4119
После потери Investcommunity, админ перешел на запасной аэродром, подаренный хорошим другом. Спасибо ему :)
Объем контейнерных перевозок под давлением ставки продолжает снижаться.
Минус 11,4% в июне до 490 тыс TEU, однако это все еще больше 2023. Немного придавит отчетность ДВМП...
Для сравнения статистику по кредитованию во всей системе в мае. Стагнация продолжается...
Прирост кредитования физиков +0,3 М/М
Прирост кредитования +4 г/г. В январе было +13,1.
Прирост кредитов юрикам +0,7 м/м
Прирост кредитов юрикам +11,5 г/г. Падение с +16,5.
остальные метрики в комментариях.
Т-тех операционные показатели за июнь.
Нормально так лупят...
🏦 Консолидированный кредитный портфель на конец июня 2025 г. составил около 2,9 трлн руб. Он увеличился на 2,7% к предыдущему месяцу.
🏦 Кредиты физлицам выросли на 1,9% до 2,3 трлн р.
🏦 Кредиты бизнесу выросли на 6,2% до 0,6 трлн р.
Ого…. Свопы уже на 17шку улетели …
/channel/moex_stats/1496
ММК операционный отчет за 2ой квартал 2025.(часть1)
🏭 Производство стали снизилось на 22% до 2,6 млн тонн.(pic1)
🏭 Продажи так же снизились на 18,2% до 2,5 млн тонн.(pic2)
😢 Рынок отжимают другие старшие сестры. В итоге продают +- столько же, сколько и производят. На поддержание штанов хватает.(pic3)
ВК продолжают пампить под IPO. Идея понятна, чтобы дороже вывести дочку, нужна оценка материнской компании выше...
Технически пробивают наклонную трендовую. Уход ниже 335 будет говорить об отмене сценария.
🪶 В русской литературе, есть свой оракул из Питера - Иван Степанович Цвет от Куприна, в которой герой делает выбор исходя из названий компаний.
Одно время он пристрастился к биржевой игре, и в этой темной, сложной и рискованной области его не только не оставляло, но даже как бы рабски тащилось за ним безумное, постоянное счастье.
В самый короткий срок он сделался оракулом местной биржи, чем-то вроде биржевого барометра. Маклеры, банкиры и спекулянты глядели ему в рот, взвешивая и оценивая каждое его слово.
Он же действовал всегда наобум, исключительно под влиянием мгновенного каприза. Он покупал и продавал бумаги, судя по тому, нравились ему сегодня или не нравились их названия, не имея ни малейшего представления о том, какие предприятия эти бумаги обеспечивают.
БСПБ банк июнь и 2 кв 2025.
🏦 Прибыль июня под давлением резервов(стоимость риска 1,6% во 2кв против 1% в 1ом) и особенностей налогообложения(во 2ом и 4ом кварталах прибыль меньше) в итоге заработали скромные 1,7 млрд по РСБУ. (pic1)
🏦 Однако! Прибыль по МСФО во 2ом квартале выросла на 2,8%, составив 11,6 млрд рублей. В итоге за 1ое полугодие заработали +-32 рубля. (pic2)
🏦Достаточность капитала несколько снизилась, но все еще далеко от тревожных 11,5. Плюс впереди снижение ставок.(pic3)
6 заповедей инвестора: Как инвестировать в гармонии с собой? - НЕБАФФЕТТ
👋 00:00 На сцене магистр ивест-джедай Тивокка Баффет Небаффет Артем! Расскажу вам про шесть парамит- заповедей, которые ведут к освобождению. (админ: надеюсь не от денег...)
👉 01:30 Самый главный актив на бирже - это наш мозг, который далеко не приспособлен к принятию решений на финансовых рынках.
🤔 03:00 Шесть заповедей которые помогут совершать верные действия на бирже:
продолжение в комментариях
спикер
владелец
PS: Знаю Артема лично. Интеллигентный парень с юмором. Рекомендую!
Похоже 18-ая ставка уже считай решено, но рынок ниже снижения до 20....
/channel/thefinansist/4809
Пятерочка 2кв 2025 операционный отчет.
🍏Выручка прибавила 21,6% улетев за рекордные 1,174 трлн рублей. В итоге, после выплаты дивидендов, мультипликтаор P/S снизился до 0,19.(pic1)
🍏 Интересный выдали LFL отчёт. Рост трафика замедляется, но это сопровождается приличным ростом чека и незначительным замедлением продаж.(pic2)
🍏 Сделал расчетные EV/EBITDA и P/E с учетом выплаченных дивидендов и маржинальности EBITDA 5%. Будет 6... я не портив! (pic3) Мультипликаторы немного выросли, так как увеличился долг из-за выплаты дивов и немного снизится маржиналньость прибыли из-за фин. платежей.
🧐 Снижение ставки, должно поддержать котировки в желании закрыть гэп, хотя у меня есть некоторые тревоги относительно размера дивидендов, которые могут направить во втором полугодии. В портфеле акций не имею.
Чуть позже посчитаю через ЕБИТДу, а пока чисто в лоб.
P/S Полюса 2,3
P/S ЮГК 1,4
Т.е. оценка рыночная находится значительно выше текущей...
В этот раз не стал разбирать все видео... ооооочень много классических слов типа" Клиент для нас все", "клиентоориентированность" и тд и тп.
Если бы новый управляющий сказал, закрываем 1200 больших магазинов и открываем 2000 компактных форматов, то я бы купил на все...а так опять одно бла бла бла.
Спасибо Антону за хорошие вопросы!
Мвидео. Новые планы, форматы и стратегия.
❗️ 18:40 Переходим на компактный размер магазина, с сохранением основных товарных единиц, за которыми к нам приходят. (холодильное оборудование, телевизор и тд) Меньше персонала, меньше площадь.
🤔 20:55 В магазине не только продается электроника, но и точка сервиса. Магазин становится точкой доставки наших товаров.
🤔 22:00 Спрос в малых городах на продукцию растет под формат М-компакт.
🤔 23:00 Основная задача достичь баланса. Уже закрыли несколько десятков магазинов.
продолжение в комментариях....
автор
На балансах у банков триллионы кредитов, к-е никто никогда не выплатит - Сергей Таболин
👋 00:06 Я начал жизнь в трущобах городских в среде, которое отжали банк у Чеченов и Башкиров (тут вспомнился мемчик "Извинись!" 😀) Но недавно я откололся от этой среды и сколотил свою банду! (шутка)
😱 00:45 Раньше я отбирал деньги у Мамочек, а теперь у бизнеса.
🤔 01:15 Все не так хорошо в банках, как кажется. Команда спикера прячет в отчетности 50 млрдную дыру в одном из публичных банков. (от админа: учитывая, что в портфеле Сбер, ВТБ и Совкомбанк, дыра в другом банке 😀)
💼 01:45 В портфеле 50% финсектора с фокусом на снижение ставки и возможное перемирие. Но Сергею страшно в нем сидеть и вот почему:
🏦 02:25 МКБ несмотря на рейтинг А+ 19% портфеля это токсичные кредиты на сумму 400 млрд рублей. По сути это потеря 400 млрд активов при капитале банка 350 млрд.
🏦 03:55 Корпоративные ссуды обеспечены на 15%, что существенно ниже среднего и еще не понятно, что внутри этого обеспечения.
продолжение в комментариях...
Владелец видео
Спикер.
PS: выступление вышло очень интересное. С точки зрение паблик ток - идеальное. Есть и пафос, и логос, и топос. Только я немного не понял, при всех рисках, почему Сергей половину портфеля и даже больше, если считать, что у Яндекса и Озона тоже есть банки, закинул....
Элвис рассказал секрет как удвоить капитализацию российского рынка.
👋 00:10 Поручение президента в удвоении капитализации, в случаи реализации, дает хорошие возможности. И пока вы ржете там у своих экранов, расскажу вам про индикатор Баффетта.(соотношение капитализации рынка к ВВП)
👌 02:00 Этот индикатор предложен был в 2001 году. В период высоких ставок в Америке, рынок стоил 33% от ВВП. Сейчас же рынок в РФ от ВВП стоит 27% или даже меньше.
👌 03:20 Всего лишь два раза в истории рынок достигал 100% ВВП. Остальное болтался ниже. ВВП в 2024 составил 200 трлн рублей. В 2025 прогноз 228 трлн и 300 к 2030.
👌 06:30 Если сбудется план, то капитализация рынка учетверится к 2030.
продолжение в комментариях...
правообладатель.
Чистая прибыль Т-банка за июнь по РСБУ составила 3,9 млрд рублей.
Прибыль Т-Банка по РСБУ составила 12,8 млрд рублей за 6 месяцев 2025 года. Прибыль по
РСБУ не является надежным индикатором консолидированной прибыльности бизнеса
Группы по МСФО за счет существенных различий в методологии, а также наличия других
прибыльных подразделений в периметре Группы.
PS: Прошу прощения за предыдущий пост, запутался немного.
Северсталь операционный отчет за 2ой квартал 2025
Металлург здорового человека, а не курильщика.
🏭 Производство стали +7,9%, до 2,5 млн тонн
🏭 Продажи +3,9 до 2,8 млн тонн.
Крутые парни....
ММК операционный отчет за 2ой квартал 2025.(часть2)
🙈 Котировки бурят дно и напрашивается логичный вопрос: так может самое время?
🤔 Исторические мультипликаторы адекватно сейчас смотреть только по выручке, так как другие будут показывать аномальную недооценку, вызванную драматичным падением показателей.(ведь чистая прибыль и EBITDA обвалились) Это типично для циклических компаний на дне цикла.
👀 Если смотреть на P/S, то видно, что оценены справедливо.
❓ Так когда брать?
Думаю стратегический лонг рисуется ближе к четвёртому кварталу, когда будет ясно к какой дате ставка упадет до 12-13%, где представители металлургов ожидают оживления экономики.
Вышла новость:
АЛРОСА рассматривает новые покупки в золотодобыче - глава Якутии
Европлан оп. данные за 2 кв 2025.
Ожидаемо болеем:
С января по июнь 2025 года компания закупила и передала в лизинг около 13 тыс. единиц автотранспорта и техники (-56% г/г) на сумму 43,4 млрд руб. с НДС (- 65% г/г)
БСПБ исторические мультипликаторы.
В итоге, даже после роста, оценка банка не кажется высокой. Все еще дешевле баланса.
P/E 3.34
P/BV 0.84
ЛСР оп отчет за 2ой квартал 2025
Падение продаж новых договоров во втором квартале 2025 на 50% до 27 млрд.
Остальные показатели в комментариях
Так.... я че-то не понял... Ставку еще не снижают, а они резервы распускают в прибыль! ЧЁ за фигня ?
Чистая прибыль банков РФ в июне выросла на треть, до 392 млрд руб., за счет разового восстановления резервов, переоценки ОФЗ - ЦБЧитать полностью…
Инфляция в России замедляется. ЦБ снизит ставку: что купить? Акции банков, отчет X5. Кто купит ЮГК?
гость: Дмитрий Полевой. (крутой перец)
Никита Бобровский Солид.
👋 00:00 Акцули в рост! Облигации в рост! Рубль просто рубль!
🦅 02:00 Минимальные значения недельной инфляции вселяют оптимизм.
👨🏼🦲 02:45 Взгляд спустя год особо не поменялся. Общий тренд по товарам хороший. Скептики на рынке еще есть. Мало кто верит в снижение ставки.
👨🏼🦲 04:20 Ждем - 200 бп. Едва ли -300 будет, так как будет означать, что ЦБ что-то негативное увидел в экономике.
👨🏼🦲 05:45 Мы близки к рецессии в обрабатывающей промышленности, но далеко от сектора услуг. Часть экономики работает в области субсидируемых ставок.
PS: Нет ничего более скучного, чем представители избушек.... Только на Орловском все втягивают. Может ну их? Одно бла бла бла
Чем пахнет? Чуете?
инфляция в рф с 8 по 14 июля составила 0,02% против 0,79% неделей ранее - росстат
доли в ЮГК после перехода в собственность государства будут проданы новому собственнику - Силуанов
Спасибо Трампопшику, ХХ пробил 3400. Если ниже 3400 не уйдет, то цель 3900. Допускаю коррекцию к 3400, там планирую еще прикупить.
Читать полностью…
Разве это не буй ?
России выросли почти в три раза из-за жары - Ozon — ТАСС
Продажи вееров во вторую неделю июля увеличились в 2,8 раза в Центральной России по сравнению с неделей ранее из-за жаркой погоды, спрос на мороженое вырос в 1,7 раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ozon.
Похоже Трампопшик удался...
Много товаров продается в США? Электорат в Соединённых Штатах доволен.
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости добиться украинского урегулирования за 50 дней. Иначе, подчеркнул господин Трамп, США введут вторичные пошлины в отношении российских товаров в размере 100%.