16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Любопытно, что один из самых эффективных сланцевиков в США Diamondback Energy снизил прогноз по добыче (несильно правда) и планы по капексу на 10% на 2025 год (из-за низких цен на нефть)
И это они еще захеджили больше половины добычи, правда только на 2025 год
Стоимость компании в сравнении с нашими конечно немного поражает - 55 млрд баксов за добычу нефти в 0,5 млн баррелей/сутки
Наш ЛУКОЙЛ с куцым курсом бакса в 82 рубля стоит 40 млрд баксов, но добывает в три раза больше и дивиденды повеселее. Но есть как всегда один нюанс))
Миркойны в виде Газпрома и Новатэка должны напрячься - через два года можно будет продавать газ только в дружественных страны
"ТАСС: ЕВРОКОМИССИЯ ОБЪЯВИТ О ПЛАНАХ ЗАПРЕТИТЬ ИМПОРТ ГАЗА И СПГ ИЗ РФ К КОНЦУ 2027 ГОДА - REUTERS
МОЛНИЯ"
Интересно, что будет с турецким потоком и ответвлением в Европу? Или исключение получат?
"ТРАМП: я с нетерпением жду совместной работы с президентом Эрдоганом над тем, чтобы положить конец украинскому конфликту — прямо сейчас!"
Новый персонаж в Мироралли появляется. Какая часть - я уже запутался
Рублик strong, каждый месяц 2025 года укрепляется нормально так
Пришли к уровням 2023 года (тогда цены на нефть были другие правда)
Интересно, что будет дальше - дефицит бюджета 4-5 трлн руб или "проверенный временем" инструмент девальвации
Ну хоть импорт подешевеет (наверно) или иностранный туризм вместо местного 😁
Второй квартал будет более любопытный с текущей макрой
И это "одни из лучших"!
Нормально вы поторговали на следующей неделе, пока я был в рыночной пене
Обсудим через 10 минут 🤝
Нет повести печальнее на свете, чем выплата дивидендов в долг в Евротрансе
Чем это все закончится - Обувью России или Сибирским гостинцем?
При этом конъюнктура в моменте очень хорошая для АЗС, но есть маленький нюанс))
👆 день полезных видео с безалкогольным пифком и шашлыком получается!
Сам не смотрел, но Рыночная Пена всегда ТОП ❤️
Акции сегодня падают пободрее, чем растут, особенно Миркойны, которые были обозначены в прошлом выпуске инвест вестей
Ждем Уиткоффралли-4 или Рубиоралли на 9 мая. Ну или все пойдет как раньше - своим фундаментальным ходом.
Исследование Big Data показало, что за последние 10 лет площадь квартир в новостройках уменьшилась примерно на целую комнату — современные квартиры меньше на 13 кв.м., чем раньше. И вообще, пропал тренд на непохожесть: в России разрослись не только типовые многоэтажки-муравейники, но и офисы, магазины и прочие штуки.
Казалось бы — вот мы и приехали в погоне не за качеством, а за количеством. Поэтому мы каждый раз офигеваем на Russian Architecture, что среди все этой серости и скукоты у нас в России есть настолько классные проекты. Например, эта школа в Подмосковье напоминает какие-то скандинавские мотивы, а кафе в бывшей трансформаторной подсанции в Нижнем Новгороде или дом русского чаепития в Суздале вообще отдельный вид наслаждения.
Знаете, листаешь на досуге и понимаешь, что не все еще у нас потеряно.
#ВП
Запись завтра выложу, пока динамика за апрель
👉 Индекс Мосбиржи -3,1%, заработать было непросто
👉 Рубль продолжает крепнуть
👉 Нефть вместе с ценой на газ в ЕС упала на 20% за апрель
👉 Заработать на акциях можно было только в ВТБ (Спасибо Костину), Татнефть (Рахмет за дивы), В проекте ФЕСКО (спасибо добрякам).
👉 Магнит, кстати, тоже в плюсе с Транснефтью (60% моего портфеля))
👉 Проще всего деньги можно было потерять на лонге Эн+, Мечелах, Вуше, Русснефти, Эталоне и Ростелекоме (везде сомнительные идеи). Ну или повторять сделки Мурада на ИИСе
Едем дальше - Buy in May and Peace with USA
Сегодня сделаем небольшой эфирчик про транспортный сектор с аналитиком Ренессанс Капитал
Перевозка контейнеров и нефти, НМТП, Совкомфлот, Проект ФЕСКО, может НКХП еще зацепим
Посмотрим, что думают профессионалы про рынок (в прошлый раз вышло неплохо с Марком про нефть)
Всем Мир Труд Май 👍 Работать или сажать картошку, не лениться на диване
Если есть вопросы по транспорту - пишите в комментарии (кроме глупостей типа когда выкуп по 10 EBITDA)
Нормальная инфляция 0,11%
Куда делись инфляционнотрейдеры?
Газпром стал прибыльным на уровне операционной прибыли по РСБУ!)
Но это просто НДПИ убрали (как раз 150 ярдов в квартал)
По чистой прибыли все равно минус, хотя надо почистить переоценку ГПН в 1 квартале
В общем сложный актив для самых смелых и оптимистичных, есть куда более простые идеи уже с дивидендами двузначными!)
P.S. а может эмитенты не будут в последний день все отчеты выкладывать, чтобы парни их читающие не охреневали перед праздниками?)
Див база и прибыль вроде бы есть, но мы то помним слова Силуанова в конце прошлого года
Интрига на уровне дивов ВТБ, хотя Костин удивил!
Но лезть опасно уже если не планируете делать ставку на восстановление потоков в Европу
Чёт Олега Владимировича понесло, бакс по 120, кредиты под 6%, ипотека под 3%, русичи... против ящеров?)
/channel/olegderipaska/918
Лучше бы показал всем пример отличного корпоративного управления в русале и эн+ 😁
Стоит ли сейчас покупать квартиры под сдачу?
Если цель — стабильный доход и быстрая окупаемость, то жилая недвижимость всегда проигрывает коммерческой.
Наглядное сравнение от ребят из Kushner Estate на примере вложения 15 млн руб:
▪️Квартира:
— 70-80 тыс руб
— доходность 4-6% годовых
— вложения в ремонт и мебель
— постоянный контроль арендаторов и краткосрочные договоры
— много ваших усилий
▪️Помещение:
— 130 тыс руб
— доходность 10-12% годовых (на перепродаже от 30%)
— не нужен ремонт
— арендаторы — федеральные сети, долгосрочные договоры
— минимум ваших усилий
В коммерции тоже есть ипотека и рассрочки — старт возможен с 5–8 млн руб.
В последнем выпуске Инвест вестей я говорил о том, что недвижка — разумный актив, если вы в ней разбираетесь. Или работаете с теми, кто знает рынок.
Kushner Estate ведут сделку под ключ: от подбора до управления. За плечами — 10+ лет опыта, закрытые лоты, скидки от застройщиков.
🖇 В закрепе канала бесплатный чек-лист для выбора идеального коммерческого помещения.
Там же можно получить бесплатную консультацию и пообщаться с опытными инвесторами.
Средний курс выглядит так, как будто мы уже всех англосаксов победили!)
А инфляция в рублях никуда не делась, роботизация и ИИ не внедрены - в общем без падения прибылей и налога на прибыль (даже с учетом его роста до 25%) не обойтись!)
Сложная диллема у Силуанова в моменте.
Когда пора уже тарить нефтегазовые гелики типа лукойла и роснефти?
Только не говорите, что сами хотите мне этот вопрос задать 😁
Запись стрима - с вас Лайк и комментарий на ютубчике или вк!
Полудружественный ютуб: https://youtu.be/bTIonyOw3l0
Убыточный ВК: https://vk.com/video-228865952_456239041
Таймкоды:
00:00:01 Введение и регламент стрима
00:00:59 Обзор новостей недели
00:16:02 Табличка
00:18:46 Облгаз и венчурные инвестиции
00:20:27 Проблемы с акциями "Газпром межрегионгаз Ростов"
00:27:35 Международный рынок и "Алроса"
00:32:35 Изменение тарифов на монополии и их влияние
00:36:09 Байбек Роснефти и Лукойла
00:38:07 Изменение в портфеле
00:39:58 Мнение по ВТБ
00:40:51 Вопрос о том, стоит ли переждать просадки рынка в дивидендных портфелях.
00:45:07 Тот самый Магнит
00:50:51 Конспирологический сценарий ОПЕК+
00:55:08 Пересечение трендовых линий и теханализ по Индексу
01:00:28 Депозитчики и рынок недвижимости
Спасибо!
Традиционный эфир с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать на следующей неделе
Проводим Баффета на пенсию, расскажем саммари по Облгазам на основе Ростова (видимо из экспертов никто не придет), подведем итоги ПИВОСы с Рыночной пеной и многое другое
Вопросы, предложения в комментарии 👇
Собрались мы тут с авторами хороших Telegram каналов и подумали: «не сделать ли нам подборку каналов от нас, самих авторов?! Порекомендуем то, на что сами подписаны - где нет воды, бот трафика и соблюдается профессиональная этика». Взяли и сделали:
⭕️Алексей Поляков — 10 лет в инвестициях, открыто делится своими действиями в блоге.
• Как заработать +90% за 2 года? Онлайн-лекция
• Путешествия на дивиденды – реально? Читать пост
• Акции vs недвижимость: что выгоднее? Сравнение
Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые разборы!
⭕️Russian Magellan — Много идей не бывает!
Агаев Мурад - парень публикует свой личный ИИС где большая концентрация активов с максимальным апсайдом. Подписывайся!!
⭕️Степан Торопов — топовый блогер Тинькофф Инвестиций с капиталом под управленем в 800 миллионов рублей.
За 2023 год доходность публичного портфеля в 500%!
За 2024 300%!
Ежедневные обзоры рынка, инвестиционные идеи и обучение.
Никакой воды - все по существу!
⭕️P.S Investing — один из самых старых блогов в рунете, где Сергей Попов рассказывает о фондовом рынке и своей методике торговли. За 9 лет ведения блога публично, его портфель показывает рост 3500%. И что самое приятное - все эти года всё пишется бесплатно без отдельных приватных или платных чатов. Все для людей и развития фондового рынка, так что вам сюда
⭕️Алексей Линецкий — инвестор с 13-летним опытом на фондовом рынке, который меняет представления о финансах и инвестициях. На его канале начался 2-й сезон проекта #52недели52акции, где он каждую неделю в открытом доступе делится новой сделкой. В первый сезон его подписчики за год заработали +126% годовых. Чтобы не пропустить ни одной сделки — подписывайтесь на канал!
⭕️ИнвестократЪ — Банки снижают ставки по вкладам, нужно этим пользоваться и фиксировать высокую доходность. Автор делится своей стратегией, как создать портфель, приносящий от 50 000 руб. в месяц дивидендами и купонам. Также на канале выходит ежедневная аналитика по акциям, облигациям, недвижимости и лайфхаки по рынку. Результаты стратегии найдете здесь в закрепе.
⭕️МАСТЕРСКАЯ ФИНАНСОВ — каналов про инвестиции много, хороших единицы. Этот один из них. Ведут инвесторы с опытом 15 лет, а не боты. Создали капитал на акциях и честно делятся идеями.
Организаторы подборки TGStar_Agency
🍻🐻 пиВОСА #28 Нормально поторговали с Олегом Кузьмичевым
📱Смотри на Ютуб | 📱 Смотри на ВК
Легендарная телепередача-тире-стрим в гостях у Рыночной пены в Особняке инвестора:
• Что сейчас в портфеле Олега?
• Почему нефтянке труба?
• Остается ли джус в банках?
• Какой Проект делает в логистике Олег?
• Магнитные бури или дивидендный сюрприз?
• Как заработать на рынке и не свалиться в трещину?
• Кого ждать в гости после Максима Орловского?
Канал дорогого гостя: /channel/kuzmlab
Идите, смотрите и сделайте инвестиционный мир чуточку лучше!
@marketPENA | поддержать🍺 на бусти
Запись вчерашнего эфира про акции транспортного рынка РФ (ДВМП, НМТП, Совкомфлот) с Николаем Голотвиным (аналитик Ренессанс Капитал)
Ютуб: https://youtu.be/nPWkEja9MLA
ВК: https://vk.com/video-228865952_456239040
Таймкоды:
00:00:00 Введение
00:00:52 Глобальный рынок танкерных перевозок
00:02:56 Предложение и спрос на танкеры
00:06:54 Текущая ситуация на рынке
00:10:20 Маржинальность и ставки
00:11:17 Влияние санкций на маржинальность
00:14:38 Российский рынок нефти
00:19:03 Влияние санкций на Совкомфлот
00:23:57 Оценка Совкомфлота и дивиденды
00:25:35 Оценка НМТП и капитальные вложения
00:30:56 Транснефть и транспортный сектор
00:33:47 Контейнерный рынок
00:35:35 Планы FESCO
00:36:39 Транзит через Россию
00:37:46 Ценовая конъюнктура
00:41:33 Оценка FESCO (ДВМП)
00:45:22 НКХП и зерновая сделка
00:50:59 Санкции и контейнеризация
00:53:30 Экономический смысл контейнерного экспорта
00:56:01 Итоги обсуждения
Николаю спасибо, интересно было 👍
Кого следующего зовём?) И про какой сектор?)
Нормально Трамп фьючи на нефть лонганул!)
"ТРАМП: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все закупки иранской нефти или продуктов нефтехимии должны быть немедленно прекращены! Любая страна или физическое лицо, которые приобретут ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕФТИ или продуктов НЕФТЕХИМИИ у Ирана, будут немедленно подвергнуты вторичным санкциям"
как хорошо, что купил equinor сегодня до стрима))
Традиционный конспект эфира с Максимом Орловским на РБК - https://youtu.be/mndNOO1wSy8
👉 Конец апреля - время подвести итоги за месяц
👉 Рубль +5% за месяц и +19% с начала года несмотря на динамику нефти!
👉 Нефтегазовые доходы меньше трети, но дефицит при текущих ценах может выйти в 3-3,5 трлнл, но кажется что-то здесь изменится (ослабление рубля)
👉 Максим не ждет увеличения налогов, рост бюджетных доходов будет за счет роста налоговой базы и роста доходов (за счет развития других секторов)
👉 Очень много оптимизма было на рынке, не нужно бежать впереди паровоза (речь про длинные ОФЗ)
👉 Геополитика во главе всего - мало ли что произойдет за эти длинные выходные
👉 Валюта должна быть предсказуема даже в таких условиях (а не как сейчас рай для спекулянтов)
👉 Пришел Никита Климантов из Северстали (крутой IR на мой взгляд)
- По нашим оценкам потребление стали снизилось на 13% (в РФ я так понял), состояние рынка сейчас сложное
- высокие ставки подавляют активность всех категорий наших клиентов (основное снижение в стройке)
- Северсталь не заплатила дивиденды за 1 кв из-за того что рынок сейчас очень сложный и непонятно куда мы пойдем
- запасы металлопроката сейчас низкие, любой сдвиг спроса может быстро переставить цены на нашу продукцию
- у нас был отрицательный свободный денежный поток, по нашей див политике в таких условиях распределять на дивиденды нечего
- прогноз по капексу 169 млрд рублей на этот год, в 1 квартале потратили 43-44 млрд руб
- ожидаем, что во втором квартале фин показатели могут улучшиться по отношению к 1-му кварталу (но основное оживление исторически происходит с мая)
- к чему приведут торговые войны пока сложно сказать, однозначно происходит перераспределение торговых потоков
👉 Пришел Игорь Захидов из Совкомбанка (портфельный управляющий)
- Инвесторы ждут эффект ВТБ в акциях Газпрома
- Отчетность Газпрома хорошая, вопрос будут ли дивиденды - будет решать государство
- Гость акции Газпрома не держит
- Обсуждают с Максимом связь дивов ВТБ и дивов Газпрома
- Игорь частично зафиксировал ВТБ, а частично еще держит
- Отчетность Магнита смешанная (не сказать, что плохая), большой вопрос будут ли дивиденды за 2024 год
- Максим говорит, что Магнит уже давно разочаровывает инвесторов, много молчит и не выкладывает отчетность оперативно (даже ОКЕЙ раскрывает)
- Первое место у Совкомбанка занимает Х5 в секторе ритейла
- Максим считает что МВИДЕО за 3 года ничего не сделала и продолжает тонуть. Даже проценты платить не могут сейчас, очень похожи на Сегежу (даже если проведут допэмиссию, надо что-то делать с бизнес-моделью)
- Большая доля в портфеле у клиентов Совкомбанка - бонды фиксированного дохода в тч длинные
- Фавориты в акциях у Совкомбанка - финансовый сектор (Сбер, ВТБ, Совкомбанк, ТБанк)
Лайкосик за труд бахните, если интересно
Отбиваю тему с облгазами https://smart-lab.ru/blog/1148672.php, как и обещал ЗФу и компании (/channel/finpizdec/24350) - в рамках ГГР Ростов (вроде один из топ пиков уважаемого ЛМС с потенциалом в +2000% за 3 года)
Тезисно:
- фундаментальная недооценка есть, но ее раскрытие под большим вопросом
- материнский Газпром выглядит интереснее (может в других ГГРах не так, но если сравнить Ростов, то уж точно). Хотя зачем сейчас вообще лезть в газовые хабы?
Если я не прав и кто-то хочет обсудить эту тему со своими фактами и позициями - может придти в 21 00 в воскресенье на телепередачу-стрим!)
Александр Клещев может придет? Я не против, могу ошибаться в своих расчетах, но интересной инвестиционной истории тут не вижу (хотя надо отдать должное акции сильно прибавили и с начала года сильно лучше рынка)
Ну или в комментариях можно пообсуждать ГГры и их иксы!)
В ЛУКОЙЛЕ формируется див база в размере 23 рубля на 1 акцию !)
но впереди еще 3 квартала, качнут конечно же побольше, хотя ситуация в нефтянке сейчас непростая.
Цб продолжает атаку на транзакционные доходы банков через ввод универсального QR кода для оплаты всего - покупок, ЖКУ, чаевых, парковок и тд. https://www.interfax.ru/russia/1020035
Монополизация и огосударствление части банковского бизнеса продолжается. Потребитель тут тоже пострадает - прежде всего отсутствием кэшбека.
Посмотрим, чем кончится