تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

20 May 2024 06:41

🔆 بورس تعطیل شد

✅ رضا عیوضلو ،عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با بورس ۲۴ : بورس امروز تعطیل است و برای روزهای آینده متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

20 May 2024 06:13

🔆 #رسمی

ابراهیم رئیسی ‌هشتمین رئیس جمهور ایران ‌در اثر سقوط بالگرد به شهادت رسیدند


🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

28 April 2024 16:25

🔆 تحلیل بازار در نهم اردیبهشت ماه

🟢 یک روز منفی دیگر
بعد از اینکه دیروز انتظار مثبت از بورس برآورده نشد، انتظار می رفت امروز بازار منفی شروع شود که این حالت نیز محقق شد. اما برخلاف روزهای اخیر منفی بازار حمایت خاصی نشد و بورس با ثبت ارزش معاملاتی کمتر از 4 هزار میلیارد تومان منفی بسته شد. عدم تحقق تعدیل مثبت نرخ دلار در سامانه ی نیما، انتشار اوراق سنگین توسط دولت و بالا ماندن نرخ بهره، ابهام سقف معافیت مالیاتی و افت نسبی دلار آزاد از جمله دلایلی بودن که انگیزه برای خرید در بورس را کاهش داده است.

🟢 عدم تعدیل نرخ دلار نیما، فشار مضاعف
دولت با افزایش غیرمنطقی هزینه های شرکت از طریق افزایش نرخ انرژی و افزایش مالیات ستانی و بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره از دو جهت هزینه های شرکت ها را تحت فشار قرار دادند. اما در این میان عدم تعدیل نرخ دلار نیما با توجه به عرضه و تقاضای واقعی کف بازار ارز، باعث شده است شرکت ها از نظر درآمدی هم تحت فشار قرار گرفته اند. در واقع هزینه های ناشی از تورم، دولت یا بانک مرکزی به شدت در حال افزایش هستند در حالی که درآمدها متناسب با آن تعدیل نمی شود و حاشیه سود شرکت ها مدام کوچکتر می شود. این شرایط باعث کاهش روزافزون تقاضا برای سهام می شود.

🔴 مساله ی اهرمی
نرخ سود تضمین شده برای یونیت های عادی صندوق های اهرمی به 36 درصد رسیده است. این کف نرخ تضمین شده برای این نوع واحدها است. این نرخ حتی از بازده بلندمدت بورس نیز بالاتر است. این در حالی است که سقف سود این نوع واحدها 41 درصد است و این به معنای آن است که اگر کل صندوق 41 درصد در یکسال سود کند همه ی سود به دارندگان واحدهای عادی می رسید و سودی از قبل اهرم به دارندگان واحدهای ممتاز نمی رسد. اگر بازده صندوق کمتر از کف تضمین یعنی 36 درصد سالانه باشد، آن موقع واحدهای ممتاز باید سود تضمینی را جبران کنند. در این شرایط سوال اساسی که مطرح می شود این است که آیا خرید واحدهای ممتاز (همین واحدهایی که در بازار معامله می شود) اصلا منطقی است؟! اگر بازده مورد انتظار کسی از بورس در سال بالای 41 درصد یا در ماه مثلا بالای 3.3 درصد باشد آن موقع خرید این نوع واحدها منطقی است وگرنه خرید واحدهای ممتاز صندوق های اهرمی اصلا منطقی به نظر نمی رسد. اگر حباب موجود را هم به معادله اضافه شود اوضاع بدتر نیز می شود. صندوق های اهرمی دچار مساله ی مهمی به نام نرخ بهره ی بالا هستند و دارندگان واحدها باید این مساله را خیلی جدی بگیرند. آش نخورده و دهن سوخته

🟢 سکه ی تنظیم بازار بانک مرکزی، یخ زده از آب درآمد؟
شایعاتی در بازار طلا در جریان است مبنی بر اینکه سکه های اخیر که پیش فروش شده اند از نظر ظاهر (و نه البته از نظر عیار) ایراد دارند. اگر این شایعه درست باشد واقعا آبروریزی بزرگی برای بانک مرکزی و مرکز مبادله خواهد بود. بانک مرکزی تمام فشارش را برای تعطیلی بازار مالی طلا در بورس کالا به کار بست تا مرکز مبادله را رونق دهد و اگر حتی در فروش کالای اصلی اش یعنی سکه نتوانسته باشد کیفیت را حفظ کند، باید به حال این وضع گریست

✍ کاظم زاده

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

25 April 2024 05:59

🔆 عضو گیری مجدد کانال خصوصی (VIP) تکسهم بنیادی
✅ خدمات کانال خصوصی:

🔮 معرفی سهام برای نوسان گیری کوتاه مدتی برای افراد ریسک پذیر
🔮 معرفی سهام بنیادی و کم ریسک بازار برای افراد ریسک گریز
🔮 مشاوره خصوصی با تحلیلگر ارشد مجموعه
🔮 تحلیل جامع وضعیت آینده بازار و احتمالات پیش روی صنایع
🔮 پشتیبانی آنلاین و همه روزه در رابطه با سوالات احتمالی شما
🔮 ارائه سیگنال های اختیار های معامله کم ریسک و عین حال پر سود
🔮 تحلیل و بررسی سهام پورتفوی شما

📌 جهت عضویت سه ماهه از لینک زیر اقدام بفرمایید
https://zarinp.al/472016

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

21 April 2024 12:09

🔆 تحلیل‌ بازار بورس

🟢 مثبت متعادل
بعد از مثبت سنگین دیروز که امیدها را به شکلگیری یک حرکت مثبت در بورس افزایش داد، امروز شاهد شناسایی سود توسط نوسانگیرها بودیم و همین باعث شد به نسبت بازار متعادل تری داشته باشیم و قیمت آخرین معاملات از بالاترین قیمت تجربه شده در روز پایین تر باشد. برخی نمادهای پرتراکنش که روز گذشته بسیار مورد توجه بودن، امروز تقاضای کمتری داشتند و حتی منفی نیز معامله شدند. ارزش معاملات خرد امروز به 6600 میلیارد تومان رسید که نسبت به دیروز کمتر شد اما نسبت به میانگین یک ماه اخیر به صورت قابل ملاحظه ای بالاتر است.

🟢 سناریو پیش رو
امروز نوسان گیرهایی که ریسک بالایی کردن و هفته ی پیش سهم خریدن با سود خوب از اقدام به فروش کردند. معمولا این معامله گرها به امید خرید مجدد در قیمت پایین تر اقدام به فروش می کنند. از سوی دیگر نرخ بهره ی بالا انگیزه ی نگهداری سهام را پایین آورده. حالا اگر در روزهای آتی نوسانگیرها و در کل فعالان اگر به نتیجه برسند قرار نیست قیمت های پایین تری تجربه شود، احتمالا مجدد وارد بازار شده و سهم خواهند خرید. اما اگر رفتار قیمتی جوری پیش رود که نوسان گیرها احساس کنند فروش درستی انجام داده اند و امکان خرید در قیمت پایین تر وجود دارد، مجددا شاهد درجا زدن بازار و فرسایش خواهیم بود.

🟢‌ صنعت برق نفس می کشد؟
روز گذشته وزیر نیرو از تغییر نحوه ی تصفیه با نیروگاه ها سخن گفت و عنوان کرد قرار است بهای خرید برق از نیروگاه ها به صورت نقدی پرداخت شود. از سوی دیگر امروز خبری منتشر شد که 30 هزار میلیارد تومان از بدهی وزارت نیرو به بخش های مختلف زنجیره تامین برق کشور پرداخت شده است. صنعت برق در حال نفس گرفتن است و اگر در کنار این تصفیه بدهی، خرید نقدی نیز محقق شود حداقل از نظر وضعیت نقدینگی می توان انتظار داشت وضع نیروگاه ها و سایر شرکت های فعال در این صنعت بهتر شود.

🟢‌ بازار مبادله ی غیرقانونی تحت پیگیرد
تا سال گذشته برای ساماندهی معاملات مالی ارزی (معاملات ارز به صورت حواله و غیره) قرار بود یک بازاری تشکیل شود به نام بازار متشکل ارزی که اتفاقا تشکیل شده بود و اتفاقا مجوز شورای عالی بورس به عنوان نهاد اعطای مجوز بازارهای مالی را داشت. از قضا اولین مدیرعامل آن نیز آقای هامونی مدیرعامل پیشین فرابورس بود. سال گذشته در مرداد ماه در یکس تصمیم عجیب بانک مرکزی اقدام به انحلال این بازار کرد. البته اسفند ماه 1401 یک بازار جدید برای ارز در بانک مرکزی کلید خورده بود به نام بازار مبادله ارز و طلای کشور. بازاری که مجوز لازم از شورای عالی بورس را ندارد و عملا غیرقانونی ایجاد شده است. حالا با پیگیری کارشناسان و دیوان عدالت اداری این بازار غیرقانونی در شرف تعطیلی یا ساماندهی قرار دارد. اینکه یک نهاد پولی (و به نوعی مالی) مثل بانک مرکزی که خود مجری قانون در بازار پول است، چنین بی قانونی را انجام داده و می دهد در نوع خودش جالب است.

1403/02/02

✍ کاظم زاده

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

21 April 2024 00:56

🔆 به صورت تجربی بنده به این نتیجه رسیدم که وقتی شاخص تازه میخاد روند صعودی شروع کنه، خرید نمادهای شاخص ساز انتخاب بهتریه و بعد از مدتی که بازار از شروع روند صعودی مطمین شد، سهم های رانت محور یا به اصطلاح سهم های مخصوص سفته باز، شروع به رشد میکنن.

📌 نهایتا بعد از مدتی، برای کاهش ریسک پورتفو، باید سراغ شاخص ساز ها رفت تا اگر بازار نزولی شد، امکان نقد شدن وجود داشته باشه.

✍ علی هدیه

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

20 April 2024 14:08

🔆 #شبهرن برای امسال 280ت سود سازی دارد.

📌 نسبت p/e forward سهم : 4.9

✅ به همراه مفروضات و تحلیل حساسیت

🗓 فروردین 1403

✍ سورین

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

20 April 2024 13:57

🔆 بزرگ‌ترین رشد بورس در 13 ماه اخیر

✅ با رشد بیش از 77 هزار واحدی شاخص کل، بزرگ ترین رشد بورس در 13 ماه اخیر رقم خورد.

🟢 این رشد نه تنها بزرگ ترین رشد بورس در 1403، بلکه بزرگ ترین رشد بورس در 13 ماه اخیر است. آخرین باری که شاخص کل توانست رشد بیش از 77 هزار واحدی را به ثبت برساند، به اسفندماه 1401 برمی‌گردد که دماسنج بازار رشد 82 هزار واحدی را تجربه کرده بود.

✍ شهر بورس

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

19 April 2024 17:53

🔆 نسبت شاخص هموزن به شاخص کل

✅ این نسبت به یک حمایت مهم نزدیک شده است.

🟢 بنظر می رسد برای مدتی باید شاهد بازدهی بهتر سهام کوچکتر نسبت به سهام بزرگتر باشیم!

📌 شاهد چرخش نقدینگی به سمت سهام کوچکتر باشیم

✍ sstockoptions

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

18 April 2024 19:40

🔆 #فروی برای امسال 504ت سود سازی دارد.

📌 نسبت p/e forward سهم : 7.1

✅ به همراه مفروضات تحلیل

🗓 فروردین 1403

✍ سورین

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

18 April 2024 19:32

🔆 #سصوفی برای امسال 617ت سود سازی دارد.

📌 نسبت p/e forward سهم : 6.1

🗓 فروردین 1403

✍ توسعه پیشرفت صبا

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

18 April 2024 06:07

🔆 #پتروشیمی #پایین_دست

✅ ‌شرکت های پایین دست صنعت پتروشیمی که همکنون P.ettm 7.3 به طور متوسط دارند با ارسال گزارش های فصل زمستان به متوسط 6.4 می رسند.

📌 تقسیم سود آن ها حداکثری خواهد بود و اختلاف دلار آزاد و نیمایی منجر به شرایط بهتری در فروش می شود.

✍ هلالات

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

16 April 2024 18:08

🔆 تحلیل‌ بازار 28 فروردین 1403

🟢‌ سردرگم
بورس در سه سال گذشته در حال عادی اش سردرگم بود حالا که ریسک جنگ هم به آن اضافه شده، سردرگمی قطعا بیشتر شده است. در سومین روز دامنه نوسان محدود، ارزش معاملات به 1800 میلیارد تومان رسید و سهم ها از نظر صف خرید و صف فروش از هم تفکیک شد بودند.

🟢 پیگیری اخبار یا ترسیم راه حل
در روزهای آتی ما با چند سناریو مواجه هستیم. ممکن است شاهد پاسخی از سوی اسرائیل باشیم که طبیعتا در این شرایط گزینه هایی مثل طلا بازده خواهند داد و سهام افت تجربه خواهد کرد. اگر این پاسخ شدید نباشد و به گونه ای نشان از عدم افزایش تنش، آن موقع طلا منفی و سهام مثبت خواهد بود. اگر فضای ابهام ادامه پیدا کند، شاهد فرسایش در دارایی ها خواهیم بود لذا نقد بهتر از این دو دارایی خواهند بود. اگر خیلی اوضاع خوب شود، سهام می تواند رشد سریعی تجربه کند. به نظر می رسد به جای پیگیری مداوم اخبار یا در کنار آن باید برای هر یک از حالات از الان برنامه داشت.

🟢 پاسخ سریع ولی ملایم
در شرایط پاسخ سریع و شدید گزینه مطلوب مشخص است، خرید طلا یا نگهداری و افزایش آن. حالا اگر پاسخ سریع و ملایم باشد یعنی مثلا به هم پیمان های ایران در خارج از مرزهای ایران باشد، آن موقع سهام می تواند رشد محدود کند و طلا افت محدود. در این شرایط گزینه های نقد شونده انتخاب بهتری هستند تا نوسان سریع گرفته شود. از همین رو است که مثلا امروز با کاهش ترس در نیمه دوم بازار امثال فولاد و فملی یا صندوق ها متعادل و مثبت شدند در حالی که نمادهای کوچک کم تراکنش کماکان صف فروش ماندند.

🟢 بهبود شرایط
اگر فرسایش و انتظار تداوم داشته باشد، نقد بودن یا در درآمد ثابت بودن انتخاب خوبی است. اما اگر شرایط خوب شود بورس می تواند رشد قابل توجه داشته باشد. برای این شرایط انتخاب نمادهای کم عرضه (دقیق برعکس حالت رشد محدود که سراغ گزینه های پرتراکنش رفته بودیم) می توانند انتخاب خوبی باشند. یا حتی گزینه های اهرمی و اپشن ها برای شرایط آنچنان می توانند گزینه ی خوبی باشند

✍ کاظم زاده

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

16 April 2024 05:58

🔆 تورم با اثرات دلار

✅ همگرایی بالایی میان نرخ تورم و نرخ دلار وجود دارد.

📌در همه افت و خیز های ارزی اثرات آن سریعا به بازار کالاها و خدمات اصابت کرده است.

⭐️ تاکید میکنیم تورم در کوتاه مدت با همبستگی بالایی تابع نرخ دلار بوده اما در بلندمدت همان متغیرهای اصلی علت ایجاد تورم اند.

✍ بنیادی

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

14 April 2024 19:21

🔆 #شاخص‌کل به #دلار

✅ ارزش دلاری بازار الان چیزی حدود ۱۲۰ میلیارد دلار هست و به نظرم امسال تا ۲۰۰ میلیارد دلار رشد کنه.

📌 این ارزش بازار یعنی یا دلار بیاد پایین یا بازار بره بالا یا ترکیبی از هر دو.

⭐️ اما به واسطه تثبیت نرخ دلار ، احتمال رشد بازار بیشتره.

✍ علی هدیه

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

20 May 2024 06:14

◾️إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ


🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

29 April 2024 21:58

🟢فریب قدرت پیش‌بینی

جملات زیر را بارها شنیدیم

🟡با این همه نشانه از حباب سهام، مشخص بود سال 99 بورس سقوط می‌کند

🔘رکود 2008 به این علت بود که...

🔴دلیل عدم رشد بورس در سال 1402 این بود که...

🔘دلیل رشد نفت این بود که...

🔘دلیل افت نفت این بود که...

🟣دلیل فلان حادثه این بود که...

🟢غالب تحلیلگران و موسسات مالی اتفاقات گذشته را با ریز جزئیات تحلیل می‌کنند گویی بسیار واضح و مبرهن بوده است که چه پیش می آید ولی وقتی از آنها میپرسی آینده فلان شاخص یا فلان قیمت چه می‌شود جوابی می‌دهند که خیلی فرقی با فال گرفتن ندارد. پاسخ های آنها نرخ بردی بیشتر از 50 درصد ندارد...!


@tahlil_center 💠

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

25 April 2024 19:27

🔆 نرخ تورم از نرخ بهره پیشی گرفت

✅ اسپرد نرخ تورم و نرخ بهره از سال ۱۳۹۷ مثبت بوده که نشانگر بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به نرخ بهره میباشد. این نرخ در فروردین ماه برای اولین بار از سال ۱۳۹۷ منفی شد و نرخ بهره بیشتر از نرخ تورم به ثبت رسید.

📌 سیاست های انقباضی شدید بانک مرکزی باعث این موضوع شده است. اصرار بیش از حد روی این سیاست اثرات جانبی شدید دیگری خواهد داشت.

✍ بنیادی

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

22 April 2024 19:50

🔆‍ کف دلاری بازار کجاست؟

✅ با بررسی روند ارزش دلاری بازار از سال ۹۰ تا ۱۴۰۳ مشاهده میکنیم که کف میانگین سالانه ارزش دلاری بازار در سال ۱۳۹۷ با ارزش ۶۳ میلیارد دلاری به ثبت رسیده است. در همان سال میانگین ارزش دلاری سود خالص TTM در محدوده ۷ میلیارد دلاری بوده است.
🟢 در سال ۹۹ نیز به سقف این میانگین و عدد ۲۷۰ میلیارد دلاری میرسیم اما سود خالص TTM در میانگین ۱۲ میلیارد دلاری قرار گرفته است.
🟢 بالاترین میانگین سود خالص TTM در سال ۱۴۰۱ با ۲۴ میلیارد دلار به ثبت رسیده است و ارزش بازار در این سال بطور میانگین ۱۹۰ میلیارد دلار بوده. پس از آن با رشد شارپی دلار نسبت به سود سازی شرکت‌های بازار در ۱۴۰۲، ۱۷ درصد از سود دلاری کاسته می‌شود و به رقم ۲۰ میلیارد دلاری میرسیم اما ارزش دلاری بازار در همین بازه ۶ واحد درصد کمتر یعنی ۱۱ درصد افت کرده است.

📌 سود دلاری بورس بسیار تحت تاثیر تصمیمات دولت است. نرخ ارز دسترس شرکت های بورسی و هزینه های تحمیل شده از سوی دولت نقش بیشتری از نوسان قیمت جهانی کالاها در سود دلاری شرکت ها دارد. این در حالیست که شاهد بالاترین نرخ بهره در سال ۱۴۰۲ و کماکان در ۱۴۰۳ نسبت به تاریخ مورد بررسی هستیم

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

21 April 2024 06:40

🔆 فک کنم در چند وقت اخیر سابقه نداشته صندوق های ده درصدی و اهرمی همگی صف خرید بشن و صفشون هم بمونه.

✅ بورس امسال مستعدترین بازاره و اگه ریسک بزرگی حادث نشه و با فرض ثبات در همین وضع میتونه عقب ماندگی اش رو جبران کنه.
📌 زمزمه های نزدیکی نرخ نیما به بازار آزاد اگه جدی باشه بزرگترین محرک بازاره.

⭐️ در هر حال با قبول همه شرایط سختی که مملکت دچارشه، می توان با قبول ریسک، امسال به یه بازار خوب امید داشت.

✍ mortezaebad

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

20 April 2024 15:15

🔆 #شنفت برای امسال 125ت سود سازی دارد.

📌 نسبت p/e forward سهم : 5.1

✅ به همراه مفروضات و تحلیل حساسیت

🗓 فروردین 1403

✍ سورین

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

20 April 2024 13:59

🔆 #فگستر برای امسال 54ت سود سازی دارد.

📌 نسبت p/e forward سهم : 6.3

✅ به همراه مفروضات و تحلیل حساسیت

🗓 فروردین 1403

✍ سورین

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

20 April 2024 13:30

🔆 تحلیل بازار

🟢 مثبت انفجاری، بالاترین مثبت شاخص کل از ابتدای سال 1402

شاخص کل 3.52 درصد مثبت خورد تا بیشترین رشد روزانه از ابتدای سال 1402 (بیش از یکسال) گذشته را تجربه کند. بعد از اینکه تنش نظامی فروکش کرد و دامنه نوسان در روز جاری به حالت عادی برگشت یک مثبت انفجاری در بورس رخ داد. نمادهای پرتراکنش و شاخص ساز در کانون توجه خریداران بود که به نظر می رسد چند دلیل داشت. اول اینکه ریسک نقدشوندگی این نمادها پایین است و به خوبی بازارگردانی می شود، از این رو تمایل به خرید آنها بیشتر بود. دوم اخباری که به عنوان اخبار مثبت در بازار می چرخد بیشتر برای سهام بزرگ به حساب می آید مانند افزایش نرخ دلار نیما یا بحث تعدیل بند مالیاتی بودجه. در حالی که معاملات سهم ها تمام شده، اکثر صندوق های اهرمی و صندوق دارا و پالایش با صف خرید به معاملات بعدازظهر ادامه می دهند، ارزش معاملات خرد تا سال 12.30 دقیقه به 7300 میلیارد تومان رسیده که مدتها بود تجربه نشده بود. این کندل برگشتی قوی در شاخص کل و اکثر نمادهای پرتراکنش نوید یک حرکت صعودی سریع و قدرتمند را در بورس می دهد که البته شرایطی دارد که در ادامه آنها را بررسی می کنیم.

🟢 خریداران امروز
امروز کسانی در سمت خرید ایستاده بودند که به قول معروف حرفه ای به حساب می آیند. تعداد خریدار 135 هزار نفری نیز نشان می دهد حتی لایه ی دوم فعالان در بورس یعنی کسانی که مثلا هفته ای یکبار قیمت های بازار را چک می کنند هم در سمت خریدار حضور نداشتند. سال گذشته در روزهای معمولی که خریدار قوی می شد، تعداد خریدار به راحتی به 200 هزار نفر می رسید. پس ما امروز با موج اول خرید مواجه بودیم. موج اولی که امیدوار است با خبر مثبت انفجاری امروز در اخبار، لایه دوم فعالان و حتی شاید لایه های بالاتر تمایل به خرید سهام پیدا کنند. به نظر می رسد خریداران امروز ریسک سنگینی برنداشته اند. آنها در بدترین حالت به بهای تمام شده ی امروز می توانند در روزهای آتی سهام خودشان را بفروشند اما اگر حرکت صعودی شکل بگیرد حداقل 20 درصد سود خواهند کرد.

🟢 پرتراکنش ها کماکان بهتر
امروز بازهم پرتراکنش ها بهتر از نمادهای کوچک و متوسط معامله شدند. روند برتری شاخص کل نسبت به شاخص کل هم وزن از اواسط بهمن شروع شده است و کماکان ادامه دارد. اگر این حرکت صعودی با قدرت ادامه پیدا کند و با فروش نوسان گیرها در روزهای آتی متوقف نشود، می توان انتظار داشت بعد از آن نمادهای کوچک و متوسط نیز به بازی وارد شوند. اما اگر این حرکت صرفا یک نوسان گیری کوتاه باشد، بازنده بودن کوچک و متوسط ها ادامه پیدا خواهد کرد. به نظر می رسد در یک بازه ی یک تا دو ماه آتی اکثر سهم ها با توجه به پتانسیل بنیادی خودشان بازده داشته باشند.

🟢 دلار در مسیر اصلاح
یکی از مهمترین دلایل خرید دلار و طلا فعلا کم رنگ شده است. دلار در ماه های اخیر به واسطه افزایش تقاضا رشد کرده است و اخلالی در سمت عرضه بوجود نیامده است. علی رغم اینکه دیگر فاکتورهای موثر بر تقاضا مانند رشد نقدینگی و تمایل به خروج سرمایه کماکان پابرجاست، با کاهش تقاضای ناشی از ترس می توان انتظار استراحت یا حتی اصلاح از دلار داشت. روندی که می تواند برای چند ماه تداوم داشته باشد و حتی قیمت هم به حدود 60 هزار تومان افت کند. البته هر نوع تنش نظامی که منجر به افزایش ترس شود (مشابه آن چیزی که در 13 فروردین رخ داد) می تواند این اصلاح و استراحت را از بین ببرد.

🗓 1403/02/01
✍ کاظم زاده

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

19 April 2024 07:40

🔆 #برکت

✅ به نظر می‌رسد اصلاح سهم به اتمام رسیده و وارد سه موج صعودی شده است.

📌 هدف 1500ت در میان مدت در دسترس است

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

18 April 2024 19:37

🔆 #بمولد برای سال بعد 49ت سود سازی دارد.

📌 نسبت p/e forward سهم : 8.5

✅ به همراه p/e تاریخی

🗓 فروردین 1402

✍ سبدگردان هدف

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

18 April 2024 19:31

🔆 #سپاها برای امسال 488ت سود سازی دارد.

📌 نسبت p/e forward سهم : 4.5

🗓 فروردین 1403

✍ توسعه پیشرفت صبا

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

18 April 2024 05:45

🔆 بزرگ یا کوچک؟

✅ نمودار فوق نسبت شاخص کل به شاخص هم وزن را در بازه ی زمانی 10 ماهه گذشته را نشان می دهد.

🟢 نسبت شاخص کل به هم وزن بازه ی زمانی 17 بهمن تا امروز، 8.35 درصد افزایش پیدا کرده و به 5.45 واحد رسیده است

🟢 توجه به نقدشوندگی و حمایت بیشتر از نمادهای بزرگ باعث این روند شده است. به این ترتیب در حال حاضر پی بر ای گذشته نگر و آینده نگر نمادهای بزرگ از نمادهای کوچک و متوسط بیشتر شده است.

📌 اگر روند فرسایشی و توجه به نقدشوندگی ادامه پیدا کند، این روند بزرگ بهتر از کوچک ادامه پیدا خواهد کرد

⭐️ اما اگر فرسایش تمام شود و روند صعودی شکل بگیرد، این روند این نسبت برعکس خواهد شد.

✍ کاظم زاده

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

16 April 2024 05:59

🔆 بررسی بازار سکه و طلا و چشم انداز آن در سال 1403

✅ در پرده سوم بازارها به بررسی بازار سکه و طلا و چشم انداز سناریوهای موجود میپردازیم.

📌 مفروضات پایان سال:
اونس جهانی 2500 دلار
دلار:80 هزار تومان
حباب سکه امامی:18 درصد

⭐️ بازدهی انتظاری: ۴۰ تا ۴۵ درصد

✍ بنیادی

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

15 April 2024 15:41

🔆 تحلیل بازار 27فروردین 1403

🟢 مثبت تحت مراقبت های ویژه
امروز با توجه به دامنه ی نوسان یک درصدی و همچنین کاهش احتمال پاسخ نظامی اسرائیل در کوتاه مدت بورس مثبت شد و صف های فروش یک درصدی دیروز به صف های خرید یک درصدی در روز جاری تبدیل شدند. نسبت به روز گذشته ارزش معاملات نیز افزایش پیدا کرد و به 2700 میلیارد تومان رسید. بورس امروز تحت مراقبت های ویژه مثبت بود و با اعلام خبر برگشتن دامنه ی نوسان به حالت عادی از روز چهارشنبه بسیاری نگران هستند که معاملات مجدد منفی شود.

🟢 فروکش کردن تنش یا خوش بینی
بازارها به شکل جدی درگیر مسائل نظامی شده اند و معاملات همه ی آنها خودشان را با تحولات نظامی تطبیق می دهند. بعد از اینکه دیروز احتمال پاسخ سریع توسط اسرائیل فروکش کرد یا حداقل برداشت بازارها اینگونه بود، بورس مثبت شد و دلار و طلا در مسیر اصلاح قرار گرفتند. سوال اساسی این است که آیا واقعا تنش فروکش کرده یا یک خوش بینی شکل گرفته است. به نظر می رسد تقابل نظامی ایران و اسرائیل حداقل تا زمانی که در غزه آتش بس شود ادامه پیدا می کند. در واقع پاسخ اسرائیل به ایران و پاسخ های بعدی دو طرف ادامه دار خواهد بود. لذا تصور فروکش کردن کامل تنش اشتباه است.به همین دلیل بعید است در معاملات شاهد حرکت متهوارنه باشیم. چه بازار سهام و چه بازار طلا و دلار با احتیاط حرکت خواهند کرد.

🟢 آیا نیما رشد می کند؟
فاصله دلار نیما و دلار آزاد به شکل بی سابقه و مداومی زیاد شده است. قبل هم فاصله 100 درصدی بین این دو نرخ تجربه شده بود که البته صرفا برای چند روز و خیلی کوتاه بود. مشکل شرایط فعلی پایداری این فاصله فسادزا است. فروشندگان کالاها در بورس کالا به واسطه ی رقابت کمی نرخ فروششان با تورم تعدیل شده است اما صادرکنندگان خصوصا شرکت های پتروپالایشی به شدت متضرر شده اند. حالا باید ببینیم بالاخره معاون اول اجازه افزایش نرخ دلار نیما را به بانک مرکزی می دهد یا نه.

🟢 رشد 4.5 درصدی پول در بهمن ماه
پول در بهمن ماه با 4.5 درصد رشد از 1843.3 همت به 1927.4 همت رسیده است. این در حالی است که در ماه های قبل تر رشد پول توسط بانک مرکزی تا حدود زیادی کنترل شده بود. به نظر می رسد دلیل سیاست گواهی سپرده ی 30 درصدی همین جهش نرخ رشد پول بوده است. حالا باید ببینیم با شکست سیاست افزایش نرخ بهره در کنترل رشد دلار و طلا، بانک مرکزی چه برنامه ای در سر دارد.

✍ کاظم زاده

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

14 April 2024 17:41

🔆 تحلیل بازار در ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

🟢 ترسی که به واقعیت تبدیل شد
بازار امروز تحت تاثیر حمله ی دیشب ایران به اسرائیل و نگرانی از تبعات این حمله و احتمال گسترش جنگ امروز با صف فروش حداکثری شروع کرد به طوری که در ابتدای معاملات صرفا 11 نماد صف فروش نبود. البته کاهش دامنه نوسان به یک درصد برای سهام و دو درصد برای صندوق ها نیز امروز تصمیم گرفته شد که در تحلیل وضعیت باید مدنظر قرار داد. حمایت یکنواختی از نمادها صورت نگرفت و درحالی که برخی نماهای بزرگ و برخی صندوق ها توام با خرید حمایتی بود، بسیاری از نمادها معامله نشدند. ارزش معاملات خرد نیز امروز 1660 میلیارد تومان بود که یکی از کمترین ارزش معاملات ها در 4 سال گذشته می باشد.

🟢 در انتظار پاسخ اسرائیل
حالا نوبت آن است که بازارها منتظر پاسخ اسرائیل باشند. این پاسخ می تواند سریع باشد یا با تاخیر یا حتی پاسخی در کار نباشد. تمام این حالت بسته به ضربه است که وارد شده و همچنین تصمیم اسرائیل برای پاسخ و همچنین برنامه آمریکا برای همراهی یا عدم همراهی در پاسخ. فعلا همه در انتظار هستند. در بازار دلار و طلا بسیاری فکر می کنند پاسخ جدی در کار نیست و همین موضوع باعث افت قیمت طلا و دلار نسبت به شروع معاملات و حتی دیشب شده است.

🟢 ادامه ی پینگ پونگ؟
اگر اسرائیل به ایران پاسخ مستقیم دهد و احتمال شکلگیری یک دوره درگیری پینگ پونگ بالا می روند. البته بسیاری بر این باور هستند که این اتفاق نمی افتد و به مرور شاهد کاهش تنش برای مدتی خواهیم بود. در روزهای آینده سرنوشت روزهای آتی مشخص خواهد شد.

🟢 دلیل فروش دیروز
حالا مشخص شد فروشندگان دیگر از حمله قطعی دیشب مطلع بودند و فروش با آن اصرار صرفا به خاطر ترس نبوده. حتی حملات نظامی نیز رانت دارد.

✍ کاظم زاده

🔆 @TEHRAN_BOORSE