16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Табличка за недельку (Х5 выгнал Циан из таблицы, а скидочную карту они мне так и не подогнали))
Трансляция на ВК с экраном будет тут - https://vkvideo.ru/video-228865952_456239023
В телеграме только голос, чтобы не превращать телепередачу-стрим в монолог или монолег
Через 8 мин начинаем
Пора перекрывать балтийское море для финноугров и арестовать какой нибудь танкер с якорем!)
"В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВРЕЖДЕН КАБЕЛЬ "РОСТЕЛЕКОМА", СООБЩИЛА ТАСС ГОСКОМПАНИЯ
МОЛНИЯ"
Бизнес прикольный конечно (ООО Сахалин-Шельф-Сервис), 3 млрд руб выручки и 0,5-0,6 млрд руб чистой прибыли
Особенно если купил его за 44 тысячи рублей)))
Дивидендами выводят тоже почти по пол ярда в год, на жизнь хватает!
Есть ещё одна компания, которая обещала 30-36 млрд руб отгрузок в 2024 году и допку при удвоении капитализации
Итог отгрузок 26 млрд руб, допка уже у сотрудников, а миноритарии обеднели немножко. Зато в кибербезе прокачались и уже знают, что такое NGWF (или нет)
0% Позитива 😁
В сети найден новый прогноз по росту добычи золота в ЮГК🚀
Читать полностью…
График ожидание-реальность не совпал от слова совсем 😁
Компания роста после IPO перестала ей пока быть, к сожалению (из-за уральских активов)
Ну как говорят мастера инвестиций - "тоже инструмент"
(26 год и дальше из старых презентаций, наверно пока несбыточная мечта)
Наконец-то можно будет нормально поторговать чем-то реальным, а не виртуальными фантиками!
"В Индии появятся деривативы на дождь"
ЦБ раскрыл продажи покупки нерезов и физиков
Заодно раскрыл, что в ИЮЛЕ нерезы продали на 31 млрд руб (до этого скрывали июнь-июль!)) Вынудили их раскрыться?)
Физики продали рекордные 54,5 млрд руб акций в декабре, видимо в ралли мало кто поучаствовал!)
Но и сейчас оптимизма мало у кого, но и нерезы исчезли с продажами. Пока исчезли...
Источник: https://www.cbr.ru/analytics/finstab/orfr/#a_50194
Голдман Сакс, кстати, не видит "обвала" в добыче нефти у России после "прощальных санкций" от Байдена.
Что не может не радовать!)
А вот добыча в Иране выглядит интересно, снижение на 0,3 млн баррелей в сутки в ближайшие полгода (видимо из-за Трампа) выглядит прекрасно для цен на нефть).
😁 — разборы компаний от Павла Шумилова
Приветствую подписчиков канала Олега Кузьмичева! 🐻👍
На канале Олега я публикуюсь уже не первый раз. Вот последний пост здесь про меня. Тогда ко мне пришло около 300 участников. Поэтому те, кто подписался несколько месяцев назад и читает мой канал, напишите, пожалуйста, в комментариях, ваше мнение про мой канал. Посоветуете ли вы подписаться другим?
Те кто еще меня не знает. Меня зовут Павел, и фишка моего канала — это глубокие, фундаментальные разборы компаний. Тут и новостная повестка, и финансовое здоровье, и сравнение с конкурентами, и обзор дивидендов, оценка дорого или дешево, разбор графиков. Каждую неделю я выбираю заявки от подписчиков и потом делаю разборы. Примерно 2 компании в день. А потом всё заново. В итоге я разбираю все компании примерно раз в 1-2,5 месяца. И из раза в раз мои прогнозы оказываются верными.
Посмотрите мои последние разборы компаний:
🔝Топ-10 самых популярных
— Сбербанк
— Роснефть
— Сургутнефтегаз
— Транснефть
— ИКС 5
— Татнефть
— Норникель
— Т-Технологии
— ХэдХантер
— Яндекс
✍️По алфавиту:
— Астра
— АЛРОСА
— Аэрофлот
— Акрон
— Банк Санкт-Петербург
— Башнефть
— ВТБ
— Вуш Холдинг
— VK Group
— Газпром
— Газпром нефть
— Делимобиль
— ДВМП
— Европлан
— Евротранс
— INARCTICA
— Интер РАО
— ЛСР
— ММК
— Магнит
— МТС
— Мечел
— Московская Биржа
— МТС Банк
— МД Медикал Груп (Мать и дитя)
— Novabev
— НМТП
— НЛМК
— Нижнекамскнефтехим
— Ozon
— ПИК
— Полюс
— Россети
— Ростелеком
— Русагро
— РусГидро
— РУСАЛ
— Segezha
— Северсталь
— Самолет
— СПБ Биржа
— Софтлайн
— Fix Price
— ФосАгро
— Черкизово
— ЦИАН
— ЭсЭфАй
— Эталон
— ЮГК
Кроме разборов на канале у меня движха-движуха. Активный открытый чат со своим блэкджеком и срачами 😁 Еженедельный прогноз по движению индекса МосБиржи, обсуждение интересных для инвестора новостей. И мой авторский саркастический юмор. Куда же без юмора, скучно без него 😎 Буда рад видеть вас у себя!
Ген прокуратура нынче настоящий "борец" с иноземными захватчиками и неправильными собственниками (ДВМП, Шереметьево, Башсода, СМЗ и еще куча всего)
Импортозамещение акционеров впереди, главное чтобы облигационеров не кинули на пол пути!
Хорошо, что рубль укрепляется
Во-первых давно пора разорвать лонгустов сишек, цнишек и прочих контрактов
Во-вторых мне валюту в отпуск купить подешевле))
Кажется инвесторы Мироралли начали что-то подозревать!)
Плюс народ фиксит позы т.к. брокер в феврале уже принудительно деньги не заберет
Ждем развязки!
Увеличение таможенных пошлин на американскую нефть со стороны Китая с 0 до 10% на рынок особо не повлияет - США исторически поставляла около 2% общего китайского импорта нефти (сейчас видимо доля обнулится и эту долю с радостью возьмет Россия)
Копейки в общем. Но торговые войны уже начались 🔥
К чему это приведет - хрен его знает в текущем глобалистском мире, но вряд ли к достатку и процветанию мировой экономики?
Как купить участок за 2-5% от кадастровой стоимости?
Про этот способ мало информации и никто не делится информацией бесплатно. Но такое право по закону есть у каждого гражданина РФ.
«10 соток» — самый открытый канал в Телеграме о том, как бюджетно получить землю от государства. Канал ведет Толстихина Юлия, земельный юрист с опытом 15 лет.
В канале вся внутрянка по заработку на земле:
🔺Как оформить участок с затратами от 20-40 тысяч рублей?
🔺Что делать, если пришел отказ из администрации?
🔺Как заработать на аренде земли?
Юридическое образование и стартовый капитал не обязательны.
Подписывайтесь и забирайте в закрепе разбор 6 стратегий, по которым можно оформить земельный участок на бюджет от 20.000 рублей. Все на реальных примерах и цифрах: @tolstihina_invest
Традиционный эфир с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать на следующей неделе и быть готовым ко всему.
Донаты на спутник для танкеров сюда, собрали уже 5% 😁: https://donate.stream/donate_679e86473c1a3
Вопросы, предложения в комментарии👇.
Подборка проверенных временем каналов для тех, кто хочет разобраться в инвестициях, получать свежие разборы компаний, стратегии от лидеров рынка и советы по управлению активами.
⭕️МАСТЕРСКАЯ ФИНАНСОВ — каналов про инвестиции много, хороших единицы. Этот один из них. Ведут инвесторы с опытом 15 лет, а не боты. Создали капитал на акциях и честно делятся идеями.
⭕️IF News — один из крупнейших новостных каналов России о главных событиях в экономике и мире. Эксклюзивы от топ-экспертов, прогнозы ключевой ставки и уникальная возможность задать вопрос Эльвире Набиуллиной. Новости, аналитика и практические кейсы, которые влияют на ваш кошелек
⭕️TAUREN ИНВЕСТИЦИИ — настоятельно рекомендуем подписаться. Это лучший помощник долгосрочного и среднесрочного инвестора, проверенный временем и доходностью. Там помогут найти доходные идеи и предостерегут от покупки некачественных активов.
⭕️P.S Investing — один из самых старых блогов в рунете, где Сергей Попов рассказывает о фондовом рынке и своей методике торговли. За 9 лет ведения блога публично, его портфель показывает рост 3500%. И что самое приятное - все эти года всё пишется бесплатно без отдельных приватных или платных чатов. Все для людей и развития фондового рынка, так что вам сюда
⭕️Romanov Capital — авторский канал Олега Романова, профессионала в финансах и инвестициях, управляющего крупным капиталом. Здесь ты будешь заранее знать, когда разврнется рынок, и что покупать, чтобы перегнать инфляцию
⭕️Финтраст — выходит в Телеграм
— пробуем зарабатывать выше рынка за счёт грамотной диверсификации, не угадывая цены и (почти) не уходя в трейдинг.
— в чате канала собираем опытных инвесторов и просто интересных собеседников.
Организаторы подборки TGStar_Agency
Любопытные новости, Богданчиков тот самый ген директор Роснефти при котором был "присоединен" Юганскнефтегаз. Передел собственности от генпрокуратуры с "паспортами Мальты" похоже начался, неприкасаемых нет, а присосавшихся к стабильным денежным потокам видимо полно.
"Сам Богданчиков покинул пост главы «Роснефти» в 2010 году. У него возник конфликт с занимавшим тогда пост вице-премьера Игорем Сечиным, писал «Коммерсант».
"“Коммерсанту” стали известны подробности иска Генпрокуратуры, которая добивается расторжения целого ряда сделок, благодаря которым под контролем Сергея Богданчикова, до 2010 года являвшегося президентом ПАО «НК "Роснефть"», и его партнера Марка Гарбера оказалось стратегическое предприятие, обеспечивающее деятельность проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». По версии надзора, 52% долей СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» ответчики владеют незаконно, так как являются иностранными резидентами. Владельцем же бизнеса Богданчиков, по данным прокуроров, стал, используя свое служебное положение — доли государства, оцениваемые в 900 млн руб., согласно его директивам, были проданы всего за 44 тыс. руб."
Был на звонке с финансовым и IR директором ЮГК, в целом их стратегия понятна. Акционерам надо дотянуть до результатов 2026 года похоже, с текущими ценами на золото - наверно не так и плохо. Я пока вне позиции, но наблюдаю!
Основные тезисы:
👉 ГПБ финансовый инвестор, который будет способствовать дивидендам (есть 1 член в СД)
👉 По уральскому хабу упали на 48% - прямой результат действия регулятора (Ростехнадзора)
👉 Стадия восстановления потребует не менее полугода - это не айфон или машина тесла, т.к. нужно восстановить рудную базу для перерабатывающих предприятий
👉 Сибирский хаб хорошо растет (чуть меньше плана из-за сложностей с оборудованием российского производства)
👉 Т.к. производственный план 2024 года не выполнили, в 2025 году сделали более консервативный план и хотим точно попасть в этот прогноз. В теории можем сделать больше
👉 Разброс в уральском хабе зависит в тч от разрешений госструктур на отработку доп руды (у нас вся документация готова)
👉 Долгосрочный рост в 18 тонн на горизонте 3-х лет осязаем - есть инфраструктура, запасы, люди, техника и нету кап затрат
👉 в 24 году в сибирском хабе был грейд 1 грамм на тонну, в 25 году ожидаем 1,1 грамм на тонну (за счет полного ввода ГОК Высокое)
👉 В 2026 году планируем добавить на Высоком еще 2 тонны (планируем довести добычу золота на Высоком до 6 тонн)
👉 TCC ~1050-1150 и AISC ~1300, маржинальность 40-50% по EBITDA
👉 Водитель Белаза раньше получал 120к, сейчас за 300к тыс руб (рост зарплат в горном секторе существенный)
👉 Кап затраты находятся в нисходящем тренде, 25 млрд руб в 2023 году, 20 млрд руб 24 в 2025 году - 15 млрд руб
👉 Фабрика на Эльдорадо с 2027 года пока переносим на более поздний период, хотя в теории она может добавить еще 4 тонны золота (общие запасы излвекаемого золота там 120 тонн). Переносим проект в тч из-за высокой ключевой ставки - не хотим вкладываться в кредит
👉 Сейчас 280 тыс акционеров физиков
На IPO прогноз был таким, но что-то пошло не так 😁😁
Видимо grade в руде таки упал, а не вырос или это были фантазии в пейнте?
Оптимизм и 12-14 тонн золота от югк как-то не вяжется - все ждали 15-16 тонн.
"ЮГК объявляет прогноз производства золота на 2025 год
В 2025 год ЮГК смотрит с оптимизмом и ожидает роста производства золота по компании на уровне 13% – 35% до 12-14,4 тонн. Компания также подтверждает долгосрочный прогноз по росту объемов производства до уровня 18 тонн золота в год в течение ближайших трех лет».
Релиз: https://ir.ugold.ru/tpost/eiohntxon1-yugk-obyavlyaet-prognoz-proizvodstva-zol"
Понятно, что золото добыть не землю вскопать, но кажись в моменте спасает только высокие цены на золото в рублях и низкая налоговая нагрузка на золотодобытчиков
Неплохой индикатор!
/channel/alenka_capital_comon/2056
План Трампа в мироралли был другим?)
"ТРАМП: ОПУСТИМ ЦЕНУ НА НЕФТЬ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПОЛУЧИТСЯ"
Упали ниже price cap :(, что в целом ожидаемо в моменте
"De Beers снизила прогноз добычи алмазов на 2025 г на 30%, до 20-23 млн карат, ожидает отрицательную EBITDA за 2024 г"
Вот это снижение, АЛРОСА заместит долю Дебирс? Миллионы карат уже не нужны миру?)
Часики тикают, дивы ВР у Роснефти тоже скоро выполнят процесс "обнуления". Если 3 года не забираешь дивы - они остаются настоящим нормальным владельцам!)
"TOTALENERGIES НЕ МОЖЕТ ВЫВЕСТИ ИЗ РОССИИ ОКОЛО $1 МЛРД ДИВИДЕНДОВ ОТ "НОВАТЭКА", ОСТАЛСЯ ЛИШЬ ГОД, ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ ИХ - ГЛАВА ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАНИИ"
Очередной слив крупного акционера Позитив технолоджис, который еще и доли свои не раскрыл (благодаря Постановлению Правительства)
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O7pB5EquS02l2c4nKkl7Zw-B-B
Вероятно у него уже 0% позитива?!)
Удар по Новабеву ака Белуга!
ГЛАВА КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ЗАЯВИЛ ТАСС, ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ИДЕЮ ВВЕДЕНИЯ ЗАПРЕТА НА ПРОДАЖУ ЛЮБОГО АЛКОГОЛЯ МОЛОДЕЖИ ДО 21 ГОДА
И подьезды чище станут!)
Интересно, как поживают инвестиционные эксперты в области кибербеза в моменте, которые уверовали в красивые столбики менеджмента и удвоение по выручке и капе каждый год?
При этом тут все еще 115 млрд руб капитализации при 30 млрд руб (может и ниже) выручке.
Хотя это конечно лучше, чем 200 млрд руб капитализации (полгода назад) при 30 млрд руб выручке))
0% позитива является лучшей позицией!)
Тем временем, Нефть Brent (индикатив на основной российский товар на экспорт) практически отыграла санкционный рост против нашей страны
Дисконты на Urals ~13-14$ в моменте, а на востоке под 10$ (офигеть дифференциал!)
Первое полугодие для российского бюджета явно не будет легкой прогулкой: впрочем рецепт "роста" доходов уже всем известен
Ждем рост потребления в ЮВА и Африке с Китаем!)
В целом ничего необычного - бакс на 100, металлурги вниз
Бычий январь кончился, дальше 50 на 50 )