23850
Обратная связь: 👉 @MikeMTrader Авторский канал PRO трейдинг. Законы рынка, секреты психологии, конкретные шаги для желающих стать трейдерами. Авторский сайт: monstertraders.io
Взять подписку на сделки можно у меня. Писать в лс: @MikeMTrader
Читать полностью…
Long NQ. +606 пунктов ($12120 на контракт NQ). Свой торговый подход детально выдаю в подписке. Также даю сделки. Чтобы вступить в клуб, пишите лично: @MikeMTrader
Читать полностью…
Как объём раскрывает тайные планы инсайдеров и биржевых заговорщиков
Кого очень сильно не любят частные трейдеры, кого регулярно проклинают на форумах? Маркетмейкеров, манипулирующих ценами и вводящих в заблуждение честных спекулянтов. Крупные «киты» двигают ценами и пожирают массу «планктона» — трейдеров с небольшими капиталами. Можно ли избежать участи быть сожранным?
Анна Коулинг, автор книги «Разумный трейдер», предлагает использовать для выявления на рынке маркетмейкеров и инсайдеров такой показатель, как объём. Этот фактор учитывали даже столетие назад — например, Джесси Ливермор, хотя во времена тикерных лент это было делать гораздо сложнее, чем глядя на современные графики. Изменение объёмов показывает, кто сейчас продаёт или покупает, двигая цену, — большое число игроков (что говорит о выраженном тренде) или отдельные пакостники.
Связь между активностью и объёмом позволяет выявлять рыночные манипуляции… и использовать их себе на пользу. Во-первых, чтобы не быть сожранным. Во-вторых, чтобы грамотно пристроиться в фарватере «кита» и потихоньку откусить свой кусочек прибыли.
То есть, к примеру, если на рынке действует крутой инсайдер, можно воспользоваться его информацией.
Конечно, индикаторы объёма — лишь один из биржевых инструментов, причём далеко не безупречный. И чтобы эффективно его использовать, нужен опыт — «насмотренность» и «наторгованность», понимание рынка и интуиция. Стопроцентно полагаться на объёмы не стоит, как, впрочем, и на любые другие индикаторы. Но следует присмотреться к этому инструменту, — возможно, он расширит ваши возможности на рынке.
@MonsterTraders
До конца недели делаю некоторый бонус. Пробная подписка на мои сделки в реальном времени. Стоимость 1000$. Срок пробной подписки 3 месяца. После чего можно принять решение взять подписку на год.
Контакт для связи: @MikeMTrader
Напомню, что продается авторский материал. Также имеется пробная подписка на мои сделки с возможностью продления. Писать в лс: @MikeMTrader
Читать полностью…
За час до успеха: что делала жена Ливермора, когда он зарабатывал главные деньги жизни
Во время Великого биржевого краха 1929 года Джесси Ливермор бешено вкалывал. Чтобы сорвать главный куш в своей жизни, Великий «медведь» настолько глубоко ушёл в работу, что даже спал на рабочем месте. В течение нескольких дней, самых сложных и напряжённых, когда всё в Америке валилось и рушилось, Ливермор не покидал своего офиса.
А что же в это время делала его жена?
Танцовщица из мюзикла Ziegfeld Follies по имени Дороти Фокс Вендт, вторая супруга финансиста, обладала довольно специфическим характером. Она испытывала тягу к горячительным напиткам и, похоже, в итоге получила проблемы с психикой. После развода она как-то настолько сильно поссорилась с собственным сыном, что выстрелила в него из ружья. Но это будет позже, а пока на дворе стоял октябрь 1929 года… Дороти узнала об обвале фондового рынка и запаниковала.
И вот представьте себе картину. После своей главной биржевой битвы Ливермор возвращается домой победителем. Он заработал столько, сколько никогда ещё не поднимал — $100 млн. И видит перед собой… голые стены.
Оказывается, жёнушка вместе с тёщей подсуетились и «защитили активы». Ожидая непременного краха, супруга даже приказала вывезти из дома всю мебель, чтобы спрятать имущество.
Трудно дать однозначную оценку её действиям. С одной стороны, дама явно не верила в своего мужа)) С другой — у неё были для этого поводы. Ливермор раньше уже разорялся, закладывал драгоценности первой жены, и спасти хоть что-то, возможно, было не таким уж плохим решением.
Современные психологи советуют: поменьше информируйте о своих делах и планах родственников, которые в вас не верят и могут своим скепсисом сбить с дороги. Однако не забывайте и о том, что вы в ответе за своих близких. Даже бесконечно любящие и верящие в вас люди будут волноваться и нервничать при отсутствии информации — это естественно. Поэтому для спокойствия тех, кто вам дорог, сформируйте предназначенный для них неприкосновенный финансовый фонд, который никогда не будете использовать в биржевых играх. Ваша семья должна знать, что она защищена.
Что же касается Ливермора, то с Дороти он через три года развёлся. И женился на Гарриет Метц Нобль, которую называли «чёрной вдовой». Но это уже другая история…
@MonsterTraders
Как дейтрейдеру выбрать стратегию
Трудно сказать, сколько стратегий для торговли на фондовом, фьючерсном и валютном рынках придумало человечество. Одна из самых популярных классификаций базируется на долгосрочности цели. Этот критерий разделяет стратегии на инвесторские и трейдерские, а внутри вторых позволяет выделить свинг-трейдинг, дейтрейдинг и скальпинг.
Но значит ли это, что все дейтрейдеры торгуют одинаково? Конечно же, нет. Торговля на 5-минутном таймфрейме коренным образом отличается от подхода трейдера, который утром открывает позиции, на день о них забывает, а вечером приходит посмотреть, что получилось. Оба эти трейдера могут быть успешны, но далеко не факт, что им удается заработать, поменявшись ролями.
Эндрю Азиз, написавший «Руководство для дейтрейдеров», считает, что выбор стратегии — серьёзная работа, требующая изучения самого себя. Что он советует:
- Выберите комфортный для себя таймфрейм. Этот параметр во многом зависит от темперамента.
- У вас может быть несколько стратегий работы. Так, в разное время дня (в период открытия, в середине и на этапе закрытия) лучший выхлоп дают разные торговые подходы.
- Начните с дотошного изучения одной стратегии. Когда будете чувствовать себя как рыба в воде, можно приступать к штудированию следующей.
- Чтобы понять, в какое время какие стратегии лучше работают, ведите дневник и анализируйте сделки.
- На основе изучения стратегий, освоения таймфреймов и познания самого себя разработайте собственную систему, свой торговый стиль.
И самое главное — не гоните лошадей. Давайте откровенно: в дейтрейдинг часто приходят люди, которых привлекает возможность заработать сегодня, сейчас, не строя долгосрочных планов и не выжидая вдолгую. Однако поиск своего места на рынке — дело непростое и небыстрое. Поэтому стоит прислушаться к ещё одному совету Азиза: несмотря на то, что вы дейтрейдер, воспринимайте трейдинг не как спринт, а как марафон.
@MonsterTraders
Удачи и провалы Нидерхоффера: история одного из самых скандальных скандалистов на Уолл-стрит
Человек, который судился со CME, — это уже портрет маслом. А в биографии Виктора Нидерхоффера — «бруклинского бунтаря» и «спекулянта без тормозов» — ещё много таких моментов. Давайте-ка коротко, чем он прославился:
- В юности играл в теннис на деньги, зарабатывая по 15 центов с партии. Всех обыгрывал.
- Пять раз становился чемпионом США по игре в сквош.
- Управлял у Сороса активами на $100 млн, но считал, что его стесняют правила. Поэтому ушёл в свободное плавание, прихватив с собой часть клиентов.
- В свободном плавании одним махом слил 50% денег своего фонда, торгуя с кредитным плечом 1:10. В тот момент он торговал парой доллар — иена, курс упал с 93 до 88 иен за $1. В своём промахе обвинил казначейство США и правительство Японии. (Уведённые у Сороса клиенты офигели и начали разбегаться.)
- В 1996 году всё же показал доходность в 35%, за что получил от MAR титул лучшего управляющего хедж-фондами в мире. (Уведённые клиенты, оставшиеся в фонде, возликовали.)
- А в уже в следующем, 1997-м, слил $130 млн за 3 дня, сделав ставку на акции Таиланда и попав аккурат на Азиатский финансовый кризис. (Уведённые у Сороса клиенты поняли, что в прошлом году погорячились с выводами, — и снова офигели.)
- Добил свой фонд, накупив опционов на Standard&Poor’s 500 и не захеджировав позиции. В этот раз обвинил CME и подал на неё в суд.
- Будучи страстным коллекционером, собрал 2500 предметов искусства: картины, скульптуры, редкости. Продал их за $2,6 млн, чтобы расплатиться с долгами. Свой фонд ему удалось продать только за $1 млн.
- Поднялся, отряхнулся и пошёл торговать на заёмные: заложил дом и продал старинное серебро на аукционе Sotheby’s.
- Показал на новом витке успеха прибыль фонда в размере 50% годовых. Снова получил профессиональную награду — от MarHedge. Успех продлился с 2001-го по 2006-й.
- В 2007-м слил 75% стоимости фонда.
- Да, и ещё он никогда не использовал стоп-лоссы))
Вот такие качели. В том, что Нидерхоффер — человек исключительно талантливый, никто не сомневался. Сорос даже отправлял к нему на обучение своего сына. Многие сотрудники Нидерхоффера, которых он учил, заработали десятки и сотни миллионов долларов. Это к тому, что книги его, наверное, стоит почитать. Но к чему приводит талант без дисциплины — видно наглядно. Азарт, чрезмерный риск, нелюбовь к правилам, зашкаливающая самоуверенность…
Эх, к такой голове — ещё бы тормоза!
@MonsterTraders
Напомню. Что продается авторский материал по трейдингу! Личная работа, на которую ушло около года.
Писать в лс: @MikeMTrader
Трейдер, поднявшийся на Эверест: что советует новичкам Эндрю Азиз
«Руководство для дейтрейдеров» Эндрю Азиза — современный учебник, полезный новичкам и небезынтересный для профи. Как торгует сам Азиз и кто он вообще такой?
Эндрю Азиз — канадский трейдер иранского происхождения. По образованию инженер-химик (учился в Sharif University of Technology и University of British Columbia), по призванию — трейдер. Автор полудюжины книг по трейдингу (увы, не все переведены на русский), которые входят в топ-100 продаж Амазона в категории «Деловая литература». Член Делового совета Forbes. А ещё это человек, который побывал на вершине Эвереста. Азиз — крутой альпинист, у него на счету два покорённых восьмитысячника (Эверест и Чо Ойю), не считая более низких пиков.
В трейдинге Азиз нащупывал дорогу сам. В интервью изданию Business Insider он говорил: «У меня не было никаких знаний в сферах финансов, трейдинга и бухучета. Я пример человека, который ничего не знал о том, как работают рынки».
В 2019 году его ежедневная прибыль составляла $1000 при депозите $50 000. В 2020-м он открыл компанию Peak Capital Trading, занимающуюся разработкой алгоритмов для поисков пробоев. Пока Азиз ещё не мультимиллионер, а «наш человек». Поэтому и книги его читать особенно интересно: автор хорошо понимает проблемы новичков, так как сам ещё недавно был на их месте.
Что советует начинающим Эндрю Азиз, помимо «джентльменского набора» — дисциплины, контроля рисков и контроля эмоций?
1. Будьте партизаном: выскакивайте в нужный момент, забирайте деньги и растворяйтесь в тумане.
2. Помните, что на современном рынке доминируют алгоритмы — их не перебомбишь сделками. Человек должен действовать иначе: наносить редкие, но точные удары в цель.
3. Смотрите на сигналы индикаторов как «всего лишь на сигналы индикаторов», а не на откровения свыше. Не позволяйте им принимать решения за вас.
4. Если вы дейтрейдер, лучше выбирайте подвижные акции. Медленные, вроде акций Apple или Coca-Cola, дейтрейдить трудно.
5. Найдите свою нишу, свой оптимальный таймфрейм, своё место на рынке.
6. Ваши союзники — дисциплина, терпение, решительность.
7. Всегда помните: другие люди тоже пришли на рынок, чтобы заработать.
8. Не рассматривайте дейтрейдинг как способ быстрого взлёта на вершину успеха — придётся вложить немало труда.
Но, в общем-то, всё в ваших руках. Это мнение человека, который сумел вскарабкаться на Эверест.
@MonsterTraders
Поиски дна и резкие развороты: что на этот счёт думал Ливермор
«Это дно! Это дно!» — радостно потирает руки трейдер, а цена… продолжает падать. И тогда, глядя на это безобразие, трейдер констатирует уже совсем с другими эмоциями: «Мда, это дно… так торговать…» А как часто трейдер делает ставку на разворот и… ошибается? А сколько нервов и денег отобрали ложные пробои? Сколько раз радость оказывалась преждевременной?
«Не двигайтесь без подтверждения рынка», — советовал Джесси Ливермор. Он предпочитал чуть-чуть выждать и убедиться, что рынок двинулся в предполагаемом направлении. Конечно, выгоднее всего оттолкнуться от самого-самого дна, вписаться в тренд в начальной точке. Чем позже вы присоединяетесь к тренду — тем меньше зарабатываете. Но Ливермор считал, что «небольшое опоздание в сделке — это страховка». Не надо спешить, пытаясь прыгнуть в первый вагон: лучше убедиться, что вы правильно определили движение цены, и уверенно сделать ход.
Первые вагоны так же опасны, как и последние.
Ливермор топил за терпеливость. Он выжидал, когда рынок достигнет опорной точки — сейчас мы называем это уровнями поддержки и сопротивления. А выставив позицию, не забывал о ней, но внимательно наблюдал за поведением цены — не было ли движение ложным. Убедившись в устойчивости тренда, держал позицию несколько дней (свинг-трейдинг в чистом виде). Если пробой был ложным, закрывал позицию в тот же день и открывал новую — противоположную.
«Всякий раз, когда я терпеливо дожидался опорной точки, я всегда торговал с прибылью», — писал Ливермор.
Стратегия на первый взгляд несложная: выбрать качественную точку входа, убедиться в правильности выбора и либо ехать дальше на трендовой волне, либо изменить вектор. Главная сложность — набраться терпения! Пожалуй, терпение — это один из главных нематериальных активов трейдера, от которых напрямую зависит материальная прибыль.
@MonsterTraders
Классические фьючерсы. CME. E-mini NASDAQ-100: March 2025. Лонг. Системная сделка. Стоп был 21665. Итого: Стоп 20 пунктов (в деньгах это $400 на 1 контракт NQ) и профит 100 пунктов (в деньгах это $2000 на 1 контракт NQ). За сделку получаем $2000 при торговле одним контрактом и соотношение риск/профит 1:5. Продолжительность сделки 35 минут.
Стоимость годовой подписки на мои сделки 5000$. Работаем индивидуально за руку, лично отвечаю на все вопросы в течение периода подписки. Даю сделки в режиме реального времени. Вход, стоп, выход.
По приобретению: @MikeMTrader
Классические фьючерсы. CME. E-mini NASDAQ-100: March 2025. Лонг. Системная сделка. Стоп был 21500. Итого: Стоп 13 пунктов (в деньгах это $260 на 1 контракт NQ) и профит 214 пунктов (в деньгах это $4280 на 1 контракт NQ). За сделку получаем $4280 при торговле одним контрактом и соотношение риск/профит 1:16. Продолжительность сделки 1 час 40 минут.
Стоимость годовой подписки на мои сделки 5000$. Работаем индивидуально за руку, лично отвечаю на все вопросы в течение периода подписки. Даю сделки в режиме реального времени. Вход, стоп, выход.
По приобретению: @MikeMTrader
Long NQ. +81 пункт (1620$ на контракт). Стоп 27 пунктов. Риск/Профит 1:3. Продолжительность трейда 1.5 часа.
Читать полностью…
Напомню, пробный период на мои сделки сейчас стоит 1000$ и период делаю на 3 месяца. После чего можно продлить.По поводу отбить эту 1000$, ее можно отбить за 1 сделку, а за 3 месяца заработать сверху. Связь: @MikeMTrader
Читать полностью…
Классические фьючерсы. Nasdaq. CME. Лонг. Системно поймана сделка. +1028 пунктов. 20560$ на контракт.
Читать полностью…
С пятницей! Напомню, пробный период на мои сделки сейчас стоит 1000$ и период делаю на 3 месяца. После чего можно продлить. Т.е вы за 3 месяца принимаете решение, зарабатываете какие-то средства (если все делать правильно) и продляете на год. Либо просто, как делали многие, пользуетесь полученной тактикой и торгуете после самостоятельно. Связь: @MikeMTrader
Читать полностью…
🗓#воскресенье
Официальный спонсор воскресных цитат MarketTwits - воскресное бухло.
Трейдер из захолустья: главный фактор успеха Стива Кларка
Стив Кларк родился в той ещё дыре — в Лондоне. Маленьком, унылом, где и нормальной работы-то не найти. Как говорится, полный бесперспективняк. Интернета тогда ещё не существовало, онлайном не заработаешь. Да и семья была бедной — Стив рос без отца. Незавидные перспективы… Ах да, чуть не забыл уточнить, что в том Лондоне проживало 3000 человек, а находится он в штате Мичиган. (Ничего удивительного, вон на Урале есть село под названием Париж.)
Жизнь Кларка изменил рассказ товарища о трейдерах. И парень решил, что вот он — шанс вырваться из своего лондонского захолустья.
Он переехал в мегаполис, некоторое время перебивался случайными заработками, учился и старался пробиться на биржу. В 1980-х для новичков, стремящихся попасть в финансовый мир, социальным лифтом часто становилась работа мелкого клерка, обслуживающего «ямы», или помощника трейдера, купившего себе место на бирже. Так пробивался наверх и Стив Кларк. Однажды ему повезло: один из старших трейдеров ушёл в отпуск, и парню разрешили его заменить.
Повезло? Это был октябрь 1987 года. Кларк попал в самое пекло. Ему не удалось вырулить в период всеобщего краха, по его вине компания потеряла миллионы. Впрочем, далеко не факт, что старший трейдер (вот кто удачно свинтил в отпуск — интуиция!) смог бы торговать лучше, возможно, наоборот. Но Кларк быстро сориентировался и сумел минимизировать убытки, а потом даже отыграть потери. В итоге он даже оказался лучшим в своём отделе! Что же ему помогло? Умение принимать потери и быстро выходить из убыточных сделок.
Вот и думай: то ли повезло, то ли не повезло, то ли всё-таки повезло… Ведь в итоге молодой трейдер прошёл боевое крещение в адской обстановке и понял важность быстрого выхода из убыточных трейдов.
«Реально хорошие трейдеры умеют мгновенно менять своё мнение, когда рынок показывает, что они не правы», — говорит Кларк.
В общем, секрет успеха в том, чтобы вовремя свалить из места, где ничего не светит — будь то лондонское захолустье или убыточная сделка. Ноги в руки — и навстречу новым шансам!
@MonsterTraders
https://youtu.be/8bXaPGmTu_o?si=T-EMdifICX4kwWhI
Читать полностью…
Избегание неопределённости: как это вредит странам и людям
Люди страшно не любят неопределённость. Она нервирует, заставляет мечтать о стабильности, искать закономерности там, где их нет. У неприязни к неопределённости много последствий. Одно из них — так называемый короткий взгляд.
Если говорить простыми словами, это предпочтение синиц журавлям, охоты — скотоводству, сегодняшнего дня — завтрашнему. Проблема настолько массовая, что ею заболевают целые страны. Существует этнометрическая методика Гирта Хофстеда — метод анализа культурных особенностей на основе приверженности тем или иным ценностям. Так вот, избегание неопределённости — тоже одна из ценностей, которая формирует код некоторых народов и наций. Если верить исследователям, явная нелюбовь к неопределённости характерна для России, и понятно почему: когда регулярно происходят то революции, то путчи, то дефолты, неопределённое будущее начинает напрягать.
Последствием же этого становится выбор бизнесов и способов заработка, которые дадут высокий доход в очень короткое время. Надолго загадывать не хочется. Горизонт планирования сужается до нескольких лет, а в отдельные периоды — на несколько месяцев.
Но вот ведь парадокс: те стратегии быстрого заработка, которые люди выбирают, чтобы избежать неопределённости, в итоге оказываются самыми нестабильными! Сегодня они могут дать чемодан денег, а завтра оставят тебя без штанов.
Короткий взгляд опасен и для национальных экономик, и для отдельных людей. Как показывает мировая практика, намного выгоднее «думать вдолгую». Быть не только тактиком, но и стратегом.
Да, чем дальше мы заглядываем в будущее, тем больше там неопределённости. И всё же именно долгий взгляд помогает в итоге добиться значимых результатов. В трейдинге это отказ от попытки сорвать куш на быстрой раскачке депозита, а вместо этого — получение знаний, опыта, разработка принципов риск-менеджмента, аккуратная и терпеливая торговля, создание собственного стиля работы.
Всё это не отрицает гибкой тактики в условиях острой определённости: например, смены торговых инструментов или даже личной дислокации.
Главное — понимать, что завтра наступит завтра. И о нём лучше подумать уже сегодня.
@MonsterTraders
Делаю скидку с наступлением весны. До 8 марта -50% на клуб (мои сделки) + весь авторский материал + авторская книга + обратная связь. По приобретению пишите мне: @MikeMTrader
Читать полностью…
Друзья. Недельку был перерыв. Хочу сделать скидку с наступлением весны. До 8 марта -50% на клуб (мои сделки) + весь авторский материал + авторская книга + обратная связь. По приобретению пишите мне: @MikeMTrader
Читать полностью…
Вчера был хороший лонг. Дал уровни заранее в 16:20 по мск. Кто хочет получать от меня сделки, можно подписаться на год, а можно взять пробную подписку и прикинуть что к чему. В общем, кто думал и надумал, писать в лс: @MikeMTrader
Читать полностью…
Классические фьючерсы. CME. E-mini NASDAQ-100: March 2025. Лонг. Системная сделка. Стоп был 21500. Итого: Стоп 40 пунктов (в деньгах это $800 на 1 контракт NQ) и профит 250 пунктов (в деньгах это $5000 на 1 контракт NQ). За сделку получаем $5000 при торговле одним контрактом и соотношение риск/профит 1:6. Продолжительность сделки 2 часа 45 минут.
Читать полностью…
Классические фьючерсы. CME. E-mini NASDAQ-100: March 2025. Лонг. Системная сделка. Стоп был 21740. Итого: Стоп 10 пунктов (в деньгах это $200 на 1 контракт NQ) и профит 100 пунктов (в деньгах это $2000 на 1 контракт NQ). За сделку получаем $2000 при торговле одним контрактом и соотношение риск/профит 1:10. Продолжительность сделки 1 час 10 минут.
Стоимость годовой подписки на мои сделки 5000$. Работаем индивидуально за руку, лично отвечаю на все вопросы в течение периода подписки. Даю сделки в режиме реального времени. Вход, стоп, выход.
По приобретению: @MikeMTrader
Почему об успешности сделки нельзя судить по её результату
Существуют когнитивные ошибки, которые допускают все. А есть такие, которые чаще всего совершают люди определённых профессий. У трейдеров тоже имеется свой «профессиональный» набор. В него среди прочего входит и эффект отклонения от результата.
Когда в голову пробирается это когнитивное искажение? Когда мы смотрим на удачную сделку и расплываемся в улыбке, не анализируя факторы, приведшие к успеху. А чего анализировать-то — денег прибавилось! «Кто молодец? Я молодец!» На самом деле молодцом вполне может быть рыночный хаос, спровоцировавший случайное движение цены в вашу пользу.
А что если эта успешная сделка на самом деле результат серьёзной ошибки? При попытке повторить успех, но уже без форы в виде удачной случайности, вы не получите ожидаемого результата. Будут серьёзные убытки.
То же самое касается и убыточных трейдов. Если сделка была проведена грамотно, в соответствии с вашим торговым планом, но сорвалась из-за рыночных флуктуаций, — это не повод искать новые стратегии или горестно убиваться, мучаясь чувством вины.
У нас есть способ борьбы с этим когнитивным искажением: тщательный анализ итогов сделки и выявление факторов, которые к этому результату привели. Нужно научиться понимать, где сработала случайность, а где последствия ваших решений.
Кстати, самое известное, массовое проявление эффекта отклонения от результата — всеобщий энтузиазм в периоды устойчивого «бычьего» рынка. Общая рыночная волна подталкивает вверх даже тех, кто не умеет плавать. Если вы торгуете на «бычьем» рынке, особенно когда вы начали трейдерскую карьеру в этот «жирный» период, неплохо бы понять: умеете ли вы плавать или нет. И приложить все силы для того, чтобы биржевой успех стал результатом вашего профессионализма, а не удачного стечения обстоятельств. Ведь неизбежно придёт «медведь» и всё расставит по своими местам.
@MonsterTraders