34738
Простым языком о фондовом рынке. Вещаю с 2017 года. Рекламы нет, не было и не будет Отзывы тут: @finmonstrotziv Для личных вопросов (ответ не быстрый): @shukarev
Ставка ЦБ - 13%.
Нормалек. В рамках ожиданий так сказать)
Рынок закладывал чуть больше
Итог у разгонов акций всегда один.
Красиво, конечно)
А что происходит, скажете вы?
Балом на рынке правят физлица. Которые генерируют больше 80% торгового оборота на текущий момент.
Это не просто много, это очень много.
Профессиональные участника рынка не так активны, как раньше.
И это, отражается на том, как рынок себя ведет.
1. Огромное количество разгонов.
И раньше акции с маленьким объемом торгов разгоняли.
Но сейчас это превратилось просто в национальную игру какую - то, среди физиков.
Где мы нарисуем самый большой туземун.
2. Происходят абсолютно иррациональные вещи.
Сейчас покажу на примере.
Совет директоров ОГК -2 предложил допэмиссию на 48,3 млрд акций.
Она пройдет без премии, размоет дивы на акцию фактически в 2 раза. И можно продолжать до бесконечности список рисков)
Из потенциальных плюсов может быть только покупка на эту допку. И все.
При этом что делает ОГК -2 на следующий день?
Правильно. Растет.
На допэмиссии. Растет.
И вот такого в последние месяцы накопилось просто куча.
Последний раз я такие приколы в таком масштабе видел ровно 2 года назад. Осенью 2021 года)
Ставка ЦБ - 12%. Ебушки воробушки.
Пошел ка я со своими ожиданиями в дальнее темное место 😂
Ну шо ж, давайте разбираться.
Момент первый.
Про доллар в 100 рублей.
Все в этом мире держится на психологии.
Все цифры можно повернуть так, чтобы они выглядели лучше, чем они есть на самом деле.
Например выбрать правильный объект, для сравнения.
100 рублей за бакс - психологически некомфортный уровень. Кто - бы что там наверху не говорил.
Для людей он некомфортен и создает ощущение тревоги. Того, что что - то идет не так.
При этом 85-90 (курс, который судя по всему нужен стране) тоже не сладок для народа.
Но как сделать его психологически приемлемым?
Переставить курс на соточку.
Даже я, сегодня увидев эту цифру в терминале подумал «Бляха, а 90 за бакс уже не так и плохо»
И как только эта мысль промелькнула я понял - вот оно.
Шикарная манипуляция сознанием)
Апплодирую стоя.
При этом, конечно, это не единственная цель.
Как и писал раньше - спрос на валюту оочень большой.
Кому - то давали выйти из России целиком.
Не говоря уже про потенциальные перестановки в ЦБ, на фоне этого)
БАНК РОССИИ 15 АВГУСТА В 10:30 ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ
Так, монстрята.
Сегодня напишу свои мысли по баксу и этому заседанию.
Наверное около 20 по Москве запилю пост)
Вопросов к вам пост.
Сижу в тихом месте, рефлексирую.
Задал себе вопрос, который давно не задавал.
Для чего я инвестирую?
Какова цель? Почему я продолжаю заниматься этим, даже спустя 10 лет?)
А вы? Зачем инвестируете?
Какова цель для ваших инвестиций?
Немного про эйфорию последних недель, на рынке.
Я, конечно, радуюсь, как и все, когда портфельчик пухнет и наливается приятными денежными соками.
С другой стороны, хочу напомнить вам про главный риск рынка. Геополитический.
Он никуда не ушел, мягко говоря.
Для меня странно видеть, что рынок в упор не замечает событий в плане СВО последних дней.
В том числе (и особенно) историю с Москва сити.
Я в своей жизни много раз терял деньги, много денег, игнорируя такие моменты.
Но потом научился. И теперь если чувствую дискомфорт и странные ощущения от рынка - притормаживаю.
Например фиксирую часть позиций.
Выше помните, писал про Мать и Дитя?
Она не была единственной.
За последний месяц я избавился от 3 акций в портфеле. Целиком.
И вероятно еще немного прорежу портфель, благо цены позволяют.
Не призываю вас с криком жать на кнопку «Ааа, баля, все продаю», но как минимум трезво взглянуть на портфель, пока везде все прет - точно стоит)
В такие времена даже говнецо можно продать по хорошей цене)
Неделю назад я закрыл сделку по акциям (вообще гдр-кам, конечно, но буду говорить на привычном языке) Мать и Дитя (MDMG)
+86% за год.
Купил я их в Июне 2022 года. Посмотрите первые 3 скрина, там даты выкладки поста + описание сделки.
Цена покупки: 355 рублей. Выходил 17 июля, по 656р (последний скрин).
И дивы за год были)
Сейчас многие не вспомнят, но весело тогда на рынке не было. Это сейчас вы посмотрите на график и скажете - а, ну да, понятно. Вот тут надо было покупать)
Но тогда он сползал и сползал каждый месяц. Отчетов особо не было. Позитива тоже. Все было как- то вяло.
И тем более, про Мать и Дитя вообще особо не говорили.
За это я и люблю точечный выбор (я вам наверное уже все уши прожжужал, что выбор активов - решает).
Потому что усилия тратятся не на постоянный контроль позиций, а на правильный выбор акции.
И да на скринах название канала "Подслушано на бирже"
Это та самая подписка, на мои сделки)
Те, кто там, внутри тоже видели эту сделку. Купили по моим стопам - заработали.
Современный мир - рафинированный.
Я вчера второй раз в жизни катался на лошади.
Мне, почти 30-ти летнему старику это далось непросто.
И ритм надо поймать. И осанку держать.
И колени болят 😂
А каких - то 200 лет назад это все еще был обязательный навык.
Средство передвижения.
И вот через такие поездки опосредованно понимаешь - насколько мир был иным.
Гораздо жестче.
Гораздо труднее.
И так касаемо всего.
Например фондовый рынок 200 лет назад был вообще местом для крепких яйцами.
Заработать денег на фонде сейчас - наверное проще, чем когда либо.
Начиная от инфраструктуры, заканчивая кучей информации.
А мы ноем, когда сервер у брокера падает)
А еще, вечер, время для красивого.
Как думаете, что это?
И как оно связано с каналом?)
Пишите варианты в комменты 👇
Доставайте свои магические шары
Читать полностью…
Про 90 за бакс и почти сотку за евро.
Я около года назад вел вебинар для клиентов, где рассказывал про то почему акции растут/падают. Вообще в целом.
И про валюту тоже.
Любой актив будет расти, пока на него есть СПРОС. Спрос на актив первичен.
Акция не растет просто так. Она растет, потому что ее кто - то покупает, причем немалыми объемами.
Хорошая отчетность, высокая ставка или что либо еще это лишь то, что подогревает спрос.
С валютой похоже. Но есть и другие нюансы.
У нас в России практически весь прошлый год валютных горок был связан в основном с тем, что:
- Бюджету нужен был другой уровень валюты
- Кому - то из крупняков нужна была валюта, для выхода из России. Речь про бизнес.
Да. Текущий уровень цены за валюту более, чем достаточен, для правительства.
Если прикидывать хер к носу, то на самом деле он даже пониже должен быть.
В районе 82 - 83 за бакс, сейчас.
Тогда какого лешего он растет как не в себя?
Кому - то нужны действительно огромные объемы валюты.
И это не физики.
Не вы так влияете на валютный рынок.
Магнит, к слову (если вы в курсе, о чем я говорю) тоже добавляет здесь масла в огонь.
Но он явно не один.
Сколько бакс будет еще расти?
До тех пор, пока тем, кто так крупно покупает нужна будет валюта.
Знаете ли вы когда она перестанет быть нужна?
Нет.
И я тоже не знаю.
Что делать?
Во - первых, перестать иметь себе мозг, если вы не купили ни одного валютного актива до сих пор.
Во - вторых, исправить это, когда/если бакс сходит пониже.
На РФ рынке все еще есть варианты, с валютной компонентной.
Условно от акций тех же экспортеров, до облиг.
У меня же чешутся руки продать часть долларовых позиций.
Не все конечно. Только часть)
Океан спокойствия и жизнерадостности.
Это российская фонда)
Вот этот пост объявляю постом/вопросов ответов ко мне.
Хотите по рынку, хотите не по рынку.
В течении дня буду отвечать)
Прям в коменты строчите
Про личные финансы.
Я с 18 лет веду бюджет.
Расходы, доходы. Планирование бюджета, вот это все.
Каждый день, каждую неделю, каждый месяц.
Усердно и дисциплинировано.
Эксель + коинкипер.
И планирование в начале месяца)
При этом в Августе я впервые попробовал не планировать бюджеты.
И не записывать весь месяц расходы (а записать один раз в конце)
И знаете что?
Это был первый раз, когда я не парился относительно денег вообще.
Мне было супер спокойно, супер комфортно.
Я не еб себе мозг что вышел за границы бюджета.
Да и жене тоже 😂
Жизнь показалась более приятной)
При этом по итогу месяца оказалось что расходы были всего на 20% больше обычных.
И стоили вот эти 20% менее комфортного состояния все эти годы?
Воистину, на чем фокусируешься, те ощущения от жизни получаешь.
Фокус на том, чтобы заработать больше? Одни ощущения
Фокус на том, чтобы потратить меньше? Другие)
Сегодня я понял, что яйчишки мои немного уменьшились.
Очень редко сейчас (сильно реже, чем раньше) я "чешу" руки, вспоминая былое.
Как я занимался трейдингом несколько лет.
И вот я на днях зашортил акции Самолета (SMLT) по 3900р.
Закрылся по 3820 рублей. думаю ладно. Выхожу.
Вышел, ага. Это было аккурат незадолго до того, как Самолет сегодня с утра уехал на 3650 рублей за акцию.
Грустно. Обычно я спокоен к упущенной прибыли, но + почти млн рублей точно не лишний был бы)
Почему же яйчишки уменьшились?
Потому что что несколько лет назад, когда трейдинг был моей профессией и хлебом - я бы выжал максимум из такой сделки.
И в лучших традициях юнешского максимализма затарил бы холодильник дорогущей минералкой или вином 😂
А так, когда долго не практикуешь - навыки помнятся, но не такие острые, как раньше)
Привет народ)
Эх, сколько же всего с вами хочется обсудить, за месяц отсутствия постов.
Тут и новое повышение ставки маячит. И валютному рынку насрать на последние словесные интервенции ЦБ.
И у меня много за месяц в жизни произошло интересного.
Например Август мы закрыли рекордным по выручке в 2023 году, что очень порадовало акционеров, я думаю)
Но начать вот с чего хочу.
С того, что происходит сейчас на рынке.
Про завтрашнее заседание.
Какие варианты у ЦБ, чтобы опустить курс?
1. Начать продавать валюту
2. Поднять ставку ЦБ
Просто бросать и сжигать в топке рынка зеленые бумажки - не супер.
Поднятие ставки - это перемещение спроса инвесторов в сторону рубля.
Почему?
Если супер просто и утрировано, то поднимают ставку - растут доходности рублевых инструментов (в первую очередь тут важны ОФЗ).
Они становятся привлекательнее)
Чтобы купить российскую облигацию что надо?
Нужны рубли. Спрос растет.
Я думаю что завтра к ставке добавят 1-2%.
И важно, что еще скажут.
Потому что на заседании в сентябре мы можем увидеть еще поднятие.
Бакс же сегодня уехал вниз, на одном только созыве, потому что ЦБ дал прямо открытый сигнал, что включился в эту ситуацию.
Первая 5 минутная свечка на фьюче на бакс, после заявления ЦБ
Читать полностью…
Дошли таки до 100 рублей.
Наконец - то теперь удобно считать.
А если серьезно, веселого, конечно немного)
Бакс почти 97.
Нет, я не плачу. Мне просто рубль в глаз попал
Я буду супер прост и супер открыт. Как и всегда.
Результат подписки - говорит сам за себя.
За первое полугодие 23 года - это больше 20% доходности.
При том, что портфель в подписке на 30% состоит из облигаций)
Это не про трейдинг. Это про здоровые инвестиции. Только РФ рынок.
Все копии моих сделок (акции, облигации, валюта). И как видите, каждая сделка идет с объяснением, почему и nahooya я вообще ее сделал.
И, да. Если я что - то сажусь продавать, я об этом тоже пишу. Причем заранее, чтобы все были готовы)
Подписка годовая. Опять же, потому, что это инвестиции.
Ценник за подписку пока тот же, что в прошлый раз)
Попасть в подписку можно ТОЛЬКО через очередь.
И никак иначе.
Чтобы записаться в очередь на подписку жмете:
ВОТ СЮДА
Вся информация + возможность задать вопросы, насчет подписки будет по ссылке выше.
Возможность приобрести появляется раз в 1,5 - 2 месяца. Только тем, кто в очереди)
Ближайшая дата - 2 августа.
Cтавка ЦБ 8.5%
Все финансовые каналы, включая меня сейчас везде насрут этим сообщением. За что и люблю пятничные заседания 😂
В целом рынком ожидаемо.
Про Ferrari из прошлого поста. Это Ferrari 550 maranello 1998 года выпуска.
Да, угадали вы очень быстро. Конечно, это инвестиция)
Я нашел, выкупил этот объект. Организовал его доставку и хранение.
А в дальнейшем на мне также хранение и обслуживание.
К сожалению, покупал я его не себе🤣.
Это заказ клиента)
Да. Хоть здесь, в канале публичном я про это не пишу, но это далеко не первая помощь в покупке таких инвестиционных объектов)
Теперь по цифрам.
Стоимость приобретения - 8,5 млн рублей
Стоимость аналогичного автомобиля в Европе, с таким же состоянием и пробегом - 110 тысяч евро.
Это сейчас.
Почему я уверен, что она будет расти в цене?
Те, кто меня знают лично - вкурсе, что больше чем в фондовом рынке, я разбираюсь только во всяких нескучных автомобилях. Так как это страсть с самого детства)
Так вот Ferrari 550 maranello:
▪️ Последний автомобиль у ferrari, где была доступна только механическая коробка передач
▪️Последний гран туризмо, который создавала та же команда, что сделала F40 и F50
▪️Классический атмосферный двигатель V12
▪️ Выпущено всего 3083 экземпляра
Ну и плюс у нее уже скоро 30-летний рубеж, а это уже считается классический автомобиль.
В качестве цифрового пруфа:
https://www.classic.com/m/ferrari/550/maranello/
50% роста за последние 5 лет.
Но самое основное, как раз впереди.
Это как купить недооцененную акцию, перед основным ростом)
В общем и это 9 - 10% годовых в валюте, за счет роста стоимости (и это еще консервативно)
Плюс, это конечно, прекрасный валютный актив. Материальный.
Ну а ежели у кого есть вопросы, лично ко мне, по таким вот историям, смело пишите @shukarev
Я не кусаюсь 😂
Сегодня продал полностью акции Полюса, которые были в портфеле.
Да. На этом утреннем задерге.
Думаю что вы уже читали множество обоснований, почему такой «жирный» байбек и откуда щедрость.
Когда оферту делают под конкретное лицо (как в некоторых тендерах), то это для меня прям звоночек.
Даже если он потом вырастет, не буду грустить.
Размер выкупа 29,9%
Доля у группы Акрополь 29,9%
Четко и понятно, под кого танцуют.
Ну а кроме того, этот выкуп увеличит долговую нагрузку.
А это напрямую повлияет на дивы Полюса в следующие года.
Такие дела.
Список облигаций.
Вы же помните, что я еще вам его торчу?
Итак, помчали.
Две коротких облигации, с погашением года.
Идеально, если вам надо год подержать деньги с адекватным риском)
▪️Самолет выпуск 10 (RU000A103L03)
▪️Инарктика выпуск 1 (RU000A102TT0)
Обе с доходностью к погашению в 10%
И парочка более длинных бумаг(погашение больше, чем через 2 года)
По сути покупка постоянного денежного потока.
▪️Эталон 002P-01 (RU000A105VU7). Купон 13.7%
▪️Борец Капитал 01 (RU000A105ZX2). Купон 11,9%
Эти 4 облигации лишь малая часть обзора, который получают от меня клиенты подписки.
Предлагаю сделать так.
С вас 2000 реакций на этот пост.
А я поделюсь ПОЛНЫМ обзором облигаций бесплатно)
Все в ваших руках, точнее пальцах 😂
Ребят, кто у меня из подписчиков канала делает сайты на Тильде?
Отпишите, пожалуйста в личку мне:
@shukarev
С примерами работ.
Мне несколько страниц продающих нужно будет заказать.
Пост будет висеть, пока не найду исполнителей.
Батька разрулил.
Расходимся
Доллар по 300 отменяется
А и все равно простыня получилась.
В такие периоды я обычно от клиентов получаю целый вал вопросов.
Ну и мы с командой на них отвечаем. Люди успокаиваются.
Всем нужна щепотка любви и поддержки.
Если хотите, устроим с вами сессию вопрос/ответ)
Побуду вашим финансовым психотерапевтом, так сказать 😂