MonsterTraders

03 June 2023 18:37

Какая половина пути самая сложная? 

Дорога к серьёзной цели, как правило, неблизкая и ухабистая. Очень часто возникает желание опустить руки. Сесть на обочине и вытянуть ноги. «Всё, баста! Дальше без меня…» На какой же части пути особенно высок риск сдаться и отступить? 

Некоторые считают, что первая половина сложнее. Ты ещё не набрал темп, не набил шишек, а главное, первая попавшаяся кочка или яма — это испытание на прочность. Многие отступают, едва столкнувшись с трудностями. Какие тысячу ли? Три шага сделал — и всё. Слишком трудно. 

Но всё же первая половина дороги — это движение на энтузиазме, азарте. Ты полон сил и готов бросить вызов любому марафонцу. На этом топливе и препятствия преодолевать проще. Преодолел — и чувствуешь себя победителем. Мотивация возрастает. А вот потом постепенно выдыхаешься… 

На второй половине пути — свои засады. Регулярные падения и подъёмы отнимают энергию, истощают. Путь кажется бесконечным. Всё чаще накатывает ощущение бессилия: слишком далеко, не доползти. И на этом этапе многие бросают дело. Зачастую — незадолго до решающего рывка. 

Какая половина дороги окажется наиболее трудной для вас — во многом зависит от психотипа. В любом случае пройти придётся весь путь, и чтобы это сделать, стоит учесть вот что: 

1. Чем успешнее начало дороги — тем больше шансов, что вы запрограммируете успех и для второй половины пути. Будет работать своеобразная инерция. Поэтому желательно начинать движение с высокого старта, предварительно хорошо подготовившись к забегу. 

2. Но! Всё-таки не стоит сразу выкладываться по максимуму, иначе есть риск очень быстро превратиться в загнанную лошадь. Надо распределять силы равномерно. Чем дольше путь к цели — тем важнее выносливость. 

3. Если на пути повстречалось препятствие — не начинайте его штурмовать в лоб. Поищите варианты обхода. 

4. Отмечайте пройденные этапы. И когда становится трудно, напоминайте себе, что вы уже слишком много сделали, дабы отказываться от победы. Надо дойти! 

MonsterTraders

29 May 2023 21:59

✔️ Вступить в клуб

MonsterTraders

28 May 2023 00:17

Кто кормит победителей? 

Автор книги «Дорога к трейдингу» Дж. Пайпер называет успешных трейдеров группой избранных. А остальных? А к остальным он безжалостен. Он говорит, что люди — это «эмоциональные животные», и большинство трейдеров вполне устраивают собственные психологические недостатки. В себе типичный представитель толпы ничего менять не желает, а потому… кормит победителей. 

Пайпер напоминает, что на бирже деньги перетекают от одних участников торговли к другим, а не берутся из воздуха. Если бы все торговали без косяков, то рынок замер бы: никто не смог бы зарабатывать. Это суровый мир, где ты или побеждаешь, или кормишь своими деньгами тех, кто умнее, ответственнее, а главное — дисциплинированнее. Да, Дж. Пайпер тоже из тех авторов, кто во главу угла ставит трейдерскую дисциплину. Он подчёркивает, что неудачником трейдера делает нежелание меняться и работать над собой. 

И вот что помогает оказаться среди тех, кого кормит толпа, а не наоборот. «Несколько простых правил», как говорит Пайпер: 

- Определяйте уровень допустимого риска, чтобы ограничить убытки.
- Поддерживайте соотношение убытков и прибыли на уровне 1:2,5 (как минимум).
- Отыщите своё конкурентное преимущество.
- Торгуйте только по тем стратегиями, с которыми вам комфортно работать.
- Позвольте прибыли расти и накапливаться.
- Торгуйте избирательно, а не всем подряд.
- Не давайте себе взбунтоваться и послать эти правила к чёрту) 

@MonsterTraders

MonsterTraders

24 May 2023 23:06

🇺🇸#NVDA #отчетность
NVIDIA
-1Q ADJ EPS $1.09 , EST. $0.92
-1Q REV. $7.19 BILLION, EST. $6.51 BILLION
- SEES 2Q REV. $11.00B PLUS OR MINUS 2%, EST. $7.18B

MonsterTraders

23 May 2023 22:34

Short NQ. +200 пунктов (4000$ на контракт).

MonsterTraders

22 May 2023 16:48

Бокалы и пистолеты. Трейдеры и дуэлянты

Торговля на рынке — это всегда стресс, и только начав торговать, вы узнаете свои истинные реакции на те или иные рыночные ситуации. Если вы с какими-то из них ещё не сталкивались (например, ни разу не попадали в затяжную полосу даунстрика или не срывали неожиданный суперкуш), то о своей реакции будете только догадываться. Можно подготовиться, продумать сценарии поведения, сказать себе «я буду спокоен как удав, даже если из монитора вылетит чёрный лебедь и полезет девочка с лицом, закрытым чёрными волосами», но точки над «i» расставит реальность. Это надо учитывать.

Ларс Твид в «Психологии финансов» напоминает историю о дуэлянте, которого секундант спросил:

— Сэр, хороший ли вы стрелок?
— Я попадаю в ножку бокала с двадцати шагов, сэр! — с достоинством ответил дуэлянт.
— Это прекрасно, сэр, но сможете ли вы попасть в ножку в тот момент, когда бокал будет целиться из пистолета в ваше сердце?

Теория теорией, но в различных жизненных ситуациях люди испытывают самые разнообразные, зачастую трудно контролируемые эмоции. Особенно если с чем-то сталкиваются впервые. Поэтому и торговля на демосчёте — это стрельба по бокалам, во время которой невозможно испытать эмоции, нахлынувшие, когда на кону окажутся ваши деньги.

Надо быть готовым к тому, что собственная реакция на неожиданные события может вас удивить. Что на практике идеальные сценарии и стратегии могут дать сбой. Что самый продуманный план будет не так легко выполнить, как казалось. Но это, конечно, не повод всю жизнь стрелять по бокалам и отказываться от реальных вызовов. Наоборот, их нужно принимать, — чтобы проверить себя в настоящем деле.

@MonsterTraders

MonsterTraders

16 May 2023 16:05

​​«Паучье чутьё» на бирже: ничего сверхъестественного 
 
Человек-Паук, наверное, смог бы стать крутым трейдером. Дело в том, что у него есть «паучье чутьё» — сверхспособность, помогающая избегать опасности. Но действительно ли это нечто паранормальное и экстраординарное? Нейролингвисты утверждают, что «паучье чутьё» действительно существует. Это не что иное, как интуиция. 

Когда вы вовремя сваливаете из сделки и видите, как через некоторое время всё летит в тартарары, — вы Человек-Паук))) 

«Паучьим чутьём», или «чувством паука» (Spidey sense) в Америке называют интуицию даже в научных статьях. Ещё говорят о «шестом чувстве». Такими словами описывали интуитивные решения, позволившие избежать опасности, морские пехотинцы. В Управлении военно-морских исследований (Office of Naval Research) накопилась внушительная статистика об этом явлении. 

Но нейробиологи подчёркивают, что Spidey sense — это не паранормальная способность, а вполне обычный навык «быстро обнаруживать закономерности в неоднозначных, неопределенных и ограниченных по времени информационных контекстах». 

Профессор психологии Джон Куниос (John Kounios) из Университета Дрекселя говорит, что интуитивное избегание опасности — это «продукт бессознательной обработки информации».

Развитие интуиции тесно связано с понятием «неявного обучения». Интересно, что накопление и обработку информации на интуитивном уровне нейробиологи даже сравнивают с машинным обучением нейросетей (популярная тема, ага). Чем больше информации — тем точнее ответы. 

В общем, чем больше вы сосредотачиваетесь на профессиональной теме, тем больше шансов на помощь «паучьего чутья». И ничего сверхъестественного тут нет. Это не ясновидение, не пророчества, это чисто рабочий скилл. 

Предсказаниям на бирже не место, а вот интуиции — добро пожаловать.

@MonsterTraders

MonsterTraders

12 May 2023 11:26

Тестовый период в клуб на летний период. Стоимость 5000$. Длится по 31.08.2023 включительно. По годовой подписке тоже отличные условия. Вступить: @Steve_MT

MonsterTraders

09 May 2023 22:16

По клубу, кстати, есть тестовый период на лето. Цена 5000$. Продолжительность по 31 августа включительно. Уже стартуем. Раньше пришёл - больше времени в клубе получил.

Подписка на год тоже по хорошей цене — 10,000$. Тестовый период на основной не продлевается и оплата производится заново. Поэтому, если готовы начать торговать серьезно и пришло время, то лучше брать сразу годовую подписку, тем более она выгоднее значительно сейчас.

В клубе я буду с вами на обратной связи, даются уровни, откуда торгую заранее, а также, что очень важно, даётся приличное количество информации для того, чтобы изначально торговать правильно, как совместно, так и самостоятельно. Акцент на становление человека как трейдера.

Насчёт опыта торговли - в клуб приходят как с опытом, так и без него. В текущее время трейдинг более чем актуальная сфера деятельности. Главное правильно начать.

Для рынка времени уделяем немного. До часа в день. Нет такого, что 4 часа сидеть уткнувшись в монитор. Уделяем этому особое внимание, так как у всех свои дела параллельно и зависать на рынке априори не лучшая идея.

По технической составляющей. Торговать можно как с ноутбука или ПК, так и с мобильного. Инструкция по платформе на ПК и мобильному есть. Разобраться там легко.

Сделки могут быть как на 20 минут, так и на неделю, разные ситуации на рынке. Главное, что они всегда есть. Акцент не на том, чтобы торговать 24 часа, а на том, чтобы забрать своё, при этом иметь силы двигаться далее и иметь много свободного времени.

Пишите по контакту Стиву, вступайте: @Steve_MT. До встречи с теми, кто решился. 👋

MonsterTraders

08 May 2023 15:29

Что общего между музыкой и трейдингом 
 
Несколько постов назад я писал о критерии профессионализма в трейдинге, который применяет Бретт Стинбарджер. А недавно натолкнулся ещё на один интересный подход, объясняющий разницу между тем, кто только попал на рынок, — и человеком, обладающим так называемой наторгованностью. Ларс Твид сравнивает первого с не умеющим воспринимать музыку, а второго — с меломаном, который ею наслаждается. То, что для первого — шум, для второго — гармония. Всё дело в обработке информации мозгом. 

Действительно, очень похоже. Простую мелодию, конечно, воспримет практически любой. А вот сложные музыкальные произведения даются не всем. Приведите в филармонию человека, не готового к восприятию серьёзной музыки, — и он либо уснёт, либо сбежит. А если будут играть что-нибудь из Вагнера, где нет легко уловимой мелодии, — пиши пропало. Даже профессионалы-современники называли его шедевры хаосом звуков. Потом распробовали… 

Так же и в трейдинге. Подобно тому, как для восприятия сложных произведений требуется определённый уровень музыкальной культуры (который приобретается не за один день), точно так же вырабатывается и чувство рынка. То есть понимание удивительных и парадоксальных рыночных законов, способность видеть в биржевом хаосе нечто большее, чем какофонию ценовых скачков. 

Трейдинг, кстати, иногда называют искусством. А в наработке понимания рынка ключевую роль играет  интуиция, за которую отвечают те же области мозга, что и в восприятии искусства. При этом в музыкальной гармонии есть место и математике. Интересные параллели, правда?

@MonsterTraders

MonsterTraders

05 May 2023 16:19

Эффект диспозиции: когда всё наоборот
 
Поведенческие финансы — интересная область научных исследований, посвящённых принятию экономических, финансовых, инвестиционных, биржевых решений. Учёные, специализирующиеся на этой тематике, заняты коллекционированием причудливых вывертов человеческого сознания — то есть иррациональных и парадоксальных мотивов, которыми руководствуются люди при обращении с деньгами и заключении сделок. В 1985 году, к примеру, в научный оборот был введён термин «эффект диспозиции». Это когда человек руками и ногами отпихивает от себя то, что выгодно, но трепетно прижимает к сердцу нечто приносящее убытки.

Если трейдер рано закрывает прибыльные сделки, но тянет с выходом из убыточных, — это и есть эффект диспозиции.

Интересно, что хотя этот психологический феномен  описан исследователями в 1980-х, он был хорошо знаком биржевым игрокам гораздо раньше. Эдвин Лефевр в «Воспоминаниях биржевого спекулянта» вкладывает в уста героя такой пассаж: «Я всё сделал с точностью до наоборот. Хлопок приносил мне убытки, и я его сохранил. Пшеница показывала прибыль, и я её продал. Для спекулянта нет худшей ошибки, чем цепляться за проигранную партию. Следует всегда продавать то, что создаёт убыток, и сохранять то, что приносит прибыль». Эти слова произносит Ларри Ливингстон, прототипом которого был Джесси Ливермор. Последний действительно совершил такой промах, в итоге обернувшийся банкротством.

Некоторые авторы называют эффект диспозиции аномалией, но это, наверное, не совсем правильно: проблема массовая. Причём, как видим, её не избежали даже корифеи рынка. Периодически с эффектом диспозиции сталкиваются практически все: просто потому, что это свойственно человеческой натуре. Быстро закрывая выгодную сделку, мы думаем, что  выиграли. Затягивая с выходом из убыточной, мы иллюзорно полагаем, что ещё не всё потеряно. 

А теперь лайфхаки. Каждый выбирает свои способы борьбы с эффектом диспозиции:
 
1. Некоторые убеждают себя конкретными цифрами: сколько будет потеряно, если продолжать деструктивное финансовое поведение.

2. Другие предпочитают метафоры. Например, убыточные сделки сравнивают с подпорченными помидорами или, как Тони Тёрнер, с гнилой картошкой, которую надо выбросить.

3. Трудность, с которой даётся это решение, можно сравнить с оттягиванием похода к стоматологу: кариес лечить, конечно, неприятно, но если затянуть — он превратится в пульпит.

4. Ну а недожатую сделку часто сравнивают опять-таки с картошкой: только посадил — и уже выкапываешь, потому что «кушать сильно хочется». Да подожди ж ты урожая!

@MonsterTraders

MonsterTraders

01 May 2023 20:27

Трейдинг как заполнение эмоционального вакуума (Майк Девер) 
 
Есть трейдеры, которым никогда не удастся поставить эмоции под контроль. Эмоции у них всегда будут главенствовать во время принятия торговых решений. Азарт, эйфория, надежда, жажда мести, боевой транс, сладкое чувство страха, похожее на то, которое ощущаешь во время просмотра фильма ужасов… Да, бывает и такой страх! Всё это делает торговлю хаотичной, импульсивной, бессистемной, но штука в том, что человеку это нравится. (Даже если он сам в этом не признаётся.)

А просто он пришёл на биржу именно за эмоциями. Как отмечает Майкл Девер, написавший книгу «Jackass Investing: Don’t do it. Profit from it», есть особый тип биржевых игроков — тех, что пришли заполнять свой эмоциональный вакуум.

Такие трейдеры не обязательно ощущают себя «игроками казино». Среди них есть разные типы — к примеру, борцы, испытывающие радость от «упоения в бою». Или экспериментаторы, которым интересны затейливые стратегии. Объединяет всех то, что они приходят на биржу за сильными эмоциями.

С дисциплиной у трейдеров такого типа очень туго. С прибыльностью торговли тоже. Для этих игроков характерны сильные сливы, хотя порой они оказываются на пике удачи. Но эта удача разовая, успех нестабильный. А всё потому, что, как правильно замечает Девер, на биржу надо приходить зарабатывать, а не заполнять эмоциональный вакуум.

Впрочем, «никогда не говори никогда». Если трейдер осознаёт свою проблему, то может её решить. Чистых «эмоционалов», которым пофиг на результат, лишь бы было весело, не так уж много (это совсем крайняя патология). Большинство всё-таки хочет не только получать эмоции, но и зарабатывать. Так вот, трейдерам этого типа не помогут стандартные рекомендации «будь дисциплинированным», «будь хладнокровным», «держи эмоции под контролем». Для решения проблемы им необходимо ликвидировать первопричину — то есть заполнить свой эмоциональный вакуум чем-то интересным за пределами биржи.

Звучит парадоксально, но чем меньше мы зацикливаемся на торговле, чем больше у нас интересов вне рынка — тем лучше торгуем. Сделайте свою жизнь вне трейдинга насыщеннее — и трейдинг станет эффективнее. 

@MonsterTraders

MonsterTraders

26 April 2023 22:53

Жюль Ренар о везении
 
В жизни бывают моменты, когда человек ощущает, что пора эту жизнь менять, что сейчас — удобный момент, дабы сменить вид деятельности или сделать какой-то другой важный шаг. И обстоятельства складываются удачно, и все ресурсы есть. «Вот завтра точно», — думает герой этой типичной истории, устало закрывая глаза после наполненного рутиной дня.

Завтра тоже будет много дел, рутины, забот. И послезавтра. И через месяц. И через год. Возможности есть, необходимость перемен осознана, но вот просто не удаётся найти на это времени в потоке хлопот.

Иногда герой истории оглядывается по сторонам и видит более успешных людей. И они — вот досада! — занимаются тем интересным и прибыльным делом, которым мечтает заняться он сам. Лет этак пять уже мечтает. Или десять. За это время можно было бы уже… Глядя на какого-нибудь особо возмущающего своим видом баловня судьбы, о котором пять лет назад никто и не слышал — и вот, пожалуйста, король! — человек думает: «На его месте мог бы быть я». Конечно, мог бы!

Французский писатель и драматург Жюль Ренар, начавший жизнь в очень тяжёлых условиях — как говорится, с низкого старта, однажды сказал: «Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что другие только собирались сделать».

Вы что-то планируете, намечаете, собираетесь сделать? Делайте! И тогда через год или пять про вас будут говорить: «Повезло…» Но вы-то со стариной Жюлем будете знать, в чём секрет этого везения. Просто в том, что вы однажды решили не тормозить)))

@MonsterTraders

MonsterTraders

23 April 2023 17:12

Воскресная думка…

Есть вещи, которые могут быть предсказаны. Например, мы точно знаем: завтра утром встанет солнце. Точное расписание приливов и отливов также может быть составлено на месяцы вперед. Описание фаз Луны в любой день на 12 месяцев. Более менее точны прогнозы погоды, но с разумной степенью доверия. Но события, зависящие от поведения людей, не могут быть предсказаны никем и никогда.

В моём закрытом клубе нет места прогнозам, торговля ведётся здесь и сейчас. Даже позиция с удержанием в несколько дней не содержит в основе прогноз. Основная работа — защитить капитал, а приумножить его — это хобби.

Огромная просьба ко всем читателям канала. Не испортите свой путь трейдера чужими прогнозами. Если вы ищите, что какой-то ресурс расскажет вам о том, что будет на рынке и это стабильно станет приносить вам деньги без каких-либо усилий — вы ошибаетесь. Скорее всего вашего капитала не станет, вопрос времени.

Тем, кто собирается вступить в клуб, пишем по этому контакту: @Steve_MT. Но напомню, что в клубе нет прогнозов будущего, здесь много работы над собой. А тем, кто не готов меняться, лучше не искать успех на бирже. Биржа — ваше зеркало. Это, пожалуй, будет самый ценный совет для многих.

@MonsterTraders

MonsterTraders

19 April 2023 21:43

Шесть типов инвесторов: мстительный, подавленный, параноидальный… А нормальные у вас есть?)))

Многие специалисты выдавали миру
свои классификации трейдеров. Одна из них принадлежит психологу Дэвиду Гарфилду и фондовому брокеру Ире Эпштейн (David Garfield, Ira Epstein). Они выделили шесть типов биржевых игроков с сильными акцентуациями, в большинстве случаев мешающими торговле: 

1. Параноидальный. Это не просто осторожный трейдер, это человек, который уверен, что все его хотят обмануть. Он не доверяет брокерам, критически настроен по отношению к советам и стратегиям, а рынок воспринимает как враждебную стихию. 

2. Конфликтный. У него нет чёткой стратегии и торгового плана. И, как правило, он очень активен — настолько, что просто некогда сделать передышку между сделками и проанализировать свою работу. Поэтому и торговля у него вся такая «внезапная и противоречивая». 

3. Замаскированный. Трейдинг для него — поле для самореализации, к рискам он подходит профессионально. Всё было бы отлично, если бы за маской крутого профи не скрывалась ужасающе низкая самооценка. Он хочет доказать всем, что нереально крут. Живёт по принципу «деньги заставят всех вокруг меня уважать». 

4. Мстительный. Он постоянно воюет с рынком, убытки воспринимает как личное оскорбление, часто пытается отыграться. 

5. Суетливый. Этот товарищ суетится не по делу. Там, где надо действовать просто, — делает множество ненужных телодвижений. Сверяется с кучей индикаторов, скачет по экранам, любит затейливые стратегии. 

6. Подавленный. Этот всегда близок к депрессии. Если видит убыток — погружается в пучину печали, если получает прибыль — «а чё так мало-то?» В общем, у него всегда есть повод выпить с горя. 

Низкая самооценка, одиночество и попытки заполнить биржевой торговлей внутреннюю пустоту, саморазрушительное поведение, мстительность, принятие желаемого за действительное, чрезмерный азарт и личностные конфликты — вот те проблемы, которые Гарфилд и Эпштейн считают корнями трейдерских бед. Торговать с такими психологическими установками не стоит. 

Если вы не нашли себя в этой полудюжине странных типов — поздравляю, вы нормальный трейдер))) 

@MonsterTraders

MonsterTraders

31 May 2023 22:29

Когда трейдеру надо сходить в казино 

Некоторые советы, которые можно вычитать в книгах по трейдингу, на первый взгляд кажутся парадоксальными. Когда авторы пишут о дисциплине — тут всё понятно. Делаем суровый взгляд, выпячиваем квадратную челюсть и не расслабляемся. Но что, если вас шлют… в казино? А именно туда советует периодически прогуливаться автор «Психологии фондового рынка» Дэвид Коэн. 

Как относиться к таким рекомендациям, если они вас смущают, кажутся парадоксальными? В зависимости от личных психологических установок. Никто вас не гонит в Монте-Карло. Если вы боитесь рулетки, опасаетесь не совладать с азартом, чувствуете себя в казино некомфортно — не стоит о нём даже думать. В конце концов, совет Коэна нетипичен, он не из тех принципов must have, которые лежат в основе большинства книг по трейдингу. 

Но что, если в рекомендации Коэна есть рациональное зерно? Да, оно есть: 

- Во-первых, это совет на уровне «сходить в стриптиз-клуб». Сгонять на море, оторваться в баре, снять напряжение. Иными словами, разгрузить мозги.

- Во-вторых, этот метод может помочь трейдерам с повышенным уровнем азарта и авантюрной жилкой, которым приходится во время торговли на бирже сдерживать себя и перетягивать горло галстуком. Поход в казино помогает им сбросить накопившийся азарт.

- В-третьих, поход в казино — это хороший способ убедиться в роли случайности. Там она видна нагляднее, чем на рынке. 

Главное, выделить ограниченную сумму на безумства, которую не жаль спустить с концами. И не позволять себе потратить больше. Это важное правило безопасного посещения казино. Не нужно настраивать себя на выигрыш, относитесь к казино всего лишь как к развлечению, аттракциону. Отдыхайте. Зарабатываем мы на рынке.

Такой подход уместен и в других случаях, когда вы видите «странный совет» в книге по трейдингу. Вычленяете рациональное зерно, прикидываете — может ли быть эта рекомендация полезна лично вам, и уже тогда решаете, применять на практике или нет.

@MonsterTraders

MonsterTraders

29 May 2023 21:59

Почему графики опережают рынок? 

Я уже рассказывал о том, что один из рыночных феноменов — опережение экономики. Это одна из причин, по которой общий фундаментальный анализ не позволяет строить точные прогнозы. Оценивая ситуацию в различных секторах экономики, мы видим то, что уже, как правило, отражено на графиках. Цены на фондовом рынке удивительным образом задают тон мировой экономической машине. «Бычий» расцвет на рынке обычно становится заметен ещё в те времена, когда в экономике царят спад и уныние. И наоборот: промышленность и обычная торговля поют и пляшут, люди радуются благосостоянию, а на рынке уже наступает суровая «медвежья» пора. 

Об этой способности биржевых инструментов неоднократно писала The Wall Street Journal, этот вопрос разбирали Йозеф Шумпетер в своей книге Business Cycle и другие авторы. Эту рыночную особенность заметили ещё в первой половине XX века. Но что же лежит в основе  феномена? Есть несколько версий: 

1. Отсутствие «эффекта трения», то есть более быстрая реакция биржевых игроков на смену обстоятельств. Бизнесу, чтобы ответить на очередной вызов эпохи, нужно время, дабы раскачаться. И чем крупнее предприятие, тем дольше у него тормозной путь, то есть после смены экономического фона оно ещё некоторое время движется по инерции, на имеющихся ресурсах. 

2. Трейдеры быстрее бизнесменов реагируют на новости, которые могут изменить экономическую ситуацию. Вы наверняка и сами видели, как мгновенно меняются цены на новостном фоне. 

3. Не исключено, что опережающий эффект объясняется ожиданиями биржевых игроков относительно того, что может произойти в будущем. 

4. Бывает также, что сильные рыночные потрясения напрямую влияют на экономику, то есть сами провоцируют кризисы. Рынок обвалился — и за ним, как костяшки домино, начинают сыпаться бизнесы в разных сферах экономики. 

Цены — вот на что нужно смотреть трейдеру. Рынок движется, мы подхватываем это движение. А экономика подтягивается. 

MonsterTraders

24 May 2023 23:24

Акции с характером: интересный биржевой феномен

«Рынок настроений» — так говорят о психологическом измерении фондового рынка, где царят иррациональные, эмоциональные, подсознательные и попросту «левопяточные» мотивы поведения игроков. Но именно благодаря тому, что большинство трейдеров принимает торговые решения нерационально и безалаберно, и создаются торговые закономерности, вычленяемые в рыночном хаосе. Один из интересных феноменов — биржевые игроки нерационально усиливают те или иные активы. 

Дэвид Коэн (David Cohen), автор книги «Психология фондового рынка: страх, алчность и паника», называет такие активы «акциями с характером». Это акции компаний, имеющих позитивный имидж, который вызывает у людей доверительные, тёплые ассоциации и тому подобное. Такой ореол может создаваться и вокруг отдельных индексов, металлов и других активов. 

Чем чревато для трейдера подпасть под обаяние таких активов? Задержками в убыточных сделках. Быстро сбросить нелюбимый актив психологически проще. Поэтому при торговле важна отстранённость. Глядя на графики, надо видеть только цифры. 

Для профилактики можно использовать такой алгоритм: 

1. Определите активы, которыми вы чаще всего торгуете.

2. Откройте трейдерский дневник (он же у вас есть, да?) и проанализируйте своё отношение к «любимчикам».

3. Выпишите все эмоции и ассоциации, связанные с этими активами.

4. Проанализируйте свою торговлю: не было ли случаев, когда вы действовали нерационально, торгуя фаворитами? Покупали в ненужный момент, продавали в убыточных трейдах с задержкой?

5. Учтите на будущее, что это активы с повышенным для вас риском. Даже если вы на них обычно хорошо зарабатываете (скорее всего, так и есть, иначе бы они не ходили в любимчиках). 

Не теряйте бдительности. Если что-то на рынке вызывает у вас повышенные эмоции — это что-то требует особого контроля.
 
@MonsterTraders

MonsterTraders

24 May 2023 09:53

🔪🔥
https://youtube.com/shorts/TWBOlepHyMM?feature=share

MonsterTraders

22 May 2023 17:05

✅ Напомню про клуб. Выдается логика подхода, как торгуем. Авторская мини-книга. Уровни сделок реал-тайм. Постоянная обратная связь. По аудитории клуба, она разная, есть кто торгует 1-2 контракта, есть кто торгует 30-50 контрактов, а также есть кто торгует и 1000 контрактов. По открытию счета гражданам РФ - их открывают, деньги выводят. Чтобы вступить и торговать вместе, пишите Стиву 👉@Steve_MT.

MonsterTraders

20 May 2023 21:22

​​Как дух великого Моргана учил трейдеров торговать на рынке

Некоторые участники биржевой вакханалии торгуют с помощью чего угодно, но только не здравого смысла. Поэтому на рынке и царит хаос: ну как можно делать какие-либо долгосрочные прогнозы, когда одни торгуют по лунным циклам, а другие по советам духа банкира Моргана?

Причём в самом буквальном смысле.

Наверное, вы помните историю о том, как Вандербильт и другие его современники обращались за биржевыми советами к гадалке.., простите, к профессиональному медиуму. Забавный курьёз, единичный случай? Как бы не так. В 1920—1940-х годах в США регулярно выходил аналитический бюллетень, основанный на советах духа Джона Пирпонта Моргана — знаменитого банкира и финансиста, покинувшего сей бренный мир в 1913 году. Но авторы бюллетеня сумели установить контакт с великим дельцом и исправно снабжали читателей ценными биржевыми советами с того света на протяжении тридцати лет)))

В 1948 году журнал Time выступил с разоблачительной статьёй. Её суть можно изложить в двух фразах: «Люди, вы чё?» и «Не поверите, но старик Морган уже давно умер». После этого на редакцию обрушился шквал гневных писем. Их содержание сводилось к следующему: «И чё, что умер?!»

В общем, наводить порядок в головах других людей — дело неблагодарное. Пусть каждый торгует, как хочет. Навести порядок можно только в собственной голове.

Впрочем, самому Моргану приписывают фразу: «Каждый может стать миллионером, но, чтобы стать миллиардером, вам нужен астролог». Вот и думай, что он имел в виду…

@MonsterTraders

MonsterTraders

15 May 2023 08:28

​​Голуби Ротшильда и военная теория фон Клаузевица
 
Когда говорят о ценности своевременно полученной информации, которая может повлиять на биржевую обстановку, то часто вспоминают красавчика Ротшильда,  первым в Британии узнавшего об итогах битвы при Ватерлоо и сорвавшего банк в 1815 году. Рассказывают, что у Ротшильда была голубиная почта, которая и доставляла сверхсрочную информацию (интернета ещё не изобрели, телеграфа тоже). Конкурентов это так раздражало, что они  отстреливали попадавшихся на глаза голубей. Утверждают, что для борьбы с «голубями Ротшильда»  даже стали специально разводить орлов на побережье Англии. 

Спору нет, информация важна. Но вот вопрос — а у обычного трейдера есть доступ к инсайдерской информации? Сеть агентов, как у Ротшильда? Голубей в наши дни вполне могут заменить мессенджеры, проблема только в том, кто будет «привязывать сообщения к лапкам». 

Увы, обычный трейдер — далеко не Ротшильд. На него ежедневно обрушивается поток информации, в котором лишь изредка сверкают крупицы чего-то ценного. Проблема не нова, о ней ещё в позапрошлом веке писал военный теоретик Карл фон Клаузевиц. В своём сочинении «Vom Kriege» («О войне») он говорил, что важно не только вовремя получить новости, но и правильно их истолковать. А в суматохе боя, подчёркивал Клаузевиц, сделать это особенно трудно. Поэтому удача улыбается тому, кто сможет разобраться в противоречивых известиях с поля боя и принять верное решение. 

Хуже всего, писал Клаузевиц, когда одно лживое известие поддерживается другим, третьим. Поскольку большая часть информации — ложь, то нетрудно впасть в заблуждение, а страхи (!) становятся плодородной почвой для самых обманчивых убеждений. Что в итоге? Дурацкие решения, говорил Клаузевиц, и с ним трудно не согласиться. 

Так что если вы не Ротшильд с личной агентурной сетью, то лучше не мечтать о том, что вам вдруг прилетит инсайд на миллион. Стоит прислушаться к фон Клаузевицу и прикладывать максимум усилий, чтобы фейки, страхи и прочие компоненты информационного селя не помешали принимать верные решения.
 
@MonsterTraders

MonsterTraders

11 May 2023 13:22

​​Сколько было мировых биржевых кризисов и почему они ещё наверняка будут?
 
Инвесторы не любят финансовых кризисов и биржевых крахов, трейдеры относятся к ним по-разному: большинство напрягает сильные рыночные встряски, но немало и тех, кто рассматривает такие периоды как шанс заработать состояние.

Сколько же таких встрясок  пережило человечество? Самые крупные я уже
перечислял, но историки экономики выделяют гораздо больше. Чарльз Киндлбергер, автор книги «Мании, паники и сбои» (а также ещё трёх десятков трудов), с 1557 по 1999  годы насчитал аж 42 штуки. Встряхивало Голландию (ей, как финансовому центру раннего Нового времени, прилетело одной из первых), Францию, Габсбургскую империю, Англию, США. Сначала кризисы были локальными, в XIX веке они всё чаще стали охватывать Европу целиком, а в XX-м началась эпоха всемирных кризисов. В XX столетии к локациям, где возникали крупные финансовые потрясения, присоединились Япония и азиатские рынки. То есть чем крупнее экономика, чем мощнее финансовые потоки, чем активнее идёт биржевая торговля — тем выше риск, что рано или поздно случится какой-нибудь «кризец». 

В XXI уже произошло четыре крупных кризиса, один из них — в Китае, в 2007 году. Китай, как видите, тоже присоединился к «счастливчикам», у которых возникают кризисы. И это для Китая… хорошо. Поскольку означает, что его экономика реально мощная, финансовые рынки бурлят и кипят. В Камеруне вот тихо и спокойно, там на фондовой бирже то ли одна, то ли две компании — тишь и благодать. 

Так что как бы мы ни относились к кризисам и обвалам рынка, это неизбежные явления, вытекающие из самой сути рыночной активности. Как говорится, «жизнь такова, какова она есть, и больше никакова». Меньше паники и пессимизма, больше готовности поймать очередного «чёрного лебедя» и слегка ощипать!

@MonsterTraders

MonsterTraders

09 May 2023 21:42

Закрою сделку. Просидел 2 недели в этой пиле. Хотел закрыть на 13500-600. Может сходят, но пока зафиксирую лучше 400+ пунктов (8000$+ на контракт получается). Зато без суеты. И апрель из этого диапазона не вышли.

MonsterTraders

06 May 2023 00:37

«Я готов поспорить, что деньги, потерянные [краткосрочными] спекулянтами, являются небольшими по сравнению с гигантскими суммами, потерянными так называемыми инвесторами, которые позволяли себе долгосрочные инвестиции. С моей точки зрения, [долгосрочные] инвесторы еще более азартные игроки. Они делают ставку, держатся за нее, и если что-то пойдет не так, как надо, они могут потерять все. Интеллектуальный спекулянт будет… действуя быстро, сводить свои потери к минимуму».

Джесси Ливермор

MonsterTraders

03 May 2023 03:33

Четыре ужасные правды о финансах по Ларсу Твиду 
 
Когда начинаешь читать книгу Ларса Твида «Психология финансов», посвящённую биржевому рынку, складывается впечатление, что автор решил сразу разогнать всех новичков со слабыми нервами. Потому что сначала, в первой части, он расписывает, как ужасны страх и жадность (с чем, конечно, приходится согласиться), а во второй выдаёт «четыре ужасные правды о финансах». Ну просто книга ужасов какая-то! (Кстати, интересная и полезная.) 

Что же это за четыре кошмарные тайны, которые раскрывает Твид? Давайте проверим, станут ли для вас эти «ужасы рынка» шокирующим откровением или вы уже и так в курсе.

1. Рынок опережает экономику. Ценовые движения очень часто предвосхищают глобальные экономические события — подъёмы, спады, кризисы. Вот почему аналитики обычно объясняют  свершившиеся факты: с чего вдруг рынок пошёл в эту сторону, а не в другую. И объяснять у них получается лучше, чем предсказывать. 

2. Рынок иррационален. А иррационален он потому, что люди, работающие на бирже, массово принимают кривые решения, причём даже зная, что так делать нельзя. А почему делают? Это разъяснил Даниэль Канеман, за что и получил Нобелевскую премию. Если коротко: «Потому что гладиолус». 

3. Рынок хаотичен. Поэтому попытки предсказать длинные цепи событий обречены на провал. 

4. Графики иногда работают как самосбывающиеся пророчества. То есть ценовые движения сами по себе провоцируют людей покупать или продавать. 

Ну как, открыли для себя что-то новое — или считаете, что Твид выступает в роли Капитана Очевидности? 

Завершает он свой перечень «страшных тайн» фразой Роберта Скотта, достигшего Южного Полюса: «Великий Бог! Это место — кошмар!» Иррациональный хаос с самосбывающимися пророчествами, опережающий экономику… Звучит и правда жутковато, но как-то же мы всё-таки работаем — и ведь неплохо получается)))

@MonsterTraders

MonsterTraders

28 April 2023 10:26

​​«Интуиция сработала», — довольно произносит трейдер, глядя на увеличившийся депозит. «Интуиция подвела», — бурчит другой: у него-то депозит просел. Казалось бы, оба использовали один и тот же интеллектуальный инструмент, но результаты совершенно противоположные. Почему?

Сегодня мы поговорим о том,

- как повысить точность интуитивных решений;
- как не попасться в ловушку интуиции;
- почему её нельзя путать с «авосем»;
- в каких случаях вообще не надо её слушать;
- можно ли без неё обойтись;
- что делать, дабы интуиция не подводила;
- как прокачивать этот скилл;
- и что общего у трейдеров с морской пехотой.

Так как же усилить трейдерскую интуицию? В каких случаях она даёт сбой и как этого избежать?

📨 Читать на сайте:

Как сделать трейдерскую интуицию безошибочной

monstertraders.io/protrading/trading-intuition.html

MonsterTraders

25 April 2023 23:57

Простая проверка на профессионализм 
 
В какой момент новичок становится профи? Когда прочитал всю библиотеку трейдера? Когда завершил год с прибылью? Когда заработал миллион — или можно чуток поменьше? Эффект самозванца любит трейдерскую среду: любители грабель через одного мнят себя крутыми профессионалами, а люди, торгующие разумно и эффективно, зачастую ощущают неуверенность в своих силах. 

Тестов на профпригодность в трейдинге нет. В какой-то степени экзаменом служат результаты торговли, но только отчасти. Иногда аутсайдеры чудом, по чистой случайности срывают куш или даже вливаются в полосу удачи, быстро раскачивают депозиты на удвоениях и утроениях (но эйфория, как правило, недолговечна). Порой крепкие профи допускают серьёзные ошибки, теряя крупные суммы и откатываясь к тому, с чего начинали. 

Интересный подход к определению профессионализма нашёл у Бретта Стинбарджера, в книге «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений». Он считает главным критерием оценку причин, повлиявших на успех или падение. Если трейдер уверен, что в его убытках виноват рынок, брокер или какой-нибудь внешний фактор, то этот человек, по мнению Стинбарджера, ещё не готов к стабильному успеху. 

По-моему, интересный и верный подход. Он позволяет профессионалам допускать ошибки, но не даёт права переложить вину за них на кого-нибудь другого. Если вы понимаете, почему всё пошло не так, как нужно, — у вас есть шанс в следующий раз не повторить ошибку. Профессионализм начинается с ответственности.

@MonsterTraders

MonsterTraders

21 April 2023 10:58

Как возникают закономерности в рыночном хаосе (всё просто) 
 
Биржевой рынок часто называют пространством хаоса. В 1972 году метеоролог Эдвард Лоренц прочитал лекцию под названием «Может ли взмах крыльев бабочки в Бразилии вызвать торнадо в Техасе?»  А рассказ Рэя Брэдбери про бабочку, придавленную в эпоху динозавров, вышел ещё раньше — в 1952-м. Так вот, появившийся в науке благодаря этой метафоре термин «эффект бабочки» идеально отражает в том числе и происходящее на рынке. Крохотное воздействие может вызвать непредсказуемые последствия. Поэтому предсказания на бирже — это, как говорит Ларри Вильямс, гадание на хрустальном шаре. 

И всё-таки на рынке наблюдаются определённые закономерности. Выстраиваются фигуры на графиках, определённую информацию дают объёмы, тренды ускоряются перед обрушением и т. д. Как же появляются закономерности в хаосе? Их создаёт психология толпы. 

Рассуждая об эмоциях, Дерек Хёнквист подчёркивает, что нельзя недооценивать психологические и социальные аспекты рынка. Поэтому он тщательно изучает свои эмоции, дабы понять, что могут испытывать трейдеры в аналогичные моменты. 

Известный финансист Бернар Барух высказался об этом феномене так: «То, что регистрируют при колебаниях фондового рынка — это не события, а человеческая реакция на эти события. Это предположение миллионов мужчин и женщин о том, как всё происходящее повлияет на их будущее. Другими словами, фондовый рынок — это прежде всего люди». 

Цитировать Джесси Ливермора не буду. И так регулярно это делаю, поэтому фразу о неизменности человеческой натуры читатели канала наверняка уже выучили наизусть. 

Движения рынка складываются из действий людей, а их реакции довольно типичны. У большинства в основе торговли лежат страх, жадность, азарт, жажда реванша, неприятие убытков и так далее. Именно действия людей формируют тренды. Поэтому, изучая психологию трейдинга, мы начинаем лучше понимать рынок — и себя заодно. И уже от нас зависит, когда присоединяться к толпе, поддерживая тренд, — а когда отходить в сторону или вообще играть против всех, как Великий «медведь» в 1929-м. 

@MonsterTraders

MonsterTraders

18 April 2023 16:00

Преимущества фьючерсов на CME:

- «Невидимое» кредитное плечо – без процентов, без фиксированной платы;
- Доступ к уникальным дешевым сделкам. Пока вы не закрыли сделку по фьючерсу, у вас во владении нет ценных бумаг – сделка обслуживается по специальному, облегченному тарифу;
- Идеальные условия для шортов. Торговля в шорт ведется без ограничений. Спекулируя на фьючерсах, вы формально ни у кого ничего не занимаете, поэтому и проценты платить не нужно;
- Возможность хеджировать позиции;
- Одна из крупнейших фьючерсных бирж в мире - CME;
- Торговля 23 часа в сутки с пн-пт.
- Сумасшедшая ликвидность, что позволяет разрабатывать тысячи различных стратегий, совершенно на разных капиталах.
- Всегда есть выбор реактивных инструментов и более спокойных;
- Централизованная биржа и четкая работа биржи;
- Полная прозрачность цены. Все фьючерсы открыто торгуются на публичных биржах, таких как Чикагская товарная биржа;
- Выгодно и для крупных трейдеров. Комиссии на фьючерсные контракты, как правило, довольно небольшие на крупных рынках;
- Большой выбор инструментов. В том числе micro контрактов для малых стартовых капиталов. Микро индексы, микро золото, микро серебро, микро медь, микро нефть, микро валюты, даже микро биткоин и микро эфир… где риск в 10 раз ниже.

Базовым активом, который лежит в основе контракта, может выступать практически что угодно: акции, фондовые индексы, валюты, сырьевые товары, погодные условия и другое…

На американской бирже CME Group найдутся такие продукты питания, как рис — Rough Rice (ZRH3), масло — Cash-settled Butter (CBH3), молоко — Class III Milk (DCH3), сыр — Cash-Settled Cheese  (CSCH3) и многое другое. Еще можно найти даже индекс ураганов — CME Hurricane Index (CHI).

«Чтобы иметь деньги, нужно их делать. Чтобы делать большие деньги, нужно вовремя делать правильные вещи» – Эдвин Лефевр

➡️ Вступить в клуб