16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Графики основных металлов для фанатов Норникеля
Девальвация конечно сильно поможет, пока небольшой рост в палладии компенсирует спад в никеле.
Хотя Медь тоже драйвит - ждем 1 млн руб за тонну, базовый минимум!
Есть у меня идейка как это отыграть на бирже, но пока в раздумьях. На иностранных акциях, добывающих медь/палладий/платину можно было хорошо заработать в этом году
Нормально поторговали получается
👉 Суд справедливо отдал хату Долиной добросовевстному покупателю, все-таки самый честный и гуманный. Ждем освобождения Мошковича рано или поздно?)
👉 МОЕХ продолжает расти пока все остальные рынки падают
👉 Валютные спекулянты платят проценты по фьючам
👉 Палладий с Платиной дал жару, спасибо за фундаментальные объяснения с Фибоначчи от Норникеля
👉 Совкомбанк пробил 13 рублей, ДОМ РФ улетел выше ИПО (тоже норм тема)
👉 БСП ожидаемо плохой отчет, внезапно все поняли, что COR может расти, хотя это было очевидно еще полгода назад (или даже год назад)
Если бы человека из автоваза спросили - можно сделать инвестиционный мир чуть лучше он бы сказал "можно, а зачем?". Но автор канала думает чуть иначе!)
Конспект с Петром Варюшиным из Норникеля по металлам тут https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1243302.php
Показалось есть много интересной и новой информации, но как заработать на ней кроме лонга акций норникель, пока не придумал. Да и не лонговал их пока))
Пробили 13 рубликов 🚀
Следующая остановка 15-16
Дружественный рекомендасьон хорошего канала Кот.Финанс
Парни в легкой подаче объясняют сложные вещи и много пишут про облигации в том числе в секторе ВДО
Оперативный разбор ситуации в Монополии, Уральской стали и прочих других эмитентов
Среди бондовых каналов читаю только их!) Парни молодцы💪, братский взаимопиар!
/channel/mkot_finance
Сейчас многие ищут "идею под мир", или "что затарить чтобы быстро разбогатеть".
В целом это разумно иметь опцион на такое стечение событий, но лучше иметь защиту в случае "а что если нет" (поэтому миркойны типа юнипро и совфлота у меня нет)
Основное, что будет драйвить рынок в ближайшее время - гравитация ставки (переоценка активов из-за ее неизбежного снижения)
Например ОФЗ вначале года 3-5 лет (индексом) давал инвестору 16,3% годовых - и сложно было ответить держателям "чем сбер лучше"
Сейчас доходность подбирается к 14% и альтернатив становится все больше (+вшитый опцион + реальная ставка дохода инвестора должна быть как перевернутый P/E)
Пик доходности данных ОФЗ (я считаю их разумно брать как ставку дисконтирования т.к. 10 летки слишком долго, а 3-5 лет у нас на рынке оптимально) был 19,9% 31.10.24, что было потом вы и без меня знаете, даже индекс Мосбиржи прибавил 39% за пару месяцев после
Короче ждём и превращаемся в ждунов, богатых в будущем!) Эта неделя богата на новости - пресс конференция Президента + решение по ставке ЦБ РФ, но это все игра в быстрый тайминг, тут выиграть сложно. Лучше чуть подольше мыслить
по классике в этот воскресный вечер братья Кузьмичевы собрались делать инвестиционный мир лучше
Читать полностью…
Ссылка на трансляцию тут https://vkvideo.ru/video-228865952_456239076
Если хватит интернета
Если не хватит будем запись делать(
Через 7 мин начинаем
Традиционный эфир с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать на следующей неделе
Вопросы, предложения в комментарии 👇
За картинку спасибо @marketPENA
Возможность связь плохая будет, тогда придётся без онлайна - в первые минуты решим
А чего мироралли разъехалось то? Кушнер зря приезжал чтоли
Читать полностью…
Опять физики виноваты, надо запретить физиков инвесторов
https://frankmedia.ru/252401?utm_source=telegram&utm_medium=messenger&utm_campaign=ti
Правда какой нормальный физик в этом участвовал? Да ещё и в минус потом продавал?
Как будто рыльце в пушку у институционалов и банкиров (которые нарисовали высокую оценку) и сейчас льют в рынок - а виноваты физики.
Для Лукойла - Позитивный обмен, меняем заблокированные активы в Европе (баланс 2 трлн руб) на 1 трлн руб своих акций (станут казначейскими)
"Лукойл рассматривает заявку американского банка Xtellus Partners как основную в процессе продажи своих зарубежных активов, поскольку она предполагает безденежный обмен, позволяющий вернуть компании ценные бумаги, находящиеся в США — RTRS"
Правда нужно ли это делать если придёт Скоромир? Или снятие санкций в сделку не входят?
В любом случае лучше торговать "здоровую маржу", чем новостную лапшу
Там Серж Кенгуру сделал базовую лекцию по юниорам
Раньше был частым гостем на телепередачах тире стримах поэтому поддержим нашего автралийского Кенгуру
https://youtu.be/6sr1zywVuwA
В России юниоры это скорее всего скам конечно, так что аккуратнее будем
Нерезы на наш рынок акций так и не пришли (хотя многие их почему-то ждут), но главное - физики сдулись впервые в этом году, НЕТТО ОТТОК 22 млрд руб из российских акций!
Капитулировали перед годами безудержного роста
Дальше едем без лишних пассажиров!
AFI ПРОМ Алтуфьево: пространство для промышленности нового уровня
Уникальный формат light industrial в Москве. Это первый в России проект ramp-up factory, где грузовой транспорт сможет подъезжать к зонам разгрузки на любом этаже по внутренним автомобильным рампам.
На четырёх этажах общей площадью 133 700 м² будет реализовано 87 автономных коммерческих блоков размером от 800 м² с возможностью объединения. Высота потолков составит 7 метров. Нагрузка на пол — от 1,5 до 4 т/м².
Удобное расположение и близость к основным транспортным магистралям: 2 минуты до Алтуфьевского шоссе, 5 минут до Дмитровского шоссе и Северо-Восточной хорды, 7 минут до ТТК.
Срок сдачи в III кв. 2026 г.
Условия реализации: покупка, лизинг, аренда.
Назначение: обрабатывающая промышленность, производство и инвестиции.
Реклама. Рекламодатель ООО "Резиденс Сервис". ИНН 7730240706. Erid:2VSb5wSb8G1 Подробности на сайте afi-prom.ru
⚡️В сети найдено Авто, которое можно купить по итогам торгов акциями в 2025
Читать полностью…
- Олег, возвращаемся в 13 февраля 2024 года
- Зачем, Тим?
- Чтобы купить еще больше Диасофта на IPO
Тим Браун и Олег МакФлай
@marketPENA
Гойда гойдой, а участие в звонках по расписанию, вдруг чего полезного скажут
Палладий в этом году +70% в баксах дал, а платина +95%
Кто бы сказал вначале года!)
Потихоньку наверх карабкаемся!)
Тут главное правило без плечей - они в этом году много кого порубили на куски
ВК таки склеил полустрим, так что сделал таймкоды (лучше внутри вк тыкать)
https://vkvideo.ru/video-228865952_456239076
00:00:09 Введение и регламент
00:01:26 Новости и регулирование маркетплейсов
00:04:04 Тестирование биржи и рост акций «Магнита» на 3–5%.
00:05:12 Рынок алмазов
00:06:07 Банки и их прибыль
00:07:04 IPO и скам
00:08:50 Инвестпалата и заблокированные активы
00:09:38 Мессенджер Max и рост цен на авто
00:10:53 Важность экономических факторов
00:12:47 Ситуация с Лукойлом и МГКЛ
00:15:11 Индекс и валюта
00:16:11 Акции Лента и Магнит
00:18:09 Суд с НМТП
00:22:05 Размышления о инвестициях
00:22:46 Кто иксанет в СЛЕД ГОДУ ИЩЕМ ВМЕСТЕ
00:27:29 Перспективы Совкомбанка
00:32:25 Идеи и риски в Сбербанке
00:35:31 Отношение к фондам Финекс
00:37:08 Оценка Ренессанс Страхования
00:38:06 Идея в МОЭСК
00:38:47 Дивиденды и инфляция
00:41:35 Риски инвестиций в «Евротранс»
00:46:09 Оценка акций «Магнита»
00:50:42 Вопросы о компаниях
Лучший коммент от Павла:
- можно ли сделать ВК лучше? - можно, а зачем?!
Динамика торгов за неделю не предвещает халата, в целом я его и так не взял
Читать полностью…
Прикольно, надо нам тоже заморозить активы европейцев, пока ключевая ставка ЦБ РФ не станет 4%!)
"Совет ЕС запретил отдавать замороженные активы России, "пока сохраняется риск ухудшения экономической ситуации в ЕС", следует из официального заявления."
В целом походу будет "обмен" активами, может и хорошо. Государство получит крупные пакеты российских акций вместо фантиков у лягушатников
По запросам Работяг делаем конспект Орловского
https://vkvideo.ru/video-210986399_456244222
👉 Сюрприз - валюта растет +2% за 1 день
👉 Цена на нефть влияет только на 25% доходов бюджета, бюджет стал устойчивым!)
👉 Данные по инфляции замечательные, можно ожидать более резкого сокращения ставки ЦБ РФ
👉 Все, что не понимаем пока - есть сделка или нет сделки. Бюджет военный или нет?
👉 Лучшее для рубля уже позади, время переворачиваться (хотя говорим об этом уже полгода)
Пришел Алексей Пудовкин из ДОМ РФ
👉 Ждем роста ЧПД и ЧКД, прибыль превысит 100 млрд руб в 2026 году
👉 ДОМ РФ будет выпускать ежемесячно отчеты по МСФО и РСБУ (как Сбер и ВТБ, лучшие практики)
👉 250 руб дивидендов на 1 акцию увидим в этом году
👉 У Ипотеки большой внутренний потенциал
👉 Банкротство девелоперов (возможное) не отразится на Дом РФ
👉 ДОМ РФ это не банк - это финансовая инфраструктура жилищного типа, рынку нужно время, чтобы это понять. ЧПД всегда растет - структура баланса уникальная
👉 Выплаты менеджменту к акциями не привязаны, есть только мотивационный пакет + цель по ROE и CIR. Руководитель (видимо Мутко) активно смотрит за котировками!)
👉 Максим говорит, что текущая цена дом рф это дополнительная ВОЗМОЖНОСТЬ!)
Пришел Кирилл Комаров из Wealth IQ (вроде в Т работал раньше)
👉 В ДОМ РФ Кирилл не участвовал
👉 Максим сказал, что лучшая стратегия на рынке ВДО - это РЫНОК ПЕРВОГО КУПОНА!)
👉 Максим: ОФЗ в юанях +5% за 2 дня, класс!)
👉 Максим против идеи в Селигдаре
👉 Фавориты Максима: Кэшмашина (Сбер), тот кто его догоняет (ВТБ) и Интер рао
👉 Максим: Базис во время колокола упал на 11%!) Этого сектора сторонится, премимальности не видим - все наелись и подтирают себе слезки
Классный выпуск
Нормально поторговали
👉 Инфляция замедляется к 6% по итогам 2025 года, как и сказал Владимир Путин (или приказал)
👉 Валюта оживилась, дали закупить под отпуск всем кто хотел
👉 Сырье падает
👉 Вуш летит вверх вместе с Лентой и Магнитом, совпадение? не думаю!)
👉 Сургутпреф прогрели до 40 рублей - дальше расти будет сложнее, хотя актив дешев
👉 НМТП атакует ФАС после дронов, отобьемся
👉 Базис ожидаемо оказался хреновым IPO, хотя поглядим, что будет дальше (не планирую смотреть туда дороже 60 рублей)
О сколько нам открытий чудных готовят айти компании для инвесторов, ведь продают воздух и два стула, где сидит полтора землекопа
Чтобы победить коррупцию - надо отменить декларации чиновникам 💪 это BAZA
"В Госдуму внесен пакет законопроектов, направленных на совершенствование антикоррупционной деятельности, заявил депутат Пискарев.
Внесенный в Госдуму пакет законопроектов предусматривает отмену ежегодных деклараций доходов чиновников, — депутат Пискарев."
Бюджет сам себя не закроет
План 10,6 трлн нефтегазовых доходов на 2026 год при нефти 59$/bbl (сейчас цена 36-38$)
Бюджет от НЕФТИ чистыми получил 465 млрд руб в ноябре. Т.е. если ничего не изменится - это 5,5-6 трлн руб от нефти в 2026 + 2 трлн руб от газа
т.е. где-то 2,5-3 трлн руб будет дефицит от плана если не измнеится ничего - либо занимать через офз либо налоги...
Либо нефть вырастет + курс подправит? Но сальдо все ещё в плюсе, нужны политические решения (я бы золото и медь скупил вместо экспорта пока на месте властей). Но может я что-то не понимаю 😁