16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Странные продажи вчера были в МОЭСК, "наверно какие-то парни устали ждать", но крепкие продолжают держать!
роста отпуска в июне нет (+0,2%), верим в богатых москвичей, которые из-за жары активно включают кондеи в июле!)
В целом пока хорошо идем по году в объемах (+1% отпуска за полугодие, ну и тариф подняли на 11,6%)
По силе сибири-1 отработали неплохо в этом году, но дальше будет спад выручки из-за падения цен на нефть (там же нефтяная привязка). Падение как в $, так и в рублях (хотя с последними событиями может опять увидим бакс по 90-95 руб "внезапно"?)
Ну и все обещания Европы отказаться от последнего ручейка газа в ЕС через Турцию могут оказаться правдой, пусть и к 2027+ году. Это уже рядом!)
У инвесторов короткая память, из-за сдвига peace deal пока страдают только втб, ива и всеинструменты с дивом 1 рубль
Ожидание санкций хуже самих санкций, но посмотрим! Волков боятся в лес не ходить
Ждем когда Трамп отобьет атаку хакеров на сервера Аэрофлота и откроет винлабы 🚀
Хотя пока только сократил срок ЖЕСТОЧАЙШИХ САНКЦИЙ с 50 дней до unknown
Интрига накаляется
Судя по хакам аэрофлота и белуги - пора держать акции компаний, которые недоцифровизовались
Лукойл тоже атаковали в том году, но вроде без потерь и остановки добычи и переработки
А винлабы до сих пор стоят. Надеюсь с билетами на аэрофлот проблем не будет и баллы тоже не сгорят 😁
Трансляция на ВК тут - https://vk.com/video-228865952_456239054
В телеграме пока аудио работает вроде, Спасибо Павел!)
И благодарность Владимиру из @marketPENA за картинку
Имхо, лучший расклад для фонда с доходностью в 146% годовых
Читать полностью…
В логистике "все хорошо" , убыток у трансконтейнера 3,5 ярдов во втором квартале (в основном задушили проценты по кредиту), хотя и опер прибыль сильно сдулась
Но вам наверно рассказывают, что в контейнерном бизнесе все отлично в тч в группе ФЕСКО 😁
Дивы ВТБ пришли в Сбер, да начнется битва - тот кто пронес через отсечку!)
Читать полностью…
Сегодня дивы от втб должны придти, по крайней мере в сбер брокер
Поставка под ставку 🚀
Север это сверху, значит втб в рост
ТАСС: ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОСК И ВТБ АНДРЕЕМ КОСТИНЫМ В СЕВЕРОДВИНСКЕ
МОЛНИЯ
Любопытная статья про русагро - может и договорятся таки!)
Забавно, но в структуре капитала Деметры есть Марафон групп небезызвестного Александра Винокурова!)
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/07/24/1126550-nahodyaschiisya-pod-arestom-moshkovich-mozhet-prodat-chast-aktivov
👎 Про эпикфейлы на бирже и как работает фундаментальный анализ
Друзья, всем привет! На связи 😁Павел Шумилов — автор канала про инвестиции, занимаюсь фундаментальным анализом, выступаю на РБК, моя аналитика публикуется в Финам, FnanceMarker, Т-Инвестиции, БКС и других брокерах, сервисах аналитики, финансовых СМИ. Периодически общаюсь с представителями публичных компаний и задаю им острые вопросы, вот из свежих: Яндекс, Озон, ВК.
У всех на слуху история с ⛏ЮГК. В августе 2024 года делал разбор компании и писал, что в отчетах читаются значительные проблемы, компания не очень честно ведет себя со своими акционерами. С тех пор я негативно относился к компании. Отчетность заранее предупредила, что это не лучшая инвестиция. Вот еще несколько моих примеров, когда фундаментал заранее предупреждал:
▪️ 🏠 ГК Самолёт. 2022 год, акции Самолёта стоят 2800 р. Провожу анализ, в котором делаю вывод, что справедливая цена у них ниже 1000. Рынок какое-то время «спорил» со мной и акции даже к 4000 уходили, а я продолжал писать — что рынок не прав. В итоге акции Самолёта падали в моменте до 814 рублей.
▪️ 💻 Позитив. Положительные отзывы от инвесторов-блогеров. Но Паша Шумилов против: говорю, что цена упадёт (на тот момент 2910 р.) И вот акции сложились в 2 раза. Большинство: пора брать. Захожу я с аналитикой и говорю, что упадем еще в половину (на момент разбора 1620 р., я ждал падения до 1100) Туда мы и упали в итоге.
🤔 К чему это я всё? Всё что происходит не случайно. Если компания косячит, если она супер дорогая — это повод её обходить стороной. И фундаментальный анализ об этом скажет, а технический нет. Ну и я как адепт фундаментального анализа рекомендую подписаться на меня, конечно, /channel/ShumilovPavel
Разборы по всем компаниям, включая редкие, вы можете найти здесь: /channel/ShumilovPavel/125 — по каждому сектору вы найдете любую интересующую вас компанию.
😁С уважением, Павел Шумилов.
#взаимопиар
Европейцы там запретили покупать индийский дизель/бензин из российской нефти - танкеры уже разворачиваются (2 шт уже были в новостях reuters)
Как всегда - у страха глаза велики, кто может СИЛЬНО испортить нашим малину, так это США, а не Европка (последние уже все плохое, что могли ввести против нефтегаза, ввели - разве что турецкий поток запретить с импортом СПГ и трубу дружба с нефтью через Украину остановить)
Индусы найдут кому сбагрить 0,2 млн баррелей в сутки (а может и сами это "съедят"), хотя конечно за это, наверняка, попросят доп дисконт на нашу нефть.
Объемы крохотные.
Класс! Скоро двузначные ставки по вкладам и денежному рынку уйдут в прошлое, думайте!)
"Т-банк снизил максимальную ставку по вкладам в рублях до 16% годовых"
В Газпром газовый сегмент как всегда нормально отработал - почти убыток!)
Снятие НДПИ не помогло, нужны дотации для Лахты-2
Опер прибыли там тоже нет, если что (речь про 2 кв)
Нормально ir самолета и самолёт плюс поторговал получается 🤝
Опять штраф 5к рублей от цб наверно 😁
Блин Трамп четкий перец, ездит по всему миру, угрожает, мирит страны во время войны
Читать полностью…
Таймкодов не будет (Яндекс ГПТ не осилил первые 20 минут молчания)
https://vk.com/video-228865952_456239054
Криво-косо, но с 20 минуты можно что-то послушать!)
Угрожали металлургам, рассказывали маме про нефтянку, искали защиту в новороссийске и еще что-то было
Традиционный эфир с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать, как в моэске на прошлой неделе 🚀
Не вешать нос, гардемарины - все будет ИВА
Вопросы, предложения в комментарии 👇
В Мозговике сейчас акция неслыханной шедрости, чтобы нормально поторговать 👍
🎁 Только с 22 по 27 июля!
Годовая ➡️ +2 месяца бесплатно
Полугодовая ➡️ +1 месяц в подарок
И месяц ➡️ +7 дней бонусом
KUZM
ПРОИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ ПРЕОБЛАДАЮТ НАД ДЕЗИНФЛЯЦИОННЫМИ НА СРЕДНЕСРОЧНОМ ГОРИЗОНТЕ - ЦБ
Могли бы просто нормальными словами сказать: скоро бычка
Нормально в Русснефти подобывали нефть во втором квартале
Читать полностью…
Зачем отпускать Мошковича под домашний арест и залог 1 млрд руб, если можно отобрать 3 млрд руб 🤝
"Суд в Москве арестовал у владельца Русагро Мошковича банковские счета, на которых у него хранится порядка 3 млрд рублей"
Операционный отчёт в целом неплох (в масле спад из-за ремонта), долю в белогорье консолидируют, а не подарили белгороду
Нужна развязка с СИЗО, жаль мужика. Миноритарии не должны пострадать!)
Фонд технологических инвестиций (дочери сами знаете кого) купили 1% компании ИВА технолоджи
Тут же +50% за пару дней (уже 18 млрд руб капитализации за 3 млрд руб выручки)
Ждем этот фонд в Транснефти, НМТП, Магните, МОЭСК и Русагро получается!)
Традиционный конспект Максима Орловского на РБК https://youtu.be/mEvSCsofjD8
👉 Дождались - недельная дефляция!)
👉 Максим не думает, что ЦБ РФ снизит ставку на 3%, скорее будет 2%
👉 Ключевой момент - какая инфляция будет в сентябре-октябре
👉 Доходности ОФЗ в 14-14,5%, уже как будто бы расти будет тяжело
Пришел Никита Климантов из Северстали (классный IR, лично знаком)
👉 Никита: ситуация на рынке черных металлов тяжелая, цены на уровне двухлетней давности (это еще и с премией внутри РФ)
👉 Никита: снижение спроса на металл внутри РФ на 15% сейчас
👉 Никита: сейчас растет рост импорта стали в тч из Казахстана из-за крепкого рубля
👉 Никита: Северсталь сохраняет возможность прибыльного экспорта даже с низкими ценами на сталь
👉 Никита: наращивать долг компания не планирует, дивиденды с текущей конъюнктурой пока под вопросом (но это зона ответственности СД, в теории можем платить)
👉 Максим: в угле все плохо, в Северстали получше, дивиденды может увидим по итогам года
Пришел Антон Соловьев (инвест консультант из ВТБ)
👉 Антон: Металлурги неинтересны из-за курса рубля
👉 Максим: хватит говорить как инвест консультант по декларации!)
👉 Антон: если будет снижение на 2% ставка ЦБ РФ - можем увидеть коррекцию
👉 Максим: все что сильно упало, может сильно отскочить!)
👉 Максим: 18% все еще высокая ставка, захотят ли депозитчики рисковать ради эфемерной доходности рынка акций? наврядли. С декабря радуются держатели облигаций!) В акциях - слезки
👉 Максим: Норникель все говорили - как он был защищен от всего, но за 3 года не было счастья, на депозите могли заработать больше!)
👉 Антон: финансовый и IT сектор - топ сектора в ВТБ Инвестициях
👉 Антон: Х5 - 7 годовых прибылей, хорошая див доходность - 25% в течение 12 месяцев (Максим сказал многовато)
👉 Антон: Транснефть - прозрачный бизнес и хорошая прибыль. Максим не разделяет оптимизм т.к. есть Минфин !)
👉 Максим: мультипликаторы в Газпроме самые дешевые на рынке (как он СЧИТАЛ?)) финансовая ситуация у Газпрома нормализуется, все выглядит достаточно неплохо и возможно тут есть какая-нибудь идея
Ничего прорывного
Нормально поторговали Совкомфлотом в ожидании хорошей инфляции (а чего он растет вообще?)
Происходит постепенное отжимание ото дна, тише едешь - дальше будем!
Бычка пошла, щас отсечку госменеджерам сделают на минимумах капитализации 😁 предложения Мутко сработали
"Минфин РФ подготовил проект постановления правительства, внедряющий программу долгосрочной мотивации для топ-менеджмента компаний с госучастием, чьи акции уже присутствуют на фондовом рынке или планируются к публичному размещению."