23850
Обратная связь: 👉 @MikeMTrader Авторский канал PRO трейдинг. Законы рынка, секреты психологии, конкретные шаги для желающих стать трейдерами. Авторский сайт: monstertraders.io
А вы знаете, что «Маги рынка» Джека Швагера — не одна книга, а целая серия?
«Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки» Джека Швагера, которую я внёс в личную библиотеку трейдера, — одна из самых популярных книг в жанре. Её главная фишка в том, что перед нами — опыт не одного человека, а многих успешных биржевых дельцов. Разные торговые подходы, разные темпераменты, разные ошибки, разные пути к успеху — разнообразная палитра профессионального опыта.
Швагера часто цитируют. Но вот незадача — ссылаясь на книгу, почему-то упоминают разные названия… Особенности перевода разных изданий? Не только. Всё гораздо интереснее: Джек написал серию книг о «магах рынка»!
Признаться, было непросто разобраться в изданиях этой серии. Итак, в ней пять книг:
- Market Wizards: Interviews with Top Traders. Существует два перевода на русский — «Маги рынка. Секреты успешной торговли от топовых трейдеров» и «Биржевые маги. Интервью с топ-трейдерами».
- The New Market Wizards: Conversations with America’s Top Traders. В переводе: «Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки».
- Unknown Market Wizards: The Best Traders You Never Heard of. В переводе: «Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которых вы никогда не слышали».
- Hedge Fund Market Wizards. How Winning Traders Win (в соавторстве с Эдом Сейкотой). В переводе: «Великие маги хедж-фондов. Трейдеры, которые не проигрывают».
- The Little Book of Market Wizards. Lessons from the Greatest Traders. А вот «уроки величайших трейдеров» на русский пока ещё не перевели.
Учите английский, если ещё не выучили, чтобы читать полезные книги, недоступные русскоязычной аудитории. А ещё — читать профессиональную литературу в оригинале. В отзывах о «магах» многие возмущались переводом. Присоединяюсь: переводчики зачастую слабо понимают реалии рынка и плавают в терминологии, отчего на страницах порой появляются откровенно бредовые пассажи.
Если есть возможность — рекомендую оригиналы. Тем более что Швагера читать интересно, пишет он живым языком, интервьюирует с огоньком… Не зря его «маги рынка» — мировые бестселлеры!
@MonsterTraders
«Отель “Танатос”»: интересный рассказ классика о трейдере и о том, почему не стоит принимать опрометчивых решений
В 1937 году, через восемь лет после Великого биржевого краха, вызвавшего на Уолл-стрит массовый «десант» дельцов из распахнутых окон, Андре Моруа издал рассказ под названием «Отель “Танатос”». Героем его стал типичный бедолага, купивший акции по $112 и увидевший, как они внезапно превратились в акции по $53. Возлюбленная свалила в туман, в кармане почти голяк. Но тут приходит письмо с интересным предложением…
Почему бы не потратить последние доллары на то, чтобы попрощаться с несправедливым миром в роскошном отеле с теннисом, гольфом, бассейном и изысканным обществом? Дамы тоже будут. Ну а персонал позаботится о том, чтобы «деликатно» помочь клиенту в неожиданный для него момент сказать «адью». Это гораздо комфортнее и эстетичнее, чем выходить из окна на грязную мостовую Манхэттена!
Оказавшись в «Танатосе», герой получает возможность слегка удивиться, по каким пустякам (с его точки зрения) люди решают воспользоваться столь экзотическими услугами. Какие-то смешные романтические переживания, какая-то ерунда, не стоящая выеденного яйца… «Какое безумие! — восклицает герой. — Они молоды, прелестны… Несколько недель терпения…» Ага, говорит другой персонаж. Вот терпения-то тут всем и не хватает.
Проблемы героя, которому нет и тридцати, другим тоже кажутся странными: «Это прямо-таки невероятно! Неужели вы не понимаете, что через год, два, самое большее три года, если только у вас хватит мужества жить, вы забудете об этих потерях и, возможно, с избытком возместите их?»
И в сознании героя, познакомившегося с приятной особой, намечается поворот. Он решает, что, похоже, слегка поторопился. Ну ничего, ведь отель вернёт деньги за неоказанную услугу!
Ага-ага, вернёт-вернёт.
Кому интересно, о нюансах договора с отелем «Танатос» и специфических особенностях премиального сервиса прочитает сам. А я лишь процитирую классика: «Сюда все попадают из-за отсутствия терпения…»
@MonsterTraders
Забудь о справедливости: чек-лист, который вызывает боль и ненависть, но в итоге помогает двигаться вперёд
Одно из когнитивных искажений, мешающих достигать целей, тормозящих продвижение вперёд и просто портящих настроение, — желание жить в справедливом мире. Оно во многом связано с любовью человеческой натуры к поиску закономерностей. Мы хотим жить в понятном, упорядоченном мире с чёткими причинно-следственными связями. И получать за свои дела честную награду (и чтобы плохим людям честно прилетал бумеранг). Но так происходит далеко не всегда.
Есть два способа реагирования на эту вселенскую несправедливость. Первый — жить под гнётом бесконечных «нечестно», «обидно», «несправедливо», «неправильно», «не везёт». Не, ну реально — разве это справедливо, что ты вышел из сделки на 50 пунктах, когда цена поднялась на 200?! А кто-то эти 200 схватил и радуется! Аж бесит)) И второй вариант — не тратить свои психические ресурсы, нервы и время на страдания по поводам, которые находятся вне зоны вашего реального контроля. Возмущаясь несправедливостью, порождённой независящими от нас причинами, мы только усугубляем положение — бесцельно расходуем свои ресурсы.
Вот чек-лист, который поможет «махнуть рукой, забить, забыть»:
1. Есть люди, которым везёт намного больше, чем вам.
2. Есть люди, которым везёт намного меньше, чем вам.
3. Вложенные усилия не всегда коррелируют с успехом (но повышают шанс его добиться).
4. Не всегда тот, кто больше делает, больше получает, се ля ви.
5. Не всегда тот, кто много имеет, это заслужил. (Вас это тоже, кстати, касается — по крайней мере, в некоторых моментах.)
6. Даже если вы родились в семье короля или миллиардера, всё равно найдутся те, у кого стартовые возможности выше.
7. Ответа на вопрос «За что мне это?!» не существует (за исключением тех ситуаций, когда вы точно знаете, что допустили ошибку).
8. Неприятности происходят как с плохими, так и с хорошими людьми.
9. С плохими людьми неприятности происходят не так часто, как нам бы хотелось.
10. Случайности случаются. (И вы в этом не виноваты.)
11. Если у соседа трава зеленее, он, скорее всего, тоже завидует вашему газону))
Важный момент: этот чек-лист не призывает к бездействию. Наоборот: действуйте, даже если кажется, что сегодня всё против вас. Действуя, мы повышаем свои шансы ухватить кусок пирога даже в самой недружелюбной обстановке.
И не забывайте, что в формулировке противного «закона бутерброда» есть вторая часть. Если бутерброд упал маслом вниз — сделай другой бутерброд!
@MonsterTraders
Новый взгляд на женский трейдинг
Исследование двух учёных из университетов Эссекса и Миссури под названием «Парадокс гендерного равенства в образовании в области науки, технологий, инженерии и математики» (The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education) порвало научное сообщество. И не только научное: активная часть общественности тоже сильно возбудилась.
Оказалось, что чем ниже уровень гендерного равенства в стране, тем чаще девушки выбирают профессии в области точных наук, программирование и прочие «мужские» занятия. А чем выше этот уровень, то есть чем женщина в обществе чувствует себя свободнее и равноправнее, тем чаще девушки идут в «мягкие» сферы.
Странную картину объясняют так. В традиционных обществах часть девушек выбирает точные науки и технические специальности не по личной склонности, а потому, что они считаются «мужскими», лучше оплачиваются, более престижны и позволяют женщине занять более выгодное положение в «мужском» мире. А в более свободных странах у девушек нет необходимости кому-то что-то доказывать, и они выбирают профессии по душе. Кто хочет — идёт в науку, инженерию или финансы, кто не хочет — не идёт. Всё равно процент женщин в этих сферах высок и говорить, что это не «ваше дело», не получится.
Исследование позволяет по-новому взглянуть на женщин в трейдинге, где прекрасный пол за последнее десятилетие уже прочно обосновался. Получается, что в свободном социуме женщина имеет право выбирать профессиональный путь, не ориентируясь на мужчин (тогда как в традиционном обществе этот ориентир силён). А значит, может выбирать торговый стиль в трейдинге, стратегии и инструменты, которые больше соответствуют её психологическим особенностям.
Такие особенности, как показывают другие исследования, посвящённые уже непосредственно биржевой торговле, действительно существуют. Торговый подход у женщин несколько отличается от мужского и, что интересно, даёт хорошие результаты. Но если вокруг считают, что мужчины более эффективны, то есть риск, что девушки будут меньше доверять себе и брать за основу мужскую тактику (в целом более агрессивную). А когда общественное мнение не давит, можно спокойно выбирать оптимальные для себя торговые методы и выстраивать индивидуальный стиль трейдинга.
@MonsterTraders
Продается авторский материал по трейдингу. Личная работа, на которую ушло около года без спешки.
Писать в лс @Steve_MT
Выбор инструментов широкий, насдак в том числе, работают с РФ множество, выплаты в криптовалюте, терминал MetaTrader5 (мобильный очень удобный). Работать гибче, своим капиталом не рискуете. С переводами никаких проблем нет. Подписка в клуб актуальна, цена сейчас 5000$ год, индивидуальное сопровождение по всем вопросам.
Писать в лс @Steve_MT.
Что важнее — цель или процесс?
Вопрос с подвохом. Какой бы ответ вы ни выбрали, он будет неправильным)) Дело в том, что и человек, видящий перед собой только цель, и просто «наслаждающийся процессом», снижают свои шансы на получение результата.
Сначала о тех, кто забывает о цели, — то есть о том, зачем вообще всё затевалось. Итогом становится или сворачивание с пути, или зависание на одном из этапов. Бедняга уже и забыл, что ему нужна была канава длиной в два метра, а впереди много других задач по обустройству ландшафта. Он каждый день просто копает от забора до обеда! Наслаждается процессом, ага.
Но и полное сосредоточение на основной цели тоже вредно. Тогда весь смысл работы сводится к награде, а сам процесс воспринимается как нечто неприятное, сложное, выматывающее. «Хочу заработать миллион!» Но миллион всё ещё где-то на горизонте или вообще за ним, а вокруг — труд и мрак. Возникает ощущение, что жизнь тратится попусту. Появляются уныние и фрустрация, а вместе с ними — желание послать всё… да вон туда, за горизонт.
Что рекомендуют психологи? Научиться получать удовольствие от сложных дел в текущий момент. Эта способность нарабатывается, причём в буквальном смысле на физиологическом уровне: спасибо дофамину. Человек способен получать кайф от трудной работы, выполнения сложных задач, преодоления препятствий, поиска ответов на вызовы (поэтому лёгкая и рутинная работа вызывает скуку). В такие минуты не нужно думать о главной цели — пусть вырисовывается где-то впереди, как маячок, чтобы была видна генеральная линия. Думать надо не о цели и награде, а о том, что вы делаете в этот момент. Тогда достижение цели станет радостным событием: «Вау, мне так интересно было работать, а тут ещё и ништяков отсыпали!»
Эти советы идеально накладываются на биржевую торговлю. Трейдинг — наглядная иллюстрация того, как это работает. Не стоит думать о будущих миллионах, выставляя очередную позицию. Торгуем в моменте, и однажды видим на счету тот самый миллион? Два? Пять? Да можно и больше! Однажды вы достигните своей цели, чтобы поставить новую — и продолжить путь, получая удовольствие от каждого шага.
@MonsterTraders
«Как понять, что трейдинг — дело моей жизни, если я в этом сомневаюсь?»
Авторы книг по трейдингу и успешные дельцы в интервью часто говорят, что торговля даёт гораздо лучшие результаты, когда ты не столько о деньгах думаешь, сколько наслаждаешься процессом. Когда трейдинг для тебя — не аналог унылого и нелюбимого офиса, заводского конвейера или кассы в «Макдаке», а дело жизни. Призвание. Но что делать, если пока нет уверенности в том, что трейдинг — это то самое «моё»?
Бывают люди с природной деловой жилкой. Но интересно, что далеко не всегда успех в бизнесе гарантирует успех в трейдинге. На рынке иногда вырываются вперёд тёмные лошадки, которые раньше никаких предпринимательских талантов не демонстрировали. Точно так же и с математическими способностями: есть математики, ставшие успешными трейдерами, а есть — не ставшие.
Никто не может, взглянув на новичка, сказать: «Да это прирождённый трейдер!» И зеркало не даст начинающему ответа, трейдер он по натуре или нет. А когда чередой идут ошибки, когда рынок отбирает деньги, когда спадает интерес и энтузиазм, начинают закрадываться сомнения: «А может, я вообще не способен к биржевой торговле?»
Как же понять, идти дальше или выйти из игры, если есть сомнения?
В Стэнфордском университете провели интересное исследование. Оказалось, что люди, которые не верят во врождённое призвание, гораздо чаще обретают «дело жизни». Почему? Да просто они не болтаются из стороны в сторону в его поисках — «тут попробую», «тут надкушу»… Сразу не получилось — значит, не моё, пошли искать дальше! Нет, они упорно работают в выбранной области и… происходит чудо. После преодоления первых сложностей и обретения знаний и навыков растёт интерес к делу. Успех повышает увлечённость. Призвание выкристаллизовывается.
Впрочем, эти же люди, как говорят итоги исследования, склонны легко менять сферы деятельности и приниматься за новое. Потому что знают: если приложить усилия, будет результат!
Конечно, «не всё так однозначно». Нет смысла погружаться в ту сферу, от которой изначально воротит. Ломать себя, заставлять заниматься неинтересным делом вместо интересного. Так часто бывает, когда родители подбирают вуз для ребёнка или когда профессию выбирают по принципу «тут бабла больше». Начальный интерес всё-таки необходимы. Но он — только ключ в замке зажигания.
Дальше — два варианта: 1) столкнулся с трудностями и решил, что «это не моё»; 2) столкнулся с трудностями и преодолел. Те, кто выбирает первый вариант, рискуют всю жизнь искать своё призвание, потому что трудности подстерегают в любой сфере. А вот выбирающие второй способны превратить начальный интерес в дело жизни. Или в одно из дел — так тоже можно.
@MonsterTraders
Перфекционизм на бирже и торговля в моменте
Кем быть лучше — трейдером-перфекционистом или трейдером, который не заморачивается вопросами совершенства? У обоих вариантов свои недостатки:
- Перфекционисты надолго зависают в изучении теории, выборе и тестировании стратегий, накоплении стартового капитала, расчёте рисков. Когда перфекционист наконец-то начинает торговлю, он зачастую так погружается в выбор идеальных точек входа и выхода, что упускает оптимальный момент для сделки.
- Его противоположность — назовём такого трейдера пофигистом — с наскоку влетает в рынок, зачастую — с небольшим капиталом, который планирует раскачать по-быстрому. Долго не размышляет, часто действует наобум. К теории питает стойкое отвращение. У него мало шансов стать мастером и глубоко разобраться в рынке.
А какой же тип трейдеров наиболее успешен? Это перфекционист, умеющий работать в моменте. Такой тип личности, кстати, достигает успеха не только на рынке, но и в других сферах жизни.
От перфекционизма такой человек берёт лучшее: серьёзный и вдумчивый подход, тягу к самосовершенствованию, привычку к тщательной подготовке. Он устанавливает для себя высокие стандарты. Но при этом — способен в нужный момент резко начать действовать.
Известный исследователь темы Дон Хамачек называет таких людей адаптивными перфекционистами. Одно из их важных качеств — отсутствие страха перед действием. Поэтому, если вы склонны к перфекционизму, необходимо в первую очередь избавиться от страха перед рынком и торговлей.
Другая важная способность — умение поставить точку в подготовке, даже если ещё не всё идеально. Для этого психологи рекомендуют устанавливать точки взлёта. До определённого момента вы можете сколько угодно зависать в подготовке, расчётах, размышлениях, рефлексии. Но когда срабатывает таймер — резко «захлопываете книгу» и начинаете действовать.
Таймер — понятие условное. Это может быть и конкретное время на часах, и некий ожидаемый момент — например, когда цена пробила определённый уровень. Такие триггеры можно вписать в список своих торговых принципов. Триггер срабатывает — и вы говорите себе: «Поехали»!
Торгуйте в моменте, совершенствуйтесь в перерывах.
@MonsterTraders
Секреты Пола Тюдора (того парня, который за один день срубил $100 млн)
Пол Тюдор Джонс известен тем, что в «чёрный понедельник» 1987 года сделал сто миллионов долларов, пока большинство его коллег искали цикуту. Да и в другие понедельники, вторники и прочие дни он торговал весьма успешно. Были и серьёзные провалы — на радость прессе и конкурентам, но Полу удалось восстановить свои позиции на рынке. Крутая биография. Как сделать такую же?
Торговый стиль Пола Тюдора Джонса — работа на разворотах тренда. По данным различных источников, у него всего 10-25% успешных сделок на массу неудачных. Мелкими он прощупывает рынок. Такой стиль требует очень тщательного контроля рисков. Несколько советов из интервью, которые давал Пол Тюдор Джонс:
- Отличная защита в биржевой игре важнее отличного нападения. Не забывайте о рисках и точках, в которых вы выходите из игры.
- Исходите из принципа, что каждая выставленная позиция… неправильная. Рынок всегда может пойти против вас. Определите максимально допустимую просадку. Если сделки будут успешны — радуйтесь. Если не очень — не придётся сильно огорчаться.
- Защита нужна для того, чтобы в решающий момент были силы для нанесения удара.
- Не геройствуйте. Орден вам не выдадут.
- Не воспринимайте завершённые сделки эмоционально — независимо от того, хороши они были или плохи. Анализируйте отстранённо. Это уже прошлое.
- Забудьте о самолюбии. Критически относитесь к своим способностям и решениям.
- Не позволяйте себе ощутить превосходство. Как только вы подумаете «вау, как я хорош!» — сразу начнутся проблемы.
По крайней мере, у самого Пола проблемы начались именно в тот момент, когда он решил, что постиг секреты рынка. Но он сумел признать свою ошибку — и снова погнал наращивать свой многомиллиардный счёт.
@MonsterTraders
Long NQ. +50 пунктов ($1000 на контракт NQ). Попыток: 1. Риск/Профит 1:5. Продолжительность сделки 11 минут.
По подписке:
t.me/monstertraders/5181
По разгону, то что 0 убыточных сделок. Да такое бывает. Сам вот разгонял более агрессивно за сутки с $1800 до $4500. +150%. Но тут 3 убыточных на 23 сделки. Поэтому всяко бывает.
Читать полностью…
Short NQ. +50 пунктов ($1000 на контракт NQ). Подсчет описывал здесь - t.me/monstertraders/5115. Риск/Профит 1:5. Продолжительность сделки 5 минут.
По подписке:
t.me/monstertraders/5181
Short NQ. +50 пунктов ($1000 на контракт NQ). Подсчет описывал здесь - t.me/monstertraders/5115. Риск/Профит 1:4. Продолжительность сделки 5 минут.
P.S чуть опечатка 18-19... Но не столь важно. Торговля запущена. Трейд взят. 🤝 Кто хочет торговать вместе, пишите. Хорошего дня.
Эд Сейкота о главном факторе успешной торговли
Эд Сейкота известен как основоположник технического анализа. Но не все знают, что он ещё и убеждённый приверженец торговли по трендам. Если вас привлекает свинг-трейдинг, можете смело брать за основу один из главных принципов Сейкоты: trend is your friend.
Отличное выражение! Жаль, что в переводе на русский теряется рифма. Но мы можем слегка переиначить для выразительности: «Тренд — друг человека»))
В общем, Сейкота старался входить в долгосрочные тренды. Если видел, что тренд устойчивый, — добавлял денег, увеличивая позицию. Тем самым он наращивал прибыль, удерживая выигрышную позицию и подкидывая угля в топку разогнавшегося паровоза.
А как же средние скользящие, а как же расчёты минимумов и максимумов, анализ текущей графической формации, другие технические фишки, вошедшие в трейдерскую повседневность благодаря Эду Сейкоте? Всё это есть, но мы сейчас говорим о ключевом принципе — поиске устойчивого тренда. А приёмы теханализа — это конкретные способы обнаружить тренд, определить его силу, найти лучшие точки входа и выхода.
Что ещё советовал Сейкота? Придерживаться дисциплины, быть гибким и адаптивным, вырабатывать свой торговый стиль. Интересно, что основоположник теханализа не отрицал важности интуиции. Ведь за десятилетия работы на рынке Сейкота прокачал её так, что грех было бы отказываться от такого инструмента!
@MonsterTraders
Джесси Ливермор против доливов
«Безрассудно совершать вторую сделку, если ваша первая сделка приносит вам убыток». Эта фраза принадлежит одному из самых успешных спекулянтов мира, Великому «медведю» Джесси Ливермору. Более ста лет назад он на собственных шишках (ибо интернета с профессиональной литературой, гайдами и советами ещё не было) вывел одно из важнейших правил низкорискового трейдинга: «Никогда не усредняйте потери. Держите эту мысль всегда в уме».
Доливы, доливки или усреднение потерь — распространённый метод торговли, создающий обманчивое впечатление снижения убытков. Как это работает:
- Трейдер покупает акции за $100.
- Цена падает до $90. Убыток — $10 на акцию. Выходим? Нет, трейдер решает усредняться.
- Покупает ещё столько же акций по $90. Теперь общий убыток уже не $10, а всего $5 за акцию.
На первый взгляд, выгода есть — потери уменьшились. Проблема в том, что вы докупили ненужное. Это как в магазине, где любитель акционных распродаж видит объявление: «Три ненужных тебеx сепульки по цене одной. Три за $100!» С одной стороны, он выгодно купил сепульки по $33,333. С другой — потратил $100 на какую-то ерунду. Хотя мог бы потратить эти деньги с большей выгодой и даже приумножить.
Но главная опасность доливок в том, что они затягивают, как трясина. За одной следует другая, третья… Помните историю с Ником Лисоном? Вот он тоже доусреднялся, доливая миллионы, пока в итоге не слил миллиард.
Чем больше доливаешь — тем труднее выйти. Несмотря на усреднение потерь на один лот, общий размер убытков увеличивается (так как растёт количество купленных активов). Смириться с потерями становится всё сложнее. А поскольку депозит-то не бесконечный, однажды наступает момент, когда усредняться больше не на что.
Джесси Ливермор рекомендовал наращивать не убыточные, а прибыльные позиции. Когда цена растёт, вы следуете за рынком, по тренду. Новые акции обходятся дороже, средняя стоимость вложения в сделку увеличивается (можно сказать, что в данном случае вы усредняетесь наоборот). На первый взгляд неприятно, ведь все мы мечтаем покупать на лоях… Но прибыль-то тоже растёт!
Смотрите вглубь, оценивайте перспективы.
@MonsterTraders
Стартует пробная подписка на сделки, стоимость 1000$ на месяц. Контакт по вступлению: @Steve_MT
Читать полностью…
Продается авторский материал по трейдингу! Личная работа, на которую ушло около года.
Писать в лс @Steve_MT
Списки правил, чек-листы, принципы, таблицы рисков: почему «несвобода» на бирже делает нас эффективнее?
Методы дискреционного трейдинга могут показаться новичку парадоксальными. С одной стороны, мы напираем на важность интуиции. С другой — вооружаемся таблицами рисков, списками торговых правил, полезными чек-листами… На самом деле парадокса тут нет: таблицами и чек-листами мы облегчаем себе работу и освобождаем голову от утомительного поддержания дисциплины и контроля. А значит, можем использовать умственные ресурсы более эффективно.
Когда вышла книга Терри Бернхема «Подлые рынки и мозг ящера», для многих трейдеров она стала откровением. Сейчас о конфликте древнейшей лимбической системы (бей, беги, ешь, прячься, хватай) и более новых структур префронтальной коры (отвечающих за продуманные решения) не писал только ленивый.
Лимбическая система — штука и полезная, и вредная. С одной стороны, во многом именно она формирует нашу любимую интуицию. С другой, именно она заставляет нас совершать опрометчивые поступки и делать глупости.
Но вот что говорят нейробиологи: лимбическая система активна в состоянии свободы выбора. Если выбора нет, она молчит — внешнего стимула нет, реакции не требуется. Вот затем и нужны своды правил и чек-листы: они ограничивают нашу свободу (так, как мы этого хотим). Мир для «мозга ящера» становится проще, понятнее и безопаснее.
Хорошая новость в том, что человек любит чек-листы! (Соцсети не дадут соврать.) Наш мозг их просто обожает. Потому что все мы любим поменьше напрягаться, даже если себе в этом не признаёмся.
Кстати, в ближайших постах на этом канале вас ждёт новый чек-лист, который сделает жизнь и трейдинг чуточку проще.
@MonsterTraders
Как работать с рисковым капиталом: принцип пиццы
Давайте откровенно: медленно наращивать депозит, довольствуясь 20% в год, довольно скучно. По крайней мере, для большинства. Тем более если сумма, с которой начинаете торговать, совсем невелика. Нет-нет да и закрадётся мыслишка: эх, рвануть бы вверх! Быстро, ярко, на удвоениях-утроениях!
Проблема в том, что в подавляющем большинстве случаев полёт будет ярким, но коротким. Тем не менее, есть способы снизить риски и при быстрой раскачке депозита. Один из них — принцип пиццы.
Я уже писал о том, что для агрессивных стратегий и экспериментов целесообразно использовать так называемый рисковый капитал. Например, Нассим Талеб долго и методично вливал небольшие средства в высокорисковые опционы, пока, наконец, эта тема не выстрелила. Размер рискового капитала может быть разным — одни готовы рисковать 5-10% средств, другие половиной, а у третьих вообще весь капитал рисковый.
Так вот, вкладывать его тоже можно по-разному. Или бухнув сразу всё, или использовав метод пиццы — то есть разделив сам рисковый капитал на части. Это особенно полезно, если вы не 5% выделяете на «поиграться», а делаете главную ставку на агрессивную раскачку.
Итак, мы берём рисковый капитал и делим его, как пиццу, на несколько кусков. Например, на 10. (Пиццу удобнее резать на 4, 6, 8 или 12, но с деньгами проще работать в десятичной системе.) И каждый из этих кусков раскачиваем по отдельности.
В чём плюсы принципа пиццы:
- снижает риск потерять всё и сразу;
- разворачивает статистику к вам лицом (десять бросков кубика дают больше шансов что-то урвать, чем один-единственный);
- даёт возможность проанализировать ошибки и изменить стратегию;
- позволяет раскидывать капитал на несколько рисковых направлений;
- оставляет шанс остановиться, если после нескольких итераций вы поймёте, что «медленные» стратегии вам нравятся больше.
@MonsterTraders
❗️ОЧЕНЬ КОРОТКО О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ ПРОП-КОМПАНИЯ И ЗАЧЕМ ОНА ВАМ НУЖНА
Проп-компания (далее у нас везде просто проп) это компания, которая дает трейдеру в управление солидный капитал, выплачивая при этом от 75 до 95% от заработанной прибыли. Для этого необходимо пройти в компании испытание (челлендж) в одну или две фазы.
Не спешите убегать от слова "успешный", даже если вы еще только начинающий трейдер, потому что сейчас я чисто математически объясню вам одну вещь.
Дело в том, что даже будучи еще новичком в трейдинге, вы потеряете в разы меньше в пропах, чем начиная с собственного депозита.
Ну, а если вы уже успешный трейдер, то лишний капитал (к примеру, в размере 200 или 400 тысяч долларов) в управлении вам наверняка будет очень кстати.
Теперь найдите терпение дочитать все это по-порядку:
1️⃣ Это не развод и не мошенничество, все проп-компании имеют официальные адреса, телефоны и зарегистрированные лицензии. И это не одна компания - их великое множество во всем мире.
2️⃣ Просто так деньги вам в управление никто не даст, необходимо подтвердить свою квалификацию (пройти челлендж). Челлендж во всех компаниях платный, его сумма зависит от той суммы, которую вы запрашиваете в управление. Имейте ввиду, что на какой депозит вы запрашиваете челлендж, на ту же сумму вы впоследствии получите в управление депозит. Например, вы запросили челлендж на сумму 6000 долларов, значит, впоследствии вы получите в управление депозит в 6000 долларов. Чуть позже вы можете брать еще челленджи и еще и увеличивать свой депозит в управлении вплоть до 400 (а в некоторых и до 600) тысяч долларов.
Не спешите ловить проп-компанию за руку и говорить, что вот за счет этих проплат за челленджи они и живут. Не совсем. Эти средства возвращаются вам при успешном прохождении депозита. Ну и потом плата в 1%, согласитесь, не идет ни в какое сравнение с суммой выплат (до 95%), которую вы получаете от заработанной прибыли
Разные депозиты стоят по-разному, но в среднем одинаково во всех компаниях - примерно 0.8-1% от величины запрашиваемого депозита.
3️⃣ Условия челленджа во всех компаниях одинаковы с условиями управления самого депозита. Как правило это 5% допустимого убытка в день и 10% общего убытка. В период прохождения испытания вы должны заработать от 5 до 8% (периоды бывают разные - от месяца до бессрочного). После того как вы получите квалификацию вы можете зарабатывать без ограничения: от нуля до бесконечности.
Вот вкратце и все.
Что делать, когда работаешь по правилам, но рынок не хочет разворачиваться лицом?
Это реальная засада — ты следуешь стратегии, выполняешь торговые правила, не нарушаешь план, но рынок, как избушка на курьих ножках, стоит к лесу передом, а к тебе… Мда. Если такое безобразие происходит в начале трейдерского пути, высок риск разочарования в этой недоброжелательной и не такой уж сказочной локации: «Злые вы, уйду я от вас!». Если же трейдер уже достаточно опытен, но мощный даунстрик случился впервые, он рискует разочароваться в стратегии и своих торговых принципах: «Что-то я делаю не так…» После этого начинаются метания, необоснованные изменения торговых принципов — и даунстрик, вызванный рыночными факторами, превращается в полосу ошибок.
Вот что советует Ричард Деннис. Чтобы не впасть в отчаяние, надо понять: главное в биржевом успехе — дисциплина и стабильность. Стратегии, правила, принципы торговли у трейдеров могут существенно различаться. Кто-то торгует агрессивно, кто-то консервативно, что-то любит дейтрейдинг, кто-то предпочитает свинговую торговлю и так далее. И для каждого торгового стиля можно составить свой список правил. Но работать они будут только в том случае, если их соблюдать. Даже если торговля идёт из рук вон плохо.
Никто не меняет самолёту мотор и крылья, находясь в потоке турбулентности!
Деннис подчёркивает, что одна, две или пять сделок ничего не значат. Удачен конкретный трейд или неудачен — вообще не важно. Успешность трейдера определяется длинной дистанцией. Оценивать результаты меньше чем за год нет никакого смысла. Лучше вообще смотреть на итоги двух лет. Поэтому даже если у вас провальным оказался целый месяц или квартал, но вы торгуете в рамках своей стратегии и контроль рисков позволяет держаться на плаву, — всё окей. Не надо впадать в отчаяние.
Чтобы не растерять уверенность в такие моменты, хорошо иметь финансовую подушку. Не нужно её расчехлять, это залог спокойствия. Нежелательно пополнять из неё проседающий депозит, если даунстрик затянулся, — лучше резать объём ставок.
Но самое главное — не сдавать назад и не разрушать свою торговую стратегию. Она работает. Просто этой машине надо ещё немного топлива — вашего терпения.
@MonsterTraders
Питбуль Марти Шварц: уроки очередного хищника
Имя Марти Шварца (Martin S. Schwartz) многим знакомо по интервью Джека Швагера, автора серии бестселлеров «Маги рынка». Но Марти Шварц, один из известнейших лидеров чемпионатов по трейдингу, и сам написал книгу — Pit Bull: Lessons from Wall Street's Champion Day Trader («Питбуль: Уроки чемпиона по дейтрейдингу с Уолл-стрит»). К сожалению, в переводе найти не удалось. Книгу хвалят — так что знающим английский стоит с ней ознакомиться.
Шварц торговал и акциями, и фьючерсами, и опционами. Начинал торговать ещё в 1970-х, самостоятельно выстраивая графики. В 1990-х освоил компьютерные технологии.
И вот что он советует новичкам:
- Исключите «эго» из уравнения трейдинга. Свои провалы Шварц связывает с моментами, когда торжествовало самолюбие.
- Вычислите свой уровень риска и научитесь его уважать. Не открывайте позиции, не просчитав возможные потери.
- Закрывайте неудачные сделки. Сам Шварц принимает потери «моментально», считая это одним из главных принципов успеха.
- Не ищите дно рынка. Никто точно не знает, где оно.
- После серии победных трейдов «меняйте столы». То есть не дожидайтесь, когда вас развернёт рынок — разворачивайтесь сами.
- Готовьтесь к торговле — это себя окупает.
- Хорошо, если вы знаете больше, чем другие трейдеры. Учитесь.
- Запаситесь «золотом в сейфе». Не начинайте торговать на широкую ногу сразу, как почувствовали вкус успеха. Увеличивайте размер позиций только после того, как сможете утроить или хотя бы удвоить капитал.
Себя этот хищник с Уолл-стрит ассоциирует отнюдь не с акулами. Его личный тотем — питбуль с жёсткой хваткой.
@MonsterTraders
«А если я недисциплинированный, безответственный и не умею контролировать риски?» Это легко исправить. (Ну почти)
На чём основана дисциплина, о которой так часто говорят авторы книг по трейдингу? У неё могут быть разные фундаменты. Один из них — сила воли. Это путь героев. Второй — сила привычки. Это путь лентяев)) Впрочем, есть версия, что это путь умных.
Построить дисциплину на втором фундаменте намного легче, так как, однажды сформировав правильные паттерны поведения, дальше вы уже будете двигаться по инерции. Вопрос в том, как это сделать! С чего начать, как запустить этот механизм? Как выработать привычку к дисциплине, если ты недисциплинированный и безответственный?
Методов немало. Сегодня я расскажу об одном из них. Это метод создания игровой реальности.
Итак, нам нужна игровая реальность, где вы — дисциплинированный и ответственный трейдер. Из ничего она не возникнет. Её нужно создать. Для этого вы должны вести себя так, как будто уже дисциплинированный человек. Фишка тут во фразе «как будто».
«Нет, — говорите вы своему ленивому, сопротивляющемуся изменениям мозгу, — не пугайся, я вовсе не собираюсь насиловать свою свободолюбивую натуру. Я просто играю в дисциплину. Это же прикольно, легко и забавно. Это не всерьёз и не требует трудозатрат. Это типа квеста в компьютерной игрушке. А так-то никакой дисциплины, никаких напрягов!»
Игровой метод позволяет проявлять фантазию. Можно представлять себя попаданцем в антиутопию, где от выполнения заданий зависит выживание. Начислять себе баллы. Устроить себе личную РеалРПГ. Креативьте на полную катушку.
В общем, играйте в дисциплинированного трейдера. Только не один день, а как минимум месяц. Меняйте игровой антураж, главное — оставляйте в основе принципы торговли.
Создайте персональную, чуточку виртуальную, капельку игровую реальность, где вы — образец дисциплины 80 левела и давно уже стали круче Марка Дугласа. И однажды игровой персонаж сольётся с вашей личностью. Выработавшиеся во время игры привычки станут вашей натурой. Вот такая вот «Матрица»!
@MonsterTraders
Перед стартом американского рынка уточнил, что хочу шорта. Взяли крутой трейд 💪 с минимальным риском и с первой попытки.
Short NQ. +371 пункт (7420$ на контракт). Риск на сделку 9 пунктов. Попыток: 1. Риск/Профит 1:41. Интрадей. Продолжительность сделки 4 часа 50 мин. 🤝
Самый лёгкий способ заработать деньги — не тот, что вам кажется
Начиная разбираться в трейдинге, многие новички приходят к выводу, что дело это нелёгкое, а заработок по низкорисковым стратегиям не обещает быстрого обогащения. А хочется-то побыстрее! И полегче. Тогда в ход идут два варианта:
1. Поиск «волшебной кнопки», супериндикаторов, инсайдов. Кажется, что как только супериндикатор будет найден, дальше деньги будут падать с неба — только успевай тратить. И вот человек начинает часами тестировать инструменты и стратегии, сливает на этих тестах деньги, сутками зависает на трейдерских форумах… Так порой проходят годы. Труд бессмысленный и беспощадный. В итоге сначала терминал перегружается десятками индикаторов, отвлекающих внимание и порой дающих противоречивые сигналы. Потом трейдер вышвыривает большинство «свистелок», оставляя несколько полезных, хотя и неидеальных (идеальных нет). А ведь хотелось побыстрее!
2. Быстрая раскачка депозита. Некоторым действительно удаётся это сделать (немногим). Но простой ли это способ заработка? Успех в быстрой раскачке чаще всего приходит не с первого раза, а после череды сливов. Опять же, нужно переработать немало информации в поисках стратегий и фишек, помогающих снизить риски при агрессивной торговле. Отделить зёрна от плевел — на своих ошибках. Это всё нервы, стресс и серьёзная работа. А ведь хотелось полегче!
«Самый простой способ заработать деньги — изучить надёжный и логичный метод торговли», — утверждает американский трейдер и тренер Найел Фуллер (Nial Fuller). Парадоксально, но факт.
Берёшь одну-две рабочие стратегии, торгуешь и параллельно учишься, выстраиваешь свой стиль торговли. Небыстро — но быстрее, чем изобретать велосипед и искать волшебные кнопки. Непросто — но всё же гораздо проще, чем с первого раза стартануть в космос, сделав за год из штуки баксов миллион.
Я не говорю, что про индикаторы или агрессивную торговлю надо забыть. Можно и нужно выделять время на анализ индикаторов и других инструментов, внедряя их в свою работу, — но не делая это занятие самоцелью. Никто не запрещает использовать и методы агрессивной торговли, встраивая их в свою систему или практикуя на отдельном счёте. Полезно также понять, какой стиль соответствует вашему темпераменту, а также к какой категории людей по способу достижения целей вы относитесь — к спринтерам или стайерам. Однако для этого тоже нужно время.
Всем хочется стать богатым не когда-нибудь, а пораньше. Но, как гласит народная мудрость, торопись медленно.
@MonsterTraders
Кстати. Подписчик поделился статистикой. Состоит в клубе и параллельно пилит свою систему, что и требуется всегда. Не слепо повторять, а поймав логику и отточив определенные навыки, начинать создавать и что-то своё. Скальпинг на микро контрактах. Начинал с $370, итог $926, чистыми $556. 2 недели. Поздравляю 🤝
Читать полностью…
Неприятный сюрприз? Отлично! Больше баллов вашей интуиции
А вы знаете, что биржа — территория сверхскоростного обучения? Всё дело в регулярных «нежданчиках», которыми бомбардирует нас рынок. И чем выше волатильность, чем напряжённее обстановка — тем интенсивнее прокачивается наша интуиция. Неожиданности стимулируют процесс обработки информации и обучения на своих ошибках. Этот механизм у нейробиологов получил название негатива, связанного с ошибками (НСО, error-related negativity). А неофициально его называют всякими разными выражениями, из которых самое приличное «Да блиннн!..»
Нейробиолог Стивен М.Флеминг объясняет, как это работает. Скажем, увидели вы новую кофейню, зашли, заказали чашечку эспрессо — вау, класс! Но вот через некоторое время снова заходите сюда, чтобы получить аналогичное удовольствие, а вам подают бурду. Вот тут и возникает НСО: сильная эмоциональная реакция и всплеск дофамина, запускающие режим обучения на ошибке. Больше вы уже не будете так слепо рассчитывать на то, что кофе в этой забегаловке всегда хорош.
Нетрудно перенести этот пример в биржевую реальность. Вы совершаете отличную сделку, не выставив стоп-лосс. Рынок был на вашей стороне, можно повторить. Снова выставляете позицию без стопа, но рынок идёт против вас… «Да блин!..» Запускается механизм НСО, маркирующий действие как ошибку. Теперь вы будете менее беспечны.
НСО словно специально придуман эволюцией для трейдеров. Он сигнализирует нам о предиктивных ошибках — то есть ошибках в предсказании будущего. А это как раз то, что приводит к трейдерским проблемам.
Что интересно: чем выше ожидания, тем более болезненная реакция на ошибку. На контрасте. Хотя и при неожиданностях, которым не предшествовал позитивный опыт, механизм тоже работает.
Итак, мы эффективнее всего учимся на неприятных сюрпризах. А в трейдерской работе таких сюрпризов выше крыши. И это отлично. Чем чаще мы сталкиваемся с неожиданностями — тем лучше прокачивается интуиция. Так что больше практики, больше драйва!
@MonsterTraders
На текущий момент цена подписки 5000$ на год. Торговля под ключ. Вход, стоп, выход. Торгуем американскую сессию. Работать совместно можно как у американского брокера, так и у Forex брокеров на CFD. Контакт по вступлению: @Steve_MT
Читать полностью…
Простые и сложные стратегии: какую выбрать
Простые вещи порой вызывают недоверие: кажутся примитивными. А сложные системы внушают уважение. Некоторые трейдеры думают, что чем больше индикаторов, правил, разветвлённых сценариев будет в их стратегии, — тем больше шансов победить рыночный хаос. А вот Ларри Коннорс, трейдер и соавтор Линды Рашке (они написали книгу «Биржевые секреты» с подробным разбором множества стратегий), относится к чрезмерно сложным торговым системам со скепсисом: «Я очень, очень обеспокоен, когда вижу торговые стратегии со слишком большим количеством правил (вы тоже должны)».
Почему сложное не всегда лучше простого:
- Трудно понять, как оно работает. А когда ты не разбираешься в базовых принципах, торговля превращается в механическую. Всё равно что управлять самолётом, сверяясь с инструкцией.
- Сложные системы негибкие. Ты боишься сделать шаг вправо, шаг влево, чтобы чего-то не нарушить. Соответственно, трудно выработать индивидуальный стиль — не выпускают рамки стратегии, похожие на лабиринт.
- Чрезмерное количество сигналов и сценарных веток затрудняют работу. Снижается скорость принятия решений. Это как если колесо снабдить зубцами и крючкам: будет катиться? Нередко сигналы противоречат друг другу, вгоняя трейдера в ступор.
- Если вам продают сложную стратегию под соусом «грааля», то нередко только для того, чтобы потом сказать: ты сам виноват, нарушил 110-й пункт 555-го правила!
В основе рабочих стратегий лежат базовые принципы, в которых несложно разобраться новичку. А на этом фундаменте можно выстраивать свой торговый стиль. У вас больше свободы и больше понимания, что и зачем вы делаете.
@MonsterTraders