16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Си Цзиньпин планирует провести в Китае трехсторонний саммит с участием Путина и Трампа — The Times
Запускаем по классике Сицзиньпинралли
Любопытно, как быстро переобулись макро аналитики и все уже ждут ставку 17% в июле 😁
Мы заметили это первыми получается 🚀
Как говорил Питер Линч: "Если ты тратишь в год 15 минут на макроэкономику, то теряешь впустую 12 минут"
Главное было понять, что снижение ставки неизбежно - а игру в тайминг оставить для специалистов, большая часть которых уже обнулены
Спецкоры инвесткоммьюнити поехали в Транснефть-Восток (крупнейшая дочка Транснефти с выручкой в 113 млрд руб) закрывать дивидендный гэп
Назад полетят через Сургут похоже!
Конспект Орловского то делать или и так все понятно, потому что РБК никто не смотрит?
Читать полностью…
Долги по налогам? Не приговор ❌
Задолженность по налогам = блокировка и арест счетов. Из-за этого предприниматели готовы жертвовать оборотными средствами. Или, как в наглядном примере, взяли 15 млн в кредит под 20% и за год выплатили 3 млн. процентов. Хотя эти средства можно сэкономить. А как именно: узнаете на канале «Переговоры и защита бизнеса» 🔫
В сообществе вы найдете:
👉 Разборы наглядных примеров. Как компания с оборотом в 1 млрд. р, суммой долга 83 млн. р и арестованными счетами добилась рассрочки и снятия арестов. Как снимали блокировку с компаний, с оборотом 2,4 млрд. р. и 1 млрд. р. И долгами 29,2 млн. р. и 17,8 млн. р. соответственно.
📝 Подробные инструкции. Что и как делать, чтобы сохранить статус компании и выйти из кризиса без единого пятнышка на репутации.
📈 Доступ к эфиру, на котором последовательно разбирается что и как делать, чтобы добиться законной рассрочки и отсрочки по налогам.
Все это на канале «Переговоры и защита бизнеса» 🏛
Подпишитесь, чтобы не пропустить ключевые разборы и инструкции.
А если у вас уже есть задолженность — 📩запишитесь на персональную консультацию 📩
Разберём вашу ситуацию и найдем легальный выход.
ЦБ инфляцию победил, минимальная за 2 с половиной года
Либо экономика в застое
Ждем перезапуск экономики и существенного снижения РЕАЛЬНОЙ процентной ставки, пора депозитчикам раскошелиться ради будущего Бизнеса и будущего России
Внимание! Курс на снижение! 🤩
Первое полугодие позади — время строить стратегию на оставшиеся месяцы. Мы знаем, какие вопросы волнуют сегодня любого инвестора:
✈️ Есть ли действительно риски рецессии в экономике?
✈️ Как быстро будет снижаться ключевая ставка?
✈️ Почему рубль остается крепким?
✈️ Снова разговоры о санкциях и пошлинах — как это повлияет на российского инвестора?
✈️ И когда все-таки ждать разворота на фондовом рынке?
🐂 Уже завтра, 16 июля, в 18:00 мск
Мы разберем эти вопросы с опытными штурманами инвестиционного рынка — ведущими экспертами «Альфа-Капитал»! Обязательно отметим актуальные инвестиционные идеи и поделимся обновленным прогнозом на остаток года 📈
✅ Присоединяйтесь к эфиру «Курс на снижение: что делать инвестору» прямо сейчас.
Региструйтесь, чтобы не дрейфовать в неопределенности, а уверенно прокладывать курс через любые рыночные течения!
@alfacapital
Новый формат недвижимости – Первый Rump-up factory в России
Интересный объект, от которого не смог оторваться – усовершенствованный Ligh industral многоуровневого формата. И теперь делюсь с вами. Потому что он открывает новые возможности для размещения производств, логистики и городских фабрик внутри Москвы
🏗 AFI ПРОМ АЛТУФЬЕВО – первый в столице многоуровневый индустриальный кластер формата Light Industrial
Это не область и не Новая Москва, а настоящее производство внутри города:
• Юниты от 800м², можно объединять под задачи
• Близость к 5 станциям метро = продуманная логистика для бизнеса и персонала
• Доступ грузового транспорта ко всем уровням здания
• Льготы от города
«Многоуровневый формат позволит эффективно использовать территорию и увеличить полезный объем строительства в условиях ограниченной площади застройки», – Николай Бурвиков , директор по реализации индустриальной недвижимости afi development
Смартлаб иногда напоминает свои старые посты в сегодняшнюю дату (посту уже 4 года!)
Не мог не вспомнить - историю про "Галю" Брэнсона, так накуканить русских инвесторов еще никто не смог (спасибо ЦБ за интересную выжимку по нетто-покупкам этого шиткойна на Спб Бирже)
https://smart-lab.ru/blog/708579.php
Наши купили 10% КОМПАНИИ за 600 млн БАКСОВ нетто-лонгом в далеком 2021 году.
Тогда цена акции была 600 долларов за 1 акцию (в текущих ценах после сплита), сейчас ВНИМАНИЕ - 3 бакса
По сути потерян весь капитал (48 млрд РУБЛЕЙ) даже без заморозки спб биржи
Мораль - не покупайте всякое нефундаментальное г*вно, не важно где, в России или в США
Говорят дивиденды Х5 уже пришли к Альфу, Т, Сбер и БКС
Подпитка рынка пошла, надюесь не в LQDT уже))
МТС банк привлек 4 млрд руб с помощью допэмиссии по 1380 руб (сейчас цена 1179 руб) - видимо выкупил основной акционер (МТС)
Недавно смотрел интервью у Кирилла Кузнецова (усиленные инвестиции) с аналитиком по банкам из Sber CIB Андреем Ахатовым https://vkvideo.ru/video-227621942_456239136?list=ln-B2gzXJYCApIcG7DC1e
По МТС банку (мнение Андрея из Sber CIB):
👉 Венчурная история (в плане бизнес-модели), доля облигаций в активах уже 40%
👉 При снижении ставок спред между стоимостью фондирования и купонами по бондам будет расти - это приведет к росту прибыли у МТС Банка
👉 0,4 капитала с ROE 12-13% - это может быть интересно
👉 Есть ли там несистемные риски - сложно сказать, по мнению Андрея нет
👉 Капитал не может быть ненастоящим, у МТС банка 150 млрд руб в ОФЗ до погашения, кредитный портфель розничный резервированный (резервы на уровне рынка)
👉 У МТС банка 50 млрд руб кредитный портфель у корпоратов при активах в 630 млрд руб., риск большой нестабильности Андрей тут не видит
👉 Целевой цены по МТС банку у Sber CIB сейчас нет, но как будто ничего плохого с бизнесом уже случится не может (ставка снижается)
👉 Если сравнивать ВТБ и МТС банк - вероятно последний сейчас находится в более хорошей ситуации (разовых доходов мало, рост резервов по корпоратам не приведет к большим убыткам т.к. кредитный портфель у корпоратов не высокий + есть возможность заработать на переоценке ОФЗ)
Кирилл там интересную идею видит типа в сужении спреда рыночной цены с ценой SPO (почти 200 рублей сейчас разница), в общем интересно понаблюдать!) В допке правда непонятн зачем участвовать, если на рынке цена дешевле?
Наконец-то нормально поторговали сегодня!
👉 ЮГК - наш! Всмысле Народа (национализировали). Плохо это или хорошо - каждый решает сам (минорам может и нормально)
👉 Норникель растет на 6%, хотя Палладий все еще не пробил 1400 по фибо
👉 Банкротомемкойны аля Самолет, Мечел и СПб биржа выросли мощнее всех, все как всегда (шортящие грустят)
👉 НМТП бодро закрывает часть дивгэпа (даже без Трампа), у Башнефти дела похуже. Диасофт округлил цифру к 2500
Ждем продолжение Пошлинралли и подпитку в виде прихода дивидендов от ВТБ/х5. А потом пошлины 100% и все станет плохо, но не сегодня!
Пошел PeaceDeal
ТРАМП: ПОШЛИНЫ 100% НА РФ, ЕСЛИ не будет сделки по Украине через 50 дней
Запись стрима - с вас Лайк и комментарий
Ютуб: https://youtu.be/gDZUZHJkdYk
ВК: https://vk.com/video-228865952_456239052
00:00:09 Введение
00:01:06 Национализация «Южуралзолото»
00:04:51 Лизинг и «Европлан»
00:05:50 Предложение Минфина включить розничных инвесторов в советы директоров госкомпаний.
00:13:56 Экспорт нефти
00:16:55 Табличка
00:22:33 Опасения по поводу возможного разгона инфляции при резком снижении ставок
00:30:14 Инвестиции в условиях войны
00:31:37 Санкции и геополитика
00:33:21 Торги ЮГК
00:36:30 Сравнение с Русагро
00:43:24 Ситуация в Газпроме
00:48:17 Ленэнерго
00:51:52 Перспективы «Лукойла»
00:55:59 Диасофт и Магнит
01:02:10 Дивиденды и спекуляции
01:04:39 Перспективы Сургута
01:06:31 Вечные акции
01:07:30 Заключение
Спасибо!
Отдельная благодарность Владимиру из @marketPENA за лучшие превью к стриму ❤️
Дивидендный СИЗОн добрался до it компаний
А как сладко экстраполировали опенсорсный форк (аренадата), причём собственников так и не раскрывали нормально
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ IT-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЭКС-СОВЛАДЕЛЕЦ IBS СЕРГЕЙ МАЦОЦКИЙ ЗАОЧНО АРЕСТОВАН В МОСКВЕ ПО ДЕЛУ О ДАЧЕ ВЗЯТКИ - СУД
Основной удар новых европейских санкций - НПЗ Лукойла в ЕС + турецкие и индийские НПЗ теперь не смогут отгружать бензин и дизель, которые переработаны из российской нефти.
ТАСС: 18-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ ВВОДИТ ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ В ЕС НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ
МОЛНИЯ
Несмертельно, но неприятно - крэк спреды поехали ту зе мун (в целом в ЕС уже растут пару месяцев как). Лукойл не зря загодя падал видать.
Про северные потоки и так давно уже понятно
Традиционный конспект Максима Орловского на РБК https://youtu.be/I7i2c-jgkNQ
👉 Негативные истории - СПБ биржа и конечно же ВУШ
👉 Рубль стабилен
Пришел Дмитрий Полевой из Астра управление активами
👉 Максим говорит, что минимальная инфляция вчера вселяет ОПТИМИЗМ
👉 Дмитрий считает, что мы были оптимистами весь год, но взгляд не изменился. Цифры хорошие, эффект тарифов прошел - рост цен сейчас остается около 0%, общий тренд хороший
👉 Скептики на рынке еще есть, которые не верят, что ставка будет снижаться и то что инфляция реально замедлилась
👉 Дмитрий ждет -2% к КС ЦБ РФ, не уверен, что готовы снизить на 3% (автор канала считает, что надо 3% снижать!)
👉 Дмитрий считает, что в промышленности мы близки к рецессии
👉 Дмитрий считает, что курс USD/RUB будет 85-90 к концу года (в апреле считал 95-100). Майская статистика показывает, что импорт подавлен - запасов много
👉 Популярные разговоры, что ОФЗ уже отыграли снижение ставки - неправдивы, надо смотреть на траекторию ставки
👉 Максим говорит, что если ставка ЦБ РФ будет 9-10% длинные ОФЗ будут секси, но главное не обжечься
👉 Дмитрий считает, что идея в покупке длинных ОФЗ остается - они сидят дальше
👉 Максим говорит, что помимо ОФЗ на рынке есть интерес к корпоратам + сейчас есть интерес к ВДО (но с последним лучше быть аккуратнее)
👉 В наше время - неделя с хвостиком это БОЛЬШОЙ Срок (с) Максим
Пришел Никита Бобровский из СОЛИД, СОЛИДНО ВЫГЛЯДИТ
👉 Никита говорит надо тарить акции (наш слоняра)
👉 Фин сектор - лучший сектор в акциях с прицелом на 26 год (с) Никита
👉 Максим про ВТБ: надо внимательно следить за новостями и результатами, Пьянов придет на РБК скоро (купил, куплю). Следующий дивиденд пусть будет светить 20 рублей - разве это МАЛО? КТО-ТО ДАЕТ БОЛЬШЕ? ГДЕ? ПОКАЖИТЕ?
👉 Максим: ждем трепетно дивидендую отсечку в Сбере и куда пойдут эти деньги (на рынок обратно или на шаверму с вольчека)
👉 Максим: Лукойл, Интер рао резко ушли вниз после дивиденда, а ВТБ ПОШЕЛ НА ЗАКРЫТИЕ
👉 Никита: понравился рост кредитного портфеля в БСП (чет про рост резервов и COR не сказал)))
👉 Никита: фавориты Сбер, ВТБ, Тбанк, Совкомбанк - наибольший потенциал в ВТБ (ждет 130-150 рублей на 1 акцию)
👉 Никита: Ритейл тоже норм - х5, белуга, лента. Транснефть тоже нравится
👉 Максим: некоторые сектора надо вообще игнорировать, х5 не чемпион по дивидендам - есть другой чемпион (намек на ВТБ)
👉 Максим: в ЮГК был очень дорогой генеральный директор!). Мы не знаем куда пойдет актив - после АУДИТА ТАМ МОЖЕТ БЫТЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК.
👉 Никита: в портефлях акций Вуша нет, только облигации
👉 Максим: акции мечела упали в 4 раза, если цены на уголь вырастут + девальвация будет, то тут тоже может быть ренессанс
👉 Максим: в русгидро нечего делать, а вот в дочках Россетей...когда воду поднимают наверх, брызги достаются инвесторам
👉 Никита: мой портфель финансы, ритейл и облигации с плечом
Классный выпуск! Один из лучших за последнее время
С отечественным флотом разобрались, пора взяться за зодотодобычу!
"Приобрести акции национализированного золотодобывающего холдинга ЮГК могут стать структуры банка ВТБ, утверждает "Незыгарь". Официального подтверждения этой информации пока не поступало."
Интересно как откроется транснефть сегодня (1 рубль не дотянули до 1500 руб) и сургутнефтегаз
Эффективный капекс русгидро будет распочковываться на остальных? Может проще миноров выкупить тогда, а не играть в игру "инвестируй без прибыли и отдачи для акционеров"?
"❌МИНЭНЕРГО РФ ПОДДЕРЖИВАЕТ ИДЕЮ НАПРАВЛЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ НА ИНВЕСТИЦИИ - ЦИВИЛЕВ - ИФ"
ЮГК закрыл квазинационализационный гэп без национализации
Наконец-то прибыль на акциях пошла 🔥
Продолжаем нормально торговать на ЖЕСТОЧАЙШИХ санкциях в понедельник
👉 ЮГК +7,7%, почти прбили 6 копеек. Национализационный гэп потихоньку закрывают
👉 ВТБ бодро пытается закрыть дивидендный гэп, готовится к допке. Все кто покупал на вечерке перед дивидендом - молодцы
👉 Мать и дитя хочет купить Инвитро и на этом растет. Сомнительно, но окэй
👉 Х5 быстро выплатил дивиденды (респект), рынок получил flow, который все бахнули в растущие акции (классика)
👉 Ростелеком, Спб биржа, ДВМП и Газпром - там даже на бычке безыдейность в моменте. И ладно
Пружина начала разжиматься, а мы заколачивать прибыль, скоро утрем нос LQDTшникам, но не сегодня
Чтобы вы понимали - нетто лонг физиков в российских акциях (относительно дешевых) за полтора года (с января 24 по июнь 25 год) - МИНУС 24 млрд руб (отток)
А россияне просадили в "Гале" (акции Virgin Galactic) 48 млрд руб)
"Банки РФ взяли на аукционе репо ЦБР 706,4 млрд р под 20,0193% при лимите 1,42 трлн р"
А кто понимает в чем соль таких сделок? Типа берешь у ЦБ под 20% и размещаешь в КСУ под 19% или покупаешь двухлетние облигации Магнита с доходностью 15%? И фиксируешь отрицательную прибыль?)
Или это условные МКБ берут чтобы не потонуть или ВТБ чтобы выплатить дивы пирожкоритариям и ОСК?
Нормально электробусы напроизводили в этом году
Мягкая посадка выручки в два раза!)
🛢 Чёрное золото — канал для тех, кто не играет в инвестора, а думает как владелец капитала.
Мы не кидаемся «горячими идеями». Мы строим карту — скрытых потоков, перекрёстных влияний, реальных выгодоприобретателей.
📉 Здесь читают рынок как спецслужбы читают переписки:
— кто стоит за отчётами,
— кому выгодны сливы,
— где шум, а где сигнал.
📈 Россия — не NASDAQ. Здесь отчётность пишет не Excel, а власть. И мы показываем, как это работает.
Подписывайся, если хочешь понимать, а не надеяться.
👉 /channel/+00W-yOuqDJQ2MWEy
ЖЕСТОЧАЙШИЕ САНКЦИИ В ПОНЕДЕЛЬНИК, ЧЕГО ПАДАЛИ ИНТЕРЕСНО!)
Читать полностью…
"Магнит увеличил объем размещения облигаций серии БО-004Р-08 с не менее 10 до 75 млрд руб, ставка 16% годовых — РИА Новости"
- "Дивиденды" скажет кто-то
- "Байбек пора уже" скажут некоторые
- Рефинанс 260 ярдов в этом году скажет фин директор Магнита
Средневзвес ставка за 2024 год была 13,8%, поэтому фин расходы все равно подрастут, но мы то ждем роста EBITDA + роста выручки на 20% г/г!)
Табличка для ценителей (эмитенты по-тихому покидают ее, хотя ЮГК вроде вернется в понедельник!)
Через 7 минут начнем
Ссылка на убыточный ВК тут: https://vk.com/video-228865952_456239052