16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Грузооборот контейнеров ВМТП (главный центр прибыли ДВМП) упал на 2% г/г в 1-м квартале
Тенденция так себе, но имеют свойство ускориться в конце года (если будет спрос импортеров)
Апрель пока тоже выглядит слабым, как и ставки на фрахт (база для ebitda линейно-логистического дивизиона)
Ждем-с плохой отчет через 3-4 месяца )
Сбер див 34,84 руб, ДД: 11,4%
Четко
Интересно будет ли эта доходность бенчмарком к див отсечкам летом (некоторые могут к этой ДД подтянуться с помощью роста тела акции))
Долой уныние это моя базовая стратегия на рынке инвестиций в акции с ноября
"ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАЛОГА РФ И США ПОКА НЕ НАДО ВПАДАТЬ "НИ В ЭЙФОРИЮ, НИ В УНЫНИЕ - МИД РФ"
Китай резко сократил импорт СПГ в 2025 году - в марте импорт составил всего 5 млн тонн против 7 млн тонн год назад
При этом в марте Китай вообще не покупал СПГ у США (в целом в феврале уже доля фаткически обнулилась и я писал об этом раньше), но там и доля то была 1-5%
В целом на НОВАТЭК пока сильно не влияет, пока не открыли СМП все равно большая часть газа идет в более маржинальную Европу.
Оптимизм от доходов в Силе Сибири у Газпрома немного иссякает (см второй график) - объемы стабильные, но цена на газ падает (из-за падения цены на нефть). Чуда не будет без девальвации или роста цен на нефть))
Газпром и Новатэк страдает от мировых цен на нефть больше, чем российский нефтяник (потому что у последнего слишком много забирает государство))
В эфире хорошие новости - Китай впервые с августа 23 снова импортировал больше 50 млн тон нефти за месяц (51,8 млн тонн в марте 2025 года)
И это при средней цене за импорт в 75 баксов за баррель - сейчас 66 баксов на споте цена
Интересно будет посмотреть на результаты апреля-мая, продолжаем наблюдение.
Это табличка за прошлую неделю, забыл что-то скинуть вчера
ВТБ был лучший!)
Ждем продолжения Мироралли
О, видео с Мурадом записал два часа назад, а уже пасхальное перемирие.
Верим в мир!
Достойная компания и растут вместе дружно!
Уровень Игоря Ивановича удержали и пошли в рост, это база и единственная рабочая фигура теханализа
Традиционный конспект Максима Орловского https://youtu.be/rco--Jqp91w
👉 Дмитрий Полевой ждет 55-60$ за брент при текущих торговых войнах (спад роста мировой экономики и тд)
👉 Рубль удивил многих, особенно тех кто прогнозировал курс исходя из бюджета. Ждем, что рубль будет дешеветь (с) Дмитрий Полевой
👉 Волатильность рубля (24-25%) - инфляционный фактор, ЦБ нужно более гибко подходить к продажам валюты на открытом рынке (с) Дмитрий Полевой
👉 Интрига на апрельское заседание отсутствует (с) Дмитрий Полевой
👉 2 недели назад была потенциальная сделка и мир, сейчас из одного кризиса перетекли в другой и непонятно, что по нам сильнее ударит (с) Максим Орловский
👉 При статус-кво нефтегазовые доходы могут упасть на 3,5-4 трлн руб за 2025 год, потери будут 2-2,5% ВВП (с) Дмитрий Полевой
👉 Если нефть будет торговаться по текущиим ценам - то рубль будет двигаться к 95-100 к концу года. В следующем году могут пересмотреть параметры бюджетного правила или будут пересматривать налоги (с) Дмитрий Полевой
👉 Мы ищем гавань сейчас или атакуем? (с) Максим Орловский
👉 Полевой говорит, что ОФЗ сейчас наиболее интересно, акции пока так себе и основной апсайд сдвинут на 2026 год. Ставку ЦБ РФ ждет 14-15% на конец года
👉 Много было прогнозов, что все вырастет, но сейчас очень тяжелая ситуация, а в кризис ПРАВИТ КЭШ, поэтому ЛИКВИДНОСТЬ!) В прошлый год-полтора Ликвидность побила всех (с) Максим Орловский
👉 ЮГК - при росте цен на сырье, такие компании должны превращаться в золушку (прибыль должна резко начинать расти), но похоже не в этом случае)) (с) Максим Орловский
👉 Максим переигрывает гостя из Альфы по знанию див доходности Сургутнефтегаза
👉 Альфа говорит, что идея это Газпром и АФК Система. Максим просит их проверить историю с долгом в Системе))
Классный выпуск!
Если есть ждуны в МОЭСК типа меня - график с операционными результатами за 1 кв (полезный отпуск минус 0,5% г/г)
Из плюсов - тариф вырос на 7,5% г/г плюс со 2 полугодия 2025 года он вырастет на 11% г/г (в сетях тарифы повышают раз в полгода, чтобы растянуть инфляционное счастье).
Главное тут для менеджмента - урезать операционные затраты + снизить списания (перестать инвестировать во всякий шлак), иначе так и будет Москва стоить дешевле Питера))
56 млрд руб vs 142 млрд руб в Лэнэнерго (где обычка правда, так себе бумага)
При этом выручка у МОЭСК в 2 раза больше, ну и население поплатежеспособнее)
Канал не планирует превратиться в "Мир Сегодня с Олегом Кузьмичевым", но кажись эту новость инвесторам лучше не пропускать - "МирБыстрееМая" очевидно уже не сработал с высокой вероятностью. Что делать и готовы ли ваши инвестиционные позиции к этому - решайте сами )
"Верховная Рада Украины продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней."
У нас еще осталась гравитация ставки - через 9 дней следующее заседание (все думают, что ставку ЦБ оставят, но могут быть и сюрпризы)
ЦБ РФ ПРОТИВ ПРОДЛЕНИЯ УКАЗА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРОВ, ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗА, ИДЕТ ОБСУЖДЕНИЕ - ЗАМГЛАВЫ МИНФИНА
Честно говоря плохо понимаю, что сейчас это даст для курса рубля (25% от валютной выручки экспортеры должны продавать) т.к. никто не мешает валюту потом откупить + налоги (а основные продавцы тут экспортеры нефти и газа) все равно вынуждают как минимум эту долю от выручки продать.
Правда могут "подпридержать некоторые конечно" и заплатить НДПИ рублевым кредитом под 25-27%, но кто это будет делать в здравом смысле?
Это мегановость для нефтянки конечно, минус 1 мейджор будет и прощай "английский нефтегаз" из 7 сестер (хотя Шелл де-факто уже тоже английский, но раньше был больше голландский)
"Нефтяной гигант BP рассматривается как главная цель для поглощения. Претендентами могут быть Shell, Exxon и Chevron"
Причина поглощения - увлечение всякой альтернативной энергетикой (по сути слили деньги в унитаз) "Стремясь восстановить доверие инвесторов, BP в феврале пообещала сократить расходы на возобновляемые источники энергии и увеличить годовые расходы на свой основной бизнес в области нефти и газа."
Логично было покупать американцам, чтобы доля в Роснефти заработала при "потеплении отношений" - с Shell таких потеплений явно не будет
M&A обычно происходят либо на дне цикла, либо на его пике - в текущей цене на нефть мы вряд-ли на пике))
Забыл присоединить табличку с динамикой российских акций с 25 февраля (максимум по индексу Мосбиржи) для настоящих ковбоев
Транснефть радует с максимальной долей в портфеле))) хотя она на ралли и не росла особо "до"
Перечень ковбойских идей:
👉 Русагро после выпуска Мошковича из СИЗО или если не кинут русских миноров по старой доброй русской традиции
👉 Юнипро - если вернут немцам суперэнергоактив (тут я СИЛЬНО скептичен, но все возможно)
👉 Ростелеком - вместе с мечтами про IPO ЦОДов и Соларов для хомяков по 10 EBITDA (или в айтишке продают по 20?)
👉 Русснефть - чтобы продать следующему очень дешевый мультипликатор, но дороже!)
👉 Газпром - потоки скоро заработают и все будет хорошо ("а что если нет", ключевой риск + про отмену дивов за 24 год не забываем, Спасибо Силуанову за инфо)
👉 АЛРОСА - цикл может подразвернуться (в целом это реально и не зависит от геополитики сейчас)
👉 ДВМП - цикл ставок на доставку контейнеров может развернуться, но лучше брать после плохого отчета за 1-е полугодие (опять на минус 20% укатают плечевиков)
👉 Роснефть - рост маржи экспортера вместе с курсом USD/RUB и ценой на нефть, хороший отчет за 1-й квартал из-за переоценки долга, Восток Ойл с американскими партнерами, короче любимка, но пока не держу!)
Выбор велик!)
Дружеский рекомендасьон канала Мурада - самый честный инфоцыган инвест-блогер с волатильностью в ИИСе, которому мог бы позавидовать Биткойн
/channel/russianmagellan
Не забудьте подписаться, чтобы он скинул публично свой ИИС, говорят вроде Русагро затарил с девятым плечом вчера!)
Мурад крутой! А как он цитирует Дамадарана!)
Ладно, погнали в Эйфорию пока
ТРАМП: ХОРОШИЙ ШАНС НА СДЕЛКУ ПО УКРАИНЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
Пока все идет по Плану Блумберга от 1 апреля (все думали шутка). Главное правильно расставить фишки в казино
Трамп грамотно твиттит про Россию на аукционе закрытия 🤝
Говорят хитрый ОЗОН банк предлагает клиентам брать деньги из рассрочки на карту и тратить их на повседневные покупки
Но тут надо быть предельно аккуратным - льготного периода нет, проценты начинают сразу капать, рассрочка оформлятся не в банке Ozon, а в микрофинансовой организации (аля займер с процентами по кредиту до 70% годовых), при этом сам озон про ставку не пишет))
Короче будьте аккуратнее с этими грейс периодами у новомодных финтехов!
По российской нефти без сюрпризов, хотя в марте прибавили после спада в январе-феврале (в тч из-за прощальных СДН санкций байдена)
Долларовая выручка есть - можно поесть, или купить автомобиль, тем более с курсом бакса в 80 руб!))
100 лайков и напишу про СПГ и трубный газ с графиками за март (понять интересно вам это или нет)
Пора скидываться и завернуть все в ПИФ "Нефтебаза"
Читать полностью…
Сегодня без стрима, табличку с комментариями скину ближе к вечеру
В любом случае ждём ралли на мире - это главная новость в моменте 💪👍
Как стать Вредным Инвестором? Или лучше не надо? 🤔
Читать полностью…
Нейросети анализируют данные быстрее, чем вы можете представить. Готов ли Ваш бизнес к завтрашнему дню?
— составить стратегии и сократить расходы.
— провести анализ конкурентов и повысить конверсию продаж.
— нанять сотрудников и даже решить юридические вопросы.
Делегируй рутину нейронке, чтобы освободить время для главного — роста и развития бизнеса!
Кибер-Миша внедряет нейросети в крупные корпорации (включая СБЕР), и в канале дает готовые решения для ускорения бизнеса.
Подписывайся на @cyber_misha и забирай в закрепе:
- готовые бизнес-запросы к ChatGPT
- настройки GPT, чтобы он работал лучше твоих сотрудников
- примеры решения бизнес-задач с помощью нейронки
Скоро стратегический вебинар с настоящим экспертом по инвестициям!
Конечно же приду онлайн
"ВТБ - классика сохранения и приумножения капитала"
Это я удачно шиппера лонганул вчера, писал про идею тут /channel/kuzmlab/9656
За 1 день десятки процентов! Правда иногда и вниз бывает 😁
Когда-то и на улице Мосбиржи будет такой праздник, но не сегодня
Мне вот интересно - какое чудо из финансового инжиниринга применяет ЦБ Казахстана, что у него нет такой волатильности в валюте, как у нас?
От цен на нефть зависят, экономики в целом похожи.
Может надо импортировать оттуда специалистов 😁
Я не против бакса по 80 руб, главное чтобы он через полгода не был 110 (стабильность и предсказуемость валюты должна быть, а не рай для спекулянта)
Ради интереса посмотрел сколько СПГ импортировал Китай из США (на фоне заявлений китайского посла:)
«Поставка газа из РФ через Казахстан не получается, потому что там один газопровод и он переполнен. <...> Если перевозить российский газ по этому маршруту, нам придется построить новый. Это дороговато. Российская сторона изучает, но это не реально. Фактически это не получается. Ближе — через Монголию или СПГ»
Всем привет!
Меня зовут Азамат. Не буду рассказывать сказки о том, как я жил в трещине, побирался, а потом случайным образом взял и начал зарабатывать с фонды. Мой торговый результат – это плод ежедневной дисциплины, конкретных идей, правильного входа в позиции с корректным процентом от депозита – так я сокращаю риски и стараюсь каждый день увеличивать свой доход.
Я предлагаю вступить в мой канал «Фондовая LIFE». Там я часто общаюсь с аудиторией, торгую каждый день с 7:00 до 23:50, делюсь своими инсайтами, стараюсь помогать участникам канала держать стабильную доходность. Без воды, без слезливых личных историй, без скама. К слову, на канале есть:
— Мои сделки — с комментариями и ошибками;
— Объяснения, почему рынок падает или растет;
— Регулярные стримы и ответы на вопросы.
Многие рекламные посты построены на обещании сделать иксы к депо или что дадут вам уникальную стратегию — все это чепуха и лично я в это не верю, так как трейдинг воспринимаю как работу, в которой есть, как взлеты, так и падения и если хочешь увеличивать доход, то нужно плотно работать.
Мне понадобилось около 5 лет, чтобы научиться каждый раз адаптироваться к рынку и вот уже как 2 года трейдинг моя основная работа.
👉 Подписывайся на «Фондовая LIFE» — давай разбираться с рынком вместе!
Недавно с другом обсуждал идею в иностранных акциях - шипперы (владельцы нефтетанкеров). Естественно, не Совкомфлот в SDN
Причина? Акции падают на фоне торговых войн, а ставка на фрахт выросла в полтора раза (спот правда). Это мировые ставки + у некоторых есть возможность таскать российскую нефть в 2 раза дороже
Есть идеи по тикерам? Пока смотрю в сторону STNG, там правда продуктовозы (нефтепродукты, а не бананы в пятерочку, если что)
В целом моя любимая тема - когда акции падают, а цена на основную продукцию компаний растет (ножницы наоборот). Главное осечку не поймать или вовремя учуять сменившийся ветер.
Хотя иностранные акции сейчас закрыты для большинства российских инвесторов, поглядывать туда все равно интересно, тем с более с открытым счетом))
В этом году, кстати, никакие акции не шортил (вообще редко использую шорт т.к. исторически плохо получается на нем заработать). Но из того, что хотелось - шорт обычки Башнефти, прадва так и не заработал на нем (мироралли спугнуло).
Любопытно, что объемы этого неликвида подвыросли, хотя акции с начала года упали больше чем Роснефть, но все еще очень дороги (по текущим уже точно не хочется шортить). Какие-то безумцы разгоняли ее на 2850 рублей за 1 акцию (при этом преф стоил в 2 раза дешевле с теми же правами по сути)
ДД 7,4%, ниже только у Русснефти, но там их вообще нет и P/E уже ~0,6 (правда весь E уходит на бизнес-недвижимость и племенные заводы, которые мажоритарии перепокупают у себя же)