16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Прогнозы по росту потребления нефти в Китае в 2024 году не оправдались
Импорт нефти Китай на 2% снизил год к году при росте экономики на 5%
Интересно, что будет в 2025 году
Нормально там Сургутнефтебаза обычка растет 👍
Читать полностью…
Никто там официально не объявлял об окончании ШадринШизоТрампоРалли?
Читать полностью…
Как думаете, цена на газ для дружественного Ирана через несильно дружественный Азербайджан - будет сильно дороже 160 баксов за тысячу кубов?
Хотя сейчас народ торгует сентимент в новостном потоке, а не факты и влияние на чистую прибыль / денежный поток.
Фантазии про Пакистанский или Индийский поток через Иран так же забавны, как и постройка СПГ заводов там же.
По сути пока это выглядит как "лучше, чем ничего"
Ну что, как вы тут?
Иранский сценарий запустили сегодня, говорят, вместе с иранским потоком
Пока 2 млрд м3, потом 55 млрд м3 природного газа. Вопрос цены правда, пока не пишут почём, но Газпром и этому рад 😁
Отмена, закрываем проект разработки. Джоны испугались
"США разрешили операции с рядом российский компаний, в том числе с "Газпром Шельфпроект", "Роснефтефлот", "Совкомфлот" и "Газпром нефть "
Кормовая база российского рынка продолжает расти - количество активных инвесторов (сделка раз в месяц): 3,9 млн человек в 2024 году
Я не смотрю на количество открытых счетов (а то биржа там рапортует что нас уже 35 млн), главное ведь кто "торгует", причем часть из этих 3,9 млн - добыты с помощью разных разводилок-копилок от желтого банка
В любом случае - российские инвесторы физики это бычий рынок, чем они торгуют и кого читают, правда хрен знает.
Получается у меня подписчиков только 0,5%. Да и хрен с ним - не в количестве счастье, а в качестве))
На 1 января денежная масса м2 = 117,5 трлн руб
В декабре добавилось не так много - 6,5 трлн, всегда рекордная прибавка(в основном за счет бюджетного импульса)
Осталось погасить инфляцию, но с текущими темпами кредитования это вполне возможно - хотя часть роста м2 это просто замена валютных кредитов на рублевые для основных российских экспортеров (пока непонятно, как это выделить)
В общем "порча монеты" подходит к концу, хотя с текущими санкциями не факт, что приведет к укреплению рубля)) Хотя бы стабилизироваться около 100 рублей за бакс!
Самое смешное в надежде на сказочноералли от Трампа - что он придет и снимет санкции.
Тут вероятность как при встрече с динозавром, 50 на 50 - но есть нюанс.
OFAC (тот, кто санкции назначает) это подразделение Минфина США, которым руководить будет Скотт Бессент (выходец из фонда Сороса). Снимет ли он санкции? При Мнучине (прошлый глава Минфина при Трампе) санкции против России утроились без всяких спецопераций.
Главой Госдепа станет Марио Рубио, который выдвигал законопроект в 2022 "законопроект о наложении санкций против страхователей танкеров, перевозящих топливо из России в Китай"
Это не значит, что "ужас-ужас", но в эйфорию по широкому рынку впадать вероятно рановато ещё.
Впитывание эффекта SDN санкций началось
Наиболее внимательные поймут только в апреле-мае, на отчете за 1-й квартал конечно
Народ обсуждает снижение персонала в центральном офисе Газпрома с 4100 до 2500 человек
типа 50 млрд руб тратят хрен пойми на что (факт)
Правда все упускают строчку "средства, высвобожденные от сокащения расходов на оплату труда направить на мероприятия по повышению мотивации и развитию персонала".
Будем надеяться, что эти деньги дойдут до работяг на скважине, а не на очередных секретарш в лахта центре.
Нихреновые риски растут. Ставки накаляются
❗️Киевский режим 11 января попытался дронами атаковать компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре на Кубани, сообщило Минобороны.
Эта станция обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Все БПЛА были сбиты, осколками незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции.
Последствия оперативно устранили, станция работает в штатном режиме. Целью атаки было прекращение поставок газа в европейские страны, отметили в Минобороны.
Запись тут: https://youtu.be/ibBfaLt3TbE
ВК: https://vkvideo.ru/video-228865952_456239019
Таймкоды:
00:00 Введение и регламент стрима
11:50 Динамика активов и советы инвесторам
17:00 Влияние санкций на нефтегазовые компании
26:11 Китай и нефть
27:52 Черная металлургия
30:57 Халык Банк и Полиметалл
31:57 Магнит и Пятерочка
36:36 Ключевая ставка и кредиты
41:24 Инвестиции в застройщиков под восстановление новых территорий
47:21 Классификация портфеля
51:10 Защита инвесторов и ЦБ
54:36 Фонды Finex - инвест идея
57:43 Влияние санкций на Сургутнефтегаз
59:26 Проект "Восток" Роснефти
01:02:52 Кредит в Сбербанке или займ в Займере
Лайк + коммент приветствуется, хотя с эфирами в телеграме что-то второй раз подряд лажа (интернет отключается))
“Я закрываю ВСЕ акции в портфеле РФ. Считаю, рынок пойдет глубже” - такое сообщение Ольга Коношевская опубликовала в своём Telegram-канале 13 июня 2024 года.
Ольга - инвестиционный советник №190 в реестре Банка России, 2 раза спасала своих подписчиков от обвала рынков.
В феврале 2020 года, за неделю до падения, и в декабре 2021-го, за два месяца до обвала, она закрыла все позиции в акциях и предупредила клиентов и подписчиков о возможном снижении рынка.
Те, кто слушал её, смогли сохранить свой капитал.
Недавно Ольга провела вебинар, где поделилась своей стратегией на 2025 год, которая поможет не только сохранить, но и приумножить капитал. Ольга выложила запись этого вебинара в своём Telegram-канале.
Для всех подписчиков запись будет бесплатной!
Переходите в канал Ольги, обязательно подписывайтесь и забирайте вебинар в закрепленном сообщении!
ПОДПИСАТЬСЯ И СМОТРЕТЬ!
Китай в 2024 году купил каждый 5-й баррель российской нефти
Объемы в тоннах и в долларах не выросли за год
В общем-то и с общим импортом нефти Китаем так же - нефтевизация страны похоже завершена.
Пора делать ставки на Индию/ЮВА/Африку, но у двух последних денег и нужых нам технологий нет, кокосами и манго придется брать.
Запись тут: https://youtu.be/-_2ty05JqDY
ВК: https://vkvideo.ru/video-228865952_456239020
Таймкоды:
00:00 Введение и новости
17:57 Табличка
19:48 Влияние санкций на нефть
20:42 Акции и застройщики
21:48 Вопросы и ответы
29:21 Роснефть и дивиденды
36:04 Комментарии по ставке
40:45 Пора ли лонговать НОВАТЭК
42:43 Есть идея в Эл-5 Энерго?
43:42 ТМК
46:57 Акции и бизнес
50:13 Заключение
Лайк + коммент приветствуется
Традиционный стрим с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать на следующей неделе на инаугурации Трампнаша
Вопросы, предложения в комментарии👇
Рыночек сегодня 🚀
Акций застройщиков очень мало и у меня уже очередь на их покупку (с)
Я тут в Москву приехал, вдруг удастся уточнить у нефтебаз по текущей ситуации с дисконтом, фрахтом и санкциями SDN на встрече масонов
На связи, Россия вперёд 🇷🇺
Нормально поторговали сегодня
Особенно на вечерке - инфляция + продление лицензий до марта для санкционных компаний помогла. До марта - дальше санкции со всеми вытекающими.
Любопытно, что в SDN санкциях от америкосов ошибка - они перепутали нефтяной танкер с газовозом.
Видимо потому что танкер "Восточный проспект" работает на нат. газе))
Им там выпускающий редактор в OFAC не нужен?
Танкер, кстати, на Звезде построили))
В рапортовании безумного роста ставок на фрахт в VLCC по маршруту ближний восток - Китай из-за SDN санкций на Россию есть маленький нюанс.
Низкая база.
В общем ситуация непростая, пока Наблюдаем активно - делаю программку для отслеживания судов. Пора!)
‼️На РФ рынке снова образуются огромные возможности, но главное их вовремя увидеть, а не потерять весь капитал, закупившись мусором!
Саныч на своем канале проводит большую аналитическую работу и находит лучшие идеи на российском и зарубежном рынках.
Вам однозначно будет полезно читать его канал, если:
- вы инвестируете в среднесрок и долгосрок
- вы не хотите брать на себя огромные риски
- вы не хотите сидеть в больших просадках
- вы хотите опираться на анализ, а не на эмоции
🎁 Сегодня, в честь Старого Нового Года, опубликовал список самых интересных российских компаний на долгосрок!
Успевайте вступить: /channel/+WIZBc9uow8JiNDQy
#ВП
Иногда почитаешь тг каналы в стиле "Транснефть выигрывает из-за санкций на танкеры и Совкомфлот" и диву даешься, сколько у нас нефтегазовых экспертов на фондовом рыночке
Четверть танкеров, которые перевозили российскую нефть в SDN листе, возможно возникнет новый рынок фрахта SDN танкеров (и на нем ставки даже вырастут?)
Не уверен, что импортирующие откажутся от растущей скидки на российскую нефть (3 млн барр в сутки морем это не шутки), но и лёгкой пробежки ждать не стоит.
Нефтянка 4-й квартал закрыла бодрячком
А вот что будет в 1-м квартале 2025 года, пока хрен его знает!)
В прошлом году было много one-off, но кто сказал, что их в этом году будет меньше, тем более один из них начался в пятницу?
Демпферные выплаты (по сути субсидии населению России за дешевый бензин и дизель) - 1,8 трлн руб в 2024 году
Некоторые считают, что надо отнять и поделить эти деньги у нефтяников, правда есть проблемка - эти выплаты идут из НДПИ, которые они платят))
В целом Минэнерго и Минфин сделали разумный шаг, этот способ (попытка уравнять маржу при поставка на экспорт/внутри страны) гораздо лучше, чем регулирование через экспортные пошлины и тд
Традиционный стрим с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать на следующей неделе даже на SDN санкциях
Вопросы, предложения в комментарии👇