16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Вот слушаешь интервью Грефа после Госа сбера и прям интересно - почти час про искусственный интеллект рассказывает на экспертном уровне
Как говорится, либо рыба гниёт с головы, либо начинает обрастать жирком - тут явно второй вариант 👍
Через 5 минут начнем
Стрим на ВК с допкой по 324,9 руб за 1 акцию тут: https://vkvideo.ru/video-228865952_456239049
Все, финиш
Препати, конференция, афтепати, афтепати после афтепати закончились
Всем спасибо, представители эмитентов были хороши и полезны 👍
Иксы неизбежны, пружина сжалась
Но одного эмитента придётся в понедельник продать 😁
Начинаем конспект 🦷
👉 Вход в брокер ренессанс капитал от 30 млн руб, клиентов в несколько раз меньше чем сейчас на конфе
👉 Тимофей спросил 5 российских компаний, которые сейчас могут наращивать выручку быстрее расходов - Максим сказал про электросети, фармацевтика
Но в целом надо ловить момент
👉 Максим ждёт роста прибыли в финансовом секторе (видимо банки)
👉 Топовые банки + лизинг могут показать себя неплохо через 12 месяцев
👉 Инвестиции в офз России с 2000 года принесли несильно больше, чем трежеря США
👉 Чубайсятина привела к потере, как и втб с Газпромом
👉 Сейчас рынок недорогой, однозначно
👉 Большинство нециклических компаний p/e 2-5
👉 Рынок недвижимости уже близок к пузырю 2008 года, но на длинном сроке ты нихрена не заработал за 20 лет
👉 Инвестор должен выбирать и искать неэффективности
👉 На субордах втб удалось заработать иксы с декабря
👉 Интер рао - стало дёшево, надо купить!
👉 Емц - может произойти все, что угодно - это маленькая какашка 😁
👉 Вуш и вк не смотрим
👉 Сургут оБычка можно выстрелить 😁
👉 АЛРОСА это закат
👉 Ростелеком это ставка на ставку
👉 Когда заходить в русагро - определит суд
👉 Юнипро это казино
👉 Сейчас Обращаю внимание на валютный госдолг
👉 Держу россети ЦП и немного волги
👉 Изменил мнение по акциям втб тк они изменили свое мнение по дивидендам
В конце мая Точка получила премию FINAWARD’25 за лучшую сделку с цифровыми активами! 💸 Выпустили ЦФА на 200 млн рублей, чтобы поддержать клиентов после отзыва лицензии у Киви Банка.
Точка стала одними из первых среди банков для малого и среднего бизнеса в работе с ЦФА. Этот инструмент — будущее инвестиций: гибкий, прозрачный и безопасный. 🔒
Планируют сделать ЦФА ещё доступнее — следите за новостями! 🚀
Если Александр перестал постить фото в комментарии, то я теперь буду постить фото с ним 😁
Читать полностью…
Нормально поторговали ВТБ по сигналу "я бы купил, куплю"
Читать полностью…
Пришлось 1-му зампреду ВТБ идти на РБК к Орловскому чтобы акция не ушла ниже 105 рублей за штуку!
Интересно, что расскажут - ключевое это конечно размер дивов за 2025-2026 год (точнее доля от прибыли в их "бизнес-плане")
Оптимистов набилось много, но ведь они и могут все разбогатеть, тем более в такой день!
Пусть и с задержкой, но скоро увидим работу газовоза "Алексей Косыгин"
"Первый построенный в России танкер ледового класса для сжиженного природного газа, как ожидается, будет введен в эксплуатацию во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ 2», сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на танкерную группу «Совкомфлот» в среду."
Хорошая новость! Пусть и он под SDN санкциями, но Китай этот СПГ с Арктик СПГ-2 со скидочкой купит, а там глядишь вместе с "Кристоф де Маржери" и на круглогодичную работу выйдет проект.
Хотя сильного влияния на прибыль НОВАТЭКа/Совкомфлота от этого пока не жду (но может хоть Арктик СПГ-2 в плюс выйдет в этом году).
Интересно конечно - сможем ли в итоге выйти на "конвеер" газовозов без корейцев и европейцев
Сегодня, 25 июня, родился Он, нефтебаза российского фондового рынка Олег Кузьмичёв!
От лица СД Рыночной Пены поздравляем тебя с Днём Рождения!
Желаем здоровья тебе и твоим близким, веселья от жизни как на фондовом рынке, так и вне его, а также получать удовольствие от того, какой ты классный калькулятор!
Ценим, что ты нас по-прежнему не посылаешь.
Спасибо, Олег!
@marketPENA
Миркойны зашевелились
Дедушка Трамп уже 2 войны выиграл/остановил, осталась третья
Либо он просто нормально торгует по сущфактам и новостям, которые сам же и создает (по нефти четкий сигнал на шорт Трамп выдал вчера, не верю, что не шортанул!))
Не тот аналитик крут, кто красит графики, а тот, кто вовремя скажет: «Ребята, вы тут теряете миллионы».
🤯 В одной руке выгрузка из CRM, в другой — отчет в Excel. А в третьей - Google Sheets от подрядчика. И тебе надо собрать из этого ПОНЯТНЫЙ отчет. К утру...
🤖 Тут еще и нейросети подъехали! Все твердят, что ИИ за вас все посчитает и проанализирует, но непонятно с чего начать...
😡Начальство, как и раньше, не знает чего хочет и требует по 5 раз переделать отчеты и презентации
Если хотя бы раз кивнули — добро пожаловать в «Клуб анонимных аналитиков»! 🤓
Это канал Алексея Колоколова, автора 3 книг об анализе и визуализации данных. Вы найдете там:
- лайфхаки для работы с отчетами в Excel и Power BI
- гайды по работе с данными в нейросетях
- кейсы проектов и откровения о факапах
- митапы, нетворкинг, учебные мероприятия
- личные истории о жизни в США, индустрии AI и BigData
Вступайте в клуб и по ночам будете проводить время с близкими, а не с таблицами 😎
Реклама: ООО "Аналитика персонала" ИНН 6671088519, Erid: 2VtzqwRiK3k
Транснефть лучше всех отыгрывает мИраноралли
Все почему? Потому что входит в Индекс Нефти и газа по мнению Мосбиржи и инвесторы думают, что ее прибыль зависит от цены на нефть 🚀
🤩 Дивидендный аристократ среди российских банков: как РосДорБанк платит каждый год
На фондовом рынке есть особая каста компаний - дивидендные аристократы. Большинство эмитентов то щедро раздают дивиденды, то внезапно урезают "из-за сложной ситуации", а аристократы делают одно - каждый год платят акционерам больше. Если на американском рынке жесткие критерии получения (25 лет подряд увеличивать дивиденды + капитализация от $3 млрд и достаточная ликвидность), то на российском рынке условия мягче - 5 лет роста это уже претензия на аристократию, но и такую планку мало кто берет. Среди российских банков можно отметить РосДорБанк - на фото.
Сравним с другими банками:
💳 Сбербанк - лидер сектора, но пропустил выплаты за 2021 год для обеспечения кредитования. Отсчет заново.
💳 ВТБ - не платил с 2021 года из-за требований нарастить капитал.
💳 Т-Банк - не было дивидендов за 2021-2023 годы.
💳 МКБ - выплачивал только раз за всю историю (2019).
💳 Банк БСПБ - в 2021 году фактических выплат не было, что прерывает непрерывность.
Дивидендная история РосДорБанк: "платим всегда с 1991 года"
С 2013 года, когда акции вышли на ММВБ, динамика дивидендов РосДорБанка выглядит так:
• 2013: 8,15 ₽ → 2014: 7,94 ₽ → 2015: 9,93 ₽ → 2016: 4,83 ₽
• 2017: 13,52 ₽ → 2018: 9,85 ₽ → 2019: 6,73 ₽ → 2020: 10,92 ₽
• 2021: 11,08 ₽ → 2022: 11,00 ₽ → 2023: 15,85 ₽ (рекорд)
• 2024: 16,40 ₽ (рекомендация СД)
За 12 лет публичной истории РосДорБанк ни разу не пропустил выплаты. После временных снижений всегда следовало восстановление. Банк направляет на выплаты 50-100% чистой прибыли при минимальных 25% по дивполитике.
РосДорБанк - единственный, кто соответствует всем критериям настоящего дивидендного аристократа. После утверждения дивидендов за 2024 год на собрании 27.06.2025 РосДорБанк официально подтвердит статус дивидендного аристократа российского рынка.
Почему у других не получилось и секрет успеха РосДорБанка - в полной версии обзора на Дзене https://dzen.ru/a/aFku7t2XCSSVi_km
Запись стрима - с вас Лайк и комментарий
Ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=Ekr3pzKPNBI
ВК: https://vk.com/video-228865952_456239049
00:00:07 Введение
00:16:24 Табличка
00:22:33 Обсуждение банковской сферы
00:24:51 Перспективы Совкомбанка
00:31:15 Инвестиции в ВТБ
00:34:22 Перспективы роста акций
00:37:45 Вопросы по Транснефти и ХэдХантеру
00:41:51 Вторичные пошлины на российскую нефть
00:44:04 Снижение ставки и ОФЗ снижения ставки
00:48:08 Акции Фосагро
00:50:42 Слухи о блокировке банковских вкладов
00:52:46 Вопрос о НМТП
00:56:30 Магнит и его перспективы
01:00:57 Долгосрочные цели инвестиций
01:02:47 Норникель и его оценка
01:03:23 Цели по Лукойлу и Роснефти
01:07:19 Ошибки в инвестициях
01:11:40 Итоги конференции
01:12:40 Заключение
Спасибо!
Традиционный эфир с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать квазидивидендный гэп в ВТБ на следующей неделе
Обсудим конференцию смартлаба, хотя почти все секретно и ничего нельзя говорить (первое правило бойцовского клуба)
Вопросы, предложения в комментарии 👇
Выступает 🧠
👉 Как сделать капитализацию российского рынка в 66% от ВВП
👉 Сейчас рынок стоит 27% от ВВП, у нас должен быть хотя бы 50%
👉 ВВП растёт, а рынок в рублях не растёт
👉 В теории акции это защита от инфляции, но на деле в РФ не так
👉 ВВП в 2030 году будет 300 трлн руб скорее всего, а наш рынок по цели Путина должен стоить 230 трлн руб (сейчас около 50)
👉 Чиновники обсуждают IPO это все поворот не туда
👉 Наш рынок несовершенный, стоит в боковике - хотелось бы чего-то другого
👉 Наш рынок все ещё самый дешёвый среди развивающихся. Наши акции самые дешёвые в мире!
👉 Средняя прибыль за 10 лет у компаний растёт, а капитализация не растёт
👉 Средний Исторический p/e сбера 7, сейчас 4!🗣 Если бы дивы не платили, то экстраполяция прибыли с Roe 20% - к 2030 капитализация выросла бы на 20 трлн руб (в 5 раз получается)
👉 У Илона Маска была мотивация поэтому все получилось, у нашего менеджмента гос компаний нет мотивации от цены акций
👉 Нужны опционы для менеджеров для роста капитализации. Втб вон как развернулся!)
👉 Помимо мотивации нужно менять совет директоров! В ГОСКОМПАНИЯХ в СД никто не спорит, все со всем согласны, так быть не должно. Представителей менеджмента не должно быть в компании больше одного человека!
Пост дополняется
Норникель говорит, что пробили уровень по Фибоначчи в платине, следующая остановка 1600 🚀
Читать полностью…
База от Александра и его подписчика: "как слить 100 млн рублей или как делать не нужно"
Акции АФК Системы принимали участие в потере денег 😢
Но главное зло - плечи
⚡️Александр Шадрин и Владимир из Рыночной Пены заключили мирное соглашение
Читать полностью…
Провел экскурсию Биржевой Кронштадт
Форты и маяки кайф!
Что надо теперь сделать?
Бустануть канал и добавить смайлик виде Орловского, который во время эфира на рбк решил докупать втб
Для тех у кого Телеграм премиум это бесплатно если что 👍
/channel/boost/kuzmlab
Там в огк-2 деньги раздавали, жаль я медленный
Видимо роботы у народа криво отработали отказ от дивов (как и в тгк-1 ранее)
Нафармил на шаурму и вольчека получается
Едем дальше, это всего лишь строчка в терминале 🐻
Всем спасибо 👍💪🤝
С Днем рождения, Олег! Ты наша база! Желаю здоровья, счастья и много интересного в жизни! 🎉
/channel/kuzmlab
Нормально Трамп вчера всех помирил и нефть уработал с 79 до 69 баксов за баррель
В сети фиксируется резкое снижение экспертов-востоковедов по перекрытию Ормузского пролива
России нужен такой же peace deal?
ВТБ, Транснефть и Х5 сегодня молодцом
Нефти по 100 не дождались, как и перекрытия Ормузского канала - жаль добряков, кто брал ЛУКОЙЛ по 6400 в Тиньке на торгах выходного дня (еще и на мат налог попали :(
В нижней строчке как всегда ничего интересного
Нормально там Газпром развлекается - рекомендует дивиденды в дочках ГЭХа (ТГК-1), и потом на собрании...ПРОСТО НЕ ГОЛОСУЕТ. Ни за, ни против.
Хотя до и после этого вопроса в повестке есть голоса.
Нормально торгуют!)
Запись стрима - с вас Лайк и комментарий
Ютуб:https://youtu.be/eFz_FRSVUnI
ВК: https://vk.com/video-228865952_456239048
00:00:07 Введение и новости
00:17:12 Выступление Мутко и управление госкомпаниями
00:19:06 Табличка
00:24:18 Вопрос о "Транснефти"
00:30:45 Валютные облигации
00:34:09 Татнефть
00:40:55 СПГ ЯТЭКа
00:41:49 Влияние Ирана на нефть
00:44:06 Спекуляции на снижении ставки
00:44:51 Инвестиции с плечом
00:49:41 Укрепление рубля и нефть
00:52:19 Дивидендный сезон и ВТБ
00:55:14 Портфель акций и рецессия
00:59:44 Автоматический расконверт акций
01:04:38 Влияние на рынок и спекуляции
01:05:49 Отчеты ритейлеров с Владимиром из Рыночной пены
Спасибо!