пробой 106,70 откроет дорогу к 106,10 п.
EURUSD: Пара восстанавливается от двухлетнего минимума 1.0331, торгуясь около 1.0450. Восстановление связано с коррекцией доллара США. Евро находится под давлением после слабых данных PMI еврозоны, указывающих на продолжающуюся слабость деловой активности.
Ожидания: Слабые экономические данные еврозоны увеличивают вероятность агрессивного снижения ставок ЕЦБ. Рынок оценивает вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в более чем 50%. Сохраняется риск дальнейшего снижения пары. Текущая котировка 1,0450. Идут закрывать утренний гэп на 1.0400. Получится или нет выйти на более глубокую коррекцию пока не представляется возможным.
AUDUSD: Пара подскочила 0.6550, но длилось это недолго. Австралийский доллар получил поддержку от ослабления доллара США, несмотря на неожиданное сокращение PMI Австралии в ноябре.
Ожидания: Давление на пару сохранилось из-за снижения ожиданий агрессивного смягчения политики ФРС и слабых экономических данных Австралии. Продавцы закрыли утренний гэп. Есть риски еще раз протестировать уровень 0,6480.
XAUUSD: Золото ранним утром протестировало 2721 а фоне усиления геополитической напряженности между Россией и Украиной, с которого цена свалилась до $2658.
Ожидания: Геополитические риски и неопределенность на Ближнем Востоке могут способствовали росту котировок, но что-то пошло не так. Израиль подписал соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла", и теперь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху работает над тем, как представить его общественности, сообщает телеканал Kan. Цена упала ниже 2689 - это сейчас сопротивление. Если его не пройдем, значит идем ниже к 2640.
Резюме: Рынки находятся под влиянием смешанных факторов - сильных экономических данных США, снижения геополитической напряженности и ожиданий относительно монетарной политики ведущих центральных банков. Ключевыми событиями предстоящей недели станут публикация протоколов ФРС, данные по заказам на товары длительного пользования и базовый индекс PCE.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD
----------------------------
@avladfx
📊 Обзор рынка за 21 ноября
▪️ Рубль продолжает слабеть: доллар уже 101,28 (+0,76%), евро 105,97 (+1,21%), юань 13,95 (+0,86%). Похоже, рубль не может найти точку опоры.
▪️ Что происходит:
- Экспортёры пока перестраивают свои стратегии, чтобы свободно проходили платежи
- Даже высокие ставки не помогают рублю
- Налоговый период не оказывает поддержки
- Инфляция разгоняется: за неделю +0,37% (было 0,30%)
💡 Важно: США ввели санкции против руководства ЦБ РФ и предупредили о рисках для банков, присоединяющихся к российской СПФС. Это может усложнить международные расчёты.
🛢️ Нефть пытается расти (Brent $74,36), но особо не помогает рублю.
⚠️ Что дальше: При пробое 102 рублей за доллар, следующие цели 105 и 107,50. Факторов для укрепления пока не видно.
📈 На фондовом рынке тоже не сладко:
- Мосбиржа: -1,09% (2568,60 п.). Есть риски падения до 2300 п. по Мосбирже.
- РТС: -1,54% (803,70 п.)
💭 Сейчас самое время быть консервативными на фондовом рынке. Многие инвесторы уже ушли во вклады и облигации с плавающей ставкой. Да, инфляция кусается, но хотя бы риски минимальные.
avladfx/YlSiF_zW3Gg">Читать обзор
#доллар #рубль #нефть
Геополитические риски толкают XAU/USD к новым максимумам
🔹 Текущая цена: $2625
🔹 Дневная динамика: +0.70%
🔹 Достигнутый максимум за сессию: выше $2,600
Ключевые драйверы роста:
Золото демонстрирует уверенный рост второй день подряд, восстановившись после двухмесячного минимума $2536. Основным катализатором движения стало усиление геополитической напряженности после того, как Украина использовала американские ракеты ATACMS для удара по российской территории. В ответ президент России Владимир Путин подписал новую ядерную доктрину, снижающую порог применения ядерного оружия, что спровоцировало резкий рост спроса на защитные активы.
Фундаментальные факторы:
- Снижение доходности казначейских облигаций США оказывает дополнительную поддержку золоту
- Ожидания по снижению ставки ФРС в декабре снизились с 82% до 59%
- Слабые данные по рынку недвижимости США: падение числа новостроек на 3.1%
- Индекс доллара (DXY) остается стабильным около 106.50
Геополитический фон:
- Эскалация конфликта Россия-Украина с использованием дальнобойных ракет
- Растущая напряженность на Ближнем Востоке после предупреждений Ирана Израилю
Ожидания рынка:
Большинство участников рынка ожидают сохранения бычьего тренда в золоте на фоне:
- Сохраняющейся геополитической напряженности
- Спроса на защитные активы со стороны институциональных инвесторов
- Технической картины, указывающей на потенциал дальнейшего восстановления
*Риски:*
- Снижение геополитической напряженности может вызвать фиксацию прибыли.
- Более "ястребиная" риторика ФРС
- Укрепление доллара США
- Восстановление спроса на рисковые активы.
Итог: Золото сохраняет сильные позиции благодаря комбинации геополитических рисков и ожиданий смягчения монетарной политики. Текущая ситуация создает благоприятные условия для дальнейшего роста, однако инвесторам следует внимательно следить за развитием геополитической ситуации и риторикой ФРС.
На графике я показал как может пойти цена отбившись от балансовой линии LB.
@avladfx
📊 Обзор рынка за 19 ноября
Рубль продолжает слабеть. Вчера нацвалюта потеряла около 0,5% к основным валютам:
• USD/RUB: 100,57 руб. (+0,59%)
• EUR/RUB: 106,38 руб. (+0,53%)
• CNY/RUB: 13,83 руб. (+0,50%)
🔍 Что давит на рубль:
• Сезонный рост импорта в конце года
• Увеличение бюджетных расходов
• Геополитические риски
• Перетекание средств в валюту на фоне инфляции с фондового рынка
• Возможный 15-й пакет санкций ЕС против СПГ и "теневого флота"
💪 Что поддерживает:
• Жесткая политика ЦБ
• Меры валютного контроля
• Частично приближающийся налоговый период
🛢 Нефть Brent держится около $73,30. Рынок под давлением из-за:
• Замедления спроса в Китае (-5,4% г/г в октябре)
• Геополитической напряженности на Ближнем Востоке
• Неопределенности с продлением ограничений ОПЕК+
📈 Прогноз по рублю:
При сохранении текущих условий и отсутствии реакции властей и ЦБ ждем:
• 102 руб./$ к четвергу
• 105 руб./$ к 27-28 ноября
📉 Фондовый рынок:
• Индекс Мосбиржи: -3,41% (2630,51 п.)
• РТС: снижение до 828,38 п.
• Следующая цель снижения — 2560 п.
💡 Важно: банки предлагают ставки до 23% по вкладам. На фоне высокой инфляции и рисков инвесторы уходят в валюту, золото и краткосрочные депозиты.
avladfx/GEhfyW6QzbJ">Читать обзор
#доллар #рубль #нефть
Геополитическая напряженность и разрешение Байдена на использование ракет дальнего действия определяют настроения рынка
Основные события дня:
🔹 Администрация Байдена разрешила Украине использовать американские ракеты дальнего действия для целей в России
🔹 Индекс рынка жилья NAHB вырос до 46 против прогноза 44
🔹 Вероятность снижения ставки ФРС в декабре снизилась до 58,4% (заседание 18 декабря)
DXY: Индекс доллара удерживается выше отметки 106 п., несмотря на небольшое снижение до 106.16. Геополитическая напряженность и ожидания по ставкам ФРС оказывают поддержку американской валюте. Победа Трампа на праймериз также поддерживает доллар из-за опасений относительно его политики тарифов и налогов, которая может замедлить цикл смягчения ФРС.
Ожидания: Индексу не удалось пройти сопротивление 106,30 п., при этом доллар сохраняет силы на фоне геополитических рисков и более жесткой риторики ФРС. Ключевой уровень поддержки находится на 105,70.
EURUSD: Пара смогла подняться выше уровня 1.0600 на фоне ослабления доллара. ЕЦБ оказался в сложной ситуации из-за более высокой, чем ожидалось, инфляции и замедления экономики еврозоны. В среду запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.
Ожидания: Пара остается под давлением медведей, несмотря на краткосрочный отскок. На фоне коррекции индекса доллара можно рассмотреть восстановление до 1.0650, затем опять ослабление.
AUDUSD: Пара торгуется около 0.6516. Австралиец дорожает на фоне общего ослабления доллара. На торгах в Азии цена повышалась до 0,6524. Угрозы Трампа ввести 60% тарифы на китайский экспорт оказывают давление на австралийский доллар, учитывая тесные торговые связи с Китаем.
Ожидания: Протоколы РБА могут определить краткосрочную динамику. Фокус на торговых отношениях США-Китай. В рамках коррекции пара способна достигнуть 0,6540.
USDJPY: Пара возобновила снижение до 153.95, оставаясь торговаться в диапазоне 153,80 - 155,35.
Ожидания: Сохранение восходящего тренда при поддержке дифференциала процентных ставок. При этом в рамках коррекции ожидаю снижения до 153.45.
XAUUSD: Золото продемонстрировало впечатляющий рост более чем на 2.50%, поднявшись выше $2614. Эскалация конфликта в Украине и ослабление доллара поддержали рост драгоценного металла.
Ожидания: Сохранение бычьего моментума при поддержке геополитических рисков подтолкнуло золото на торгах в Азии до $2625. Следующая цель быков – уровень $2653. А вот сегодня жду перехода в коррекционное движение с целью 2605.
Резюме: Рынки находятся под влиянием геополитической напряженности и ожиданий по монетарной политике. Снижение вероятности декабрьского снижения ставки ФРС и победа Трампа создают неопределенность. Золото выступает защитным активом на фоне эскалации конфликта в Украине.
Прогноз на ближайшее время: В краткосрочной перспективе ожидается сохранение повышенной волатильности на фоне геополитической напряженности и неопределенности в отношении монетарной политики ведущих центральных банков. Доллар США может продолжить укрепление благодаря своему статусу защитного актива и более жестким ожиданиям по ставкам ФРС. Золото сохраняет потенциал роста в условиях геополитических рисков и снижения доходности гособлигаций США. Европейская валюта останется под давлением из-за слабых экономических перспектив еврозоны. Австралийский доллар будет чувствителен к новостям о торговых отношениях США и Китая. Основным риском для рынков остается дальнейшая эскалация конфликта в Украине и возможное ужесточение риторики ФРС. А вот на сегодня ожидания по усилению коррекции по доллару.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@avladfx
Доллар укрепляется на фоне неожиданно "ястребиных" комментариев главы ФРС
Основные события дня:
🔹 Глава ФРС Джером Пауэлл удивил рынки, поставив под сомнение снижение ставок в декабре
🔹 Розничные продажи в США выросли на 0.4% в октябре, превысив прогноз в 0.3%
🔹 Производственный индекс Empire State неожиданно вырос до 31.2 против прогноза -0.7
🔹 Промышленное производство в США снизилось на 0.3% в октябре
🔹 Состоялся первый за два года разговор между канцлером Германии Шольцем и президентом России Путиным
DXY: Индекс доллара продемонстрировал уверенный рост после комментариев Пауэлла. После краткосрочной коррекции вниз индекс вернулся к годовым максимумам около отметки 106.76. Основным драйвером роста стали заявления главы ФРС о том, что экономика США находится в хорошем состоянии, а рынок труда остается сильным. Вероятность снижения ставки в декабре упала с 64,6% до 62%.
Ожидания: На часовом ТФ формируется треугольная формация, которая указывает на выход индекс вверх к уровню 107,35 п. На недельном ТФ тоже нет отскока от сопротивления, а значит доллар попытается еще раз нанести удар по своим конкурентам.
EURUSD: Пара торгуется около 1.0540, находясь под давлением после достижения годового минимума 1.0496. Европейская комиссия прогнозирует снижение инфляции в еврозоне до 2.4% в 2024 году с текущих 5.4%, что усиливает ожидания снижения ставок ЕЦБ. Рост экономики еврозоны в 2024 году ожидается на уровне 0.8%, что также оказывает давление на евро.
Ожидания: Индекс доллара готовится к сессионному ралли, а значит евро останется под давлением. Продавцы готовятся к новому наступлению, чтобы отбросить покупателей к 1,0450. Промежуточная поддержка 1,0495.
AUDUSD: Австралийский доллар показывает небольшой рост около 0.6475. Поддержку оказывают "ястребиные" комментарии главы РБА Мишель Буллок, которая подчеркнула необходимость сохранять бдительность в отношении инфляционных рисков. Однако укрепление доллара США ограничивает потенциал роста пары.
Ожидания: Австралиец крутится вокруг уровня 0.6465. Учитывая, что нисходящий тренд сохраняется по всем основным валютам, то с высокой долей вероятности нужно ожидать падения до 0.6440. Ниже цель в районе 0,6400.
XAUUSD: Золото демонстрирует признаки стабилизации около $2600 после шестидневного снижения и недельного падения более чем на 4,5%. Давление на металл оказывают растущая доходность казначейских облигаций США и укрепление доллара. Поддержку оказывают геополитические риски, связанные с конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине. Байден разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по российской территории.
Ожидания: В ходе азиатской сессии цена повысилась до линии U3. Геополитические риски оказывают желтому металлу поддержку, поэтому в рамках коррекции можно рассмотреть восстановления до зону $2615-2620 за тройскую унцию.
Резюме: Рынки продолжают переоценивать перспективы монетарной политики ФРС после неожиданно "ястребиных" комментариев Пауэлла. Сильные данные по розничным продажам и производственной активности в США поддерживают доллар. Геополитические риски и ожидания по ставкам остаются ключевыми факторами влияния на рынки.
Прогноз на ближайшее время:
В краткосрочной перспективе доллар США может продолжить укрепление на фоне снижения ожиданий по смягчению политики ФРС. Евро остается уязвимым из-за дивергенции в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. Золото может найти поддержку около текущих уровней благодаря геополитическим рискам, однако сильный доллар будет ограничивать потенциал роста. Австралийский доллар сохраняет потенциал умеренного роста на фоне жесткой позиции РБА, но многое будет зависеть от динамики доллара США и настроений на глобальных рынках. Сильные экономические данные США и "ястребиная" риторика ФРС могут продолжить оказывать давление на рисковые активы.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@avladfx