-
Исследования и прогнозы по финансовым рынкам.
Интер РАО нацелилось на рекордную прибыль в 2024 году. Но интересно ли это инвесторам? Обзор отчета МСФО!
👉Выручка — 1090,37 млрд руб. (+12,5 г/г)
👉Операционные расходы — 1013,9 млрд руб. (+15,3% г/г)
👉Операционная прибыль — 83,38 млрд руб. (-12,9% г/г)
👉EBITDA — 114,74 млрд руб. (-9,9% г/г)
👉Финансовые доходы — 61,2 млрд руб. (+107,4% г/г)
👉Чистая прибыль — 110,86 млрд руб. (+14,0% г/г)
Несмотря на рост операционных показателей по выработке электроэнергии на +5,9%, операционная прибыль снизилась на -12,9% до 83,38 млрд руб., потому что в 2023 году закончились сроки действия договоров по программе ДПМ-1 по многим электростанциям и Интер РАО недосчиталась 16,5 млрд руб. с начала 2024г.
Однако чистая прибыль выросла на +14,0% до 110,86 млрд руб., благодаря росту финансовых доходов на +107,42% до 61,2 млрд руб.
Каких дивидендов ждать в будущем и почему изменилась целевая цена - читайте далее в посте!
$IRAO
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1091322.php
Диасофт: рост +30% до 2026 года включительно при сохранении рентабельности на текущем уровне - результаты конф. колла
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1090240/
#DIAS
Стоит ли покупать акции компании Россети Северо-Запад сейчас? Разбор компании!
Россети Северо-Запад - крупнейшая сетевая организация в Северо-Западном регионе России.
Уверен, что многие даже не слышали про такую компанию, но она есть!
В посте коротко разберем операционные результаты, прогнозы до 2028 года, планируется ли возврат к выплатам дивидендов после 4-х летнего простоя и решим - стоит ли покупать акции сейчас и есть ли они в моем портфеле!
$MRKZ
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1089842.php
Аэрофлот: подробный разбор отчёта 3Q24. Стоит ли покупать акции?
В посте проанализировал последние операционные и финансовые показатели компании. Несмотря на существенный рост выручки, отмечаются негативные тенденции в рентабельности. Компания вышла на пик загрузки имеющегося парка воздушных судов. В посте поделился взглядом на текущую оценку компании исходя из допущений о долгосрочном темпе роста выручки и уровне маржи, из которой возможны дивидендные выплаты.
Нужны ли акции Аэрофлота в портфеле?
Разбираемся в посте: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1089788.php
Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России
👉На прошлой неделе активность на первичном рынке корпоративных рублевых облигаций была повышенной на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения ДКП ЦБ РФ. Опасения нового повышения ключевой ставки (КС – далее) способствует увеличению новых предложений бондов с фиксированными ставками. По-прежнему продолжается репрайсинг по премиям флоатеров 2-го эшелона.
👉На текущую неделю заявленных интересных букбилдингов пока немного. Выделю Акрон-001Р-06-боб и ПСБ Лизинг-БО-П01.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1089657/
Дивидендный сюрприз Магнита
$MGNT
Магнит рекомендовал 560 руб. дивидендов на акцию, доходность составляет 12,4%.
Это рекордная сумма, которую компания рекомендовала в своей истории.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1089361.php
Сделки, которые я совершал в пятницу в течение дня
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1089340/
С прискорбием сообщаем, что наша финальная распродажа подходит к концу. Сегодня, в первый день зимы, мы завершаем акцию “Чёрная пятница” с максимальными скидками в этом году!
Напомним, что с нового года произойдет повышение стоимости на подписку. Если вы решили отложить до последнего - сегодня последний шанс приобрести качественную аналитику с выгодой!
Отдельная благодарность всем, кто продлевает подписку и остаётся с нами! Ваше доверие мотивирует нас делать качественный контент и работать над улучшением сервиса.
Последние 24 часа начинаются прямо сейчас:
👉 mozgovik.com
Анализ собственного портфеля. Подробный комментарий по позициям.
В посте актуализировал состав собственного портфеля. Дал комментарий по основным позициям и поделился взглядом на текущую оценку российского рынка. Фавориты – отдельные банки и нефтянка. Почему?
Читайте в посте: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1089125.php
Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинтез. РСБУ за 9мес2024, посчитаем ближайшие дивиденды! 🖥
👉Казаньоргсинтез и Нижнекамскнефтехим недавно отчитались по РСБУ за 9мес2024. Какие дивиденды можно ожидать?
$KZOS $NKNC
Автор: Владимир Каминский
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1088812/
Т-Технологии МСФО 3 кв. 2024 г. - удвоение портфеля с хорошей рентабельностью
$T
Т-Технологии опубликовал финансовые результаты за 3-ий квартал.
Чистая прибыль за 9 месяцев прибавила +39% до 83,5 млрд рублей. В 3-ем квартале рост составил +60% до 37,8 млрд руб.
Часть роста связана с приобретением Росбанка, который консолидирован с 15 августа, без учета Росбанка прибыль выросла на +31% до 31 млрд руб.
После приобретения капитал вырос до 503 млрд руб. (+70%), рентабельность капитала за 3 квартал составила 37,8% (32,7% за 9 месяцев).
Активы выросли на +156% год к году до 4,5 трлн руб., рост за квартал составил +68%.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1088523.php
Не только заработать, но и сохранить
Тщательный анализ рынка помог нашим подписчикам избежать импульсивных покупок на падающем рынке. Это главный рецепт, как не словить маржинколлы. Очень приятно было прочитать отзывы подписчиков в закрытом чате, после выпуска этой статьи:
👉https://smart-lab.ru/mobile/topic/1024865
Этот пост поможет вам создать верное представление о нашей работе. Мозговик не высасывает инвестидеи из пальца, а дает реальную аналитику, которая расскажет о положении дел на рынке здесь и сейчас!
Подписывайтесь с выгодой, Чёрная пятница в самом разгаре!
👉 https://mozgovik.com
Финальная распродажа набирает обороты!
Не секрет, что всем нашим подписчикам доступны открытые портфели и рейтинг акций Мозговика. Но для годовых подписчиков предложение намного шире, чем для тех, кто покупает ежемесячно!
Что можно получить, подписавшись сейчас сразу на год (а то и на два)?
🔹Закрытый чат с аналитиками, которые ответят на любые ваши вопросы;
🔹Регулярные аудиоконференции, где обсуждаются самые актуальные инвестидеи;
🔹Закрытые встречи с командой, на которых вживую обсуждаются стратегии, планы и идеи;
🔹Скидки на все мероприятия от Мозговика и Смартлаба;
🔹И конечно же выгоду! Месячная подписка обойдется в 2990 руб, а при годовой её стоимость снизится почти в 2 раза!
Плюсов, как видите, в избытке, но есть и минус — предложение действительно только до конца недели. Дешевле уже не будет!
Оформить подписку с выгодой:
👉 https://mozgovik.com
Вы ждали? Вы дождались!
Сегодня стартует наша традиционная распродажа ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА, которая продлится аж целую неделю!
Для всех, кто собирался подписаться или продлиться - это самое выгодное предложение, которое у нас когда-либо было. Торопитесь, ведь дешевле уже не будет!
⚡️А если подписка не оправдает ваших ожиданий - мы вернем вам средства в полном объеме.
Никаких промокодов вводить не нужно, просто переходите на сайт, скидка уже активна.
👉 mozgovik.com
Последняя распродажа в этом году уже совсем скоро🔥
Читать полностью…
Озон Фармацевтика 3 кв. 2024 г. - плохой квартал в рамках ожиданий
$OZPH
Озон Фармацевтика опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев 2024 года.
Выручка за 9 месяцев прибавила +33,6% до 18,1 млрд руб. В 3-ем квартале снижение составило -4,8% до 5,6 млрд руб.
Основные потери связаны с инвестициями в рынок — в основном это скидки за объем для дистрибуторов, пик которых пришелся на 3-ий квартал.
EBITDA за 9 месяцев вырос на +44% до 6,8 млрд руб., в 3-ем квартале показатель снизился на -38% до 1,7 млрд руб.
Чистая прибыль за 9 мес. рост +32% до 3,4 млрд руб., за 3-ий квартал снижение на -71% до 0,6 млрд руб.
Совет директоров рекомендовал 0,18 руб. дивидендов на акцию, в сумме 198 млн руб. за 3-ий квартал.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1090874.php
БСПБ лучше Сбера?
$BSPB
Банк Санкт-Петербург продолжает зарабатывать неплохую прибыль на уровне последних рекордных 2022 и 2023 годов.
За 9 месяцев прибыль составила 37,6 млрд руб. (+2%), в 3-ем квартале 13,3 млрд (+55%). Рентабельность капитала за 9 месяцев составила 26,8%.
Активы выросли за год на +7,4% до 1,04 трлн руб, с начала года они даже немного сократились на -1,8%. Кредитный портфель за год вырос на +12% до 740 млрд руб. (+8% с начала года).
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1089889.php
Инвестиционно-спекулятивный портфель на 1дек.2024. Зачем перехожу на новый ИИС? 🖥
Продолжаю регулярную традицию и раз в месяц выкладываю портфель.
Автор: Владимир Каминский
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1089819.php
Динамика спредов рублевых облигаций
С третьей декады мая текущего года сохраняется тенденция по расширению спредов по рублевым корпоративным облигациям к ОФЗ 2Y. Особенно этот тренд был выраженным по бумагам 2-го эшелона и сегмента ВДО, у которых более высокий риск ухудшения кредитного качества на фоне продолжающегося ужесточения ДКП ЦБ РФ.
Текущие спреды корпоративных облигаций к ОФЗ:
👉1 эшелон (рейтинги: AAA/AA-): 317 б. п. (167 б. п. – среднегодовое значение),
👉2 эшелон: 1 506 б. п. (рейтинги: A+/BBB-): (570 – среднегодовое значение),
👉ВДО (рейтинги: BBB/B-): 1 860 б. п. (809 б. п. – среднегодовое значение).
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1089701/
Лента - возможный эффект от покупки Улыбки радуги
$LENT
Лента купила Улыбку радуги. К мультиформатности ритейлера прибавился еще один — дрогери.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1089648.php
⛽️ Газпром: отчетность за 9 месяцев вселяет дивидендный оптимизм, но серьезное улучшение показателей будет только в 2025 году
Газпром в пятницу отчитался по МСФО, был получен убыток в 3 квартале в размере 52,9 млрд рублей
Так ли все плохо у газового гиганта России или лучшее впереди? Операционная прибыль благодаря консолидации Сахалин-2 пошла вверх вместе с дивидендной базой!)
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1089350.php
$GAZP
⛏Селигдар опубликовал отчет за 9 месяцев 2024 г., как изменился потенциал акций на фоне роста убытка?
$SELG
Компания опубликовала финансовые результаты за 9 мес. 2024 года. Несмотря на рост цен на золото, чистый убыток за 9 мес. 2024 года вырос на 13% до 10,1 млрд рублей. Давайте посмотрим что происходит в компании и какой потенциал может быть у акций.
💎https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1089206.php
⛽️ Роснефть отчиталась за 3-й квартал: отчет ожидаемо слабый из-за переоценок, но компания начала байбек акций с рынка пока все сидят в LQDT
Роснефть отчиталась за 3-й квартал в пятницу ночью (чтобы спекулянты, торгующие по новостям, уравнялись с фундаменталистами в правах)
Прибыль в 3 кв упала на на 63% г/г, но компания начала покупку своих акций на открытом рынке. Что происходит и что делать? 👇👇
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1089170.php
$ROSN
Диасофт -10% за день: рынок хочет синицу в руках, но не углядел журавля перед носом. Самый адекватный обзор отчетности.
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1088961/
Дно рынка + что с рублем? + Market BUZZ. Обзор №90
Такое количество информации проходит через мою голову, что она готова взорваться. Пришло время поделиться с вами.
Что в этой заметке?
👉коротко про рубль
👉философия, дно рынка и моя позиция по рынку
👉слухи на рынке
👉«новогоднее ралли»
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1088671/
Чем выше ключевая ставка, тем больше процентный доход Мосбиржи
В посте проанализированы последние финансовые показатели Мосбиржи, дан прогноз по дивидендам за 2024 год. Насколько интересны акции биржи в текущих реалиях?
💎 Разбираемся в посте: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1088509.php
Портфели наших аналитиков, консенсус портфель Mozgovik + 2 мои сделки сегодня
Доброго вечера! Примерно раз в квартал мы делаем консенсус портфель наших аналитиков. Предыдущий обзор был тут 2,5 месяца назад.
Сегодня индекс IMOEX достиг нового минимума за 1,5 года, опустившись от пиков 20 мая на 30%, поэтому вам может быть интересно, что происходит в наших портфелях. + я сегодня досрочно закрыл два краткосрочных депозита, чтобы купить акции, которые кажутся мне привлекательными.
И важное: никто из наших аналитиков к счастью не использует кредитное плечо, во всяком случае если это происходит, то об этом мне к счастью неизвестно.
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1087399/
Магнит стал интересным?
$MGNT
Котировки Магнита снова далеки от максимумов. Компания достаточно закрыта — отчеты теперь выходят раз в полгода. Также акции стоят в списке на исключение из индекса Мосбиржи. Чем же интересна компания?
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1087281.php
Презентация и тезисы моего выступления на встрече с подписчиками Mozgovik в СПБ!
В пятницу в Питере состоялась встреча для годовых подписчиков Mozgovik research.
Постарался написать тезисы своего выступления, а также показал структуру своего портфеля и кого бы купил по текущим ценам!
Надеюсь будет полезно!
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1086611.php
⛽️ Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
21 числа в Госдуму был внесен официальный проект в закон об изменении налогообложения (налога на прибыль) для естественных монополий, которые заняты транспортировкой нефти и нефтепродуктов с помощью труб.
Налог на прибыль для трубных дочерних обществ Транснефти вырастет с 25 до 40%.
Пересчитываем дивиденды, модель и потенциал роста акций Транснефти
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1086238.php
$TRNFP
