1509
Авторский канал о валютном рынке Forex Для л/с: @finmagnat
Обзор рынков за 25 февраля
Рубль превратился в валютного Шварценеггера! 87,12₽ за доллар — и судя по настроению, это не предел его мощи. Он должен сказать спасибо налоговому периоду и миротворцу Трампу 💪
Нефть же слабеет под тарифными угрозами — $72,64 за Brent с риском дальнейшего падения. Бедняжка застыла на критической поддержке, как олень в свете фар 🦌💨
Индекс Мосбиржи слегка просел (-0,39%), но РТС вырос благодаря укреплению рублю. Покупатели всё ещё верят в тест 3500п, ждут белых голубей мира.
Биткоин решил, что $90к — это слишком жирно, и нырнул ниже. Криптоинвесторы в режиме "экстремального страха" 😱 Закроем неделю выше 90к или нас ждёт крипто-зима в марте?
avladfx/JvP_sje8x5C">Детали в обзоре
#доллар #рубль #BTC #IMOEX #Brent
@avladfx
Обзор рынков за 21 февраля
🔹 Рубль
Нацвалюта продолжает удивлять — доллар закрепился ниже 90 руб. Главные причины: налоговый период (экспортёры продают валюту) и низкие ставки по юаню. Но есть нюанс: слишком крепкий рубль бьёт по экспортёрам и бюджету.
🔹 Нефть
Brent упала до $73,85. Давление на цены усилилось из-за возможного возобновления экспорта из Курдистана. Для России ситуация осложняется: цена Urals в рублях (6075₽ за баррель) заметно ниже бюджетного ориентира в 6700₽.
🔹 Индексы
Мосбиржа замерла у 3300 пунктов. Покупатели выдыхаются и не могут пробиться к 3400-3500 п. Если упадём ниже 3260 п. — ждём откат до 3170 п.
🔹 Биткоин
Застрял между $94000 и $100000. Кидоа ByBit на $1,4 млрд остудил пыл быков. Ключевые уровни: поддержка 93,5-94К, сопротивление 99,4К. Для уверенного роста нужно закрепиться выше 102,5К.
💡 Вывод: крепкий рубль создаёт проблемы для бюджета, нефть под давлением, индексы в боковике, а крипта никак не возьмёт важный психологический уровень. Похоже, неделя будет волатильной — следим за налоговым периодом и геополитикой.
avladfx/DHkevwBUt6H">Детали в обзоре
#доллар #рубль #BTC #IMOEX #Brent
@avladfx
Обзор рынков за 20 февраля 2025
💰 Рубль
▫️ USD/RUB: 89.30 (-2.44%)
▫️ EUR/RUB: 93.31 (-2.14%)
Рубль резко укрепился на фоне позитивных новостей из Эр-Рияда. Экспортеры готовятся к налоговому периоду, а некоторые компании спешат конвертировать валюту перед новыми санкциями 27 февраля. Для меня реалистичный коридор на ближайшие 6 месяцев: 90-100₽
🛢️ Нефть
▫️ Brent: $76.40
Четыре дня роста подряд! Поддержку оказывают ожидания устойчивого спроса в США и опасения по поставкам из России. Пока цены зажаты в узком диапазоне. Следующая цель для покупателей: $78.55. Рынок контролируют продавцы, поэтому рост нужно воспринимать как коррекцию к падению с 82,63.
📈 Индексы
▫️ IMOEX: 3296.19 (-0.03%)
▫️ РТС: 1171.89 (+2.85%)
Индекс Мосбиржи консолидируется у 3300п. Ждем движения к 3450п. Ключевая поддержка: 3260п.
₿ Криптовалюты
▫️ BTC/USDT: $98305 (+1.72%)
Биткоин никак не может взять $100K, пока золото и S&P 500 штурмуют максимумы. Для уверенного роста нужно закрепление выше $102500.
💡 Главное: Внешнеполитический позитив поддерживает рубль, но чрезмерное укрепление может вызвать беспокойство властей. Следим за данными PMI и развитием ситуации с санкциями.
avladfx/g8TdrxrguX1">Детали в обзоре
#доллар #рубль #Brent #BTC #IMOEX
@avladfx
Обзор рынков за 19 февраля
Рубль уверенно укрепляется после успешных переговоров в Эр-Рияде:
- Доллар упал на 1.16% до 91.54₽
- Евро снизился на 1.20% до 95.36₽
- Юань просел на 1.36% до 12.29₽
Владимир Путин высоко оценил результаты переговоров и подтвердил готовность к встрече с американским коллегой.
🛢️ Нефть в поисках направления:
Утром Brent взлетала до $76.84 из-за проблем в Казахстане (атака дрона на "Кропоткинскую" грозит снизить прокачку на 30%). К вечеру цена откатилась к $75.90 — рынок переваривает возможное смягчение санкций против РФ.
📈 Российские индексы на позитиве:
Мосбиржа +1.48% (3298.06 п.)
РТС растет до 1139.40 п.
Даже новый пакет санкций против 13 банков не смог остановить ралли!
₿ Биткоин нацелился на $100K: BTC/USDT +1.02% (96644$)
Сейчас торгуется около $97108
Геополитическая разрядка + надежды на встречу Путина и Трампа подогревают аппетит к риску.
💡 Что дальше:
- Доллар останется в коридоре 90-94.50₽ ближайшие дни
- Индекс Мосбиржи имеет все шансы достичь 3400 п. к концу недели
- Следим за развитием российско-американского диалога
avladfx/7wKM4AwcbAj">Детали в обзоре
#рубль #доллар #BTC #Brent #IMOEX
@avladfx
Можно добавить следующие важные моменты по денежно-кредитной политике:
1. Позиция ФРС по торговым ограничениям и инфляции
Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер подтвердил, что новые торговые пошлины администрации Трампа (включая 25% на импорт автомобилей и микрочипов) окажут лишь умеренное влияние на цены, а их эффект будет временным. Он подчеркнул, что ФРС не должна переоценивать влияние этих мер на инфляцию, сосредоточившись на базовых экономических показателях .
2. Поддержка стабильности ставок ФРС
Патрик Харкер, президент ФРБ Филадельфии, заявил, что текущая политика ставок «находится в хорошем состоянии», и ФРС следует сохранять осторожность. Он отметил, что решения будут зависеть от данных, но преждевременное смягчение может усилить инфляционные риски. Это согласуется с общей позицией ФРС о необходимости терпения .
3. Прогнозы по ставкам ФРС
Рынки ожидают снижения ставок ФРС в июне 2025 с вероятностью 42%, однако чиновники призывают к сдержанности. Уоллер указал, что если экономические условия 2025 года повторят динамику 2024-го, смягчение будет уместным, но только при устойчивом замедлении инфляции до целевых 2% .
4. Роль данных в политике ФРС
Члены ФРС, включая Мишель Боуман, акцентируют, что для изменения ставок требуются дополнительные доказательства снижения инфляции. Боуман предупредила, что слишком быстрое смягчение может разогреть спрос и подорвать прогресс в борьбе с инфляцией.
@avladfx
Обзор рынков за 18 февраля
💰 #РУБЛЬ
- Доллар укрепился до 92,57₽ (+0,71%)
- Евро поднялся до 96,52₽
- Юань вырос до 12,45₽ (+1,05%)
Рубль ослаб после российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Но в целом ситуация стабильная — помогают жёсткая политика ЦБ и сезонно сильный платёжный баланс.
Успехи дедолларизации: доля токсичных валют в экспорте упала с 31,6% до 18,6%, а доля рубля выросла до 41,3%.
🛢 #НЕФТЬ
Brent: $75,84 (+0,82%)
Атака беспилотника на российский трубопровод нарушила экспорт казахстанской нефти. По данным Reuters, поставки сократились на 380 тыс. баррелей в день. Поддержку ценам также оказывают слухи о возможной отсрочке наращивания добычи ОПЕК+.
📈 #ИНДЕКСЫ
IMOEX: 3249,87 п. (-2,64%)
РТС: 1123,91 п. (-1,40%)
Инвесторы фиксируют прибыль из-за затягивания переговорного процесса. Если индекс Мосбиржи закроется ниже 3205 п., высока вероятность снижения до 3065 п.
₿ #КРИПТОВАЛЮТЫ
Bitcoin: $95671 (-0,11%)
Биткоин две недели торгуется вяло, но сегодня будет интересно — в 22:00 МСК публикуют протокол ФРС. После длительного флэта ждём всплеск волатильности.
avladfx/BlcKEtpjUhS">Детали в обзоре
#доллар #рубль #Brent #BTC #IMOEX
@avladfx
🏦 Ключевая ставка остаётся на уровне 21%: Что происходит с экономикой?
📊 Основные итоги заседания ЦБ:
▫️ Инфляция превысила 10% – регулятор считает это неприемлемо высоким уровнем
▫️ Прогноз по инфляции на 2025 год пересмотрен до 7-8%
▫️ ВВП продолжает расти, но рынок труда начинает остывать: компании сокращают найм и планы по зарплатам
▫️ Прогноз роста ВВП на 2025 год повышен до 1,0-2,0%
💡 Что это значит:
ЦБ готов к дальнейшему повышению ставки, если потребуется
Жёсткая политика сохранится дольше, чем ожидалось
Борьба с инфляцией займёт продолжительное время
💰 На рынках:
Рубль: доллар – 93,79 ₽, евро – 98,12 ₽, юань – 12,55 ₽
Нефть Brent: $74,77
Индекс Мосбиржи: 3254 п. (+1,71%)
Биткоин: $96086
⚡️ Главное: ЦБ продолжает жёсткую политику по охлаждению экономики. Инвесторам стоит готовиться к длительному периоду высоких ставок.
avladfx/RDzohf3ft6a">Детали в обзоре
#доллар #рубль #ЦБР #BTC #Brent #IMOEX
@avladfx
Обзор рынков за 12 февраля
📈 #РУБЛЬ
• USD/RUB: 92,46 (-4,65%)
• EUR/RUB: 95,74 (-4,86%)
• CNY/RUB: 12,29 (-4,80%)
Мощное укрепление рубля после телефонного разговора Путина и Трампа. Лидеры договорились о личной встрече и запуске переговоров по ключевым вопросам. Рынок закладывает возможное смягчение санкций. Технически возможно движение к 90,50₽ за доллар, если ЦБ РФ не станет препятствовать.
🛢️ #НЕФТЬ
• Brent: $75,18 (-2,36%)
• Давление на котировки из-за:
- роста запасов в США (+4,07 млн баррелей)
- жесткой позиции ФРС по ставкам
- укрепления доллара
Следующая цель снижения — $72,72 (вероятность достижения более 70%)
📊 #ИНДЕКСЫ
• IMOEX: 3200,34 (+5,78%)
• RTS: 1013,46 (+2,12%)
Российский рынок на максимумах. Открытие сегодня на 3278 п по IMOEX. Ближайшая цель роста — 3500п. Драйвер — потенциальное улучшение отношений с США.
₿ #КРИПТОВАЛЮТЫ
• BTC: $97,869 (+2,18%)
• Диапазон за 9 дней: $94000-100500
• Позитив: заявления Пауэлла о пересмотре регулирования криптосектора
• Негатив: высокая инфляция в США и сохранение ставок
📅 Важно:
• Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке (ожидается сохранение 21%)
• Динамика переговоров США-РФ
• Открытие торгов в Азии (нефть под давлением)
avladfx/Tde4F9I3BX-">Детали в обзоре
#доллар #рубль #BTC #IMOEX #Brent
@avladfx
Обзор рынков за 10 февраля
💰 ВАЛЮТА
Рубль начал неделю с уверенного укрепления
• USD/RUB: 98.12 (-1.08%)
• EUR/RUB: 101.18 (-1.14%)
• CNY/RUB: 13.18 (-1.27%)
Валютный рынок оживился на фоне увеличения продаж. ЦБ поддерживает тренд, нарастив объем ежедневных интервенций до 5.6 млрд рублей. Ждем решения по ставке 14 февраля — вероятно сохранение на уровне 21%.
🛢️ НЕФТЬ
Нефтетрейдеры наконец-то проснулись: +1.76% до $76.01
• Новые санкции США против иранских перевозчиков поддержали котировки
• Китай ввел пошлины на американские энергоносители: 15% на СПГ и уголь, 10% на нефть
• Следим за уровнем $77.50 — ключевая отметка для перелома медвежьего тренда
📈 ИНДЕКСЫ
• MOEX: 2982.87 (+0.55%)
• RTC: 980.52 (+1.00%)
Рынок протестировал 3000 пунктов, но откатился на новостях о том, что план Трампа по Украине не готов. Сегодня возможна коррекция к 2940 — идеальная точка для новых покупок.
₿ КРИПТО
Bitcoin: $98,254 (+1%)
• Движется с фондовыми индексами
• Ближайшая цель при коррекции вверх — $102500
• Торговая война США-Китай может негативно отразиться на рынке криптовалют.
⚡️Следим за решением ЦБ РФ 14 февраля. Расходы бюджета уже превысили январские показатели (3.3 трлн vs 2.5 трлн), что создает дополнительные инфляционные риски.
avladfx/h0iBxS4cnRD">Детали в обзоре
#рубль #доллар #BTC #Brent #IMOEX
@avladfx
Рубль на распутье: 97 руб. или путь за сотню?
В пятницу, 7 февраля, по итогам дня рублевые пары закрылись разнонаправленно. Пара доллар/рубль повысилась на 0,30%, до 99,20 руб., юань/рубль - на 0,52%, до 13,35 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,52%, до 13,35 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на выходные и понедельник: доллар - 97,2762 рубля, евро - 101,2243 рубля.
Торги на Мосбирже открылись снижением по валютам, но на вечерней сессии рубль вернулся в отрицательную область против доллара и юаня. На рынке ничего не меняется. Одиннадцать дней доллар крутится вокруг уровня 99,20 руб. с отклонением от него на 2%. Ожидания деэскалации украинского конфликта и надежды на последующее смягчение санкций против РФ поддерживали рубль на протяжении нескольких недель. Снижение цен на нефть ограничило укрепление рубля.
На нефтяном рынке в пятницу торги завершились небольшим ростом. Баррель Brent подорожал на 0,56%, до $74,69. Цены на нефть продолжают расти второй день подряд, несмотря на опасения, что поставки иранской нефти могут быть нарушены. Эти опасения связаны с новыми санкциями, введенными администрацией президента США Дональда Трампа против нескольких лиц и судов, участвующих в продаже и транспортировке иранской нефти в Китай. Трамп также заявил о возвращении к политике максимального давления на Иран с целью полностью прекратить экспорт иранской нефти. Это вызывает беспокойство о возможных перебоях в поставках иранской нефти, что поддерживает рост цен на нефть.
Рост котировок сдерживается опасениями, что торговые пошлины, введенные Трампом, могут замедлить глобальный экономический рост и снизить спрос на топливо. В воскресенье Трамп угрожал ввести дополнительные 25% пошлины на всю импортируемую в США сталь и алюминий, а также ввести ответные пошлины в ответ на несправедливые торговые практики. Это усиливает напряженность в торговой войне между США и Китаем и вызывает осторожность у инвесторов.
В понедельник, 10 февраля, баррель Brent стоит $75,15. Покупатели бьются за уровень $75 за баррель, чтобы не дать упасть цене до $72,50. Внутридневное сопротивление находится на отметке $75,40. Только закрытие выше $76,20 начнет менять медвежьи настроения на рынке.
Пара доллар/рубль торгуется выше 99 руб. Продавцы пока контролируют текущую ситуацию на рынке, но надо отметить, что укрепление рубля замедлилось. ЦБ отмечает постепенную адаптацию участников рынка к новой структуре расчетов по внешнеторговым операциям. Этот процесс также способствует укреплению рубля и создает более стабильную основу для его курса, чем временные факторы, связанные с пиковыми продажами валюты. Потеря уровня 101 руб. приведет к новой фазе ослабления рубля, какими бы там ни были позитивные факторы для рубля. Есть вероятность, что перед тем как доллар уйдет за 100 рублей, рубль может еще раз сходить к 97,90 руб.
Продолжение 👇
Обзор рынков за 5 февраля
📉 Рубль закрылся снижением:
- Доллар/рубль: ↓ 2,20%, до 97,65 руб.
- Евро/рубль: ↓ 1,40%, до 102,03 руб.
- Юань/рубль: ↓ 2,11%, до 12,99 руб.
🏦 Центральный банк России установил официальные курсы валют на 6 февраля:**
- Доллар: 98,0556 руб.
- Евро: 102,9215 руб.
📈 Волатильность на валютном рынке:
- Возобновление работы китайских бирж после празднования Лунного Нового года.
- Юань подешевел из-за возобновления торгового спора между Китаем и США.
- Рубль демонстрирует устойчивый рост, обновив максимумы с сентября.
💡 Минфин РФ анонсировал сокращение ежедневных валютных покупок:
- С 7 февраля по 6 марта: ↓ 20%, до 3,3 млрд руб.
- ЦБ увеличит объем ежедневных продаж валюты до 5,56 млрд руб.
🌐 Комментарии Кремля о возможности переговоров с Украиной:**
- Дмитрий Песков: Россия открыта для переговоров с украинскими властями.
- Это может поддерживать надежды на деэскалацию конфликта и оказывать положительное влияние на финансовые рынки.
🛢️ Нефтяные котировки Brent снизились:
- ↓ 2,08%, до $74,61 за баррель.
- Давление на цены оказывает рост запасов сырой нефти в США и обострение торговых отношений между США и Китаем.
📊 Индекс Мосбиржи вырос:
- ↑ 1,79%, до 2956,26 п.
- Индекс РТС: ↑ 0,93%, до 941,50 п.
- Рост вызван позитивными данными по инфляции и обсуждением возможных переговоров между Москвой и Киевом.
💸 Криптовалюты:
- Пара BTC/USDT снизилась на 1,18%, до $96612.
- Рынок криптовалют сталкивается с риском снижения из-за потенциальной глобальной торговой войны.
avladfx/Uy-277Y4WCD">Детали в обзоре
#рубль #доллар #BTC #Brent #IMOEX
@avladfx
Друзья, за выходные произошло столько событий, что их хватило бы на целый месяц! Давайте разберем ключевые моменты.
Главная новость — Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Канады и Мексики и Китая. Причина? Борьба с кризисом фентанила. Но реальные последствия будут гораздо шире. Представьте себе эффект домино: сначала пошлины, потом ответные меры, затем — общее замедление мировой торговли.
🔹 На нефтяном рынке особая ситуация. Канадские энергопродукты получили пошлину 10%, а мексиканские — все 25%. При этом ОПЕК+ под давлением, но пока держит оборону. Brent держится около $76, но WTI может взлететь из-за рисков с поставками.
💰 Рубль в напряжении. Пара USD/RUB вернулась к уровню 99,47. И хотя наш рынок частично изолирован, торговые войны такого масштаба не проходят бесследно. Не удивлюсь, если скоро увидим курс доллара опять на 105 руб.
📉 А теперь о криптовалютах. Сегодня утром случилось то, чего многие боялись: биткоин обвалился до $91231, утянув за собой весь рынок. Ликвидации на $2 млрд — это вам не шутки! Особенно впечатляет, что только по биткоину "слили" длинных позиций почти на $190 млн.
⚡️ На следующей неделе следим за PMI и NFP — они могут стать триггерами для новых движений.
💭 Мои ожидания: волатильность сохранится минимум на неделю. По биткоину следим за уровнем $90000 — его пробой откроет путь к $82000-85000. По рублю пока не вижу причин для укрепления в первом квартале. Жду умеренного ослабления в районе 100,40 руб.
avladfx/Xiue3kF6g_K">Подробности в обзоре
#доллар #рубль #Brent #IMOEX #BTC
@avladfx
Доллар забуксовал на фоне осторожной позиции ФРС
Основные события за 29 января:
🔹 Администрация Трампа отменила климатическое правило Байдена по снижению выбросов на автотранспорте. 🔹 ФРС оставила ставку на уровне 4.25-4.50%, но исключила упоминание прогресса по инфляции, сигнализируя о паузе в смягчении. 🔹 Джером Пауэлл подчеркнул зависимость политики от данных, избегая прямых комментариев по срокам снижения ставок. 🔹 Индекс доллара (DXY) удерживается около 108.00, несмотря на коррекцию. 🔹 Запасы нефти в США выросли на 3.46 млн баррелей, усилив давление на Brent.
DXY: Индекс доллара сохраняет позиции около 108.00, несмотря на снижение доходностью казначейских облигаций (10-летние — 4.50%) и пересмотром ожиданий по ставкам ФРС. Рынки сократили вероятность снижения ставки в марте до 20%, фокусируясь на устойчивости экономики и жесткой риторике регулятора. Ключевой риск — данные по ВВП за IV квартал (прогноз: 2.6% против 3.1%) и PCE-инфляции в пятницу.
Ожидания: Фундаментальный фон остается благоприятным для доллара: сильный рынок труда (NFP в пятницу) и сдержанность ФРС ограничивают пространство для коррекции. Технически уровень 109 — ближайшая цель, поддержка — 107.65. В краткосроке движение будет зависеть от данных по ВВП и инфляции.
EURUSD: Пара обновила минимумы недели 1.0382 на фоне укрепления доллара. Давление усиливает неопределенность перед заседанием ЕЦБ (25 января), где ожидают сохранения ставки на 4.5%. Слабые данные по ВВП Германии (прогноз: -0.3% кв/кв) и инфляции в еврозоне могут подтолкнуть пару к 1.0320.
XAUUSD: После заседания ФРС США цена снижалась до $2744, но в четверг золото подорожало до $2779. Поддержку ему оказывают геополитические риски. Инвесторы ждут данных по PCE-инфляции, которые могут пересмотреть прогнозы по монетарной политике.
Ожидания: Рост неплохой, поэтому можно рассмотреть продвижение в сторону $2786. Рост выше не рассматриваю из-за укрепления доллара.
Резюме: Рынки адаптируются к затяжной паузе ФРС, что поддерживает доллар и сдерживает рискованные активы. Ключевые факторы недели: данные по ВВП США, заседание ЕЦБ и PCE-инфляция. Нефть остается под давлением из-за избытка предложения, золото дорожает на геополитике. Инвесторы сохраняют осторожность перед выходом ключевой макростатистики.
#DXY #EURUSD #USDJPY #XAUUSD
@avladfx
Доллар укрепляется перед FOMC на фоне роста торговых рисков
Основные события дня:
🔹 Рост доходности казначейских облигаций США поддержал доллар
🔹 Потребительское доверие в США упало до 104.1, ниже прогнозов
🔹 Трамп анонсировал планы по введению масштабных тарифов на импорт
🔹 Инфляция в Австралии замедлилась до 2.4% в годовом выражении
🔹 Протоколы Банка Японии подтвердили осторожный подход к нормализации политики
DXY: Индекс доллара США вырос до 108.05, достигнув двухдневного максимума, на фоне роста доходности 10-летних облигаций до 4.54% и опасений эскалации торговых войн. Слабые данные по заказам на товары длительного пользования (-2.2% против ожиданий +0.8%) не смогли остановить укрепление валюты. Ключевым драйвером стали заявления Трампа о планах введения тарифов до 25% на сталь, алюминий и полупроводники. В первой половине дня доходность снизилась, при этом индекс доллара продолжает рост.
Ожидания: Фокус сместился на решение FOMC (22:00 МСК). Хотя ставки сохранятся на уровне 4,50%, тон комментариев Пауэлла определит краткосрочный тренд. Внутридневная целевая область находится на уровне 108.80. Риски: смягчение риторики ФРС или отказ Трампа от тарифных угроз могут спровоцировать коррекцию к 106.50.
риторики ФРС Пара опустилась до 1.0400, минимального уровня за неделю, под давлением сильного доллара и отсутствия позитивных триггеров для евро. Инвесторы ждут заседания ФРС США и ЕЦБ.
Ожидания: Цена падает с 1,0532 и движется к 1.0350. Для восстановления евро нужен позитивный сюрприз по ВВП или сдвиг в риторике ЕЦБ. До завтрашней статистики пара, вероятно, останется в диапазоне 1.0350-1.0450. Если ралли доллара усилится после выступления Пауэлла, то вполне увидеть 1,0270 до конца недели.
AUDUSD: Австралийский доллар торгуется по 0.6226 после публикации замедления инфляции до 2.4% (прогноз 2.5%). Это усилило ожидания смягчения политики RBA на февральском заседании. Дополнительное давление оказало снижение цен на железную руду (-1.8%) из-за опасений замедления спроса в Китае.
Ожидания: Пара тестирует приближается к 0.6200. Пробой может привести к падению к 0.6165. Шансы на восстановление появятся только при пересмотре рыночных ставок по RBA или росте аппетита к риску.
USDJPY: Пара торгуется 155.35. Рост поддерживается разницей в политике ФРС и Банка Японии, чьи протоколы подтвердили приверженность мягким мерам. Однако угроза валютных интервенций Минфина Японии ограничивает рост пары.
Ожидания: Тест 156,70 вероятен при ястребиной риторики Дж.Пауэлла. Однако преодоление этого уровня маловероятно без новых фундаментальных драйверов. Коррекция к 154.50 возможна при фиксации прибыли перед выходом данных по промышленному производству Японии.
XAUUSD: Золото выросло до $2760, воспользовавшись спросом на хеджировании рисков. Ралли ограничивает укрепление доллара. Новые тарифные угрозы Трампа и волатильность на рынке акций создают поддержку для драгметалла.
Ожидания: Преодоление $2770 откроет путь к ATH ($2790). Однако если ФРС сохранит ястребиный тон, давление на золото усилится с целью теста $2725. Ключевой фактор — динамика доходности 10 летних облигаций.
Резюме
Доллар доминирует на фоне подготовки к FOMC и торговых рисков. Золото и нефть демонстрируют ограниченную реакцию, сохраняя зависимость от геополитики. Основные риски на завтра:
- Тон Пауэлла (указания на сроки смягчения)
- Реакция Трампа на решение ФРС
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD
@avladfx
Обзор рынков за 27 января
Рубль начинает неделю со снижения:
USD/RUB: 99,72 руб. (-0,54%)
EUR/RUB: 104,10 руб. (-0,74%)
CNY/RUB: 13,46 руб. (-0,07%)
🔍 Что происходит:
- Завершился налоговый период, который поддерживал рубль последние дни
- Нефть Brent упала на 2,99% до $76,08 – реакция на заявления Трампа о возможных санкциях, торговых войнах и просьбы к ОПЕК снизить цены на нефть.
- Индекс Мосбиржи просел на 2,43% до 2881,53 п., РТС – на 0,78% до 937,74 п.
- Биткоин восстановился $103k после вчерашнего падения до $97,7k
💭 Мой комментарий:
Рубль держится около 100 руб., но давление растет. Жду ослабления после окончания налогового периода – целевой уровень 105,50 на конец I квартала. На рынке нервозность из-за геополитики и предстоящего заседания ФРС. Если индекс Мосбиржи не удержит 2850 п., возможно падение до 2730 п.
Для крипторынка ключевым событием станет завтрашняя пресс-конференция Пауэлла. Покупателям важно удержать BTC выше $100k.
avladfx/HS0gSc8PQHZ">Читать обзор
#доллар #рубль #BTC #IMOEX #Brent
@avladfx
Обзор рынков за 24 февраля
📈 Рубль: Неожиданное укрепление
• 📉 Доллар/рубль: -1,24% (88,18 ₽)
• 📉 Евро/рубль: -1,18% (92,12 ₽)
• 📉 Юань/рубль: -1,16% (11,90 ₽)
Рубль показывает силу вопреки прогнозам. Минэкономразвития в шоке: вместо ожидаемых 96,5 ₽ за доллар в 2025 году, имеем 88,18 ₽ уже сейчас. Экспортеры нервничают, импортеры и путешественники радуются.
🛢️ Нефть: Небольшая коррекция
• 📉 Brent: -0,16% ($74,31)
Основное давление — ожидания поставок из Курдистана (185 тыс. баррелей/сутки) и потепление отношений между США и Россией. Следим за уровнем $75 — при пробое вверх возможно усиление восходящего движения.
📊 Индексы: Уверенный рост
• 📈 Индекс Мосбиржи: +1,41% (3343,11 п.)
• 📈 Индекс РТС: +0,57% (1179,86 п.)
Рынок проигнорировал 16-й пакет санкций ЕС. Покупатели отбились от 3272 п. и нацелились на 3500 п.
💰 Криптовалюты: Тяжелые времена
• 📉 BTC/USDT: -4,89% ($91552)
Решение Трампа о новых пошлинах в отношении Мексики и Канады вызвало бегство из рисковых активов. За сутки ликвидировано длинных позиций на 227,5 млн долларов! За последние 24 часа у 286510 трейдеров закрылось позиций в общей сложности на 888,40 млн долларов.
avladfx/sRx_giBpkGi">Детали в обзоре
#доллар #рубль #BTC #Brent #IMOEX
@avladfx
Инфоповод: Слухи о возвращении зарубежных брендов в Россию набирают обороты: журналисты увлечены горячей темой, ссылаясь на какие-то странные статьи и намёки на переговоры. Coca-Cola, Zara, McDonald's — кажется, все только и ждут, когда они снова распахнут двери на российском рынке. Но так ли это на самом деле?
Комментарий:
Слухи о том, что западные бренды вот-вот рванут обратно в Россию, прямо-таки витают в воздухе, как аромат свежесваренного эспрессо из Starbucks, которого, кстати, всё ещё нет. Откуда эта буря в стакане воды? Политические намёки вроде звонков Путина Трампу, аналитики, обещающие возвращение аж 350 компаний к 2025 году, да и шёпотки о переговорах с H&M и Zara — всё это подогревает котёл спекуляций. Журналисты, похоже, уже готовы встречать бренды с красной дорожкой, но вот незадача: сами компании молчат, как рыбы в санкционном аквариуме.
Coca-Cola вроде бы и поставляет сиропчик, но под другим лейблом — это вам не триумфальное возвращение, а так, робкий заход на цыпочках. Inditex продал свои магазины, и теперь все гадают: вернётся ли Zara через франшизу или останется в статусе модного призрака? А пока эксперты спорят, российские аналоги вроде "Вкусно — и точка" потирают руки, заняв освободившиеся ниши.
Новости переворачивают с ног на голову: из крупиц информации раздувают сенсации, а заголовки кричат громче, чем продавцы на рынке. Но давайте честно: без официальных заявлений это всё похоже на танцы с бубном вокруг санкций и экономических рисков. Так что, пока бренды не заявят сами о возвращении, это лишь красивая сказка, приправленная оптимизмом и щепоткой журналистского азарта. Ну а мы запасёмся попкорном и посмотрим, чем закончится этот сериал!
@avladfx
Торговые угрозы Трампа и геополитическая напряженность сдерживают рисковые активы
Основные события за 19 февраля:
🔹 Трамп объявил о введении 25% тарифов на автомобили, фармацевтику и полупроводники
🔹 Протоколы ФРС указывают на осторожный подход к снижению ставок
🔹 Золото достигло нового исторического максимума около $2954
🔹 Безработица в Австралии выросла до 4.1%
DXY: Индекс доллара США повышался до отметки 107.38 на фоне новых торговых угроз со стороны Дональда Трампа. Протоколы ФРС показали, что регулятор намерен взять паузу для оценки экономической ситуации перед принятием решений по ставкам. Участники заседания также обсудили возможность замедления или приостановки сокращения баланса из-за опасений по поводу потолка госдолга.
Ожидания: Ключевым уровнем сопротивления выступает область 107.40, пробой которой может усилить бычий импульс в сторону 107,75. Важными драйверами станут выступления представителей ФРС и статистика по рынку труда США.
EURUSD: Пара снижалась до 1.0400 под давлением укрепляющегося доллара и опасений по поводу новых торговых тарифов США. Особое беспокойство вызывают угрозы Трампа ввести пошлины на европейские автомобили. Сегодня покупатели пытаются отыграться, пока затишье в информационном пространстве.
Ожидания: Ключевыми факторами останутся торговые отношения США-ЕС и монетарная политика ЕЦБ. Важно следить за риторикой европейских чиновников относительно возможных ответных мер на американские тарифы. Пара евро/доллар торгуется на уровне 1.0441. Цена встретилась с балансовой линией (LB). Для ускорения нужно пройти 1.0450.
AUDUSD: Австралийский доллар снижался к отметке 0.6325 после публикации данных по рынку труда, но смог быстро оправиться и обновить недельный максимум. Уровень безработицы вырос до 4.1%, хотя количество новых рабочих мест превысило прогнозы (+44 тыс.). РБА недавно снизил ставку до 4.10%, впервые за четыре года, но предупредил о преждевременности заявлений о победе над инфляцией.
Ожидания: Давление на пару может сохраниться из-за расхождений в монетарной политике ФРС и РБА, а также в случае общего укрепления доллара США. Текущий уровень 0,6374 и по росту не видно, что покупателей напрягают пошлины и отсутвие аппетита к риска. Если начнется масштабная распродажа доллара, то курс AUD рванет к 0,64 (U3).
XAUUSD: Золото достигло нового исторического максимума около $2947 на фоне роста геополитической напряженности и торговых опасений. Однако после публикации протоколов ФРС цены скорректировались к $2918.
Ожидания: Сохранение бычьего тренда с целью на психологическом уровне $3000. Поддержку оказывают геополитические риски и ожидания снижения ставок ФРС в июне. За азиатскую сессию цена на золото очень быстро восстановилась до $2954. Ближайшими уровнями на рост являются $2960 и 2970. Ключевая цель 3000.
Резюме: Рынки находятся под влиянием торговых угроз Трампа. ФРС демонстрирует осторожный подход к смягчению политики, что поддерживает доллар США. Золото продолжает обновлять исторические максимумы на фоне растущей неопределенности. Важно следить за развитием торговых отношений США-ЕС и риторикой представителей ФРС.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD
----------------------------
@avladfx
В последние дни активизировались переговоры между США и Россией по урегулированию украинского конфликта. Эти диалоги вызывают вопросы о возможных последствиях для экономики, включая возвращение западных брендов, ушедших из России после 2022 года, и снятие санкций, таких как отключение российских банков от SWIFT, ограничения для Мосбиржи и нефтегазовой отрасли.
Мой комментарий:
1. Возвращение западных брендов
- Текущие переговоры: После встречи в Эр-Рияде (18–19 февраля 2025 года) представители России, включая Бориса Титова, заявили о возможном возвращении западных компаний, а также производителей техники и автомобилей.
- Конкуренция с российскими производителями: Российский рынок изменился: местные бренды укрепили позиции, что затруднит возвращение иностранных компаний без адаптации цен и стратегий. Например, Игорь Антропенко из Госдумы отметил, что для возврата потребуется демпинг .
- Статистика: К концу 2024 года 235 из 560 ушедших компаний уже возобновили деятельность. Аналитики прогнозируют возвращение до 350 брендов в 2025 году, включая PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft .
2. Снятие санкций и подключение к SWIFT
- Условия США: Госсекретарь Марко Рубио заявил, что санкции могут быть отменены только после урегулирования украинского конфликта. Пока речь идет о «увядании духа» санкций, а не их полной отмене .
- SWIFT и Мосбиржа: Возвращение международных платежных систем (Visa, Mastercard) и подключение к SWIFT зависят от отмены санкций против НСПК («Мир») и российских банков. Эксперты считают, что это возможно лишь после политического соглашения, но даже тогда восстановление позиций займет время .
- Экономические потери США: По оценкам РФПИ, уход американских компаний из России принес им убытки более $300 млрд, что может подтолкнуть Вашингтон к компромиссам .
3. Факторы, влияющие на решения
- Логистика и инфраструктура: Возвращающимся компаниям придется перестраивать цепочки поставок и конкурировать с российскими аналогами (например, в автопроме доминируют китайские марки).
- Политическая лояльность: США могут поощрять возвращение компаний, лояльных администрации Трампа, тогда как ЕС сохраняет более жесткую позицию.
- Государственная позиция России: В Минпромторге подчеркивают, что стимулировать возврат иностранных брендов не планируется — приоритетом остается развитие отечественного производства .
Вывод:
- Вероятность возвращения брендов: Высокая для компаний с гибкими стратегиями (например, франшизы McDonald’s) и тех, кто сохранил инфраструктуру (Zara, Hyundai). Однако массовое возвращение маловероятно из-за конкуренции и бюрократии.
- Снятие санкций: Зависит от прогресса в украинском урегулировании. Краткосрочно ожидается смягчение режима, но полная отмена — только при достижении договоренностей, что пока неочевидно.
@avladfx
Напряжённость в геополитике и новые тарифы Трампа усиливают спрос на доллар и золото
Основные события вторника:
🔹 Доллар укрепляется на фоне геополитической напряженности и планов Трампа по новым тарифам
🔹 Переговоры США и России по Украине не принесли результатов
🔹 Золото продолжает рост к новым историческим максимумам
🔹 РБА снизил ставку на 25 б.п. до 4.10%
DXY: Индекс доллара поднялся выше отметки 107.12 на фоне возросшей геополитической напряженности и планов Трампа по введению новых тарифов. Рост небольшой, тем не менее.
Позитивные данные по производственному индексу Empire State, который неожиданно вернулся в зону роста в феврале, также поддержали американскую валюту. Представители ФРС продолжают занимать осторожную позицию в отношении снижения ставок, что создает дополнительную поддержку доллару.
Ожидания: Сохранение геополитической напряженности и торговых рисков может продолжить оказывать поддержку доллару как защитному активу. Промежуточное сопротивление находится на уровне 107.20. Внимание участников рынка сосредоточено на публикации протоколов FOMC и выступлении представителя ФРС Джефферсона.
EURUSD: Пара снизилась на 0.30% после отката от годовых максимумов выше 1.0513. Несмотря на улучшение индекса экономических настроений ZEW в еврозоне, комментарии члена ЕЦБ Хольцмана о возможном снижении ставок в марте оказали давление на евро. Дополнительным негативным фактором стали планы Трампа по введению 25% тарифов на импортные автомобили.
Ожидания: Пара может продолжить снижение на фоне растущих ожиданий более раннего снижения ставок ЕЦБ и общего укрепления доллара. Важными событиями станут публикация данных по счету текущих операций еврозоны и зимний прогноз Европейской комиссии. Продавцы держат на мушке уровень 1,0400.
AUDUSD: Австралийский доллар снижался после решения РБА снизить ставку на 25 б.п. до 4.10%. Но смог отыграть все потери. Несмотря на "ястребиный" характер снижения ставки и указание на то, что это не начало длительного цикла смягчения политики, пара остается под давлением из-за общего укрепления доллара США и опасений относительно торговой политики Трампа.
Ожидания: Дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации с торговыми тарифами США и общего рыночного настроения. Пара торгуется на уровне 0,6363. Покупатели походу выпили озверина, что лезут на обновление максимума. Даже не знаю, позволят ли продавцы обновить протестировать уровень 0.6375, чтобы снести стопы.
XAUUSD: Золото продолжает уверенный рост, достигнув уровня $2939 за унцию. Goldman Sachs повысил прогноз по золоту до $3100 к концу года, ссылаясь на структурно более высокий спрос со стороны центральных банков. Планы Трампа по введению новых тарифов и геополитическая напряженность поддерживают спрос на защитные активы.
Ожидания: Сохранение неопределенности в торговой политике США и геополитической напряженности может способствовать дальнейшему росту цен на золото. Ближайшей целью выступает уровень $2940 и потом психологический уровень $3000.
Brent: Нефть торгуется около $76.23 на фоне новостей о нарушении работы крупного российского трубопровода после атаки украинских дронов. По оценкам, сокращение поставок может составить около 380 тыс. баррелей в день. Однако опасения относительно торговой войны ограничивают потенциал роста.
Ожидания: Рынок будет следить за развитием ситуации с российским трубопроводом и реакцией на новые тарифные планы США. Ключевым уровнем сопротивления выступает отметка $77.40.
Резюме: Рынки находятся под влиянием растущей геополитической напряженности и планов США по введению новых тарифов. Это способствует укреплению доллара и золота как защитных активов. Важными событиями предстоящего дня станут публикация протоколов FOMC и данные по рынку недвижимости США.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@avladfx
Обзор рынков за 16 февраля
💰 РУБЛЬ: тень переговоров
Рублевые пары закрылись в минусе:
- USD/RUB: -2,00% (91,91₽)
- EUR/RUB: -1,95% (96,20₽)
- CNY/RUB: -1,83% (12,32₽)
Официальные курсы ЦБ на 18 февраля:
- 📉 Доллар: 91,4347₽
- 📉 Евро: 95,8048₽
Что происходит? Рубль укрепился на новостях о предстоящих переговорах РФ-США в Саудовской Аравии. Если переговоры пройдут успешно, рубль может еще немного укрепиться, но ниже 87₽/$ не рассматриваю. При частичном снятии санкций спрос на валюту вырастет из-за восстановления импорта.
Ожидания: По техническому анализу, пара USD/RUB может в моменте опуститься до 90₽. Резкие движения всегда заканчиваются резкие отскоками. При неудачных переговорах ЦБ, скорее всего, будет держать рубль в коридоре 90-100₽/$.
🛢️ НЕФТЬ: тревожные сигналы
Brent: +0,87% ($75,29)
Драйверы роста: атака на насосную станцию нефтепровода в Каспийском регионе замедлила поставки из Казахстана. Хотя российский экспорт пока не пострадал, частота подобных инцидентов растет. Успех переговоров РФ-США может привести к смягчению санкций и увеличению глобальных поставок нефти.
📈 ИНДЕКСЫ: оптимизм на рынках
- Мосбиржа: +4,34% (3338,03 п.)
- РТС: +2,60% (1139,85 п.)
Причина роста: поддержка новостями о продолжении переговоров по урегулированию украинского конфликта. Сегодня ключевая встреча: Юрий Ушаков и Сергей Лавров проведут переговоры с американскими коллегами в Саудовской Аравии.
Цель: 3500 п. по индексу Мосбиржи
БИТКОИН: в поисках катализатора
BTC/USDT: -0,35% ($95780)
Ситуация: боковой тренд между $94000 и $100000. Отсутствие активности покупателей настораживает, особенно на фоне роста фондовых индексов и снижения индекса доллара. S&P500 готовится обновить исторический максимум, а биткоину нужно преодолеть $100000 и закрепиться выше $102500.
Внутридневные технические уровни:
- Сопротивления: $96525, $97530, $99000
- Поддержка: $94000
avladfx/NIY9K8Cx1XP">Детали в обзоре …
#рубль #доллар #BTC #IMOEX #Brent
@avladfx
Обзор по рынкам за 13 февраля
После телефонного разговора президентов России и США рубль сохраняет свои позиции против своих конкурентов. Возможная встреча лидеров в Саудовской Аравии создает надежды на дипломатическое урегулирование.
• USD/RUB: 92,39 (-0,07%)
• EUR/RUB: 96,20 (+0,48%)
• CNY/RUB: 75,02 (-0,20%)
🛢️ Нефть под давлением
Баррель Brent снизилась до $75,02 (-0,21%). Рынок нащупал поддержку после падения с $77,29. Для разворота тренда нужно закрепление выше $77,50. Позитив: МЭА повысило прогноз спроса на нефть в 2025 году.
📈 Российский рынок замер в ожидании
• Индекс Мосбиржи: 3206,68 п. (+0,20%)
• РТС: 1109,80 п.
Рынок не смог преодолеть 3289 п., несмотря на позитивные геополитические новости. Без продолжения роста возможна коррекция на следующей неделе.
₿ Криптовалюты
Биткоин подешевел до $96608 (-1,29%). Несмотря на рост S&P 500 и ослабление доллара, крипторынок показывает слабую динамику. Торговый диапазон на сегодня: $93600-99270.
⚡️ Важно! Сегодня заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Ожидается сохранение на уровне 21%. Следим за пресс-конференцией Э. Набиуллиной и обновленным макропрогнозом.
💡 Мнение: При текущих ценах на нефть и бюджетных расходах справедливый курс доллара находится в диапазоне 100-105 рублей.
avladfx/45tgw2fJFi2">Детали в обзоре
#рубль #доллар #BTC #Brent #IMOEX
@avladfx
Обзор рынков за 11 февраля
💰 Валютный рынок:
Рубль порадовал россиян уверенным ростом. За два дня российская валюта отыграла у доллара 2,24%. Только цены в магазинах не снизятся. На закрытии торгов во вторник:
• USD/RUB: 96,97 (-1,23%)
• EUR/RUB: 100,63 (-0,54%)
• CNY/RUB: 12,91 (-2,12%)
Укрепление рубля связано с несколькими факторами:
✓ Продажи валюты ЦБ России
✓ Рост нефтяных котировок
✓ Ослабление доллара на Форекс
✓ Позитивные геополитические ожидания
🛢️ Нефтяной рынок:
Нефть макри Brent подорожала на 1,19% до $76,92. Ключевой фактор роста - обострение ситуации на Ближнем Востоке после отложенного освобождения заложников ХАМАС. Сейчас цена консолидируется около $77, и покупателям важно закрепиться выше $77,50 для смены нисходящего тренда.
📈 Фондовый рынок:
Исторический момент - индекс МосБиржи преодолел отметку 3000 пунктов впервые за 7 месяцев!
• IMOEX: 3025,58 (+1,43%)
• РТС: 992,40 (+1,21%)
Следующая цель - 3130 пунктов, но многое будет зависеть от итогов Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.
₿ Криптовалюты:
Биткоин снизился на 1,70% до $95778, проигнорировав позитивную динамику на традиционных рынках и ослабление доллара. Ключевой уровень поддержки - $90000, ниже которой сосредоточены стоп-приказы.
Важные события сегодня:
⏰ 16:30 МСК - публикация инфляционного отчета
🎤 18:00 МСК - Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла
#рубль #доллар #BTC #Brent #IMOEX
avladfx/e4TNMHnUKhs">Детали в обзоре
@avladfx
Индекс Мосбиржи снизился на 0,18%, до 2966,26 п., индекс РТС - на 0,50%, до 960,69 п. Торги в понедельник открылись ростом. Индекс IMOEX вырос до 2993 п. В эту пятницу два важных события — Мюнхенская конференция, где США, возможно, представят предварительный план геополитического урегулирования, и заседание ЦБ, на котором есть высокая вероятность сохранения ключевой ставки. Индекс приближается к сопротивлению 3000 п., которое вряд ли будет пройдено с первого раза без позитивных новостей.
На прошедшей неделе биткоин продемонстрировал характерную для него волатильность, отразив влияние как внутренних, так и внешних факторов. Несмотря на начальный рывок выше $102500, который вызвал значительный оптимизм среди инвесторов, последующая коррекция вернула цену к отметке около $94713. Этот диапазон стал зоной консолидации после активных торгов, что типично для рынка после резких движений.
Геополитическая напряженность, особенно связанная с торговой политикой США под руководством Трампа, существенно повлияла на динамику. Угрозы новых пошлин и расширение торговых конфликтов с Китаем и другими странами создали неопределенность, которая традиционно отражается на ценах активов, включая криптовалюты. Публикация слабых данных по занятости в США также добавила давление на доллар, что, казалось бы, должно было сыграть на руку биткоину как альтернативному активу, но геополитические риски оказались более значимыми драйверами.
На текущей неделе важны события, связанные с выступлением главы ФРС и публикацией ключевых экономических индикаторов. Эти данные могут предоставить дополнительные сигналы о будущем курсе денежно-кредитной политики США, что непосредственно повлияет на аппетит инвесторов к рискам и, соответственно, на динамику биткоина. При благоприятном развитии событий закрытие недели выше $100000 укрепит бычьи настроения и станет сигналом для нового этапа роста.
Пара BTC/USDT в воскресенье закрылась в небольшом плюсе. Биткоин подорожал на 0,02%, до $96462. Рынок все еще приходит в себя после волатильных торгов 3 февраля, когда цена снижалась до $91231. Текущий курс биткоина $97043.
Техническая картина указывает на продолжение долгосрочного восходящего тренда, хотя текущая коррекция требует внимательного мониторинга ключевых уровней поддержки. Особенно важным остается зона $94700-$95000, где сосредоточено много стоп-приказов. Если этот уровень повторно будет пробит вниз, можно ожидать новую волну ликвидаций длинных позиций, что может привести к более глубокой коррекции.
С другой стороны, сохраняется потенциал для дальнейшего роста, особенно если макроэкономическая ситуация стабилизируется. Основные целевые уровни для движения цены находятся в районе $130000 к весне и $160000 к осени. Однако достижение этих целей зависит от множества факторов, включая регуляторные решения и общее состояние мировой экономики.
@avladfx
Обзор рынков за 6 февраля
Валютный рынок:
- 💵 Пара доллар/рубль выросла на 1,28%, достигнув 98,90 руб.
- 💶 Евро/рубль повысилась на 0,56%, до 102,61 руб.
- 💴 Юань/рубль поднялась на 1,84%, до 13,24 руб.
Центральный банк РФ установил официальные курсы на 7 февраля:
- 💵 Доллар: 96,9104 руб.
- 💶 Евро: 100,6751 руб.
Торги на Мосбирже:
- Рубль начал день с роста, но затем ушел в минус, потеряв всю прибыль.
- Курс доллара опускался до 97,04 руб.
Нефтяной рынок:
- 🛢️ Баррель Brent подешевел на 0,42%, до $74,29.
- 📉 Снижение нефтяных котировок связано с намерениями США увеличить добычу нефти и торговыми войнами.
Азиатские торги (7 февраля):
- 🛢️ Баррель Brent стоит $74,61.
- 📉 Тенденция к снижению до $72,50 сохраняется.
Геополитика и нефть:
- 🇺🇸 США могут использовать геополитические рычаги для снижения цен на нефть.
- 🇮🇷 Снятие санкций с Ирана или Венесуэлы может увеличить их экспорт нефти.
Рубль:
- 📊 Равновесный курс доллара оцениваю на уровне 105 руб.
- 📉 Уровни поддержки: 96,75 и 95 руб.
Инфляция:
- 📉 За неделю инфляция замедлилась до 0,16%.
- 📈 Годовая инфляция осталась на уровне 10,14%.
Центральный банк РФ:
- 📊 На заседании 14 февраля, вероятно, сохранит ставку на уровне 21% годовых.
- 📈 Нужно быть готовым к повышению ставки до 22-23%.
Индексы Мосбиржи:
- 📈 Индекс Мосбиржи вырос на 0,52%, до 2971,62 п.
- 📈 Индекс РТС – на 2,55%, до 965,48 п.
- 📊 Ожидается боковое движение в диапазоне 2860-3000 п.
Криптовалюты:
- 📉 Пара BTC/USDT снизилась на 0,06%, до $96554.
- 📊 Биткоин продолжает коррелировать с индексом SP500. Покупатели все еще отходят от падения 3 февраля
Ожидания рынка:
- 📊 Основное внимание на отчете по NonFarm Payrolls.
- 📉 Сильные данные могут укрепить доллар и оказать давление на нефтяной рынок и рубль.
💡 Вывод: Рубль и нефтяной рынок остаются под давлением геополитических факторов и внутренних экономических условий.
avladfx/87zWNsu_2J1">Детали в обзоре
#рубль #доллар #BTC #Brent #IMOEX
@avladfx
Обзор рынков за 3 февраля
💵 Рубль под давлением:
• USD/RUB протестировала 100 рублей, закрывшись на 99,86 руб.
• Критическая зона сопротивления — 100,90 руб. –>При пробое возможен рывок к 103
• EUR/RUB держится на 102,78
🛢️ Нефть теряет позиции:
• Brent упал на 0,90% до $75,81
• Техническая картина указывает на высокую вероятность падения до $72,50
• ОПЕК+ держит оборону против призывов Трампа увеличить добычу
📊 Российский рынок в красной зоне:
• Индекс Мосбиржи: -0,63% (2930,87 п.)
• РТС: -2,86% (922,33 п.)
• Ключевая поддержка IMOEX около 2900 пунктов
• Под угрозой тяжеловесы: Газпром, Лукойл, Сбер, Татнефть
₿ Криптовалюты на американских горках:
• Биткоин: $98900 после взлета до $101328
• Утренний обвал сменился ростом на 11%
• Ликвидировано позиций на $1,7 млрд (шорт и лонг)
• Критическая поддержка: $97000-98200
⚡️ Главные риски:
• Неопределенность с торговыми переговорами между Трампом и Путиным
• Праздники в Китае (биржи закрыты).
• Слабость нефтяного рынка
• Давление на российские активы
📈 Что дальше?
Ближайший месяц будет волатильным. Торговая пауза Трампа дает передышку, но не решает фундаментальных проблем. Рубль остается под давлением из-за слабой нефти и геополитики.
avladfx/pX0f4RRZTIk">Детали в обзоре
#доллар #рубль #Brent #BTC #IMOEX
@avladfx
Обзор по рынкам за 30 января
Рубль показывает рост, пробив важнейший уровень 99 за доллар. Его мы не видели ниже с октября прошлого года.
- Доллар/рубль упал на 1.10% до 98.40
- Евро тоже сдаёт позиции: -0.87% до 102.03
- Юань отступает на -1.26% до 13.23
👀 Технический анализ показывает, что после пробоя 99 руб. следующая цель – 95 рублей за доллар. Это может случиться уже к 7 февраля, если торговая неделя закроется ниже.
При этом нефть держится около $76, а индекс Мосбиржи приближается к 3000 п. Похоже, у рубля открылось второе дыхание! 💪
🎯 Главная интрига недели – ожидание онлайн-встречи Путина с Трампом. Участники рынка затаили дыхание в ожидании позитивных сигналов.
P.S. Инфляция бьёт рекорды (уже 10.13% годовых!), помогая рублю укрепляться на ожиданиях повышения ставки ЦБ России. Интересные времена впереди!
avladfx/m-EG4OqB9yt">Подробнее в обзоре
#рубль #доллар #BTC #IMOEX #Brent
@avladfx
Обзор рынков за 29 января
🔹 Рубль начинает показывать слабость
- Доллар держится у 99,50₽
- Евро притормозил на 102,93₽
- А вот юань потихоньку растёт: 13,39₽
Налоговый период закончился, китайцы ушли на праздники — ждём снижения активности на валютном рынке. К тому же на горизонте маячит 16-й пакет санкций ЕС. Нефтяные котировки снижаются. По-моему, самое время готовиться к ослаблению рубля.
⛽️ Цена на марку Brent скатилась до $75,48. Запасы в США растут, цены падают — для рубля и бюджета это совсем не праздник. Если по нефти пробьём $73, готовьтесь к веселью на валютном рынке.
📈 Биржевые индексы закрылись в небольшом плюсе:
IMOEX +0,14% (2938,87п)
РТС +2,37% (1037,33п)
Но честно говоря, рост какой-то вялый. Консолидация затянулась, новички нервничают. Следим за уровнем 2870 п по IMOEX — если пробьём вниз, возможна просадка до 2785 п.
₿ Bitcoin порадовал: $103733 (+2,37%)
На торговал в Азии доходил до $105595! Похоже, крипторынку очень понравились слова Пауэлла о том, что ФРС не против инноваций. Если по итогам недели закрепимся выше $105000, можем рвануть к $130000.
💭 Мысли вслух:
ФРС оставила ставку без изменений (4,25-4,5%), но важнее другое — регулятор настроен на снижение ставки во втором полугодии 2025. Рынок труда больше не пугает, инфляционные риски в балансе. По-моему, это отличный сигнал для рисковых активов.
👀 Что дальше:
- Рублю будет сложно удержаться на текущих уровнях
- В акциях сохраняется потенциал роста, но нужно следить за уровнями
- Крипта может показать отличный рост
avladfx/KA7PWWlxvYf">Подробнее в обзоре
#доллар #рубль #BTC #IMOEX #Brent
@avladfx
Обзор рынков за 28 января
💵 Рубль укрепился против основных валют:
- USD/RUB: 99.69 ₽ (-0.03%)
- EUR/RUB: 103.43 ₽ (-0.64%)
- CNY/RUB: 13.36 ₽ (-0.74%)
🛢️ Нефть Brent торгуется около $76.34. Рынок в напряжении из-за:
- Угрозы торговых войн США с Канадой, Китаем и Мексикой
- Слабых PMI данных из Китая
- Ожидания решения ФРС по ставке (вероятность сохранения 93.6%)
📈 Российский рынок:
- Индекс Мосбиржи: 2934.07 п. (+1.82%)
- РТС: 942.81 п. (+0.54%)
₿ Криптовалюты:
Текущйи курс BTC: $102300
акции NVIDIA восстановились на 11% после недавнего падения
💭 Комментарий: Рынок сейчас находится в режиме ожидания решения ФРС. Рубль показывает устойчивость благодаря налоговому периоду, но дальнейшая динамика будет зависеть от глобальных факторов и внутренней экономической политики.
avladfx/IzkI5e5qaLs">Подробности в обзоре
#доллар #рубль #BTC #Brent #IMOEX
@avladfx
Обзор рынков за 24 января
Рубль укрепился в преддверии пика налоговых выплат:
USD/RUB: 100,27 (-0,93%)EUR/RUB: 104,88 (-0,14%) CNY/RUB: 13,46 (-0,66%)
🔸 Нефть под давлением
Brent: $77,02 (-2%)
• Трамп призвал ОПЕК+ снизить цены
• Напряженность в отношениях США-Колумбия
• Общее падение рисковых активов и рост индекса доллара
🔸 Фондовый рынок за 24 января
IMOEX2: 2953,65 (+0,01%)
РТС: 945,07 (+1,60%)
Ключевые моменты:
• 27 января - первые ранние торги с февраля 2022
• Рынок фокусируется на предстоящей встрече Путина и Трампа
• Целевая область по индексу - 3020 п.. потом можем просесть до 2775 п.
🔸 Криптовалюты
BTC: $100227 (-2,03%)
• Массовая распродажа рисковых активов ближе к закрытию воскресенья и на азиатской сессии в понедельник.
• Инвесторы уходят в доллар и облигации
• Возрос риск формирования "двойной вершины"
💭 Комментарий:
Рынки находятся под давлением из-за геополитической напряженности и действий Трампа. Особенно интересна ситуация с нефтью - призыв к снижению цен может существенно повлиять на глобальные рынки. Рубль пока держится благодаря налоговому периоду, но позиция остается уязвимой. Криптовалюты и другие рисковые активы синхронно падают, что говорит о серьезном снижении аппетита к риску.
Ждем открытия европейских торгов и следим за развитием ситуации. Ключевые события - предстоящая встреча Путина и Трампа, реакция ОПЕК+ на призыв США.
avladfx/RONkfRWGoo3">Читать обзор
#доллар #рубль #Brent #BTC #IMOEX
@avladfx