16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Опять государство работает на повышение капитализации до 66% от ВВП 🫡
В агросекторе решили проблему, теперь дело за золотодобычей!
Хрен с ним с ВТБ, там все равно интриги никакой
"Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов.
ПУТИН УКАЗОМ ВВЕЛ СПЕЦСЧЕТА "ИН" ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ И РАСПРОСТРАНИЛ ГАРАНТИИ НА ПОКУПКУ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИЙ РФ
ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ГАРАНТИЯХ ДЛЯ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НЕРЕЗИДЕНТОВ В РФ С ПРАВОМ ВЫВОДА ВЛОЖЕНИЙ, ВВОДЯЩИЙ РЕЖИМ СЧЕТА "ИН"
❗️С помощью новых спецсчетов нерезы смогут приобретать акции РФ, корпоративные облигации, ОФЗ, ПИФы"
Вот эта новость интересная. Куда нерезы попрут? Длинные ОФЗ? Или какие-то конкретные акции? ПИФы? Кто что думает?
На фоне роста напряженности с Азербайджаном - там их гос НПФ не захочет выйти из акций ВТБ в стакане, как дружественный нерез?)
Они в 2013 году покупали по 200+ руб на 15-20 ярдов 3% АК, правда их размыли пару раз
Где-то на 7-10 ярдов я так понимаю объемчик
Половина биржевого года позади, короткие итоги:
👉 Лучше всех индексов - индекс РТС!) Спасибо укреплению рубля, мы все стали богаче в иностранной валюте
👉 Сырье в целом скорее росло, чем нет (если не берем энергоресурсы)
👉 СПБ биржа всех уделала (даже до сих пор странно), ЦП, ВТБ, Х5 и Полюс тоже молодцы
👉 Лузеры по итогам полугодия - Айтишники (0% позитива с диасофтом), Полубанкрот Мечел, Магнит, Русагро и Роснефть. Последние 3 просто сжали пружину перед иксами, наверное, хотя у каждого своя причина падения!)
Едем дальше, богатство впереди неизбежно!
Даже этой вурндервафле а-ля вечный двигатель (спасибо Диме за подарок) нужна гравитация ставки 😁
Или это наглядный пример как банки генерируют кэшфлоу?
Запись стрима - с вас Лайк и комментарий
Ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=Ekr3pzKPNBI
ВК: https://vk.com/video-228865952_456239049
00:00:07 Введение
00:16:24 Табличка
00:22:33 Обсуждение банковской сферы
00:24:51 Перспективы Совкомбанка
00:31:15 Инвестиции в ВТБ
00:34:22 Перспективы роста акций
00:37:45 Вопросы по Транснефти и ХэдХантеру
00:41:51 Вторичные пошлины на российскую нефть
00:44:04 Снижение ставки и ОФЗ снижения ставки
00:48:08 Акции Фосагро
00:50:42 Слухи о блокировке банковских вкладов
00:52:46 Вопрос о НМТП
00:56:30 Магнит и его перспективы
01:00:57 Долгосрочные цели инвестиций
01:02:47 Норникель и его оценка
01:03:23 Цели по Лукойлу и Роснефти
01:07:19 Ошибки в инвестициях
01:11:40 Итоги конференции
01:12:40 Заключение
Спасибо!
Традиционный эфир с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать квазидивидендный гэп в ВТБ на следующей неделе
Обсудим конференцию смартлаба, хотя почти все секретно и ничего нельзя говорить (первое правило бойцовского клуба)
Вопросы, предложения в комментарии 👇
Выступает 🧠
👉 Как сделать капитализацию российского рынка в 66% от ВВП
👉 Сейчас рынок стоит 27% от ВВП, у нас должен быть хотя бы 50%
👉 ВВП растёт, а рынок в рублях не растёт
👉 В теории акции это защита от инфляции, но на деле в РФ не так
👉 ВВП в 2030 году будет 300 трлн руб скорее всего, а наш рынок по цели Путина должен стоить 230 трлн руб (сейчас около 50)
👉 Чиновники обсуждают IPO это все поворот не туда
👉 Наш рынок несовершенный, стоит в боковике - хотелось бы чего-то другого
👉 Наш рынок все ещё самый дешёвый среди развивающихся. Наши акции самые дешёвые в мире!
👉 Средняя прибыль за 10 лет у компаний растёт, а капитализация не растёт
👉 Средний Исторический p/e сбера 7, сейчас 4!🗣 Если бы дивы не платили, то экстраполяция прибыли с Roe 20% - к 2030 капитализация выросла бы на 20 трлн руб (в 5 раз получается)
👉 У Илона Маска была мотивация поэтому все получилось, у нашего менеджмента гос компаний нет мотивации от цены акций
👉 Нужны опционы для менеджеров для роста капитализации. Втб вон как развернулся!)
👉 Помимо мотивации нужно менять совет директоров! В ГОСКОМПАНИЯХ в СД никто не спорит, все со всем согласны, так быть не должно. Представителей менеджмента не должно быть в компании больше одного человека!
Пост дополняется
Норникель говорит, что пробили уровень по Фибоначчи в платине, следующая остановка 1600 🚀
Читать полностью…
База от Александра и его подписчика: "как слить 100 млн рублей или как делать не нужно"
Акции АФК Системы принимали участие в потере денег 😢
Но главное зло - плечи
⚡️Александр Шадрин и Владимир из Рыночной Пены заключили мирное соглашение
Читать полностью…
Провел экскурсию Биржевой Кронштадт
Форты и маяки кайф!
Что надо теперь сделать?
Бустануть канал и добавить смайлик виде Орловского, который во время эфира на рбк решил докупать втб
Для тех у кого Телеграм премиум это бесплатно если что 👍
/channel/boost/kuzmlab
Там в огк-2 деньги раздавали, жаль я медленный
Видимо роботы у народа криво отработали отказ от дивов (как и в тгк-1 ранее)
Нафармил на шаурму и вольчека получается
В ВТБ давка в стакане после объявления дивов. Много Ребят с плечами?
Это мне удалось пообщаться с вице президентом Леонидом Вакеевым на смартлабике, всегда интересно!)
Но размер форвардных дивов за 25-26 год - ключевой момент в втб, а сколько они будут и сами не знают
О круто!
Уже видос с МОЗГОВЫМ ШТУРМОМ КОНФЫ:
https://youtu.be/CesiEW3lGgQ
Где
Я, Олег Кузьмичев, Элвис Марламов, Борис Музалевский, Мурад Агаев подвели итоги конфы
Мне кажется это была одна из самых живых и интересных вещей на конфе)
Втб дивы утвердил, какие-то бакланы даже продавали на сущфакте
На кофиек дали заработать!
Блумберг биллионер индекс посчитал, что все российские инвесторы разбогатели на 10-20% (в зависимости от лося при инвестиции в российские акции) из-за укрепления рубля!
LQDTеры разбогатели на 30% в баксах вообще
По данным Bloomberg Billionaires Index больше всего заработал президент «Норникеля» Владимир Потанин — +$3,83 млрд (до $31,7 млрд), за ним следует Алишер Усманов («Металлоинвест») — +$3,17 млрд (до $16,4 млрд).Читать полностью…
Герман Греф: Сбер открывает клуб акционеров банка - это закрытое сообщество для владельцев хранящихся в «Сбере» акций банка. Они будут общаться между собой и с представителями компаний.
👉 Интро было как из бойцовского клуба с правилами 😁
👉 Делают аналог смартлаба/пульса внутри Сбера - аналитика, мероприятия, инфлюенсеры, премия "инвестор года" и тд
👉 Проект стартует в начале июля - подробно напишут на сайте Сбера или в приложении СберИнвестиции
В целом интересно - конкуренция двигатель прогресса, а Сбер это локомотив прогресса нынче 🚀
Вот слушаешь интервью Грефа после Госа сбера и прям интересно - почти час про искусственный интеллект рассказывает на экспертном уровне
Как говорится, либо рыба гниёт с головы, либо начинает обрастать жирком - тут явно второй вариант 👍
Через 5 минут начнем
Стрим на ВК с допкой по 324,9 руб за 1 акцию тут: https://vkvideo.ru/video-228865952_456239049
Все, финиш
Препати, конференция, афтепати, афтепати после афтепати закончились
Всем спасибо, представители эмитентов были хороши и полезны 👍
Иксы неизбежны, пружина сжалась
Но одного эмитента придётся в понедельник продать 😁
Начинаем конспект 🦷
👉 Вход в брокер ренессанс капитал от 30 млн руб, клиентов в несколько раз меньше чем сейчас на конфе
👉 Тимофей спросил 5 российских компаний, которые сейчас могут наращивать выручку быстрее расходов - Максим сказал про электросети, фармацевтика
Но в целом надо ловить момент
👉 Максим ждёт роста прибыли в финансовом секторе (видимо банки)
👉 Топовые банки + лизинг могут показать себя неплохо через 12 месяцев
👉 Инвестиции в офз России с 2000 года принесли несильно больше, чем трежеря США
👉 Чубайсятина привела к потере, как и втб с Газпромом
👉 Сейчас рынок недорогой, однозначно
👉 Большинство нециклических компаний p/e 2-5
👉 Рынок недвижимости уже близок к пузырю 2008 года, но на длинном сроке ты нихрена не заработал за 20 лет
👉 Инвестор должен выбирать и искать неэффективности
👉 На субордах втб удалось заработать иксы с декабря
👉 Интер рао - стало дёшево, надо купить!
👉 Емц - может произойти все, что угодно - это маленькая какашка 😁
👉 Вуш и вк не смотрим
👉 Сургут оБычка можно выстрелить 😁
👉 АЛРОСА это закат
👉 Ростелеком это ставка на ставку
👉 Когда заходить в русагро - определит суд
👉 Юнипро это казино
👉 Сейчас Обращаю внимание на валютный госдолг
👉 Держу россети ЦП и немного волги
👉 Изменил мнение по акциям втб тк они изменили свое мнение по дивидендам
В конце мая Точка получила премию FINAWARD’25 за лучшую сделку с цифровыми активами! 💸 Выпустили ЦФА на 200 млн рублей, чтобы поддержать клиентов после отзыва лицензии у Киви Банка.
Точка стала одними из первых среди банков для малого и среднего бизнеса в работе с ЦФА. Этот инструмент — будущее инвестиций: гибкий, прозрачный и безопасный. 🔒
Планируют сделать ЦФА ещё доступнее — следите за новостями! 🚀
Если Александр перестал постить фото в комментарии, то я теперь буду постить фото с ним 😁
Читать полностью…
Нормально поторговали ВТБ по сигналу "я бы купил, куплю"
Читать полностью…
Пришлось 1-му зампреду ВТБ идти на РБК к Орловскому чтобы акция не ушла ниже 105 рублей за штуку!
Интересно, что расскажут - ключевое это конечно размер дивов за 2025-2026 год (точнее доля от прибыли в их "бизнес-плане")
Оптимистов набилось много, но ведь они и могут все разбогатеть, тем более в такой день!
Пусть и с задержкой, но скоро увидим работу газовоза "Алексей Косыгин"
"Первый построенный в России танкер ледового класса для сжиженного природного газа, как ожидается, будет введен в эксплуатацию во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ 2», сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на танкерную группу «Совкомфлот» в среду."
Хорошая новость! Пусть и он под SDN санкциями, но Китай этот СПГ с Арктик СПГ-2 со скидочкой купит, а там глядишь вместе с "Кристоф де Маржери" и на круглогодичную работу выйдет проект.
Хотя сильного влияния на прибыль НОВАТЭКа/Совкомфлота от этого пока не жду (но может хоть Арктик СПГ-2 в плюс выйдет в этом году).
Интересно конечно - сможем ли в итоге выйти на "конвеер" газовозов без корейцев и европейцев