-
🕧 تحلیل علمی بازارهای مالی 🕧 | طلا و مسکن| ارزشگذاری سهام | بازار سرمایه | اقتصاد | آموزش مالی رفتاری📚 آموزش تحلیل بنیادی📖 استراتژی های معاملاتي🧮 تحليل صنايع📝
🔴 بزرگ‌ترین ناکارآمدی بورس؛ نقدشوندگی
منفی بودن ذات هر بازاری است؛ مشکل از جایی شروع می‌شود که بازار منفی می‌شود و عده‌ای در سهم گرفتار می‌شوند و عملاً امکان نقد کردن سرمایه‌شان را ندارند. بعد از نزدیک به دو دهه، هنوز برای یکی از مهم‌ترین اصول بازار سرمایه یعنی نقدشوندگی راهکار مؤثری پیدا نشده است.
📉 باز شدن دامنه نوسان دقیقاً برای این است که قیمت‌ها سریع‌تر به تعادل برسند؛ اما وقتی دامنه محدود است، چه در صعود و چه در نزول، فرآیند کشف قیمت مختل می‌شود. در روزهای مثبت، همین محدودیت می‌تواند با ایجاد صف خرید و هیجان کاذب، این تصور را ایجاد کند که بازار هر روز می‌تواند بدون وقفه رشد کند؛ در حالی که بخشی از این رشد، حاصل جریان پول و محدودیت دامنه است، نه لزوماً تغییر واقعی در ارزش شرکت‌ها.
⚠️ در سمت منفی نیز همین اتفاق معکوس می‌شود. وقتی بازار برمی‌گردد، صف‌های فروش شکل می‌گیرند و سهامدار ممکن است روزها نتواند سهم خود را نقد کند. در نهایت اگر صف باز شود، گاهی مجبور می‌شود سهم را با فاصله قابل‌توجهی پایین‌تر از قیمت قبلی بفروشد. این یعنی قیمت دیر به تعادل می‌رسد، اما زیان نقدشوندگی خیلی زود به سهامدار منتقل می‌شود.
ما حدود یک ماه پیش تأکید می‌کردیم که باید بین «مثبت شدن بازار» و «ورود پول و مثبت شدن شاخص» تفاوت قائل شد. بخش مهمی از این رشد، تحت تأثیر جریان پول و هیجان بازار بود و هشدار اصلی این بود که اگر جریان پول برگردد، همان سازوکاری که در مسیر صعود صف‌های خرید ایجاد کرده، می‌تواند در مسیر نزول صف‌های فروش ایجاد کند.
🎯 بنابراین در چنین شرایطی، مسئله فقط افت قیمت نیست؛ مسئله اصلی از بین رفتن نقدشوندگی است. سرمایه‌گذار ممکن است از نظر تئوریک صاحب یک سهم باشد، اما وقتی نتواند آن را در زمان مورد نیاز بفروشد، عملاً اختیار سرمایه‌اش را از دست داده است.
💰 به همین دلیل در این نقاط، درگیر کردن دوباره پول با بازار صرفاً برای گرفتن یک نوسان کوتاه‌مدت، ریسک قابل‌توجهی دارد. بازار پس از حدود چهار ماه صعود پرشتاب، نیاز به هضم این رشد و رسیدن دوباره قیمت‌ها به تعادل دارد.
فعلاً عجله‌ای برای خرید وجود ندارد. حتی رفتار خرید حمایتی صندوق توسعه نیز نشان می‌دهد که نباید انتظار داشت صرفاً با اتکا به منابع حمایتی، روند بازار بدون اصلاح ادامه پیدا کند.
⏳ بازار جایی نمی‌رود؛ فرصت‌های خرید از بین نمی‌روند. اجازه بدهید بازار ابتدا بخشی از هیجان و رشد گذشته را هضم کند و قیمت‌ها دوباره به تعادل برسند. در بازار سرمایه، حفظ نقدینگی و امکان تصمیم‌گیری، گاهی مهمتر از گرفتن یک نوسان چنددرصدی است.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#ورود_و_خروج_پول_حقیقی
🟢 پول حقیقی به کدام نمادها رفت؟
درمیانه معاملات امروز، بیشترین ورود پول حقیقی به وپاسار با ۷۳۳.۹ میلیارد تومان اختصاص داشت. پس از آن تاصیکو، وبانک، عالیس، سینرژی، مالک آتیه، ثپردیس، والماس، تکپاد و عمارت دی بیشترین جذب نقدینگی را داشتند.
در سطح گروه‌ها، صندوق‌های املاک با ۶۶.۶ میلیارد تومان در صدر ورود پول قرار گرفتند و پس از آن صندوق انرژی، بانک، صندوق پروژه، برقی و پیمانکاری بیشترین ورود نقدینگی را تجربه کردند.
🔴 پول حقیقی از کدام نمادها خارج شد؟
بیشترین خروج پول از فولاد با ۶۹۴.۵ میلیارد تومان ثبت شد. پس از آن شپدیس، شبندر، وتجارت، فخوز، وپارس، ومعادن، فزر، شستا و خساپا در رتبه‌های بعدی خروج پول قرار گرفتند.
در سطح گروه‌ها، شیمیایی‌ها و فلزات هرکدام با ۱،۴۰۰ میلیارد تومان بیشترین خروج پول را داشتند. پس از آن نفتی‌ها، کانه‌های فلزی، چندرشته‌ای‌ها، صندوق‌های بخشی، سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سهامی بیشترین فشار خروج نقدینگی را ثبت کردند.
📌جمع بندی: در میانه بازار، ورود پول حقیقی به‌صورت محدود و عمدتاً متمرکز در نمادهایی مانند وپاسار و برخی صندوق‌ها دیده می‌شود؛ اما خروج سنگین از فلزات، شیمیایی‌ها، نفتی‌ها و نمادهای بزرگ بازار نشان می‌دهد فشار عرضه همچنان بالاست. جریان پول فعلاً بیشتر از صنایع بزرگ و کالامحور فاصله گرفته و به سمت چند نماد و گروه منتخب حرکت کرده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
بازگشایی ۱.۵ تا ۲.۵ درصدی مثبت در طلاها
امروز دلار یه بالایی داد. امشب بازار جهانی بازگشایی میشه و به دلیل اخبار جنگ یمن و عربستان و آمریکا و ایران و کل خلیج فارس
نفت رو به بالا و احتمالا طلا رو به پایین هست.
ممنون از ناظر کروی و فاسمین که بعد از ۶۵ دقیقه مچینگ همچنان قصد مچ کردن نداره.
Читать полностью…
خب یه حجمایی توسط حقوقی داره از صف فروش خریده میشه که فعلا کافی نیست.
۸ همت خرید حقوقیا تا اینجا.
کروی و فاسمین از بهمن و اسفند پارسال بسته بودند، دلیلشم عدم برگزاری مجمع فاسمین بوده، این دو نماد از بورس اخراج و به بازار پایه زرد با دامنه ۲ درصدی رفته‌اند، ساعت ۱۰:۳۰ امروز بدون دامنه باز میشن.
فاسمین ۲۶۱۸ ریال بسته.
کروی ۴۲۱۴ ریال بسته.
آخرین معامله یک رنج صعودی کوچکی زدند
تو این دقایق حدود 2 الی 3 همت صف های فروش خریداری کردند.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#نقشه_بازار
🔹قاب ابتدایی بازار
1-شاخص‌ها و بزرگان بازار
شاخص کل با افت ۲.۲ درصدی به ۷،۲۸۴،۸۵۵ واحد رسیده و شاخص هم‌وزن نیز ۲.۰۷ درصد کاهش یافته است. به‌جز تابان، تمام نمادهای مؤثر از جمله فملی، شپنا، شبندر، فولاد، شستا و وبملت اثر منفی بر شاخص کل گذاشته‌اند؛ بنابراین فشار فروش در بزرگان بازار جدی است.
2- نقدینگی و معاملات
ارزش معاملات خرد ۹،۷۸۳ میلیارد تومان و خروج پول حقیقی ۲،۲۵۵ میلیارد تومان است. حجم معاملات قابل‌توجه است، اما خروج نقدینگی نشان می‌دهد بخش بزرگی از معاملات در سمت فروش انجام شده و خریداران فعلاً عقب‌تر ایستاده‌اند.
3- گستردگی بازار و صف‌ها
با منفی بودن ۸۴ درصد نمادها، ارزش صف‌های فروش به ۲۴،۶۶۵.۷ میلیارد تومان رسیده؛ درحالی‌که صف‌های خرید فقط ۴،۹۹۵.۲ میلیارد تومان است. برتری نزدیک به پنج‌برابری صف‌های فروش، تصویر روشنی از سنگینی عرضه در شروع بازار ارائه می‌دهد.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#مالی_رفتاری
✍️ اگر سهمی که خریده اید به تارگت از پیش تعیین شده رسیده و طبق برنامه آن را می‌فروشید، این یک حرکت کاملاً حرفه‌ای است؛
🔹 اما اگر دائماً با دیدن یک #سهم جدید، یک خبر، یا یک فرصت به ظاهر جذاب، از سهمی به سهم دیگر جا به جا می‌شوید، احتمالاً در نتیجه نویزها، گرفتار توهم بهینه سازی و Over trading شده‌اید؛
🔸 در این حالت، برنامه اولیه فراموش می‌شود و تصمیم‌ها بیشتر بر اساس هیجان و FOMO ( #فومو ) گرفته می‌شوند؛
🔹 مسأله این است که شما در اینجا #سهام موجود در #پورتفوی را به اشتباه به عنوان #نقدینگی در اختیار تصور می‌کنید و در کسری از ثانیه، مبالغ قابل توجهی از #سهام را بدون توجه به برنامه ریزی قبلی نقد می‌کنید تا منابع لازم برای خرید #سهام جدید فراهم شود؛
⚠️ باید بدانید که این دیگر نامش #مدیریت_سرمایه نیست؛ شما اسیر احساسات شده‌اید و با تغییر مداوم تصمیمات، صرفاً برای کسب یک احساس بهتر و نه لزوماً عملکرد بهتر، در #بازار حضور دارید؛
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#بترانس
🔵 گزارش سود زیرمجموعه‌ها؛
◀️ شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شش ماهه به سود 1247 میلیارد تومانی رسیده است. سود مدت مشابه سال قبل 422 میلیارد بود و کل سال مالی قبل 1030 میلیارد سود ساخت.
◀️ شرکت عایق‌های الکتریکی پارس در شش ماهه به سود 188 میلیارد تومانی رسیده است در حالی که کل سود سال قبل 193 میلیارد بود.
#بازارهای_مالی
⚠️ این #نکته رو یادتون باشه:
🔸 به شرط انتخاب درست سهام، فعلاً #بازارسرمایه از #طلا طلاتره...
۱۴۰۵/۰۶/۲۸
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🌍 اگر قیمت خودرو و بنزین در ایران جهانی شود، مردم برنده‌اند یا بازنده؟
پاسخ را نباید از خودِ قیمت شروع کرد؛ باید از نسبت قیمت به درآمد شروع کرد.
ممکن است بنزین یا خودرو در ایران از آمریکا ارزان‌تر باشد، اما اگر درآمد مردم چندین برابر پایین‌تر باشد، هزینه واقعی آن برای یک ایرانی می‌تواند بسیار سنگین‌تر باشد.
📊 اقتصاد را نمی‌شود یک‌طرفه جهانی کرد.
اگر قیمت انرژی، خودرو و خدمات به سطح جهانی نزدیک شوند، اما دستمزد و قدرت خرید همچنان داخلی بماند، نتیجه لزوماً رفاه بیشتر نیست؛ فشار بیشتری بر بودجه خانوار وارد می‌شود.
🚗 مسئله اصلی «ارزان یا گران بودن» نیست؛
مسئله این است که چند درصد از درآمدت را برای خرید و استفاده از آن کالا پرداخت می‌کنی.
🎯 بنابراین سؤال اصلی این نیست که:
«قیمت‌ها چه زمانی واقعی می‌شوند؟»
سؤال مهمتر این است:
«درآمد مردم چه زمانی به اندازه قیمت‌ها واقعی می‌شود؟»
🧠 قیمت واقعی، بدون قدرت خرید واقعی، فقط هزینه واقعی‌تری برای مردم می‌سازد.
#قدرت_خرید #بنزین #خودرو #اقتصاد #تورم #معیشت #اقتصاد_ایران #دستمزد #رفاه
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
📊 فزر یا صندوق طلا؛ کدام انتخاب بهتری است؟
از زمان عرضه اولیه «فزر» در سال ۱۴۰۰، این سهم حدود ۲۱ برابر شده؛ در حالی که صندوق‌های طلا حدود ۱۴ برابر رشد کرده‌اند. 🪙
اما انتخاب فقط به بازده گذشته خلاصه نمی‌شود:
🟢 فزر
➕ پتانسیل رشد بیشتر + تقسیم سود سالانه
➖ نوسان و نقدشوندگی محدودتر، کارمزد بالاتر و ریسک پایان ذخایر معدن
🟡 صندوق طلا
➕ نقدشوندگی بالاتر، دامنه نوسان بیشتر، کارمزد کمتر و معاملات طولانی‌تر
➖ معمولاً خبری از سود نقدی سالانه نیست و بازده آن به روند طلا وابسته است.
🎯 جمع‌بندی:
اگر به رشد عملیاتی شرکت و سودآوری معدن خوش‌بین هستید، فزر جذاب‌تر است؛ اگر هدف‌تان دریافت ساده‌تر و نقدشونده‌ترِ بازده طلاست، صندوق طلا انتخاب کم‌دردسرتری است.
📌 بازده گذشته، تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
#فزر #صندوق_طلا #طلا #بورس #سهام #سرمایه_گذاری #بازار_سرمایه
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
احتمال تسریع بازگشت چین به بازار نفت خام در پی تجدید نگرانی‌ها درباره عرضه
انتظار می‌رود با بهبود فعالیت پالایشگاه‌ها و هم‌زمان محدود شدن واردات به دلیل نگرانی‌های تازه در مورد عرضه، روند کاهش ذخایر نفت خام چین شتاب گیرد؛ امری که می‌تواند زمان بازگشت جدی‌تر این کشور به خرید نفت خام را جلو بیندازد.
نکات کلیدی:
* شرکت «کپلر» (Kpler) پیش‌بینی می‌کند که حجم پالایش نفت خام در چین از ماه اوت به‌طور پیوسته افزایش یابد؛ روندی که با کاهش موقت محدودیت‌های صادرات فرآورده‌های نفتی پاک و افت ذخایر داخلی سوخت حمایت می‌شود.
* با این حال، تأخیر در محموله‌های خلیج فارس و احتمال کاهش برداشت نفت از سوی عربستان (به‌دلیل بحران دریای سرخ) بدین معناست که سرعت ورود نفت خام احتمالاً از روند بهبود فعالیت پالایشگاه‌ها عقب‌تر خواهد بود.
* نفت خام روسیه و ایران می‌تواند تا حدی شکاف موجود در تأمین خوراک پالایشگاه‌ها را پر کند، اما حجم این عرضه‌ها برای جبران کامل کمبود کافی نیست.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#اقتصادسیاسی
⚡️ وقتی #دولت برقِ مازاد را به فرصت تبدیل می‌کند، نه خاموشی!
✍️ تصور کنید به جای اینکه ظهر به شما بگویند «۳ ساعت برق ندارید»، بگویند: ۳ ساعت برق ارزان یا رایگان مصرف کنید!
🔸 این ایده در بخش هایی از #استرالیا و #بریتانیا در حال اجراست؛ جایی که رشد شدید انرژی های تجدیدپذیر، در بعضی ساعات روز، برق مازاد ایجاد می‌کند؛ به جای اعلام برنامه خاموشی و خاموش کردن نیروگاه‌ها یا صرف هزینه سنگین برای ذخیره‌سازی، مصرف کننده را تشویق می‌کنند که مصرفش را به همان ساعات منتقل کند؛
✔️ نتیجه؟
🔹کاهش فشار شبکه #برق در ساعات اوج مصرف؛
🔹استفاده بهتر از انرژی خورشیدی و بادی؛
🔹کاهش نیاز به ذخیره سازی پرهزینه؛
🔹و مهمتر از همه، تبدیل مدیریت مصرف از «محدودیت» به «مشوق»
👈 درس مهم سیاست‌گذاری انرژی همین جاست:
⚠️ مردم را مجبور نکنید کمتر مصرف کنند؛ کاری کنید هوشمندانه تر مصرف کنند؛
✅ اگر #سیاست درست حاکمیتی و دولتی اجرا شود یک «برق رایگان» می‌تواند از صدها ساعت «خاموشی اجباری» بهتر و کمک کننده تر باشد؛
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
💵| #نرخ_دلار
🗓| 29 شهریور 1405
🔸 طبق داده های رسمی امروز نرخ دلار آزاد با 1.27 درصد ✅افزایش✅نسبت به روز گذشته مبلغ 231,700 تومان و همچنین دلار نیمایی نیز با 0.14 درصد ✅افزایش✅نسبت به روز گذشته مبلغ 166,608 تومان اعلام شده است.
🔸 اختلاف دلار آزاد و نیمایی امروز به 65,092 تومان رسیده است.
🔸 میانگین نرخ دلار آزاد در ماه جاری، مبلغ 219,622 تومان بوده و دلار نیمایی با اختلاف 58,241 تومانی نسبت به دلار آزاد مبلغ 161,381 تومان می باشد.
📈 در نمودارهای فوق نرخ دلار آزاد و نیمایی در 25 روز اخیر و میانگین ماهانه آن از 24 ماه گذشته را مشاهده می نمائید.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
خبر خوب برای #معدنی ها
📌حقوق دولتی با استخراج واقعی محاسبه خواهد شد نه ظرفیت اسمی !
#ميدكو
#تاپیکو داره صف به صف میشه
از منفی ۳ به مثبت ۳
لیدری میتونه بکنه؟
نمادهایی ک نسبت به وضعیت بازار معاملات بهتری دارند:
شپدیس
شکویا
آریا
تاپیکو
دی
بورس
وپاسار
وساپا
صبا
حجم نخوردن بازار باعث افزایش فشار فروش و افزوده شدن اخرین امیدواران به انتهای صف فروش‌ها شده،
Читать полностью…
حجم نخوردن بازار باعث افزایش فشار فروش و افزوده شدن اخرین امیدواران به انتهای صف فروش‌ها شده،
Читать полностью…
#شاخص_کل: 7,282,832 🔴 (-2.2%)
#شاخص_هم‌وزن: 1,944,391 🔴 (-2.1%)
#ارزش_معاملات_خرد: 12,259
#ورود_پول_حقیقی: 🔴 -2,472
#ورود_پول_هوشمند: 🔴 -289
ارقام به میلیارد تومان
ساعت 09:59
#صبحانه
🌺 یک دیالوگ زیبا و به یاد ماندنی: «هر وقت تصمیم میگیری که خوب باشی، هر چی نامرده سر راهت سبز میشن؛ همین که تصمیم میگیری تو هم نامرد شی، یه آدم خوب پیدا میشه که حالا دیگه تو اون آدم سابق نیستی...میدونی، منم یه زمانی خوبه بودم، ولی حالا دیگه خیلی وقته خسته شدم...»؛
درود بر خوبای روزگار؛ روز و هفته ای عالی مثل خودتون پیش رو داشته باشید💐
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 @FUNDBOURS 🌐
#پاسا
🔵 افزایش نرخ لاستیک؛
🔵 افزایش نرخ متوسط 15% در همه‌ی محصولات از 28 شهریور.
◀️ پیش از این در ابتدای اردیبهشت افزایش نرخ 25% داشت.
شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵
هفته‌ای که با سیاست و نفت شروع می‌شود
آخرین هفته تابستان در شرایطی آغاز شده که دوباره وزن اخبار سیاسی در تصمیم بازارها بالا رفته است. هفته پیش رو هم‌زمان با مجمع عمومی سازمان ملل و ادامه رایزنی‌ها درباره جنگ و مذاکرات ایران و آمریکا خواهد بود.
در منطقه نیز آرامش هنوز به بازار نفت برنگشته است. چین روز جمعه از ایران خواست برای محدودشدن حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های نفتی عربستان کمک کند؛ خبری که باعث عقب‌نشینی نفت شد. اما امروز دوباره حوثی‌ها مدعی حمله موشکی و پهپادی به اهدافی در ریاض و تأسیسات آرامکو در ینبع شدند. رویترز نیز دود و آتش در نزدیکی فرودگاه ریاض را گزارش کرده، هرچند عربستان تا زمان انتشار گزارش حملات ادعایی را تأیید نکرده بود.
🛢 نفت همچنان سه‌رقمی
برنت هفته را روی ۱۰۴.۸۷ دلار و WTI روی ۱۰۰.۳۰ دلار بست.
مسئله فقط هرمز نیست؛ آسیب خط لوله شرق–غرب عربستان و فشار بر مسیر صادراتی ینبع باعث شده مسیر جایگزین دریای سرخ نیز وارد معادله ریسک شود. تردد از هرمز هم همچنان بسیار پایین‌تر از شرایط عادی است.
فعلاً ۱۰۰ دلار مهم‌ترین خط بازار نفت است.
🥇 طلا و بازارهای جهانی
اونس طلا در محدوده ۴٬۳۷۰ تا ۴٬۳۸۰ دلار قرار دارد. در آمریکا نیز بعد از افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو، بازده اوراق ۱۰ساله حوالی ۵٪ قرار گرفته است. هم‌زمانی طلای بالای ۴۳۰۰ دلار، نفت بالای ۱۰۰ دلار و نرخ‌های بهره بالا نشان می‌دهد تورم و ریسک ژئوپلیتیک همچنان در قیمت دارایی‌ها حضور دارند.
💵 قیمت‌های امروز بازار داخلی
دلار آزاد: حدود ۲۲۸ تا ۲۳۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار: حدود ۲۳.۴ میلیون تومان
سکه امامی: حدود ۲۳۲ تا ۲۳۷ میلیون تومان
بیت‌کوین: بالای ۸۱ هزار دلار
اختلاف قیمت بین منابع داخلی امروز قابل توجه است؛ بنابراین اعداد بالا را باید محدوده معاملاتی بازار دانست.
🔴 و اما بورس؛ شنبه‌ای که ناگهان قرمز شد
بورس بعد از هشت هفته صعود متوالی و ورود حدود ۲۰ همت پول حقیقی فقط در هفته گذشته، امروز ترمز کرد. شاخص کل ۱۰۸٬۸۹۳ واحد معادل ۱.۴۴٪ افت کرد، هم‌وزن ۱.۴۶٪ پایین آمد و بیش از ۶.۱ همت پول حقیقی از بازار خارج شد. ۷۶٪ نمادها هم منفی بودند.
چرا بازار قرمز شد؟
۱. شناسایی سود بعد از رشد سریع هفته‌های گذشته
۲. افزایش ریسک و ابهام سیاسی در آستانه یک هفته پرخبر
۳. افزایش عرضه‌های پایان شهریور و تعدیل پرتفوی برخی حقوقی‌ها
۴. عقب‌نشینی خریداران و کاهش قدرت تقاضا در نیمه اول بازار
۵. اثر دومینویی صف‌های فروش و تبدیل سریع سنتیمنت مثبت به منفی
فعلاً این اتفاق بیشتر شبیه اصلاح بعد از یک صعود سریع است تا نشانه‌ای قطعی از تغییر روند بنیادی بازار؛ اما خروج بیش از ۶ همت پول حقیقی عدد کوچکی نیست.
از فردا دو چیز را باید دید: سرعت جمع‌شدن صف‌های فروش و مسیر جریان پول حقیقی.
در ادامه هفته هم گزارش‌های شهریور و عملکرد شش‌ماهه شرکت‌ها به تدریج وارد کدال می‌شود. بازار بعد از این رشد سریع، برای حرکت بعدی بیش از قبل به عدد و سود شرکت‌ها نیاز دارد.
فعلاً سه عدد روی رادار تصمیم: نفت ۱۰۵ دلار، دلار حدود ۲۲۹ هزار تومان و خروج بیش از ۶ همت پول از بورس.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
هر محموله کشتی مخصوص به خودش را دارد. 🚢🌍
تجارت جهانی فقط به کشتی‌های کانتینری محدود نمی‌شود. بخش بزرگی از اقتصاد جهان روی ناوگانی از کشتی‌های تخصصی بنا شده که هرکدام برای جابه‌جایی یک نوع محموله طراحی شده‌اند.
فله‌برها زغال‌سنگ، غلات، سنگ‌آهن و سایر مواد معدنی را جابه‌جا می‌کنند. تانکرها نفت خام و فرآورده‌های نفتی را حمل می‌کنند. کشتی‌های LNG گاز طبیعی را در دماهای بسیار پایین منتقل می‌کنند. کشتی‌های کانتینری کالاهای تولیدی را میان بنادر جهان جابه‌جا می‌کنند و کشتی‌های RoRo برای حمل خودرو و کامیون مورد استفاده قرار می‌گیرند. در کنار این‌ها، کشتی‌های Heavy-Lift نیز برای حمل تجهیزات صنعتی و محموله‌های بسیار بزرگ و سنگین به کار می‌روند.
پشت هر جریان بزرگ تجاری، یک زنجیره پیچیده از کشتی، بندر، مسیر دریایی و زیرساخت وجود دارد که معمولاً کمتر دیده می‌شود.
نفت، گاز، سنگ‌آهن، غلات، خودرو، مواد شیمیایی و تجهیزات صنعتی، فقط زمانی می‌توانند در بازار جهانی جریان داشته باشند که کشتی مناسب، در زمان مناسب و در بندر مناسب در دسترس باشد.
به همین دلیل، کشتیرانی صرفاً یک صنعت حمل‌ونقل نیست.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#شورت_کال
⚠️ ریسک فروش اختیار خرید فقط «بالا رفتن سهم» نیست!
فرض کن اختیار خرید می‌فروشی، پریمیوم میگیری و سهم هنوز زیر Strike است. همه‌چیز آرام است...
🚨اما ناگهان سهم صف خرید می‌شود.
حالا برای پوشش تعهدت به سهم نیاز داری؛ ولی فروشنده‌ای وجود ندارد!
اینجاست که یک تفاوت مهم خودش را نشان می‌دهد:
📌 ریسک اعمال ≠ فقط احتمال اعمال
در بازار صف‌محور، حتی اگر تحلیل جهت قیمت درست باشد، ممکن است با ریسک تأمین سهم، نقدشوندگی، آفست و اجرای تعهد مواجه شوی.
🎯 قبل از فروش اختیار، فقط نپرس:
«چقدر احتمال دارد اعمال شود؟»
قبل از فروش اختیار بپرس: «اگر اعمال شد، واقعاً می‌توانم تعهدم را انجام دهم؟»
#اختیار_معامله #آپشن #فروش_اختیار #اختیار_خرید #بورس #ریسک #بازار_سرمایه
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🦋 باترفلای؛ وقتی انتظار شما از بازار، «آرامش» است نه جهش!
اگر فکر می‌کنید یک سهم در محدوده مشخصی نوسان می‌کند، Long Call Butterfly می‌تواند راهی برای شرط‌بندی روی این سناریو باشد؛ با یک مزیت مهم: ریسک از ابتدا محدود و مشخص است. 🎯
🔹 ساختار ۱-۲-۱
🔹 سود در یک محدوده قیمتی مشخص
🔹 زیان محدود
🔹 مناسب برای بازار کم‌نوسان
🔹 اما در مقابل، سود هم سقف مشخصی دارد.
📌 نکته مهم: در باترفلای فقط «بیشترین سود» مهم نیست؛ عرض محدوده سود و احتمال رسیدن قیمت به آن اهمیت بیشتری دارد.
⚠️ باترفلای جادوی سودهای نجومی نیست؛ ابزاری است برای زمانی که سناریوی شما، ثبات قیمت و نوسان محدود بازار است.
#اختیار_معامله #آپشن #باترفلای #بورس #بازار_سرمایه #استراتژی_معاملاتی
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
✅ گزارش عملکرد یکماهۀ صندوق‌های اهرمی
🟩بازدهی ۲۶ درصدی دوایکس به عنوان صدرنشین رقابت یکماهه؛
🟪اختصاص رتبه‌های بعدی به: نارنج | موج | بیدار
🟥بازدهی شاخص کل بورس: ۱۱ درصد
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
📌ادعای یاهونیوز: امارات میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را آزاد کرد
🔹پایگاه یاهونیوز با استناد به برخی منابع رسانه‌ای مدعی شده که امارات متحده عربی میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، از جمله محموله‌های طلا را آزاد کرده است.
🔹یاهونیوز نوشته روز پنجشنبه بعد از انتشار گزارش‌هایی درباره اینکه امارات متحده عربی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های اماراتی را آزاد کرده است، قیمت نفت کاهش یافت.
🔹بر اساس گزارش رسانه «هرمز لتر» (The Hormuz Letter) و سایر منابع در شبکه اجتماعی ایکس از جمله دارایی‌های آزادشده ۱.۵ تن طلا بوده است.
🔹برخی منابع، این اقدام را سومین جابه‌جایی از این دست توصیف کرده‌اند. ادعاهای قبلی در گزارش ماه ژوئن خبرگزاری رویترز حاکی از آن بود که امارات با آزادسازی ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار موافقت کرده و بیش از ۳ میلیارد دلار آن در میان جنگ آمریکا و ایران تحویل داده شده است.
🔹با این حال، وزارت امور خارجه امارات در آن زمان این گزارش‌ها را تکذیب و اعلام کرد: «هیچ‌گونه دارایی بلوکه‌شده ایرانی از طریق امارات آزاد، منتقل یا تسهیل نشده است.»
🔹مقامات آمریکایی نیز ادعاهای مربوط به توافق‌های جانبی یا آزادسازی وجوه ایران را رد کردند.
🔹گزارش‌های اخیر نیز تا تاریخ ۱۳ اوت هنوز توسط ایران، امارات یا آمریکا تایید نشده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 @FUNDBOURS 🌐