MonsterTraders

29 December 2022 11:59

​​Как правильно делать шаг назад, чтобы вырваться вперёд

Говорят, для того чтобы сделать два шага вперёд, иногда приходится отступить на один шаг. Приступая к новому делу, мы неизбежно оказываемся в начале пути. Это психологически дискомфортно, особенно если в другой сфере вы уже добились каких-никаких успехов. Там — профи, а тут — новичок. Закрадывается мысль: а может, ну её, эту новую дорогу?

К психологическому дискомфорту нередко добавляется и финансовый. Новое дело отнимает много времени, требует максимального сосредоточения сил, а денежную отдачу обещает лишь в будущем. Стоит ли за него браться, если на старом месте хоть кое-как кормят?

В фильме «Погоня за счастьем», где герой решает штурмовать неприступный офис инвестиционного фонда и преодолевает первый барьер, — прилагая неимоверные усилия, практически чудом обходит конкурентов, проходит собеседование и добивается приёма на стажировку, его жена произносит фразу:

— Пойти в стажёры — это шаг назад…

И действительно — пусть кто-то катается на «Феррари», а твоя семья живёт бедненько и уныленько, но ведь на ужин с макаронами хватает, верно? Стоит ли это призрачного «осталось лучше всех сдать экзамен»?

Следующие полгода у героя становятся просто адскими: стажировка неоплачиваемая, убогое жильё заменяет ночлежка, приходится книги с графиками и диаграммами читать при зыбком свете зари (свет на ночь в бомжатниках отключают), а однажды и вовсе — ночевать в общественном туалете. Не просто шагнул назад, а вообще скатился чёрт знает куда… Но фильм — кстати, основанный на реальных событиях, — заканчивается хэппи-эндом. Герой делает не просто шаг вперёд, — а взлетает ракетой.

Конечно, фильм — это фильм. Думается, что идти на такие жертвы совсем необязательно. Чрезмерные страдания оставим голливудским героям. На пути к счастью можно обойтись и без ночлежек))) Подготовиться, продумать всё, сформировать финансовую подушку. Делая шаг назад, — оглянемся, чтобы не споткнуться и не вляпаться в лужу.

Шаг назад делают, чтобы оттолкнуться. Чтобы придать себе ускорение. Чтобы сойти с неперспективного пути, наконец.

Да, в любом случае этот шаг потребует смелости. Решительности. Но помните главное: это не откат назад, это возможность для разбега. На самом деле не так уж страшно начинать с нуля. Вы просто выбираете иную точку отсчёта. Выходите на новый магистральный путь, чтобы стать лучше, успешнее и счастливее.

Кстати, через несколько дней наступит новый год, а это отличное время для начала чего-то нового!

@MonsterTraders

MonsterTraders

26 December 2022 20:10

​​Девять мамонтов, или Кому молились трейдеры Чикаго

Зашёл тут разговор с одним знакомым, который, заинтересовавшись постами канала о пафосных зданиях чикагских товарных бирж, тоже решил почитать «Чикаго трибьюн» позапрошлого столетия.

— Никак не возьму в толк, почему именно мамонты? — задумчиво сказал товарищ. — Корабль на башне — это понятно, символ движения вперёд, покорения новых пространств, торговли, пиратства, наконец. Статуя Меркурия — тоже ясно: бог торговли, покровитель дельцов. Статуя Цереры — без вопросов. Но мамонты? Почему мамонты?

Я догадался, что речь идёт о статуях, которыми CBOT украшала здания своей биржи. Но вроде ничего о мамонтах не читал… Странно. Знакомый же убеждал, что трейдеры установили девять статуй мамонтов. Может, это тоже какие-то трейдерские символы и божества? Поскольку открыли этих доисторических зверюг в 1799 году, то в конце XIX века о них уже было известно образованной публике. Но логичнее было бы поставить обычных слонов — в Индии это символы мудрости и богатства.

Полез проверять. И долго смеялся. Товарищ, оказывается, решил почитать заметки чикагской прессы в интерпретации гугл-переводчика. Ну и вычитал про мамонтов… На самом деле речь шла о девяти гигантских (mammoth) скульптурах, держащих атрибуты торговли и коммерции (trade and commerce).

Забавная история, но вообще ситуация с переводом трейдерской литературы совсем не забавна. Как только ни переводят термины на русский язык! Иной раз голову сломаешь, пытаясь понять, что было в первоисточнике. «Повышательные» и «понижательные» тренды — это ещё цветочки.

Так что старайтесь читать книги и статьи по трейдингу на английском. К тому же самые свежие и актуальные материалы ещё не переведены — до российского книжного рынка они доходят с огромным опозданием, а большая часть вообще не доходит. Учите язык, чтобы свободно работать с полезной литературой и не изобретать «мамонтов».

Кстати, именно незнание английского заставляет многих трейдеров работать на местечковых площадках, вместо того чтобы спокойно заняться торговлей на той же CME. «А вдруг не пойму, а вдруг запутаюсь, а вдруг будет сложно…» Не бойтесь преодолимых трудностей. Если кто-то их преодолел — значит, получится и у вас.

@MonsterTraders

MonsterTraders

23 December 2022 10:20

​​Тайна чикагской Цереры

Будете гулять по Чикаго (реально или виртуально), окажетесь на Ласалль-стрит — взгляните на вершину красавца-небоскрёба, построенного CBOT. Его венчает женская фигура — это статуя богини Цереры, созданная Джоном Генри Брэдли Сторрсом (John Henry Bradly Storrs). Автор скульптуры — уроженец Чикаго, переехавший в начале XX столетия во Францию и учившийся в студии Огюста Родена.  На манеру его работы повлияли новейшие на тот момент художественные течения — кубизм и фовизм. При этом Сторрс высоко ценил древнеегипетскую и античную эстетику.

Так что Церера у него получилась оригинальная, отчасти модерновая и слегка авангардистская. Её отлили из алюминия — модного на тот момент металла. В руках богиня сельского хозяйства и плодородия держит сноп пшеницы и мешочек с зерном — символы товаров, которые обеспечили богатство Чикагской торговой палаты. На фьючерсном рынке Чикаго основные деньги в то время делали на пшенице, овсе, сое, кукурузе.

В качестве символа биржи эту богиню выбрал сам скульптор. Как отмечал Сторрс, при создании декора вершины небоскрёба он позаимствовал идею из классики, но создал статую «в чрезвычайно современной манере».

Так вот, вглядитесь в лицо чикагской Цереры… Что, у неё нет лица? Точно! Безликая богиня. Интересно, почему? Может быть, в этом есть какой-то тайный смысл?

Да нет, на самом деле Сторрс слегка схалтурил. Он считал, что лицо статуи, установленной на такой высоте, всё равно никто не разглядит. Да и очертания фигуры условны по той же причине. В общем, и так сойдёт)

Хотя отказ от проработки деталей можно считать и авангардистским художественным ходом. Сторрс сосредоточился на силуэте, добиваясь гармонии с архитектурной композицией. Вытянутая фигура Цереры подчёркивает высоту и стройность здания.

В общем, не нужно искать глубокого смысла там, где его, возможно, и нет. Например, в случайных скачках цен или в облике безликой богини. Не исключено, что всё гораздо проще, чем кажется.

@MonsterTraders

MonsterTraders

20 December 2022 13:13

​​​​​​Друзья! Приближается Новый год, а значит, надо распространять по миру позитив :)

До 31 декабря 2022 условия в клуб доступнее для всех. Каждому подписчику уделяется много внимания, обратная связь постоянная. Выдается масса материала.

Подробнее 👉 @Steve_MT

MonsterTraders

19 December 2022 10:51

​​Кукурузный король Чикаго против Джесси Ливермора: кто кого? 

К Джесси Ливермору, заработавшему состояние в дни Великого краха 1929 года, прочно прикрепилось прозвище Великий «медведь». Но если есть «великий медведь», значит, должен быть и «великий бык»? Да, такой человек тоже был на американском рынке. Им считался успешный биржевой спекулянт с Уолл-стрит Артур Уильям Каттен.

Он начал торговлю в Чикаго, где располагались главные товарные биржи Америки, и к тридцати шести годам заработал на фьючерсных контрактах изрядное состояние. Каттен, хорошо знавший и любивший фермерское дело, умело спекулировал зерном, благодаря чему получил титулы пшеничного и кукурузного короля Чикаго. Фьючерсы позволили ему сколотить капитал гораздо быстрее, чем на фондовой бирже: наряду с определёнными рисками этот финансовый инструмент открывает и огромные возможности для обогащения.

Надо сказать, что у Каттена, как и у Ливермора, были провалы. Он разорялся, поднимался, отряхивался и снова зарабатывал миллионы.

Сколотив капитал в Чикаго, Каттен принялся «нагибать» и Уолл-стрит. Вот тут и столкнулись два могучих спекулянта: Ливермор и Каттен. Но если старина Джесси любил «давить» рынок, то старина Артур предпочитал рынок «надувать». То есть один «по-медвежьи» снижал цены, а другой «по-бычьи» их поднимал.

Великий «бык» был даже более известен, чем Ливермор: в 1920-х, во времена подъёма, экономики, «бычья» стратегия казалась оптимальной. В 1928 году, в преддверии Великого краха, Times поместил фотографию Каттена на обложке.

К Ливермору журнал тоже относился с пиететом, но ограничивался интервью. По всему выходило, что «бык» круче «медведя». Но…

Но наступил октябрь 1929 года. Грянул Великий крах. Бумс! Раздувшийся биржевой пузырь с треском лопнул. Каттен потерял $50 млн. На нынешние деньги — больше миллиарда. А вот Ливермор, наоборот, заработал $100 млн.

Однако на этом неприятности у Каттена не закончились. Джесси Ливермора ругали и проклинали, обвиняли в беспределе, разорившиеся в дни Великого краха называли его ответственным за это… Но к суду привлекли Каттена! Власти США сочли его одним из реальных виновников биржевого краха.

Как так-то? Тот, кто заработал, — молодец, а тот, кто разорился, — виноват? Но, если вдуматься, всё справедливо. Никто не мешает зарабатывать на биржевом рынке и с умом пользоваться ситуацией. Претензии к Каттену были иными: он оказался одним из тех, кто безбожно надувал биржевой пузырь. И в итоге сам стал жертвой безудержных «бычьих» амбиций.

Что же касается Ливермора, то он любил сидеть в засаде, карауля выгодный момент. В итоге всё вышло по совету восточных мудрецов: «Сиди в низовье реки и жди, когда по течению проплывёт труп твоего врага». Медведь дождался, когда атакующий бык налетит рогами на непробиваемую стену и размозжит себе голову, а потом спокойно прижал лапой.

@MonsterTraders

MonsterTraders

15 December 2022 18:31

​​​​Друзья! Приближается Новый год, а значит, надо распространять по миру позитив :)

До 31 декабря 2022 ценник в клуб снова доступнее для всех. Каждому подписчику уделяется много внимания, обратная связь постоянная.

Подробнее 👉 @Steve_MT

MonsterTraders

13 December 2022 15:52

Long NQ. +108пп. (2160$ на 1 контракт NQ). Трейд 10 минут. Чуть остыли и ещё в копилочку. Всем хорошего вторника 🤝

MonsterTraders

12 December 2022 18:46

Интересный буклет из прошлого (история чикагского трейдинга в наших любимых картинках)))

Пролистал тут ленту канала, посмотрел ещё разок на старинные фотографии, и думаю: а что это мы с вами всё о CBOT да о CBOT, а как же CME? Непорядок! Сейчас эти две чикагские биржи объединены под маркой CME Group, но весь XX век и в начале XXI бодро перетягивали канат — да так, что чикагские гангстеры отдыхают. Но CME была моложе (она открылась в 1874 году, перехватив у CBOT малоосвоенный рынок масла и яиц) и в начале XX столетия уступала конкуренту по торговым оборотам. Поэтому здание себе трейдеры из CME построили поменьше. Но оно тоже выглядело внушительно.

В 1928 году состоялось открытие Chicago Mercantile Building — классического, массивного, без новомодных наворотов, олицетворяющего стабильность. Над нижним уровнем с элитными помещениями и высоким торговым залом с арочными окнами были расположены ещё четырнадцать этажей с офисами. Фасад был сдержанно, но эффектно декорирован резьбой по камню.

До наших дней это здание не дошло — его снесли в начале 2000-х, маловато оно стало для Чикаго. (CME ещё в 1987-м переехала в более современный 40-этажный небоскрёб, сияющий стеклом.) Но кое-что сохранилось: рельефный декор, который перенесли в залы CME, и буклет, выпущенный в 1928 году в честь открытия Chicago Mercantile Building.

В буклете говорится о важности Чикаго, расположенного на перекрёстке торговых путей между «аграрным Западом и индустриальным Востоком», подчёркивается динамичное развитие CME и ненавязчиво предлагается присоединиться к успешным гражданам, снимающим офисы в новом здании. Иллюстрации демонстрируют ряды трейдерских столов в торговом зале, респектабельную обстановку офисов и — вишенка на торте — шикарную курительную комнату, где  отдыхают от подсчёта прибыли чикагские дельцы.

Смотрим на иллюстрации и переносимся в элитарное общество старого Чикаго.

Эх, любили трейдеры жить красиво! Да и сейчас вполне себе можно устроить красивую жизнь, зарабатывая трейдингом, — в любом уголке планеты. CME Group — одна из самых мощных торговых площадок планеты. Возможностей однозначно больше, чем столетие назад. Пора встряхнуться — и за работу. Ведь самые амбициозные цели всегда достижимы для тех, кто их ставит и идёт вперёд.

@MonsterTraders

MonsterTraders

05 December 2022 17:17

​​Волк с Уолл-стрит и роль второго плана: почему не стоит строить жизнь по чужим лекалам

Трагикомедия «Волк с Уолл-стрит» относится к тем фильмам, в которые сначала погружаешься по самую макушку, не в силах оторвать взгляд от экрана, а потом пересматриваешь ещё раз — вдумчиво, смакуя каждую фразу. Вот, например, помните такую: «Большинство людей даже в фильме про свою жизнь играли бы роль второго плана».

Если вдуматься, звучит обидно. Но разве не так в большинстве случаев и происходит? Человек с пелёнок и до пенсии живёт, выстраивая свою жизнь по чужим лекалам. Чужие планы, чужие цели, чужие вкусы, чужие ценности… Любая система — и деспотическая, и демократическая — заинтересована в том, чтобы большая часть населения шагала строем. Только методы слегка различаются. Общество, ближайшее окружение, родственники, педагоги, боссы — все вокруг претендуют на руководящие роли в жизни человека.

Хуже всего, что многие сами отдают первые роли другим, оставляя себе какую-нибудь второстепенную. А то и вовсе соглашаются выйти на жизненную сцену в роли, которая подразумевает  лишь сакраментальную фразу: «Кушать подано».

А что? Не так уж и плохо. Какой-никакой гонорар заплатят, а большую часть спектакля можно отсидеться за кулисами. Правда, аплодисментов не дождёшься — зато и не освищут…

Каждый выбирает себе роль по плечу. Но если вы чувствуете, что способны на большее, — никогда не поздно перекроить сценарий своей жизни, взяв на себя главную роль в этой пьесе. А ещё лучше — стать режиссёром собственной судьбы.

«Думайте сами, решайте сами — иметь или не иметь». 

@MonsterTraders

MonsterTraders

02 December 2022 15:00

Short NQ. +392пп. (7840$ на 1 контракт Nasdaq). Всем отличных выходных 🤝🍻

MonsterTraders

30 November 2022 20:30

Ноябрь закрыли отлично 🤝 Системно, четко и без суеты. 7 сделок на 1931 пункт. -стопы на 140 пунктов примерно. Делал иногда мозги, но как без этого… Работаем дальше. 👉 Напомню

MonsterTraders

30 November 2022 13:45

Грандиозная стройка и Великий крах: как CBOT в очередной раз понтанулась с размахом

После того, как пафосное здание Чикагской торговой палаты слегка подрезали и выгнали с первого места в рейтинге чикагских высоток, дирекцию CBOT не оставляли мечты снова утереть всем нос. Но в 1890-х чикагская мэрия ограничила высоту новых зданий, поэтому до отмены этих правил гонка приостановилась. А в 1920-х — снова погнали! Это как раз был расцвет американского рынка, надувающегося, словно пузырь, в преддверии Великой депрессии. Рынок рос, всех переполняло ликование, деньги тратились с огоньком.

В 1922 году компания, выпускающая жвачку «Ригли», перекрыла предыдущие строительные рекорды в Чикаго, заявив о себе новостройкой Wrigley Building (398 футов). В 1924 году религиозные деятели отгрохали Chicago Temple Building с «Небесной часовней» на 120-метровой высоте (общая высота — 556 футов). В 1927 году лавры отобрал Pittsfield Building (557 футов, ха-ха, молодцы). Ну и CBOT тоже вышла на поле боя.

На юге Кларк-стрит в 1928 году оборудовали временное помещение для CBOT. Дело в том, что новое здание биржи было решено строить на том же месте, где в то время стояло старое, то есть на Ласалль-стрит. Переезд обошёлся в $355 000.

Тем временем компания Holabird&Roche начала демонтировать неоготическое здание CBOT и возводить новое. Сохранять «ветхое здание», как охарактеризовала его «Чикаго трибьюн», не стали. Во-первых, участок земли был очень ценным, местоположение выгодное. Во-вторых, хотя демонтируемому зданию не было и полувека, видимо, качество строительства оставляло желать лучшего.

И вот, в 1929 году, когда на биржевом рынке случился Великий крах, на Ласалль-стрит бодро возводили грандиозное здание Чикагской торговой палаты. В 44 этажа. В 605 футов (184 метра). В элегантном и претенциозном стиле ар-деко. За $12 000 000 (под двести сотен на нынешние деньги). С гигантским торговым залом, которому предстояло стать самым большим помещением в городе. И с 30-метровой статуей богини
Цереры на самой вершине.

Какая ирония!

Когда всё в Америке полетело к чертям, трейдеры справили новоселье в новом шикарном небоскрёбе, олицетворяющем власть денег. Здание стало самым высоким города и держало эту планку тридцать пять лет, до 1965 года. Получилось реально красиво и очень круто. Будете в Чикаго — посмотрите обязательно.
 
@MonsterTraders

MonsterTraders

28 November 2022 15:21

​​Подзорная труба трейдера 

Вот скажите мне, у вас есть подзорная труба? Возможно, вы удивитесь, но такой артефакт у вас точно имеется. По крайней мере, если использовать метафоры Ларри Ливингстона — под этим именем в книге «Воспоминания биржевого спекулянта» выведен Великий «медведь» Джесси Ливермор.

Этот Ливингстон-Ливермор называл подзорной трубой телеграфную ленту, которая в конце XIX и начале XX века подавала трейдерам актуальную информацию об изменении биржевых цен — что называется, в моменте. (Конечно, с поправкой на технологии и в том случае, если брокер не решил помухлевать, придержав информацию, что в те времена бывало часто.)

И вот, следя за сражением на бирже через «подзорную трубу» (как полководец!), Ливингстон-Ливермор делает вывод, что «на Уолл-стрит всегда всё одно и то же. Ничего нового и быть не может, потому что спекуляция стара, как этот мир». А наблюдая за ценами, можно увидеть определённые закономерности в их поведении.

Технического анализа тогда ещё не существовало, но наблюдательные люди были.

Подзорные трубы есть и у современных биржевых полководцев, то есть у нас с вами. Это, конечно, уже не телеграфные ленты, а биржевые графики на компьютерных мониторах и мобильных терминалах. Но суть осталась та же — ведь, как говорил уже реальный Ливермор, «рынок никогда не меняется» (ну вы помните, да). Как и люди. Меняются инструменты. Меняются отдельные закономерности. А в целом всё то же самое: смотрим в подзорную трубу, наблюдаем и побеждаем)))

@MonsterTraders

MonsterTraders

25 November 2022 12:48

​​Битва чикагских высоток

Когда смотришь на фотографии здания Чикагской торговой палаты, с помпой сданного в 1885 году и ставшего самым высоким зданием города, невольно закрадывается мысль: ну всего-то сотня с лишним метров… Высота современной тридцатиэтажечки, а сколько восторгов! Но надо понимать, что эпоха небоскрёбов только начиналась. Кстати, стартовала она как раз в 1885 году, и именно в Чикаго. Но первым небоскрёбом называют здание не CBOT, а Home Insurance Building (штаб нью-йоркской страховой Home Insurance Company в штате Иллинойс), хотя оно было вдвое ниже: всего 42 метра. Даже основная часть у биржи (без тридцатиметровой башни с флагштоком) была выше, чем у Home Insurance Building. Так почему же считается, что именно страховщики построили первый в мире небоскрёб?

Штука в том, что это звание даётся не только за высоту, но и за архитектурные особенности — несущий каркас из стали, железобетона или композитных материалов. Архитектор Уильям Ле Барон Дженни, построивший Home Insurance Building, первым использовал такой каркас. А здание CBOT было возведено по старинке.

В 1891 году страховщики добавили своему небоскрёбчику ещё два этажа, и он подрос до 55 метров. А вот трейдерам пришлось в 1893-м своё здание на треть урезать: башня пошла трещинами. Новаторские технологии победили. В итоге строения почти сравнялись по высоте.

Но, что интересно, Home Insurance Building не вызвало в Чикаго такого интереса, как здание CBOT. Во-первых, офис страховщиков был куда более скромным на вид. Во-вторых, чикагцы вообще не учитывали его в рейтинге самых высоких зданий города!

Самым высоким до 1869 года в Чикаго считался 254-футовый Кафедральный собор (Holy Name Cathedral), затем пальму первенства отобрала 290-футовая церковь Святого Михаила (St. Michael's Church), в 1885 году призовое место взяло 320-футовое здание CBOT, а потом… А вот потом было интересно!

Казалось бы, теперь золото должно было достаться ещё более высокому зданию, но нет. Лавры перехватил 302-футовый Масонский храм (Masonic Temple; да, на его верхних этажах действительно обосновались масоны). То-то там потирали руки, когда CBOT лишилась своей башни!

Но радость была недолгой. В 1899 году почтовики отгрохали в Чикаго 394-футовое Montgomery Ward Building. Кстати, это тоже не был небоскрёб в современном понимании: половина высоты приходилась на башню.

А потом гонка высоток остановилась: в Чикаго приняли закон, ограничивающий высоту строений. И возобновилась только в 1920-м с отменой ряда ограничений, чем немедленно воспользовалась CBOT: у её дирекции возникла очередная идея переплюнуть всех и вся. Но это уже другая история, о которой я тоже как-нибудь расскажу)))

@MonsterTraders

MonsterTraders

23 November 2022 11:32

​​Сволочь и грабитель: первый разворот на фьючерсном рынке и тот, кто его устроил

Современного трейдера разворотом не удивишь. Существуют методы, позволяющие определить его начало и применить подходящую торговую тактику. Но это мы сейчас такие умные, а полтора века назад…

Считается что первый разворот на фьючерсном рынке произошёл в США в 1866 году. Тогда ещё торговля шла по нашим меркам вяло и уныло: цены, конечно, менялись, но вели себя довольно предсказуемо, в зависимости от спроса. Фьючерсные контракты вообще считались не столько способом заработка, сколько страховкой от ценовых колебаний.

В 1866 году цены в Чикаго установились в районе 87 центов за бушель пшеницы. Погодные прогнозы были оптимистичными, тренд понижающийся, неурожая никто не ждал. И внезапно цена рванула в небеса! Повысилась более чем в 2 раза! Шокирующий рывок. Как же это произошло? Что случилось?

Виной всему был некий Бенджамин Хатчинсон, приторговывавший на CBOT. Он родился в семье бедного фермера и подростком поступил на работу в обувную лавку в Массачусетсе — за $20 в год. Но Бен оказался чрезвычайно талантливым малым: ещё не достигнув двадцати лет, он уже «обул» хозяина и открыл напротив свой магазин. Правда, через некоторое время один из крупных покупателей не расплатился за товар, и лавку пришлось закрыть. Тогда Хатчинсон отправился в бурно развивающийся Чикаго, где занялся биржевыми спекуляциями.

В 1866 году он заподозрил, что урожай пшеницы будет не столь хорош, как ожидалось, — и весь свой капитал вложил в покупку фьючерсных контрактов на пшеницу. По 87 центов за бушель, да. И всё зерно, которое было в наличии на складах, он тоже загрёб.

Догадываетесь, что дальше? Хатчинсон стал пшеничным королём Чикаго. Теперь он мог диктовать цены покупателям. И заломил так заломил: по $1,87 за бушель! Прибыль больше 100%. На «лавочника» посыпались проклятия. Газеты говорили о нём как о жулике, мошеннике, бандите с большой дороги, который ограбил половину Чикаго.

Прибыль Хатчинсона составила полмиллиона долларов. На такие деньги в те времена можно было снарядить тридцать артиллерийских батарей с пехотной поддержкой. Или купить 400 домов в центре Нью-Йорка. Или больше 750 кг золота.

А ещё он вошёл в историю как человек, который первым сломал биржевой тренд. В одиночку.

Разумеется, из-за неурожая всё равно бы произошла смена тренда, но естественным образом. И цена поднялась бы, скорее всего, на 10-30%, но не в два с лишним раза.

Этот разворот отразил процесс ключевой трансформации фьючерсного рынка: из площадки, где торгуют товарами, он постепенно превращался в царство спекуляций, где торгуют цифрами.

@MonsterTraders

MonsterTraders

27 December 2022 06:44

⭐️ MONSTERTRADERS INFO ⭐️

➡️ Об авторе
➡️ Про клуб и чем торгуем
➡️ Очень подробно о CME
➡️ Что такое фьючерсные контракты
➡️ Сделки из клуба
➡️ Разгон депозита
➡️ Отзывы подписчиков
➡️ Видео отзывы подписчиков
➡️ Coffee ☕️
➡️ Tontine Coffee House
➡️ YouTube-канал
➡️ Трейдинг или инвестиции
➡️ Дискреционный трейдинг или системный
➡️ Какие книги по трейдингу почитать
➡️ Какого брокера выбрать
➡️ Риск-, мани- и тайм-менеджмент
➡️ Как вести трейдерский дневник
➡️ Стикеры от имени канала #1
➡️ Стикеры от имени канала #2
➡️ Стикеры от имени канала #3
➡️ Век живи, век учись
➡️ Полезное для работы на рынке
➡️ Простота и скрытая опасность трейдинга
➡️ Клиентское занятие от NinjaTrader
➡️ Как открыть счет
➡️ Настройка торговой платформы NinjaTrader 8
➡️ Как торговать с мобильного телефона
➡️ Полезная информация о NinjaTrader
➡️ Tick Value фьючерсов США
➡️ NinjatraderBrokerage или Interactive Brokers
➡️ Еще о выборе брокера
➡️ Не торгуйте бинарные опционы
➡️ Не торгуйте на Forex
➡️ Когда истекают фьючерсные контракты
➡️ Как считается прибыль
➡️ Маржинальное плечо на фьючерсах
➡️ Еще про плечо в случае с фьючерсами
➡️ Виды ордеров и их использование
➡️ О риск менеджменте у брокера
➡️ Закрытие сделок по FIFO
➡️ О доверительном управлении. Технические моменты
➡️ Что такое аллокация
➡️ Какие инструменты я торгую
➡️ Расписание сессий на CME
➡️ Как работает маржа внутри сессий
➡️ Ликвидация открытых позиций по телефону
➡️ Фильм о Чикагских трейдерах
➡️ Еще фильмы про финансы и трейдинг
➡️ Трейдеры-рекордсмены
➡️ Кто такой Джесси Ливермор
➡️ Чем фьючерсы CME лучше акций NYSE
➡️ Что такое опцион
➡️ Market Maker на СМЕ
➡️ 38 ступеней становления трейдера
➡️ Второй счёт как тренировочный
➡️ Подробнее о E-mini Nasdaq-100
➡️ Расписание торговых сессий некоторых бирж
➡️ Для чего нужна торговая система
➡️ Торговый стиль
➡️ Как новичку выжить на рынке
➡️ Чему нужно научиться в трейдинге
➡️ Как научиться торговать
➡️ Когда сделка становится личным делом
➡️ Непридуманные истории трейдеров
➡️ Зарубежные сайты для трейдера
➡️ 20 пунктов твоего профита
➡️ 20 пунктов твоего провала
➡️ 45 вредных привычек для трейдера
➡️ Что съесть, чтобы поумнеть
➡️ Что выпить, чтобы поумнеть
➡️ Что нюхать, чтобы торговать
➡️ Кто умрет бедным
➡️ Урежьте риск наполовину
➡️ Заманчивый мир трейдинга
➡️ Боль разочарований
➡️ Как в погоне за деньгами не потерять жизнь
➡️ Телепатия в трейдинге
➡️ На бирже пленных не берут
➡️ Стеклянный мост в Игре в кальмара
➡️ Кто виноват в трагедии Чхо Сан Ву
➡️ Чикагская торговая палата 1885
➡️ Торговый зал CBOT 1885
➡️ Как Чикагская биржа перепугала трейдеров
➡️ Потерянная башня CBOT
➡️ Зачем дирекции CBOT понадобились матросы
➡️ Что стало с золотым кораблем
➡️ Соглашение под платоном
➡️ Почему Уолл-стрит так называется
➡️ Где была открыта самая первая американская биржа

MonsterTraders

26 December 2022 10:58

До 31 декабря действует отличная скидка на вступление в клуб, гибкие условия, а также бонус. По поводу вступления 👉 @Steve_MT

MonsterTraders

21 December 2022 11:56

​​Почему в каждом килограмме золота, которым торгуют трейдеры на CME, — 999 граммов воздуха (и почему это не должно нас волновать)

Каждый день на CME так бодро торгуют фьючерсами на золото, что оборот достигает эквивалента 27 млн тройских унций. Но это, конечно, не значит, что 840 тонн золота ежедневно переходит из рук в руки. Металл, обеспечивающий контракты, спокойно лежит себе в Лондоне и Нью-Йорке.

Интересно, что покупая или продавая «золотой фьючерс», трейдер работает сразу с сотней тройских унций, хотя цена контракта соответствует всего четырём. Эту разницу обеспечивает кредитное плечо. На официальном сайте CME Group даже даны расчёты, демонстрирующие перспективы фьючерсной торговли, — и сравнение с прибылью, которую можно получить, вложив те же деньги в «золотой ETF» (инвестиционный фонд, активы которого состоят из золота).

Расчёты исходят из стоимости тройской унции $1250 (сейчас она стоит больше $1800), то есть это условные цифры, зато наглядные. Итак, если вы вкладываете условные $5000, то в ETF получаете четыре тройские унции. При выгодном для вас движении цены на $10 вы зарабатываете $40, то есть прибыль составляет 0,8%.

А теперь, говорят на CME, посмотрите-ка на наши фьючерсы. Давайте-ка сюда эти пять штук, и будете торговать сразу сотней унций на контракт. Тик составляет $10. Цена делает шаг в нужном вам направлении… и вуаля! Вы зарабатываете $1000! Прибыль — 20%.

Это наглядный пример того, почему на фьючерсном рынке капиталы зарабатываются гораздо быстрее, чем на других. Правда, и риски выше, но на то и щука в море, чтобы карась не дремал. Считаем, контролируем, не рискуем понапрасну.

Но неужели где-то в закромах действительно лежит по 100 тройских унций на контракт, тогда как реальная его стоимость без кредитного плеча — всего 4 унции? Нет, конечно. Хотя CME — товарная биржа, фьючерсная торговля — это в основном торговля цифрами. Когда срок контракта истекает, его чаще всего заменяют на новый. Реальные поставки «физического золота» по контрактам минимальны. Так, в конце марта 2020 года в хранилищах Comex (биржа, входящая в CME GROUP и специализирующаяся на торговле металлами) лежала всего лишь маленькая кучка — 276 тонн. Для сравнения: ежемесячный объём торговли фьючерсными контрактами на CME эквивалентен 25 200 тоннам. То есть разница — на три порядка. Образно говоря, трейдеры каждый месяц перепродают друг другу 99,9% воздуха: торговый объём только на 0,1% соответствует золотому запасу в хранилищах.

Впрочем, реальные значения ещё ниже: в феврале 2020 года поставки физического золота по завершённым контрактам составили каких-то 26 тонн. Так что в хранилищах Comex драгметалла было с запасом.

Но тут пришла «корона», и случилось невероятное: в апреле 2020-го трейдеры потребовали на руки по завершённым контрактам 98 тонн «физического золота». А в июне аж 171 тонну! Comex изрядно напряглась, таская в нью-йоркские депозитарии слитки из Лондона. Пришлось форс-мажорно увеличивать запасы в хранилищах до тысячи тонн.

Но всё равно по сравнению с торговым оборотом на CME это капля в море.

Большинство трейдеров вообще не думает о золоте как о реальном товаре. Трейдеры думают о деньгах, которые можно заработать на этом золоте.

@MonsterTraders

MonsterTraders

19 December 2022 11:50

✅ Напомню

MonsterTraders

16 December 2022 10:51

​​​​«Риск — это то, что делает нас молодыми» 

Трейдинг неразрывно связан с риском. Фьючерсная торговля по сравнению с фондовой ещё более рискованна, но в той же мере и более перспективна. Не верьте тем, кто говорит, что можно торговать вообще без рисков. Нельзя. Риски можно трезво оценивать и контролировать, но забывать о них не стоит.

Трейдер, который насмешливо относится к риску, долго на рынке не продержится и миллионером не станет. Но и человек, который вообще не готов рисковать, тоже миллионами не обзаведётся — он их просто не заработает.

А ещё тот, кто не готов к обоснованному риску, останется без побед, без эмоций, без ощущения власти над финансами. Без бурлящего в крови адреналина. Без блаженного чувства релакса после завершения крутой сделки…

Жизнь без малейшего риска невообразимо скучна. Если вдуматься, во всех интересных профессиях присутствуют определённые угрозы. Бизнесмены, лётчики, моряки, космонавты, учёные в лабораториях… Кто-то рискует деньгами, кто-то здоровьем и жизнью, кто-то репутацией. Даже возможность потерять год, занимаясь творческим проектом, который не принесёт отдачи, — это тоже риск. Но если вы увлечены делом — это вас не остановит!

В фильме «Волк с Уолл-стрит» тётя Эмма произносит в разговоре с Джорданом Белфортом замечательную фразу: «Риск — это то, что делает нас молодыми». Чтобы жить полной жизнью, надо… не бояться жить.

Всем удачных трейдов! Живём, работаем, рискуем с умом, побеждаем. Остаёмся молодыми))) 

@MonsterTraders

MonsterTraders

14 December 2022 17:28

​​Как страх потерять шоколадку заставляет всю жизнь жевать морковку

Опять у нас в гостях когнитивные тараканы, а на экране ток-шоу «Психология трейдинга». Что заставляет человека цепляться за унылое болото комфорта и не даёт шагнуть в интересную, успешную, яркую жизнь? Причин немало, но одна из самых убийственных — страх «потерять шоколадку».

Иными словами, это опасения, что если ты получишь что-то хорошее — то это хорошее у тебя непременно отберут, отожмут. Уж лучше и не получать, чтобы потом не страдать от потери. Корни этой установки кроются, как правило, в глубоком детстве. Если у ребёнка была какая-то ценная (в его понимании) вещь, которую он очень боялся потерять, если родители постоянно твердили: «Будешь плохо себя вести — заберу велосипед», если приходилось прятать от старшего брата или сестры сладости, если во дворе или в школе кто-то терроризировал и отжимал игрушки, а взрослые не защищали, если близкие родственники могли забрать любимую вещь под предлогом «ты уже взрослый, подарим Кате-Пете-Ане»… В общем, вот это всё провоцирует  установку «не иметь, чтобы не привязываться».

Вырастая, такие люди стараются покупать вещи похуже, чтобы не страшно было испортить или потерять. И работу себе выбирают унылую, нелюбимую и малоприбыльную. И жизнь — серую, под лозунгом: «Не жили богато — нечего и начинать».

В менее запущенных случаях это боязнь перемен, обоснованного риска, больших прибылей. То есть человек вроде довольно успешен, но чувствует, что может больше. Вот только что-то мешает протянуть за этим «большим» руку.

А что делать? Если у вас есть дети — стоит ещё раз перечитать написанное и не отбирать у них, условно говоря, велосипеды (и даже не угрожать таким наказанием). Не взращивать детские комплексы, из которых вырастают жи-и-ирные когнитивные тараканища, которые потом ставят подножки на пути.

Если же вы замечаете у себя похожие установки — надо понять причину страха и победить его. Проработать болезненные гештальты. Разрешить себе не бояться успеха, радости, богатства. Честное слово, эти штуки совсем не страшные!

И ещё одна важная вещь, о которой надо знать: если вы вкладываетесь в себя, в свои навыки и умения, в свою способность зарабатывать и побеждать, — этого у вас никто и никогда не отнимет.

@MonsterTraders

MonsterTraders

13 December 2022 15:39

Long NQ. +640пп. (12800$ на 1 контракт NQ). Трейд 23 часа.

MonsterTraders

08 December 2022 20:24

Публичные стратегии и свой торговый стиль: почему на бирже так важна индивидуальность

Американские исследователи из Массачусетса и Бостона — Дэвид МакЛин (MIT) и Джеффри Понтифф — однажды решили заморочиться и узнать, влияют ли на биржевую торговлю научные публикации в экономических изданиях с анализом тех или иных торговых стратегий. И что же выяснилось? Если трейдер работает по стратегии, которая была опубликована в каком-либо журнале, то реальная прибыль будет на 35% отличаться от той, что обещают авторы стратегии. В меньшую сторону.

Может, авторы  преувеличивают эффективность своих разработок? Оказывается, нет. Пока стратегия не опубликована, утверждается в исследовании МакЛина и Понтиффа, торговля по ней в среднем достигает прогнозируемой доходности. Но стоит стратегии попасть в публичное поле — и упс! Эффективность падает.

Причина понятна: стратегию начинает использовать множество умников. Нарушаются баланс спроса и предложения на те или иные активы, а также естественное ценообразование на рынке. Это похоже на сдвиг цены, что делает крупный игрок, только в качестве последнего выступает толпа использующих стратегию. Все ломятся в одну и ту же дверь.

Вот почему выработка индивидуального торгового стиля и наработка собственных фишек так важны для повышения эффективности торговли на бирже. И именно по той же причине я не выкладываю в свободный доступ материалы (гайды, рекомендации, авторские книги), которыми пользуются члены клуба MonsterTraders. Тем, что добыто потом и кровью, нервами и бессонными ночами, я делюсь только с узким кругом подписчиков. При этом каждый участник клуба, опираясь на рекомендации, работает над собственным торговым стилем. Поэтому и результаты не «как у всех».

Кстати, сейчас выгодные условия вступления в клуб. Можете присоединяться.

@MonsterTraders

MonsterTraders

02 December 2022 22:48

И сразу 300 пунктов в обратку сходили. А вот в лонг зайти не успел. А надо было

MonsterTraders

02 December 2022 11:29

​​Bucket shops в эпоху Ливермора, или Почему юному Джесси пришлось отращивать большие зубы

Пробивать путь наверх Великому «медведю» Ливермору было гораздо труднее, чем современному новичку. Юный Ливермор вообще торговал не на бирже, а в так называемых bucket shops. Официально они считались брокерскими конторами, но в прессе их часто называли игорными домами. И неспроста.

Когда пятнадцатилетний Джесси покупал там, скажем, сахарные акции, на самом деле он… ничего не покупал. Эти брокерские конторы не торговали акциями. Они позволяли своим клиентам делать ставки на рост или понижение. По сути, заключать пари. При этом биржевая торговля не велась. В любой момент bucket shops мог испариться, и квитанцию с записью «продано 10 акций» можно было использовать… ну, скажем, для сворачивания самокрутки.

От испарения с деньгами клиентов такие конторы удерживала только жажда наживы: ведь игроки теряли здесь наличность гораздо чаще, чем получали. Для этого у bucket shops был целый арсенал мошеннических методов: задержка информации о смене котировок, дикая маржа, отсутствие маржин-коллов, грабительские комиссии, при которых порой небольшой выигрыш оборачивался убытками, и так далее. То есть это были «кухни», играющие против клиентов.

Но самое главное, что умникам, умудрявшимся часто обыгрывать такие заведения, закрывали доступ к ставкам. Благодаря  математическим и аналитическим способностям Ливермор стал регулярно обставлять bucket shops. И хозяевам этих лавчонок, которые выступали не посредниками при покупке и продаже акций, а принимали ставки, как на тотализаторе, приходилось выплачивать выигрыши из своего кармана.

Иногда, чтобы выбить свой выигрыш, Джесси даже приходилось пускать в ход кулаки. А потом юного Ливермора стали просто прогонять, когда он появлялся на пороге.

Самые крупные bucket shops, чтобы не потерять доверие других клиентов («Это что ж, вы нам разрешаете играть только пока мы проигрываем?!»), всё-таки допускали «счастливчиков» к ставкам. Но при этом использовали оригинальный метод борьбы с умниками: свои люди на бирже в процессе реальной торговли обрушивали те акции, на которые делал ставку «плохой клиент».

То есть хозяева bucket shops, увидев, что парень «купил», скажем, сахар, сообщали об этом своему человеку на бирже, тот двигал реальные акции вниз, телеграф информировал о смене котировок… Ну извини, парень, ты попал!

Деятельность этих напёрсточников в США ограничили в 1922 году. Но и сейчас вполне вольготно чувствуют себя наследники bucket shops — например, печально известные «кухни» по торговле бинарными опционами.

И что с этим делать? Да то же, что и Ливермор: он просто плюнул на такие конторки и пошёл торговать на настоящую биржу.

@MonsterTraders

MonsterTraders

30 November 2022 20:16

Long NQ. +349пп. (6980$ на 1 контракт NQ).

MonsterTraders

28 November 2022 15:23

✅ По просьбам участников канала, помимо годовой и бессрочной подписки в клуб, добавили сейчас возможность взять подписку на месяц. Она будет бонусом до конца января в связи с грядущим Новым годом. С Нового 2023 года останется стандартно годовая и бессрочная подписки. Цены в новом году будут чуть выше. По вступлению: @Steve_MT

MonsterTraders

25 November 2022 19:07

Short NQ. +115пп. (2300$ на контракт). Пятница так себе. Оно и понятно. Четверг — Thanksgiving Day, торгов не было. Сегодня — короткая торговая сессия — закрытие в 21:00мск. Забираем то, что дают 😎 Всем отличных выходных!!! 🙋‍♂️

MonsterTraders

23 November 2022 16:36

Long NQ. +330пп. (6600$ на 1 контракт NQ). Сделку взяли вчера. Закрываю сегодня. Трейд сутки. Хотите брать сделки вместе? Пишем, вступаем в клуб, торгуем. @Steve_MT

MonsterTraders

20 November 2022 16:39

Необычный шедевр на биеннале: торговая яма как произведение современного искусства

Люди любят легенды. Когда какое-нибудь явление уходит в прошлое, о нём начинают тосковать и… принимаются увековечивать. Именно это произошло с торговыми ямами: мало кто всерьёз хотел бы в них сейчас торговать, но об ушедшей эпохе нет-нет да и хочется тихонько вздохнуть. Наконец наступил момент, когда легендой заинтересовались художники. То есть trading pit встал на уровень олимпийских божеств, архетипических сюжетов и знаковых явлений, в честь которых создают произведения искусства.

В прошлом году на 34-й Биеннале искусства в Сан-Паулу — крутом международном фестивале, который проводится с 1951 года, — была представлена инсталляция в виде торговой ямы в натуральную величину. Авторы — Марисса ли Бенедикт (Marissa Lee Benedict), Даниэль де Паула (Daniel De Paula) и Давид Руэтер (David Rueter).

Как это часто бывает с модными инсталляциями, творцы особо заморачиваться не стали. Помните, как Марсель Дюшан взял писсуар, назвал его фонтаном и вошёл в историю искусства в качестве гения первой величины? Вот и тут использовали самую настоящую деревянную торговую яму — семиярусную и восьмиугольную, которая была демонтирована в 2018 году и почти три года пылилась на зерновом складе Чикагской торговой палаты (CME).

Артефакт извлекли на свет божий, разобрали и снова смонтировали «в самом сердце модернистского павильона Чиччилло Матараццо» (синьор Матараццо — тот самый меценат, который основал Биеннале искусств в Сан-Паулу, а заодно и целый Музей современного искусства).

Часть секторов собрали, часть красиво расставили рядом. Всё-таки это искусство))) 

В буклете авторы пояснили, что эта штуковина — «выброшенное за ненадобностью воплощение финансово-капиталистической и либерально-экономической идеологии, устаревшей из-за своей собственной логики абстракции и ускорения» (a discarded embodiment of financial-capital and liberal-economic ideology made obsolete by its own logics of abstraction and acceleration).

Критики были в восторге и даже признали этот шедевр одной из ключевых работ 34-й Биеннале, перенесённой на год из-за коронавируса и прошедшей под лозунгом:  «Темно, но я пою». Ковид, кризис, вот это всё — ну как же тут капитализм не припечатать)))

Вот так обычная утилитарная торговая яма превратилась в предмет современного искусства, транслирующий обществу месседж с глубокой идеей. Пафосно, конечно, но в чём-то художники, наверное,  правы…

@MonsterTraders