تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

26 September 2023 09:29

اعلام وضعیت بازار


@shakhesekhol

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

26 September 2023 08:11

#گلدیرا عرضه اولیه ای که پارسال انجام شده و در طول این مدت داخل کانال صعودی ، هر زمان که به کف کانال رسیده تقاضا در آن افزایش یافته است. سهم حمایت مهم 750ت از نظر تکنکال را دارد و از نظر بنیاد سود سازی شرکت در حال بهبود با شیب ملایم است، بعد از #انتخاب یکی از خوب های گروه لوازم خانگی محسوب می شود.

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

25 September 2023 19:36

#خنصیر و واکنش به کف کانال صعودی

🔎 بررسی مهندسی نصیر ماشین

📅 تاریخ تحلیل : 3 مهر ماه 1402

❇️ تحلیل در تایم فریم روزانه و چارت حسابی انجام شده است

🔖 سهم در ریزش های چند ماه گذشته افت قیمتی محسوسی را تجربه کرده و اکنون به محدوده حمایتی کانال صعودی میان مدت خود رسیده است، در صورت بهبود وضعیت کلی بازار انتظار داریم سهم به هدف 2400ت خود در میان مدت برسد.

💰ارزش بازار : 2100 میلیارد تومن

🏊‍♀️ شناوری : 54 درصد

🎯 هدف : 2400ت

🔑 نسبت p/e گذشته نگر : 28

🔑 نسبت p/s سهم : 4

📈 تحلیل ها صرفا نظر شخصی اینجانب می باشد.

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

25 September 2023 12:51

🔆 تحلیل سهام صنعت #اوره

🔍 بررسی سود سازی #شپدیس #شیراز #کرماشا #خراسان

📆 تاریخ تحلیل : شهریور ماه 1402

#شپدیس
🪄 برآورد سود سال 1402 : 3300ت
🪄 برآورد سود سال 1403 : 3300ت
💵 قیمت روز : 16600ت
🔑 نسبت p/e آینده نگر 1402 : 5
🔑 نسبت p/e آینده نگر 1403 : 5

#شیراز
🪄 برآورد سود سال 1402 : 463
🪄 برآورد سود سال 1403 : 588
💵 قیمت روز : 2490ت
🔑 نسبت p/e آینده نگر 1402 : 5.3
🔑 نسبت p/e آینده نگر 1403 : 4.2

#کرماشا
🪄 برآورد سود سال 1402 : 315ت
🪄 برآورد سود سال 1403 : 370ت
💵 قیمت روز : 2000ت
🔑 نسبت p/e آینده نگر 1402 : 6.3
🔑 نسبت p/e آینده نگر 1403 : 5.4

#خراسان
🪄 برآورد سود سال 1402 : 1850ت
🪄 برآورد سود سال 1403 : 2280ت
💵 قیمت روز : 15300ت
🔑 نسبت p/e آینده نگر 1402 : 8.2
🔑 نسبت p/e آینده نگر 1403 : 6.7

❇️ مفروضات تحلیل را در صفحه 21 مطالعه بفرمایید

✍️ سبدگردان اندیشه صبا

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

25 September 2023 11:02

🔆 نقشه بازار در انتهای معاملات امروز 1402.07.03

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

25 September 2023 07:58

#شبصیر چقد سود میسازه؟

🔍 بررسی جامع پتروشیمی قائد بصیر

📆 تاریخ تحلیل : مهر ماه 1402

🪄 برآورد سود سال 1402 : 439ت
🪄 برآورد سود سال 1403 : 475ت

💵 قیمت روز : 2700ت

🔑 نسبت p/e آینده نگر 1402 : 6.1
🔑 نسبت p/e آینده نگر 1402 : 5.6

🔑 نسبت p/e گذشته نگر : 6.5

💰ارزش بازار : 6700 میلیارد تومن

📌میانگین تقسیم سود : 80 درصد

🔰بازار دوم فرابورس

❇️ مفروضات تحلیل را در صفحه 5 مطالعه بفرمایید

✍️ سبدگردان الگوریتم

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

25 September 2023 07:31

#خکاوه چقد سود میسازه؟

🔍 بررسی جامع سایپا دیزل

📆 تاریخ تحلیل : مهر ماه 1402

🪄 برآورد سود سال 1402 : 150ت

💵 قیمت روز : 2300ت

🔑 نسبت p/e آینده نگر : 20

🔑 نسبت p/e گذشته نگر : 11

💰ارزش بازار : 6100 میلیارد

🗣 کارگزاری پیشرفت و توسعه صبا


🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

24 September 2023 09:41

🔆 ارزش واقعی طلا و سکه با دلار 49 هزاری و اونس 1925 دلاری :

🪧 ارزش هر گرم طلای 18 عیار : 2.286.000
🪧 ارزش سکه امامی : 22.336.000
🪧 ارزش نیم سکه : 11.170.000
🪧 ارزش ربع سکه : 5.570.000

🥇 قیمت سکه امامی: 27.600.000
🥇 قیمت نیم سکه : 14.950.000
🥇 قیمت ربع سکه : 9.950.000

🧼 حباب سکه امامی: 23 درصد
🧼 حباب نیم سکه : 33 درصد
🧼 حباب ربع سکه : 78 درصد

#طلا
#سکه_و_طلا_را_گران_نخریم
1402.07.02

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

23 September 2023 11:04

🔆 در پایان معاملات امروز 1402.07.01

#شاخص_کل: 2,118,501 🔴 (‎-0.1%)
#شاخص_هم‌وزن: 721,771 🔴 (‎-0.0%)

#ارزش_معاملات_خرد: 3,390
#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-133
#ورود_پول_هوشمند: 🔴 ‎-59
📌 ارقام به میلیارد تومان


🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

23 September 2023 06:18

#بجهرم از نگاهی دیگر

🔎 بررسی توسعه مولد نیروگاهی جهرم

📅 تاریخ تحلیل : 1 مهر ماه 1402

❇️ تحلیل در تایم فریم روزانه و چارت لگاریتمی انجام شده است

🔖 سهم پس از اصلاح عمیقی که داشته به محدوده حمایتی کف کانال صعودی رسیده است و انتظار میره در میان مدت به میدلاین کانال صعودی با هدف 530ت برسد.

💰ارزش بازار : 6200 میلیارد تومن

🔰بازار دوم فرابورس

🏊‍♀️ شناوری : 21 درصد

🎯 هدف : 530ت

🔑 نسبت p/e گذشته نگر : 22

🔑 نسبت p/s سهم : 7.9

📈 تحلیل ها صرفا نظر شخصی اینجانب می باشد.

📌 سهامدار عمده (بانک سپه) اقدام به انتشار آگهی عرضه سهم کرده که قیمت هر سهم برای عرضه را 940ت مشخص کرده است ، سهم از نظر ارزش جایگزینی و ارزش ذاتی به مراتب از این قیمت های تابلو بالاتر است و سهامدار عمده نیز واقف به این واقعیت است که اقدام به عرضه به قیمت 940ت کرده است ، درصورتیکه قیمت تابلو سهم 250ت است.

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

22 September 2023 08:30

🔆 معرفی کتاب

✅ اصول امواج الیوت

📌 این کتاب که توسط ای جی فراست (A.J. Frost) و رابرت آر پریچر(Robert R. Prechter) نوشته شده، بهترین کتاب در مورد معامله با استفاده از اصول امواج الیوت محسوب می‌شود. این کتاب به دو بخش تقسیم شده است : فصل اول در مورد اصول (tenets)، محرک (motive)، امواج اصلاحی و همه تغییرات آنها صحبت می‌کند. مانند برانگیختن (impulse)، اصلاح (truncation) ، خطوط مورب (diagonals)، زیگزاگ مسطح و مثلث (zigzags flat and triangles) و ترکیبات آنها.

📌فصل دوم به تصادفی بودن این امواج مانند قانون تناوب (alternation law)، کانال‌دهی (channelling)، و خصوصیات موج‌ها می‌پردازد. امواج الیوت یک مبحث پیچیده است و برای کسی که مبتدی است خواندن آن پیشنهاد نمی‌شود. از آنجایی که امواج الیوت به شدت مبتنی بر سری فیبوناچی است، در این کتاب همچنین، با محاسبات آغاز و پایان این امواج بر اساس سری فیبوناچی و مفاهیمی مانند اصلاح (retracements)، امواج محرک و امواج اصلاحی آشنا می‌شویم.

#کتاب_بخوانیم

🟢 تکسهم بنیادی | تحلیل تکنیکال
🔴 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

20 September 2023 17:51

#بکابل چقد سود میسازه؟

🔍 بررسی جامع سیم و کابل ابهر

📆 تاریخ تحلیل : شهریور 1402

🪄 برآورد سود سال 1402 : 518ت
🪄 برآورد سود سال 1403 : 621ت

💵 قیمت روز : 3150ت

🔑 نسبت p/e آینده نگر 1402 : 6
🔑 نسبت p/e آینده نگر 1403 : 5

🔑 نسبت p/e گذشته نگر : 12

💰ارزش بازار : 3200 میلیارد تومن

📌میانگین تقسیم سود : 60 درصد

❇️ مفروضات تحلیل را در صفحه 61 مطالعه بفرمایید

✍️ گروه اقتصادی فاخر

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

20 September 2023 11:04

🔆 در پایان معاملات امروز 1402.06.29

#شاخص_کل: 2,121,312 🔴 (‎-0.3%)
#شاخص_هم‌وزن: 721,871 🔴 (‎-0.1%)

#ارزش_معاملات_خرد: 3,494
#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-267
#ورود_پول_هوشمند: 🔴 ‎-292
📌 ارقام به میلیارد تومان

📌 ارزش معاملات همچنان زیر 4 همت دنبال می شود که ادامه دار بودن رکود و سکون را در بازار نشان می دهد، انظار می رود از هفته آینده با انتشار گزارشات ماهانه شهریور ماه ، تقاضا مقداری تقویت شود و ارزش معاملات به محدوده بالای 5 همت برسد.

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

20 September 2023 07:43

#شستا

شستا در حالی در گزارش حسابرسی نشده به سود 182 ریالی رسیده که هنوز اثر تقسیمی زیرمجموعه هایی من جمله حکشتی و صنایع عمومی تامین شناسایی نشده است. با فرض درصد تقسیم مشابه سال گذشته، شستا به ازای هر سهم میتواند تا 20 ریال دیگر از محل سرمایه گذاری حکشتی و صنایع عمومی تامین سود شناسایی کند.

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

20 September 2023 05:51

#درازک در محدوده حمایتی

🔎 بررسی دارویی رازک

📅 تاریخ تحلیل : 29 شهریور ماه 1402

❇️ تحلیل در تایم فریم روزانه و چارت حسابی انجام شده است

🔖 سهم پس از اصلاح عمیقی که در طول این چند ماه گذشته داشته به محدوده حمایتی کانال صعودی رسیده و مقداری تقاضا افزایش یافته و سهم در حال ساخت بیس برای شروع به روند صعودی پنج موجی است که هدف آن سقف کانال و محدوده 2700ت می باشد.

💰ارزش بازار : 2900 میلیارد تومن

🏊‍♀️ شناوری : 35 درصد

🎯 هدف : 2700ت

🔑 نسبت p/e گذشته نگر : 7.44

🔑 نسبت p/e آینده نگر : 5.3

🔑 نسبت p/s سهم : 2.1

📈 تحلیل ها صرفا نظر شخصی اینجانب می باشد.

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

26 September 2023 08:41

🔆 دولت هرگز اقدامی علیه فولاد و سیمان در بورس کالا انجام نمی‌دهد/ بذرپاش فقط یک رای دارد

✅ یک مقام آگاه دولتی در واکنش به اظهارات بذرپاش به روزنامه همشهری گفت:

🔹 در دولت هیچ‌گونه بحثی در مورد خروج سیمان و فولاد از بورس کالا مطرح نیست و دولت چنین کاری انجام نمی‌دهد.
🔹وزیر راه و شهرسازی در صورت تاکید بر این مساله، در دولت فقط یک رای دارد که می‌تواند از آن استفاده کند؛ اما به مصوبه ختم نمی‌شود.
🔹دولت هرگز اقدامی علیه فولاد و سیمان در بورس کالا انجام نمی‌دهد.

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

26 September 2023 06:26

#ومعادن آپدیت

🔎 بررسی توسعه معادن و فلزات

📅 تاریخ تحلیل : 4 مهر ماه 1402

❇️ تحلیل در تایم فریم روزانه و چارت حسابی انجام شده است

🔖 سهم داخل یک کانال صعودی چند ساله در حال حرکت به سمت هدف مشخص شده می باشد، سهم پس از اصلاح قیمتی عمیقی که در چند ماه گذشته داشته به محدوده حمایتی رسیده مقداری تقاضا در آن تقویت شده است و به نظر میرسه حمایت 420ت حمایت معتبری برای سهم است.

💰ارزش بازار : 89 هزار میلیارد تومن

🏊‍♀️ شناوری : 19 درصد

🎯 هدف : 800ت

🔑 نسبت p/e گذشته نگر : 6.4
🔑 ارزش ذاتی هر سهم: 950ت
🔑 نسبت p/nav سهم : 48 درصد

📈 تحلیل ها صرفا نظر شخصی اینجانب می باشد.

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

25 September 2023 17:44

🔆 رییس سازمان بورس:
قبل از ورود سیمان به بورس، ۷۰ درصد سیمان کشور توسط ۲۰ نفر دادوستد می شد/ امروز همه می توانند بدون انحصار سیمان بخرند


▫️مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:

🔹قبل از ورود سیمان به بورس حدود ۷۰ درصد سیمان کشور توسط تقریبا ۲۰ نفر دادوستد می شد، حال هر کسی بخواهد به راحتی می‌تواند به هر میزان از بورس کالا سیمان بخرد و انحصاری در این زمینه وجود ندارد.

🔹سیمان نیم درصد هزینه تمام شده ساخت و ساز را در بر می‌گیرد و خروج سیمان از بورس به بهانه حل مشکلات مسکن آدرس غلط دادن است. چراکه اینکار سیمان را گرانتر به دست مصرف کننده واقعی می رساند. تلاش برای خروج محصولات از بورس، به سرمایه هراسی منجر می شود.

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

25 September 2023 11:02

🔆 در پایان معاملات امروز 1402.07.03

#شاخص_کل: 2,101,016 🔴 (‎-0.8%)
#شاخص_هم‌وزن: 716,596 🔴 (‎-0.7%)

#ارزش_معاملات_خرد: 4,412
#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-637
#ورود_پول_هوشمند: 🔴 ‎-791
📌 ارقام به میلیارد تومان

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

25 September 2023 10:18

#شیراز چقد سود میسازه؟

🔍 بررسی جامع پتروشیمی شیراز

📆 تاریخ تحلیل : مهر ماه 1402

🪄 برآورد سود سال 1402 : 520ت
🪄 برآورد سود سال 1403 : 790ت

💵 قیمت روز : 2520ت

🔑 نسبت p/e آینده نگر 1402 : 4.8
🔑 نسبت p/e آینده نگر 1403 : 3.1

🔑 نسبت p/e گذشته نگر : 3.4

💰ارزش بازار : 38 هزار میلیارد تومن

📌میانگین تقسیم سود : 60 درصد

❇️ مفروضات تحلیل را در صفحه 59 مطالعه بفرمایید

✍️ کارگزاری بانک مسکن

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

25 September 2023 07:57

#وتجارت ۲۲۰ قطعه زمین را جهت فروش به مزایده گذاشته

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

25 September 2023 06:26

#ثرود آپدیت

🔎 بررسی سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

📅 تاریخ تحلیل : 3 مهر ماه 1402

❇️ تحلیل در تایم فریم روزانه و چارت لگاریتمی انجام شده است

🔖 سهم پس از افت قیمتی که داشته به محدوده حمایتی کف کانال صعودی رسید و تقاضا در آن تقویت شد، لذا انتظار داریم در میان مدت سهم به میدلاین کانال صعود برسد که هدف آن 2500ت می باشد.

💰ارزش بازار : 588 میلیارد تومن

🏊‍♀️ شناوری : 36 درصد

🎯 هدف : 2500ت

🔑 نسبت p/e گذشته نگر : 8.9

📈 تحلیل ها صرفا نظر شخصی اینجانب می باشد.

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

23 September 2023 21:52

🔆 سهم ناچیز هزینه سیمان از بهای تمام‌شده و قیمت ساختمان

🏢 متوسط قیمت ۱ متر آپارتمان در تهران = ۴۷ میلیون
⛏ هزینه سیمان مصرف شده در ۱ متر آپارتمان = ۲۵۰ هزار تومان

📊 درصورت افزایش ۳۳ درصدی قیمت سیمان، هزینه ساخت هر متر آپارتمان تنها ۸۵ هزار تومان افزایش می‌یابد که در مقابل قیمت ۴۷ میلیون تومان هر متر مربع، عدد ناچیزی است. از این رو این تغییر نرخ اثری بر قیمت ها ندارد.

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

23 September 2023 11:03

🔆 نقشه بازار در انتهای معاملات امروز 1402.07.01

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

22 September 2023 09:22

🔆 استراتژی #کاوردکال #ضسپا1217

💥 به همراه گراف سود و زیان استراتژی

🧮 خرید #خساپا در محدوده قیمتی 2450 ریال
💰فروش اختیار خرید #ضسپا1217 در محدوده 983 ریال
♻️جمع مبلغ درگیر در این استراتژی: 1467 ریال
❇️ مبلغی که روز سررسید بدست میارید: 433 ریال
🎗بازدهی تا سررسید 28 درصد در 175 روز
✅ بازدهی سالانه شده : 57 درصد
🪧 نکته : در روز اعمال اگر خساپا بالاتر از 1900 ریال باشد این بازدهی برای شما محقق می شود. این کاورد کال بسیار کم ریسک تر از بقیه کاورد کال های موجود در بازار است ، زیرا احتما اینکه خساپا در روز اعمال کمتر از 1900ریال باشد بسیار بعید و دور از انتظار است.

☑️ سهم رو وثیقه میکنید برای فروش اختیار خرید
📌 مبلغ کارمزد خرید و فروش در بازدهی لحاظ شده است

💡@CALL_PUT_0PTION

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

20 September 2023 20:05

🔆 فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر در %5.5 ثابت نگه داشت.

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

20 September 2023 11:30

#شاراک چقد سود میسازه؟

🔍 بررسی جامع پتروشیمی شازند

📆 تاریخ تحلیل : شهریور 1402

🪄 برآورد سود سال 1402 : 534ت
🪄 برآورد سود سال 1403 : 708ت

💵 قیمت روز : 3200ت

🔑 نسبت p/e آینده نگر 1402 : 6
🔑 نسبت p/e آینده نگر 1403 : 4.5

🔑 نسبت p/e گذشته نگر : 7.6

💰ارزش بازار : 25،900 میلیارد تومن

📌میانگین تقسیم سود : 100 درصد

❇️ مفروضات تحلیل را در صفحه 3 مطالعه بفرمایید

✍️ سبدگردان اندیشه صبا

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

20 September 2023 11:03

🔆 نقشه بازار در انتهای معاملات امروز 1402.06.29

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

20 September 2023 06:52

#قچار آپدیت

🔎 بررسی فرآورده های غذایی و قند چهار محال

📅 تاریخ تحلیل : 29 شهریور ماه 1402

❇️ تحلیل در تایم فریم روزانه و چارت لگاریتمی انجام شده است

🔖 سهم پس از اصلاح قیمتی عمیقی که داشته به محدوده حمایتی کف کانال صعودی رسیده است و در میان مدت توانایی رسیدن به میدلاین کانال صعودی را دارد.

💰ارزش بازار : 2900 میلیارد تومن

🏊‍♀️ شناوری : 36 درصد

🎯 هدف : 1400ت

🔑 نسبت p/e گذشته نگر : 15

🔑 نسبت p/e آینده نگر : 5.6
سهم توانایی ساخت 150ت را برای سال 1403 دارد.

🔑 نسبت p/s سهم : 2.1

📈 تحلیل ها صرفا نظر شخصی اینجانب می باشد.

🔆 @TEHRAN_BOORSE

تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

19 September 2023 20:53

#حفاری آپدیت

🔎 بررسی حفاری شمال

📅 تاریخ تحلیل : 28 شهریور ماه 1402

❇️ تحلیل در تایم فریم روزانه و چارت لگاریتمی انجام شده است

🔖 سهم پس از اصلاح عمیقی که داشته به محدوده حمایتی کف کانال صعودی میان مدت رسیده و مقداری تقاضا در آن محدوده تقویت شده ، سهم توانایی این را دارد که در میان مدت به میدلاین کانال صعودی با هدف 1000ت برسد.

💰ارزش بازار : 4900 میلیارد تومن

🏊‍♀️ شناوری : 39 درصد

🎯 هدف : 1000ت

🔑 نسبت p/e گذشته نگر : 7.9

📈 تحلیل ها صرفا نظر شخصی اینجانب می باشد.

🔆 @TEHRAN_BOORSE