تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

11 November 2023 13:26

🔆 #شصدف

قیمت در محدوده 3250 تومان حمایت می شود. از طرفی در محدوده 3950 تومان از خود مقاومت نشان می دهد و از این محدوده بالاتر نرفته است. تراکم و درهم تنیدگی قیمت در این بازه نشان از به ثبات رسیدن آن در این محدوده است. از آنجا که قیمت از یک تراکم خارج شده است شکست مقاومت 3950 تومان می تواند دلیل محکمی برای شروع یک موج صعودی باشد. همچنین از انجا که این سطح با واکنشهای متعددی روبرو بوده است می توان از زیر این سطح به عنوان حد ضرر استفاده کرد و یک ترید را طراحی کرد.

✍ مجید حصاری

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

11 November 2023 08:50

🔆 بصورت رسمی اعلام شد:

✅ امکان واریز وجه بدون محدودیت در سامانه‌های معاملاتی بورس فراهم شد.

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

10 November 2023 16:52

🔆 ترکیب #شگستر بعد از افزایش سرمایه

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

10 November 2023 10:40

#فولاد برای امسال 127ت سود سازی دارد.
📌 نسبت p/e forward سهم : 4.3

✍ سبدگردان سورین

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

10 November 2023 07:48

🔆 نرخ بهره با شیب ملایم در حال کاهش است و به 23.56 واحد افت کرده است

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

09 November 2023 11:56

#شملی برای سال بعد 143ت سود سازی دارد.
📌 نسبت p/e forward سهم : 5.8

✍ کارگزاری بانک شهر

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

09 November 2023 04:25

🔆 اگر فرض کنیم دارایی های ثابت و سرمایه گذاری های بلند مدت حدودا 5 برابر شده که به نظر تحلیل واقع بینانه تری می باشد، تجدید ارزیابی ایران خودرو رقمی بین 73.3 همت الی 91.1 همت تخمین زده می شود که باز برای خروج از ماده 141 کافی نمی باشد. همچنین در این حالت مازاد تجدید ارزیابی سایپا چیزی بین 30 همت الی 36.1 همت تخمین زده می شود.

✍ Value investing

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

09 November 2023 04:25

#سایپا و خروج از ماده 141

برآورد مازاد تجدید ارزیابی های سایپا در حدود 22.6 همت تخمین زده می شود که متاسفانه برای خروج از ماده 141 در سال آینده کافی نیست.

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

08 November 2023 19:03

🔆 تحلیلی در باب "رشد نقدینگی و رشد پایه پولی" طی یکسال اخیر

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

08 November 2023 18:20

#فرود برای سال بعد 91ت سود سازی دارد.
📌 نسبت p/e forward سهم : 4.4

☑️ این تحلیل بسیار محافظه کارانه انجام شده است و به احتمال زیاد سهم در سال 1403 با دلار بالاتر از 60هزار تومن توانایی سود سازی بیش از 110ت را خواهد داشت.

✍ سبدگردان ثنا

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

08 November 2023 12:21

🔆 در پایان معاملات امروز 1402.08.17

#شاخص_کل: 2,055,923 🟢 (‎+0.2%)
#شاخص_هم‌وزن: 698,802 🟢 (‎+0.4%)

#ارزش_معاملات_خرد: 3,969
#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-191
#ورود_پول_هوشمند: 🔴 ‎-197
📌 ارقام به میلیارد تومان

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

08 November 2023 10:56

#شصدف برای سال بعد 622ت سود سازی دارد.
📌 نسبت p/e forward سهم : 5.7

✍ کارگزاری پویان

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

08 November 2023 10:52

#شدوص برای سال بعد 693ت سود سازی دارد.
📌 نسبت p/e forward سهم : 3.2

✍ کارگزاری پویان

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

04 October 2023 14:28

🔆 نقشه بازار در انتهای معاملات امروز 1402.07.12

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

03 October 2023 17:35

#کشرق برای سال 1403 حدود 886ت سود خواهد ساخت.

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

11 November 2023 10:45

🔆 در پایان معاملات امروز 1402.08.20


#شاخص_کل: 2,054,446 🔴 (‎-0.1%)
#شاخص_هم‌وزن: 699,229 🟢 (‎+0.1%)

#ارزش_معاملات_خرد: 3,947
#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-184
#ورود_پول_هوشمند: 🔴 ‎-248
📌 ارقام به میلیارد تومان

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

10 November 2023 20:43

🔆 هدف‌گذاری جذب ۱۰۰همت نقدینگی به بازار مالی و مشتقه بورس کالا/راه اندازی صندوق املاک، فولاد و مس در دستور کار

▫️مدیر بازارهای مشتقه و صندوق های کالایی بورس کالا با اعلام خبر جذب ۶۵همت نقدینگی در بازارهای مالی و مشتقه بورس کالا از ابتدای سال تاکنون گفت: هدف گذاری بورس کالا جذب ۱۰۰همت نقدینگی به بازارهای مالی و مشتقه رسمی کشور در راستای نقش آفرینی در سیاست‌گذاری‌های کلان است که این مهم از ورود این حجم از نقدینگی به بازارهای غیررسمی ارز و طلا و همچنین خروج سرمایه جهت فعالیت در بازارهای جهانی مانند کریپتو و فارکس جلوگیری می کند.
▫️به گفته آراسته، اهم اقدامات در دستور کار بورس کالای ایران راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات، صندوق‌های کالایی مس و فولاد، انتشار اوراق سلف ارزی و توسعه بازارهای موجود و تسهیل امر سرمایه‌گذاری برای عموم است.

✍کالا خبر

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

10 November 2023 16:45

#پتایر برای امسال 43ت سود سازی دارد.
📌 نسبت p/e forward سهم : 5.1

✍ سبدگردان سورین

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

10 November 2023 07:50

#فگستر برای سال بعد 131ت سود سازی دارد.
📌 نسبت p/e forward سهم : 3.3

✍ پیشرفت و توسعه صبا

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

10 November 2023 07:46

🔆مهم

به نظر می‌رسه کارگزاری مفید مشکل رو حل کرده و می‌تونید بالای ۱۰۰ میلیون با کارت بانکی خودتون به حساب آنلاین واریز کنید

البته این قابلیت مصوب هیئت عامل بانک مرکزی بوده و برای سایر کارگزاری‌ها هم فعال خواهد شد

قطعا این اتفاق باعث افزایش سرعت گردش پول در بازار سرمایه میشه و می‌تونه به رشد ارزش معاملات کمک کنه

✍ صمدی

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

09 November 2023 11:55

#دکپسول برای امسال 1200ت سود سازی دارد.
📌 نسبت p/e forward سهم : 6.2

✍ سبدگردان سورین

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

09 November 2023 04:25

🔆 برای اینکه یک شرکت زیانده را بخریم حداقل باید خالص ارزش جایگزینی دارایی های آن دو برابر مارکت آن باشد و اشتباهی که دوستان در ارزش گذاری شرکتها می کنند این هست که بدهی های شرکت را از ارزش روز شرکتها کسر نمی کنند، یا شرکت نو را با شرکتی که ماشین آلات آن مستهک شده است مقایسه می کنند.

همچنین خرید یک شرکت به بیش از دو برابر ارزش جایگزینی آن خطرناک می باشد.

✍ Value investing

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

09 November 2023 04:25

🔆 #خودرو و ماده 141

برآورد مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ایران خودرو بین 55.2 همت تا 68.7 همت تخمین زده می شود.

قیمت دلار در آذر ماه 1398، حدود 12700 تومان در بازار بوده و در حال حاضر به 51000 تومان رسیده است یعنی رشد 4.0157 برابری! همچنین سرفصل سرمایه گذاری های بلند مدت ایران خودرو بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها از 162,507,167 میلیون ریال در زمستان 1398، به 246,831,081 میلیون ریال در تابستان 1402 رسیده. همچنین سرفصل دارایی های ثابت مشهود از 183,228,543 میلیون ریال در زمستان 1398، به 227,728,277 میلیون ریال در تابستان 1402 رسیده است.

اگر فرض را بر این بگذاریم که سرمایه گذاری های بلند مدت و دارایی های ثابت به اندازه دلار رشد کرده اند و در دو حالت واقع بینانه (رشد مانده زمستان 1398 به اندازه دلار و الباقی دارایی تصاحب شده به ارزش دفتری جدید) و حالت خوش بینانه (رشد کل دارایی های این دو سر فصل به اندازه دلار) به ترتیب با مازاد تجدید ارزیابی 55.3 همتی و 68.7 همتی مواجه می شویم که اگر نخواهند آب قاطی صورتهای مالی ایران خودرو بکنند، در هیچ کدام از این دو حالت، کفاف خروج از ماده 141 را نمی دهد.

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

08 November 2023 19:03

🔆 تحلیلی در باب "رشد نقدینگی و رشد پایه پولی" طی یکسال اخیر

۱. چرا رشد نقدینگی کم شد؟
۲.چرا رشد پایه پولی بالاتر از رشد نقدینگی شد؟
۳. چرا رشد پایه پولی کمی کند شده؟

✍ عباس دادجوی توکلی

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

08 November 2023 13:56

🔆 #زدشت

قیمت 395 روز کاری است که در درون یک کانال صعودی نوسان می کند و در این مدت همواره به کف و سقف های کانال واکنش نشان داده است.
اکنون قیمت بار دیگر به کف این کانال رسیده است و احتمال پیوت کردن قیمت از این محدوده بسیار بالا است.
این در حالی است که خط میانی چنگال اندروز نزولی و 61.8 درصد فیبوناچی ریتریسمنت در این محدوده قرار گرفته اند و قیمت 2200 تومان را به یک سطح حمایتی قوی تبدیل کرده اند.
می توان از زیر این سطح قوی به عنوان حد ضرر در معامله استفاده کرد. و 2900 تومان و 3700 تومان را به عنوان اهداف آتی قیمت مد نظر داشت و یک ترید را طراحی کرد.

✍ مجید حصاری

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

08 November 2023 12:07

🔆 تحلیل بازار

پایان هفته‌ی خوب

هفته‌ی دوم آبان با یک بازده خوب 4 درصدی در شاخص کل به پایان رسید و بعد از هفته‌ی اول شهریور، این بهترین بازده هفتگی 17 اردیبهشت به بعد بود. بورس بدون اینکه پول خاصی از بیرون بازار به آن سرازیر شود، یک برگشت خوب تجربه کرد و امیدواری سهامداران به ادامه سال و تجربه‌ی روزهای پررونق بسیار افزایش پیدا کرد. امروز مطابق پیش‌بینی‌ها، بازار متعادل و شل‌تر از دیگر روزهای این هفته بود و ارزش معاملات خرد نیز به حدود 4000 میلیارد تومان افت کرد. به نظر می‌رسد بعد از یک رشد نسبی خوب در اکثر سهم‌ها، این توقف و استراحت طبیعی باشد. نکته قابل‌توجه در مورد بازار امروز، افزایش سرانه خرید با منفی شدن سهم‌ها بود. در واقع زمانی که سهم‌ها منفی می‌شدند، خریداران قدرتمندی روی تابلو برای خرید آماده بودند. همین شرایط باعث شد، برخلاف انتظار خیلی‌ها، نمادها منفی خاصی ندهند.

خریداران حقوقی

حقوقی‌ها این روزها تقاضای خوبی در خرید سهام دارند. معاملات بلوک خرده فروشی (نمادهای 2) به خوبی نشان می‌دهد روزانه بسیاری از حقوقی‌ها در پی خرید نمادهای مدنظر خودشان هستند. روی تابلو نیز زمانی که نمادها در محدوده‌های جذاب قرار می‌گیرند، شاهد افزایش تقاضا از سوی حقوقی‌ها هستیم. به نظر می‌رسد شرایط نقدینگی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها به گونه‌ای است که توانایی خرید سهام در شرایط فعلی را دارند. البته از طرف دیگر بسیاری از اشخاص حقوقی مانند خیلی از حقیقی‌ها برنامه فروش نیز دارند. این طبیعت بازار است و نمی‌توان همیشه انتظار خرید از همه داشت. در هر صورت یکی از دلایل پایدارتر شدن شرایط بازار در دو هفته اخیر، افزایش تقاضای خرید توسط حقوقی‌ها است.

جایگزینی خودروهای زیان‌ده با خودروهای سودده

کارشناسان حوزه صنعت خودرو معتقد بودند، امکان تحویل خودروهای ثبت‌نام شده در طرح یکپارچه با زیان عملیاتی به‌ازای هر تحویل وجود ندارد و باید قیمت فروش این کارخانه افزایش پیدا کند یا خودروهایی که نرخ فروش کارخانه‌ی آنها بالاست و زیان عملیاتی ندارد، جایگزین این‌ها بشود. پیش‌بینی‌ها درست درآمد و شاهد آن هستیم که خودروسازها در حال جایگزین کردن خودروهای جدیدتر (که قیمت کارخانه‌ی بالاتری دارند) با خودروهای قبلی است. به این ترتیب به نظر می‌رسد به مرور زیان عملیاتی خودروسازها خصوصا ایران‌خودرو کاهش پیدا کند. البته آن انتظار تحول را از این شرکت‌ها دیگر نمی‌توان داشت. سیاست‌گذار صرفا می‌خواهد خط تولید نخوابد و سودآوری و اصلاح واقعی ترازنامه این دو شرکت برایش اهمیتی ندارد.

روند کاهشی نفت

بازار نفت با فروکش کردن تب تقاضا، توانایی حفظ قیمت‌های بالا را ندارد. بحران‌های مختل‌کننده عرضه (مانند جنگ غزه) یا برنامه‌های کنترل عرضه (کاهش تولید خودخواسته) نیز نمی‌تواند به‌صورت پایدار داغی بازار را حفظ کند. به نظر می‌رسد قیمت نفت در کوتاه‌مدت توانایی کاهش تا 70 دلار (هر بشکه نفت برنت) را دارد. قیمت‌های کمتر از 70 دلار محدوده‌ای است که آمریکا قصد پر کردن ذخایر استراتژیک خودش را دارد و به همین دلیل افت به کمتر از 70 دلار فعلا در کوتاه‌مدت تصور نمی‌شود. این افت قیمت برای برخی شرکت‌های کامودیتی‌محور ما (قیمت کامودیتی‌های دیگر مثل فلزات یا محصولات پتروشیمی برخلاف نفت داغ، چندان بالا نرفت) می‌تواند باعث افت درآمد و سود شود. اما از سوی دیگر به‌شدت می‌تواند درآمدهای نفتی بودجه را دچار کاهش کند. افزایش کسری بودجه معمولا منجر به تورم و رشد نرخ دلار می‌شود.

✍ کاظم زاده

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

08 November 2023 10:54

#شکرین برای سال بعد 126ت سود سازی دارد.
📌 نسبت p/e forward سهم : 4.3

✍ کارگزاری پویان

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

04 October 2023 14:31

🔆 در پایان معاملات امروز 1402.07.12

#شاخص_کل: 2,069,899 🟢 (‎+0.1%)
#شاخص_هم‌وزن: 716,019 🟢 (‎+0.5%)

#ارزش_معاملات_خرد: 3,689
#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-37
#ورود_پول_هوشمند: 🔴 ‎-174
📌 ارقام به میلیارد تومان


🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

04 October 2023 06:26

#غاذر در محدوده حمایتی

🔎 بررسی کشت و صنعت پیاذر

📅 تاریخ تحلیل : 12 مهر ماه 1402

❇️ تحلیل در تایم فریم روزانه و چارت لگاریتمی انجام شده است

🔖 سهم پس از اصلاح و افت قیمتی که داشته به کف کانال صعودی میان مدتی رسیده است که در صورت بهبود شرایط بازار، توانایی رسیدن به میدلاین کانال صعودی را دارد.

💰ارزش بازار : 699 میلیارد تومن

🏊‍♀️ شناوری : 91 درصد

🎯 هدف : 3800ت

🔑 نسبت p/e گذشته نگر : 20

🔑 نسبت p/s سهم : 4.6

📈 تحلیل ها صرفا نظر شخصی اینجانب می باشد.

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

03 October 2023 17:34

#کطبس برای سال 1403 حدود 366ت سود خواهد ساخت.

🔆 @TEHRAN_BOORSE