16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Оптимизм и 12-14 тонн золота от югк как-то не вяжется - все ждали 15-16 тонн.
"ЮГК объявляет прогноз производства золота на 2025 год
В 2025 год ЮГК смотрит с оптимизмом и ожидает роста производства золота по компании на уровне 13% – 35% до 12-14,4 тонн. Компания также подтверждает долгосрочный прогноз по росту объемов производства до уровня 18 тонн золота в год в течение ближайших трех лет».
Релиз: https://ir.ugold.ru/tpost/eiohntxon1-yugk-obyavlyaet-prognoz-proizvodstva-zol"
Понятно, что золото добыть не землю вскопать, но кажись в моменте спасает только высокие цены на золото в рублях и низкая налоговая нагрузка на золотодобытчиков
Неплохой индикатор!
/channel/alenka_capital_comon/2056
План Трампа в мироралли был другим?)
"ТРАМП: ОПУСТИМ ЦЕНУ НА НЕФТЬ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПОЛУЧИТСЯ"
Упали ниже price cap :(, что в целом ожидаемо в моменте
"De Beers снизила прогноз добычи алмазов на 2025 г на 30%, до 20-23 млн карат, ожидает отрицательную EBITDA за 2024 г"
Вот это снижение, АЛРОСА заместит долю Дебирс? Миллионы карат уже не нужны миру?)
Часики тикают, дивы ВР у Роснефти тоже скоро выполнят процесс "обнуления". Если 3 года не забираешь дивы - они остаются настоящим нормальным владельцам!)
"TOTALENERGIES НЕ МОЖЕТ ВЫВЕСТИ ИЗ РОССИИ ОКОЛО $1 МЛРД ДИВИДЕНДОВ ОТ "НОВАТЭКА", ОСТАЛСЯ ЛИШЬ ГОД, ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ ИХ - ГЛАВА ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАНИИ"
Очередной слив крупного акционера Позитив технолоджис, который еще и доли свои не раскрыл (благодаря Постановлению Правительства)
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O7pB5EquS02l2c4nKkl7Zw-B-B
Вероятно у него уже 0% позитива?!)
Удар по Новабеву ака Белуга!
ГЛАВА КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ЗАЯВИЛ ТАСС, ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ИДЕЮ ВВЕДЕНИЯ ЗАПРЕТА НА ПРОДАЖУ ЛЮБОГО АЛКОГОЛЯ МОЛОДЕЖИ ДО 21 ГОДА
И подьезды чище станут!)
Интересно, как поживают инвестиционные эксперты в области кибербеза в моменте, которые уверовали в красивые столбики менеджмента и удвоение по выручке и капе каждый год?
При этом тут все еще 115 млрд руб капитализации при 30 млрд руб (может и ниже) выручке.
Хотя это конечно лучше, чем 200 млрд руб капитализации (полгода назад) при 30 млрд руб выручке))
0% позитива является лучшей позицией!)
Тем временем, Нефть Brent (индикатив на основной российский товар на экспорт) практически отыграла санкционный рост против нашей страны
Дисконты на Urals ~13-14$ в моменте, а на востоке под 10$ (офигеть дифференциал!)
Первое полугодие для российского бюджета явно не будет легкой прогулкой: впрочем рецепт "роста" доходов уже всем известен
Ждем рост потребления в ЮВА и Африке с Китаем!)
В целом ничего необычного - бакс на 100, металлурги вниз
Бычий январь кончился, дальше 50 на 50 )
Очень качественные материалы и инфографика про Трампа и пошлины
/channel/cogasoline/254
Динамика за недельку
Тестово подключил ссылку на Донаты, вдруг телеграм опять сломается (можно слать вопросы сюда) - https://donate.stream/donate_679e86473c1a3
Через 4 минуты начинаем 🚀
Основные тезисы с Орловским (из Деньги не спят https://youtu.be/1ka1pTMG6sI):
👉 Видел много людей, которые "точно знают, что будет" - но эти люди исчезают. Нужно быть очень подвижным и ограничивать жадность со страхом.
👉 Максим заработал на своем портфеле с мая 2024 года по декабрь 2024 года - 7-8%. Эффективность его личного портфеля в 2024 году была чуть хуже LQDT
👉 В конце года можно было поживиться, самое большое, что было куплено - в основном суборды
👉 Бумаги которые отскочили на 30-50% с декабря - это ШЛАК (Самолет, Мечел). Ты точно уже должен забирать свои деньги сейчас
👉 Сейчас стратегия HOLD, у меня шлака нет. Ищу неэффективности.
👉 Я бы точно не стал держать ВТБ :)
👉 Нужно ли вкладывать в акции, которые могут дать 10-15% при безриске 21%?
👉 Сейчас держу в КСУ (аналог LQDT) ~30%, остальное в облигациях и акциях (долю в акциях не спросили(()
👉 Мы можем долгое время находится в условиях РЕАЛЬНЫХ ВЫСОКИХ ставок (8+%, как Бразилия и Эквадор, например). Либо высокая инфляция. Дай Бог, чтобы не было как в Турции.
👉 Вкладываясь в неликвидные бумаги ты можешь оказаться в такой ситуации, что ты упустишь момент
👉 Сбер фаворит банковского сектора, ТБанк "давай посмотрим", предыдущие мои заходы были гораздо ниже. Совкомбанк - спекулятивный инструмент
👉 10% от капитала внес в суборды (ВТБ в основном), дали доходность больше акций с декабря
👉 Интер РАО заплатила дивиденды, ФСК, Русгидро и Юнипро голодранцы
👉 В региональных сетях есть интересная тема, но я вам про нее не скажу))
Максим как всегда остроумен и компетентен
Сэкономил вам 2 часа времени!)
Цб быстро ограничил Балчуг капитал 🤝
Но как же задолбали эти просачивания и отток капитала.
Наши 300 ярдов резервов взамен там кто-то тоже возвращает?) или в одну сторону работаем?)
"ЦБ ввел ограничения на торги акциями, приобретенными у лиц из недружественных стран
Банк России постановил, что по каждой отдельной бумаге на момент подачи заявки количество сделок в этот торговый день не должно превышать 10% от общего количества сделок по ней, а их объем должен быть не более 5% суммарного."
Опять отток капитала, итак торговый баланс вялый из-за падения экспортных доходов. Интересно, какие активы голдманы держали (капитал 3,6 млрд руб был на момент сделки, в целом немного уже)
"Путин разрешил "Балчуг капиталу" совершить сделку по приобретению 100% ООО "Голдман Сакс банк", принадлежащих Голдман Сакс Груп, Инк (Goldman Sachs Group, Inc).
Инвестиционный портфель под управлением Balchug Capital составляет, по словам его представителя, около $2 млрд."
Наконец-то можно будет нормально поторговать чем-то реальным, а не виртуальными фантиками!
"В Индии появятся деривативы на дождь"
ЦБ раскрыл продажи покупки нерезов и физиков
Заодно раскрыл, что в ИЮЛЕ нерезы продали на 31 млрд руб (до этого скрывали июнь-июль!)) Вынудили их раскрыться?)
Физики продали рекордные 54,5 млрд руб акций в декабре, видимо в ралли мало кто поучаствовал!)
Но и сейчас оптимизма мало у кого, но и нерезы исчезли с продажами. Пока исчезли...
Источник: https://www.cbr.ru/analytics/finstab/orfr/#a_50194
Голдман Сакс, кстати, не видит "обвала" в добыче нефти у России после "прощальных санкций" от Байдена.
Что не может не радовать!)
А вот добыча в Иране выглядит интересно, снижение на 0,3 млн баррелей в сутки в ближайшие полгода (видимо из-за Трампа) выглядит прекрасно для цен на нефть).
😁 — разборы компаний от Павла Шумилова
Приветствую подписчиков канала Олега Кузьмичева! 🐻👍
На канале Олега я публикуюсь уже не первый раз. Вот последний пост здесь про меня. Тогда ко мне пришло около 300 участников. Поэтому те, кто подписался несколько месяцев назад и читает мой канал, напишите, пожалуйста, в комментариях, ваше мнение про мой канал. Посоветуете ли вы подписаться другим?
Те кто еще меня не знает. Меня зовут Павел, и фишка моего канала — это глубокие, фундаментальные разборы компаний. Тут и новостная повестка, и финансовое здоровье, и сравнение с конкурентами, и обзор дивидендов, оценка дорого или дешево, разбор графиков. Каждую неделю я выбираю заявки от подписчиков и потом делаю разборы. Примерно 2 компании в день. А потом всё заново. В итоге я разбираю все компании примерно раз в 1-2,5 месяца. И из раза в раз мои прогнозы оказываются верными.
Посмотрите мои последние разборы компаний:
🔝Топ-10 самых популярных
— Сбербанк
— Роснефть
— Сургутнефтегаз
— Транснефть
— ИКС 5
— Татнефть
— Норникель
— Т-Технологии
— ХэдХантер
— Яндекс
✍️По алфавиту:
— Астра
— АЛРОСА
— Аэрофлот
— Акрон
— Банк Санкт-Петербург
— Башнефть
— ВТБ
— Вуш Холдинг
— VK Group
— Газпром
— Газпром нефть
— Делимобиль
— ДВМП
— Европлан
— Евротранс
— INARCTICA
— Интер РАО
— ЛСР
— ММК
— Магнит
— МТС
— Мечел
— Московская Биржа
— МТС Банк
— МД Медикал Груп (Мать и дитя)
— Novabev
— НМТП
— НЛМК
— Нижнекамскнефтехим
— Ozon
— ПИК
— Полюс
— Россети
— Ростелеком
— Русагро
— РусГидро
— РУСАЛ
— Segezha
— Северсталь
— Самолет
— СПБ Биржа
— Софтлайн
— Fix Price
— ФосАгро
— Черкизово
— ЦИАН
— ЭсЭфАй
— Эталон
— ЮГК
Кроме разборов на канале у меня движха-движуха. Активный открытый чат со своим блэкджеком и срачами 😁 Еженедельный прогноз по движению индекса МосБиржи, обсуждение интересных для инвестора новостей. И мой авторский саркастический юмор. Куда же без юмора, скучно без него 😎 Буда рад видеть вас у себя!
Ген прокуратура нынче настоящий "борец" с иноземными захватчиками и неправильными собственниками (ДВМП, Шереметьево, Башсода, СМЗ и еще куча всего)
Импортозамещение акционеров впереди, главное чтобы облигационеров не кинули на пол пути!
Хорошо, что рубль укрепляется
Во-первых давно пора разорвать лонгустов сишек, цнишек и прочих контрактов
Во-вторых мне валюту в отпуск купить подешевле))
Кажется инвесторы Мироралли начали что-то подозревать!)
Плюс народ фиксит позы т.к. брокер в феврале уже принудительно деньги не заберет
Ждем развязки!
Увеличение таможенных пошлин на американскую нефть со стороны Китая с 0 до 10% на рынок особо не повлияет - США исторически поставляла около 2% общего китайского импорта нефти (сейчас видимо доля обнулится и эту долю с радостью возьмет Россия)
Копейки в общем. Но торговые войны уже начались 🔥
К чему это приведет - хрен его знает в текущем глобалистском мире, но вряд ли к достатку и процветанию мировой экономики?
Как купить участок за 2-5% от кадастровой стоимости?
Про этот способ мало информации и никто не делится информацией бесплатно. Но такое право по закону есть у каждого гражданина РФ.
«10 соток» — самый открытый канал в Телеграме о том, как бюджетно получить землю от государства. Канал ведет Толстихина Юлия, земельный юрист с опытом 15 лет.
В канале вся внутрянка по заработку на земле:
🔺Как оформить участок с затратами от 20-40 тысяч рублей?
🔺Что делать, если пришел отказ из администрации?
🔺Как заработать на аренде земли?
Юридическое образование и стартовый капитал не обязательны.
Подписывайтесь и забирайте в закрепе разбор 6 стратегий, по которым можно оформить земельный участок на бюджет от 20.000 рублей. Все на реальных примерах и цифрах: @tolstihina_invest
Нормально мы в Череповец сьездили
Если самые эффективные в нулях, то что с остальными сталеварами (без вертикальной интеграции?)
Запись тут: https://youtu.be/2VkJBw2UkPg
ВК: https://vk.com/video-228865952_456239022
Таймкоды:
00:01 Введение и регламент
23:06 Влияние пошлин США на мировой рынок
24:59 Вопросы от зрителей и обсуждение нефтяников
26:44 Личный опыт с и конфуз с Т-банком
31:34 История компании ТГК-14
36:00 Облигации Новатека
37:26 Мосгорломбард
40:33 Региональные сети Орловского
41:55 Обычка или преф Татнефти
43:25 Инвестиции в криптовалюту
45:52 Суборды ВТБ и корпоративные облигации
48:48 Влияние доходности облигаций на рынок акций
51:05 Ситуация с Совкомфлотом
57:54 ЮГК и золото
01:02:15 Татнефть и дисконты на нефть
Лайк+коммент приветствуется
Традиционный эфир с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать на следующей неделе и быть готовым ко всему
Вопросы, предложения в комментарии👇.
Шутки в сторону - первый месяц 2025 года уже подошел к концу
Индекс Мосбиржи всего +2% (считайте на уровень LQDT), но нормально поторговать в некоторых активах было можно (см табличку)
👉 Застройщики дружно рванули на 20-30% даже предбанкроты (Самолет)
👉 Полеты Русснефти не комментируем, хотя +33% всяко лучше, чем в минус как у Сургутпреф, Газпромнефти (СДН все же), Роснефти и Транснефти
👉 СПб биржа, Глобалтраки и прочие Ависмы тоже без комментариев
👉 Из качественных бумаг более-менее справедливо выросли Полюс/ЮГК (рост цен на золото помог), Тинькофф и Сургут обычка
👉 В проигравших помимо нефтянки - сталевары с Мечелом, Позитив (0% позитива) и Магнит с Системой.
👉 Сбер, кстати, не вырос и пока начал год хуже Индекса и Газпрома
Надеюсь в феврале так же хорошо поторгуем, главное не в минус!)
Там Конференция по бондам от Смартлаба намечается 1 марта в Москве. Меня не будет - буду на лыжах на активах фосагро, но кто захочет что-то интересное узнать - думаю сходить стоит.
Первая облигационная конференция Смартлаба!
Впервые Smart-Lab.ru и Cbonds объединятся, чтобы сделать долгожданную конференцию по бондам "Cbonds & Smart-Lab PRO облигации".
Эмитенты облигаций, институциональные и частные инвесторы, брокеры и управляющие — 1 марта 2025 года все участники встретятся в Москве, чтобы обсудить ключевую ставку, способы защититься от волатильности рынка и актуальные инвестидеи в бондах.
Интересных спикеров выписал:
• Кирилл Тремасов (Советник Председателя Банка России)
• Максим Орловский (CEO Ренессанс Капитал)
• Сергей и Дмитрий Хотимские (совладельцы Совкомбанка)
• Тимофей Мартынов (основатель Smart-Lab.ru)
• Егор Сусин (управляющий директор Газпромбанк Private Banking)
До 1 февраля действует скидка early birds, успевайте приобрести билет выгодно 😎
Принять участие в конференции:
bonds.smart-lab.ru