16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Что происходит на строительном рынке прямо сейчас? Строить или подождать? Как не потерять на этом на кучу денег? Какие самые частые ошибки?
Канал RussiaBuild ведет основатель строительной компании GOOD WOOD Александр Дубовенко. У него за плечами 20 лет строительства и вагон советов и наблюдений.
А еще на канале интересные инсайды строительного бизнеса и главные новости рынка.
Подписывайтесь, чтобы сэкономить время, деньги и быть в курсе:
➡️ RussiaBuild
Реклама. ИП Дубовенко А.С. ИНН 504704750508
Это шанс! А что за ассоциация?)
Минфин ждет представителей ассоциаций розничных инвесторов в советах директоров госкомпаний
Традиционный конспект Максима Орловского на РБК
https://youtu.be/p1XwA3kBRF8
👉 Рубль - наше все, против доллара и юаня стабилен
👉 В недельной инфляции нас будет интересовать следующая неделя
👉 Ничего не мешает ЦБ снизить ключевую ставку даже при текущей инфляции
👉 Проблема наших экспортеров - слишком крепкий рубль
👉 Жду ослабления рубля уже пару месяцев, но когда это произойдет? Может в любой момент, но давайте посмотрим в конце года
Пришел Максим Шеин из БКС (запахло лонгом Мечела!), в целом он почти ничего интересного не сказал, поэтому продолжаю цитировать Орловского
👉 Контроль за санкциями ослаб в 10 раз по мнению Шеина
👉 Мы на пороге сильного движения наверх
👉 В прошлом году 1/5 дивидендов была реинвестирована в акции по данным Максима. Интересно куда пойдут в этот раз
👉 Топ пики Шеина - дивидендные акции
👉 В ЮГК не надо было лезть, Максим предупреждал. Надо быть очень внимательным у кого какой паспорт!)
👉 Государство настроено на защиту российского инвестора, Максим не думает, что акции ЮГК куда-то пропадут
👉 Прощай Лензолото - лично для Сергея из Ростова-на-Дону, "я тебя предупреждал!") От Максима!) Компания - шляпа
👉 Максим не считает, что золото интересный актив
👉 Банк-банку рознь, есть Сбер и БСП, а есть банки где все печально
👉 Вуш объелся груш, неинтересно (с) Максим, после отчета Орловский смотрит негативно на акции и облигации. Орловский боится, что может быть как с Позитивом
👉 Шеин говорит, что управляющие любят покупат Х5 и кроме него покупать нечего в ритейле
👉 Все кто покупал ВТБ с плечами - погорели
👉 Интересные ОФЗ сейчас - 5 летние
Выдыхаем, санкции не раньше 21 июля будут обсуждать в сенате США
Но налосить в див гэпах можно уже сегодня!)
🍻😵💫 пиВОСА #33 СМАРТЛАБ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ с Олегом Кузьмичевым
📱 на Ютуб | 📱 на ВК
В московский порт Рыночной Пены прямиком с Финского залива вновь причалил танкер «Олег Кузьмичев», чтобы поздравить Дениса с прибавлением в семье, перебить рекордное количество просмотров и дать ответы на самые тревожные вопросы:
• Кому перейдут активы ЮГК? ⛏
• На сколько снизят ставку в июле? 🗣
• Не треснет ли банковский сектор? 🏦
• Как торгуют металлы по Фибоначчи? 💿
• В чем угроза по Вушу? 🛴
• Куда плывет Проект 🚢
а также
• Все инсайты закрытых встреч и тайных переговоров на конференциях 👀
• Очередной сюрприз МГКЛ 📱
• Инвест-идея в Фосагро 🌾
ИДИТЕ И КУПИТЕ НАПИШИТЕ в комментах под видео: «Спасибо, Олег»! 🐻
Чтобы сделать инвестиционный мир чуточку лучше ♥️
@marketPENA | эксклюзив | ПеноФонд
ЛУКОЙЛ ушел ниж 6 косарей
Пора присматриваться к красному гелику или еще рано?)
Мосбиржа за недельку уже второй раз обувает хомяков
Сначала открыв торги по мтсу в субботу после див гэпа (с ограничением в 3% по планке)
Сейчас за счёт утренних торгов Х5 после дива и ограничением по планке в 10%
Правильной дорогой идёте, товарищи!
⚡️ В сети найдена основная причина просадки акций втб
Слишком много плечевых хочух, нужны нехочухи
Посмотрел интервью Тимофея с Андреем Осносом (управляющий директор Совкомбанка)
https://www.youtube.com/watch?v=J_eGUS30Agg
Основные тезисы:
👉 Не нужно читать цитаты бывалых охотников, нужно самим пострелять
👉 Лучше изучать книги про бизнес, а не про инвестиции
👉 Инвестиции это прежде всего терпение, а не быстро нажать кнопку
👉 Мы сейчас находимся на пороге существенного роста акций, в моменте видим самую темную пору перед рассветом (высокая ставка, реальный сектор задыхается, курс низкий)
👉 У Банков не все хорошо - рост просрочки, сжатая маржа
👉 Куда не ткни - сейчас везде не хорошо
👉 Когда все только начнется хорошо - рынок быстро уедет вверх. ЦБ неизбежно снизит ставку, мы на горизонте 12 месяцев можем увидеть ОДНОЗНАЧНУЮ СТАВКУ ЦБ РФ
👉 Инвестиции в основные средства, заводы, фабрики - они фактически сейчас остановились
👉 Курс рубля однозначно ослабнет в ближайшем будущем (к 100 рублям за бакс)
👉 Доходности ОФЗ уже не хватает, чтобы достойно зарабатывать, недвижимость переоценена - альтернативы российских акций сейчас нет
👉 Банки с хорошей розницей интересны - Сбер, Тбанк, Совком
👉 Банковский кризис сейчас малореален (ЦБ заранее поднял нормативы и тд), хотя мы можем увидеть временные убытки у банков
👉 У любого банка сейчас не очень хорошая ситуация - реструктуризации идут
👉 Мультипликаторы сейчас очень низкие на рынке - мы считаем это долго не продлится
👉 В июле жду ставку 17% (личное мнение Осноса)
Классное интервью!
Олег Кузьмичев. Нефтебаза: как правильно анализировать акции + мой портфель + идеи 2025
Еще один видос с конфы смартлаба, мой коллега по @mozgovikresearch Олег Кузьмичев сделал очень подготовленный доклад на конфесмартлаба👍
ЮТУБ: https://youtu.be/y0iHMo06yeY
ВК: https://vk.com/video-53159866_456240078
Не забывайте подписываться на ютуп TimMartynov" rel="nofollow">https://www.youtube.com/@TimMartynov куда я скидываю все ролики с конфы❤️
Тезис "платиноиды растут в рублях" легко разбивается этим графиком!)
Хотя в платине дела сильно лучше, но любимый нами Норникель - все таки больше по палладию (добыча палладия в 4 раза больше по объемам, чем платины у Норникеля)
Снижение цены правда компенсируется отменой экспортной пошлины, так что +/- в 0, но есть инфляция затрат/зарплат.
ВТБ тут выложил "топ-пики" на 3-й квартал 2025 года
Мое почтение, особенно Совкомфлот, Позитив и Норникель!))
Одобряю только Транснефть и Х5 (сам пока держу), Т-банк и Полюс наверно тоже норм, хоть и с нюансами.
Но как говорится - чем больше мнений. тем лучше, там и рождается истина!
Стрим на ВК тут: https://vkvideo.ru/video-228865952_456239050
Читать полностью…
Традиционный эфир с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать и не вляпаться в новую деприватизацию на следующей неделе
Вопросы, предложения в комментарии 👇
Как себя видят инвесторы ВТБ перед открытием торгов в 10:00
Читать полностью…
Ни на что не намекаю, но ВТБ в момент видео стоил 107 рублей, а сейчас 94
Настоящий маг рынка всегда идёт против толпы!
От любви к ВТБ (див доха у голубой фишки не может быть выше 23%, скоро 120 руб), до ненависти (фонды льют т.к. знают цену допки, обкэшиваются об хомяков) - один шаг!
Посмотрим, что будет!)
База не изменилась - покупай дешево, продавай дорого, по пути можно забрать дивиденд!)
Плечевики сдались видимо уже или их брокер "сдал" царю Николаю
Пропустил казахскую вспышку - акции банка выросли в 5 раз за 2 недели!)
А вы говорите ВТБ, БСП или Сбер!)
Вот где алмазы неограненные!
В ожидании санкций от недруга Трампа поехали вниз, хорошо хоть Транснефть держится. Пока держится!)
Главное не перебирать с плечами (в текущих условиях лучше вообще не пользоваться т.к. точно не их время )
Сбер отчитался за июнь 2025 года (эталонный эмитент на Мосбирже конечно)
👉 За июнь заработали 143,7 млрд руб чистой прибыли (826,6 млрд руб за шесть месяцев, прибыль выросла на 7,5%)
👉 ROE продолжают держать на хорошем уровне - 22,2% в июне
👉 Кредитный портфель за полгода вырос на 1-2% (розничный на 1,3% до 17,7 трлн руб, корпоративный на 2% до 27,5 трлн руб)
👉 Физ лица держат в Сбере 29,5 трлн рублей
В Народном портфеле акции Сбера держат 38% инвесторов (вместе с префами) - это круто, заслуженный результат менеджмента и его взаимодействию с инвесторами
Активно инвестируют в ИИ (один из лидеров), делают прикольные продукты для инвесторов, заботятся о клиентах (снижение ставок по ипотекам, кредитам и тд)
В общем Сбер в авангарде фондового рынка РФ!) Если уж его акции дрогнут, то сложно представить, что будет с Индексом Мосбиржи!)
Дивидендная база за полгода 2025 - 18,3 рубля сейчас
Тут основной вопрос - вы либо контролируете див гэпы, либо отпускаете вожжи с планок (тогда Х5 быстро бы -18% утром получил и все было бы ок)
А то получается как в анекдоте с крестиком и трусами
Монополии зло короче, но как обычно все молчат (где там защитники из ассоциаций и советов в цб?)
Пока все думают купить или продать ВТБ, я тут в четверг съездил к банкирам из Росдорбанка
Интересно пообщались: https://youtu.be/EHd9lHfBciA
На ВК тоже самое тут: https://vk.com/video-228865952_456239051
Год назад разбирали "как банки зарабатывают прибыль в целом" и они меня спасли своим авторитетным мнением - продал сбер по 315 руб (за год акции не выросли), правда я вложил эти деньги в Транснефть, но это совсем другая история)) Старый выпуск посмотреть тут https://youtu.be/6jFjQN3mseY (кто не разбирается в банках вообще тоже рекомендую глянуть)
Про резервы, антициклические надбавки, сложное второе полугодие 2025 года у банков и отсутствие массового роста прибыли из-за снижения ставки ЦБ РФ - честно о банковской системе только в этом ролике!)
Таймкоды:
00:00:12 Введение
00:01:02 Итоги 2024 года у Росдорбанка
00:02:57 Рентабельность капитала и риски резервов
00:05:18 Чистая процентная маржа
00:07:08 Кредитный портфель
00:12:08 Рост отказов по кредитам
00:14:01 Критерии выдачи кредитов юр лицам
00:16:07 Как выбирать облигации, совет частным инвесторам от банкиров
00:19:46 Факторинг и как стать VIP клиентом банка
00:22:00 Прогноз прибыли банковской системы России
00:22:36 Снижение ставки и проблемы с резервами у всех банков в России=
00:25:36 Стратегия Росдорбанка
00:28:39 Снижение ключевой ставки - прогноз от 1-го зампреда банка
00:32:00 Искусственный интеллект в банках
00:33:43 Проблемы с капиталом и антициклические надбавки
00:37:31 Дополнительные эмиссии акций у Росдорбанка - ЗАЧЕМ?
00:41:27 Структура активов и пассивов
00:44:57 Влияние индекса RGBI на прибыль и капила банков в РФ
00:47:07 Амбициозные планы в 1 млрд руб чистой прибыли у Росдорбанка и санкции
00:48:06 Валютная переоценка и хеджирование рисков
00:52:17 Анализ оборотных ведомостей ЦБ в части прибыли банков раз в месяц
00:54:34 Перспективы роста акций Росдорбанка
00:56:37 Заключение
Комментарии они прочитают, так что если будут вопросы - пишите. Вроде интересно вышло, про постоянную допэмиссию тоже спросил!)
Если понравилось лайк тоже можно прожать!
В ВТБ "квазидивидендный гэп без дивиденда" или "странные продажи, наверно какие-то парни устали ждать"?
Взял пару штук поиграться в казино до послезавтра 😁
👆 Там Тимофей выложил мое выступление с конференции смартлаба
Чуток волновался + таймер мне почему-то 20 мин сделали вместо 30 мин и последние минуты думал, что меня уже выгонят айтишники
надеюсь что-то полезное удалось сказать за это время))
Надо запампить комментарии Тимофею в стиле "Спасибо Олег" вдруг еще позовет как нибудь
Я конечно не мастер тех-анализа, но фигура графика ВТБ немногословно выглядит
Кто-то идет в отсечку? Видит будущее? Ждет таких же высоких дивидендов за 2025 год?
Помогите фавориту ВТБ Капитала с помощью Светофора!)
Хотя с наступлением лета стало лучше
Интернет на даче пропал во время стрима, причём мобильный даже
Запись в вк уже есть, на ютуб попозже будет 😁
Неделька то не самая плохая, если в портфеле не было ЮГК, ВТБ и Диасофта
Через 10 мин начнем
Элвис выложил текстовую Версию своей презентации на смартлабе
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1176488/
Одобряем и поддерживаем 👍