Газпромбанк Инвестиции

15 June 2023 15:38

💡 Инвестидея: облигации Газпромбанк БО-16

На прошлой неделе Банк России сообщил о высокой вероятности повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В таком случае облигации с коротким сроком возврата инвестиций помогут снизить риск роста процентной ставки.

По мнению аналитиков, к таким облигациям относится выпуск ГПБ БО-16 с погашением в апреле 2024 года. В чем преимущества этих облигаций и на какую эффективную доходность к погашению можно рассчитывать — в инвестиционной идее.

Газпромбанк Инвестиции

15 June 2023 14:04

✉️ Можно ли стать пассивным инвестором в 2023 году

Долгосрочные инвестиции требуют от инвестора много времени на изучение компаний и формирование стратегии, а активный трейдинг — постоянной торговли в терминале. Можно ли составить такой портфель, чтобы не заглядывать в него каждый день?

Сегодня в 18:00 вместе с Романом Романюком, основателем клуба инвесторов BeatMarkets и финансовым экспертом banki.ru и Investing.com, обсудим:

▪️ возможности для пассивного заработка на российском фондовом рынке в 2023 году;

▪️ можно ли получать стабильный доход, не сидя в терминале весь рабочий день;

▪️ стратегии и состав портфеля.

Подключайтесь к эфиру в 18:00, чтобы узнать тонкости создания устойчивого пассивного денежного потока на российском фондовом рынке.

🎤 Не пропустите эфир!

Газпромбанк Инвестиции

15 June 2023 12:29

📊 До 10,68% годовых в рублях — облигации ЛК «Европлан»

Лизинговая компания Европлан размещает облигации с ориентиром по доходности до 10,68% годовых в рублях. Помимо лизинга компания зарабатывает на страховании и прочих автомобильных услугах, таких как помощь на дорогах, подбор, регистрация и доставка ТС, выкуп автомобиля и шинный сервис.

Характеристики выпуска

📣 Номинальная стоимость — 1000 рублей.

🌟 Ориентир по доходности — до 10,68% годовых.

🗓 Купонный период — 91 день.

⏰ Срок обращения — 2 года.

📌 Предварительная дата размещения — вторая половина июня 2023 года.

Подать заявку на участие в размещении можно до 14:00 мск 20 июня 2023 года. Минимальная сумма для подачи поручения — 300 000 рублей без учета комиссии брокера, которая составит 0,2% от суммы сделки.

Газпромбанк Инвестиции

14 June 2023 20:09

🇺🇸 США оставили ставку неизменной — на уровне 5-5,25%.

Подробнее о том, что это значит для американской экономике и рынка — в завтрашнем посте.

Газпромбанк Инвестиции

14 June 2023 18:30

Результаты розыгрыша:

Победители:
1. Николай
2. Ефим
3. Alex

Проверить результаты

Газпромбанк Инвестиции

14 June 2023 14:33

🛢 Транснефть: больше, чем ожидалось

Совет директоров Транснефти рекомендлова выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 16 665,20 рубля на акцию каждого типа.

Объявленные дивиденды значительно превышают наши ожидания в 14 тыс. рублей. В последние годы компания выплачивает не менее 50% от нормализованной чистой прибыли по МСФО. Однако Транснефть не публиковала финансовые результаты за прошлый год, поэтому отношение дивидендов к чистой прибыли неизвестно.

🪙 Всего на выплату дивидендов за 2022 год компания может направить около 120,81 млрд рублей. Дивидендная доходность по текущим ценам — 11,7%. Итоговое решение будет принято на годовом собрании акционеров.

#дивиденды #TRNFP

Газпромбанк Инвестиции

14 June 2023 12:25

🗓️ Главные события прошедшей недели

О том, что стало главными событиями прошлой недели, читайте подробнее в блоге:

▪️ Экономический дайджест недели
▪️ Дайджест фондовых рынков

Удачных инвестиционных решений ☘️

Газпромбанк Инвестиции

13 June 2023 19:19

⚡️Посмотрите своими глазами: ММК

Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции, вместе с командой Вредного инвестора — Назаром Щетининым и Мурадом Агаевым — побывал на двух заводах Магнитогорского металлургического комбината. 

Сняли видео о том, как работает металлургический сектор и что производится на ММК. 

🟡 Смотрите прямо сейчас →

#видео #обзор $MAGN

Газпромбанк Инвестиции

13 June 2023 18:03

💫 Карты рынка облигаций

В нашем телеграм-канале о долговом рынке вышли обновленные карты облигаций. С их помощью вы можете подобрать инструменты с высоким потенциальным доходом и нужным вам уровнем риска.

Подписывайтесь и будьте в курсе ⬇️

Газпромбанк Инвестиции

13 June 2023 14:55

⚡️ Получите аудит портфеля

Команда Андрея Ванина ежедневно готовит для вас аналитику по рынкам и выпускает инвестиционные продукты. Вы можете не только воспользоваться готовыми решениями, но и использовать возможность получить консультации для решения ваших финансовых задач.

☑️ Проверим баланс между риском и потенциальной доходностью

☑️ Дадим оценку каждому активу и поделимся мнением аналитиков

☑️ Посмотрим, насколько хорошо сбалансированы вложения

☑️ Проанализируем, можно ли получать больший результат от инвестиций

📲 Чтобы записаться на консультацию с нашей командой, заполните форму на сайте 👇

Газпромбанк Инвестиции

13 June 2023 13:41

🏭 Как устроен рынок лизинга в 2023 году

Лизинговая компания Простые решения (ПР-Лизинг) — один из крупнейших диверсифицированных игроков российского рынка лизинга. Компания с 2011 года предоставляет услугу финансовой аренды широкой линейки продуктов: легкового и спецтранспорта, высокотехнологичного оборудования и даже недвижимости. Что изменилось на рынке лизинга в 2023 году?

Сегодня в 18:00 вместе с Айратом Фаткуллиным, генеральным директором ООО «ПР-Лизинг», и Розалией Камашевой, руководителем казначейства компании, обсудим:

▪️ что происходит на рынке лизинга в 2023 году;

▪️ в каких сегментах работает ПР-Лизинг, где генерируется наибольшая прибыль и в чем особенности финансирования импорта;

▪️ на что пойдут средства инвесторов от нового выпуска облигаций компании.

Подключайтесь к эфиру в 18:00, чтобы узнать о бизнесе ПР-Лизинг изнутри и оценить состояние российского рынка финансовой аренды в 2023 году.

🎤 Не пропустите эфир!

Газпромбанк Инвестиции

12 June 2023 15:01

Сегодня, 12 июня, — старт обучающего курса по инвестициям для новичков. После курса вы сможете составить личный бюджет, открыть ИИС или брокерский счет, выбрать ценные бумаги и составить свой первый портфель из облигаций, акций и валюты. Собрали в карточках главное ☝️

Записывайтесь и начинайте инвестировать с экспертами.

Газпромбанк Инвестиции

11 June 2023 19:00

🧐 Рыночные и лимитные заявки: в чем разница

Бывает так, что инвестор хочет продать акцию по своей цене, а акция не продается. Или хочет купить по своей цене, но сделка снова не происходит.

Как формируется цена на акции и при каких условиях заявки быстро исполняются — в блоге.

Газпромбанк Инвестиции

11 June 2023 10:01

🎓 5 вопросов для инвестора

Вне зависимости от того, являетесь ли вы опытным инвестором или только начинаете свое путешествие в мире финансов, эта викторина позволит проверить свои знания и узнать что-то новое.

Мы подготовили для вас пять вопросов, каждый из которых содержит три варианта ответа. Только один из них правильный. Получится ли у вас ответить правильно на все?

Газпромбанк Инвестиции

10 June 2023 13:47

🟡 5 минут с Андреем Стратичуком

Андрей Стратичук, эксперт департамента аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции, рассказывает о главном за прошедшую неделю:

▪ о ключевой ставке;
▪ главных отчетах компаний;
▪ перспективных проектах.

Всего 5 минут — и вы в курсе того, о чем все говорили на уходящей неделе.

Смотрите прямо сейчас →

Газпромбанк Инвестиции

15 June 2023 15:19

🌈 Технологический суверенитет: 3 компании на бирже

Вчера стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодная экономическая конференция в России, которую часто называют русским Давосом. Главная тема форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира».

Особое внимание на форуме отведено технологическому суверенитету в ИТ-сфере как одному из ключевых приоритетов Российской Федерации. Собрали в карточках причины, по которым Яндекс, VK и Positive Technologies могут выиграть от трансформации отрасли.

Газпромбанк Инвестиции

15 June 2023 13:11

🏆 Топ Мосбиржи на ПМЭФ

C 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге проходит ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). На нем обсуждают развитие мировой экономики, инвестиции и экономическое развитие стран.

По традиции участники форума устанавливают собственные стенды. Прогулялись по форуму и сфотографировали тех, кто занимает топовые места в индексе Московской биржи:

🔹 Газпром
🔹 Лукойл
🔹 Сбер
🔹 ФосАгро
🔹 НОВАТЭК

Смотрите в нашем фотоотчете.

Газпромбанк Инвестиции

15 June 2023 10:30

Как изменился рынок лизинга в России в 2023 году

Компания Простые решения (ПР-Лизинг) — один из крупных диверсифицированных лизинговых операторов в России. ПР-Лизинг предоставляет услуги по финансовой аренде широкой линейки продукции — от легковых автомобилей до гаджетов, оборудования и недвижимости. Оператор работает по всей России, однако основную выручку приносит Москва, Санкт-Петербург и Башкортостан. Об изменениях российского рынка лизинга в 2023 году и стратегии компании — в эфире с Айратом Фаткуллиным, гендиректором ПР-Лизинг.

Слушайте в записи ⬇️

Газпромбанк Инвестиции

14 June 2023 18:56

❤️ Завтра в течение дня мы свяжемся с победителями и расскажем, как забрать подарки

Но на этом призы от подписки «Огонь» не заканчиваются. Всем участникам конкурса дарим промокод BONUS на базовую подписку с дополнительным пакетом «Финансы» всего за 2 рубля.

Переходите на сайт подписки, вводите промокод и получайте доступ к выгодным предложениям. Например, к безлимитному доступу к кинотеатру PREMIER ☺️

Газпромбанк Инвестиции

14 June 2023 15:46

💫 Портфель на лето: 5 акций, за которые можно не беспокоиться

Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции собрали модельный портфель на лето. В нем пять компаний, которые, по мнению экспертов, могут быть стабильны в сезон отпусков и могут показать рост за счет сильной дивидендной политики.

Откройте приложение, чтобы познакомиться с подборкой.

Газпромбанк Инвестиции

14 June 2023 13:19

📢 Государство и Банк России за повышение уровня корпоративного управления

Минэкономики предлагает внести поправки в закон «Об акционерных обществах», чтобы повысить прозрачность дивидендной политики компаний, ценные бумаги которых обращаются на бирже.

Что хотят добавить

Согласно проекту с 2025 года публичные акционерные общества — ПАО — должны будут утверждать и раскрывать свою дивидендную политику и ориентироваться на нее при принятии решений о выплатах.

Сама дивидендная политика должна содержать следующие данные:

▪️ порядок определения размера дивидендов по акциям каждой категории,

▪️ периодичность их выплаты,

▪️ факторы, влияющие на распределение прибыли.

Если собрание акционеров отклоняется от такой политики, решение нужно будет обосновывать.

📌 Банк России не бросает старые проекты

Ранее Минэкономики вместе с регулятором утвердили дорожную карту по формированию доступных финансов для инвестпроектов — власти готовились поддержать инвестбум 2019–2021 годов новыми инструментами. Но после потери доступа к иностранному капиталу потребность в развитии внутреннего рынка лишь возросла.

Пока в Минфине отмечают снижение интереса россиян к инвестированию, а в Банке России — недостаточность акционерного капитала. Раскрытие данных о дивидендной политике может обеспечить предсказуемость выплат дивидендов и повысить интерес граждан к ценным бумагам.

💡 А это поможет?

На наш взгляд, раскрытие дивидендной политики является одним из многих условий повышения предсказуемости инвестирования и, в свою очередь, привлекает инвесторов на рынок.

Подобные меры могут не только улучшить качество корпоративного управления, но и привлечь иностранный капитал из дружественных стран, что может поднять значения российских индексов на новые высоты. Основным же барьером пока остается закрытие отчетности компаний из-за рисков внешнеторговых ограничений.

#рынки

Газпромбанк Инвестиции

14 June 2023 11:48

🪙 Банк России улучшил прогноз по банковскому сектору

Согласно июньскому прогнозу по банковскому сектору прибыль российских банков по итогам года может превысить 2 трлн рублей. При этом еще в марте ожидалась годовая прибыль на уровне 1,5 трлн рублей.

🧐 Что повлияло на улучшение прогноза

Чистая процентная маржа по итогам первого квартала оставалась на исторически высоком уровне — 4,6%, что выше ожиданий регулятора. Поэтому годовой прогноз по марже был улучшен с 4,2–4,4 до 4,3–4,5%.

Кроме того, ожидается, что прирост портфеля потребительских кредитов может составить 9–13%, что на 1% выше предыдущего прогноза. Регулятор отметил, что улучшил прогноз на фоне продолжающегося роста потребительской активности.

Ожидается, что рост ипотечного портфеля в 2023 году составит до 17% — на 1% выше предыдущего прогноза из-за высокого объема выдач в первом квартале 2023 года в размере 1,3 трлн рублей.

📝 Какие результаты показывают банки

В первом квартале чистая прибыль банковского сектора составила 0,9 трлн рублей. Это на 14% ниже, чем в четвертом квартале 2022 года, из-за меньших доходов от валютной переоценки.

Чистый процентный доход увеличился на 4% кв/кв — до 1,33 трлн рублей, а чистый комиссионный доход, наоборот, снизился на 13% кв/кв — до 420 млрд рублей. Это произошло из-за более слабой транзакционной активности в начале года, в том числе из-за праздников. Сильнее всего снизились комиссии за брокерское обслуживание — они потеряли 30%.

👑 Кто в фаворитах

В банковском секторе мы выделяем Сбер и TCS Group. Сбер ударно начал год и за первые пять месяцев заработал уже почти 590 млрд рублей. По нашему мнению, по итогам года банк может заработать более 1,3–1,4 трлн рублей и выплатить более 30 рублей на акцию в виде дивидендов — это около 12% доходности.

В первом квартале чистая прибыль TCS Group составила 16,2 млрд рублей, восстановившись до докризисных показателей. Компания пока не может выплатить дивиденды из-за иностранной прописки, но в случае перерегистрации и поддержания темпов роста на текущем уровне депозитарные расписки могут быть инвестиционно привлекательны.

#рынки

Газпромбанк Инвестиции

13 June 2023 18:03

Рублевые облигации недели

🗺 Подготовили две подборки долговых бумаг на 30 мая со сроком погашения или оферты, а также потенциальной доходностью к этой дате.

В подборке:

▪️ облигации с низким уровнем риска;

▪️ облигации с умеренным уровнем риска.

Среди надежных и ликвидных корпоративных бумаг с рейтингом от АА+ до ААА можно выделить следующие выпуски:

ГазпромКP2 (ООО «Газпром капитал») с потенциальной доходностью 8,52% и погашением 11 июля 2024 года

ГПБ БО-10 (Банк ГПБ (АО)) с потенциальной доходностью 8,65% и погашением 26 сентября 2024 года

Сбер Sb42R (ПАО «Сбербанк») с потенциальной доходностью 9,07% и погашением 2 марта 2025 года

НорНикБ1P2 (ПАО «ГМК „Норильский никель‟») с потенциальной доходностью 8,96% и офертой 7 октября 2025 года

РусГидрБП9 (ПАО «РусГидро») с потенциальной доходностью 9,17% и погашением 28 января 2026 года

Магнит4P03 (ПАО «Магнит») с потенциальной доходностью 9,34% и офертой 5 февраля 2026 года

ГазпромКP8 (ООО «Газпром капитал») с потенциальной доходностью 9,14% и погашением 6 февраля 2026 года

НОВАТЭК1Р1 (ПАО «НОВАТЭК») с потенциальной доходность 9,25% и погашением 19 мая 2026 года

РЖД 1Р-16R (ОАО «РЖД») с потенциальной доходностью 9,50% и погашением 25 июня 2026 года

ГазпромКP5 (ООО «Газпром капитал») с потенциальной доходностью 9,83% и офертой 22 апреля 2027 года

Среди надежных и ликвидных корпоративных бумаг с умеренным уровнем риска от АА- до АА можно выделить:

СовкомБОП4 (ПАО «Совкомбанк») с потенциальной доходностью 9,25% и погашением 6 сентября 2024 года

Систем1P17 (ПАО АФК «Система») с потенциальной доходностью 10,48% и офертой 2 июня 2025 года

БСК 1Р-02 (АО «Башкирская содовая компания») с потенциальной доходностью 10,25% и погашением 24 июня 2025 года

ЮГК 1P3 (АО «ЮГК») с потенциальной доходностью 10,04% и погашением 23 октября 2025 года

ВСК 1P-01R (ООО «Восточная стивидорная компания») с потенциальной доходностью 10,32% и погашением 3 декабря 2025 года

Автодор4Р1 (ГК «Российские автомобильные дороги») с потенциальной доходностью 10,26% и погашением 8 сентября 2026 года

ВСК 1P-02R (ООО «Восточная стивидорная компания») с потенциальной доходностью 10,33% и погашением 17 ноября 2026 года

Систем1P14 (ПАО АФК «Система») с потенциальной доходностью 10,61% и офертой 14 апреля 2027 года

Газпромбанк Инвестиции

13 June 2023 16:38

📶 Инфляция в США замедляется, но все не так хорошо

Инфляция в США замедлилась до 4% в мае в годовом выражении, что ниже прогноза аналитиков в 4,1%. Это минимальный показатель с марта 2021 года. Базовая инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители также замедлилась с 5,5 в апреле до 5,3%.

💡 Куда пойдет ставка в США

В эту среду ФРС объявит свое решение по ставке. Помимо снижения инфляции, на решение ФРС также может повлиять замедление американской экономики: индекс деловой активности в сфере услуг в США сократился с 51,9 до 50,3 пункта в мае, а индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM) снизился с 47,1 до 46,9 пункта.

🧐 Чего ждет рынок

На данный момент рынок фьючерсов закладывает почти 75%-ную вероятность сохранения ставки на текущем уровне 5,0–5,25%. Очередное повышение, равно как и жесткая риторика регулятора относительно дальнейшей направленности денежно-кредитной политики, может стать неприятным сюрпризом для рынков.

На наш взгляд, ФРС может взять паузу в повышении ставки в июне, чтобы оценить последствия агрессивного цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Однако не исключаем, что регулятор может вернуться к повышению ставки в июле, так как рынок труда пока показывает силу. Несмотря на рост безработицы в мае, она все еще остается на низком уровне — 3,7%.

#рынки

Газпромбанк Инвестиции

13 June 2023 14:20

🌾 Производители удобрений могут столкнуться с ростом пошлин

С 1 января 2023 года власти ввели новый механизм работы экспортных пошлин на все виды минеральных удобрений. При цене свыше $450 за тонну взимается ставка 23,5%. При стоимости удобрений ниже этого уровня производители не платят пошлину. Минфин прогнозировал, что доходы бюджета от планируемых экспортных пошлин на удобрения в 2023 году составят 120 млрд рублей.

💰 Какой сегодня результат

На данный момент пошлина принесла в бюджет около 5 млрд рублей, что сильно ниже ожиданий. По данным Ведомостей, пошлину ждут изменения: сборы могут привязать к каким-либо рентным выплатам или не к экспортным ценам, а к мировым. Также может пройти корректировка механизма, которая предполагает дифференциацию ставок в зависимости от подгруппы удобрений.

💡 Кого это затронет

На российском рынке есть две публичные компании из сектора минеральных удобрений — ФосАгро и Акрон, чьи платежи могут увеличиться в случае изменений.

У ФосАгро большая часть выручки приходится на фосфорсодержущую продукцию. По данным компании, цена на эту продукцию в первом квартале была значительно выше $450 за тонну. По данным отчетности за первый квартал, компания заплатила таможенные пошлины в размере 3,2 млрд рублей, что более чем в два раза больше показателя прошлого года.

📌 Основная часть выручки Акрона приходится на сложные удобрения NPK, аммиачную селитру, карбамидоаммиачное удобрение (КАС) и карбамид. Средние цены на аммиачную селитру и карбамид в первом квартале оставались ниже порогового значения. Акрон не раскрывал финансовые результаты за первый квартал 2023 года, поэтому сумма уплаченных платежей по пошлине неизвестна.

#рынки $PHOR $AKRN

Газпромбанк Инвестиции

13 June 2023 12:45

🚀 OZON: закрываем идею

Мы предполагали, что акции компании вырастут на фоне сильного отчета за 2022 год, но инвесторы его не оценили, и поначалу акции даже потеряли в цене. Тем не менее сразу после выхода отличного отчета за первый квартал 2023 года цена акций восстановилась и сегодня превысила свои локальные максимумы.

Мы закрываем инвестиционную идею с результатом +12% за 2,4 месяца. Поздравляем инвесторов с позитивными новостями.

Газпромбанк Инвестиции

12 June 2023 13:00

📋 ИИС, или индивидуальный инвестиционный счет: что это такое и зачем он нужен

Многие начинающие инвесторы слышали, что для торговли на фондовом рынке можно открыть индивидуальный инвестиционный счет. Но они не знают, какие у него плюсы и для чего он нужен.

Что такое ИИС и зачем его открывают инвесторы — в блоге.

Газпромбанк Инвестиции

11 June 2023 13:01

🌈 Топ-5 мифов, которые мешают успешному инвестированию

Вокруг инвестиций крутится множество мифов, которые могут сбить с толку начинающих инвесторов и препятствовать их успеху. В карточках развеем пять самых распространенных мифов, которые могут помешать успешно инвестировать и реализовать свои финансовые цели. Листайте!

Газпромбанк Инвестиции

10 June 2023 18:00

Кто выиграл на импортозамещении

В 2022 году российская экономика адаптировалась к новой реальности: металлурги и лесопромышленники потеряли премиальный европейский рынок, логистические компании перестраивали пути с Запада в Азию, а перед российской IT-отраслью открылось новое пространство для взрывного роста. В эфире с Брониславом Шаровым, автором канала «Борода инвестора», обсуждаем компании, выигравшие от импортозамещения.

Компании, о которых говорили в эфире:

🏦 Сбер
🌲 Segezha Group
🚢 Совкомфлот
🔴 Яндекс
🌊 НМТП
📱 Qiwi
☀️ TCS Group

и другие.

Слушайте в записи ⬇️

Газпромбанк Инвестиции

10 June 2023 10:00

🍏 Разыгрываем iPhone 14 среди инвесторов

C 10 по 22 июня не только делимся важными новостями фондового рынка и разбираем важные показатели эмитентов.

Открывайте счет в сервисе Газпромбанк Инвестиции, подписывайтесь на наш канал и не только узнавайте новости о рынке, но и получите шанс выиграть iPhone 14.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:

☑️ Быть подписчиком телеграм-канала сервиса Газпромбанк Инвестиции и иметь счет в нашем приложении.
☑️ Убедиться, что номер телефона, привязанный к вашему аккаунту в Телеграме, совпадает с номером в личном кабинете сервиса Газпромбанк Инвестиции.
☑️ Нажать кнопку «Участвовать» под постом о конкурсе.
☑️ Дождаться 22 июня.

Делитесь этим постом с друзьями — возможно, именно они смогут не только узнать о фондовом рынке больше, но и получить классный подарок.

🥇 Победителя определим 22 июня с помощью бота @RandomGodBot. Подробнее — в правилах акции.