16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
"Банки РФ взяли на аукционе репо ЦБР 706,4 млрд р под 20,0193% при лимите 1,42 трлн р"
А кто понимает в чем соль таких сделок? Типа берешь у ЦБ под 20% и размещаешь в КСУ под 19% или покупаешь двухлетние облигации Магнита с доходностью 15%? И фиксируешь отрицательную прибыль?)
Или это условные МКБ берут чтобы не потонуть или ВТБ чтобы выплатить дивы пирожкоритариям и ОСК?
Нормально электробусы напроизводили в этом году
Мягкая посадка выручки в два раза!)
🛢 Чёрное золото — канал для тех, кто не играет в инвестора, а думает как владелец капитала.
Мы не кидаемся «горячими идеями». Мы строим карту — скрытых потоков, перекрёстных влияний, реальных выгодоприобретателей.
📉 Здесь читают рынок как спецслужбы читают переписки:
— кто стоит за отчётами,
— кому выгодны сливы,
— где шум, а где сигнал.
📈 Россия — не NASDAQ. Здесь отчётность пишет не Excel, а власть. И мы показываем, как это работает.
Подписывайся, если хочешь понимать, а не надеяться.
👉 /channel/+00W-yOuqDJQ2MWEy
ЖЕСТОЧАЙШИЕ САНКЦИИ В ПОНЕДЕЛЬНИК, ЧЕГО ПАДАЛИ ИНТЕРЕСНО!)
Читать полностью…
"Магнит увеличил объем размещения облигаций серии БО-004Р-08 с не менее 10 до 75 млрд руб, ставка 16% годовых — РИА Новости"
- "Дивиденды" скажет кто-то
- "Байбек пора уже" скажут некоторые
- Рефинанс 260 ярдов в этом году скажет фин директор Магнита
Средневзвес ставка за 2024 год была 13,8%, поэтому фин расходы все равно подрастут, но мы то ждем роста EBITDA + роста выручки на 20% г/г!)
Табличка для ценителей (эмитенты по-тихому покидают ее, хотя ЮГК вроде вернется в понедельник!)
Через 7 минут начнем
Ссылка на убыточный ВК тут: https://vk.com/video-228865952_456239052
Нефтегаз уже падает так, как будто 500% пошлины Трампа уже введены
Любопытненько, но лучше брать на факте уже или пока стоять в стороне
Кстати, физики почти сдались в июне и перестали заносить новые деньги в акции
Нерезы сдались уже 2 месяца как (выводят потихому по 2 млрд руб в месяц)
Так и живём, но есть ведь дивидендный приток!) Десятки миллиардов рублей, вопрос куда они пойдут - в покупку подешевевших акций, валюту или на трубочки Вольчека после рекламных интеграций Шадрина?
В июне еще были рекордные продажи ДУ (Доверительное управление). С Пифов на акции тоже бегут - на целых 17,9 млрд руб продали в июне (рекорд за все время)
СУД УДОВЛЕТВОРИЛ ИСК ГЕНПРОКУРАТУРЫ О ПЕРЕДАЧЕ РФ АКЦИЙ СТРУКОВА В ЮГК
Государство нарастило свободный денежный поток бюджета на 1-3 ярда в год получается
Кажется мы ошиблись в трех буквах из банков вчера
Вот кто закрыл див гэп за 10 минут
Что происходит на строительном рынке прямо сейчас? Строить или подождать? Как не потерять на этом на кучу денег? Какие самые частые ошибки?
Канал RussiaBuild ведет основатель строительной компании GOOD WOOD Александр Дубовенко. У него за плечами 20 лет строительства и вагон советов и наблюдений.
А еще на канале интересные инсайды строительного бизнеса и главные новости рынка.
Подписывайтесь, чтобы сэкономить время, деньги и быть в курсе:
➡️ RussiaBuild
Реклама. ИП Дубовенко А.С. ИНН 504704750508
Это шанс! А что за ассоциация?)
Минфин ждет представителей ассоциаций розничных инвесторов в советах директоров госкомпаний
Традиционный конспект Максима Орловского на РБК
https://youtu.be/p1XwA3kBRF8
👉 Рубль - наше все, против доллара и юаня стабилен
👉 В недельной инфляции нас будет интересовать следующая неделя
👉 Ничего не мешает ЦБ снизить ключевую ставку даже при текущей инфляции
👉 Проблема наших экспортеров - слишком крепкий рубль
👉 Жду ослабления рубля уже пару месяцев, но когда это произойдет? Может в любой момент, но давайте посмотрим в конце года
Пришел Максим Шеин из БКС (запахло лонгом Мечела!), в целом он почти ничего интересного не сказал, поэтому продолжаю цитировать Орловского
👉 Контроль за санкциями ослаб в 10 раз по мнению Шеина
👉 Мы на пороге сильного движения наверх
👉 В прошлом году 1/5 дивидендов была реинвестирована в акции по данным Максима. Интересно куда пойдут в этот раз
👉 Топ пики Шеина - дивидендные акции
👉 В ЮГК не надо было лезть, Максим предупреждал. Надо быть очень внимательным у кого какой паспорт!)
👉 Государство настроено на защиту российского инвестора, Максим не думает, что акции ЮГК куда-то пропадут
👉 Прощай Лензолото - лично для Сергея из Ростова-на-Дону, "я тебя предупреждал!") От Максима!) Компания - шляпа
👉 Максим не считает, что золото интересный актив
👉 Банк-банку рознь, есть Сбер и БСП, а есть банки где все печально
👉 Вуш объелся груш, неинтересно (с) Максим, после отчета Орловский смотрит негативно на акции и облигации. Орловский боится, что может быть как с Позитивом
👉 Шеин говорит, что управляющие любят покупат Х5 и кроме него покупать нечего в ритейле
👉 Все кто покупал ВТБ с плечами - погорели
👉 Интересные ОФЗ сейчас - 5 летние
Выдыхаем, санкции не раньше 21 июля будут обсуждать в сенате США
Но налосить в див гэпах можно уже сегодня!)
Говорят дивиденды Х5 уже пришли к Альфу, Т, Сбер и БКС
Подпитка рынка пошла, надюесь не в LQDT уже))
МТС банк привлек 4 млрд руб с помощью допэмиссии по 1380 руб (сейчас цена 1179 руб) - видимо выкупил основной акционер (МТС)
Недавно смотрел интервью у Кирилла Кузнецова (усиленные инвестиции) с аналитиком по банкам из Sber CIB Андреем Ахатовым https://vkvideo.ru/video-227621942_456239136?list=ln-B2gzXJYCApIcG7DC1e
По МТС банку (мнение Андрея из Sber CIB):
👉 Венчурная история (в плане бизнес-модели), доля облигаций в активах уже 40%
👉 При снижении ставок спред между стоимостью фондирования и купонами по бондам будет расти - это приведет к росту прибыли у МТС Банка
👉 0,4 капитала с ROE 12-13% - это может быть интересно
👉 Есть ли там несистемные риски - сложно сказать, по мнению Андрея нет
👉 Капитал не может быть ненастоящим, у МТС банка 150 млрд руб в ОФЗ до погашения, кредитный портфель розничный резервированный (резервы на уровне рынка)
👉 У МТС банка 50 млрд руб кредитный портфель у корпоратов при активах в 630 млрд руб., риск большой нестабильности Андрей тут не видит
👉 Целевой цены по МТС банку у Sber CIB сейчас нет, но как будто ничего плохого с бизнесом уже случится не может (ставка снижается)
👉 Если сравнивать ВТБ и МТС банк - вероятно последний сейчас находится в более хорошей ситуации (разовых доходов мало, рост резервов по корпоратам не приведет к большим убыткам т.к. кредитный портфель у корпоратов не высокий + есть возможность заработать на переоценке ОФЗ)
Кирилл там интересную идею видит типа в сужении спреда рыночной цены с ценой SPO (почти 200 рублей сейчас разница), в общем интересно понаблюдать!) В допке правда непонятн зачем участвовать, если на рынке цена дешевле?
Наконец-то нормально поторговали сегодня!
👉 ЮГК - наш! Всмысле Народа (национализировали). Плохо это или хорошо - каждый решает сам (минорам может и нормально)
👉 Норникель растет на 6%, хотя Палладий все еще не пробил 1400 по фибо
👉 Банкротомемкойны аля Самолет, Мечел и СПб биржа выросли мощнее всех, все как всегда (шортящие грустят)
👉 НМТП бодро закрывает часть дивгэпа (даже без Трампа), у Башнефти дела похуже. Диасофт округлил цифру к 2500
Ждем продолжение Пошлинралли и подпитку в виде прихода дивидендов от ВТБ/х5. А потом пошлины 100% и все станет плохо, но не сегодня!
Пошел PeaceDeal
ТРАМП: ПОШЛИНЫ 100% НА РФ, ЕСЛИ не будет сделки по Украине через 50 дней
Запись стрима - с вас Лайк и комментарий
Ютуб: https://youtu.be/gDZUZHJkdYk
ВК: https://vk.com/video-228865952_456239052
00:00:09 Введение
00:01:06 Национализация «Южуралзолото»
00:04:51 Лизинг и «Европлан»
00:05:50 Предложение Минфина включить розничных инвесторов в советы директоров госкомпаний.
00:13:56 Экспорт нефти
00:16:55 Табличка
00:22:33 Опасения по поводу возможного разгона инфляции при резком снижении ставок
00:30:14 Инвестиции в условиях войны
00:31:37 Санкции и геополитика
00:33:21 Торги ЮГК
00:36:30 Сравнение с Русагро
00:43:24 Ситуация в Газпроме
00:48:17 Ленэнерго
00:51:52 Перспективы «Лукойла»
00:55:59 Диасофт и Магнит
01:02:10 Дивиденды и спекуляции
01:04:39 Перспективы Сургута
01:06:31 Вечные акции
01:07:30 Заключение
Спасибо!
Отдельная благодарность Владимиру из @marketPENA за лучшие превью к стриму ❤️
Традиционный эфир с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать.
Трамп теперь не наш, зато ЮГК наш. Акции нефтянки продолжают бурить минимумы и пора ли тут искать "джус" или все ещё "чем это лучше сбера"
Вопросы, предложения в комментарии 👇
Пришлось уехать с дачи ради эфира тк там электричество сбоит (спасибо ленэнерго) 👍
Там Сбер таки запустил привилегии банка для держателей акций Сбера (Клуб акционеров Сбера)
/channel/sberbank/4284
👉 Привилегии начинаются от 1 акции Сбера (дают скидку на самокат, каршеринг). Так что всем 140 млн жителям России пора купить по 1 акции Сбера!)
👉 От 4-16 тысяч акций дают "Серебряный ключ" - скидки чем-то похожи на Сбер Прайм обычный (кэшбеки, доп проценты на накопительные счета и вклады и тд)
👉 Максимальный золотой ключ (компенсация такси, бизнес залов в аэропорту и другое, короче по типу Сбер Первый) дают за 28 000 акций (~26 млн рублей по текущим)
В общем лиха беда начало - программа интересная, посмотрим, что будет дальше. Плюшки за "владение" акциями - это новая "норма" в России!)
Тем временем ВТБ уже дал 3,5 рублика на 1 акцию тем, кто покупал вчера на закрытии
Слабые руки продали на маржинколах вчера, крепыши заработали на плов!
Живём!
Надо Костину перенять лучшие практики Мтс банка и сегодня объявить допку по 100 руб 😁
Читать полностью…
Кто-то и по 126,75 руб готов купить 🤝
В какой палате его найти можно?
Как себя видят инвесторы ВТБ перед открытием торгов в 10:00
Читать полностью…
Ни на что не намекаю, но ВТБ в момент видео стоил 107 рублей, а сейчас 94
Настоящий маг рынка всегда идёт против толпы!
От любви к ВТБ (див доха у голубой фишки не может быть выше 23%, скоро 120 руб), до ненависти (фонды льют т.к. знают цену допки, обкэшиваются об хомяков) - один шаг!
Посмотрим, что будет!)
База не изменилась - покупай дешево, продавай дорого, по пути можно забрать дивиденд!)
Плечевики сдались видимо уже или их брокер "сдал" царю Николаю
Пропустил казахскую вспышку - акции банка выросли в 5 раз за 2 недели!)
А вы говорите ВТБ, БСП или Сбер!)
Вот где алмазы неограненные!
В ожидании санкций от недруга Трампа поехали вниз, хорошо хоть Транснефть держится. Пока держится!)
Главное не перебирать с плечами (в текущих условиях лучше вообще не пользоваться т.к. точно не их время )