MonsterTraders

24 August 2023 01:19

Long NQ. +705 пунктов. (14100$ на контракт). Трейд 6 дней.

MonsterTraders

22 August 2023 08:26

Сосредоточьтесь на посттравматическом росте

Не бывает стерильной жизни без травм, потерь, разочарований, падений и прочих драм. Но вот неприятность уже случилась, а что дальше? Предположим, трейдер мощно и быстро, героическим рывком просадил депозит и закономерно пребывает в сильном стрессе. А дальше есть два варианта действий.

Первый, самый распространённый, — это выкарабкивание из фрустрационной ямы с подлечиванием психики, пострадавшей от стрессовой встряски. Психотерапевты в таких случаях говорят о преодолении последствий посттравматического стресса. Не все, конечно, обращаются к профессионалам. Но, как правило, всё равно включают стратегию зализывания ран.

Нассим Талеб предлагает другой подход: сосредоточиться на посттравматическом росте. То есть фокусироваться не на пережитых проблемах, а на будущих успехах. Замечено, что после болезненных травматических ситуаций у многих людей происходят позитивные изменения в психике, улучшается адаптация к жизненным сложностям.

Так вот, если после удара судьбы концентрироваться на устранении последствий стресса, человек делает ставку на слабость: «Я получил удар, я ослаб, мне себя жалко, мне надо восстановиться». Зачастую в ход идут высокоградусные «лекарства», вроде как снимающие стресс. Если же сконцентрироваться на посттравматическом росте, вы говорите себе: «Я получил удар, но я окреп. Теперь я лучше адаптирован к проблемам и смогу сворачивать горы более эффективно. Мне не надо лечиться, я готов действовать».

Как говорится, нас бьют — мы крепчаем. Получил хук? Ответь апперкотом!

@MonsterTraders

MonsterTraders

17 August 2023 15:29

Что делать, если заедешь на «Тесле» в жаркую зону. Кое-что об управлении рисками

В мире периодически появляются новые фобии, связанные с новыми реалиями. Вот, к примеру, у владельцев электромобилей в США часто возникает тревога при поездках на дальние дистанции — хватит ли заряда? Хотя электрозаправки встречаются на дорогах регулярно, а бортовые компьютеры сообщают о планируемом расходе энергии и даже сами планируют остановки для подзарядки, но неприятности случаются. Скажем, при въезде в жаркую пустыню электромобиль начинает сильнее расходовать энергию и может возникнуть незапланированный перерасход. Застрять на разряженной «Тесле» в раскалённой пустыне — то ещё приключение.

Но речь у нас, конечно, пойдёт не о новой фобии, а о трейдинге. У вышеописанной ситуации есть аналогия на рынке. Это когда трейдер с ограниченным депозитом рассчитывает спокойно торговать, но биржу начинает лихорадить, и рынок пожирает депозит ускоренными темпами.

Что нужно знать об этой ситуации:

1. В «топке» депозит разряжается намного быстрее. Больше хаотичных ценовых прыжков, больше нервных, ошибочных решений.
2. Если у вас небольшой депозит — в такие периоды лучше выходить из рынка.
3. С крупным депозитом вы будете чувствовать себя намного вольготнее и спокойнее. Постарайтесь без суеты увеличить капитал на низкорисковых сделках, прежде чем позволить себе более смелую торговлю.
4. Помните, что «слабоумие и отвага» — не наш девиз.
5. Если собираетесь торговать в сложной рыночной ситуации, максимально тщательно просчитывайте риски и закладывайте страховочный буфер.

Интересный момент: владельцы «Теслы» порой жалуются, что ИИ врёт — батарея разряжается раньше, чем он обещал. Учитывайте, что бортовые компьютеры и торговые индикаторы могут ошибаться. Но решения принимают (и отвечают за них) не они, а вы.

@MonsterTraders

MonsterTraders

14 August 2023 18:54

Управление страхом: рекомендации ветерана спецвойск ВМС США Брэндона Уэбба

Что делать со страхом? Как победить эту главную вражину трейдера? Та-а-ак… Открываем книгу под названием «Бояться, но делать. Руководство по управлению страхом от спецназовца». Автор — снайпер-инструктор Брэндон Уэбб, ветеран спецвойск ВМС США (SEAL), Наверное, расскажет нам, как уничтожить нашего общего врага.

Но нет, Уэбб предлагает сделать врага союзником. Что он советует:

1. Понять, что страх не имеет отношения к мужеству, агрессии, жёсткому характеру. Это внутренний диалог в вашей голове. И вы можете его изменить.

2. Вампиры могут войти в дом только по приглашению. Страх возникает, когда вы разрешаете чудовищу забраться в вашу голову. И оно там плавает, плавает, как зубастая акула… Вызывая тревожность ещё до того, как наступила проблемная ситуация. Скажите себе, что разберётесь с проблемой, когда она возникнет.

3. Управляйте страхом, вместо того, чтобы разрешить ему управлять собой.

4. Победа над страхом начинается с решения встретиться с ним лицом к лицу.

5. Встречайте опасность с прямой спиной. Так больше шансов её отразить.

6. Помните, что по ту сторону страха находится нечто ценное. Ваш приз. Но получить его вы сможете, только преодолев страх.

7. Трансформируйте «заряд испуга» в приятное волнение и предвкушение действия. Так вы сможете сделать его своим союзником. Сразу, наверное, не получится, поэтому стоит потренироваться: воссоздавайте в воображении то, чего боитесь, работайте с внутренним монологом, перестраивайтесь с испуга на желание действовать — чтобы получить приз.

8. Не подавляйте страх. Научитесь использовать его энергию.

По словам Уэбба, страх способен уничтожить, но может и раскрепостить. Страх указывает на опасность — поэтому он реален, его нельзя подавлять и игнорировать. Вопрос только в том, кто кем управляет, — страх вами или вы страхом.

Насколько применимы эти советы в трейдинге? Думаю, что в них есть рациональное зерно. Трейдерские страхи связаны с реальными угрозами депозиту, поэтому если их просто подавлять, есть риск превратиться в неуправляемого берсерка. Гораздо целесообразнее:

- убрать фоновую тревожность;
- выходить на рынок с мыслью «появится проблема — я её решу» (разумеется, вы должны знать, как это сделаете);
- использовать выделяющийся при волнении адреналин в качестве энергетика;
- наладить внутренний диалог, то есть поговорить со своим страхом и… договориться.

@MonsterTraders

MonsterTraders

11 August 2023 21:06

Осторожно, «медведицы» на бирже!

Как вы представляете себе типичного «медведя», который даёт бой «быку»? Похожим на Ливермора, Гордона Гекко или ещё какого-нибудь дельца из подборки трейдерских типажей?

Прошлый век, господа! Согласно исследованию международного брокера Capital.com, современные женщины-трейдеры шортят чаще, чем мужчины. Что тому причиной — это надо разбираться психологам. Возможно, мужчины более оптимистичны, настроены на рост и предпочитают «быковать»? Так или иначе, но женщинам почему-то больше по душе роль «медведиц».

Впрочем, среди «медведей» пока большинство мужчин — потому, что доля джентльменов на биржах выше. Мужчин-трейдеров 87%, женщин — 13%.

Больше всего трейдер-вумен в Австралии — 16%. Меньше всего — на Ближнем Востоке: 6%. Но женщины сейчас торгуют даже в парандже.

Интересно, что торговать дамы начинают с меньшими депозитами. Есть и другие особенности женского трейдинга: дамы чаще выбирают свинговую торговлю, а не дейтрейдинг, то есть предпочитают более спокойную торговлю и уверенные тренды. Они также лучше контролируют риски, действуют более осторожно и, если верить исследованию, демонстрируют лучшие результаты.

Похоже, что женский стиль — начинать с малого и постепенно, не суетясь, наращивать капитал.

Вот такие они — современные трейдер-леди. Агрессивно «быковать» не будут, но если что — «лапой» придавят))

@MonsterTraders

MonsterTraders

08 August 2023 11:15

Что делать с эффектом диспозиции? Чек-лист из пяти простых пунктов

Зловредный эффект диспозиции — реальная засада. Но, предположим, трейдер осознал, что удерживать убыточные активы и избавляться от прибыльных — очень плохо. А дальше-то что? Взять с полки пирожок? Если бы эффект диспозиции было так просто победить, не было бы проблемы! Но человеку трудно с ним бороться. Исследования психологов показывают, что даже крутые профессионалы испытывают из-за убытков горечь, вину, стыд и сожаление (поэтому так не хочется закрывать позиции на минусе), а прибыль сопровождается — кто бы мог подумать? — радостью и гордостью (поэтому так хочется получить хоть центик, побыстрее закрыв сделку на плюсе).

Тем не менее, есть способы, которые помогают скорректировать поведение в этой ситуации. Держите короткий чек-лист:

1. Не воспринимайте убыточную позицию как свою ошибку. Это рынок. Если вы грамотно вошли (хотя бы не на самых хаях), но цена пошла не в вашу сторону, — тут нет вашей вины. Ошибка возникнет в том случае, если вы не уйдёте.

2. Хвалите себя за своевременный выход из убыточной позиции. Перекрывайте положительными эмоциями сожаления и страдания. Формируйте новую устойчивую дофаминовую связь.

3. Отмечайте в трейдерском дневнике выход из убыточной позиции как достижение.

4. И наоборот — не считайте мелкую прибыль достижением. Постарайтесь выработать одинаковое отношение к сделкам с небольшим минусом и небольшим плюсом — как к проходным.

5. Устанавливайте срок, в течение которого вы не будете тянуть ручонки к прибыльной позиции. Дайте прибыли подрасти. Снимайте урожай по будильнику))

@MonsterTraders

MonsterTraders

03 August 2023 18:08

Я красавчик! (Очень смешная статистика)

Нацеленность на успех и уверенность в своих силах — это, конечно, хорошо. Но что делать с переоценкой своих знаний, навыков, успешности? Томас Оберлехнер, изучавший психологию трейдеров, приводит интересную статистику. Оказывается, 66% европейских трейдеров считает себя успешнее коллег и полагает, что торгует лучше, чем среднестатистический биржевой игрок. Банальная же арифметика подсказывает, что 16% ошибается насчёт своих способностей))

При этом только 7% оценивает свою торговлю как «ниже средней», а остальные думают, что они «ничо так» — в середине по результатам торгов. То есть ошибочная самооценка даже не у 16%, а у 43%.

С американцами статистика ещё веселее. Умнее среднестатистического трейдера считает себя уже 74% биржевых акул.

Казалось бы, что тут страшного? Считает человек себя умнее прочих, ну и пусть себе тешится. Но, к сожалению, исследования показали, что из-за завышенной самооценки многие преуменьшают свои ошибки и имеют повышенную склонность к риску. Кроме того, трейдеры, считающие себя умнее других, чаще думают, что смогут обхитрить толпу. В итоге толпа народа уверена, что перехитрит друг друга!

И что с этим делать? Есть хороший подход — вообще не сравнивать себя с другими. Сравнивать себя надо только с самим собой — лучше стал торговать? Меньше ошибок и просадок? Больше прибыли? Вот и молодец. Неважно, лучше торгуют другие или хуже. Главное, как торгуешь ты.

@MonsterTraders

MonsterTraders

02 August 2023 16:45

Short NQ. +350 пунктов (7000$ на контракт за сделку). Трейд закрыт. Продолжительность 3 дня.

MonsterTraders

30 July 2023 20:39

Аудиокнига "Путь Черепах" и удобная программа на Android для прослушивания - https://play.google.com/store/apps/details?id=ak.alizandro.smartaudiobookplayer

MonsterTraders

28 July 2023 17:06

Где открывать счёт, кроме американских брокеров, для торговли индексами и валютой.

На тот же Nasdaq можно торговать CFD (Contract For Difference) – это производный контракт, процент стоимости берется с пакета акций (или любого другого актива, называемым «базовый»), равного 1 лоту. В отличие от фьючерса, лот может дробиться подобно валютному до минимального значения 0,01 лот. На Nasdaq, что мы торгуем в клубе, есть CFD у многих брокеров, с такими же котировками, как и на CME. К примеру:

AMarkets - amarkets.com
AvaTrade - avatrade.com
RoboForex - roboforex.com

Торговая платформа MetaTrader5. Она по интерфейсу чутка несовременна, но по возможностям - они зашкаливают. MetaTrader – это по истине флагманский терминал по расширяемости и доступному функционалу в своем классе. В подтверждение этому огромная библиотека индикаторов, экспертов и скриптов, которые позволяют делать с терминалом все, что вы только можете пожелать.

Мобильная версия даже лучше, чем CQG, особенно на CQG страдали на Android, MT5 на Android отличная, на IOS тоже, все что нужно есть, даже ордера двигаются с графика. Сама экосистема MetaTrader5 огромна, на нее написано тысячи советников, можно писать своих торговых роботов на MQL5, сам посматриваю по коду там многие штуки. Алерты и что угодно там есть. Есть риск-менеджеры очень крутые со множеством параметров, которые решают вопрос переторговок и тильта. Лотность чуть иначе считается, чем 1 контракт, но есть крутые торговые панельки, которые автоматически считают перед трейдом риск на сделку, профит в процентах и многое другое. В некоторых вещах даже удобнее чем NinjaTrader. Также в платформе есть быстрое тестирование своих идей, благодаря MQL5 Cloud Network. К примеру взяли мою логику, добавили идей, прогнали за пару лет, статистика устроила и вам стало комфортнее торговать со своими доработками или возможно частично что-то автоматизировали. Облачная сеть MQL5 Cloud Network в январе 2022 достигла мощности в 34 000 ядер.

Способов пополнения и вывода достаточно. Также и криптовалютой. Криптодоллары Tether USDT — инструкция для начинающих.

У AvaTrade криптовалютой вывода и пополнения вроде нет. У AMarkets есть. У RoboForex есть. Дело даже не в конкретном брокере, их много, а в том, что рынки доступны другим путем для тех, у кого сложности с выходом именно на американского брокера. При этом, большинство предлагают торговую платформу МetaTrader5, которую знают уже много лет, те же NinjaTrader предлагали ее и другие американские брокеры. Платформа супер, как мобильная версия, так и для ПК.

По инструментам у AMarkets к примеру их тьма: Forex, Metals, Indices, Commodities, Bonds, Cryptopairs, Stocks US, Stocks DE, Stocks UK, Stocks FR... В общем предостаточно.

Не запирайте себя в меняющемся мире, а находите ещё больше возможностей.

MonsterTraders

27 July 2023 16:28

🕯 Напоминание.

У канала есть торговый клуб. В клубе торгуем фьючерсы CME. Счёт для граждан РФ открывает американский брокер NinjaTrader, пополнение доступно в долларах и евро. Альтернативно NQ, в клубе торгуют US 100 через Forex, к примеру брокер Roboforex. Помимо индекса, там также торгуются нефть, золото, крипто активы, валюты и другие индексы. Пополнение и вывод криптовалютой, как у многих брокеров на сегодня и проп-фирм, что снимает сложности переводов SWIFT у граждан РФ. И очень гибкая торговая платформа.

Как купить безопасно криптовалюту за рубли, также даём проверенные контакты. Ничего искать самому и разбираться в криптовалюте не требуется. Международный формат.

Стоимость подписки на год сейчас 10,000$. Бессрочная подписка 40,000$. Оплата в USDT или BTC.

Что получает подписчик клуба:

- Сделки;
- Системы торговли;
- Гайд по торговле со смартфона;
- Авторская мини-книга, подходящая для торговли любым инструментом;
- Дополнительная техническая информация;
- Новые идеи в меняющемся мире;
- Постоянная поддержка от меня лично.

Чтобы приобрести подписку, пишите по контакту: @Steve_MT

MonsterTraders

24 July 2023 14:00

Стратегия штанги: никаких усреднений

Стратегия усреднения — одна из самых критикуемых, но при этом она всё равно пользуется популярностью в широких трейдерских кругах. Одним из первых критиков усреднения был Джесси Ливермор: «Я никогда не покупаю бумаги во время «медвежьего» тренда, и не продаю их в ходе ралли… Я предостерегаю вас от усреднения убытков». Главная проблема усреднения в том, что депозит не бесконечен. Это как со стратегией удвоения «чёрного» или «красного» в рулетке: если деньги закончатся, а нужный цвет не выпадет, вы окажетесь… Угу, именно там и окажетесь.

А Нассим Талеб пошёл ещё дальше. Он считает, что вообще любое усреднение, ставка на середину во всех смыслах — плохой выбор. Те, кто предпочитает умеренность во всём и всегда, — и живёт средненько. Для того чтобы достичь успеха, надо, с одной стороны, уметь рисковать, а с другой, контролировать риски. Талеб предлагает стратегию штанги, где высокие и низкие риски распределены как два блина: это обеспечивает равновесие. То есть, к примеру, 90% торговых операций — низкорисковые, а 10% — высокорисковые, но зато с большим потенциалом. (Чтобы не смешивать, лучше работать с двумя депозитами — основным и так называемым рисковым капиталом.)

Применять стратегию штанги можно не только в трейдинге, но и вообще по жизни.

А как же золотая середина? Это, наверное, всё-таки немного другая штука. Золотая середина — это отказ от выбора той или иной крайности. Аристотель приводил такой пример: мужество — это добродетель, но, если его слишком много, — рождается безрассудство, а если слишком мало — трусость. Стратегия штанги, как видим, предлагает быть лишь слегка безрассудным, а преимущественно — осторожным. То есть в одну какую-то крайность впадать не рекомендуется. Если же суммировать итог, как раз и получится оптимальный результат.

@MonsterTraders

MonsterTraders

20 July 2023 11:57

Сделки из клуба
Наш сайт
Про Nasdaq
Преимущества фьючерсов
Преимущества рынка CME
Широкий выбор инструментов
В целом полезная информация

MonsterTraders

18 July 2023 21:27

Что хуже — страх или надежда?

Надежда, говорят, умирает последней. В обычных обстоятельствах это хорошо: человек борется с обстоятельствами и не сдаётся. Но когда вы принимаете торговые решения на бирже, лучше, чтобы надежда вообще не рождалась.

Мы привыкли говорить, что главные враги трейдера — страх и жадность. Но надежда вреднее: она коварна. Она наряжена в сияющие, белоснежные одежды, потому что ассоциируется у нас с добром, с изменениями к лучшему. Со страхом и жадностью всё понятно: злейшее зло, враги! Искоренять не задумываясь. Поэтому бороться с ними проще.

Но именно надежда заставляет трейдеров держать убыточные позиции.

Коварная надежда сопровождает самые разрушительные трейдерские эмоции, поддерживает самые вредоносные поведенческие шаблоны:

- Надежда идёт рука об руку с мстительностью. Эта парочка порождает разорительную жажду реванша.
- Надежда поддерживает алчность. Человек, которому хочется сорвать куш, надеется, что удастся это сделать.
- Надежда подстёгивает азарт. Вот-вот, ещё чуть-чуть, давай ещё немножко!
- Надежда усиливает эйфорию. Трейдер, ослеплённый внезапной удачей, и так «под градусом», а надежда, что светлая полоса продолжится, этот градус усиливает.
- Надежда запускает эмоциональные качели.
- Надежда подпитывает эффект диспозиции.
- Надежда заставляет верить в прогнозы.
- Надежда провоцирует самообман.

И когда трейдер в очередной раз наступает на грабли, он надеется, что в этот раз по лбу не получит. Но надежда обманывает, и лоб украшает очередная шишка. «Но в следующий-то раз…», — думает трейдер. Ага, конечно.

Что противопоставить надежде? Трезвый расчёт.

Убивайте надежду, когда она попытается змеёй проползти в ваши мысли. Не ждите, когда она умрёт с вашим депозитом.

Возьмите в качестве девиза строки Данте: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Рынок — это аццкий ад, и надежде тут не место!

@MonsterTraders

MonsterTraders

15 July 2023 13:13

Наука иррациональности Терри Бернхема
 
Терри Бернхем, получивший в Гарварде докторскую степень по экономике, вроде бы должен был топить за рациональность. Ведь экономика — серьёзная наука с кучей законов, базирующаяся на математическом анализе и систематизации фактов. Но у Терри Бернхема было ещё одно увлечение: дебри человеческой психики. Изучая экономическое поведение хомо так сказать сапиенсов, он пришёл к выводу, что для понимания  безобразия, творящегося на биржевых рынках, нужна новая наука. Бернхем назвал её наукой иррациональности.

Никакой учебник экономики не научит торговать акциями и фьючерсами. Авторы диссертаций не зарабатывают миллионы на рыночных скачках. Трейдинг — это не про экономику.

Финансовая иррациональность — вот что движет «подлым» биржевым рынком (книга Бернхема, напомню, называется «Подлые рынки и мозг ящера»). Сам он как-то отлично заработал на покупке акций, курс которых показался ему иррационально низким. Проанализировав причины, Бернхем пришёл к выводу, что курс был низким из-за страхов аудитории, связанной с текущими судебными разбирательствами. Он решил, что эти страхи необоснованны, а значит, «надо брать». И заработал 20%.

Метод, конечно, нельзя рекомендовать в качестве основной стратегии: слишком сложно учесть все факторы, влияющие на переоценку или недооценку активов. Попытки анализа часто разочаровывают трейдеров. Ставки на недооценённые акции лучше делать на специально выделенный капитал для работы (и развлечения) с рискованными активами, не трогая основной депозит. Но само существование недо- и переоценённых позиций — наглядная демонстрация иррациональности рынка. Если бы он был рационален, активы стоили бы столько, сколько должны стоить согласно взвешенным оценкам.

Бернхем приводит множество примеров, когда люди теряют деньги из-за безрассудства, упрямства и включения особого мыслительного механизма «как левой пятке захочется» (эту метафору он не употребляет, но суть именно такая). Люди могут думать чем угодно: сердцем, душой, желудком, гормональными железами, ягодичными мышцами (этими многие пользуются особенно активно)… и только иногда — головой.

Так что же, надо быть иррациональным? Ну, по науке-то… Стоп! Наоборот. Наука иррациональности — о том, как использовать чужие промахи. А также о том, как учитывать попытки своей психики отключать голову и включать другие механизмы мышления под влиянием эмоций и древних инстинктов.

Иррациональности в мире хватает и без вас, не добавляйте хаоса))

@MonsterTraders

MonsterTraders

22 August 2023 13:30

📊 Напоминание

У канала есть торговый клуб. В клубе торгуем фьючерсы CME. Счёт для граждан РФ открывает американский брокер NinjaTrader, пополнение доступно в долларах и евро. Альтернативно NQ, в клубе торгуют US 100 через Forex, к примеру AMarkets, RoboForex, AvaTrade... Помимо индекса, там также торгуются нефть, золото, крипто активы, валюты и другие индексы. Пополнение и вывод криптовалютой, как у многих брокеров на сегодня и проп-фирм, что снимает сложности переводов SWIFT у граждан РФ. И очень гибкая торговая платформа.

Как купить безопасно криптовалюту за рубли, также даём проверенные контакты. Ничего искать самому и разбираться в криптовалюте не требуется. Международный формат.

Стоимость подписки на год сейчас 10,000$. Тестовая подписка на 3 месяца 5000$. Оплата в USDT или BTC.

Что получает подписчик клуба:

- Сделки;
- Системы торговли;
- Гайд по торговле со смартфона;
- Авторская мини-книга, подходящая для торговли любым инструментом;
- Дополнительная техническая информация;
- Новые идеи в меняющемся мире;
- Постоянная поддержка от меня лично.

Чтобы приобрести подписку, пишите по контакту: @Steve_MT

MonsterTraders

18 August 2023 15:49

С чистого листа
 
Бывало ли у вас такое: какой-нибудь нехороший тип вдруг оскорбил, унизил, выставил вас на посмешище, вы по какой-то причине не смогли ему дать отпор — возможно, просто растерялись, а вечером… Лежите в кровати и представляете, как бы вы могли его поставить на место. Красиво, дерзко, уверенно! И вот так, и эдак! И в челюсть, и с ноги))

Или участвовали в каком-то споре, дискуссии — и не смогли подобрать аргументов. Но вечером (и утром, и завтра, и послезавтра) на ум приходят отличные ответы. Интеллектуальные, остроумные, убедительные. Ваш оппонент повержен в пух и прах. Разгромлен и втёрт в асфальт адамантиновым ботинком.

Как говорят про такие ситуации, задним умом крепок. Время ушло, а ответ появился. Жаль только, что применить его можно только в собственных фантазиях. Момент упущен.

Но гештальт не закрыт, и вы ещё долго остаётесь внутри старой истории. Со своими крутыми хуками и аргументами.

То же самое происходит на бирже, когда вы отказываетесь отпустить прошлое. То есть раз за разом прокручиваете в голове неудачные или недожатые сделки, представляя, как бы могли действовать, если бы соображалка включилась тогда, а не сейчас… Ух, сколько вы бы могли заработать…

Могли. Произнесите это слово и осознайте: это глагол прошедшего времени. Осознали ошибку, сделали выводы? Всё, закрывайте ситуацию. Не тащите её за собой в настоящее.

Такие грузы тянут нас назад, отнимая интеллектуальные и эмоциональные ресурсы. Ещё печальнее, когда мысленные попытки «переиграть» трейдер пытается воплотить в реальность. То есть приходит утречком на биржу, чтобы отыграться за вчерашнее. Но рынок-то уже пошёл вперёд! Там новые расклады, новые картины. А трейдер, вместо того чтобы оценивать текущую ситуацию, всё ещё мыслями во вчерашней баталии. И тактику выстраивает, оглядываясь на вчерашние потери.

Не надо догонять ушедший трамвай — подойдёт новый. Оставляйте прошлое в прошлом. Живите сегодня, торгуйте в моменте.

@MonsterTraders

MonsterTraders

16 August 2023 09:36

10 причин, почему вам стоит быть трейдером. Касаемо любого рынка.

MonsterTraders

12 August 2023 00:37

✅ Тезисы. Аксиомы биржевого спекулянта.

1. О риске. Рискуй. Вкладывай деньги с риском и не бойся получить незначительные убытки. Не поддавайся соблазну постоянной диверсификации, чем больше диверсифицированы твои вложения, тем меньшую отдачу приносит каждая отдельная позиция.

2. О жадности. Продавай вовремя! Умей остановиться и забрать свою прибыль. Не нужно ждать биржевого бума. После закрытия позиции не занимайся самоистязанием по поводу продолжения движения без тебя.

3. О надежде. Когда судно тонет, прыгай. Ты соглашаешься на маленькие потери, чтобы уберечь себя от больших. Без колебания применяй этот подход, так как отказ от признания собственных ошибок - самый худший выбор из всех возможных. Относись к мелким потерям спокойно и не жди, пока мелкие неприятности приобретут угрожающие размеры.

4. О прогнозах. Не принимай решений на основе прогнозов. Такая стратегия никогда не приведет тебя к успеху. События, зависящие от поведения людей, не могут быть предсказаны никем и никогда.

5. О моделях. Хаос не опасен до тех пор, пока не начинает выглядеть упорядоченным. Остерегайся западни исторических параллелей и иллюзии повторяющихся фигур. Не позволяй иллюзии существования неких рыночных фигур себя загипнотизировать. Ты всё еще имеешь дело с хаосом.

6. О мобильности. Избегай "пускать корни". Они препятствуют движению. Оставайся свободным и будь готов легко отказаться от бесполезного груза. Но учти: вероятность испытать сожаление имеется независимо от того, какое решение ты примешь.

7. Об интуиции. Догадке можно доверять, если у неё есть обоснование. Не путай интуицию с надеждой. Особенно опасайся интуитивных подсказок, обещающих тот результат, который хочешь ужасно получить.

8. О религии и оккультизме. Сочетание денег и мистики представляет собой взрывоопасную смесь, способную полыхнуть у тебя в руках. Астрологи не более богаты, чем другие люди. Не теряй бдительности, когда речь идет о твоих деньгах.

9. Об оптимизме и пессимизме. Оптимизм означает ожидание лучшего, но уверенность нам дает лишь знание того, как поступить в худшем случае. Никогда не принимай финансовых решений просто на основе оптимистичных настроений.

10. О консенсусе. Мнение большинства имеет больше вероятность быть неправым. Не следуй чужим прихотям. Давление большинства существует и оно воздействует на тебя негативным образом.

11. Об упорстве. Если актив не приносит прибыль с первой попытки - забудь о нем. Никогда не усредняй убыток. Не лишай себя свободы, спасая плохую инвестицию. Не превращай упорство в ослиное упрямство.

12. О планировании. Долгосрочные планы порождают опасную веру в то, что будущее находится под контролем. Не становись заложником долгосрочных планов или долгосрочных инвестиций. Всё, что ты можешь знать о будущем, - это то, что оно когда-нибудь наступит.

@MonsterTraders

MonsterTraders

10 August 2023 12:08

Эффект второго места

Бывало ли у вас, что прибыль в сотню пунктов вызывала бешенство, боль, обиду, разочарование? Такое случается, когда цена продолжает движение после выхода из сделки. И сто пунктов уже как-то не радуют. Наоборот! Вот просто хочется взять монитор — и об стену, об стену… Зачем вышел?!

Это эффект второго места.

Психологи выявили интересную закономерность: олимпийские чемпионы, завоевавшие серебряные медали, обычно испытывают куда меньше радости, чем бронзовые медалисты. Вместо счастья у них часто возникают негативные эмоции, тогда как получение «бронзы» обычно вызывает положительные.

Объясняется всё это тем, что серебряный медалист сравнивает себя с чемпионом, и у него возникает ощущение «не дотянул». А бронзовый радуется, что втиснулся в тройку: «Вау!»

Эффект второго места проявляется в самых разных ситуациях, когда мы начинаем жалеть о недополученной прибыли. В этом случае человек склонен недооценивать реальные достижения. Хотя и олимпийское «серебро», и сто пунктов в сделке — очень и очень неплохо.

Эффект третьего места возникает, когда мы испытываем облегчение от того, что удалось вырулить из сложной ситуации или получить нечто, мимо чего могли пролететь. Поэтому самоощущение бронзового медалиста гораздо более позитивно.

Вот и ответ, что делать, если сняли сто пунктов, а цена сделала двести: менять эффект второго места на эффект третьего))

@MonsterTraders

MonsterTraders

05 August 2023 19:46

Аудиокнига «Воспоминания биржевого спекулянта»

MonsterTraders

02 August 2023 22:26

Роботы нас победят — или ещё потрепыхаемся?

Разговоры о том, смогут ли алгоритмы вытеснить с финансовых рынков частных трейдеров, ведутся уже как минимум десятилетие. Но в этом году, когда с нейросетями, выражаясь фразой из известного фильма, познакомились даже «самые отсталые круги населения», актуальность вопроса резко возросла. Оценки возможностей искусственного интеллекта, как водится, варьируются от скепсиса до паники.

Так что насчёт трейдинга? А мы уже давно торгуем бок о бок с машинами. По оценкам транснационального финансового конгломерата JPMorgan Chase & Co, дискреционные трейдеры совершают всего 10% от объёма всех сделок на мировом рынке. Впрочем, есть более щадящие оценки — например, у Select USA, согласно которым в Штатах машины захватили 60—73% рынка, в Европе 60%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 45%.

Оценки во многом расходятся из-за разницы в определении, чьи сделки считать роботизированными, а чьи — чисто человеческими. Так, в JPMorgan Chase & Co говорят о «фундаментальных дискреционных трейдерах», но ведь современные дискреционщики активно используют теханализ и сигналы. А ещё есть приверженцы механического трейдинга — живые люди, работающие по строгому набору правил.

Да и сами роботы разные. Дискреционные трейдеры тоже могут применять в своей работе ряд разработок. Более того: нейросети, по ряду прогнозов, могут стать полезным инструментом. Отказываться от прогресса нецелесообразно.

Самые смелые прогнозы говорят о том, что в будущем (возможно, ближайшем) тандем из человека и нейросети станет намного конкурентоспособнее человека без оной.

Скорее всего, объём сделок, которыми бомбят рынки роботы, будет увеличиваться, особенно в сегменте высокочастотной торговли. Но человеческий трейдинг пока ещё явно рано списывать со счетов.

Так что потрепыхаемся)) И, возможно, даже поставим искусственный интеллект себе на службу, не отказываясь при этом от тех возможностей, которые даёт интуиция.

@MonsterTraders

MonsterTraders

01 August 2023 12:48

Трейдинг и сигареты: как работает самообман

Знаете, каковы три главные ошибки при ведении трейдерских дневников, из-за которых последние становятся практически бесполезны?

1. Категорическое непризнание своих ошибок. «Кто курит? Я курю? Ничего подобного! Я просто покупаю каждый день по пачке сигарет».

2. Поиски оправданий, рационализация ошибок. «Сигареты, конечно, вредны, но я получаю от них некоторую пользу. Без сигарет я бы был более нервным, менее сконцентрированным и вообще… Мне это нравится, а это тоже плюс!»

3. Занижение степени ошибок. «Ой, подумаешь, разок затянулся! Одну-единственную сигаретку от стресса за день выкурил… Пойду, кстати, третью пачку куплю — закончились».

Согласно психологу Леону Фестингеру (Leon Festinger), так проявляется диссонанс сознания. Это когда мы понимаем, что делаем что-то не то, но не можем остановиться. Чтобы не было мучительно больно от осознания собственной неспособности справиться с проблемой, человек начинает выстраивать защиту. Пытается свести воедино противоречащие установки. То есть понимает, что курить — вредно для здоровья, нарушать торговые правила — вредно для депозита, однако поставить точку в саморазрушающем поведении не может.

Но вы ведь знаете правило математики, согласно которому умножение минуса на плюс всё равно даёт минус? Вот так и здесь. Отрицательные действия остаются отрицательными. Хуже того: самообман усугубляет положение, давая ложную уверенность в том, что всё под контролем и можно курить… косячить дальше. Это как умножили минус два на плюс два и получили минус четыре.

Те, кто умеет делать выводы, их уже сделали. Для тех, кто не умеет, поясню: если вы ведёте дневник здорового образа жизни, в который регулярно заносите количество выкуренных за день сигарет с пометкой «ничего страшного», то ваш лайфстайл здоровым не будет. Несмотря на то, что вы очень тщательно, очень дисциплинированно ведёте дневник. С трейдингом так же.

@MonsterTraders

MonsterTraders

28 July 2023 17:25

Long NQ. +300 пунктов. (6000$ на контракт за сделку). Трейд 12 часов. Для пятницы нормально и закрываем июль. Всем хороших выходных!

MonsterTraders

28 July 2023 13:44

Теория эмоционального вклада, или Что общего у трейдера с щедрым любовником

В прошлом посте я рассказывал о теории сожалений, объясняющей, почему трейдерам тяжело закрывать убыточные позиции. Но это только один взгляд на проблему. У психологов есть ещё немало объяснений эффекта диспозиции и просто упорного закапывания себя в надежде на разворот. Одно из таких объяснений — теория эмоционального вклада.

Согласно этой теории, чем сильнее эмоции, которые у нас связаны с каким-то явлением, тем сильнее нас якорит. То есть человек привязывается к чему-то, во что вложил душу. А вместе с душой — деньги, время, силы, нервы и так далее. Логика подсознания такая: это что, я тут вкладывался-вкладывался, а теперь взять всё и бросить?

Интересно, что сложности с выходом из убыточной позиции очень схожи с трудностями выхода из токсичных отношений. Тому, кто больше вкладывался в отношения, сложнее их разорвать. Обидно, понимаешь! Замечено, к примеру, если щедрый господин дарит вертихвостке украшения, машины, подарки всякие, ему становится сложнее расстаться с нею. Вроде и мозги выносит, и вампирит, и радости уже никакой… Любовь прошла, завяли помидоры, но объект былой страсти воспринимается как вложение. «Столько денег слил, и теперь бросить?» Нет, надо мучиться дальше!

Семейные психологи знают и ещё об одной засаде: чем дольше длятся токсичные отношения, тем жертве сложнее из них выйти. Жаль потраченного времени! В итоге возникает замкнутый круг: с каждым днём вклад в отношения увеличивается, и разорвать их становится ещё «жальче».

Этот феномен проявляется и в отношениях, и в бизнесе, и в работе… И чем дороже мы оцениваем свой вклад во что бы то ни было, тем сильнее нас привязывает.

Вот что ещё интересно. Что бы мы ни вкладывали — деньги, время, усилия, — это почти всегда так или иначе связано с эмоциями. Поэтому психологи и говорят об эмоциональном вкладе. Если вложения безэмоциональны — отказаться от того, что перестало приносить плюсы, гораздо проще.

Собственно, в этом и подсказка. Меньше эмоций при заключении сделок — проще закрывать позиции.

@MonsterTraders

MonsterTraders

26 July 2023 12:15

Теория сожалений: что надо знать трейдеру

Почему нам так трудно спокойно относиться к убыткам? Психологи отыскали кучу причин, которые заставляют нас страдать от потери денег. Одна из них — теория сожалений.

Принимая решения, человек неосознанно взвешивает, сколько сожалений впоследствии принесёт ему тот или иной выбор. И, естественно, подсознательно стремится уменьшить степень неприятных ощущений.

Так вот, теория сожалений объясняет, почему люди часто предпочитают бездействие при негативно разворачивающихся событиях. Дело в том, что болевой удар они уже получили. Им кажется, что, если начнёшь дёргаться, — боль может стать сильнее.

Вот как это работает:

- Трейдер ощущает боль (Б) от осознания, что его позиция убыточная.
- Трейдер понимает, что если сейчас закроет эту позицию, то испытает дополнительную боль (Бх2), а если рынок ещё и сразу же развернётся — боль станет неимоверной (Бх3).
- Трейдер полагает, что если не станет закрывать позицию, то есть две возможности. При положительном исходе, то есть при развороте цены, боль пройдёт (Бх0). При негативном развитии, конечно, боль станет сильнее, но, поскольку трейдеру и так фигово (Б), сожаления увеличатся не так уж сильно (Бх2).
- В итоге у страдающего трейдера появляется два варианта. Первый — закрыть позицию и получить в лучшем случае двойную боль (Бх2), в худшем — тройную (Бх3). Второй — не закрывать, и в итоге получить в худшем случае двойные сожаления (Бх2), а при хорошем раскладе вообще оказаться красавчиком. Последний вариант — не закрывать — кажется предпочтительнее. Менее болезненным.

Что за бредовая математика?! А если убытки будут такими огромными, что «Б» увеличится в пять, десять, двадцать раз? А так далеко наше подсознание, стремящееся минимизировать будущие сожаления, не заглядывает.

Что с этим делать? Сохранять или закрывать позиции, заглядывая в будущее и включая стратегическое мышление. В общем — находясь в сознании.

@MonsterTraders

MonsterTraders

21 July 2023 12:54

Следование рынку и эффект подсадной утки: когда не надо крякать хором

Иногда спрашивают: что значит следовать рынку — это действовать как все, что ли? Так ведь большинство проигрывает! Рыночную толпу часто сравнивают с толпой леммингов, дружно прущейся к пропасти, — это типичный сценарий при обрушении тренда. Любимое занятие толпы — покупать на хаях, когда «все берут, надо и мне». А потом лететь вниз — тоже дружно. Так что тогда означает следование рынку?

Следование рынку — это способность увидеть вектор его движения. На этой основе вы принимаете решения в зависимости от личной стратегии.

Следование рынку — это понимание, что нельзя удерживать убыточную позицию. Это отказ от борьбы с рынком и от попыток мести, отсутствие жажды реванша.

Следование рынку — это понимание, что разогнавшийся тренд частному трейдеру не переломить. Поэтому нет смысла вставать на пути локомотива. Вопрос в том, когда именно вы начинаете следовать рынку — в начале тренда, как умные, или в конце, «как все». Второй вопрос — когда соскакивать. Следование рынку — это ещё и понимание, когда поезд готовится сменить направление (тренд выдыхается). А сидеть до конца, ожидая, когда всё рухнет, — значит, не понимать, как движется цена.

Надо научиться различать следование рынку и следование толпе. А вот это сложно. Как-то проводили эксперимент: в комнату с актёрами запускали подопытного и задавали вопросы. Актёры начинали дружно давать неправильные ответы, и что делали большинство испытуемых? Тоже отвечали неверно. Психологи называют такую реакцию эффектом подсадной утки. Мы так устроены, что психологически комфортнее «крякать хором». Но следование рынку — это ещё и понимание, куда очередной локомотив тренда тащит толпу.

Это вообще очень интересная штука: сначала толпа разгоняет тренд, а потом тренд тянет её за собой. Можно провести аналогию с вагонеткой, которую сначала толкали-пихали, потом в неё запрыгнули, а дальше уже фиг остановишь — сама едет. Так вот, следование рынку — это понимание, что надо ориентироваться на вагонетку, а не на пассажиров.

Когда трейдер осознаёт, в чём различие между следованием рынку и хоровым кряканьем, — вот тогда-то он и становится профессионалом.

@MonsterTraders

MonsterTraders

20 July 2023 11:56

Short NQ. +195пп. (3900$ на контракт).

MonsterTraders

16 July 2023 00:04

✅ Друзья, а вы знаете, что канал MonsterTraders публикует для вас посты уже 5 лет? Да, сегодня у канала — пятилетний юбилей! Просто огонь.

Поэтому будем сегодня праздновать, гулять и раздавать нереальные суперскидки.

ТОЛЬКО СЕГОДНЯ.
ТОЛЬКО В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КАНАЛА…
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА — ЗА $5000!

Круто, да? Можно отпустить эмоции, дать волю эйфории и открыть шампанское.

Вот он, первый пост, который был опубликован 16 июля 2018 года.

Пять лет в современном мире, перенасыщенном информацией, — целая эпоха. Появились новые технологии и инструменты, открыты сотни экзопланет за пределами Солнечной системы, а наш земной шарик — несколько раз серьёзно тряхнуло и подбросило. Причём события происходят такие, что ни одному футурологу не снились ни под какими мухоморами. И рынки, понятно, колбасит в такие моменты не по-детски — никакие предсказания не работают. Ужасно интересно жить!

Информационное пространство меняется стремительно. Множество ТГ-каналов родилось за эти пять лет — и кануло в небытие. Но… кое-что остаётся неизменным.

Человеческая природа. Привет Ливермору)) и MonsterTraders ;)

Человек всё тот же хомо-условно-сапиенс со всеми своими эмоциями, страхами — и неубиваемым желанием сворачивать горы, достигать вершин. Рынки всё те же — непредсказуемые, хаотичные, но позволяющие нам работать и зарабатывать. На этом канале я пять лет публикую посты, статьи и сделки с рынка фьючерсов (CME) — полёт нормальный, вы тут прочитаете ещё немало интересного.

И в клубе MonsterTraders мы как торговали, так и торгуем. Многие в клубе ещё со времён его открытия. И по-прежнему каждый может присоединиться к нашему кругу.

Пять лет! Что за это время сделано?

- На сайте MonsterTraders опубликовано мной около 150 больших, подробных авторских статей и лонгридов.
- Список профессиональной литературы в библиотеке MonsterTraders пополнился доброй сотней книг по трейдингу.
- На канале опубликовано множество постов — выходит больше полутора сотен ежегодно.
- Участники клуба получили несколько уникальных гайдов и мини-книг по трейдингу (они в закрытом доступе).
- Большое число людей благодаря каналу, сайту и клубу сейчас успешно торгует.

Канал продолжает жить. Сделки продолжают быть. Деньги продолжают зарабатываться. Nasdaq продолжает котироваться)

Какие планы на будущее? Работать! По контенту — широкие планы, так что вы тут прочитаете ещё немало полезного, интересного и просто бомбического. По клубу — сейчас очень выгодные условия для вступления.

Внимание!

В честь пятилетнего юбилея канала до конца лета устанавливается скидка 30% на подписку обоих типов — годовую и бессрочную.

Бессрочную подписку вы можете получить за $35 000 (вместо $50 000). Годовую — за $10 000 (вместо $15 000). При этом действует система аванса: если вы собираетесь вступить в клуб осенью или в начале зимы, достаточно внести 30%, и скидка будет сохранена за вами до конца года.

Но гулять так гулять!

Повторяю, что…

ТОЛЬКО СЕГОДНЯ.
ТОЛЬКО В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КАНАЛА…
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА ЗА $5000!

По вопросам вступления в клуб жми на ссылку ➡️ @Steve_MT

Пусть юбилей будет с огоньком!

А дальше — всё по плану. Сделки в закрытом клубе и работа с клубом. Посты на канал. Статьи на сайт. Хорошего вам лета, друзья, и мощного профита!

MonsterTraders

14 July 2023 07:14

Почему в клубе торгуем в основном NASDAQ.

Потому что нет смысла распыляться. Не поддавайся соблазну постоянной диверсификации, чем больше диверсифицированы твои вложения, тем меньшую отдачу приносит каждая отдельная позиция. Фьючерс E-mini Nasdaq-100 (NQ) по мне самый техничный и самый доходный инструмент на постоянной основе многие годы. Для меня он по сути единственный инструмент, который реально можно торговать активно внутри дня и с великолепным соотношением риск/прибыль от 1:5 и гораздо выше, естественно и свинг-трейдинг.

Я взял несколько фьючерсов роста на CME за 4 дневный период (10.07 - 14.07) и посчитал доходность каждого на 1 контракт в потенциальной сделке при равном импульсе.

Nasdaq 100 E-mini (15100 - 15725) - 12,500$
S&P 500 E-mini - (4415 - 4550) - 6750$
Gold (1918 - 1968) - 5000$
Light Crude Oil (73 - 77) - 4000$
Bitcoin (30400 - 32165) - 3825$
EURO FX (1.09860 - 1.12780) - 3650$
JAPANESE YEN (0.0070695 - 0.0073115) - 3025$

Для каждого фьючерса прописана спецификация. У каждого инструмента есть шаг цены, каждый шаг - 1 тик. И у каждого инструмента своё значение тика.

Преимущества фьючерсов:
t.me/monstertraders/4606

Преимущества CME:
t.me/monstertraders/4549

Выбор инструментов на CME
t.me/monstertraders/4605

Данный инструмент практически постоянно в 2, а то и в 3 раза превышает доходность других инструментов при равных импульсах за равный период времени. С ним удобно работать, его удобно ловить для сделки. Многим нравится именно он. А в клубе даётся подробно алгоритм работы с NASDAQ. Подход отточенный годами, а не что-то временное и непостоянное + заранее уровни от меня, где лично захожу в сделку.

Сделки по Nasdaq из клуба:
t.me/monstertrades

Про клуб и NASDAQ:
t.me/monstertraders/4382