MonsterTraders

16 March 2023 17:47

Трейдеры и реальность

«Гладко было на бумаге, да забыли про овраги», — говорят в народе о любителях теоретизировать и строить воздушные замки. А Нассим Талеб называет такие ситуации «потерей контакта с реальностью» и считает «самой страшной патологией нашего времени». Эта патология напрямую касается биржевой торговли: в качестве примера Талеб приводит трейдеров, которые, просчитав выигрышный сценарий на компьютере, потирают руки в расчёте на грандиозную прибыль.

Реальность любит бить теоретиков «фейсом об тейбл». В победный сценарий вторгается множество неучтённых факторов и тех факторов, которые в принципе невозможно учесть. Это не значит, что торговать нужно без плана и без стратегии (другая крайность), но надо всегда быть готовым к работе «в моменте», то есть гибко реагировать на текущие обстоятельства. Именно этот подход лежит в основе дискреционного трейдинга, который, в отличие от механических систем, учитывает поливариативность реальности. Дискреционщик — это практик, готовый к сюрпризам рынка.

Интересно, что в плену «безумных идей, не имеющих отношения к действительности», как говорит Талеб, оказываются образованные люди. Дело в том, что они привыкли получать информацию из «авторитетных источников»: СМИ, соцсетей, аналитиков, экспертов… Из этой мешанины «авторитетных мнений» формируется картина, внешне выглядящая непротиворечивой. Но стоит проверить такой сценарий на практике — и что-то идёт не так.

Вот скажите, вы купите автомобиль, производитель которого не проводит краш-тесты? Вряд ли. Невозможно создавать идеальные конструкции только на основе теоретических расчётов. Всегда требуется проверка в полевых условиях.

Поэтому любая трейдинговая стратегия оттачивается на практике. Её нужно опробовать лично, подстроить под свой торговый стиль, выявить слабые места (а они есть у всех стратегий, граалей пока не придумано) и быть готовым к гибкому реагированию на вызовы реальности. Того самого рыночного хаоса, который любит издевательски ломать теоретические расчёты.

Ну а теоретикам Талеб предлагает задавать простой вопрос: «А сколько у тебя на банковском счёте?»

Я бы уточнил формулировку: «А сколько ты заработал трейдерством?» 

@MonsterTraders

MonsterTraders

13 March 2023 14:07

Long NQ. +100пп. (2000$ на контракт). Трейд 12 минут. Risk 10 пунктов/Profit 100 пунктов. 1:10.

MonsterTraders

09 March 2023 15:55

Long NQ. +214пп. (4280$ на контракт NQ)

MonsterTraders

07 March 2023 16:22

Short NQ. +206пп. (4120$ на контракт NQ)

MonsterTraders

02 March 2023 19:56

Long NQ. +133пп. (2660$ на контракт NQ)

MonsterTraders

01 March 2023 15:46

Short NQ. +125пп. (2500$ на контракт NQ)

MonsterTraders

01 March 2023 09:18

ФИЛЬМ О ТРЕЙДЕРАХ НА ЧИКАГСКОЙ БИРЖЕ CME

Смотрите обязательно!!!
https://youtu.be/YG9IOEwRdNg

MonsterTraders

28 February 2023 22:36

Short NQ. +136пп. (2720$ на контракт NQ)

MonsterTraders

27 February 2023 12:16

CME GROUP. ВЫСШАЯ ЛИГА ТРЕЙДИНГА.

В Чикаго есть несколько крупных бирж:

1. Чикагская торговая палата (CBOT – Chicago Board of Trade), основана в 1848.
2. Чикагская товарная биржа (CME – Chicago Mercantile Exchange), основана в 1874.
3. Чикагская фондовая биржа (Chicago Stock Exchange, CHX), основана в 1882. На ней торгуют акциями 3500 компаний. В 2018 ее поглотила биржа ICE (Intercontinental Exchange).

В 2007 году CBOT и CME объединились и образовали CME Group, а через год в созданную группу вошла Нью-Йоркская Товарная биржа NYMEX. 

Таким образом, группа CME стала лидирующей площадкой для торговли производными финансовыми инструментами, объем торгов исчисляется миллиардами долларов в месяц по каждой отрасли. CME Group, которую часто называют попросту Чикагской биржей, – это объединение из нескольких крупных биржевых площадок. На них ведется самая масштабная в мире торговля фьючерсами и опционами, доступная почти из любой точки планеты. 

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ТОРГУЮТСЯ НА ПЛОЩАДКАХ CME GROUP?

Организация рынка на Чикагской бирже проведена так, что каждая площадка специализируется на отдельной группе фьючерсов.

На CME (Чикаго) торгуют:

- Фьючерсы на фондовые индексы S&P-500, Nasdaq, Dow Jones, Russel-2000.
- Валютные фьючерсы. Например, 6Е — это фьючерс евро к доллару; 6B — к британскому фунту.
- Фьючерсы на продукты животноводства (свинина, молоко, кормовой скот).
- Фьючерс на биткоин. Хотите узнать текущий курс биткоина на чикагской бирже? Введите в менеджере инструментов тикер BTC, вам откроется график с самой актуальной котировкой.
- Другие фьючерсы (например, пиломатериалы).

На CBOT (Чикаго) торгуют:

- Фьючерсы на облигации (трежерис).
- Фьючерсы на агропромышленные товары (кукурузу, продукты из сои, рис, овес). Например, если вы хотите узнать, какая сейчас цена пшеницы на Чикагской бирже, то введите в окно менеджера инструментов тикер ZW. В открывшемся затем графике вы увидите актуальную на текущий момент котировку.

На NYMEX (расположена в Нью-Йорке, но входит в состав CME Group c 2008) торгуют:

- Фьючерсы на нефть марки WTI. Хотите посмотреть текущий график нефти на чикагской бирже? Введите в окно менеджера инструментов тикер CL.
- Фьючерсы на природный газ.
- другие фьючерсы на энергоресурсы.

На COMEX (в 1994 году вошла в состав NYMEX) торгуют:

- фьючерсами на золото;
- фьючерсами на серебро;
- другими фьючерсами на металлы (медь, платина, палладий).

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ТОРГОВЛИ НА БИРЖЕ CME?

Экономия. Слияние различных товарных бирж под эгидой CME Group привело к колоссальной экономии от масштаба. Обширная клиринговая платформа CME и глобальный охват GLOBEX, электронной платформы CME, которая торгует практически круглосуточно в рабочие дни, позволили создать биржевую мега-структуру, распределяющую издержки на бесчисленное множество продуктов. 

Доступный порог входа. Начать торговать минимальным объемом контрактов может практически любой человек со средним уровнем дохода. Особенно если говорить про мини- и микро- контракты, цель которых как раз и заключается в том, чтобы снять преграды для начала торговли слабо капитализированным участникам. 

Регулирование. В структуре CME Group есть департамент рыночного регулирования. Он осуществляет внутренний надзор за торговлей, счетами и рынками для выявления и предотвращения потенциальных нарушений правил, установленных государственными актами. За соблюдением правил следят Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Комиссия по ценным бумагам США (SEC) и другие авторитетные структуры.

CME Group – пожалуй, самая крупная и влиятельная организация в мире биржевых фьючерсов. Эта площадка с центральным офисом в Чикаго представляет высочайший уровень, здесь торгуют лучшие профессионалы со всего мира, и если вы ставите максимальные цели – добро пожаловать на CME.

@MonsterTraders

MonsterTraders

24 February 2023 03:33

​​Хитрый Ёмидзи (ржачная история о японском трейдинге)

В Японии фьючерсная торговля появилась три сотни лет назад. Эта страна дала миру «японские свечи», трактат Хоммы Мунэхиса и изрядное количество поучительных историй из жизни трейдеров. Вот, например, история о хитреце Ёмидзи, который вроде бы учёл всё — кроме одной небольшой детали…

Было это в те времена, когда информация о делах на рисовой бирже передавалась со скоростью гонца, доставлявшего в другие города известия об изменении цен. И вот Ёмидзи, взяв у своего отца Ёдзаэмона Сумии все деньги, которые были у семейства, начал торговать в городе Корияме. А биржа, где велась фьючерсная торговля рисом, располагалась в Осаке. И вот что придумал Ёмидзи, дабы опережать конкурентов: он велел гонцу не бежать напрямую из города в город, а тормозить на перевале Курагари.

Как только в Осаке открывалась биржа, гонец в красной шляпе и красных перчатках срывался с места и мчался на перевал. Там, на возвышенности, у сосны, он подавал сигналы: красные перчатки были хорошо видны издалека. Поднял правую руку — значит, цена упала. Поднял левую — выросла. В зависимости от того, на сколько градусов гонец отклонял руку, можно было понять, насколько изменились котировки на бирже.

Сам Ёмидзи в это время стоял на втором этаже и наблюдал за перевалом Курагари в телескоп. О, сигналы от гонца! Пока другие курьеры ещё бегут из Осаки, у Ёмидзи в руках ценная информация. Блестящие сделки шли потоком — ни одной ошибки! Хитрый Ёмидзи не боялся заключать контракты на все свои (и папины) деньги — с таким-то преимуществом. Другие торговцы завистливо вздыхали и называли его «предсказатель Ёмидзи».

Всё шло отлично до того момента, пока гонец в красных перчатках не повстречал по дороге своего знакомца, пребывавшего в превосходном настроении после нескольких чашечек саке. «А не желаешь ли и ты, друг мой, выпить пару глотков?» — услышал гонец. Ну как отказаться от угощения! Гонец поддержал компанию — и побежал дальше.

Увы, но после семи или восьми чашек бежать он стал почему-то медленее, а дорога стала какой-то неровной и то и дело норовила ударить в лицо. Добравшись до сосны, гонец всё-таки выполнил свой долг. Ну, опоздал слегка. Часика так на четыре. Но хуже всего, что он, оказавшись на перевале, никак не мог вспомнить, какую руку поднимать — левую или правую? А, пускай будет левая! Хозяин, цены выросли!

Ёмидзи, никогда не контролировавший риски (а зачем, он же крут, как варёные яйца), привычно заключил крупную сделку на 30 000 коку риса. А через некоторое время выяснилось, что саке, оказывается, очень негативно влияет на память.

Что Ёмидзи потом сделал с пьянчужкой и что отец потом сделал с Ёмидзи — история умалчивает. Но известно, что хитрый японский трейдер в тот день потерял 24 кана — 90 кг серебра.

Выводов целая тележка))) 

@MonsterTraders

MonsterTraders

23 February 2023 20:51

Рынок сегодня был щедрым🔥 Кто хочет брать сделки вместе, пишем Стиву, вступаем в клуб: @Steve_MT. Всем хорошего вечера 🤝

MonsterTraders

23 February 2023 17:03

Short NQ. +146пп. (2920$ на контракт NQ)

MonsterTraders

22 February 2023 19:33

​​Недооценка бездействия: когда нужно стоять, а когда — идти
 
Характерная проблема многих трейдеров — неумение остановить торговлю в сложных и неоднозначных биржевых ситуациях. Даже если к ним  явится призрак Ливермора и скажет: «Ставь на паузу!» — всё равно продолжат испытывать свой депозит на прочность. Но есть и другая типичная трейдерская проблема — нерешительность и бесконечное сидение в позе ждуна. В психологии для такого поведения существует специальный термин — недооценка бездействия.

Это очередной представитель семейства когнитивных искажений, мешающий трезво оценивать текущую обстановку. Так, постоять в стороне во многих случаях людям кажется безопаснее, чем действовать. Согласно исследованиям, в ситуациях, когда нужно брать на себя ответственность, многие выбирают бездействие — даже если оно влечёт за собой повышенные риски.

Например, спрятался человек от дождя под высокий дуб, и вдруг засверкали молнии. Надо быстро ноги в руки — и подальше от дуба! Но выйти на открытое пространство страшнее, чем оставаться под деревом, хотя риск удара молнии в эту точку гораздо выше.

Или, скажем, явно убыточная сделка. Надо быстро выходить, а трейдер сидит и чего-то ждёт, глядя на тающий депозит.

Выжидание идеального торгового расклада и нерешительное топтание, когда надо входить в потенциально выгодную сделку, — из той же оперы. В этом случае трейдер недооценивает риск завершить биржевую карьеру аутсайдером из-за того, что мелкие прибыли, снятые в низкорисковых сделках, так и не перекроют убытки.

Как говорил Джордан Белфорт в книге «Волк с Уолл-стрит», «делая что-то, вы можете облажаться. Измените подход и попробуйте ещё раз». Дело в том, что облажаться, ничего не делая, — гораздо обиднее.

Так когда же делать паузу, а когда — проявлять решительность? Найдите баланс между этими противоположностями — и вы станете мастером.

@MonsterTraders

MonsterTraders

20 February 2023 11:39

​​​​«Дохлая кошка» из Сингапура: о чём всегда нужно помнить трейдерам

Краткосрочная коррекция — это боль миллионов трейдеров, попавшихся на крючок. Любит рынок подкидывать сюрпризы, расставлять ловушки и посмеиваться. Есть в скандинавской мифологии бог насмешек, каверз и обмана Локи (благодаря Голливуду о нём, наверное, узнали все). Так вот, иногда кажется, что рынок — это его стихия.

Очень грустно и больно, когда путаешь краткосрочную коррекцию с долгосрочным трендом. Такую ситуацию называют «дохлой кошкой». Появилось это выражение в 1985 году, когда во время сильного затяжного падения на фондовом рынке Сингапура внезапно цены рванули вверх. Увы, ненадолго.

Вот один из трейдеров, чей комментарий опубликовало издание Financial Times, и выдал такое сравнение: мол, даже дохлая кошка подпрыгнет, если шмякнется с большой высоты. Только дохлой она от этого быть не перестанет.

Ложный подъём, непродолжительная коррекция — это конвульсивное движение, не перерождающееся в устойчивый тренд. Насмешка ехидного Локи. Заработать на коррекции тоже можно, но только если удастся её распознать и сообразить, что действовать надо быстро.

Такую коррекцию ещё можно сравнить с опасным природным феноменом — волной-убийцей: она в несколько раз выше и сильнее других волн, возникает из ниоткуда и быстро исчезает, но при этом успевает потопить множество трейдерских кораблей.

Будьте внимательны, контролируйте риски, нарабатывайте опыт, развивайте интуицию и учитесь чувствовать рынок. Если не предвидится перелома ситуации и возникновения новых сильных трендов, но при этом на рынке происходят странные движения, будьте осторожны вдвойне. Да и вообще, как советовал Ливермор, в сомнительных случаях, когда вы смутно представляете, что происходит, лучше постоять в сторонке. Торгуйте, когда уверены в понимании рынка. Зачем вам дохлые кошки?

@MonsterTraders

MonsterTraders

17 February 2023 20:51

​​Почему биржевые активы — это вам не клубника на рынке

Об особенностях трейдерского мышления написано много книг. Марк Дуглас, Тони Тёрнер, Йон Маркман и многие другие авторы подчёркивают, что к биржевым реалиям нельзя подходить с привычных позиций бизнеса и тем более бытовой психологии. Вот, к примеру, работа с трендами. Авторы книг по свинг-трейдингу подчёркивают, что привычный для многих принцип «жди, пока подешевеет» тут не работает.

В одной из книг приводится такой пример: если вы приходите на рынок за клубникой в начале сезона и ужасаетесь ценам, то, скорее всего, решите немного подождать, пока она подешевеет. Этот принцип, очень хорошо работающий в бытовых ситуациях, мешает многим начинающим трейдерам.

Но в начале сезона (в начале повышающегося тренда) цена актива на бирже, в отличие от клубники на базаре, находится на минимуме, даже если вам кажется, что это ужасно дорого. Актив будет дорожать и дальше.

И что же делает такой трейдер, увидев, что актив, который вчера можно было купить за условные $10, сегодня стоит уже $20? Делает вторую ошибку. Машет рукой: эх! Надо было вчера брать, сегодня уже поздно. Но если всё свидетельствует об устойчивости тренда (как это определить — другой вопрос), то не поздно взять и по $30, чтобы получить на порядок больше.

Поэтому совет авторов книг по свинг-трейдингу кому-то может показаться парадоксальным: если вы видите, что актив дорожает, надо брать — растущая цена отображает высокий спрос. Но, естественно, входить в сделку пораньше, не дожидаясь пика (это уже другая ошибка). И уходить вовремя.

А вывод такой: главное не то, за сколько вы купили сегодня, главное — за сколько удалось в итоге продать.

Не всем удаётся это сразу понять. Многие новички начинают размышлять, соответствует ли нынешняя цена реальной стоимости актива, как будто это имеет значение. Но значение имеет только одно: удастся ли вам воспользоваться рыночной ситуацией и выйти из сделки с прибылью.

И это только один из примеров, демонстрирующих особенности трейдерского мышления. Поэтому Дуглас подчёркивает: не подходите к биржевому рынку с привычными представлениями о бизнесе, торговле, экономике. Это другой мир с особыми законами. Если вам удастся в них разобраться — вы станете трейдером.

@MonsterTraders

MonsterTraders

13 March 2023 22:14

Эффект ценности: что нужно учитывать трейдеру

Задумывались ли вы, зачем нужны понятия «большие деньги», «маленькие деньги»? Ведь они, казалось бы, совершенно неинформативны. Одна и та же сумма для кого-то будет огромными деньгами, а для другого — мелочью. Более того, этим кем-то может быть один и тот же человек: вчерашний и завтрашний. Так какой смысл в этих субъективных определениях? Но смысл есть.

Когда мы называем чёткую сумму — скажем, $1000 — невозможно понять, много это для конкретного человека в определенной ситуации, мало или достаточно. Но субъективное ощущение ценности денег играет большую роль во время принятия решений. Это касается и трат, и заработков, и отношения к рискам.

Замечено (и подтверждено исследованиями), что с суммами, которые кажутся несущественными, человек расстаётся гораздо легче, а вот «большие деньги» тратить жалко. Причём ценность одной и той же суммы может меняться в зависимости от множества факторов. Даже от того, видите вы перед собой одну купюру или горсть монет. Крупную купюру разменивать обычно не хочется. Если на счету красивая цифра с нулями — это тоже удерживает от трат. Хотя бы слегка)))

А вот если отщипывать от большой суммы по кусочку, она начинает незаметно таять: туда цент, сюда доллар, ещё пара мелких сделок… Упс, половину депозита как корова языком слизала.

Вот такие интересные штуки вытворяет наша психика. Поэтому трейдеру важно понимать свою реакцию на те или иные суммы, чтобы применять эффект ценности себе на пользу и не поддаваться на его провокации.

Можно проделать такой разбор полётов (например, на страницах трейдерского психологического дневника): перечислите различные торговые и бытовые ситуации, в которых вы ощущаете субъективную ценность денег. Прямо по пунктам:

- при заключении сделок;
- при определении рисков;
- при оценке убытков;
- при решении о выходе из убыточной сделки;
- при размышлениях, подержать ли ещё чуток прибыльную;
- при выводе прибыли;
- при оценке размера депозита.

Есть смысл расписать и отношение к деньгам, которые вы тратите, готовы брать или давать в долг, подарить, оставить в качестве чаевых, выложить за дом или за чашку эспрессо — и так далее. Проделывайте такую ревизию время от времени — что изменится через год, через пять? Проанализируйте, что повлияло на ваше отношение.

Чем лучше человек понимает самого себя — тем труднее его ввести в заблуждение. В том числе и собственным тараканам)))

@MonsterTraders

MonsterTraders

10 March 2023 08:26

​​Что делать, если обстоятельства против вас? Совет волка с Уолл-стрит

«Нет, ну а что я мог сделать в таких обстоятельствах?» — наверняка вы не раз слышали эту фразу. Человек разводит руками, вздыхает и всем своим видом выражает, что если бы не эти злосчастные обстоятельства, уж он бы… И на Марс бы слетал, и реки вспять повернул, и шар земной без рычага сдвинул. Но — сорри, обстоятельства. Мешают, заразы.

А давайте на минутку перенесёмся в школу. Учителя знают, что нет более изобретательного школяра, чем двоечник, который придумывает отмазки для объяснения, почему он «учил, но не выучил». Или хотел, ну страшно хотел выучить, но внезапно в очередной раз пришлось переводить бабушку через дорогу и другими способами спасать мир. Эх, эту бы изобретательность — да в нужное русло!

Но ведь бывают же действительно серьёзные преграды, барьеры, проблемы, которые мешают реализации планов.  Что с ними делать?

На этот счёт отличный совет даёт Джордан Белфорт, тот самый волк с Уолл-стрит. Вот что он говорит о секрете успешных людей: «Если обстоятельства их не устраивают, они их просто меняют».

Очень крутой подход. Что-то не устраивает? Измени это. Не ищи оправданий, просто выйди из тёмной комнаты в светлую. Открой дверь, проруби окно, зажги фонарь, наконец.

«Успешные люди на 100% уверены, что контролируют свою судьбу, что не зависят от обстоятельств, а сами создают их», — говорит Белфорт.

Так что если обстоятельства против вас — замените их на те, что будут вам помогать. По крайней мере, попытайтесь. В этом помогает старая полезная методика:

1. Берёте лист, делите на три колонки.
2. В одну выписываете враждебные факторы, мешающие вам достигнуть цели.
3. Напротив пишете фактор-альтернативу, который вам бы помог (например: «Сосед по утрам играет на тромбоне и бесит меня»/«Сосед по вечерам играет на скрипке и помогает мне расслабиться»… Вариант «У меня вообще нет соседей» тоже подойдёт).
4. В третью колонку записываете мысли: как сделать, чтобы поменять врага на друга. Можно много вариантов, по принципу 101-й идеи («Убить соседа», «Подарить ему скрипку», «Переехать»…)
5. Выбираете наиболее эффективный способ, требующий минимальных ресурсов.
6. Действуете.

Попробуйте!

@MonsterTraders

MonsterTraders

08 March 2023 18:30

​​Аксиома Макса Гюнтера: прыгайте!

В предыдущих постах я разбирал высказывания Эйнштейна и Ливермора: короткие фразы, которые стоят многих толстых книг. Ещё одна такая фраза есть у Макса Гюнтера, автора «Аксиом биржевого спекулянта». Тоже умел в нескольких словах так расставить точки над «i», что просто бери и высекай на трейдерских скрижалях.

Вот суперцитата из «Аксиом» Гюнтера: «Когда судно начинает тонуть, не молитесь; прыгайте!»

Это единственно верная тактика в тот момент, когда вы видите, как тает ваш депозит. Если сделка убыточная, надо убираться с тонущего судна как можно быстрее, а не ждать, когда оно окончательно утянет вас на дно. Надежда в этом случае — ваш враг.

Впрочем, совсем уж без надежды человек жить не может — впадает в депрессию, в безнадёгу. Поэтому Гюнтер придумал хитрый обман мозга. Рассматривайте небольшие потери, с которыми вы вышли из убыточной сделки, как… плату за надежду получить жирный куш.

Это как? А всё логично: если вы сейчас потеряете или даже заморозите средства в невыгодной позиции, то не сможете их использовать в момент выгодного шанса. Условно говоря, сейчас вам страшно жалко потерять $100 и вы упорно удерживаете убыточную сделку с риском потерять ещё больше. Но если вы спрыгнете с дырявого корыта, прихватив с собой кошелёк, то сохраните большую часть денег и сможете ими воспользоваться, когда увидите на горизонте крепкий и надёжный фрегат, авианосец или суперлайнер.

А вот если продолжите торчать на тонущей посудине, затягивающей в водоворот, то красавец-лайнер пройдёт к тропическим курортам мимо вас.

Маленькие потери уберегают не только от больших, но и дают шанс впоследствии заработать. Продолжая же оставаться в убыточной сделке, вы этого шанса лишаетесь.

Поэтому — прыгайте! Не ждите чуда в трюме «Титаника», гребите к берегу и дождитесь нормального корабля.

@MonsterTraders

MonsterTraders

06 March 2023 16:56

Что думал Ливермор о «быках» и «медведях»: суперцитата
 
«There is only one side to the stock market; and it is not the bull side or the bear side, but the right side», — как-то сказал Джесси Ливермор, поставив жирную точку в споре о том, кто круче — «быки» или «медведи», и на какую сторону выгоднее становиться трейдерам. На какую, на какую… на ту сторону, которая сейчас выигрывает! Которая сейчас права, выражаясь словами Ливермора.

Интересно, что сам Ливермор получил на рынке титул Великого медведя. Но он не был приверженцем исключительно «медвежьей» стратегии, а гибко подстраивался под рынок и выбирал тот вариант торговли, который в данный момент обещал максимальную прибыль. А как же так получилось, что он вдруг стал иконой «медведей»? Да как раз потому, что сумел воспользоваться ситуацией резкого падения во время Великого краха, то есть понял: в этот момент прав будет тот, кто мощно шортит. Что и сделал.

Во времена Ливермора такой подход был нов: большинство трейдеров выбирали какую-то одну сторону, «быков» или «медведей». Не все понимали, как это так можно — сегодня с теми, завтра с другими. Многие целенаправленно следовали раз и навсегда выбранной «бычьей» или «медвежьей» линии торговли, даже если им это было невыгодно. В буквальном смысле воевали с другой стороной, продавливая свою линию, тратя на это ресурсы и стараясь, чтобы их лагерь победил. А зачем? Ливермор сделал революционное открытие: не нужно пытаться переломить рыночный тренд, надо его подхватить!

Поэтому-то для Великого медведя и не существовало «the bull side or the bear side», «бычьей» или «медвежьей» стороны. Сторона, которую он выбирал во время торговли, была всегда одна и та же — которая выигрывает.

@MonsterTraders

MonsterTraders

02 March 2023 09:53

​​Эйнштейн и трейдеры

Альберту Эйнштейну (помните такого лохматого дядьку с высунутым языком? Он ещё создал теорию относительности) приписывают фразу «Только идиот нуждается в порядке — гений повелевает хаосом». Это выражение очень любят вспоминать некоторые товарищи в момент генеральной уборки, тем более что у Эйнштейна есть ещё одно, подходящее к случаю: «Если хаос на столе является признаком хаоса в голове, о чем тогда говорит пустой стол?» Но что, если поискать в словах великого физика другой смысл? Тогда фразу о хаосе и порядке вполне можно вносить в трейдерский цитатник. Ведь мы же как раз этим и занимаемся — работаем в рыночном хаосе, ждём периодов хорошей волатильности, пережидаем штиль. Ключевые слова — повелевать хаосом. То есть контролировать свою работу. Как вам такая интерпретация?

У Эйнштейна вообще много «трейдерских» высказываний. Вот смотрите:

«Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен». Прямо хоть распечатывай и на стену наклеивай, рядом с чек-листом «Мои торговые принципы: главное, не забывать».

«Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов». Это для любителей наступать на трейдерские грабли.

«Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему». Тут всё понятно: учиться надо, но без практики знания не работают. Наторгованность рулит.

«Математика — это единственный совершенный метод водить самого себя за нос». Для тех, кто считает, что на рынке абсолютно всё просчитывается. Увы, это не так, иначе бы все математики были миллиардерами.

«Все мы гении. Но если вы будете судить рыбу по её способности взбираться на дерево, она проживёт всю жизнь, считая себя дурой». Это о правильном выборе профессиональной ниши.

«Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов». Неужели старина Эйнштейн сказал это про уровни? Похоже на то!

«Если вы что-то не можете объяснить шестилетнему ребёнку, вы сами этого не понимаете». Этот принцип я использую, когда пишу статьи для сайта MonsterTraders и гайды для клуба. Стараюсь разъяснять сложные моменты так, чтобы стало понятно любому новичку. Гайды в закрытом доступе — вы можете получить их, став подписчиком.

Это о мастерстве и профессиональном росте: «Человек начинает жить лишь тогда, когда ему удаётся превзойти самого себя».

А это самое важное, что нужно знать выбирающему нашу профессию: «Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники».

Эйнштейн — гений. Однозначно.

@MonsterTraders

MonsterTraders

01 March 2023 12:32

Long NQ. +130пп. (2600$ на контракт NQ)

MonsterTraders

01 March 2023 09:18

Что такое чикагский язык и надо ли его учить трейдеру?

Чикаго — один из самых трейдерских городов планеты. Тут впервые стали торговать фьючерсами. Первыми начали использовать биржевую яму. И трейдерский язык жестов, похоже, тоже изобрели здесь же. По крайней мере, впервые о таких сигналах упоминалось в публикации Фрэнка Норриса «Яма: история Чикаго», вышедшей в 1903 году. Уже тогда чикагские трейдеры использовали специальные жесты для покупки и продажи, а также показывали с помощью рук, сколько и чего они собираются взять или сбросить.

В 1970-х «чикагский язык» стал намного богаче и сложнее. Дело в том, что в это время начали торговать финансовыми фьючерсами, из-за чего скорость операций стала особенно важна. А система передачи информации к напольным брокерам в ямах была сложной: в цепочке участвовало несколько человек. Пока клерк добежит от товарного брокера до напольного — пройдёт секунд тридцать. Жесты позволяли сэкономить время (вообще-то этот способ, если верить японцам, придумал торговец из Кориямы Ёмидзи, но мы говорим о массовом применении системы).

Трейдерские языки жестов появились и в других биржевых городах планеты. «Диалекты» порой существенно различались, но, как утверждают исследователи, практически везде в основе лежал «чикагский».

Впрочем, «чикагский язык» тоже не был единым: существовали различия в сигналах на CME и CBOT, иногда даже в разных ямах на одной бирже использовались разные жесты.

Ещё сравнительно недавно по историческим меркам начало трейдерской карьеры начиналось с изучения профессионального языка жестов. А нынешним трейдерам учить его уже не надо. Немножко поностальгировали — и радуемся прогрессу. 

@MonsterTraders

MonsterTraders

27 February 2023 16:25

Long NQ. +250пп. (5000$ на контракт NQ)

MonsterTraders

26 February 2023 14:41

Открыт тестовый период в клуб. Платный. По вступлению: @Steve_MT

MonsterTraders

23 February 2023 21:04

Частый вопрос по количеству сделок в месяц. Здесь все зависит от того, что дает рынок взять. В данный момент рассматриваю модель торговли практически ежедневно на американской сессии интрадей (с 9:30am по NY). И параллельно что-то брать в свинг на неделю-две. В общем этого рынка хватит на всех))) По целям на месяц у меня это 500 пунктов минимально (10 000$ на контракт NQ). Здесь это можно посчитать. Все сделки, что опубликованы на канале, из закрытого клуба. 500 пунктов минимально это не значит, что больше брать не нужно, это просто таргет, после которого уже можно расслабиться. Сегодня суммарно 3 сделки было на 500 пунктов к примеру. Как-то так. В сопровождение к сделкам даётся материал с логикой и постоянная обратная связь со мной. По открытию счёта писал здесь. До встречи в клубе. Условия. Вступить: @Steve_MT

MonsterTraders

23 February 2023 20:49

Long NQ. +167пп. (3340$ на контракт NQ).

MonsterTraders

23 February 2023 15:20

Long NQ. +210пп. (4200$ на контракт NQ). Каждый подписчик в клубе торгует свое количество контрактов.

MonsterTraders

21 February 2023 15:26

Short NQ. +168п. (3360$ на контракт)

MonsterTraders

18 February 2023 19:08

Поступают вопросы, связанные со сложностями работы с иностранными брокерами из РФ, кого выбрать, где открывать счёт, как вообще работать на СМЕ и так далее… Все без изменений. Старый добрый брокер — NinjaTrader, которого всегда рекомендовал на канале, работает в штатном режиме с резидентами РФ. NinjaTrader поддерживает более 500 000 трейдеров по всему миру благодаря мощной и удобной торговой платформе, а также поддержке мирового класса. Счета открывают, деньги выводят, все в порядке, условия всегда отличные. Не ищите сложных путей.

Брокер указан на сайте CME

https://www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker/ninjatrader.html

Брокера можно проверить на сайте NFA в реестре

https://www.nfa.futures.org/basicnet/

NFA (National Futures Association) — это отраслевая саморегулируемая организация для индустрии деривативов в США, предлагающая инновационные и эффективные программы регулирования.

Назначенная CFTC (Commodity Futures Trading Commission) зарегистрированной фьючерсной ассоциацией, NFA каждый день стремится защищать целостность рынков деривативов, защищать инвесторов и обеспечивать выполнение членами своих нормативных обязательств.

P.S
Если Вашего брокера для торговли фьючерсами США нет ни на СМЕ, ни в NFA, то не рекомендую туда переводить вообще свои деньги.

MonsterTraders

16 February 2023 12:20

​​Текущие условия подписки в клуб:

15 000$ — подписка на год + все необходимые материалы.
50 000$ — бессрочная подписка.

Об авторе
О клубе
Сделки из клуба
Отзывы
Полезная информация

Обратная связь: @Steve_MT