576
Все о криптовалютах для новичков. Рынок, софт, как торговать. Everything for beginner in crypto. Market, software, how to trade. For all question cryptodatex@gmail.com
💀 Сижу никого не трогаю, читаю блумберг, бизнес инсайдер и рейтерс Пока все смотрят на Иран и тарифы Трампа — тихо горит $2 трлн рынок частного кредита, такое впечатление что пару ударов не хватает, чтобы уронить рынок.
Один за другим. BlackRock, Blackstone, Blue Owl, Morgan Stanley, Cliffwater — все они за последние 10 дней заморозили или ограничили выплаты инвесторам. Это не совпадение. Это паттерн.
Хронология выглядит пугающе:
🔹 6 марта — BlackRock закрывает выплаты из фонда на $26 млрд. Инвесторы просили вывести $1,2 млрд — получили лишь $620 млн.
🔹 11 марта — Morgan Stanley ограничивает погашения в North Haven PIF ($7,6 млрд). Запрашивали 11% от NAV — выдали лишь 45,8% от заявок. Потолок: 5%.
🔹 Параллельно — JPMorgan режет плечо кредитным фондам и переоценивает (читай: списывает вниз) их портфели.
Что за этим стоит? Структурная ловушка: фонды занимали деньги у ретейл-инвесторов под обещание ликвидности, вкладывали в неликвидные корпоративные займы, и теперь банально не могут расплатиться при первом же массовом исходе.
Добавьте AI-страх: 40% всех PE-кредитов — в software-компаниях. Если модели вроде DeepSeek убьют оценки SaaS-бизнесов, лавина дефолтов неизбежна. UBS уже смоделировал сценарий — до 15% дефолтов при агрессивном AI-переломе.
Экономист Мохамед Эль-Эриан назвал заморозку Blue Owl "канарейкой в шахте". Джейми Даймон ещё в октябре 2025-го предупреждал о "тараканах" в кредитном рынке.
Первые два удара рынок уже пропустил: 1️⃣ Геополитика + рецессионные страхи 2️⃣ Коллапс AI-хайпа в оценках tech-заёмщиков
Третий удар и возможный нокаут — это когда первый крупный фонд не сможет сдержать redemptions вообще. Не 5%, не 7% — а полный gate.
Рынок частного кредита — $2 трлн. Это не мелочь на обочине. Это плечо, которое держало buyout-машину последних 5 лет.
Вопрос не "если", а "когда" и насколько системно.
Ваше мнение — это уже начало того самого "как следует"?
#Bitcoin $500M+ в заявках, сидящих между ~$65-66K прямо под ценой. Это только бинанс, скорее всего хомяков побреют...
Читать полностью…
Акции малого капитала все еще не могут пробить эту трехлетнюю линию тренда против S&P 500
Читать полностью…
- #IBIT - самый успешный ETF в истории #ETF'ов
Ethereum ETF может появиться, даже если его сочтут ценной бумагой (потому что ETF могут держать все, что угодно, включая другие ценные бумаги
Сравните текущий уровень просадки цены с предыдущими, чтобы понять шансы на возобновление дальнейшего роста.Плюс обавьте необходимость покупки еще 100к битков для ЕТф резервов... Цена в 200к - на декабрь этого года выглядит уже гораздо реальнее
Читать полностью…
Компания Coinbase Derivatives LLC без лишнего шума подала сертификаты в CFTC для включения в список регулируемых в США фьючерсов на Dogecoin, Litecoin и Bitcoin Cash.
Они подали их 7 марта, и, на удивление, никто не обратил на это внимания.
Фьючерсы начнут торговаться 1 апреля, если не будет возражений со стороны CFTC. Угадайте что эти монеты объединяет? А потом смотрите спойлер ( алгоритм майнинга)
Аппетит к риску
Индикатор склонности к риску продолжает демонстрировать положительную динамику, отдавая предпочтение более рискованным инвестициям и отражая позитивные рыночные перспективы
Текущее снижение UTXO Realized Profits длится уже 14 дней и составляет 7%.
Среднее снижение UTXO Realized Profits составляет 19,5% при продолжительности 26 дней.
График позволяет оценить предыдущие падения и сравнить их с текущим.
77 % финансовых консультантов считают, что бычий рынок продолжится и после 2024 года, так как они ожидают, что его продолжению будут способствовать выдающиеся корпоративные результаты, легкие финансовые условия и снижение процентных ставок. Представляете, если сейчас - это даже не разминка, а только команды подъезжают к стадиону :)
Читать полностью…
ИТОГ БИТКОИН ИТФ
Тот еще денек. Блекрок ниже среднего в два раза. Но вспомним какой был ДЕНЁК, так что не самый плохой результат тем более минимум дневных пополнений у них 46 миллионов. Итого приток 198 миллионов. Для обычного дня средне даже ниже среднего (279 миллионов). Для ценового апокалипсиса не дурно
«Этим коротким распродажам очень трудно надолго остановить восходящий тренд, пока дневной спрос на спотовые ETF BTC остается высоким», — заявила сингапурская компания QCP Capital в заметке, опубликованной в Telegram в пятницу утром, отметив, что на выходных ожидается волатильность, поскольку рынок готовится к заседанию Федерального комитета по открытому рынку на следующей неделе.
Читать полностью…
Четкое расхождение между притоком средств в #Bitcoin ETF и оттоком средств из Gold ETF (отток 30 млн унций уже)
Читать полностью…
Три сценария на основе LTH SOPR:
1. Рынок растет до конца цикла.
2. Рынок корректируется, стабилизируется до халвинга, затем рост.
3. Рынок растет, корректируется после халвинга, а затем возобновляет рост.
Как вы думаете, какой сценарий произойдет?
Инфляция в США выросла выше ожиданий
US CPI (YoY):
▫️3.2% (прогноз 3.1%, пред. значение 3.1%)
US Core CPI (YoY):
▫️ 3.8% (прогноз 3.7%, пред. значение 3.9%)
Несмотря на плохие цифры по инфляции, рисковые активы отказываются падать и в моменте рисуют "пируэты" в боковике. Вероятно, до квартальной экспирации ждать каких-либо перемен на рынке не стоит.
Главный вопрос, будут ли эти перемены после экспирации? Рынки ожидают первое снижение ставки ФРС в июне, что совпадает с прогнозом регулятора. При этом основной негатив смещения ожиданий по первому снижению ставки с марта на июнь рынок уже пережевал и выплюнул. Бычий консенсус на рынке настолько силен, что без весомого негативного триггера развернуть этот поезд практически нереально.
Теперь фокус рынка сместится на заседание ФРС на следующей неделе 20 . Если рынок не услышит негативных сигналов от Пауэлла, то лучшей стратегией на ближайшие месяцы будет следование бычьему тренду и покупка рисковых активов с откатов со стопами под ближайшими поддержками
Исторически сложилось так, что цена биткоина демонстрировала невероятно высокие результаты в течение ~1,5 лет после каждого халвинга.
Конечно, нет никакой гарантии, что эта модель повторится.
Но, с другой стороны, нет и гарантии, что она не повторится
santiment
#Биткойн упал до $66,4K, а альткоины потеряли еще больше своих рыночных капиталов, так как цены продолжили свой негативный откат в начале апреля. Тем не менее, толпа остается довольно сильной и демонстрирует уверенность в перспективах быстрого отскока.
Частота употребления таких слов, как #buy, #buying, #bought и #bullish, примерно в два раза превышает частоту употребления таких слов, как #sell, #selling, #sold или #bearish.
Исторически сложилось так, что лучшие возможности для покупки дипов возникают, когда толпа демонстрирует страх перед дальнейшим падением. Обычно это приводит к тому, что мелкие кошельки бросают свои портфели чтобы их забрали киты и акулы.
Лондонская фондовая биржа решила запустить рынок крипто-инструментов (ETNs) на #BTC и #ETH 28 мая — RTRS. А это уже - звоночек, для ЕС!
Читать полностью…
По оценкам, 20 миллиардов долларов ликвидаций на сумму менее 75 тысяч долларов могут отправить #Bitcoin в короткое сжатие века. Короткое сжатие (Short Squeeze) – ситуация, когда цена акции резко возрастает, и владельцы коротких позиций вынуждены срочно покупать бумаги для их покрытия и ограничения убытков. Это приводит к еще большему росту цен и увеличению потерь по непокрытым позициям.
Читать полностью…
Автор, профессор и финансовый исследователь Ник Бхатиа предсказывает, что по меньшей мере 1 триллион долларов из акций и облигаций перетечет в #Bitcoin ETFs.
На данный момент приток средств в ETF составляет более 200 тысяч с января.
Если 2 миллиона монет будут куплены ETF, цена биткоина приблизится к $1M.
Stablecoin Supply Ratio = BTC Market Cap / Stablecoins Market Cap.
Когда коэффициент увеличивается, BTC растет, потому что биткоины покупаются за Stablecoins. Текущий SSR = 18, в предыдущем цикле ATH SSR = 34
santiment
Вот лучшие криптовалюты, связанные с #AI и #BigData, отсортированные по заметным показателям ежедневной активности в развитии за последние 30 дней
Сегодня на американском рынке состоится огромная по объему квартальная экспирация деривативов
На экспирацию выходит $5.1 трлн в опционах на индексы и акции. Учитывая, что консенсус в последние месяцы в акциях был бычьим и существовал повышенный спрос инвесторов на покупку опционов колл, у маркетмейкеров сейчас открыты огромные хеджирующие длинные позиции (под проданные рынку коллы) в акциях и индексах. После экспирации деривативов маркетмейкеры будут избавляться от этого хеджа и тем самым оказывать давление на фондовый рынок.
Исторически довольно часто на бычьих рынках коррекции возникали именно в периоды квартальных экспираций. Возможно и сейчас это поможет индексам слегка выпустить пар.
В такой ситуации важно следить за ключевыми поддержками в индексах и акциях. К примеру, Nasdaq находится на поддержке 17800 и в случае ее пробоя вниз перейдет в локальный нисходящий тренд, цели которого виднеются ниже 17000. Вероятно, на следующей неделе появится много качественных сделок!
IntoTheBlock
В апреле наступает халвинг биткоина, и этот цикл выглядит совсем иначе, чем предыдущие!
Исторические модели показывают рост цен после событий, связанных с халвингом, однако в этом цикле цена $BTC выросла раньше, чем ожидалось, и уже побила предыдущие исторические максимумы. Это может свидетельствовать о том, что инвесторы заблаговременно предвосхищают "эффект халвинга". Как по мне то 125К, тут "просто пролетели"
Ответ на вопрос, почему рос биток. Капитан очевидность: Запасы биткоина заметно сокращаются. Что определяет эту тенденцию?
1. Грядущее сокращение биткоина вдвое, когда майнеры будут получать половину BTC за добычу, снижает доходы. 2. Продажа сейчас приносит более высокую прибыль.
Но почему цена не падает?
Всплеск спроса на биткоин был вызван тем, что ETF поглощали BTC с рынка.
компания Patient Capital Management стоимостью $1,7 трлн подала заявку в SEC на покупку #Bitcoin ETFs с использованием до 15% средств своего трастового фонда Opportunity Trust Fund.
15 % - это новое количество средств, выделяемых институциональным фондом. Это очень много.
52 % клиентов JPM рассматривают возможность увеличения вложений в акции, что значительно больше, чем на предыдущей неделе. Это свидетельствует о растущем интересе клиентов JPM к увеличению инвестиций в акции, точно также поползли инвестиции в стартапы. Скорее всего золото и бонды в ближайшем будущем - будут не так интересны. Буллран - начинается!
Читать полностью…
Ларри Финк, генеральный директор BlackRock: Если вы находитесь в стране, где вы боитесь своего правительства, и, возможно, это одна из причин, почему Китай запретил его, если вы находитесь в стране, где вы боитесь своего будущего, боитесь своего правительства, боитесь, что ваше правительство обесценивает свою валюту из-за слишком большого дефицита, вы можете сказать, что это отличное потенциальное долгосрочное хранилище стоимости. И, как я уже сказал, это как цифровое золото.. я думаю все догадались о чём идёт речь
Читать полностью…