citexcapital

22 December 2025 12:41

📊 شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI)

داده‌های CPI آمریکا نشون می‌ده فشار تورمی در حال کاهشه و دست فدرال رزرو برای سیاست‌های انبساطی بازتر شده.

◾️ نکات کلیدی:
🔸 شاخص CPI هدلاین سالانه روی ۲.۷٪ منتشر شده.
🔹 عدد منتشرشده کمتر از انتظار بازار (۳.۱٪) بوده.
🔸 شاخص CPI هسته سالانه ۲.۶٪ ثبت شده.
🔹 این عدد هم پایین‌تر از پیش‌بینی ۳٪ بوده.
🔸 داده‌ها نشونه‌های واضحی از کاهش فشار تورمی دارن.
🔹 در کنار داده‌های غیربحرانی اشتغال، فضا برای کاهش نرخ بهره بیشتر شده.

🔻 واکنش بازارها:
کاهش تورم باعث تضعیف دلار، افت ییلد اوراق، رشد بازار سهام و تقویت طلا تا سقف‌های تاریخی بالاتر از ۴۴۰۰ دلار شده. با توجه به تعطیلات کریسمس و Profit Taking، به ویژه با تغییرات Real Yields یا اخبار ژئوپلیتیک، ریسک نقدشوندگی افزایش پیدا می‌کنه.

#سیتکس_کپیتال #CPI #تورم

👤 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

15 December 2025 12:19

📊 کاهش نرخ بهره و جلسه FOMC

📌 فدرال رزرو طبق انتظار بازار، نرخ بهره رو یک پله کاهش داد و به بازه ۳.۵%–۳.۷۵% رسوند؛ مسیر تصمیم‌های بعدی به داده‌ها وابسته‌ست.

🔸 پیام سیاستی:
– حساسیت به داده‌ها بالاست و توازن ریسک‌ها مهمه.
– پاول می‌گه نرخ بهره در محدوده وسیعی از نرخ خنثی قرار گرفته.
– فدرال رزرو عجله‌ای برای ادامه کاهش نداره و لحن نزدیک به Pause مونده.

🔸 نرخ بهره و دات‌پلات:
– کاهش ۲۵bps، میانه نرخ ۲۰۲۵ روی ۳.۶%
– ۶ رأی مخالف از ۱۹ عضو فد
– اختلاف نظر بالاست؛ نرخ بلندمدت ۳%
– میانه ۲۰۲۶ روی ۳.۴%؛ فقط یک پله کاهش
– ریسک Repricing و نوسان بازار بالاست

🔸شاخص GDP:
– رشد اقتصادی بهتر شده
– شاخص GDP ۲۰۲۶ از ۱.۸% به ۲.۳% رسیده
– تصویر Soft Landing شفاف‌تر شده
– رشد بلندمدت ۱.۸% مونده

🔸 تورم PCE:
– تورم نزولیه، ولی کند
– پیش‌بینی تورم ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ پایین‌تر اومده
– تورم ۲۰۲۶ ۲.۴% و ۲۰۲۷ ۲.۱%
– تورم هسته چسبنده‌تره (۳% و ۲.۵%)
– سناریوی غالب: کاهش‌های تک‌پله‌ای با Pauseهای طولانی

🔸 نرخ بیکاری:
– پیش‌بینی‌ها تغییری نکرده
– ریسک آسیب به بازار کار پایینه
– دست فد برای Pause بازه

#سیتکس_کپیتال

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

14 December 2025 13:26

📊 تحلیل بیت‌کوین (BTC)

🔸 در بررسی تایم‌فریم‌های پایین‌تر، بیت‌کوین چندین بار برای عبور از مقاومت ۹۳,۰۰۰ دلار تلاش کرده اما موفق نبوده و فشار فروش در این ناحیه کاملاً مشهوده.
🔸 در این شرایط، انتظار می‌ره قیمت برای جمع‌آوری نقدینگی به سمت کف‌های پایین‌تر حرکت کنه و این اصلاح می‌تونه تا محدوده ۷۶,۰۰۰ دلار ادامه داشته باشه.
پس از رسیدن به این ناحیه، احتمال تقویت خریداران و شکل‌گیری یک حرکت صعودی موقت برای تلاش مجدد جهت رشد وجود داره.
🔸 اما در صورت شکست معتبر مقاومت ۹۳,۰۰۰ دلار (که فعلاً احتمال اون کمتره)، قیمت می‌تونه به سمت هدف ۹۸,۰۰۰ دلار حرکت کنه و خریداران کنترل بازار رو در دست بگیرن.
🔸 همچنین با توجه به قرار داشتن در اواخر سال میلادی و کاهش حجم معاملات در بازارهای مالی، شتاب حرکات کمتر شده و فروشندگان راحت‌تر می‌تونن بازار رو کنترل کنن.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شه.

#تحلیل_کریپتو
#بیت_کوین
#BTC

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

08 December 2025 15:36

📊 داده‌های PMI تولید و خدمات

⭕️ داده‌های جدید PMI، تصویری اقتصادی با تولید ضعیف و خدمات باثبات‌تر رو نشون می‌دن.


◾️ نکات کلیدی:
🔸 تداوم ارقام انقباضی PMI تولید زیر 50 با انتشار 48.2 (پیش‌بینی: 49)
🔹 اهمیت بخش تولید به عنوان چرخه‌ای‌ترین بخش اقتصاد با ورود سریع‌تر به رکود و خروج سریع‌تر از آن
🔸 اشتغال ضعیف در تولید
🔹 تداوم کندی پایدار اقتصاد
🔸 ارقام بالای 50 برای PMI خدمات با انتشار 52.6 (پیش‌بینی 52)
🔹 خدمات باثبات‌تر از تولید
🔸 چسبندگی تورم خدمات و نگرانی فدرال رزرو از این بخش با وجود افت تورم کالا
🔹 اشتغال بهتر خدمات و راهنمایی فدرال رزرو به مسیری آهسته برای کاهش نرخ بهره
🔸 نقش پررنگ خدمات در داده‌های مطلوب GDP

🔻 واکنش بازارها
تولید رو ضعیف و خدمات باثبات بازارها رو محتاط نگه داشته؛ نه سیگنال رکود عمیق دیده شده و نه نشونه‌ای از یک جهش قدرتمند.

#سیتکس_کپیتال
#PMI #Manufacturing #Services #USMacro

👤 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

02 December 2025 18:16

📊 آپدیت تحلیل تکنیکال طلا ۱۸ عیار

🔸 طبق ساختار، تحلیل پیش رفته و به تارگت خودش رسیده. برای ساختار جدید، نیاز به گذشت زمان برای آپدیت داره.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و نباید مبنای خرید یا فروش قرار بگیره.

#تحلیل_طلا #طلای_۱۸_عیار #بازار_داخلی #طلا_ایران

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

01 December 2025 14:57

📊 سیگنال افزایش نرخ بهره ژاپن

📌 رئیس BOJ (بانک مرکزی ژاپن) به بررسی جدی مزایا و معایب افزایش نرخ بهره در جلسه دسامبر اشاره کرده؛ سیگنالی واضح از ادامه مسیر خروج از سیاست‌های فوق‌انبساطی.

🔸 نکات کلیدی:
1️⃣ تداوم چرخه خروج از سیاست‌های فوق‌انبساطی تأیید شده.
2️⃣ داویش‌ترین اقتصاد جهان به سمت نرمال‌سازی حرکت کرده.
3️⃣ نشانه‌هایی از تشکیل نسبی کف نرخ‌های بهره در جهان دیده می‌شه.
4️⃣ با افزایش احتمال افزایش نرخ از ۶۰٪ به ۸۰٪، ین و بازده اوراق ژاپن تقویت شدن.
5️⃣ هزینه فاندینگ ین برای تقاضای دارایی‌های پرریسک بالا رفته.
6️⃣ ریسک Unwind شدن Carry Trade در شوک‌های بعدی، در مهم‌ترین منبع فاندینگ ارزان برای Carry Trade.
7️⃣ فشار روی بازار کریپتو و سهام Growth Tech افزایش پیدا کرده.
8️⃣ همبستگی کریپتو با Bucket دارایی‌های پرریسک و High Beta بیشتر شده.
9️⃣ ریسک ژئوپلیتیک هم با سخنان اخیر دونالد ترامپ درباره بستن حریم هوایی ونزوئلا، نقض حقوق بشر در آفریقای جنوبی و دستکاری انتخابات هندوراس بالا رفته.

🔹 واکنش بازارها:
تقویت ین و رشد بازده اوراق ژاپن، ریسک معامله روی دارایی‌های پرریسک رو بالاتر برده و فشار فروش در کریپتو و سهام‌های پرنوسان رو تشدید کرده.

#سیتکس_کپیتال
#BOJ #JapanRate #CarryTrade #Crypto #GlobalMarkets

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

17 November 2025 12:18

📊 تحلیل بیت‌کوین (BTC)

🔸 توی تحلیل‌های قبلی، هشدار به‌موقع ریزش بازار داده شده بود که همون‌طور که دیدیم محقق شد. الان قیمت روی سطح مهم ۹۳,۰۰۰ تا ۹۶,۰۰۰ دلار قرار داره؛ ناحیه‌ای که می‌تونه تکانه‌های مثبت ایجاد کنه و نشون بده خریدارها دارن در برابر فروشنده‌ها تقویت می‌شن.

🔹 مقاومت‌های کلیدی پیش‌ِ رو ۱۰۰,۰۰۰ و ۱۰۷,۰۰۰ دلار هستن و واکنش قیمت به این سطوح برای مشخص شدن جهت بعدی بازار خیلی مهمه. قیمت فعلی حدود ۹۵,۰۰۰ دلار هم داخل همین محدوده قرار گرفته و پتانسیل صعودی کوتاه‌مدت رو نشون می‌ده.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شه.

#تحلیل_کریپتو
#بیت_کوین
#BTC

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

17 November 2025 11:30

📊 بازگشایی دولت آمریکا، داده ADP و کاهش نرخ بهره

📌 باوجود بازگشایی دولت آمریکا پس از 43 روز تعطیلی، بازارها همچنان با داده‌های معوق و عدم‌ قطعیت بالا روبرو هستن و معامله‌گران منتظر انتشار داده‌های اشتغال و تورم برای ارزیابی مسیر فدرال رزرو هستن.

🔸 نکات کلیدی:
1️⃣ داده‌ ADP اکتبر عدد ۴۲هزار رو ثبت کرده؛ اولین رشد از جولای اما نه گسترده.
2️⃣ مؤسسات متوسط و کوچک همچنان تحت فشارن.
3️⃣ رشد در بخش‌های غیرحساس به چرخه مثل تجارت، حمل‌ونقل، آموزش و سلامت بوده و بخش خدمات همچنان ضعیفه.
4️⃣ روند هفتگی منفی مونده و شاید رشد ماهانه فقط یک بازگشت موقته.
5️⃣ لوگان گفته حمایت از کاهش نرخ در دسامبر دشواره و همین عدم‌قطعیت رو بالا برده.
6️⃣ احتمال کاهش نرخ دسامبر از ۹۴٪ به ۴۳٪ افت کرده و معامله‌گران حالا ۵۷٪ احتمال ثبات نرخ در دسامبر رو می‌دن.

🔹 واکنش بازارها:
رشد اولیه سهام بعد از بازگشایی دولت، پایدار نبود و ضعف در شاخص‌های کوچک و فناوری دیده شد.
در کریپتو هم بیت‌کوین تا زیر ۹۴هزار سقوط کرده و خروج از ETFهای کریپتویی شدت گرفته.

#سیتکس_کپیتال
#ADP #FederalReserve #USMarket #Crypto #ETF

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

31 October 2025 17:57

🪄بیت‌کوین ۱۷ ساله شد✔️

📌 در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۸، «ساتوشی ناکاموتو» با انتشار یه فایل PDF ساده، انقلابی در دنیای مالی به‌ پا کرد. اون whitepaper، مفهوم اعتماد رو از نهادهای متمرکز به الگوریتم‌ها منتقل کرد؛ جایی که قانون، شفافیت و آزادی در مفهوم کد نوشته می‌شه، نه روی کاغذ.

⏳️بیت‌کوین از همون روز اول فقط یه پول دیجیتال نبود؛ نماد مقاومت بود، علیه تورم، کنترل و سانسور. و امروز‌ بعد از ۱۷ سال به‌ جای اینکه فقط یه دارایی سرمایه‌گذاری باشه، تبدیل شده به نشونه‌ای از نظم مالی جدیدی که مردم هر کشور با حق برابر با همه‌ی مردم جهان، توش تصمیم می‌گیرن.

📍با رشد پذیرش نهادی و ETFهای بیت‌کوین، حالا این انقلاب مالی وارد مرحله‌ی بلوغش شده؛ همون مسیری که از یه فایل PDF شروع شد و حالا داره آینده‌ی اقتصاد جهانی رو بازتعریف می‌کنه.

/channel/citex

citexcapital

29 October 2025 12:09

📊 تحلیل تکنیکال طلای ۱۸ عیار

📌 در تایم‌فریم روزانه، قیمت طلای ۱۸ عیار روی یه ناحیه حمایتی قوی بین محدوده‌ی ۹,۷۰۰,۰۰۰ تا ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومانه. این محدوده که با واکنش‌های قیمتی مکرر و حجم معاملات بالا تأیید شده، پتانسیل شروع یه لگ صعودی جدید رو داره. هدف این حرکت صعودی می‌تونه محدوده‌ی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان باشه.

🔸 طلای داخلی به‌طور مستقیم از دو عامل اصلی تأثیر می‌گیره: قیمت انس جهانی طلا (XAU/USD) و نرخ دلار به ریال (USD/IRR). رشد طلای ۱۸ عیار معمولاً حاصل افزایش هم‌زمان این دو متغیره. با توجه به شرایط فعلی بازار جهانی و داخلی، حفظ حمایت فعلی می‌تونه زمینه‌ساز تحقق اهداف قیمتی باشه.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و نباید مبنای خرید یا فروش قرار بگیره.

#تحلیل_طلا #طلای_۱۸_عیار #بازار_داخلی #طلا_ایران

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

27 October 2025 15:37

📊 شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) _ سپتامبر

◀️ تورم سالانه: ۳.۰٪ (پیش‌بینی ۳.۱٪)
◀️ تورم ماهانه: ۰.۳٪ (پیش‌بینی ۰.۴٪)
◀️ تورم هسته سالانه: ۳.۰٪ (پیش‌بینی ۳.۱٪)
◀️ تورم هسته ماهانه: ۰.۲٪ (پیش‌بینی ۰.۳٪)

📌 داده‌ها پایین‌تر از انتظار منتشر شدن و احتمال کاهش نرخ بهره از سمت فدرال رزرو رو بیشتر کردن.

🔸 نکات کلیدی:
1️⃣ بخش انرژی، بیشترین اثرو گذاشته و قیمت بنزین با رشد ۴.۱٪ در صدره.
2️⃣ تورم مسکن با رشد ۰.۲٪ نشون می‌ده فشار تورم هسته کمتر شده.
3️⃣ قیمت کالاهای غیرانرژی تقریباً ثابته.
4️⃣ با این داده‌ها، فدرال رزرو برای تصمیم‌های بعدی دست بازتری داره.
5️⃣ بازار سهام و تا حدی کریپتو واکنش مثبت نشون دادن.
6️⃣ به‌نظر می‌رسه تورم فعلاً در همین محدوده‌ها بمونه و بعد به‌ تدریج نزولی بشه.
7️⃣ تورم خدمات هنوز چسبنده‌ست و افت تورم رو کند کرده.
8️⃣ ریسک رشد دوباره قیمت انرژی به‌خاطر تنش‌های ژئوپلیتیک (روسیه، ونزوئلا، خاورمیانه) بالاست.
9️⃣ خوشبینی به مذاکرات تجاری آمریکا، چین و هند هم فضای بازارو آروم‌تر کرده.

#سیتکس_کپیتال
#CPI #Inflation #FederalReserve #Markets

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

20 October 2025 16:02

📊 تحلیل دامیننس بیت‌کوین BTC.D

🔸در تحلیل قبلی گفته شده بود که دامیننس بیت‌کوین وارد فاز واگرایی قیمتی و زمانی شده و احتمال رشدش بالاست و این سناریو حالا محقق شده. دامیننس الان روی شاخص حدود ۵۸.۷٪ قرار داره و همچنان نشونه‌هایی از ادامه‌ی روند صعودی در کوتاه‌مدت دیده می‌شه.

🔹انتظار می‌ره این روند در ۱۰ روز آینده ادامه پیدا کنه و شاخص تا حوالی ۶۰٪ رشد کنه. این افزایش معمولاً نشون‌دهنده‌ی انتقال نقدینگی از آلت‌کوین‌ها به سمت بیت‌کوینه؛ یعنی بازار داره سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر متمایل می‌شه.

🔸با این حال بعد از این فاز صعودی، احتمال اصلاح و کاهش دامیننس وجود داره که می‌تونه فرصت رشد تازه‌ای برای آلت‌کوین‌ها بسازه.

🛡مثل همیشه، مدیریت ریسک رو توی اولویت بذارین.

❌ این تحلیل صرفاً دیدگاه تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش نیست.

#تحلیل_دامیننس_بیت_کوین
#BTC_D

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

20 October 2025 15:38

📊 گزارش IMF و رشد اقتصادی چین

📌 صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارشش پیشبینی، رشد اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۵ رو از ۳.۱٪ به ۳.۲٪ بالا برده. عملکرد بهتر از انتظار اقتصادهای بزرگی مثل آمریکا، هند و بعضی کشورهای جنوب شرق آسیا از دلایل اصلی این بازبینی مثبته. با این حال، ریسک رکود در اقتصادهای توسعه‌یافته و تورم هسته‌ی بالاتر از هدف ۲٪ هنوز چالش جدی محسوب می‌شن.

🔸 نکات کلیدی:
1️⃣ رشد اقتصادی چین در سه‌ ماهه سوم ۲۰۲۵ به ۴.۸٪ رسیده؛ یعنی کمتر از هدف ۵٪ دولت.
2️⃣ صادرات قوی در حوزه کالاهای الکترونیکی و خودروهای برقی به رشد کمک کرده، ولی بحران املاک، افت مصرف و بدهی بالای خانوارها هنوز فشار زیادی روی اقتصاد گذاشتن.
3️⃣ صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داده که فشارهای ژئوپلیتیک و تورم ساختاری می‌تونن باعث نوسان بازارهای مالی و حرکت سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن بشن.

🔹 پیامدهای بازار:
قیمت نفت و مس به‌ خاطر رشد کمتر از انتظار چین افت کرده و
طلا به‌ دلیل نگرانی از کند شدن اقتصاد دوم جهان، رکورد جدیدی زده.

#سیتکس_کپیتال
#IMF #China #GlobalEconomy #Gold #Commodities

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

06 October 2025 16:08

📊 تحلیل بیت‌کوین (BTC)

🔸 بررسی چارت بیت‌کوین در تایم‌فریم‌های اخیر نشون می‌ده که برخلاف پیش‌بینی‌های گذشته مبنی بر ریزش تا محدوده ۱۰۵,۰۰۰ دلار، قیمت موفق به حفظ سطوح حمایتی شد و با آغاز یک موج صعودی تازه، سقف قیمتی جدیدی رو ثبت کرد.

🔹 در حال حاضر، روند غالب همچنان صعودیه و تارگت بلندمدت بیت‌کوین می‌تونه در محدوده ۱۳۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار قرار بگیره. با این حال، در تایم‌فریم‌های پایین‌تر احتمال اصلاح‌های موقت وجود داره که می‌تونن فرصت‌های خرید در نواحی ارزنده ایجاد کنن.

🔸 این اصلاح‌ها عمدتاً ناشی از سودگیری معامله‌گرها و فشار موقت فروشندگان در سطوح مقاومتی هستن. بنابراین واکنش قیمت به نواحی کلیدی حمایتی و مقاومتی نقش مهمی در تأیید ادامه روند صعودی داره.

🔹 از منظر بنیادین، افزایش تقاضا برای دارایی‌های غیرمتمرکز در برابر بی‌ثباتی‌های اقتصادی کلان از این حرکت صعودی حمایت می‌کنن.

❌ این تحلیل صرفاً یک دیدگاه تکنیکاله و نباید مبنای تصمیم معاملاتی قرار بگیره.

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

21 September 2025 14:54

📊 تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا

📌 در تایم‌فریم یک‌ساعته، پس از یک حرکت صعودی شارپ، قیمت وارد یک کانال صعودی شده. با رسیدن قیمت به سقف این کانال و تجمع نقدینگی پشت شادوی کندل قرمز، انتظار می‌ره فشار فروش افزایش پیدا کنه و قیمت به سمت نواحی حمایتی پایین‌تر ریزش پیدا کنه‌.

🔸 این رفتار عمدتاً ناشی از سودگیری معامله‌گران و ورود فروشندگان در سطح مقاومتیه. با این حال، واکنش قیمت به سقف کانال برای مشخص شدن جهت بعدی بسیار مهم خواهد بود و می‌تونه ادامه‌دهنده یا بازدارنده‌ی روند صعودی باشه.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و نباید مبنای خرید یا فروش قرار بگیره.

#تحلیل_طلا #XAUUSD

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

22 December 2025 12:39

📊 داده‌های اشتغال آمریکا

داده‌های اشتغال آمریکا نشون می‌ده بازار کار در حال سرد شدنه، اما همچنان از سناریوی بحرانی فاصله داره.

◾️ نکات کلیدی:
🔸 نرخ بیکاری به ۴.۶٪ افزایش پیدا کرده.
🔹 شاخص NFP نوامبر روی ۶۴ هزار منتشر شده.
🔸 بازنگری NFP اکتبر به منفی ۱۰۵ هزار رسیده.
🔹 بازار کار مطابق انتظار فدرال رزرو در حال سرد شدنه ولی نه به شکل بحرانی.
🔸 تعطیلی دولت روی کیفیت داده‌ها اثر گذاشته و احتمال خطا رو بالا برده.
🔹️ انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره تغییر قابل‌توجهی نکرده.
🔸️ سناریوی کاهش نرخ در مارس و جولای همچنان پابرجاست.
🔹 تمرکز بازار به سمت داده‌های تورمی بعدی در حال افزایشه.

🔻 واکنش بازارها:
سرد شدن کنترل‌شده بازار کار تغییر محسوسی در انتظارات نرخ بهره ایجاد نکرده و نگاه بازار همچنان به داده‌های تورمی آینده دوخته شده.

#سیتکس_کپیتال #NFP #بازار_کار

👤 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

14 December 2025 13:27

📊 تحلیل دامیننس تتر USDT.D

🔸 با توجه به ساختار فعلی نمودار، به نظر می‌رسه دامیننس تتر به‌تدریج در حال آماده شدن برای موج صعودی هفتم خودشه؛ موجی که می‌تونه منجر به ثبت سقف جدید در این شاخص بشه.
🔸 در این سناریو، انتظار می‌ره تا زمان تکمیل این لگ صعودی، فضای بازار همچنان ریسک‌گریز باقی بمونه و فشار روی دارایی‌های پرریسک حفظ بشه.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شه.

#تحلیل_کریپتو
#دامیننس_تتر
#USDT

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

08 December 2025 15:37

📊 داده تورمی هزینه مصرف‌کننده شخصی (PCE)

گزارش PCE ادامه روند کاهش تورم رو نشون می‌ده.

◾️ نکات کلیدی:

🔸 شاخص ماهانه، هدلاین 0.3% ثبت شده.
🔹 رقم هسته‌ی ماهانه 0.2% بوده.
🔸 شاخص سالانه، هدلاین 2.8% منتشر شده.
🔹 هسته‌ی سالانه 2.8% بوده (پیش‌بینی 2.9%).
🔸 تورم PCE هسته در مسیر کاهش تدریجی.
🔹 داده‌های PCE نسبت به ماه‌های قبل نرم‌تره.
🔸 تورم کالا نزدیک صفر یا منفی شده.
🔹 تورم خدمات بالاست، اما شیب ماهانه کاهشیه.
🔸 باقی ماندن PCE خدمات به جز انرژی و مسکن بالاتر از هدف فدرال رزرو به عنوان منشأ اصلی چسبندگی تورم.
🔹 داده‌ها مسیر کاهش نرخ بهره رو توجیه می‌کنن.
🔸 ترکیبی از Disinflation Slowdown و Soft Landing در اقتصاد امریکا.
🔹 قوی ماندن طلا با احتمال رسیدن Real Yields به زیر روند.
🔸 رالی سهام ادامه داره و ریسک ارزشگذاری AI بالاست.
🔹 فضا برای کاهش نرخ بهره و رشد کریپتو مساعده، مشروط به نبود پیام هاوکیش در ۱۰ دسامبر.

🔻 واکنش بازارها
کاهش تورم و نرم‌تر شدن داده‌ها انتظار کاهش نرخ بهره رو تقویت کرده؛ طلا قویه، فضای سهام و کریپتو صعودی و منتظر سیگنال FOMC در ۱۰ دسامبره.


#سیتکس_کپیتال
#PCE

👤 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

02 December 2025 18:17

📊 آپدیت تحلیل بیت‌کوین (BTC)

🔸 در بررسی چارت توی تایم‌فریم روزانه، لول ۸۰,۰۰۰ محدوده مقاومتی مهمیه. در صورتی که فاز انباشت توی همین محدوده قیمتی تشکیل بشه و کف‌سازی قیمتی رخ بده، می‌تونیم انتظار یه حرکت صعودی موقت به سمت هدف قیمتی ۹۸,۰۰۰ داشته باشیم.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شه.

#تحلیل_کریپتو
#بیت_کوین
#BTC

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

02 December 2025 18:14

📊 آپدیت تحلیل دلار به ریال (USD/IRR)

🔸 در حال حاضر تحلیل قبلی طبق سناریوی احتمالی پیش رفته. همچنان تارگت موقتش ۱۲۵,۰۰۰ می‌تونه باشه. با رسیدن به تارگت احتمالی باید دوباره ساختار بررسی بشه.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکال چارته و نباید مبنای تصمیم خرید یا فروش قرار بگیره.

#تحلیل_دلار #دلار_به_ریال #USD_IRR #بازار_ارز

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

23 November 2025 16:48

📊 داده‌های اشتغال آمریکا و سیگنال‌های جدید

📌 به‌ علت تأخیر ناشی از تعطیلی دولت، بازار با عدم قطعیت پیش می‌ره و نگاه‌ها به داده‌های بعدی اشتغال و تورم دوخته شده.

🔸 نکات کلیدی:

◾️ انتشار NFP سپتامبر روی ۱۱۹ هزار (انتظار حدود ۵۰ هزار)
◽️ اصلاح NFP قبلی به منفی ۴ هزار
◾️ افزایش نرخ بیکاری از ۴.۳٪ به ۴.۴٪
◽️ نرخ مشارکت : ۶۲.۴٪
◾️ رشد اشتغال در سلامت، آموزش خصوصی و تفریح
◽️ ضعف حمل‌ونقل و انبارداری
◾️ انتظار برای داده‌های اکتبر و نوامبر در ۱۶ دسامبر
◽️ انتشار داده‌ی مدعیان بیکاری اولیه: ۲۲۰ هزار
◾️ افزایش Continuing Claims به اوج ۴ ساله
◽️ تعدیل نرمال نیرو، اما افزایش مدت بیکاری
◾️ افزایش Slack بازار کار
◽️ رشد ۳.۸٪ دستمزدها
◾️ کاهش احتمال کاهش نرخ بهره
◽️ افت ییلد اوراق میان‌مدت و بلندمدت
◾️ انتشار گزارش قوی و فراتر از انتظار انویدیا
◽️ شرایط اشتغال به‌ نفع سکتورهای حساس به نرخ بهره
◾️ احتمال کند شدن سود شرکت‌ها با رشد Continuing Claims
◽️ اثرگذاری سخنان مقامات فد و افزایش دوباره‌ی احتمال کاهش نرخ

#سیتکس_کپیتال
#NFP #FederalReserve

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

17 November 2025 12:15

📊 تحلیل دامیننس تتر USDT.D

🔸در تحلیل قبلی گفته شده بود که سناریوی صعودی دامیننس تتر محتمل هست و همونطور که دیده می‌شه، شاخص الان به محدوده‌ی مقاومتی مهمی در تایم‌فریم بالاتر رسیده. با توجه به ساختار فعلی، انتظار می‌ره روند صعودی همچنان ادامه پیدا کنه، مگر اینکه لول ۴.۷٪ نقض بشه.

🔹البته در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، از همین محدوده احتمال اصلاح وجود داره. اصلاح دامیننس تتر می‌تونه باعث کاهش سهم استیبل‌کوین‌ها و افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذارها بشه؛ موضوعی که می‌تونه شرایط رو برای حرکت صعودی بازار کریپتو فراهم کنه.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش نیست.

#تحلیل_کریپتو
#دامیننس_تتر
#USDT

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

03 November 2025 13:03

📊 تحلیل بیت‌کوین (BTC)

🔸 توی تحلیل‌های قبلی گفته بودیم احتمال حرکت صعودی بیت‌کوین از محدوده‌ی ۱۰۸,۰۰۰ تا ۱۱۸,۰۰۰ دلار وجود داره، اما این ناحیه نتونست قدرت لازم رو برای ادامه‌ی روند صعودی نشون بده.

🔹 در حال حاضر به نظر می‌رسه بیت‌کوین برای ادامه‌ی مسیر نیاز به اصلاح و ریزش تا سطوح پایین‌تر داره. توی تایم‌فریم روزانه، احتمال افت قیمت تا محدوده‌ی ۱۰۰,۰۰۰ دلار وجود داره و انتظار می‌ره با رسیدن به این سطح، واکنش قیمتی دیده بشه.

🔸 بنابراین فعلاً صبر و کنترل هیجان می‌تونه بهترین تصمیم برای معامله‌گرها باشه تا جهت بعدی بازار مشخص بشه.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و نباید مبنای خرید یا فروش قرار بگیره.

#تحلیل_کریپتو #بیت_کوین #BTC

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

29 October 2025 12:10

📊 تحلیل بیت‌کوین (BTC)

🔸 بررسی چارت بیت‌کوین نشون می‌ده که قیمت تا اینجا دقیقاً طبق سناریوی تحلیل قبلی پیش رفته. در حال حاضر محدوده‌ی ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۱۱,۰۰۰ دلار به‌عنوان یه سطح مقاومتی خیلی مهم عمل می‌کنه. در صورتی که قیمت بتونه بالای این ناحیه تثبیت بشه، احتمال شکل‌گیری یه لگ صعودی جدید وجود داره و بیت‌کوین می‌تونه دوباره تا محدوده‌ی ۱۲۰,۰۰۰ دلار حرکت کنه.

🔹 این حرکت نیازمند تأیید حجم معاملات، بسته شدن کندل‌های قوی بالای این سطح و شکست معتبر مقاومته. اما اگه قیمت نتونه این محدوده رو حفظ کنه، احتمال اصلاح و برگشت به نواحی حمایتی پایین‌تر مثل ۱۰۵,۰۰۰ دلار زیاد می‌شه. واکنش قیمت به این سطح کلیدی، جهت بعدی بازار رو مشخص می‌کنه.

🔸 معامله‌گرها باید واکنش قیمت رو با دقت زیر نظر بگیرن و فقط بعد از دریافت سیگنال‌های تأییدشده مثل شکست یا رد قاطع وارد معامله بشن. مدیریت ریسک همچنان مهم‌ترین اولویته و از ورود هیجانی باید پرهیز بشه.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و نباید مبنای خرید یا فروش قرار بگیره.

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

29 October 2025 12:07

📊 تحلیل دلار به ریال (USD/IRR)

🔸 بررسی چارت روزانه نشون می‌ده که قیمت روی یه حمایت قوی در محدوده‌ی ۱۰۵,۰۰۰ تا ۱۰۷,۰۰۰ تومانه. تا وقتی قیمت بالای این ناحیه بمونه، احتمال رشد مجدد و حتی ثبت سقف جدید وجود داره. این سطح حمایتی با حجم معاملات بالا و واکنش‌های قیمتی مکرر تأیید شده و می‌تونه نقطه‌ی عطفی برای ادامه‌ی روند صعودی باشه.

🔹 از سمت عوامل بنیادین هم فشار تورمی، محدودیت‌های ارزی و تقاضای فصلی از این سناریو حمایت می‌کنن. بنابراین تا زمانی که حمایت فعلی حفظ بشه، چشم‌انداز میان‌مدت بازار همچنان مثبت ارزیابی می‌شه.


❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکال چارته و نباید مبنای تصمیم خرید یا فروش قرار بگیره.

#تحلیل_دلار #دلار_به_ریال #USD_IRR #بازار_ارز

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

20 October 2025 16:03

📊 تحلیل بیت‌کوین (BTC)

🔸در تحلیل‌های قبلی گفته بودیم تا وقتی بیت‌کوین بالای محدوده‌ی ۱۰۰,۰۰۰ دلار بمونه، روند صعودی حفظ می‌شه. هرچند شتاب این روند کم‌کم در حال کاهش بود، اما همون سناریو داره ادامه پیدا می‌کنه؛ با اینکه روند هنوز مثبته، ضعف نسبی خریدارها و فشار فروشنده‌ها در سطوح مقاومتی کلیدی کاملاً مشهوده.

🔹در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت انتظار می‌ره که حرکت صعودی بیت‌کوین تا محدوده‌ی ۱۱۷,۰۰۰ تا ۱۱۸,۰۰۰ دلار ادامه پیدا کنه. اما برای اینکه این روند دوام بیاره، لازمه قیمت بالای سطح ۱۱۸,۰۰۰ دلار تثبیت بشه و کندل‌های قوی توی اون ناحیه بسته بشن. در غیر این صورت، احتمال اصلاح یا برگشت به فاز نزولی وجود داره.

🔸بازار دارای نوسان زیادیه و هر تصمیمی باید با مدیریت دقیق ریسک همراه باشه. معامله‌گرها بهتره فقط بعد از تأیید شکست معتبر سطح ۱۱۸,۰۰۰ دلار یا واکنش واضح به سطوح حمایتی و مقاومتی وارد معامله بشن.


❌ این تحلیل صرفاً دیدگاه تکنیکاله و نباید مبنای تصمیم خرید یا فروش قرار بگیره.

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

20 October 2025 16:01

📊 تحلیل دامیننس تتر USDT.D

🔸در تحلیل‌های قبلی اشاره شده بود که دامیننس تتر به کف معتبری رسیده و احتمال رشدش بالاست، سناریویی که حالا دقیقاً محقق شده. این شاخص تا محدوده‌ی حدود ۴.۸۸٪ بالا اومده و همزمان فشار فروش در بازار رمزارزها بیشتر شده.

🔹البته هنوز احتمال نوسانات صعودی کوتاه‌مدت وجود داره، چون بخشی از سرمایه‌ها از رمزارزهای پرریسک به سمت استیبل‌کوین‌ها منتقل می‌شن تا ریسک رو کاهش بدن.

🔸از نظر بنیادین هم، عواملی مثل احتمال تعطیلی دولت آمریکا از ۱ اکتبر ۲۰۲۵ و افزایش عدم‌ قطعیت اقتصادی، باعث شدن که تقاضا برای تتر به‌ عنوان پناهگاه امن بیشتر بشه.

🛡در چنین شرایطی، مدیریت ریسک اهمیت دوچندانی پیدا می‌کنه.

❌ این تحلیل صرفاً دیدگاه تیم تحلیل سیتکسه و سیگنال خرید یا فروش نیست.

#تحلیل_دامیننس_تتر
#USDT_D


📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

13 October 2025 21:29

📊 جنگ تجاری مجدد آمریکا و چین


📌 با بازگشت تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن، چین صادرات مواد معدنی کمیاب به آمریکا را محدود کرد. این اقدام که برای صنایع فناوری و دفاعی حیاتی است، با واکنش تند ترامپ مواجه شد؛ او تعرفه ۱۰۰٪ بر واردات کالاهای چینی از اول نوامبر و محدودیت‌های صادراتی نرم‌افزار به چین را اعلام کرد.

🔸 نکات کلیدی:
1️⃣ محدودیت صادرات مواد معدنی کمیاب از سوی چین، نگرانی جدی برای زنجیره تأمین تراشه و تجهیزات دفاعی آمریکا ایجاد کرده است.
2️⃣ پاسخ ترامپ با اعمال تعرفه ۱۰۰٪ و محدودیت‌های نرم‌افزاری، بازارها را شوکه کرد و موجی از ریزش در دارایی‌های ریسکی به‌راه انداخت.
3️⃣ شدت واکنش بازار باعث شد ترامپ لحنی ملایم‌تر اتخاذ کرده و از «تمایل به توافق» سخن بگوید، در حالی که چین همچنان بر موضع خود پافشاری دارد.

🔹 پیامدهای بازار:
طلا با افزایش ریسک ژئوپلیتیک به رکورد تاریخی جدید ۴۰۷۵ دلار رسید.
شاخص‌های سهام آمریکا و چین افت شدید داشتند.
بازار کریپتو بیشترین ریزش تاریخ خود را ثبت کرد؛ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار لیکوئیدیشن در یک روز.
در بازارهای آتی، پس از اظهارات ملایم‌تر ترامپ، نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی اعتماد مشاهده شد.

#سیتکس_کپیتال
#TradeWar #China #US #CryptoCrash #Gold

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

30 September 2025 09:35

📊 شاخص PCE آمریکا _ مهر

PCE y/y: 2.7% (مطابق پیش‌بینی)
PCE m/m: 0.3%
Core PCE y/y: 2.9%
Core PCE m/m: 0.2%

📌 داده‌ها در محدوده انتظار منتشر شد. تورم هسته همچنان نزدیک ۳٪ مانده و چسبندگی نشان می‌دهد.

🔸 نکات کلیدی:
1️⃣ هزینه‌کرد مصرف‌کننده رشد خوبی داشت (+0.6% اسمی / +0.4% واقعی) که فشار بر سررسیدهای بلندمدت اوراق ایجاد کرد.
2️⃣ درآمد شخصی نیز مثبت بود (+0.4%) در حالی‌که نرخ پس‌انداز به 4.6% رسید.
3️⃣ بازارها همچنان انتظار ۲ کاهش نرخ بهره در دو جلسه آتی ۲۰۲۵ دارند.

🔹 پیامدهای بازار:
طلا با ترکیب تورم کنترل‌شده و امید به کاهش نرخ بهره، رکوردزنی را ادامه می‌دهد.
دلار اندکی تضعیف شد.
بیت‌کوین تحت فشار ناشی از تسویه اهرم‌ها و خروج سرمایه از ETFها قرار گرفت.


#سیتکس_کپیتال
#PCE

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

citexcapital

15 September 2025 11:45

📊 تحلیل بیت‌کوین (BTC)

🔸بررسی چارت بیت‌کوین در تایم‌فریم اخیر نشون می‌ده مادامی که قیمت زیر محدوده مقاومتی ۱۲۰,۰۰۰ دلار قرار داره، پتانسیل ریزش تا سطح ۱۰۴,۰۰۰ دلار وجود داره.

🔹در حال حاضر قیمت در ناحیه عرضه ۱۱۶,۰۰۰ تا ۱۱۷,۰۰۰ دلار قرار گرفته و فشار فروش در این محدوده باعث شده فروشنده‌ها کنترل بازار رو در دست بگیرن که می‌تونه به ریزش بیشتر منجر بشه.

🔸نشونه‌های ضعف خریدارها در شکست این مقاومت مشهوده و دینامیک بازار بیشتر به سمت تسلط فروشنده‌هاست.

🔹عوامل بنیادین مثل نوسانات در احساسات بازار یا تغییرات در جریان سرمایه‌گذاری می‌تونن این روند نزولی رو تشدید کنن. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک برای معامله‌گرها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه.

❌ این تحلیل صرفاً یه بررسی تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شه.

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس