16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Исследование Big Data показало, что за последние 10 лет площадь квартир в новостройках уменьшилась примерно на целую комнату — современные квартиры меньше на 13 кв.м., чем раньше. И вообще, пропал тренд на непохожесть: в России разрослись не только типовые многоэтажки-муравейники, но и офисы, магазины и прочие штуки.
Казалось бы — вот мы и приехали в погоне не за качеством, а за количеством. Поэтому мы каждый раз офигеваем на Russian Architecture, что среди все этой серости и скукоты у нас в России есть настолько классные проекты. Например, эта школа в Подмосковье напоминает какие-то скандинавские мотивы, а кафе в бывшей трансформаторной подсанции в Нижнем Новгороде или дом русского чаепития в Суздале вообще отдельный вид наслаждения.
Знаете, листаешь на досуге и понимаешь, что не все еще у нас потеряно.
#ВП
Запись завтра выложу, пока динамика за апрель
👉 Индекс Мосбиржи -3,1%, заработать было непросто
👉 Рубль продолжает крепнуть
👉 Нефть вместе с ценой на газ в ЕС упала на 20% за апрель
👉 Заработать на акциях можно было только в ВТБ (Спасибо Костину), Татнефть (Рахмет за дивы), В проекте ФЕСКО (спасибо добрякам).
👉 Магнит, кстати, тоже в плюсе с Транснефтью (60% моего портфеля))
👉 Проще всего деньги можно было потерять на лонге Эн+, Мечелах, Вуше, Русснефти, Эталоне и Ростелекоме (везде сомнительные идеи). Ну или повторять сделки Мурада на ИИСе
Едем дальше - Buy in May and Peace with USA
Сегодня сделаем небольшой эфирчик про транспортный сектор с аналитиком Ренессанс Капитал
Перевозка контейнеров и нефти, НМТП, Совкомфлот, Проект ФЕСКО, может НКХП еще зацепим
Посмотрим, что думают профессионалы про рынок (в прошлый раз вышло неплохо с Марком про нефть)
Всем Мир Труд Май 👍 Работать или сажать картошку, не лениться на диване
Если есть вопросы по транспорту - пишите в комментарии (кроме глупостей типа когда выкуп по 10 EBITDA)
Нормальная инфляция 0,11%
Куда делись инфляционнотрейдеры?
Газпром стал прибыльным на уровне операционной прибыли по РСБУ!)
Но это просто НДПИ убрали (как раз 150 ярдов в квартал)
По чистой прибыли все равно минус, хотя надо почистить переоценку ГПН в 1 квартале
В общем сложный актив для самых смелых и оптимистичных, есть куда более простые идеи уже с дивидендами двузначными!)
P.S. а может эмитенты не будут в последний день все отчеты выкладывать, чтобы парни их читающие не охреневали перед праздниками?)
Див база и прибыль вроде бы есть, но мы то помним слова Силуанова в конце прошлого года
Интрига на уровне дивов ВТБ, хотя Костин удивил!
Но лезть опасно уже если не планируете делать ставку на восстановление потоков в Европу
Наконец-то рост прибыли год к году у МОЭСК, надеюсь с списаниями в конце года не подведут по классике!)
Хороший качественный актив, но нужен менеджмент на уровне Ленэнерго )
💵 Хотите, чтобы деньги делали деньги без вашего тотального контроля?
Блог Светы Ушаковой — гавань чистого разума финансиста и инвестора, окончившего Oxford Brookes и Школу Экономики в Лондоне, и успешно применяющего эти знания в России.
🤝 Света говорит только по делу! У нее в блоге нет лишней суеты и паники, зато есть ⤵️
✅ Разборы:
▪️Акций
▪️Облигаций
▪️Стратегий крупнейших инвесторов и трейдеров
👆Когда нет времени анализировать.
✅ А так же:
▪️Холодный взгляд на геополитику
▪️Новости и отчеты компаний
▪️Анонсы важных событий
▪️Итоги ключевых событий
▪️Экономические прогнозы с прикладными выводами
▪️Дайджесты новостей влияющих на рынок в краткосрочной и долгосрочной перспективе
👆Все, что нужно, чтобы быть в курсе событий.
Единственный блог без продаж, рекламы и с бесплатными разборами портфелей подписчиков.
Подписывайтесь и получите максимум пользы в одном месте ⤵️
@svetvinvest
👕 Пригласили помодерировать HENDERSON вместе с отчетностью за 2024 год 👍
Несильно погружен в fashion бизнес, но было интересно разобраться в нюансах. Компания неплохо импортозамещает конкурентов, судя по поступательному росту в доле рынка.
https://vk.com/video-228865952_456239039
Таймкоды:
00:00:00 Введение
00:00:50 Операционные результаты за первый квартал 2025 года
00:02:29 Влияние погоды на бизнес
00:04:02 Планы по удвоению бизнеса
00:05:58 Ключевые параметры и стратегия
00:11:23 Финансовая устойчивость
00:12:24 Влияние укрепления рубля
00:16:20 Онлайн-продажи и маркетплейсы
00:19:42 Доля онлайна и офлайн
00:21:33 Франшизы и качество обслуживания
00:22:44 Финансовые результаты за 2024 год
00:24:30 Влияние ключевой ставки на спрос
00:27:29 Строительство распределительного центра
00:30:38 Конкурентные преимущества
00:32:23 Использование искусственного интеллекта
00:34:55 Жизненный цикл коллекции
00:40:31 Ассортимент и оптимизация времени покупателей
00:42:06 Удаленная работа и её влияние на бизнес
00:45:07 Дивиденды и финансирование в текущей конъюнктуре
00:48:01 Инвесторы и акционеры
00:49:46 Мировой рынок
00:51:17 Сравнение компании с Европой, Турцией и Южной Африкой
00:53:00 Потенциал акций от брокерских аналитиков
00:54:44 Заключение
Лайк+комментарий и такими темпами дойдем до российских тяжеловесов!
P.S. с ютубом в Москве плохо, поэтому будет сильно позже
Вклады или инвестиции: сложный выбор разумного инвестора сейчас
Банковские вклады сейчас дают высокую двузначную доходность, и, кажется нет смысла инвестировать в другие финансовые инструменты.
Но основная фишка в том, что инвестиции в фондовый рынок на длинном горизонте в разы дают больше, чем можно заработать (или сохранить) на банковском вкладе. Основная проблема в том, что инвестиции это СЛОЖНО.
Нетология сделала классный бесплатный гайд для начинающих инвесторов вас ждут три надёжные стратегии с низкими рисками.
Вы узнаете:
- какие ошибки допускают новички,
- как заработать начинающему инвестору с небольшим капиталом,
- как инвестировать без стресса.
Внутри гайда вас ждёт скидка 15% на курс «Основы трейдинга и инвестиций».
Эта программа для тех, кто хочет разобраться в принципах работы фондового рынка и разработать собственную стратегию.
Скачайте гайд и начните управлять своими финансами: https://netolo.gy/d7QF
Реклама. ООО "Нетология". ИНН 7726464125. Erid: 2VSb5xARdrg
А вдруг втб в лучших традициях скама объявил высокие дивиденды чтобы потом бахнуть допку по 100 руб 🤔
Читать полностью…
Любопытно, что китайские друзья-инвесторы держат американских акций на 375 млрд $
А сколько они держат российских акций? Думаю число близко к 0, а жаль 😳
Только одна российская компания залистингована в Гонконге, и то вопросительная (в плане корп управления) - РУСАЛ.
Запись стрима (первые 15 минут с новостями канули в лету)
Полудружественный ютуб: https://youtu.be/l-aR-Y645F4
Убыточный ВК: https://vk.com/video-228865952_456239036
Таймкоды:
00:00:00 Табличка
00:06:19 Байбеки и мотивация
00:09:55 Краткосрочное инвестирование - различие между спекулянтами и инвесторами
00:15:17 Презентация и обсуждение цен на энергоресурсы
00:20:27 Обсуждение кейса с поглощением Россети Кубани.
00:26:54 Совкомфлот и санкции
00:28:17 Газпром и Новатек
00:35:38 Магнит и его перспективы
00:40:25 Хеджирование от падения рубля
00:44:23 Мосбиржа и её перспективы
00:45:26 Привлечение вкладчиков на биржу
Спасибо!
Ровно 3 года назад
https://smart-lab.ru/mobile/topic/796644/
Любопытные цифры в таблице, сбер по 110, Лукойл по 3900.
Но какие-то активы так и не подорожали, а наоборот стали еще дешевле 😁
Спасибо Жека 🤝
/channel/investing_video/4770
Мосбирже хорошо бы побыстрее выкладывать записи в эпоху интернетов😁
Нормально Трамп фьючи на нефть лонганул!)
"ТРАМП: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все закупки иранской нефти или продуктов нефтехимии должны быть немедленно прекращены! Любая страна или физическое лицо, которые приобретут ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕФТИ или продуктов НЕФТЕХИМИИ у Ирана, будут немедленно подвергнуты вторичным санкциям"
как хорошо, что купил equinor сегодня до стрима))
Традиционный конспект эфира с Максимом Орловским на РБК - https://youtu.be/mndNOO1wSy8
👉 Конец апреля - время подвести итоги за месяц
👉 Рубль +5% за месяц и +19% с начала года несмотря на динамику нефти!
👉 Нефтегазовые доходы меньше трети, но дефицит при текущих ценах может выйти в 3-3,5 трлнл, но кажется что-то здесь изменится (ослабление рубля)
👉 Максим не ждет увеличения налогов, рост бюджетных доходов будет за счет роста налоговой базы и роста доходов (за счет развития других секторов)
👉 Очень много оптимизма было на рынке, не нужно бежать впереди паровоза (речь про длинные ОФЗ)
👉 Геополитика во главе всего - мало ли что произойдет за эти длинные выходные
👉 Валюта должна быть предсказуема даже в таких условиях (а не как сейчас рай для спекулянтов)
👉 Пришел Никита Климантов из Северстали (крутой IR на мой взгляд)
- По нашим оценкам потребление стали снизилось на 13% (в РФ я так понял), состояние рынка сейчас сложное
- высокие ставки подавляют активность всех категорий наших клиентов (основное снижение в стройке)
- Северсталь не заплатила дивиденды за 1 кв из-за того что рынок сейчас очень сложный и непонятно куда мы пойдем
- запасы металлопроката сейчас низкие, любой сдвиг спроса может быстро переставить цены на нашу продукцию
- у нас был отрицательный свободный денежный поток, по нашей див политике в таких условиях распределять на дивиденды нечего
- прогноз по капексу 169 млрд рублей на этот год, в 1 квартале потратили 43-44 млрд руб
- ожидаем, что во втором квартале фин показатели могут улучшиться по отношению к 1-му кварталу (но основное оживление исторически происходит с мая)
- к чему приведут торговые войны пока сложно сказать, однозначно происходит перераспределение торговых потоков
👉 Пришел Игорь Захидов из Совкомбанка (портфельный управляющий)
- Инвесторы ждут эффект ВТБ в акциях Газпрома
- Отчетность Газпрома хорошая, вопрос будут ли дивиденды - будет решать государство
- Гость акции Газпрома не держит
- Обсуждают с Максимом связь дивов ВТБ и дивов Газпрома
- Игорь частично зафиксировал ВТБ, а частично еще держит
- Отчетность Магнита смешанная (не сказать, что плохая), большой вопрос будут ли дивиденды за 2024 год
- Максим говорит, что Магнит уже давно разочаровывает инвесторов, много молчит и не выкладывает отчетность оперативно (даже ОКЕЙ раскрывает)
- Первое место у Совкомбанка занимает Х5 в секторе ритейла
- Максим считает что МВИДЕО за 3 года ничего не сделала и продолжает тонуть. Даже проценты платить не могут сейчас, очень похожи на Сегежу (даже если проведут допэмиссию, надо что-то делать с бизнес-моделью)
- Большая доля в портфеле у клиентов Совкомбанка - бонды фиксированного дохода в тч длинные
- Фавориты в акциях у Совкомбанка - финансовый сектор (Сбер, ВТБ, Совкомбанк, ТБанк)
Лайкосик за труд бахните, если интересно
Отбиваю тему с облгазами https://smart-lab.ru/blog/1148672.php, как и обещал ЗФу и компании (/channel/finpizdec/24350) - в рамках ГГР Ростов (вроде один из топ пиков уважаемого ЛМС с потенциалом в +2000% за 3 года)
Тезисно:
- фундаментальная недооценка есть, но ее раскрытие под большим вопросом
- материнский Газпром выглядит интереснее (может в других ГГРах не так, но если сравнить Ростов, то уж точно). Хотя зачем сейчас вообще лезть в газовые хабы?
Если я не прав и кто-то хочет обсудить эту тему со своими фактами и позициями - может придти в 21 00 в воскресенье на телепередачу-стрим!)
Александр Клещев может придет? Я не против, могу ошибаться в своих расчетах, но интересной инвестиционной истории тут не вижу (хотя надо отдать должное акции сильно прибавили и с начала года сильно лучше рынка)
Ну или в комментариях можно пообсуждать ГГры и их иксы!)
В ЛУКОЙЛЕ формируется див база в размере 23 рубля на 1 акцию !)
но впереди еще 3 квартала, качнут конечно же побольше, хотя ситуация в нефтянке сейчас непростая.
Цб продолжает атаку на транзакционные доходы банков через ввод универсального QR кода для оплаты всего - покупок, ЖКУ, чаевых, парковок и тд. https://www.interfax.ru/russia/1020035
Монополизация и огосударствление части банковского бизнеса продолжается. Потребитель тут тоже пострадает - прежде всего отсутствием кэшбека.
Посмотрим, чем кончится
Плоховато ВР без Роснефти, скорр прибыль на минимумах за 5 лет, а с текущей ценой на нефть все будет еще хуже!)
Наигрались с энергопереходом или нет?)
Второй квартал будет видимо в убыток с текущими ценами?
В сети найдены любители дивидендных трюков от ВТБ, возможно с плечами.
Любопытная ситуация в моменте, главное не экстраполировать все это в бесконечность 😁
Я в стороне! Всем иксов 👍
А чего магнит так стартанул? Тоже дивидендный сюрприз будет? 😁
Читать полностью…
Нормально я в Москву приехал конечно
Что дальше? Газпром выплатит дивиденд 51 рубль за 2024 год?
Кстати, на ГОСА БСП впервые познакомился с Ладимиром (русский Ливермор из Воспоминания Биржевого спекулянта)
/channel/LadimirKapital
Доходность у него мощная конечно и с плечами круто работает. Мурад видимо пытается повторить )
Через 5 мин начинаем
Трансляция на убыточном ВК Тут - https://vkvideo.ru/video-228865952_456239035
Традиционный эфир с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать на следующей неделе (как на прошлой неделе)
Правда в субботу, а не в воскресенье, но так надо
Вопросы, предложения в комментарии 👇
P.S. картинку-тизер подрезал в комментариях у пены рыночной