MonsterTraders

28 July 2023 13:44

Теория эмоционального вклада, или Что общего у трейдера с щедрым любовником

В прошлом посте я рассказывал о теории сожалений, объясняющей, почему трейдерам тяжело закрывать убыточные позиции. Но это только один взгляд на проблему. У психологов есть ещё немало объяснений эффекта диспозиции и просто упорного закапывания себя в надежде на разворот. Одно из таких объяснений — теория эмоционального вклада.

Согласно этой теории, чем сильнее эмоции, которые у нас связаны с каким-то явлением, тем сильнее нас якорит. То есть человек привязывается к чему-то, во что вложил душу. А вместе с душой — деньги, время, силы, нервы и так далее. Логика подсознания такая: это что, я тут вкладывался-вкладывался, а теперь взять всё и бросить?

Интересно, что сложности с выходом из убыточной позиции очень схожи с трудностями выхода из токсичных отношений. Тому, кто больше вкладывался в отношения, сложнее их разорвать. Обидно, понимаешь! Замечено, к примеру, если щедрый господин дарит вертихвостке украшения, машины, подарки всякие, ему становится сложнее расстаться с нею. Вроде и мозги выносит, и вампирит, и радости уже никакой… Любовь прошла, завяли помидоры, но объект былой страсти воспринимается как вложение. «Столько денег слил, и теперь бросить?» Нет, надо мучиться дальше!

Семейные психологи знают и ещё об одной засаде: чем дольше длятся токсичные отношения, тем жертве сложнее из них выйти. Жаль потраченного времени! В итоге возникает замкнутый круг: с каждым днём вклад в отношения увеличивается, и разорвать их становится ещё «жальче».

Этот феномен проявляется и в отношениях, и в бизнесе, и в работе… И чем дороже мы оцениваем свой вклад во что бы то ни было, тем сильнее нас привязывает.

Вот что ещё интересно. Что бы мы ни вкладывали — деньги, время, усилия, — это почти всегда так или иначе связано с эмоциями. Поэтому психологи и говорят об эмоциональном вкладе. Если вложения безэмоциональны — отказаться от того, что перестало приносить плюсы, гораздо проще.

Собственно, в этом и подсказка. Меньше эмоций при заключении сделок — проще закрывать позиции.

@MonsterTraders

MonsterTraders

26 July 2023 12:15

Теория сожалений: что надо знать трейдеру

Почему нам так трудно спокойно относиться к убыткам? Психологи отыскали кучу причин, которые заставляют нас страдать от потери денег. Одна из них — теория сожалений.

Принимая решения, человек неосознанно взвешивает, сколько сожалений впоследствии принесёт ему тот или иной выбор. И, естественно, подсознательно стремится уменьшить степень неприятных ощущений.

Так вот, теория сожалений объясняет, почему люди часто предпочитают бездействие при негативно разворачивающихся событиях. Дело в том, что болевой удар они уже получили. Им кажется, что, если начнёшь дёргаться, — боль может стать сильнее.

Вот как это работает:

- Трейдер ощущает боль (Б) от осознания, что его позиция убыточная.
- Трейдер понимает, что если сейчас закроет эту позицию, то испытает дополнительную боль (Бх2), а если рынок ещё и сразу же развернётся — боль станет неимоверной (Бх3).
- Трейдер полагает, что если не станет закрывать позицию, то есть две возможности. При положительном исходе, то есть при развороте цены, боль пройдёт (Бх0). При негативном развитии, конечно, боль станет сильнее, но, поскольку трейдеру и так фигово (Б), сожаления увеличатся не так уж сильно (Бх2).
- В итоге у страдающего трейдера появляется два варианта. Первый — закрыть позицию и получить в лучшем случае двойную боль (Бх2), в худшем — тройную (Бх3). Второй — не закрывать, и в итоге получить в худшем случае двойные сожаления (Бх2), а при хорошем раскладе вообще оказаться красавчиком. Последний вариант — не закрывать — кажется предпочтительнее. Менее болезненным.

Что за бредовая математика?! А если убытки будут такими огромными, что «Б» увеличится в пять, десять, двадцать раз? А так далеко наше подсознание, стремящееся минимизировать будущие сожаления, не заглядывает.

Что с этим делать? Сохранять или закрывать позиции, заглядывая в будущее и включая стратегическое мышление. В общем — находясь в сознании.

@MonsterTraders

MonsterTraders

21 July 2023 12:54

Следование рынку и эффект подсадной утки: когда не надо крякать хором

Иногда спрашивают: что значит следовать рынку — это действовать как все, что ли? Так ведь большинство проигрывает! Рыночную толпу часто сравнивают с толпой леммингов, дружно прущейся к пропасти, — это типичный сценарий при обрушении тренда. Любимое занятие толпы — покупать на хаях, когда «все берут, надо и мне». А потом лететь вниз — тоже дружно. Так что тогда означает следование рынку?

Следование рынку — это способность увидеть вектор его движения. На этой основе вы принимаете решения в зависимости от личной стратегии.

Следование рынку — это понимание, что нельзя удерживать убыточную позицию. Это отказ от борьбы с рынком и от попыток мести, отсутствие жажды реванша.

Следование рынку — это понимание, что разогнавшийся тренд частному трейдеру не переломить. Поэтому нет смысла вставать на пути локомотива. Вопрос в том, когда именно вы начинаете следовать рынку — в начале тренда, как умные, или в конце, «как все». Второй вопрос — когда соскакивать. Следование рынку — это ещё и понимание, когда поезд готовится сменить направление (тренд выдыхается). А сидеть до конца, ожидая, когда всё рухнет, — значит, не понимать, как движется цена.

Надо научиться различать следование рынку и следование толпе. А вот это сложно. Как-то проводили эксперимент: в комнату с актёрами запускали подопытного и задавали вопросы. Актёры начинали дружно давать неправильные ответы, и что делали большинство испытуемых? Тоже отвечали неверно. Психологи называют такую реакцию эффектом подсадной утки. Мы так устроены, что психологически комфортнее «крякать хором». Но следование рынку — это ещё и понимание, куда очередной локомотив тренда тащит толпу.

Это вообще очень интересная штука: сначала толпа разгоняет тренд, а потом тренд тянет её за собой. Можно провести аналогию с вагонеткой, которую сначала толкали-пихали, потом в неё запрыгнули, а дальше уже фиг остановишь — сама едет. Так вот, следование рынку — это понимание, что надо ориентироваться на вагонетку, а не на пассажиров.

Когда трейдер осознаёт, в чём различие между следованием рынку и хоровым кряканьем, — вот тогда-то он и становится профессионалом.

@MonsterTraders

MonsterTraders

20 July 2023 11:56

Short NQ. +195пп. (3900$ на контракт).

MonsterTraders

16 July 2023 00:04

✅ Друзья, а вы знаете, что канал MonsterTraders публикует для вас посты уже 5 лет? Да, сегодня у канала — пятилетний юбилей! Просто огонь.

Поэтому будем сегодня праздновать, гулять и раздавать нереальные суперскидки.

ТОЛЬКО СЕГОДНЯ.
ТОЛЬКО В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КАНАЛА…
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА — ЗА $5000!

Круто, да? Можно отпустить эмоции, дать волю эйфории и открыть шампанское.

Вот он, первый пост, который был опубликован 16 июля 2018 года.

Пять лет в современном мире, перенасыщенном информацией, — целая эпоха. Появились новые технологии и инструменты, открыты сотни экзопланет за пределами Солнечной системы, а наш земной шарик — несколько раз серьёзно тряхнуло и подбросило. Причём события происходят такие, что ни одному футурологу не снились ни под какими мухоморами. И рынки, понятно, колбасит в такие моменты не по-детски — никакие предсказания не работают. Ужасно интересно жить!

Информационное пространство меняется стремительно. Множество ТГ-каналов родилось за эти пять лет — и кануло в небытие. Но… кое-что остаётся неизменным.

Человеческая природа. Привет Ливермору)) и MonsterTraders ;)

Человек всё тот же хомо-условно-сапиенс со всеми своими эмоциями, страхами — и неубиваемым желанием сворачивать горы, достигать вершин. Рынки всё те же — непредсказуемые, хаотичные, но позволяющие нам работать и зарабатывать. На этом канале я пять лет публикую посты, статьи и сделки с рынка фьючерсов (CME) — полёт нормальный, вы тут прочитаете ещё немало интересного.

И в клубе MonsterTraders мы как торговали, так и торгуем. Многие в клубе ещё со времён его открытия. И по-прежнему каждый может присоединиться к нашему кругу.

Пять лет! Что за это время сделано?

- На сайте MonsterTraders опубликовано мной около 150 больших, подробных авторских статей и лонгридов.
- Список профессиональной литературы в библиотеке MonsterTraders пополнился доброй сотней книг по трейдингу.
- На канале опубликовано множество постов — выходит больше полутора сотен ежегодно.
- Участники клуба получили несколько уникальных гайдов и мини-книг по трейдингу (они в закрытом доступе).
- Большое число людей благодаря каналу, сайту и клубу сейчас успешно торгует.

Канал продолжает жить. Сделки продолжают быть. Деньги продолжают зарабатываться. Nasdaq продолжает котироваться)

Какие планы на будущее? Работать! По контенту — широкие планы, так что вы тут прочитаете ещё немало полезного, интересного и просто бомбического. По клубу — сейчас очень выгодные условия для вступления.

Внимание!

В честь пятилетнего юбилея канала до конца лета устанавливается скидка 30% на подписку обоих типов — годовую и бессрочную.

Бессрочную подписку вы можете получить за $35 000 (вместо $50 000). Годовую — за $10 000 (вместо $15 000). При этом действует система аванса: если вы собираетесь вступить в клуб осенью или в начале зимы, достаточно внести 30%, и скидка будет сохранена за вами до конца года.

Но гулять так гулять!

Повторяю, что…

ТОЛЬКО СЕГОДНЯ.
ТОЛЬКО В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КАНАЛА…
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА ЗА $5000!

По вопросам вступления в клуб жми на ссылку ➡️ @Steve_MT

Пусть юбилей будет с огоньком!

А дальше — всё по плану. Сделки в закрытом клубе и работа с клубом. Посты на канал. Статьи на сайт. Хорошего вам лета, друзья, и мощного профита!

MonsterTraders

14 July 2023 07:14

Почему в клубе торгуем в основном NASDAQ.

Потому что нет смысла распыляться. Не поддавайся соблазну постоянной диверсификации, чем больше диверсифицированы твои вложения, тем меньшую отдачу приносит каждая отдельная позиция. Фьючерс E-mini Nasdaq-100 (NQ) по мне самый техничный и самый доходный инструмент на постоянной основе многие годы. Для меня он по сути единственный инструмент, который реально можно торговать активно внутри дня и с великолепным соотношением риск/прибыль от 1:5 и гораздо выше, естественно и свинг-трейдинг.

Я взял несколько фьючерсов роста на CME за 4 дневный период (10.07 - 14.07) и посчитал доходность каждого на 1 контракт в потенциальной сделке при равном импульсе.

Nasdaq 100 E-mini (15100 - 15725) - 12,500$
S&P 500 E-mini - (4415 - 4550) - 6750$
Gold (1918 - 1968) - 5000$
Light Crude Oil (73 - 77) - 4000$
Bitcoin (30400 - 32165) - 3825$
EURO FX (1.09860 - 1.12780) - 3650$
JAPANESE YEN (0.0070695 - 0.0073115) - 3025$

Для каждого фьючерса прописана спецификация. У каждого инструмента есть шаг цены, каждый шаг - 1 тик. И у каждого инструмента своё значение тика.

Преимущества фьючерсов:
t.me/monstertraders/4606

Преимущества CME:
t.me/monstertraders/4549

Выбор инструментов на CME
t.me/monstertraders/4605

Данный инструмент практически постоянно в 2, а то и в 3 раза превышает доходность других инструментов при равных импульсах за равный период времени. С ним удобно работать, его удобно ловить для сделки. Многим нравится именно он. А в клубе даётся подробно алгоритм работы с NASDAQ. Подход отточенный годами, а не что-то временное и непостоянное + заранее уровни от меня, где лично захожу в сделку.

Сделки по Nasdaq из клуба:
t.me/monstertrades

Про клуб и NASDAQ:
t.me/monstertraders/4382

MonsterTraders

13 July 2023 00:12

Long NQ. +312пп. (6240$ на контракт за сделку). Кто торгует 5-10 контрактов (31200$ - 62400$) соответственно. Трейд 32 часа.

MonsterTraders

10 July 2023 09:32

Медный колчедан финансовых рынков
 
Однажды, во времена правления Елизаветы I, в Англию прибыл караван кораблей, нагруженных золотом. Они привезли в трюмах 1300 тонн сверкающего металла. Героем дня стал английский корсар Мартин Фробишер. Правда, это золото он не «честно награбил», пользуясь королевским патентом (корсары, в отличие от простых пиратов, находились на службе короны), а добыл на севере американского континента. Если взглянете на карту — найдёте залив Фробишера. Вот там и добыл.

История была интересная. Встретив в северных землях эскимосов, англичане получили от них кусочки камней со сверкающими вкраплениями. Фробишер не стал делать поспешных выводов, а передал после возвращения эти камни придворным алхимикам. Трое из них сообщили, что никакое это не золото, а железный колчедан — пирит. Но четвёртый обнаружил в породе и крупинки золота.

Особое мнение так вдохновило Фробишера и весь двор, что в 1577 году была создана компания, профинансировавшая экспедицию в далёкие северные земли. Оттуда Фробишер, ставший «главным адмиралом», привёз уже кучу золотой руды. Алхимики вновь принялись за анализ. «Да-да, крупицы золота действительно обнаружены!»

Ну всё, теперь-то уже никто не сомневался, что дело верное. За северным золотом отправилось 15 кораблей. Ну и привезли 1300 тонн.

Ага, пирита.

Этот минерал, сверкающий золотым блеском, называют золотом дураков. Есть у него и родной брат — медный колчедан, халькопирит. Тоже любит обманывать золотоискателей.

Особое коварство пирита в том, что в нём действительно иногда содержится небольшое количество золота (микропримеси в ультрадисперсной форме).
А трейдинг тут причём? Аналог «золота дураков» — это псевдоциклы и закономерности-миражи, которые возникают случайно, но могут показаться устойчивыми. О таком «медном колчедане» предупреждают Бенуа Мандельброт и Ричард Л. Хадсон.

Расширяя аналогию Мандельброта и Хадсона, можно добавить, что особенно опасны псевдоциклы, подтверждённые авторитетом алхимиков-аналитиков.

Показательно, что Фробишеру и другим участникам авантюры жадность настолько затуманила глаза, что они положились на мнение одного из четырёх экспертов, хотя трое предупреждали о пустышке.

И ещё один интересный факт. Самые красивые, эффектные, блестящие кристаллы пирита кубической формы, которые любят коллекционеры (этакие золотые кубики!), вообще не содержат ни нанограмма золота.

@MonsterTraders

MonsterTraders

06 July 2023 11:04

👆Напомню про условия 🔥

MonsterTraders

03 July 2023 14:28

Кое-что о постановке целей
 
Какие цели ставить трейдеру? Заработать миллиард миллиардов, сорвать стотыщ за одну сделку, стать круче Ливермора… это всё понятно. А если реалистично? Какие цели записывать в трейдерском дневнике?

Один из подходов можно найти в книге «Учебник по дейтрейдингу» (The day Trader’s Course) Льюиса Борселино. Автор делится личными наработками и опытом своего партнёра Брэда Салливана (не актёра, а трейдера). И вот что интересно: они рекомендуют в качестве главной ежедневной цели ставить не прибыль, а убыток.

Что-что? Зачем нам такие цели? Но если вдуматься, всё логично. Мы не можем предугадать, сколько денег принесёт та или иная сделка. А вот ограничить свои убытки, чтобы сохранить депозит, — можем и должны.

Делать своей ежедневной целью конкретную сумму, которую хочется заработать, — опасная штука. Рынок сегодня может быть не в настроении, и что тогда? Бомбить сделками в надежде выполнить финансовую задачу? А если не заработал — скрежетать зубами и изнывать от  неудовлетворённости — цель-то не выполнена?

Зато если вы достигли цели «не допустить убытка более $ XXX», можно похвалить себя и взять с полки пирожок. А сохранённый депозит позволит свободно работать в более удачный день.

В качестве цели Борселино и Салливан также рекомендуют ставить результативность: то есть проведение сделок с максимальным потенциалом и низким риском. Иными словами, нужно нацеливаться не на определённую сумму («щас как бомбану и сорву десятку»), а на то, чтобы провести череду умных, продуманных, хороших сделок. И тогда деньги точно заработаются.

Другой совет — сосредотачиваться на еженедельных или ежемесячных финансовых целях, а не на отдельных сделках или сессиях. Нет смысла дёргаться от каждого тика (так и нервный тик можно заработать). День на день не приходится.

И ещё одна важная рекомендация: если вчера был не самый лучший торговый день, не пытайтесь отыграться сегодня. Забудьте о вчерашнем дне, он уже прошёл. Торгуйте с чистого листа. 
 
@MonsterTraders

MonsterTraders

28 June 2023 15:25

Скидка на подписку в клуб! Годовая подписка 8000$. Летний тестовый период 3000$.

Тестовый период так же полноценный, просто меньше срок подписки, а так как лето уже началось и не все успели принять решение, я продляю тестовый период до конца сентября. Годовой абонемент естественно выгодней значительно, но не у всех есть возможность сразу его взять по тем или иным причинам.

Индивидуальная обратная связь со мной в течение всего периода. Торговля ведется на рынке CME.

Что получает подписчик:

Сделки, системы торговли, торговые принципы, карта риска, какие книги стоит прочитать в первую очередь, гайд по торговле со смартфона, авторская мини-книга (построена по вопросам клуба). Отзывы.

Чтобы вступить, пишите по контакту: @Steve_MT

MonsterTraders

27 June 2023 21:01

Пункты трейдера

Трейдер должен уметь взять свой кусочек и быть им доволен. Взял 50 пунктов и хорошо. Взял 150 пунктов и отлично. Поймал стоп, проанализировал и если он системный, замечательно! На рынке прибыль может быть заработана только после того, как ты научишься принимать стоп. Если рынок пойдет ещё на 100 пунктов, после твоего выхода, значит это не твои 100 пунктов. Всех пунктов на рынке не взять, а сожаление упущенного приводит к сливу депозита — всегда и без исключения. Все что ты мог взять по своему темпераменту, ты взял. Взял 150 пунктов, радуйся. Взял 50 пунктов, радуйся. Не порти себе праздник сожалениями об опущенной прибыли, она не была твоей. Любая сделка должна проходить спокойно и хладнокровно, как только ты испытываешь сильную радость от прибыли или разочарование от убытка - прекращай торговлю, все последующие шаги приведут к сливу депозита - всегда и без исключения! Помни это. Взял и ушел. А что там дальше - это не имеет значения. Совсем не имеет значения… Это очень важно, друг мой. Не забывай и если забыл, перечитай. Никакие системы тебя не спасут, если не быть системным. Начини с себя, а система подтянется автоматически.

@MonsterTraders

MonsterTraders

26 June 2023 10:56

Можно ли изменить своему торговому плану, стратегии?
 
Измена — жёсткое слово. Измена — это предательство того, кто тебе доверял. Иногда — предательство самого себя, своих принципов. Разрушение фундамента, на котором стоял и строил.

Поэтому бывает трудно отказываться от принципов, по которым жил не один год, даже если они чисто рабочие, профессиональные: это воспринимается как разрушение устоев. А ещё мешает мысль, что, получается, всё это время ты был неправ. Ошибался. Шёл не в ту сторону.

Некоторые трейдеры опасаются, что «пацаны не поймут». Случается, что человек, публично отстаивавший какие-то профессиональные принципы, внезапно разворачивается на сто восемьдесят градусов. И закономерно огребает от коллег по цеху. Причём даже если переход на другую позицию вполне разумен и обоснован, вокруг будут возмущаться: «А раньше-то, раньше-то ты почему другое говорил? Чего ж теперь переобуваешься?!»

Что можно сказать по этому поводу… Во-первых, людям свойственно меняться и пересматривать свои взгляды. Во-вторых, совершенно нормально что-то менять, если видишь ошибки или обнаружил другой, более удобный и перспективный путь. В-третьих, могут меняться обстоятельства, и продолжать катить свою профессиональную вагонетку по старым рельсам — значит толкать её в пропасть.

А грань между изменой своим принципам (торговому плану, стратегии) и профессиональной гибкостью выявить не так уж и сложно — по крайней мере, для самого себя. Если вы идёте на поводу эмоций, страха, жадности или лени — это то самое предательство самого себя, своего будущего. Деструктивное поведение, грозящее разрушением личного профессионально-этического базиса: той смысловой опоры, которая помогает в трудные периоды вспомнить, что такое хорошо и что такое плохо (например, дисциплина — хорошо, агрессивно-авантюрные попытки выхватить куш в нарушение своих правил — не очень). А вот если вы понимаете, зачем меняетесь, почему трансформируете свои торговые принципы — это адекватная реакция на новые вызовы реальности. Если стратегия не позволяет сейчас соблюдать свои риски, если вам становится некомфортно работать в ранее установленных границах — разрабатывайте новые принципы и следуйте уже им.

Быть ретроградом — не значит быть верным себе. Это значит быть ретроградом))

Пост получился немного философским. Это потому, что я сейчас пишу статью о философии трейдинга. Будет на сайте monstertraders.io Не пропустите.

MonsterTraders

23 June 2023 13:47

Сколько денег надо, чтобы начать торговлю на бирже?

Некоторые итальянцы умеют делать по миллиону долларов за пять минут. Для этого не нужно быть мафиози, достаточно быть трейдером. Льюис Борселино — тот самый итальянский ragazzo, который решил, что торговать на американской бирже лучше, чем сидеть за решёткой, как его папаша. Решение было верное, парень стал одним из легендарных счастливчиков CME.

Естественно, его спрашивали, что да как. И, видимо, так достали вопросами, что он изложил свои торговые принципы на бумаге, став вдобавок ещё и успешным писателем. Один из самых распространённых вопросов, по словам Борселино, звучал так: «Сколько денег мне нужно, чтобы начать торговать на бирже?»

А правда, сколько?

Ответ Борселино прост: столько, сколько вы готовы потерять.

Сумма, по словам Борселино, может быть любой — и $5000, и $50 000. (Про пять баксов он ничего не говорит! Так что не надейтесь.) Но сколько бы ни было у вас денег для начала торговли на фондовом или фьючерсном рынке, вы всегда должны помнить: это спекулятивный капитал. В первый год лучше не ожидать, что прибыль перекроет убытки. И всегда надо быть готовым к тому, что эту сумму рынок может забрать в обмен на опыт.

Так вот, даже при потере всего депозита ваш уровень жизни пострадать не должен. И будущее тоже. То есть нельзя, говорит Борселино, использовать для торговли деньги, которые надо в следующем месяце отдать банку за ипотеку. Не стоит трогать и подушку безопасности.

На рынок приходят не для того, чтобы на последние шиши купить лотерейный билет. На рынок приходят со свободными деньгами, чтобы зарабатывать капитал.

@MonsterTraders

MonsterTraders

22 June 2023 07:54

Short NQ. +340пп. (6800$ на контракт).

MonsterTraders

27 July 2023 16:28

🕯 Напоминание.

У канала есть торговый клуб. В клубе торгуем фьючерсы CME. Счёт для граждан РФ открывает американский брокер NinjaTrader, пополнение доступно в долларах и евро. Альтернативно NQ, в клубе торгуют US 100 через Forex, к примеру брокер Roboforex. Помимо индекса, там также торгуются нефть, золото, крипто активы, валюты и другие индексы. Пополнение и вывод криптовалютой, как у многих брокеров на сегодня и проп-фирм, что снимает сложности переводов SWIFT у граждан РФ. И очень гибкая торговая платформа.

Как купить безопасно криптовалюту за рубли, также даём проверенные контакты. Ничего искать самому и разбираться в криптовалюте не требуется. Международный формат.

Стоимость подписки на год сейчас 10,000$. Бессрочная подписка 40,000$. Оплата в USDT или BTC.

Что получает подписчик клуба:

- Сделки;
- Системы торговли;
- Гайд по торговле со смартфона;
- Авторская мини-книга, подходящая для торговли любым инструментом;
- Дополнительная техническая информация;
- Новые идеи в меняющемся мире;
- Постоянная поддержка от меня лично.

Чтобы приобрести подписку, пишите по контакту: @Steve_MT

MonsterTraders

24 July 2023 14:00

Стратегия штанги: никаких усреднений

Стратегия усреднения — одна из самых критикуемых, но при этом она всё равно пользуется популярностью в широких трейдерских кругах. Одним из первых критиков усреднения был Джесси Ливермор: «Я никогда не покупаю бумаги во время «медвежьего» тренда, и не продаю их в ходе ралли… Я предостерегаю вас от усреднения убытков». Главная проблема усреднения в том, что депозит не бесконечен. Это как со стратегией удвоения «чёрного» или «красного» в рулетке: если деньги закончатся, а нужный цвет не выпадет, вы окажетесь… Угу, именно там и окажетесь.

А Нассим Талеб пошёл ещё дальше. Он считает, что вообще любое усреднение, ставка на середину во всех смыслах — плохой выбор. Те, кто предпочитает умеренность во всём и всегда, — и живёт средненько. Для того чтобы достичь успеха, надо, с одной стороны, уметь рисковать, а с другой, контролировать риски. Талеб предлагает стратегию штанги, где высокие и низкие риски распределены как два блина: это обеспечивает равновесие. То есть, к примеру, 90% торговых операций — низкорисковые, а 10% — высокорисковые, но зато с большим потенциалом. (Чтобы не смешивать, лучше работать с двумя депозитами — основным и так называемым рисковым капиталом.)

Применять стратегию штанги можно не только в трейдинге, но и вообще по жизни.

А как же золотая середина? Это, наверное, всё-таки немного другая штука. Золотая середина — это отказ от выбора той или иной крайности. Аристотель приводил такой пример: мужество — это добродетель, но, если его слишком много, — рождается безрассудство, а если слишком мало — трусость. Стратегия штанги, как видим, предлагает быть лишь слегка безрассудным, а преимущественно — осторожным. То есть в одну какую-то крайность впадать не рекомендуется. Если же суммировать итог, как раз и получится оптимальный результат.

@MonsterTraders

MonsterTraders

20 July 2023 11:57

Сделки из клуба
Наш сайт
Про Nasdaq
Преимущества фьючерсов
Преимущества рынка CME
Широкий выбор инструментов
В целом полезная информация

MonsterTraders

18 July 2023 21:27

Что хуже — страх или надежда?

Надежда, говорят, умирает последней. В обычных обстоятельствах это хорошо: человек борется с обстоятельствами и не сдаётся. Но когда вы принимаете торговые решения на бирже, лучше, чтобы надежда вообще не рождалась.

Мы привыкли говорить, что главные враги трейдера — страх и жадность. Но надежда вреднее: она коварна. Она наряжена в сияющие, белоснежные одежды, потому что ассоциируется у нас с добром, с изменениями к лучшему. Со страхом и жадностью всё понятно: злейшее зло, враги! Искоренять не задумываясь. Поэтому бороться с ними проще.

Но именно надежда заставляет трейдеров держать убыточные позиции.

Коварная надежда сопровождает самые разрушительные трейдерские эмоции, поддерживает самые вредоносные поведенческие шаблоны:

- Надежда идёт рука об руку с мстительностью. Эта парочка порождает разорительную жажду реванша.
- Надежда поддерживает алчность. Человек, которому хочется сорвать куш, надеется, что удастся это сделать.
- Надежда подстёгивает азарт. Вот-вот, ещё чуть-чуть, давай ещё немножко!
- Надежда усиливает эйфорию. Трейдер, ослеплённый внезапной удачей, и так «под градусом», а надежда, что светлая полоса продолжится, этот градус усиливает.
- Надежда запускает эмоциональные качели.
- Надежда подпитывает эффект диспозиции.
- Надежда заставляет верить в прогнозы.
- Надежда провоцирует самообман.

И когда трейдер в очередной раз наступает на грабли, он надеется, что в этот раз по лбу не получит. Но надежда обманывает, и лоб украшает очередная шишка. «Но в следующий-то раз…», — думает трейдер. Ага, конечно.

Что противопоставить надежде? Трезвый расчёт.

Убивайте надежду, когда она попытается змеёй проползти в ваши мысли. Не ждите, когда она умрёт с вашим депозитом.

Возьмите в качестве девиза строки Данте: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Рынок — это аццкий ад, и надежде тут не место!

@MonsterTraders

MonsterTraders

15 July 2023 13:13

Наука иррациональности Терри Бернхема
 
Терри Бернхем, получивший в Гарварде докторскую степень по экономике, вроде бы должен был топить за рациональность. Ведь экономика — серьёзная наука с кучей законов, базирующаяся на математическом анализе и систематизации фактов. Но у Терри Бернхема было ещё одно увлечение: дебри человеческой психики. Изучая экономическое поведение хомо так сказать сапиенсов, он пришёл к выводу, что для понимания  безобразия, творящегося на биржевых рынках, нужна новая наука. Бернхем назвал её наукой иррациональности.

Никакой учебник экономики не научит торговать акциями и фьючерсами. Авторы диссертаций не зарабатывают миллионы на рыночных скачках. Трейдинг — это не про экономику.

Финансовая иррациональность — вот что движет «подлым» биржевым рынком (книга Бернхема, напомню, называется «Подлые рынки и мозг ящера»). Сам он как-то отлично заработал на покупке акций, курс которых показался ему иррационально низким. Проанализировав причины, Бернхем пришёл к выводу, что курс был низким из-за страхов аудитории, связанной с текущими судебными разбирательствами. Он решил, что эти страхи необоснованны, а значит, «надо брать». И заработал 20%.

Метод, конечно, нельзя рекомендовать в качестве основной стратегии: слишком сложно учесть все факторы, влияющие на переоценку или недооценку активов. Попытки анализа часто разочаровывают трейдеров. Ставки на недооценённые акции лучше делать на специально выделенный капитал для работы (и развлечения) с рискованными активами, не трогая основной депозит. Но само существование недо- и переоценённых позиций — наглядная демонстрация иррациональности рынка. Если бы он был рационален, активы стоили бы столько, сколько должны стоить согласно взвешенным оценкам.

Бернхем приводит множество примеров, когда люди теряют деньги из-за безрассудства, упрямства и включения особого мыслительного механизма «как левой пятке захочется» (эту метафору он не употребляет, но суть именно такая). Люди могут думать чем угодно: сердцем, душой, желудком, гормональными железами, ягодичными мышцами (этими многие пользуются особенно активно)… и только иногда — головой.

Так что же, надо быть иррациональным? Ну, по науке-то… Стоп! Наоборот. Наука иррациональности — о том, как использовать чужие промахи. А также о том, как учитывать попытки своей психики отключать голову и включать другие механизмы мышления под влиянием эмоций и древних инстинктов.

Иррациональности в мире хватает и без вас, не добавляйте хаоса))

@MonsterTraders

MonsterTraders

14 July 2023 02:17

Бронебойный тандем: знания + дисциплина

Да неужели же все авторы книг по трейдингу воспевают дисциплину? Возможно, есть и исключения, но из тех, что я читал, дисциплину уважают действительно все. Ещё ни разу не видел, чтобы в книге написали: «Если ты умный и талантливый, можешь забить на дисциплину». Зато не раз встречал утверждения, что дисциплина даже самого обычного человека делает стабильно зарабатывающим трейдером.

О таком примере рассказывает Майк Беллафиоре. В его компании появился скромный, тихий сотрудник Зет-Маш. У него практически не было знаний о трейдинге, зарабатывал он немного и особых надежд не подавал. Беллафиоре с коллегами помогали ему информацией, делились опытом. Но как новичок воспользуется этой помощью? Увы, было множество случаев, когда наука впрок не шла: неофиты радостно сливали десятки тысяч долларов, надеясь, что так научатся зарабатывать крупные суммы.

Зет-Маш разработал свою систему торговых правил и… провёл двухлетнюю серию беспроигрышных торгов.

Нет, он не превратился в суперзвезду, не продемонстрировал рекордные прибыли — были в кругу Беллафиоре трейдеры, которые зарабатывали больше. Просто новичок стал самым стабильным трейдером в компании.

Тут надо подчеркнуть два момента. Первый: без знаний дисциплина всё-таки мало что даёт. До прихода к Беллафиоре Зет-Маш был малоэффективным трейдером — ему не хватало понимания рынка. Вращаясь в кругу успешных трейдеров и впитывая знания, Зет-Маш получил возможность сделать рывок вперёд. Второй: прорыв был бы невозможен без дисциплины.

Эта история произвела на меня впечатление, потому что здорово напоминает ситуацию в нашем клубе MonsterTraders: вдохновляющий коллектив единомышленников и знания, которыми делятся только в узком кругу, помогают резко нарастить эффективность. Но всё зависит от самого человека, его отношения к торговле и дисциплине.

В общем, рецепт такой: берём знания, берём дисциплину, смешиваем, взбалтываем — получаем успех. Хороший коктейль, а главное — подходит всем.

@MonsterTraders

MonsterTraders

12 July 2023 07:16

✅ Доброго времени суток!

В связи с курсом и ситуациями делаю бонус - годовая подписка 5000$. Также есть летний тестовый период 3000$. Предложение ограничено по времени на эту неделю. Далее будет обычная наша цена. Ещё продляю тестовый период до конца сентября для тех, кто не успел вступить раньше, но годовой абонемент выгодней значительно. Торговля ведется на рынке CME.

Что получает подписчик:

Сделки, индивидуальная обратная связь со мной в течение всего периода, системы торговли, торговые принципы, карта риска, какие книги стоит прочитать в первую очередь, гайд по торговле со смартфона, авторская мини-книга (построена по вопросам клуба). Отзывы.

Чтобы вступить, пишите по контакту: @Steve_MT.

MonsterTraders

07 July 2023 17:40

Скидка на подписку в клуб!

В связи с повышенным курсом доллара к рублю, я никак не могу сделать предложение реально выгодным. Понижаю цену, а курс растет… Принял решение пойти другим путем. Тестовый период остаётся по той же цене, а вот годовая подписка гораздо выгоднее, даже с учетом курса. Таким образом, я надеюсь, кому-то смог сделать приятный бонус и он им воспользуется.

Годовая подписка 5000$. Летний тестовый период 3000$. Предложение ограничено по времени.

Тестовый период так же полноценный, просто меньше срок подписки, а так как лето уже началось и не все успели принять решение, я продляю тестовый период до конца сентября. Годовой абонемент выгодней значительно.

Индивидуальная обратная связь со мной в течение всего периода. Торговля ведется на рынке CME.

Что получает подписчик:

Сделки, системы торговли, торговые принципы, карта риска, какие книги стоит прочитать в первую очередь, гайд по торговле со смартфона, авторская мини-книга (построена по вопросам клуба). Отзывы.

Чтобы вступить, пишите по контакту: @Steve_MT.

Monster 😎

MonsterTraders

05 July 2023 20:38

Скандал с «черепахами»

Люди любят создавать себе идолов. Богатство, слава, успех действуют магически и окружают «избранного богами» сакральным ореолом. Его мнение автоматически считают более ценным. Печатают биографии великих и даже более или менее известных людей, изучают их поступки, ищут особый смысл в каждой фразе.

Эта магия успеха настолько сильна, что некоторые крайне болезненно воспринимают негативные факты, «порочащие» персону-икону. И начинается: «Врёшь, гад, Пушкин не такой!»

В трейдинге неверный шаг, продиктованный гордыней, самоуверенностью или неумением вовремя признать свои действия ошибочными, способен в любой момент сбросить с пьедестала. Рухнул вниз вместе с целым банком Ник Лисон, несколько раз разорялся Ливермор… А вот ещё один интересный пример: наверное, все трейдеры слышали о знаменитом эксперименте с «черепахами», но мало кто знает, что легендарный Ричард Деннис, Король фьючерсов и Предводитель «черепах», тоже оказался не без греха.

Вильям Галахер (William Gallacher) в книге «Победитель получает всё» (Winner Takes All) рассказал, что в 1988 году один фонд Денниса, в котором трудились подготовленные им «черепахи», буквально за месяц потерял половину капитала, а второй — три четверти.

Вот это слив так слив…

— Это что ж, я зря читал книгу про «черепах»? Зря вдохновился успехом? Фьючерсный король-то на самом деле — голый?! — воскликнет возмущённый трейдер, любящий читать истории успеха.

Нет, не зря. Голова нам для того и дана, чтобы не только «в неё есть» и «в неё читать», но и думать. Самостоятельно. Критически анализируя. Отбирая ценное. Учитывая чужие ошибки (возможно, удастся меньше допускать своих).

Это, кстати, очень интересно, — выяснять, почему великие иногда падают с пьедесталов. Вот почему, к примеру, Наполеон, покоривший почти всю Европу, в итоге оказался на острове Святой Елены? Попробуйте посмотреть с этой точки зрения на истории Лисона, Денниса, Ливермора.

Ну и, конечно, не создавайте себе идолов. Оставляйте великим право на ошибки)))

@MonsterTraders

MonsterTraders

29 June 2023 17:01

Безумие на рынке заразительно (Мандельброт и Хадсон врать не будут)

Психологи давно заметили, что паника — в том числе и биржевая — штука заразительная. Нейробиологи нашли этому объяснение в гормонах. А математик Бенуа Мандельброт подтвердил существование этого феномена с помощью мультифрактальной математической модели.

Напомню, что создатель фрактальной геометрии Бенуа Мандельброт и редактор европейского издания Wall Street Journal Ричард Л. Хадсон написали книгу «Не(послушные) рынки». Как отмечают авторы, рыночные возмущения обычно имеют продолжение: если уж началось волнение на рынке, оно вряд ли уляжется. Замечено, что неспокойное начало торгов задаёт рваный ритм, а если весь день прошёл нервно и безумно — следующий, скорее всего, будет ещё жёстче. (Это, по всей видимости, наблюдения практика Хадсона.) И эти трейдерские интуитивные ожидания подтверждаются математически (что высчитал, наверное, математик Мандельброт).

Что это нам даёт? Перефразируя известное выражение, — понимание, что «рынок таков, каков он есть, и более никаков». Его создают нервные, эмоциональные, жадные, обуреваемые страхами и надеждами, азартные и совершенно нерациональные люди. Мы-то, конечно, не такие, но их большинство. И это большинство со своими тараканами настолько влиятельно, что создаёт математические закономерности.

Именно поэтому борьба с рынком, если вы не «кит» с мультимиллионными капиталами, совершенно бессмысленна: толпа запинает одиночку. Эффективная стратегия — следование рынку: смотрим на цены, подмечаем тенденции, ловим тренды, используем возможности. А что делать с паникой, если она такая заразительная? Стараемся ей не поддаваться и смотреть на штормовые порывы отстранённо, чтобы использовать их для своей выгоды.

@MonsterTraders

MonsterTraders

27 June 2023 21:32

Полезная мини-книга, концентрация полезного прям. Выдается, среди прочего материала, каждому подписчику клуба. Построена на вопросах из закрытого клуба, в который можно вступить сейчас по скидке.

MonsterTraders

27 June 2023 15:34

Десять причин переторговки: найди свою)))
 
Вот что заставляет трейдера изображать из себя пулемёт Гатлинга, молотя сделками как коммандо на выезде? Основные причины переторговки:

1. Бешеный азарт.
2. Скука. Когда на рынке долго ничего не происходит, а потом случается всплеск волатильности, заскучавший трейдер от радости может пуститься во все тяжкие.
3. Отсутствие чёткой стратегии и торгового плана. «Ты стреляй, а там посмотрим».
4. Жадность + нетерпеливость. Желание получить прибыль как можно быстрее, вот прям щас.
5. Новизна обстановки, вызывающая энтузиазм и отвагу. Характерно для новичков. (Кто вспомнил неофициальный девиз Чипа и Дейла: «Слабоумие и отвага»? Правильно вспомнили.)
6. Отсутствие знаний. «А что, много сделок — это плохо?»
7. Неумение считать деньги и риски. Кошелёк кажется бездонным, а потом почему-то оказывается дырявым.
8. Вера в свою непобедимость. «Я бессмертный, я крутой! Ой… ой… ой…»
9. Усталость и потеря самоконтроля.
10. Жажда реванша. «Я заставлю тебя отдать мои деньги, даже если придётся потратить всё, что осталось!»

Возможно, это даже не весь список. Не исключено, что вы можете его расширить. Но суть всегда остаётся одна: мы не в Голливуде, и запас патронов не бесконечен. Автомат M4, к примеру, выдаёт очередь из 30 патронов за 4 секунды. А о результативности говорит такая статистика: во время боевых действий в Ираке на каждую пулю, достигшую цели, приходилось 250 тысяч выпущенных в воздух.

Сможете слить депозит быстрее и бессмысленнее?)))
 
@MonsterTraders

MonsterTraders

23 June 2023 17:06

👆 Напоминаю про скидку

MonsterTraders

23 June 2023 01:28

Long NQ. +243пп. (4860$ на контракт).

MonsterTraders

21 June 2023 09:27

Оценочная эвристика и интуиция 

Помните про безумное число Грэма? В посте об этом математическом кошмаре я говорил о законе Миллера, из-за которого мы вынуждены пользоваться графиками, таймфреймами и прочими костылями, чтобы эффективно работать с быстро меняющимися цифрами: кратковременная память просто не может удержать больше определённого объёма информации. Но… как же тогда объяснить верные решения, которые принимают опытные трейдеры, едва бросив взгляд на график, без сложных и вдумчивых расчётов? Ведь на графике всё равно масса информации, которую вроде как невозможно мгновенно обработать? 

Возможно, у вас тоже есть такой опыт: смотрите на график и безо всяких расчётов понимаете, какие там риски. Хотя если вас попросят обосновать расчёты, то на это потребуется какое-то время, возможно — несколько минут. И такие примеры есть в каждой профессии. Повар без расчётов выставляет нужную температуру, чтобы подрумянилось или не пригорело. Автогонщик без расчётов траектории вписывается в крутой поворот, делает идеальный дрифт. Как же это удаётся? 

Всё дело в оценочной эвристике, говорит Ван К. Тарп в предисловии к книге Куртиса Фейса «Трейдинг, основанный на интуиции». Тарп тоже задавался этим вопросом, наблюдая за акулами рынка. Он тоже в курсе закона Миллера, из-за которого обычный человек не может удержать в голове больше «семи порций» информации одновременно, плюс-минус две. И уже тем более мы не в состоянии обрабатывать «тысячи и миллионы порций информации», говорит Тарп, но… мы это делаем, и делаем успешно. А всё потому, что вырабатываем для себя некие методы, позволяющие оценивать ситуацию с минимальными затратами времени и сил. Вот этим методы он и называет оценочной эвристикой. 

Да, а при чём тут интуиция? Связь самая что ни на есть прямая: интуиция как раз и использует эту штуку. То есть интуиция настолько крута, что побеждает ограничения, выставленные физиологией, и оперирует объёмами информации, которые на порядки превышают наш скромный резерв кратковременной памяти. 

Поэтому дискреционный трейдинг рулит, заключает Тарп. Но мы это и без него знали))

@MonsterTraders