Баблонавт

04 June 2021 08:06

​​ПРО ИНФЛЯЦИЮ
(часть 1)

Кратко о сути инфляции.

Ключевой фактор, определяющий инфляцию — это дисбаланс спроса и предложения. В этом кратком, но ёмком определении заложены ответы на большинство вопросов про инфляцию.
Предсказуемая, небольшая инфляция — это идеальная ситуация для экономики, когда есть стимулы развивать производство (спрос постоянно слегка выше предложения) и при этом деньги быстро не теряют свою покупательную способность (такая инфляция служит здоровым стимулом к инвестициям капитала в экономику). В такой ситуации и экономика, и финансовая система развиваются наиболее оптимально и здорово. Примерный уровень такой инфляции — это 2-4%.
Высокая инфляция не позволяет уверенно планировать эконмическую деятельность, при этом и хранение денег только обесценивает их, что приводит к бегству из валюты с высокой инфляцией в другие более защищенные активы (стабильные валюты, недвижимость, золото). Высокая инфляция практически всегда приводит к девальвации и к ребалансировке обменных курсов и потоков капиталов на новых уровнях, отражающих реальное состояние экономики. Высокая инфляция для разных экономик имеет разное значение, но при уровнях более 20% плохо становится всем.
Нулевая инфляция или дефляция — это тоже плохо, начинается стагнация экономики, падение производства, безработица и общее уныние.

Что происходит сегодня?

Экономики развитых стран последние 12 лет живут в условиях сплошного стимулирования такими методами, как нулевые процентные ставки и QE - это сродни внутривенному питанию больного , лежащему в автоклаве - какое уж тут развитие ?! - главное, что бы не сдох. В 2019 году началось некоторое улучшение, на ковидная истерия всё ухудшила на порядок и стимуляции достигли невероятных размеров и масштабов.

И вот сейчас вроде начало маячить общее улучшение настроений, оживление производств, транспорта и услуг, с потреблением тоже все ок - отложенный спрос вынуждает всех жрать как не в себя (во всех смыслах). Казалось бы, мир возвращается к нормальности: уверенный разгон экономики всё оживит - больной из предтрупного состояние перейдет к уверенному выздоровлению, температура тела (она у нас как раз и есть аналог инфляции) от нуля двинет уверенно вверх и дальше доктора (то есть, мировые ЦБ) начнут применять обычные таблетки в виде сдерживающей ДКП (повышать процентные ставки) и всё будет ок.
...но оказалось - хуюшки вам, а не нормализация! — вот тут-то и начинается самое "интересное"... Многолетняя кормёжка баблом под нулевой и отрицательный процент, QE без счета и границ, разрушили все привычные механизмы саморегуляции в экономике и финансах, раздув при этом невероятные пузыри на рынках и создав устрашающих размеров навесы из суверенных и корпоративных долгов.
(продолжение следует)

Баблонавт

31 May 2021 11:45

Пламенный привет и искренние поздравления всем участникам открывающегося Питерского экономического форума передает первый вице-премьер Андрей Белоусов!

Баблонавт

23 May 2021 15:45

Ждите завтра утром комментариев о том, что киты и в этот пролив покупали крипту на миллионы 😜
А падение с хаёв на -60% — это не обвал рынка, а вытряхивание плечевиков и лохов 😊

Баблонавт

21 May 2021 09:45

​​Всё-таки администрация Байдена действует куда более изощрённо и хитро, чем дуболом Тамп: новая инициатива об установлении обязательной минимальной налоговой ставки во всём мире только на первый взгляд кажется благой идей, направленной на заботу о людях. В действительности – это попытка усилить мировую гегемонию США путём запрета на протекционизм для других стан.

Проповедование свободной торговли товарами и капиталом – это основная мантра, которую развитые страны Запада навязывают всему остальному миру, заинтересованно умалчивая, что своё могущество они обеспечили именно протекционизмом и откровенным грабежом всех остальных стран, а не свободной конкуренцией.
Богатые страны стали богатыми благодаря сочетанию государственного вмешательства, протекционизма и стратегических инвестиций, а не благодаря свободной торговле. Именно такая политика была залогом успешного экономического развития, начиная с эпохи Возрождения и заканчивая сегодняшними днями.

В прекрасной книге «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными» (Эрик Райнерт), которая посвящена именно этой теме, есть наглядный пример: сначала успешные и богатые страны с помощью строительных лесов, лебёдок и кранов (то есть – с помощью протекционизма и госвмешательства) возвели здания своей экономической мощи, а затем разобрали их и научают всех отельных, что во имя честной конкуренции надо строить без лесов и лебёдок, а только руками и в поте лица.

Различные налоговые условия в разных странах – это сегодня чуть не единственная возможность привлекать внешние инвестиции и капитал для не самых развитых стран, а США хотят задушить и эту возможность, нагло полагая в своей уверенности, что лучше чем в Америке может быть только в Америке. И ведь всех убедили 😕
При своём мнении остались только Россия и Китай.

Баблонавт

19 May 2021 09:05

China tightening the noose around crypto - Китай затягивает петлю вокруг крипты.

Точная и образная характеристика для новостей из Китая: финсовые регуляторы Китая запретили китайским финансовым организациями предоставлять услуги, связанные с криптовалютами.

Любопытно будет наблюдать за тем как поведут себя адепты крипты на таком серьезном проливе 😉 Если очканут и начнут продавать те, кто покупал в начале года на уровнях ~ 30 (а таких было много и покупали они радостно и с плечами) , то биток может на уровень 15-16 легко ёпнуцца. Но оттуда, конечно, триумфально на 100 - 200 и 400 тыщ 😜

Баблонавт

13 May 2021 12:11

Илон Маск:
"Tesla приостанавливает продажу авто за BTC из-за экологии. При майнинге используется грязная энергия, особенно уголь. Это плохо."

Этот очередной троллинговый твитт Маска отправил всю крипту в нокдаун.

Но если вы подумали, что Илон тупанул или глупо пошутил, то вы сильно ошибаетесь: как говориться, запомните этот твитт - сейчас Маск будет молча и тихо скупать крипту, а чрез какое-то время объявит, что Тесла запустила зелёный майнинг на солнечной энергии и у него одного теперь "чистые" Биткоины.

Баблонавт

05 May 2021 14:11

Медь - Doctor Cooper - проходит цену в десять тонн и щупает «all -time-hight» уровни. Экономическая наука, на которую сегодня всем плевать, всегда считала движение цен на медь одним из основных индикаторов здоровья реальной экономики, но сегодняшние массовые трейдеры учебники выкинули и торгуют тренды и настроения, а не финансовые показатели.
Сейчас рост цен на медь говорит не столько о силе всей мировой экономике, сколько о специфике надвигающегося нового мира "мечты Николы Тесла" - всё сущее должно работать на электричестве. А этому электромиру надо много меди, очень много меди.
Так что Doctor Cooper, скорее всего, и дальше будет дорожать (не сразу и быстро, но будет).

Баблонавт

29 April 2021 12:02

​​Яркий пример того, что даже самые умные, опытные и успешные бизнесмены запада совершенно не рубят фишку в российском менаталитете и нашем образе мышления:

«Ваша страна сталкивается со множеством препятствий на пути к построению эффективной экономики. Но я бы посоветовал сосредоточиться на том, как люди ведут себя друг с другом. Ваши предприниматели просто не научились взаимодействовать друг с другом — они скорее пойдут в обход системы, нежели будут строить ее сообща» - сказал Рэй Далио.

Если бы уважаемый миллиардер знал русскую историю, то он бы не говорил таких банальных глупостей: попытка граждан России строить новую систему сообща каждый раз приводила либо к бунту, либо к революции, будь она не ладна. В условиях нашей многовековой "ордынской модели" суть предпринимательства выкристаллизовались именно в умении находить нестандартные решения и обходные пути.

Очень критически относитесь к советам и выводам "варягов" - они наши "аршины" меряют своим "штангенциркулем".

Баблонавт

26 April 2021 09:49

​​Про алмазный рынок

Когда я что-то пишу про рынок алмазов и компании, работающие на этом рынке, я всегда подчёркиваю, что это очень специфический и закрытый рынок и для принятия правильных инвестиционных решений надо изучать не отчетность ДеБирса или Алросы, а читать новости и аналитику о глобальном состоянии всего рынка алмазов.
Так вот, перед вами именно такая новость, которую многие не заметили - ДеБирс принял решение строить подземный рудник на своём крупнейшем месторождении Джваненг в Ботсване. Этот рудник является "бриллиантом" в короне ДеБирса (пардон за тавтологию 😊 ) - сейчас он даёт 7,5 млн карат в год, а после строительства подземки будет давать 9 млн карат первоклассных камней.
Эта новость как нельзя лучше характеризует состояние и перспективы алмазного рынка сейчас и в будущем - ДеБирс уверен в стабильности и крепости рынка алмазов.
Что из этого следует? Можете смело покупать в свои портфели акции Алросы (даже по текущим максимальным ценам) - на горизонте 5 лет рост капитализации и хороший дивидендный поток будет вам обеспечен.

Баблонавт

23 April 2021 12:39

​​Банк России решительно поднял учётную ставку сразу на 50 бп до уровня 5% 👍

Баблонавт

22 April 2021 16:01

​​Новости крипторынка, которые мы заслужили:
после решения турецких властей о запрете расчетов в крипте на территории Турции, биржа Thodex прекратила торговлю , а её основатель и CEO Фарук Фатих Озер сбежал за границу через аэропорт Стамбула с криптоактивами на сумму $2 млрд.
Крипта - это надёжный защитный актив! Фарук вам это подтвердит😎

Баблонавт

21 April 2021 14:30

⬆️⬆️⬆️
Кстати, мне послание понравилось:
- много мелких, но конкретных и полезных решений;
- хорошие сигналы децентрализации бюджетов в пользу регионов;
- никакого имперского настроя, только предостережения - нехуй к нам суваться.
В общем, сплошной прагматизм.
Очевидно, что и охранители, и революционеры оказались неудовлетворены - они не получили ожидаемого обострения ни в какую сторону. Вот и славно - хорошо, когда яростных и глупых корёжит 😜

Баблонавт

20 April 2021 20:20

Бывший основатель и CEO "прорывного стартапа" Nikola Милтон Тревор стал почти миллиардером, продавая инвесторам мультики про грузовики на электротяге, акционеры Genelal Motors просрали кучу бабла на наивной попытке поймать хайп на альянсе с пиздоболами, биржевые хомяки, как и положено, стали пушечным мясом для торговли, а рынок в очередной раз приподнес наглядный урок, который, как обычно, все проигонорируют - ведь сладкое слово "халява" делает слюну сладкой 😜

Баблонавт

16 April 2021 08:57

Рынок акций США сегодня:

Гастроном "Your Hometown Deli" в Полсборо, штат Нью-Джерси , является единственным местом расположения компании Hometown International, которая имеет рыночную капитализацию более $100 млн, несмотря на то, что за последние два года общий объем продаж составил $35 748.

И это далеко не единственная компания на рынке с такими "удивительными" характеристиками 😊

Хомяки, вперёд! Торгуйте активнее!
Верьте, вы можете проебать больше!

https://www.cnbc.com/2021/04/15/theres-a-single-new-jersey-deli-doing-35000-in-sales-valued-at-100-million-in-the-stock-market.html

Баблонавт

15 April 2021 08:21

​​Прекрасный урок сегодня получат все, кто привык считать источником информации жёлтую прессу и на основе газетных статей принимать решения. "The New York Times" опубликовала статью, в которой красочно расписывает новые санкции против России, которые будут введены уже сегодня 15 апреля. При этом вскользь и почти незаметно эти хайпожоры сообщают, что свои выводы они делают на основе информации, корую опубликовал Bloomberg.
И если прочитать первоисточник, то станет понятно, что речь идёт об анонимном сообщении одного специалиста, который говорит, что обсуждаются и вероятно будут введены новые антироссийские санкции против юрлиц, причастных к кибервзломам, против отдельных физических лиц и о возможном запрете для банков США покупок новых эмиссий госдолга России (это почти дословно то, о чем писал Bloomberg). Причём официальных подтверждений из госдепа или минфина США нет никаких.
А теперь сравните это с жёлтым трёпом, который написала NYT и подумайте, стоит ли так нервно и психически реагировать на это, как отреагировали наши спекулянты, опять бросившиеся продавать рубль с воплями "скоро 80-100-120". Опять ведь просруцца кровавым поносом...

Баблонавт

01 June 2021 14:21

Банк России опубликовал "чёрный" список -
"Компании с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке" - подразумевается, что в нём будут на регулярной основе отражаться псевдоброкеры, нелегальные кредиторы и финансовые пирамиды. Цель списка - предостеречь российских граждан и компании от работы с ними.
Первый сюрприз этого списка - наличие в нём одного из самых популярных и крупных брокеров Interactive Brokers Group, через которого работают в России тысячи клиентов.
Пока не очень понятно, как дальше регулятор будет использовать эту "доску позора". Самое неприятное, что может случится - это бан для банков на транзакции с компаниями из списка, что сильно усложнить работу многих частных и корпоративных инвесторов.
https://www.cbr.ru/inside/BlackList/

Баблонавт

26 May 2021 09:46

Ещё один-два таких же выебонов от Усатого Орешка и белорусские бонды будет покупать одна Россия 😕

Баблонавт

23 May 2021 10:00

Через 10 лет первой экономикой мира будет Китай, главной международной резервной валютой будет не доллар и евро, а цифровой юань, гегемония глобальных банков в трансграничных расчетах будет разрушена.
В этой глобальной "космической гонке" 21-го века Китай настолько убежал вперёд от потенциальных конкурентов, что догнать его почти невозможно: цифровой юань уже тестируется в многомиллионных городах, а цифровые рубль, евро и доллар находятся только на стадии разработки концепции.
Почитайте очень толковый материал о китайской госкрипте - самое подходящее чтение для ленивого воскресного утра.

https://www.gsb.stanford.edu/insights/china-looks-take-lead-digital-currencies

Баблонавт

20 May 2021 16:40

​​Крипто-новости, которые мы заслужили.

Эрик Хакни, безработный, жена и двое детей, глядя на новости о ебанических перспективах крипты, решил А-ебись-оно-всё-конем и зашёл с козырей - на взятые взаймы $500 он купил ASS Coin - неизвестную никому крипту-мемасик, рассчитывая , что и она со временем сделает to-the-moon и превратит Эрика из тыквы в мешок с баблом.
То есть, чувак буквально запихал 500 баксов в жопу и ждёт, что оттуда прорастёт денежное дерево 😊

А вы спрашиваете откуда это безумие в крипте - из жопы 😜

Баблонавт

14 May 2021 12:44

Выбор брокера - процесс ответственный и важный, почти как выбор жены 😉 - часто менять брокера неразумно и дорого, а при значительном капитале необходимы личные качественные контакты.
Данный рейтинг хорош и интересен тем, что даёт развёрнутые характеристики брокеров и наглядно показывает плюсы и минусы каждого.

От себя добавлю, что разумно иметь несколько брокерских счетов (не много, два-три вполне достаточно) для разных типов инвестиций :
- для качественной работы с евробондами;
- для удобной мобильной работы онлайн на мировых биржах;
- для небольших спекуляций с криптой и другими рисковыми инструментами.

Удачных вам инвестиций!

https://allfinancelinks.com/brokers_rating

Баблонавт

11 May 2021 16:27

​​Интересные истории из занимательного мира финансов.

В январе 2021, несколько месяцев назад, говорливые аналитики в один голос пели дифирамбы "новой звезде" инвестмира Кэти Вуд - мол, вот вам пример современного правильного подхода к инвестициям , вот как надо. В своих восторженных коментах они сравнивали Кэти с Баффеттом, упоминая мудрого старца в уничижительном смысле - мол Баффетт уже тот, его компания Berkshire Hathaway не так успешна, в общем, типа "Акелла промахнулся, Акелла должен уйти". Делались выводы, что ориентация Баффетта на "реальную экономику" уже не эффективна, а вот Кэти и её ARK Innovation - это круто, потому что она ориентирована исключительно на прорывные инновации и мобильность.

Но вот прошло почти полгода, весь мир и экономика начали выходить из ковидного морока и оказалось, что реальная экономика живее всех живых, а эфирные новшества не умеют дорожать постоянно. Парадигма перевернулась - Акелла опять главный и теперь Кэти "уже не торт" 😊
Berkshire Hathaway за пять месяцев 2021 +27%
ARK Innovation за это же время -35%

Очередной наглядный урок: кто обосцыт скрижали, тот будет посрамлён 😜

Баблонавт

05 May 2021 10:17

​​Pandora заменит природные алмазы на искусственные - почему эта новость практически ничего не значит для алмазного рынка, в частности, и для всего ювелирного в целом.

Факты:

1. Pandora - это хоть и крупная сеть, но она специализируется на дешёвом массовом сегменте.
2. Выручка всей Пандоры - это $1,25 млрд, причем менее 10% этой выручки - это изделия с бриллиантами, то есть ~ $125 млн из общих $75 млрд мировых продаж алмазной ювелирки. То есть - тьфу, а не объемы.
3. Заявления Пандоры о стремлении к "зелёным" стандартам - это лукавство. Добыча натуральных алмазов - это одно из самых чистых горнорудных производств и ещё не факт, что искусственные зеленее натуральных.
4. Наступающая конкуренция синтетики на природные алмазы - это миф, на рынке места хватит всем. Сегодня производство синтетики - это 7 млн карат, на фоне 120 млн природных. И даже удвоение производства синтетики (что очень тяжело технически), серьезно не изменит рынок.
5. Вся инициатива Пандоры - это красивый самопиар на фоне новомодного ESG движения и направлена на привлечение миллениалов и зумеров, которые очень падки на подобную инфантильную муть. Но в целом идея для Пандоры правильная и рост покупок увеличит.

Баблонавт

28 April 2021 19:14

Прекрасное подтверждение того, что Евросоюз как экономический и политический актор - полная пустышка.
Угроза серьезных санкций работает только как угроза грядущего удара, а не как фига в спину после драки.
Если бы анонс подобных санкций прозвучал два-три месяца назад - был бы шквал распродаж на страхе, сегодня - никто и не заметил.

https://thebell.io/evroparlament-propisal-otklyuchenie-ot-swift-v-proekte-rezolyutsii-po-rossii/?amp

Баблонавт

23 April 2021 14:11

Продолжаем гадать по брошкам:
очевидно, что мы видим риск раскручивающейся спирали инфляции, с ней и будем бороться.
Прогноз от Набиулиной: возврат инфляции к 4% к середине 2022г. Устойчивое понижение цен начнётся во втором полугодии 2021 года.

Баблонавт

23 April 2021 08:46

​​Байден аносировал почти двойное увеличение ставки налога на прирост капитала для богатых - до 39,6%, что в сочетании с существующим подоходным налогом на инвестиционный доход означает, что ставки федерального налога для инвесторов могут вырасти до 43,4% (!!!)
(https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-22/biden-to-propose-capital-gains-tax-as-high-as-43-4-for-wealthy )
Эта новость привела к тому, что все рынки вздрогнули и просели, а у крипты случился "еблысь!"

Баблонавт

22 April 2021 13:45

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить все проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.

Война, которую придумали в своих буйных головах радикалы всех мастей, отменяется; сцикливые спекулянты, апологеты мантры 80-100-120 опять саими себя поимели; умные и опытные ничего не потеряли и немножко заработали, а Путин опять всех переиграл 😜

Баблонавт

21 April 2021 12:27

​​Послание Путина Федеральному собранию.
Краткая суть.

Существенные социальные выплаты для поддержки демографической политики:
- с 1 июля детям, растущим в неполных семьях, ежемесячные выплаты в 5650 рублей;
- поддержка беременным — выплаты 6 350 рублей в месяц;
- единовременная выплата семьям с детьми - по 10 тысяч рублей на всех школьников и будущих первоклассников.

Наука и образование:
- за 2 года дополнительно будут открыты 45 тысяч бюджетных мест в вузах;
- на научные фундаментальные исследования из федерального бюджета будет направлено 1 трлн руб.

Экология:
- курс на опережение Запада в теме борьбы с вредным влиянием на климат и снижения углеродного следа.

Экономика:
- Правительство должно предоставить программу постоянной поддержки малого и среднего бизнеса;
- анонсирована «донастройка» налогового законодательства – поощрения для тех, кто рекапитализирует прибыль (!!!), а не выводит её дивидендами;
- реструктуризация задолженности регионов с целью снижения их долговой нагрузки – пролонгация до 2029;
- инфраструктурные бюджетные кредиты (!!!) на 15 лет по ставке 3% в общей сумме 500 млрд;
- эффективное энергообеспечение регионов.

Транспорт и туризм:
- к 2024 году завершить строительство скоростной дороги Питер-Москва-Казань-Екатеринбург;
- получит развитие «золотое кольцо» России как туристические кластеры;
- Минеральные Воды и Кисловодск получат развитие как федеральные туристические центы;
- Россия обязательно снимет действующие ограничения для въезда туристов сразу после нормализации эпидемической обстановки.

Внешняя политика:
- появился новый вид «спорта» - по любому поводу и без цеплять Россию;
- международная политика стала похожа на произведения Киплинга: вокруг Шерхана бегают и тявкают всякие мелкие Табаки;
- Россия ведёт себя в высшей степени сдержанно, мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения;
- наша ядерная триада мощна и оснащена как никогда - к 2024 году доля современного оружия в войсках должна составить 76%, а в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%;
- на все посягательства извне на наш суверенитет ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким;
- Россия призывает все станы обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, создать среду бесконфликтного сосуществования.

Заключение:
нам надо идти перёд, мы добьёмся всех целей, которые мы перед собой поставили!

Баблонавт

18 April 2021 11:05

Пока мы все спали, на рынке крипто-нежити случился очередной «стремительный домкрат» - Биткоин и практически все альткоины рухнули на 15-25%. Первоначальным триггером послужили новости о том, что Турция ввела законодательный запрет на использование криптовалют – это первый случай, когда госрегулирование ставит все расчёты криптой вне закона (дальше этому примеру могут последовать многие страны: повод очень убедительный – борьба с финансированием терроризма). Ну а дальше сработало «коллективное бессознательное», и рыночная толпа отчаянно ломанулась продавать…
За этой пилой очень интересно и любопытно наблюдать со стороны, имея так сказать, чисто научный и познавательный интерес, тем же кто внутри рынка хочется пожелать стальных яиц и коротких плечей 😊

Баблонавт

15 April 2021 14:18

​​А вот и конкретика от самого Джо:

С 14.06.21 финансовым учреждениям США запрещается участвовать в первичных размещениях рублевого и валютного госдолга России.

Про вторичный рынок и ограничения оборота - ни слова.
Так что похуй, пляшем дальше! 😜
Strong Buy Russia 👍

Баблонавт

13 April 2021 19:12

​​Байден по своей инициативе позвонил Путину:
- подтвердил цель построения стабильных и предсказуемых отношений;
- предложил в ближайшие месяцы встречу в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией.
Занавес. Санкционный молот опустился мимо наковальни.

Спекулянты продавцы рубля зашивают разорванные пердаки и неловко собирают сломанными пальцами выбитые зубы 😊
А и по делом - нехуй родину шортить 😜