-
Исследования и прогнозы по финансовым рынкам.
Нужно ли покупать акции Ростелекома после отчета за 2024г.?
👉 Выручка — 779,95 млрд руб. (+10,2% г/г)
👉 Операционные расходы — 655,57 млрд руб. (+11,4% г/г)
👉 Операционная прибыль — 124,38 млрд руб. (+4,2% г/г)
👉 Финансовые расходы — 86,76 млрд руб. (+68,3% г/г)
👉 OIBDA — 302,46 млрд руб. (+6,8% г/г)
👉 Чистая прибыль — 24,06 млрд руб. (-43,2% г/г)
Результат 2024г. по чистой прибыли у Ростелекома слабый, все таки снижение -43,2% г/г до 24,06 млрд руб. - это явно не позитив.
В 2025г. компания планирует сократить инвестиции до 17-18% от выручки (в 2024г. 22,9%) - как это может помочь компании и когда ждать IPO дочек - читайте далее в посте!
$RTKM
💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1123173/
Уже завтра состоится Smart-Lab & Cbonds PRO конференция по облигациям! Подходите пообщаться к стенду Mozgovik Research, будем рады всем! 👍
А самые быстрые смогут получить скидку при оформлении прямо на месте!
До встречи 1 марта в отеле Рэдиссон Славянская, Москва
Сбер 2024 г. - рекордный уровень прибыли и стабильный дивиденд
$SBER
Сбер опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2024 год.
Чистая прибыль выросла на 4,8% до 1,58 трлн руб.
Кредитный портфель вырос на 16,4% до 45,9 трлн руб. Портфель физ. лиц вырос на 12,7% до 18,1 трлн руб. Портфель юр. лиц вырос на 19% до 27,7 трлн руб.
Рентабельность капитала составила 24%, а достаточность 13,3%.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1122203/
Акции каких сетевых компаний стоит покупать после выхода отчета об исполнении ИПР за Q4 2024г.???
По всем сетевым компаниям вышли отчеты об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2024 года и коротко я написал что интересного по компаниям, которые я разбирал.
После выхода этих отчетов можно примерно посчитать размеры дивидендов за 2024г.
Помимо этого коснемся опубликованных бизнес-планов по Россети Центр и Россети Центр и Приволжья на 2025г. - какую они прибыль ждут и какой размер дивиденда пока получается.
В конце поста напишу кого я покупал из сетевых компаний и кого бы купил по текущим ценам!
$FEES $LSNG
$MRKP $MRKV
$MRKC $MSRS $MRKZ
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1121671/
ВТБ 2024 г. - рекордный уровень прибыли и стабильный дивиденд
$VTBR
ВТБ опубликовал финансовые результаты за 2024 год.
Банк достиг рекордного уровня чистой прибыли, которая составила 551 млрд руб. (+27,6%).
Кредитный портфель прибавил 13% до 23,8 трлн руб.
Рентабельность капитала 22,9%, а уровень достаточности Н20.0 9,1%.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1121210/
Новое размещение облигаций МЕТАЛЛОИНВЕСТа в юанях: насколько интересен новый выпуск
АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» − крупнейший производитель железной руды в РФ, 27.02.2025 соберет книгу по своему новому юаневому 2-летнему выпуску серии 001Р-12 объемом от 500 млн CNY. Оценим привлекательность этой бумаги.
Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1120920/
Долларовые облигации российских компаний: интересные ли сейчас доходности?
С декабря 2024 г. доходности локальных долларовых облигаций заметно снизились по доходности. Насколько интересны текущие уровни доходностей – рассмотрим в данном посте.
💎 Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1120783/
Распадская опубликовала финансовые результаты, какой сейчас потенциал у акций?
$RASP
Распадская представила операционные и финансовые результаты за 2024 год. Давайте посмотрим, что сейчас происходит в компании и какой потенциал у акций.
💎продолжение: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1120137/
10% СКИДКА на Mozgovik Research продолжается!
При оплате подписки просто введите промокод 23FEB и получите скидку 10% на аналитику Mozgovik Research.
Если оплачиваете сразу на год выгода составит более 30%!
Подробнее об условиях и тарифах см. на сайте
https://mozgovik.com
Скидка 10% на Mozgovik Research!
В преддверии праздника День Защитника Отечества подготовили для вас подарок!
При оплате подписки просто введите промокод 23FEB и получите скидку 10% на аналитику Mozgovik Research.
Если оплачиваете сразу на год выгода составит более 30%!
С нами вы:
🔹 Экономите своё время
🔹 Получаете ценные знания об инвестициях
🔹 Зарабатываете
🔹 Получаете скидки на мероприятия от Smart-Lab
Промокод действует до 23 февраля включительно!
Также спешим напомнить, что 2 марта наша команда встретится с годовыми подписчиками в Москве! Запись проходит в закрытом чате.
Подробнее об условиях и тарифах см. на сайте
https://mozgovik.com
Озон Фармацевтика - рост продаж на фоне снижения рынка
$OZPH
Озон Фармацевтика опубликовала операционные результаты за 2024 год.
В 2024 году продажи в натуральном выражении выросли на 13% до 321 млн упаковок. Во 2-ом полугодии рост составил 9,5% до 172 млн упаковок.
Основной вклад в рост внес сегмент государственных закупок до 94 млн уп. (+44%). Рост во 2-ом полугодии составил 38% до 49 млн уп.
Розничный сегмент прибавил около 4% в 2024 году до 227,5 млн упаковок. Во 2-ом полугодии рост составил 1%.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119343/
📱Отчет Яндекса: основной фактор, который может вызвать рост или падение этих акций
Доброго дня, дорогие читатели! Сегодня утром вышел отчет Яндекса, а в обед, менеджмент провел звонок с аналитиками, который я внимательно послушал. Теперь я готов рассказать вам наиболее существенные моменты.
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119207/
$YDEX
🐻 Мой Рюкзак #54: Формирование уверенного портфеля без экспортеров, но со ставкой на мир
Рынок штормит — котировки летают туда-сюда по 10% в день с планками (ВТБ, Газпром), трудно удержаться, чтобы сделать ребалансировку (особенно в тех акциях, где потенциал «сомнителен или исчерпан»). Поэтому в феврале действую активно, хотя и не планировал.
"Синица в руках стоит двух в кустах"
💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1118198/
Т-Технологии операционные результаты январь 2025 г. - портфель не растет
$T
Т-Технологии опубликовали операционные результаты за январь.
Количество клиентов выросло до 49,1 млн человек (+19% к прошлому году).
Количество активных клиентов выросло до 32,7 млн человек (+17% к прошлому году).
Объем покупок по картам вырос на 22% до 740 млрд руб.
Кредитный портфель вырос с начала года на 0,1% до 2,6 трлн руб.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1118044/
Действия по портфелю - что купил и почему!
Продолжу писать о своих сделках на бирже, надеюсь это будет полезно!
💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1117997/
Команда Mozgovik Research на конференции Smart-Lab &Cbonds PRO.🔥
Читать полностью…
История одного портфеля #12 - покупаем у индексных фондов
Небольшие изменение в портфеле.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1122574/
ФосАгро. Комментарий к отчету МСФО за 2024 год. Каких дивидендов ждем?
Долговая нагрузка продолжает расти, достигнув рекорда в 321 млрд рублей в 2024 году против 219 млрд рублей в 2023 году. Каких дивидендов стоит ждать в ближайшие годы?
$PHOR
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1121689.php
⚓️ Прижали ли американские санкции танкеры Совкомфлота: пост-расследование с изменением целевой цены и возможными вариантами дивидендов за 2025 год
10 января 2025 года администрация Байдена включила 30 газовозов и нефтетанкеров Совкомфлота в SDN санкции
Разбираемся - так ли все плохо у компании и встали ли санкционные суда на якорь
💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1121418/
$FLOT
Как отчитался Сибур? При какой оценке Сибура можно участвовать в IPO?
Бегло сегодня пробежался по отчету Сибура МСФО за 2024 год посмотрел.
У Сибура результаты ухудшились в 2024, выручка росла медленнее опер расходов, долг сильно вырос (ND/EBITDA c 1,3 до 1,8) — платили себе дивы в долг, выкупали акции дочек, делали большой капекс.
📉Капекс +114 до 280 млрд
📉-43 млрд покупки долей в компаниях
📉Долг вырос +238 млрд до 915 млрд.
📉Процентные расходы = 65,4 (+29 млрд)
Срвзв ставка выросла с 8,9% до 14,6% за год!
📉Чистая прибыль 186,4 (правда еще 24 ярда можно к ней добавить, т.к. 30 съели курсовые разницы).
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1121121/
Анти-брокерская Стратегия 2025: сидеть плотно. Часть 2
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1120722/
Конспект Mozgovik за прошедшую неделю (17-23 февраля 2025 года)
👉Какие действия по портфелю делали Тимофей, Валентин и Олег
👉Актуальный взгляд на акции Банка Санкт-Петербург. Стоит ли иметь их в портфеле? - пост Александра Антонова
👉На какие новые выпуски облигаций стоит обратить внимание подскажет Андрей Севастьянов
👉Как поменялась оценка Мечела и Распадской после выхода отчетов рассказал Роман Ранний
👉Обзор отчетов по Черкизово и Яндекс подготовил Тимофей Мартынов
👉О важных результатах в Озон Фармацевтика и Т-Технологии написал Анатолий Полубояринов
👉Интереснейшим Нефтяным срезом по важным бенчмаркам в нефтяной отрасли поделился Олег Кузьмичев
Обо всем этом читать тут:
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1120175.php
Поздравляем всех мужчин с днем защитника отечества!
Успейте оформить аналитику Mozgovik Research по выгодной цене!
Просто введите промокод 23FEB при оплате и получите скидку 10% на аналитику.
При оплате подписки сразу на год выгода составит больше 30%!
Сегодня последний день скидки!
Подробнее об условиях и тарифах см. на сайте
👉https://mozgovik.com
🗣 Нефтяной срез: выпуск №4. Ждать ли хороших отчетов за 4-й квартал у нефтяников и какие тенденции нас ждут в 2025 году?
Продолжаю регулярную рубрику - отслеживание нефтяных бенчмарков и их влияние на финансовые результаты отечественных нефтяных компаний
Ставки на фрахт, маржа переработки, маржа экспортера нефти, мультипликаторы и многое другое.
Внутри так же есть прогноз по прибыли основных нефтяных компаний за 4 квартал 2024 года.
💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119777/
Мечел опубликовал отчетность за 2024 год, какой сейчас потенциал у акций?
$MTLR $MTLRP
Мечел опубликовал операционные и финансовые результаты за 2024 год. Давайте посмотрим что сейчас происходит в компании и какой потенциал у акций.
💎продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1119512.php
Актуальный взгляд на акции Банка Санкт-Петербург. Стоит ли иметь их в портфеле?
В материале остановился на причинах впечатляющей опережающей динамики котировок акций БСП относительно других банков с 2022 года. Рассмотрел конкурентные преимущества банка, спрогнозировал результаты (прибыль и дивиденды) в 2025 году с учётом чувствительности к ключевой ставке. Поделился своим взглядом на акции исходя из актуальной стоимости банка относительно собственного капитала и ожиданий по долгосрочному ROE.
💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119291/
В начале декабря 2024 года аналитик Mozgovik Research Анатолий Полубояринов выпустил подробный разбор компании Озон Фармацевтика, где обозначил ключевые драйверы роста.
На текущий момент акции выросли более чем на 70%!
Мы подумали, что нельзя не поделиться таким материалом со всей аудиторией нашего канала! Ведь только наши подписчики имеют уникальную возможность видеть разборы компаний с потенциальным ростом!
👉 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1090874.php
Подобные материалы публикуются в Мозговике каждый день!👍
Подробнее об условиях и тарифах см. на сайте
mozgovik.com
🍗Черкизово: прошёл еще один год, что изменилось в лучшую сторону?
Доброго дня. Про Черкизово писал ровно год назад. Вывод был следующий: «Акции оценены вполне справедливо, оснований для существенной переоценки вверх не видно, покупать по текущей цене точно смысла нет.»
Как показал прошедший год, вывод был правильный.
Компания принесла всего 5% дивидендной доходности за год, а отчет, опубликованный 13 февраля, показал, что бизнес стал выглядеть хуже:
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1118140/
$GCHE
Текущая ситуация на первичном рынке рублевых корпоративных облигаций России
👉Прошедшая неделя была сравнительно умеренной по активности на первичном рублевом рынке облигаций в преддверии опорного заседания ЦБ РФ 14.02.2025, где ожидаемо была сохранена ключевая ставка на уровне 21%. По результатам сбора заявок, итоговые ставки купонов фиксировались как правило ниже первоначальных максимальных маркетируемых уровней, что говорит о высоком интересе инвесторов к сравнительно качественным бумагам.
👉По заявленным букбилдинам на текущей неделе отмечу интересные истории: Новые Технологии-001Р-04 (A-, сбор заявок 18.02.2025 до 15:00 мск) и секьюритизированные СовкомСекьюр-01-об (AA).
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1118049/
Действия по портфелю. Оперативный комментарий
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1117822/
