-
Открыт зимний сезон охоты на МаркетМейкера. Вытряхнем из него все деньги. Торгуем всеми доступными инструментами, включая опционы. Анализ опционов и фьючерсов. Определение наилучшего момента для сделок.
#курс_рубля
И снова вернулись под уровень 12,10р по Юаню, который много раз обозначал, как принципиальный.
Недавний заход выше этого уровня был тот самый ложный пробой. Юань НЕ смог закрепиться выше этого уровня.
Теперь пара Юань/Рубль снова вернулась в диапазон 11,60 ‐ 12,10. И мы фактически получили подтверждение слома растущего тренда (наклонная линия).
Уровень 11,60р за Юань - тоже не простой уровень и я показывал его ещё в конце февраля.
В прошлый раз (совсем недавно) ₽убль не смог пройти этот уровень и отскочил от него.
Теперь же перекупленность снята и у Рубля есть все шансы преодолеть уровень 11,60 и уйти ещё в большее укрепление. А ниже уже только уровень 10,80 ‐ 10,90.
Это должен быть захватывающий аттракцион.
Снова проверяем #учебник_ТА
@buratinovsmm
Лично я считаю, что этим перлом Центробанк сформировал не один, а сразу ДВА новых класса участников фондового рынка.
Если с "особо квалифицированными инвесторами" всё - понятно (от 100 млн.руб. на счёте, ну есть у нас такие участники), то со следующими понятно не совсем...
Вот у человека на счёте нет 100 млн.руб. (есть меньше).
Но за прошлый год он умудрился заработать (на бирже) 50 млн.руб.
Т.е. более, чем удвоил свой депо.
Это кто такой? Это особо квалифицированный инвестор ?
Ну, нет...
Это - Особо квалифицированный спекулянт❗️
Браво, Маэстры !!! 👏👏
И где столько можно заработать?
Только в криптовалюте на срочном рынке, друзья.
Все на срочку❗️
💰💰💰
@buratinovsmm
Сегодня Центр выпустил сразу два опуса, Ой! То есть - два больших отчёта 🤪
Откровенно, начинаю подозревать, что отчёты им готовит ИИ, но потом какой-то редактор их всё-таки читает (лучше бы не делал этого) и вносит свои коррективы, после чего эти отчёты становятся по-настоящему абсурдными.
По хронологии публикаций первый из этих отчётов - О чём говорят тренды.
И там с ходу в резюме:
Сохранение ключевой ставки неизменной в феврале и активизация дипломатических контактов России и США привели к ралли на российских финансовых рынках. Снизились доходности облигаций, укрепился рубль, вырос фондовый рынок.
Рост цен в начале года замедлился, но остается высоким.
Российская экономика сохраняла положительную динамику в начале 2025 года. Высокий рост трудовых доходов подпитывал дальнейшее расширение потребительского спроса, несмотря на торможение розничного кредитования. Это транслировалось в сохранение высокого текущего роста потребительских цен.
Реальные ставки в большинстве сегментов финансового рынка снижались, отражая улучшение геополитического фона и сдвиг ожиданий участников рынка в сторону более раннего смягчения ДКП.
В пятницу Дональд Трамп заявил, что сделает США крипто-столицей мира.
А в понедельник #биткоин зафиксировал самое низкое закрытие сессии в ходе проходящей коррекции, опустившись на 7,5%.
Рынки США при этом рухнули на 2-4% и тоже закрылись на минимумах текущего коррекции завала.
Сказал, что на рынок он не смотрит...
======
Это всё, что нужно знать о стратегии, планах и прогнозах нынешнего ПОТУСа...
@buratinovsmm
-
А вот, почему повалились длинные фиксы. Уже на 3% от максимума пятницы.
Министерство финансов Российской Федерации информирует, что с 12 марта 2025 г. на аукционах Минфина России будут доступны облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) дополнительных выпусков в объеме до 100,0 млрд. рублей по номинальной стоимости каждый:
• № 26218RMFS (с погашением в сентябре 2031 г.);
• № 26233RMFS (с погашением в июле 2035 г.);
• № 26238RMFS (с погашением в мае 2041 г.).
Буратино поздравляет с 8 Марта всех Мальвин - верных читательниц каналов @Buratinovsmm и Умные деньги !!!
Мира, Любви, тепла и радости вам! 🌹💐❤️🍾
И дарю музыкальный подарок в своём исполнении 🙂
Да, да! Ваш Буратино ещё и музицырует... 😊
@buratinovsmm
Мега-Дед уже понял, что фин.тусовка будет опускать его через фонду.
Грит:
- Я даже не смотрю на рынок.
В краткосрочной перспективе произойдет потрясение, а в долгосрочной перспективе экономика будет очень сильной.
Подарок! Перед 8 марта решили порадовать всех подписчиков и открыть доступ в новый приватный канал!
Там торгуем в прямом эфире, делимся аналитикой и сделками!
🥰 Сегодня все бесплатно. Если ты получил(а) эту ссылку - тебе нереально повезло (НИКОМУ её не отправляй)
Доступ открыт на 24 часа: /channel/+mpVxXTpc8_FiNzBi
Не благодарите и успевайте ❤️
НЕрусские идут
Вчера Телегу потрясла новость Блумберга о том, что Морганы и Голдманы помогают своим клиентам готовиться к заходу на российский рынок, в частности аккумулировать для этого рублёвый квази-кэш.
Буратино уже дважды обращал серьёзное внимание на то, что подготовка к этому ведётся не только ТАМ, но и ЗДЕСЬ.
Первый раз писал об этом почти три месяца назад, когда Наши подсветили, что готовят законодательную базу для гарантий Дорогим Гостям.
Кстати, уже там указал, что эта подготовка УЖЕ сама по себе являлась сигналом к грядущему росту рынка - это было 16 декабря. Потом долго ждать не пришлось, всего за 4 дня до судьбоносного решения по ставке.
Второй раз ахтунгализировал эту тему относительно недавно - В конце февраля я писал, что с приходом гостей интерес их может быть прикован именно к облигациям, а не к акциям нашим, кои по сути своей являются полным шлаком.
Там же писал о том, что банкиры наши готовятся к спросу на облигации и именно потому их и скупают сейчас и на аукционах МФ, и на вторичке.
Теперь же вот мы получили подтверждение, что и сами гости готовятся...
Все готовятся. Но что-то может пойти не так.
И это даже не связано с урегулированием конфликта на Украине. Давайте уже будем исходить из того, что это таки случится.
Сегодня давайте пока это всё переварим. А завтра напишу, что может пойти НЕ по Плану.
@buratinovsmm
-
Вот так выглядит эта картинка.
Линия, которая ещё несколько дней выступала поддержкой теперь выступила её сопротивлением, и на вечерней сессии индекс от неё резко отскочил.
Вчера только показал, как за такую же линию борется юань и у него, вроде как, получается.
Почему к ТА следует относиться с вниманием ❗️
Это не просто линии на графике. Если им уметь пользоваться, то это НЕ выкройка из Бурды.
ТА - это концентрация людской психологии. В нём всё - и страх, и безрассудство, и жадность, и рациональность - всё в нём выражено этими линиями.
Что с нашим индексом...
Вот именно сейчас схватились между собой эти страх, рациональность, жадность и безрассудство. Вот и смотрим, что в людях победит...
@buratinovsmm
#курс_рубля
Давно не заглядывал, что там творится на валютной кухне.
₽убль несколько дней проторговывал район принципиального уровня 12,10р за юань, но вчера таки закрылся выше этого уровня, и сегодня уверенно закрепляется над ним.
По технике уровень считается пройденным (не ложный пробой) если цена закрепляется над (или под) ним в течение трех закрытий дня.
Никакие сигналы, способные повлиять на укрепление рубля, не поступают, поэтому ожидать разворота цены вниз пока не приходится.
Если сегодня и завтра юань закроется над 12,10р, то можно будет говорить, что тренд выбрал направление.
Тогда будем смотреть, до какого уровня может ослабнуть Рубль.
@buratinovsmm
Предположение от 4 февраля (см. цитируемый пост👆) о том, что RGBI хочет нарисовать перевёрнутую ГиП подтверждается.
Лично я считаю, что на текущий момент фаза роста уже перенасыщена, и пора бы скорректироваться к линии шеи.
Да и объективно, дальше уж куда расти? Что, у нас ставка уже снизилась?...
Проверяем #учебник_ТА
@buratinovsmm
Ну, вот состоялось выступление Трампа в Конгрессе.
И ничего интересного для НАС оно в себе не содержало.
Чисто внутренняя повестка.
Ай, в топку, кароч.
А! Про инвестиции. Про крипту в стратегический резерв.
Не сказал 🤦
======
Торгуем своими баранами.
@buratinovsmm
-
#мысли_вслух
Надо с Трампом замазываться на беспошлиную торговлю в обе стороны.
И становиться главным шлюзом для поставки американских товаров в Китай, Турцию и прочим партнёрам.
Ну, не 15-25%.
Ну, всего 10-20%.
А то как же они нам помогали, под санкциями то!... 🤦
/channel/MarketHeart/3860
-
@buratinovsmm
Ещё немного про приход иностранного капитала набросили на вентилятор руководители Мосбиржи (кому, как не им лучше знать).
Точнее, про его НЕприход.
"Время ли сейчас говорить о привлечении иностранного капитала? Мне кажется, что пока нет готовности обсуждать будущее счетов "С", новый капитал, несмотря на любые указы президента, в Россию в макроэкономически значимых объемах не потечет..." - сказал на III Российском форуме финансового рынка председатель набсовета Московской биржи Сергей Швецов.
Можно отметить, что читатели канала в большинстве своём очень скептически относятся к тому, что мы можем получить от этого перемирия.
Может, оно нам тогда и не нужно?...
#мысли_вслух
США во всю прокачивают перемирие на 30 дней.
Наши войска торопятся если не освободить Курскую область, то по крайней мере взять в котёл подразделения ВСУ, засевшие там, чтобы Курская область не была предметом торга (во время перемирия).
Эта войсковая операция косвенно указывает на то, что предложение по 30‐дневному перемирию Наши примут (лично моё мнение).
При этом Наши также, очевидно, дали понять, что коль уж мы идём на мир, то пора бы уже поставить на обсуждение снятие (или ослабление) каких-то санкций, Запад тоже должен показать серьёзность намерений. И США подвязалась в этом помочь в разговоре с упоротыми фашистами из ЕС.
Какие санкции могут быть сняты (хотя бы временно) если перемирие состоится?
Ниже опрос👇
@buratinovsmm
-
#мысли_вслух
Если по MIX в районе текущих уровней пройдёт исполнение, то Si и CNY Макару надо ещё ниже гнать.
В MIX и во фьючерсах на сами акции ММ сильно в минусе. Там народ дикие иксы поднял. Причём народ там не перекладывается в следующие кварталы, собираются срубить бабла и свалить на Мальдивы.
Как Макару компенсировать эти выпадающие потери? Которые он не сможет в следующих кварталах отбить?
Только в Si и CNY - продолжать давить.
@buratinovsmm
В продолжение темы 👆
Вот объясните мне, пожалуйста!
Почему все эти "широкие возможности" торговли западными активами открываются ровно тогда, когда американский рынок падает? 🤪🤦
Неужели БКС что-то мешало сделать это раньше?...
@buratinovsmm
'
#денежная_масса
Прямо перед праздниками вышла статистика ЦБ по динамике денежных агрегатов за февраль 2025.
Согласно предварительной оценке, рублевая денежная масса (М2) в феврале возросла на 1,2% и на 1 марта 2025 года составила 118,0 трлн рублей. При этом годовой темп прироста M2 в феврале сократился до 18,7% (в январе – 19,2%), широкой денежной массы (М2Х) до 14,7% (в январе – 16,7%), М2Х с исключением валютной переоценки до 15,3% (в январе – 15,5%).
Продолжаю сокращать позицию.в 26238.
@buratinovsmm
Это мне. Это тебе. Это всё время тебе - 2
Помните этот пост от середины лета 2024 о том, как будет проходить обмен заблокированными активами?
Вот 4 пункта того Плана были выполнены, завершившись в декабре 2024. А 5-й пункт почему-то сорвался - не стали НЕдрузья выкупать свои бумаги у наших сидельцев
И вот теперь постепенно становится понятно, ПОЧЕМУ не стали.
А потому что бумаги те были на максимумах, и выкупать их по таким ценам никто и не захотел.
Но теперь ситуация несколько меняется. Все уже потихоньку готовятся к обвалу присяду американского рынка. И вот там выкуп у наших инвестиционных спекулянтских узников американских бумаг становится интересной идеей.
Ну, а чё! Наши, значит, завалили российский рынок, утоптали всё под плинтус, опустили ₽убль (по пп. 1-4 Плана 👆), выгребли у НЕдрузей всё (что могли) за дёшево, продали им баксов по 100-105. Молодцы!
Почему тогда западные инвесторы должны выкупать у наших на максимумах?
Не должны. Потому и не выкупили.
Теперь же о выкупе целесообразно подумать. А если ТАМ кто-то об этом подумал, то он и готовиться к этому начнёт.
Как готовиться❓
Ему (им) нужно запасаться ₽ублями, как бы криво это ни выглядело по нынешним временам.
И делать это нужно прямо сейчас, пока $ по 90р. Потому, что когда он будет по 70-80 (условно), рублей купишь меньше.
Именно об этом сообщает нам Блумберг (см. пост, на который отвечаю👆).
А рубль таки должен быть крепче в обозримой перспективе - об этом ниже 👇
А все было уже подумали, что на Западе кто-то начинает готовиться к заходу на наш рынок. Да, может, кто-то и готовится, но сначала нужно свои бумаги забрать, пока они будут подешевле.
Конечно, для этого можно было бы использовать рубли, заблокированные на счетах типа "С". Но никто не знает, сколько их там осталось. После активного выпуска НЕдрузей с нашего рынка и из нашей экономики денег там, подозреваю, осталось не так и много.
Посему...
Для реализации пункта 5 большого Плана от лета 2024 (смотри первую ссылку👆) потребуется выполнить следующее:
1. НЕдрузья будут торопиться закупиться рублями на курсе повыше. Чем, сами же, будут оказывать поддержку ₽ублю.
2. Параллельно они ждут, когда опустится их рынок и подешевеют их бумаги.
3. К моменту проведения сделок укрепить ₽убль, насколько это терпимо для Бюджета РФ.
4. Провести расчёты и пожать помахать друг другу рукой.
После завершения этих операций курс ₽убля должен будет быстро вернуться (ослабнуть) до равновесного, удобного для всех курса, и этот курс и будет ориентиром на оставшееся время, болтанка в ₽убле на этом в основном закончится.
Важный момент❗️
Почему к моменту осуществления расчётов нужно укрепить рубль.
А чтобы той публике, которая сегодня зажата в Euroclear и Clearstream - поменьше досталось рублей.
Конечно, эта публика научена теперь горьким опытом. И теперь пойдёт с этими рублями на российский рынок. Ну вот, чтобы не очень много могли купить всяких вкусных российских активов. Которые, надо думать, при завале мировых рынков тоже будут пониже. Будет им впредь наука!
Вот такой несложный план теперь нужно реализовать, чтобы завершить начатое.
На сколько это растянется во времени - это будет зависеть от того, как быстро западные рынки нащупают своё дно.
Но рассчитывать, что с аккумулируемыми рублями западные инвесторы придут в первую очередь именно за российскими ценными бумагами, на мой личный взгляд - это заблуждение.
@buratinovsmm
-
А это вот график на фьючерс SP500.
Там последним рубежом является 5720. После него - больше ничего толком и нет.
И что-то не просматривается на горизонте ничего, что могло бы удержать эту гирю.
Там Трамп уже вообще всё сказал, что хотел? Или ещё у него МАГи осталось набросить?...
@buratinovsmm
Ну, и чтобы не выглядело всё это про ТА, про пГиП и все мои прогнозы голословно (следую ли я им сам).
Вот... Сливаю потихонечку. Небольшими лотами.
@buratinovsmm
Что там у нас опять случилось, когда все уже пижаму прогревают?
График часовой
Это нас так картофель и бананы расстроили?
Или это мы из-за Макрона приуныли? Вот хренов поц! 😡
Да нет же друзья!
Это мы просто оттестили и отбились от линии сопротивления.
Это всё из-за ТА 🤦
Завтра картинку покажу.
@buratinovsmm
После долгих долгих дней выхода денег из денежного рынка деньги снова пошли в деньги.
Уже два дня фонды денежного рынка получают подпитку.
Что-то поменялось у нас в расстановке приоритетов?...
@buratinovsmm
-
#биткоин #крипто
Я всё ещё жду от Мятежного капитализма ответа на свой вопрос. 👆 Надеюсь, мне серому объяснят - Зачем оно вообще надо нынешней администрации Белого дома США и его хозяину создавать стратегический резерв криптовалют?
А пока коллеги готовят свой ответ, приведу материал из Bloomberg (официальный).
Свежак! От вчерашнего вечера.
Несколько цитат:
«Такие проекты стоит запускать только при профиците бюджета, а не при дефиците», — Остин Кэмпбелл, криптоконсультант и преподаватель Школы бизнеса NYU.
...Правительству придется покупать токены на деньги налогоплательщиков или обменивать на другие госактивы. Такой подход уже вызвал критику: в этом году похожие инициативы отклонили в Монтане, Вайоминге и Северной Дакоте.
Стоимость токенов, которые Трамп хочет включить в резерв, резко упала. Например, SOL потерял 57% от январского максимума на фоне обвала мемкоинов в сети Solana.
«Цена во многом определит желание администрации создавать резерв», — Питер Этуотер, Financial Insyghts.
«Волатильность не помогает сторонникам проекта. Правительство обычно ищет активы со стабильной ценой».
«Неясна политическая цель таких масштабных инвестиций в необеспеченные криптовалюты» — Шарлин Бионди, Moody’s Ratings.
Что-то странное происходит у нас в валютах.
Макар схематозит.
Только Трамп теперь сможет дать ему по рукам.
Давай, Дон! Твой выход!
🍿🍿🍿
@buratinovsmm
Наблюдательный совет за МаркетМейкерами выяснил, почему сегодня растёт российский фондовый рынок.
Дело совсем не в ожидаемых заявлениях американского президента (сама то Америка накануне хорошо грохнулась).
Дело в том, что банкирам бабки ляжку жгут.
Они получили от Минфина порядка 53 млрд. купон на флоатер 29026, и теперь сгребают...
Через 2 недели ещё такой же купон на 29027. Ситуация повторится.
Осталось только понять, что же из всего этого сгребают именно ОНИ...
@buratinovsmm