16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
А у вас тоже появился мегазнаток инфляции, который знает, сколько опубликуют в 19 00?
0,23% и что делать с этой инфой хрен знает, хотя многие знатоки нефтетрейдинга и вирусологи нынче торгуют по недельной инфляции вроде!
Как же стало много бесполезных и скучных каналов по трейдингу за последний год, особенно во время падения рынка...
Но есть настоящие задроты ценители фонды, один из них:
👍 Не Кит, а Репин - трейдер, который за 2 года с запуска канала:
• Предвидел множество событий , заработал на них и поделился некоторыми идеями со своей аудиторией...БЕСПЛАТНО
Из последних примеров:
• Ещё в ДЕКАБРЕ сказал, что наш рынок будет расти до ~2900 по IMOEX весь январь и сейчас каждый день следит , торгует и даёт своё мнение по рынку - БЕСПЛАТНО
• Держал Крипту весь 2024 год и дал чёткий прогноз по КриптоРынку на 2025-2026
• С августа 2024 спокойно шортил наш рынок и готовился к развороту в 2025
• Прокатился на горках в ВАЛЮТЕ в ноябре 2024 и чётко сказал, что со 114р доллар ОТКАТИТ до 100р и ниже
• Подробнее и быстрее всех разбирает НОВЫЕ IPO
• Выработал стиль подачи материала до такого уровня, что его поймëт каждый, кто знает что такое "Акция" (Да-да, даже из Пятëрочки 😘)
• Создал эмоджи 🏛, которые используют ВСЕ крупные телеграм каналы про инвестиции
А также разобрал все главные акции РОССИЙСКОГО РЫНКА:
Финансы
🏦 Сбер
🏦 Совкомбанк
🏦 Банк СПБ
🏦 Тинькофф
IT
🔖 ХэдХантер
📦 Озон
📱 Позитив
📱 Яндекс
Потребительский сектор
🥃 Кристалл
🍏 X5 Retail
Горно-металлургические компании
⛏ Селигдар
⛏ Полюс
💿 Северсталь
Нефтегаз
🔋 Новатэк
⛽️ Роснефть
⛽️ Лукойл
Вступай в его дружное комьюнити "Художника" – t.me/drawstoks
Лайк за годный совет! 👍
А где вообще баксы купить можно с таким курсом? А то в банках по 100 рублей только что-то))
Китайский новый год или таки мироралли?
Лонгустов фьючей на валюту размотало и хорошо
НОВАТЭК отчитался за 2024 год
В целом неплохо, работают в тяжелых условиях (санкции против Арктик СПГ-2)
Но и стоимость 3,6 трлн руб в моменте
Этот год пока выглядит нелохим из-за высоких цен на газ в Европе (спотовая часть Ямал СПГ прибавляет хорошо при 700$/тыс м3 ).
Правда по объемам, предполагаю, отгрузки с Ямала в этом году должны быть на 0,5-1 млн тонн меньше, чем в 2024
С 2025 года налоговая система кардинально изменилась — теперь мы живем в эпоху прогрессивных ставок. Изменения также затронули систему вычетов и инвестиционных льгот. Как только во всем разобраться...🤯
❗️Без паники! Уже завтра в эфире с экспертами «Альфа-Капитал» по налоговым вопросам обсудим:
📌что важно знать инвестору о налоговых изменениях с 2025 года;
📌какие налоговые льготы остаются актуальными;
📌какие доходы за прошедший год и когда должен задекларировать инвестор.
Обещаем — будет нестрашно! Подключайтесь к нам завтра, 12 февраля, в 18:00 мск😎
🚀 Для участия необходима регистрация через бот @alfacapital_vebinarbot_bot
@alfacapital
🏦 Сбер, флагман российского фондового рынка, отчитался по РПБУ за январь 2025 года (пока многие еще за 2024 год не отчитались)
Тезисно:
👉 Рекордная чистая прибыль за январь 132,9 млрд руб (+15,5 г/г)
👉 ROE удерживают в районе 22,2%, при этом портфель кредитов не растет (ЦБ душит кредитование)
👉 За январь 25 заработали 2,9 руб дивиденда на 1 акцию (хорошее начало)
👉 Портфель кредитных карт вырос в 2 раза за 2 года до 2,34 трлн руб (желтый банк напрягься!)
👉 Ну и единственные, кто пока сделали вывод дивов с ИИС-3, а вы там про финтехи частных банчиков рассуждаете))
В целом выглядит очень хорошо, посмотрим, что будет дальше. В плане дивидендов Сбер продолжит платить 50% от чистой прибыли.
Уровень 300 в виде Тракториста где-то на горизонте в моменте.
Нормально Трампнаша поторговали сегодня до пол 11
Читать полностью…
⚔️ Выбери своего бойца!
🌚 - в красном углу
🎄 - в зеленом углу
#МагиРубятсяСтаканыТрещат
@marketPENA
Председатель КНР 9 мая 2025 года проведёт в Москве
Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в праздновании Дня Победы в Москве.
Запись тут: https://vkvideo.ru/video-228865952_456239023
Лайк+коммент приветствуется
Традиционный эфир с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать на следующей неделе и быть готовым ко всему.
Донаты на спутник для танкеров сюда, собрали уже 5% 😁: https://donate.stream/donate_679e86473c1a3
Вопросы, предложения в комментарии👇.
Подборка проверенных временем каналов для тех, кто хочет разобраться в инвестициях, получать свежие разборы компаний, стратегии от лидеров рынка и советы по управлению активами.
⭕️МАСТЕРСКАЯ ФИНАНСОВ — каналов про инвестиции много, хороших единицы. Этот один из них. Ведут инвесторы с опытом 15 лет, а не боты. Создали капитал на акциях и честно делятся идеями.
⭕️IF News — один из крупнейших новостных каналов России о главных событиях в экономике и мире. Эксклюзивы от топ-экспертов, прогнозы ключевой ставки и уникальная возможность задать вопрос Эльвире Набиуллиной. Новости, аналитика и практические кейсы, которые влияют на ваш кошелек
⭕️TAUREN ИНВЕСТИЦИИ — настоятельно рекомендуем подписаться. Это лучший помощник долгосрочного и среднесрочного инвестора, проверенный временем и доходностью. Там помогут найти доходные идеи и предостерегут от покупки некачественных активов.
⭕️P.S Investing — один из самых старых блогов в рунете, где Сергей Попов рассказывает о фондовом рынке и своей методике торговли. За 9 лет ведения блога публично, его портфель показывает рост 3500%. И что самое приятное - все эти года всё пишется бесплатно без отдельных приватных или платных чатов. Все для людей и развития фондового рынка, так что вам сюда
⭕️Romanov Capital — авторский канал Олега Романова, профессионала в финансах и инвестициях, управляющего крупным капиталом. Здесь ты будешь заранее знать, когда разврнется рынок, и что покупать, чтобы перегнать инфляцию
⭕️Финтраст — выходит в Телеграм
— пробуем зарабатывать выше рынка за счёт грамотной диверсификации, не угадывая цены и (почти) не уходя в трейдинг.
— в чате канала собираем опытных инвесторов и просто интересных собеседников.
Организаторы подборки TGStar_Agency
Любопытные новости, Богданчиков тот самый ген директор Роснефти при котором был "присоединен" Юганскнефтегаз. Передел собственности от генпрокуратуры с "паспортами Мальты" похоже начался, неприкасаемых нет, а присосавшихся к стабильным денежным потокам видимо полно.
"Сам Богданчиков покинул пост главы «Роснефти» в 2010 году. У него возник конфликт с занимавшим тогда пост вице-премьера Игорем Сечиным, писал «Коммерсант».
"“Коммерсанту” стали известны подробности иска Генпрокуратуры, которая добивается расторжения целого ряда сделок, благодаря которым под контролем Сергея Богданчикова, до 2010 года являвшегося президентом ПАО «НК "Роснефть"», и его партнера Марка Гарбера оказалось стратегическое предприятие, обеспечивающее деятельность проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». По версии надзора, 52% долей СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» ответчики владеют незаконно, так как являются иностранными резидентами. Владельцем же бизнеса Богданчиков, по данным прокуроров, стал, используя свое служебное положение — доли государства, оцениваемые в 900 млн руб., согласно его директивам, были проданы всего за 44 тыс. руб."
Был на звонке с финансовым и IR директором ЮГК, в целом их стратегия понятна. Акционерам надо дотянуть до результатов 2026 года похоже, с текущими ценами на золото - наверно не так и плохо. Я пока вне позиции, но наблюдаю!
Основные тезисы:
👉 ГПБ финансовый инвестор, который будет способствовать дивидендам (есть 1 член в СД)
👉 По уральскому хабу упали на 48% - прямой результат действия регулятора (Ростехнадзора)
👉 Стадия восстановления потребует не менее полугода - это не айфон или машина тесла, т.к. нужно восстановить рудную базу для перерабатывающих предприятий
👉 Сибирский хаб хорошо растет (чуть меньше плана из-за сложностей с оборудованием российского производства)
👉 Т.к. производственный план 2024 года не выполнили, в 2025 году сделали более консервативный план и хотим точно попасть в этот прогноз. В теории можем сделать больше
👉 Разброс в уральском хабе зависит в тч от разрешений госструктур на отработку доп руды (у нас вся документация готова)
👉 Долгосрочный рост в 18 тонн на горизонте 3-х лет осязаем - есть инфраструктура, запасы, люди, техника и нету кап затрат
👉 в 24 году в сибирском хабе был грейд 1 грамм на тонну, в 25 году ожидаем 1,1 грамм на тонну (за счет полного ввода ГОК Высокое)
👉 В 2026 году планируем добавить на Высоком еще 2 тонны (планируем довести добычу золота на Высоком до 6 тонн)
👉 TCC ~1050-1150 и AISC ~1300, маржинальность 40-50% по EBITDA
👉 Водитель Белаза раньше получал 120к, сейчас за 300к тыс руб (рост зарплат в горном секторе существенный)
👉 Кап затраты находятся в нисходящем тренде, 25 млрд руб в 2023 году, 20 млрд руб 24 в 2025 году - 15 млрд руб
👉 Фабрика на Эльдорадо с 2027 года пока переносим на более поздний период, хотя в теории она может добавить еще 4 тонны золота (общие запасы излвекаемого золота там 120 тонн). Переносим проект в тч из-за высокой ключевой ставки - не хотим вкладываться в кредит
👉 Сейчас 280 тыс акционеров физиков
На IPO прогноз был таким, но что-то пошло не так 😁😁
Видимо grade в руде таки упал, а не вырос или это были фантазии в пейнте?
Давно не делал график с маржой экспортера Urals, январь и 4-й кв был благоприятен, а вот что будет в феврале с текущим курсом и дисконтом - загадка!)
надеюсь в этом году без one-off'ов будем играть в российскую нефтянку))
Газпром дал жару, +38% со дна
Иногда надо взять Газпром чтобы обогнать индекс Мосбиржи и сделать альфу, это был тот случай. А не "денежный поток нулевой и должен стоить 0 значит" )
Пробили максимумы за 9 месяцев, хотя в моменте уже пора думать о подрезке кабана
Дивиденд видимо таким будет - немного
Снятие санкций, мироралли и полный запуск Арктик СПГ-2 с интенсификацией Мурманск СПГ спасет миноритариев конечно в перспективе. Но не сегодня!)
🙁 Акции упали, а потом выросли - многие частные инвесторы гадают: уже входить или подождать еще?
Что делать 👉 рассказывает Олег Пунтусов ("Взрослый инвестор").
Олег на рынке 20 лет, прошел 5 кризисов, работал в инвест индустрии, а сейчас управляет стратегиями на платформах Т-банка и БКС.
В мае 2022 начал вести экспертный канал, где общается с подписчиками, проводит полезные эфиры по облигациям и акциям.
В канале есть интересные ответы на вопросы:
▪️В чем главная проблема частных инвесторов?
▪️Кому подходит пассивный стиль?
▪️Почему не стоит инвестировать как Уоррен Баффет?
▪️Что делать дальше на рынке акций?
P.S. В закрепе есть ссылка на бесплатный курс по облигациям - переходите и скачивайте!
Начинаем инвестировать грамотно и по-взрослому! 👊
Архивный мой слайд, ему уже года 2-3
Раз в год и палка стреляет, хотя конъюнктура у энергобизнеса Эн+ сейчас невероятная, даже с учетом того, что они весь долг вогнали в плаващий (причем даже когда можно было фиксить низкие ставки в 21-22 год они это не делали)
💿 На звонке с Норникелем - пишу конспект в формате онлайн, мне дали возможность задать вопрос в первой когорте
👉 ТОФ-3 3 линия будет готова к 2028 году (рост производства и проект развития)
👉 Южный кластер - 7 млн тонн (открытый карьер) в стадии реализации, 2028 год (сейчас добываем, но немного)
👉 Финансирование дивидендов из долга считаем опасным, но решение итоговое за акционерами (менеджмент свое мнение уже высказал)
👉 По медному заводу с китайцами - стадия переговоров, детали раскрывать не можем. В фин моделях 25-26 год заложили средства на это
👉 Цифра в 2,1 млрд $ капекса на 2025 год связана только с нашими активами в РФ, медный завод не включает
👉 KPI менеджмента это EBITDA и FCF скорректированный (с учетом процентов по долгу). Нефинансовые метрики - безопасность труда
👉 Изменение див политики это не вопрос к менеджменту, это вопрос к акционерам (совету директоров)
👉 Есть конкретный план действий по снижению чистого оборотного капитала на 1 млрд $ на 2025 год (амбициозный план)
👉 Расходы в рублях планируют сохранить в 2025 году на уровне 2024 года (благодаря релазиации плана по росту эффективности)
Пост дополняется
Толковый и открытый менеджмент стоит отметить 👍💪
Нормально Мурад поторговал, говорят на отчете вынесло его по стопам
Обещают в 2025 году снижение оборотного капитала на 1 млрд $
Завтра звонок, напишу тезисы (если будут интересные)
Медь хорошо растет нынче
Дивов за год не будет, в целом это без сюрпризов
Тут пока все ждут отчет Норникеля - сделал свой прогноз против избушек
Как всегда окажусь не прав, но главное в нашей жизни это попытаться!)
Шортить опасно, но безумству храбрых мы песню часто поем)
Дешевизны тоже пока не проглядывается (компания стоит 1,9 трлн руб капитализации + ~800 млрд руб долга), но это супер актив и возможно цикл быстро изменится (в никеле и палладии) - главно поймать волну без пены
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что напишет самое короткое доказательство тезиса, почему нельзя ЦБ РФ повышать ключевую ставку
"Выдача новых авто у европлана рухнула на 22% в 4 квартале"
Табличка за недельку (Х5 выгнал Циан из таблицы, а скидочную карту они мне так и не подогнали))
Трансляция на ВК с экраном будет тут - https://vkvideo.ru/video-228865952_456239023
В телеграме только голос, чтобы не превращать телепередачу-стрим в монолог или монолег
Через 8 мин начинаем
Пора перекрывать балтийское море для финноугров и арестовать какой нибудь танкер с якорем!)
"В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВРЕЖДЕН КАБЕЛЬ "РОСТЕЛЕКОМА", СООБЩИЛА ТАСС ГОСКОМПАНИЯ
МОЛНИЯ"
Бизнес прикольный конечно (ООО Сахалин-Шельф-Сервис), 3 млрд руб выручки и 0,5-0,6 млрд руб чистой прибыли
Особенно если купил его за 44 тысячи рублей)))
Дивидендами выводят тоже почти по пол ярда в год, на жизнь хватает!
Есть ещё одна компания, которая обещала 30-36 млрд руб отгрузок в 2024 году и допку при удвоении капитализации
Итог отгрузок 26 млрд руб, допка уже у сотрудников, а миноритарии обеднели немножко. Зато в кибербезе прокачались и уже знают, что такое NGWF (или нет)
0% Позитива 😁
В сети найден новый прогноз по росту добычи золота в ЮГК🚀
Читать полностью…
График ожидание-реальность не совпал от слова совсем 😁
Компания роста после IPO перестала ей пока быть, к сожалению (из-за уральских активов)
Ну как говорят мастера инвестиций - "тоже инструмент"
(26 год и дальше из старых презентаций, наверно пока несбыточная мечта)