16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Эффективный капекс русгидро будет распочковываться на остальных? Может проще миноров выкупить тогда, а не играть в игру "инвестируй без прибыли и отдачи для акционеров"?
"❌МИНЭНЕРГО РФ ПОДДЕРЖИВАЕТ ИДЕЮ НАПРАВЛЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ НА ИНВЕСТИЦИИ - ЦИВИЛЕВ - ИФ"
ЮГК закрыл квазинационализационный гэп без национализации
Наконец-то прибыль на акциях пошла 🔥
Продолжаем нормально торговать на ЖЕСТОЧАЙШИХ санкциях в понедельник
👉 ЮГК +7,7%, почти прбили 6 копеек. Национализационный гэп потихоньку закрывают
👉 ВТБ бодро пытается закрыть дивидендный гэп, готовится к допке. Все кто покупал на вечерке перед дивидендом - молодцы
👉 Мать и дитя хочет купить Инвитро и на этом растет. Сомнительно, но окэй
👉 Х5 быстро выплатил дивиденды (респект), рынок получил flow, который все бахнули в растущие акции (классика)
👉 Ростелеком, Спб биржа, ДВМП и Газпром - там даже на бычке безыдейность в моменте. И ладно
Пружина начала разжиматься, а мы заколачивать прибыль, скоро утрем нос LQDTшникам, но не сегодня
Чтобы вы понимали - нетто лонг физиков в российских акциях (относительно дешевых) за полтора года (с января 24 по июнь 25 год) - МИНУС 24 млрд руб (отток)
А россияне просадили в "Гале" (акции Virgin Galactic) 48 млрд руб)
"Банки РФ взяли на аукционе репо ЦБР 706,4 млрд р под 20,0193% при лимите 1,42 трлн р"
А кто понимает в чем соль таких сделок? Типа берешь у ЦБ под 20% и размещаешь в КСУ под 19% или покупаешь двухлетние облигации Магнита с доходностью 15%? И фиксируешь отрицательную прибыль?)
Или это условные МКБ берут чтобы не потонуть или ВТБ чтобы выплатить дивы пирожкоритариям и ОСК?
Нормально электробусы напроизводили в этом году
Мягкая посадка выручки в два раза!)
🛢 Чёрное золото — канал для тех, кто не играет в инвестора, а думает как владелец капитала.
Мы не кидаемся «горячими идеями». Мы строим карту — скрытых потоков, перекрёстных влияний, реальных выгодоприобретателей.
📉 Здесь читают рынок как спецслужбы читают переписки:
— кто стоит за отчётами,
— кому выгодны сливы,
— где шум, а где сигнал.
📈 Россия — не NASDAQ. Здесь отчётность пишет не Excel, а власть. И мы показываем, как это работает.
Подписывайся, если хочешь понимать, а не надеяться.
👉 /channel/+00W-yOuqDJQ2MWEy
ЖЕСТОЧАЙШИЕ САНКЦИИ В ПОНЕДЕЛЬНИК, ЧЕГО ПАДАЛИ ИНТЕРЕСНО!)
Читать полностью…
"Магнит увеличил объем размещения облигаций серии БО-004Р-08 с не менее 10 до 75 млрд руб, ставка 16% годовых — РИА Новости"
- "Дивиденды" скажет кто-то
- "Байбек пора уже" скажут некоторые
- Рефинанс 260 ярдов в этом году скажет фин директор Магнита
Средневзвес ставка за 2024 год была 13,8%, поэтому фин расходы все равно подрастут, но мы то ждем роста EBITDA + роста выручки на 20% г/г!)
Табличка для ценителей (эмитенты по-тихому покидают ее, хотя ЮГК вроде вернется в понедельник!)
Через 7 минут начнем
Ссылка на убыточный ВК тут: https://vk.com/video-228865952_456239052
Нефтегаз уже падает так, как будто 500% пошлины Трампа уже введены
Любопытненько, но лучше брать на факте уже или пока стоять в стороне
Кстати, физики почти сдались в июне и перестали заносить новые деньги в акции
Нерезы сдались уже 2 месяца как (выводят потихому по 2 млрд руб в месяц)
Так и живём, но есть ведь дивидендный приток!) Десятки миллиардов рублей, вопрос куда они пойдут - в покупку подешевевших акций, валюту или на трубочки Вольчека после рекламных интеграций Шадрина?
В июне еще были рекордные продажи ДУ (Доверительное управление). С Пифов на акции тоже бегут - на целых 17,9 млрд руб продали в июне (рекорд за все время)
СУД УДОВЛЕТВОРИЛ ИСК ГЕНПРОКУРАТУРЫ О ПЕРЕДАЧЕ РФ АКЦИЙ СТРУКОВА В ЮГК
Государство нарастило свободный денежный поток бюджета на 1-3 ярда в год получается
Кажется мы ошиблись в трех буквах из банков вчера
Вот кто закрыл див гэп за 10 минут
ЦБ инфляцию победил, минимальная за 2 с половиной года
Либо экономика в застое
Ждем перезапуск экономики и существенного снижения РЕАЛЬНОЙ процентной ставки, пора депозитчикам раскошелиться ради будущего Бизнеса и будущего России
Внимание! Курс на снижение! 🤩
Первое полугодие позади — время строить стратегию на оставшиеся месяцы. Мы знаем, какие вопросы волнуют сегодня любого инвестора:
✈️ Есть ли действительно риски рецессии в экономике?
✈️ Как быстро будет снижаться ключевая ставка?
✈️ Почему рубль остается крепким?
✈️ Снова разговоры о санкциях и пошлинах — как это повлияет на российского инвестора?
✈️ И когда все-таки ждать разворота на фондовом рынке?
🐂 Уже завтра, 16 июля, в 18:00 мск
Мы разберем эти вопросы с опытными штурманами инвестиционного рынка — ведущими экспертами «Альфа-Капитал»! Обязательно отметим актуальные инвестиционные идеи и поделимся обновленным прогнозом на остаток года 📈
✅ Присоединяйтесь к эфиру «Курс на снижение: что делать инвестору» прямо сейчас.
Региструйтесь, чтобы не дрейфовать в неопределенности, а уверенно прокладывать курс через любые рыночные течения!
@alfacapital
Новый формат недвижимости – Первый Rump-up factory в России
Интересный объект, от которого не смог оторваться – усовершенствованный Ligh industral многоуровневого формата. И теперь делюсь с вами. Потому что он открывает новые возможности для размещения производств, логистики и городских фабрик внутри Москвы
🏗 AFI ПРОМ АЛТУФЬЕВО – первый в столице многоуровневый индустриальный кластер формата Light Industrial
Это не область и не Новая Москва, а настоящее производство внутри города:
• Юниты от 800м², можно объединять под задачи
• Близость к 5 станциям метро = продуманная логистика для бизнеса и персонала
• Доступ грузового транспорта ко всем уровням здания
• Льготы от города
«Многоуровневый формат позволит эффективно использовать территорию и увеличить полезный объем строительства в условиях ограниченной площади застройки», – Николай Бурвиков , директор по реализации индустриальной недвижимости afi development
Смартлаб иногда напоминает свои старые посты в сегодняшнюю дату (посту уже 4 года!)
Не мог не вспомнить - историю про "Галю" Брэнсона, так накуканить русских инвесторов еще никто не смог (спасибо ЦБ за интересную выжимку по нетто-покупкам этого шиткойна на Спб Бирже)
https://smart-lab.ru/blog/708579.php
Наши купили 10% КОМПАНИИ за 600 млн БАКСОВ нетто-лонгом в далеком 2021 году.
Тогда цена акции была 600 долларов за 1 акцию (в текущих ценах после сплита), сейчас ВНИМАНИЕ - 3 бакса
По сути потерян весь капитал (48 млрд РУБЛЕЙ) даже без заморозки спб биржи
Мораль - не покупайте всякое нефундаментальное г*вно, не важно где, в России или в США
Говорят дивиденды Х5 уже пришли к Альфу, Т, Сбер и БКС
Подпитка рынка пошла, надюесь не в LQDT уже))
МТС банк привлек 4 млрд руб с помощью допэмиссии по 1380 руб (сейчас цена 1179 руб) - видимо выкупил основной акционер (МТС)
Недавно смотрел интервью у Кирилла Кузнецова (усиленные инвестиции) с аналитиком по банкам из Sber CIB Андреем Ахатовым https://vkvideo.ru/video-227621942_456239136?list=ln-B2gzXJYCApIcG7DC1e
По МТС банку (мнение Андрея из Sber CIB):
👉 Венчурная история (в плане бизнес-модели), доля облигаций в активах уже 40%
👉 При снижении ставок спред между стоимостью фондирования и купонами по бондам будет расти - это приведет к росту прибыли у МТС Банка
👉 0,4 капитала с ROE 12-13% - это может быть интересно
👉 Есть ли там несистемные риски - сложно сказать, по мнению Андрея нет
👉 Капитал не может быть ненастоящим, у МТС банка 150 млрд руб в ОФЗ до погашения, кредитный портфель розничный резервированный (резервы на уровне рынка)
👉 У МТС банка 50 млрд руб кредитный портфель у корпоратов при активах в 630 млрд руб., риск большой нестабильности Андрей тут не видит
👉 Целевой цены по МТС банку у Sber CIB сейчас нет, но как будто ничего плохого с бизнесом уже случится не может (ставка снижается)
👉 Если сравнивать ВТБ и МТС банк - вероятно последний сейчас находится в более хорошей ситуации (разовых доходов мало, рост резервов по корпоратам не приведет к большим убыткам т.к. кредитный портфель у корпоратов не высокий + есть возможность заработать на переоценке ОФЗ)
Кирилл там интересную идею видит типа в сужении спреда рыночной цены с ценой SPO (почти 200 рублей сейчас разница), в общем интересно понаблюдать!) В допке правда непонятн зачем участвовать, если на рынке цена дешевле?
Наконец-то нормально поторговали сегодня!
👉 ЮГК - наш! Всмысле Народа (национализировали). Плохо это или хорошо - каждый решает сам (минорам может и нормально)
👉 Норникель растет на 6%, хотя Палладий все еще не пробил 1400 по фибо
👉 Банкротомемкойны аля Самолет, Мечел и СПб биржа выросли мощнее всех, все как всегда (шортящие грустят)
👉 НМТП бодро закрывает часть дивгэпа (даже без Трампа), у Башнефти дела похуже. Диасофт округлил цифру к 2500
Ждем продолжение Пошлинралли и подпитку в виде прихода дивидендов от ВТБ/х5. А потом пошлины 100% и все станет плохо, но не сегодня!
Пошел PeaceDeal
ТРАМП: ПОШЛИНЫ 100% НА РФ, ЕСЛИ не будет сделки по Украине через 50 дней
Запись стрима - с вас Лайк и комментарий
Ютуб: https://youtu.be/gDZUZHJkdYk
ВК: https://vk.com/video-228865952_456239052
00:00:09 Введение
00:01:06 Национализация «Южуралзолото»
00:04:51 Лизинг и «Европлан»
00:05:50 Предложение Минфина включить розничных инвесторов в советы директоров госкомпаний.
00:13:56 Экспорт нефти
00:16:55 Табличка
00:22:33 Опасения по поводу возможного разгона инфляции при резком снижении ставок
00:30:14 Инвестиции в условиях войны
00:31:37 Санкции и геополитика
00:33:21 Торги ЮГК
00:36:30 Сравнение с Русагро
00:43:24 Ситуация в Газпроме
00:48:17 Ленэнерго
00:51:52 Перспективы «Лукойла»
00:55:59 Диасофт и Магнит
01:02:10 Дивиденды и спекуляции
01:04:39 Перспективы Сургута
01:06:31 Вечные акции
01:07:30 Заключение
Спасибо!
Отдельная благодарность Владимиру из @marketPENA за лучшие превью к стриму ❤️
Традиционный эфир с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать.
Трамп теперь не наш, зато ЮГК наш. Акции нефтянки продолжают бурить минимумы и пора ли тут искать "джус" или все ещё "чем это лучше сбера"
Вопросы, предложения в комментарии 👇
Пришлось уехать с дачи ради эфира тк там электричество сбоит (спасибо ленэнерго) 👍
Там Сбер таки запустил привилегии банка для держателей акций Сбера (Клуб акционеров Сбера)
/channel/sberbank/4284
👉 Привилегии начинаются от 1 акции Сбера (дают скидку на самокат, каршеринг). Так что всем 140 млн жителям России пора купить по 1 акции Сбера!)
👉 От 4-16 тысяч акций дают "Серебряный ключ" - скидки чем-то похожи на Сбер Прайм обычный (кэшбеки, доп проценты на накопительные счета и вклады и тд)
👉 Максимальный золотой ключ (компенсация такси, бизнес залов в аэропорту и другое, короче по типу Сбер Первый) дают за 28 000 акций (~26 млн рублей по текущим)
В общем лиха беда начало - программа интересная, посмотрим, что будет дальше. Плюшки за "владение" акциями - это новая "норма" в России!)
Тем временем ВТБ уже дал 3,5 рублика на 1 акцию тем, кто покупал вчера на закрытии
Слабые руки продали на маржинколах вчера, крепыши заработали на плов!
Живём!
Надо Костину перенять лучшие практики Мтс банка и сегодня объявить допку по 100 руб 😁
Читать полностью…
Кто-то и по 126,75 руб готов купить 🤝
В какой палате его найти можно?
Как себя видят инвесторы ВТБ перед открытием торгов в 10:00
Читать полностью…