-
Доступно: О фондовом рынке О криптовалюте О юриспруденции Конгломерат полезной информации! По всем вопросам @finance_adviser1
Как прогнозировать рынок?
Инвестиции и трейдинг — это не угадайка, а системный подход. Чтобы оценить ситуацию, мы опираемся на несколько аспектов.
Фундаментальные факторы:
▪️Макроэкономические индикаторы: инфляция, ставки, ВВП
▪️Новости и отчетность компаний: инсайты могут изменить тренд
▪️Данные о товарных запасах и прогнозы будущих поставок: ключевые для сырьевых рынков
Мы также используем элементы теханализа и изучаем прошлые сделки: где что сработало и почему? Это помогает адаптировать стратегию к рыночным условиям.
➡️ Хотите тоже уметь прогнозировать рынок и цены?
На интенсиве «Фьючерсы для профессионалов» мы разберем эти принципы детально — сможете прогнозировать рынок без догадок и интуиции.
Стартуем 18 марта. Уже завтра цена вырастет на 4 500 ₽, а пока — успевайте записаться со скидкой 10%.
Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373
🗣↘️Трамп снова не дал рынкам расти
Несмотря на хороший отчет по инфляции, S&P 500, а также большинство крупных криптовалют уже ушли в красную зону из-за новой торговой войны президента США. В этот раз баталии разворачиваются по линии США-ЕС.
Тут хочется процитировать знаменитый мем:
”АСТАНАВИТЕСЬ!”
🇺🇸Инфляция в США снизилась ниже ожиданий
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в феврале:
ИПЦ
0,2% м/м (январь: 0,5%), ниже ожиданий 0,3%
Базовый ИПЦ
0,2% м/м (январь: 0,4%), ниже ожиданий 0,3%
Мнение bitkogan:
Позитивная новость для американского рынка акций.
#макро #сша 🔥HOTLINE
Биткоин пытается взять первый уровень сопротивления.
На часовиках у нас есть ярко выраженная зона проторговки $82.1-83.7к. Здесь также находится нижняя граница Value Area по профилю объёма (раньше этот уровень считался дисконтом). Если её удастся пробить, то дальше открывается путь сразу на $86к, где находится следующий High Volume Node (зона проторговки).
↗️ Среди позитивных триггеров появился новый: переговоры с Украиной, по заявлению США, прошли успешно, и “мяч на стороне России” (по этой причине и индексы, и крипта получили дополнительный импульс в последний час). UPD: Позже пришли новости о том, что Трамп может договориться с Канадой насчет тарифов (опять).
➡️Вместе с тем у крипты с завтрашнего дня перестанет работать эффект хайпа вокруг “встречи Ламмис с представителями индустрии”, где с экзальтированным восторгом все рассказывают о прекрасном будущем крипты. А завтра у нас CPI — потребительская инфляция в 15:30. Таким образом, мы имеем сразу несколько событий, способных сильно повлиять на котировки. Это если даже не считать Трампа, который в любой момент может твитнуть что-то такое 😡, что обрушит цены или наоборот — вызовет эйфорию.
✔️Очень весёлый рынок. Это не то, что бычку торговать, где всё, что ни купишь, — растёт. И каждый считает себя гуру трейдинга и инвестиций 😉
📈 Разворот?
Ночью мы видели типичный разворотный паттерн с шейк-аутом. BTC сходил резким движением на $76606, где начинается зона поддержки, и пошёл от этого уровня в рост. Такие движения часто являются окончанием нисходящего тренда, на них собираются последние лонговые стопы (до $1 млрд ликвидаций всё-таки не дотянули). Отличить их можно длинными тенями у свечей на таймфреймах от 1ч. Именно такие свечи мы видим у BTC и большинства альтов сегодня в 3-4 утра.
➡️ И всё было бы хорошо, если бы не жесткая привязка к американским индексам. Фьючерсы сейчас тоже отскакивают, однако какого-то особого оптимизма не заметно (S&P 500 всего +0.3%). Более того, первопричины повсеместного спада не устранены:
◽️Тарифная война продолжается. Марк Карни, который станет новым премьером Канады вместо Трюдо, демонстрирует жесткую позицию и обещает не снимать ответные канадские тарифы с США до момента полного снятия пошлин американцами.
◽️Потребительский спрос замедляется. Об этом свидетельствует и свежий квартальный отчет от ритейлера Kohl's (1165 магазинов в США), в котором снижен прогноз продаж на ближайший год.
◽️Количество безработных в США растёт, ВВП замедляется, что говорит о повышенных рисках рецессии. Новый отчет по рынку труда (JOLTS) будет сегодня в 17:00.
◽️Инфляция оставляет желать лучшего. ФРС удаётся проворачивать трюк с учетом PCE (о разнице между этим индексом и CPI писали тут), однако участники торгов всё равно понимают, что дела так себе. И нужно учитывать, что сам прогноз периодически повышают, чтобы потом говорить: “инфляция в рамках ожиданий”. Такое отлично работает в бычьей фазе, но не в медвежьей. На этой неделе мы ждём новые данные по CPI и PPI, которые, в случае неожиданного позитива, могут изменить рыночные настроения. Кстати, яйца в США стали дешеветь — цена за дюжину опустилась с $8 уже до $6 🥺
➡️ Вывод: по ТА есть признаки локального разворота, однако фундаментальных причин для роста мы пока не видим. Первым тестом отскока будет сегодняшний отчет JOLTS Job Openings за январь в 17:00 МСК.
🩸Биткоин опустился ниже $77к
👑 BTC вплотную приближается к зоне поддержки $75.5-76.6к, где была проторговка (выделена кружком) после “выборного” пампа 6 ноября 2024.
➡️ Кстати, индексы S&P 500 и Nasdaq давно ушли ниже ноябрьских показателей и сейчас торгуются на уровне сентября 2024.
UPD: фьючерсы на американские индексы также пошли вниз.
Что мы делаем на таком рынке
◽️Мы сейчас снова находимся вне позиций. Период шорта после саммита завершается. Адское падение в индексах США может закончиться отскоком на макростатистике или “словесных интервенциях”. Наверняка к Трампу сейчас бегут все подряд с криками “спасай!” 😫
◽️Поэтому, если открывать шорты от текущих — может “порвать” мощным отскоком в любой момент. Лонговать до появления позитивных триггеров также опасно, так как это “угадайка”, и велик риск попасть под “падающие ножи”.
➡️ Соответственно, ждем либо завтрашний отчет по рынку труда JOLTS (17:00), либо словесные интервенции властьимущих.
🔻 Капитализация всех альтов, включая Ethereum, опустилась ниже $1 трлн.
➡️ Пока закрепления не произошло, однако за эти сутки TOTAL2 уже много раз уходил под важный психологический уровень.
На предстоящей неделе мы ждём два отчета по рынку труда:
➡️ JOLTS Job Openings - вторник 17:00 МСК
➡️ Initial Jobless Claims - четверг 15:30 МСК
И два отчета по инфляции:
➡️CPI - среда 15:30 МСК
➡️PPI - четверг 15:30 МСК
Это самые важные макроэкономические события для рынка. Как мы уже отмечали, теперь крипта снова привязана к индексам, так как её собственные “эксклюзивные” события закончились. 11 марта сенатор Синтия Ламмис будет встречаться с представителями криптоиндустрии, однако вряд ли это как-то скажется на котировках. Пустой саммит Трампа стал своеобразным локальным пиком, после которого цены существенно ослабли. Маркетмейкеры закрыли лонги “о ритейл” на хаях (о чем мы предупреждали тут и тут), и пока большие деньги в лонг не входят.
Негативный фон также подогревается событиями на Ближнем Востоке. Особенно на фоне заявлений Трампа о том, что удары по ядерным объектам Ирана являются “одной из опций”. Подробнее об этом написал Евгений Борисович в своем личном блоге.
Саммит ни о чем
Мероприятие ожидаемо прошло без каких-либо новых идей. Главная из старых — это даже не крипторезерв, а усиление доллара через стейблкоины. То, что мы описывали в отдельной статье.
▫️ Вместе с тем вечерний позитив на фондовых рынках позволил избежать сценария buy the rumor sell the news. Ближе к концу саммита многие участники торгов действительно закрыли лонги и даже попытались шортить, ондако цена сильно не просела.
➡️В целом Трампу удалось “продать” криптосообществу это мероприятие со знаком ➕
◽️Сейчас, видимо, будет небольшой период консолидации на малых объёмах, так как впереди у нас выходные.
◽️В прошлом мы уже видели нечто подобное, когда в июле Трамп, будучи кандидатом в президенты, выступал на Bitcoin Conference в Нэшвилле. Событие тоже грозило стать buy the rumor sell the news. И большие продажи действительно прошли после выступления президента (тогда ещё только 45-го), но весь дамп был сразу выкуплен с шортсквизом. Тем не менее цена все равно полетела вниз, просто спустя 3 дня. Но, справедливости ради, в этом ей помог фондовый рынок, который рухнул на прекращении carry trade через японскую иену.
➡️ Вывод: мы снова возвращаемся в логическую связку крипта-фонда. И дальше рассинхрон, когда S&P 500 падает на 2%, а биткоин растёт, как было на этой неделе, крайне маловероятен.
P.S. Пустотелость сегодняшнего саммита хорошо передаёт самая популярная его часть, которую все разобрали на скриншоты — глава ФИФА ⚽️ Джанни Инфантино демонстрирует собравшимся внешний вид нового кубка мира по футболу. Майкл Сейлор активно снимает. Причём тут крипта? Ни при чем, просто Трамп решил совместить визит Инфантино (тот был сегодня в Белом Доме по случаю проведения ЧМ 2026 в США) и криптосаммит 🤷♂️
Хайп в крипте сейчас настолько силён, что расти ей не мешает даже упавший ниже 5700 ↘️ S&P 500.
Как уже было отмечено ночью, не все люди вникают в суть “крипторезерва” (в который не будут покупать крипту). Им достаточно красивого заголовка, чтобы “залетать на всю котлету”. Вторая причина для хайпа — это разгоняемые в соцсетях слухи о том, что Трамп в течение саммита подпишет указ, снимающий с американцев capital gains tax на крипту. Это налог, который взимается с дохода от разницы между ценой покупки и продажи актива. Трамписты уверены, что сегодня президент отменит его для крипты, поэтому “смысла чем-либо спекулировать, кроме криптовалют, не будет”. А, значит, все деньги польются на криптовалютный рынок. Очень сомнительное утверждение. Возможно, Трамп изменит какие-то детали в имеющемся законе (например, отменит capital gains tax для тех, кто холдит более какого-то количества лет), но вряд ли полностью отменит налог.
➡️ Таким образом, рост при падающих фондовых рынках не только противоречит здравому смыслу, но ещё и основан на слухах, которые могут не подтвердиться. Тем не менее, пока лонги превалируют, толпа яростно закупается на каждой мини просадке. Причем, в большей степени альтами.
🗣 Трамп подписал указ о крипторезерве и обрушил рынок
◽️Падение, описанное в предыдущем посте, спровоцировано долгожданным крипторезервом. Скептики оказались правы: новые покупки крипты не подразумеваются. Резерв пока будет состоять из того, что у США уже есть. Из конфиската, в общем.
➡️ Мы полагали, что саммит будет “парадом пустословия”, под который людей загонят через ФОМО в плечевые позиции и по итогу “об них” выйдут на хаях. Но реальность оказалась удивительнее. Пустой криптоуказ почему-то решили подписать ещё до саммита. Возможно, испугались, что в пятницу котировки криптовалют не удержатся на высоких уровнях при таком негативном фоне по основным индексам. Но это только догадки.
➡️ Для нас главное, что на такой волатильность у нас не было позиций. Предвидеть эти движения было невозможно. Было лишь очевидно, что готовится какая-то мерзкая манипуляция с обманом розничного сегмента. Поэтому мы рекомендовали читателям воздержаться от торговли в эти дни.
P.S. Особенно циничным выглядит твит Дэвида Сакса, где он описывает суть крипторезерва и большими буквами пишет:
PROMISES MADE, PROMISES KEPTЧитать полностью…
ОБЕЩАНИЯ ДАНЫ, ОБЕЩАНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ
Крипта пережила падение индексов практически без потерь. Капитализация альтов снизилась всего на 0.2%. Многие токены в большом плюсе (SUI, например, +7%).
Ближе к закрытию основной сессии на американских биржах розничные инвесторы массово стали открывать лонги, обрадовавшись, что S&P 500 удержал уровень вторника. Таким образом, план по вовлечению людей в плечевые позиции через ФОМО под саммит сработал.
Остановить падение в американских индексах помог всё тот же Трамп. Вчера он отложил пошлины на автомобили, чем вызвал настоящую эйфорию, сегодня просто “поставил на паузу” практически все тарифы против Канады и Мексики. Эта торговая война всё больше напоминает какой-то цирк 🤡
Сценарии торгов перед саммитом в Белом Доме
Во вчерашнем материале мы предупреждали подписчиков о повышенном риске при игре от шорта в ближайшие дни. Жизнь показала, что предупреждали не зря.
↗️ В настоящий момент мы продолжаем наблюдать восходящее движение, которому не смог помешать даже открывшийся в красной зоне американский фондовый рынок. До субботнего саммита в Белом Доме крипта живет по своим законам, в рамках которых крупные участники торгов рассчитывают загнать цену как можно выше.
➡️ Картина пока выглядит, как попытка вызвать ФОМО у большого количества людей, с целью подтолкнуть их к открытию фьючерсных лонгов. Вчера цены толкались преимущественно спотовыми покупками. Open Interest оставался низким. Если розничный сегмент удастся массово загнать в плечевые лонги, то по факту саммита их можно будет “побрить”, обрушив цены через спотовые продажи (отдадут на хаях то, что купили вчера на просадке).
➡️ Пока это базовый сценарий, но не единственный. Альтернативная версия допускает, что на саммите будут озвучены какие-то действительно важные инициативы, из-за чего цены продолжат восходящее движение.
➡️ Вариант при котором обвал случится до субботы тоже возможен (например, если на фондовом рынке в пятницу начнутся панические продажи 😱 со снижением не на 0,5%-1%, а на 3%-4%), но у него самая низкая вероятность. Отсюда следует, что игра на понижение до субботы является неоправданно рисковым направлением торговли.
✅Поэтому если вы боитесь лонговать при снижающемся фондовом рынке (что вполне логично), то лучше пока не входить в сделки. Рынок никуда не убежит.
🧂 На картинке указан пример c SOL. Вчера фьючерсы преимущественно шортили (1), спот покупали (2), Open Interest падал (3), то есть, фьючерсы хоть и шортили, но делали это на малых объёмах. Поэтому цена росла за счёт спота. В последние часы, как видно, спот тоже немного распродали (очевидно, опасаясь, что "красный" фондовый рынок США может надавить на цены).
2️⃣ Вчера многие СМИ распространили новость о компании BioNexus Gene Lab, которая “приняла решение о покупке ETH в качестве резервного актива”. Никаких деталей больше не приводилось, но выглядело солидно. Можно даже подумать, что у Ethereum появился свой аналог MicroStrategy, а глава BioNexus будет “эфирным Майклом Сейлором” ✊
➡️ Однако достаточно посмотреть на рыночную капитализацию BioNexus (тикер BGLC), чтобы понять масштаб события. Итак, 🥁барабанная дробь 🥁, капитализация BGLC составляет всего $6 млн. Это так называемый penny stock, чьи котировки имеют ломаную структуру из-за низкой ликвидности: сделки проходят раз в 10–15 минут.
◾️А ведь как пафосно звучало: первая публичная компания с листингом на Nasdaq, объявившая о покупке ETH в резерв.
◾️Если без шуток, то сам по себе кейс, конечно, интересный, но на цену ETH он никак не повлияет.
➡️ Компания в своём пресс-релизе даже не пишет, сколько она купит эфира на баланс (10 штук?). Видимо, чтобы не засмеяли.
😭 Крамер, ну зачем?
На встрече с ирландским премьером Трамп опять наговорил много страшного про тарифы для ЕС и Канады.
◽️Американские фондовые индексы хотя и закрылись в зеленой зоне, остались под давлением “торговой войны” (Russell 2000 всего +0.17%). При такой инфляции все ожидали гораздо большего оптимизма… Но Донни запрещает нам расти.
◽️И как тут не вспомнить, что Джим Крамер вчера вечером (сегодня утром по Москве) сделал твит о том, что последнее падение (имеется в виду 11 марта) было хорошим шансом купить дешево 😫
Кто не в курсе, напоминаем нашу заметку про “инверсного Крамера”.
👑 Биткоин пока консолидируется на вчерашнем уровне сопротивления. Опять же, если бы не торговая война, мы бы уже пошли на $86к, как минимум.
❓Может ли что-то перебить по уровню позитива тарифную повестку
Да. Владимир Путин может сделать какие-то заявления по поводу СВО, которые все воспримут очень позитивно. И такое уже было.
➡️Также завтра в 15:30 по Москве выйдет PPI, однако, как показал сегодняшний день, даже хорошая производственная инфляция не перебьет трамповские тарифы. А вот плохая только усугубит ситуацию.
➡️И всегда помним, что Трамп может отыграть любую созданную им же проблему назад. Напишет что-нибудь в духе “имел отличный разговор с партнёрами из ЕС/Канады/Мексики…”
Ожидания по поводу снижения ставок ФРС уже в марте не изменились — участники торгов по-прежнему в это не верят, несмотря на замедление инфляции.
◽️На CME вероятность того, что ставки останутся прежними, составляет 97%. Тренд сохраняется до лета (хотя проценты снижаются с каждым следующим заседанием).
◽️Для июньского заседания этот показатель даже вырос с 15.8% ещё вчера до 23.5% сейчас.
▫️Первое снижение на 25 б.п. ожидается лишь в июле (41.1% сейчас против 36.4% вчера).
➡️ Участники торгов, похоже, запуганы непредсказуемостью Трампа и полагают, что Пауэлл в таких условиях не будет спешить со ставкой даже при снижающемся CPI. Тем более что сегодняшняя инфляция отражает динамику февраля, когда на цены ещё не давили торговые войны.
❕BTC и CPI: поведение котировок
Bread & Butter показали как 6 последних отчетов CPI влияли на цену 👑 BTC.
➡️ Кривые на картинке — это котировки биткоина.
➡️ Горизонтальная ось — часы до и после публикации данных по инфляции.
➡️ Вертикальная ось — процент изменения цены.
📅 12 февраля 2025
• Прогноз: 2.9% г/г – Факт: 3.0%
• Core CPI: Прогноз: 3.1% г/г – Факт: 3.3%
📅 15 января 2025
• Прогноз: 2.9% г/г – Факт: 2.9%
• Core CPI: Прогноз: 3.3% г/г – Факт: 3.2%
📅 11 декабря 2024
• Прогноз: 2.7% г/г – Факт: 2.7%
• Core CPI: Прогноз: 3.3% г/г – Факт: 3.3%
📅 13 ноября 2024
• Прогноз: 2.6% г/г – Факт: 2.6%
• Core CPI: Прогноз: 3.3% г/г – Факт: 3.3%
📅 10 октября 2024
• Прогноз: 2.3% г/г – Факт: 2.4%
• Core CPI: Прогноз: 3.2% г/г – Факт: 3.3%
📅 11 сентября 2024
• Прогноз: 2.6% г/г – Факт: 2.5%
• Core CPI: Прогноз: 3.2% г/г – Факт: 3.2%
Напомним, свежий CPI выйдет сегодня в 15:30 по Москве.
Рецессия пока откладывается, но Трамп снова обломал рога быкам 👊
Отчет по рынку труда JOLTS вышел неожиданно хорошим:
Число открытых вакансий: 7,74 млн (прогноз: 7,6 млн).
Как не терять деньги на фьючерсах, даже если рынок идет против нас?
Самое опасное, что мы можем сделать, торгуя фьючерсами, — это недооценить риски. Разберем их подробнее.
▪️«Возьму кредитное плечо»
Многие торгуют на заемные деньги, не осознавая, что убытки могут вырасти так же быстро, как и потенциальная прибыль.
▪️«Поставлю автоматический стоп-лосс»
И вот случайные движения рынка могут легко выбить из сделки, ведь это не всегда полезно.
▪️«Не учитываю волатильность»
Неправильная оценка рыночных колебаний будет стоить денег, даже если изначальный прогноз был верным.
Как же тогда управлять рисками? Подробно расскажем на курсе «Фьючерсы для профессионалов» — он стартует 18 марта.
◾️Как использовать плечо и не загонять себя в угол
◾️Почему стоп-лоссы иногда вредят, как ставить их осознанно
◾️Как оценивать рыночные колебания, чтобы избежать случайных потерь
Поговорим обо всех нюансах, а еще научим:
➡️прогнозировать рынок, сочетая фундаментальный и технический анализ;
➡️оценивать риски, используя VaR и ковариационные матрицы;
➡️применять стратегии: календарные спреды, межрыночные арбитражные сделки и работу с контанго;
➡️контролировать эмоции и торговать без жадности и страха потерь.
Успейте записаться — до 13 марта на курс действует скидка 10%. Дальше цена вырастет.
Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373
🔻 В течение сегодняшней торговой сессии индекс Nasdaq Composite терял более 4% (закрылся ровно -4%), что стало худшим показателем с 2022, когда мы находились в медвежьем цикле. S&P 500 держался лучше и потерял “всего” 2.7%. В общей сумме капитализация американских фондовых рынков просела сегодня на $1.7 трлн.
Tesla, о которой мы писали сегодня статью, закрылась в -15.43%
🗣Маск стремительно “беднеет”
Сразу просим прощения за жанр “мы же говорили”, который так не любят некоторые читатели.
Акции Tesla потеряли уже более🔻 50% от своих декабрьских хаёв. Мы писали несколько материалов на тему того, что компания Илона Маска может стать "бетонными ботинками", которые потащат индексы вниз. Да, всё падало бы и без Теслы, однако именно эта компания задаёт такой сильный темп снижения (-8% только за сегодня).
Самым главным из наших материалом можно считать вот этот:
➡️ Илон Маск как бомба 💣 замедленного действия
Из недавних этот:
➡️ Tesla продолжает тянуть всех на дно
◽️Маску не простили его активное вовлечение в политику. Мало того, что он стал ненавидим всеми сторонниками демократов в США, так ещё его международная активность отвернула от бренда Тесла многих клиентов во всём мире. Тем более, что в качестве альтернативы им предлагаются более дешевые китайские аналоги (в европейской статистике больше всего растёт SAIC Motor). Добавьте сюда ещё и масштабные сокращения кадров департаментом DOGE, и получите превращение Илона из любимчика толпы в главного злодея 😈
◽️Дальнейшая судьба Маска пока выглядит не очень хорошо. Судя по всему, Трамп держит его рядом для выполнения двух функций:
1️⃣Обеспечения поддержки Трампа в соцсети X.
2️⃣Роли громоотвода. Люди, которых увольняет DOGE, ненавидят в первую очередь именно Маска, а не Трампа.
▪️Однако если эти факторы перестанут выполнять свою функцию, Трамп может избавиться от “токсичного” партнёра. Это, кстати, вполне ложится в его логику взаимодействия с людьми. Практически все его союзники из прошлой администрации впоследствии стали его врагами (и, по их мнению, именно Трамп их либо подставил, либо вышвырнул, когда посчитал, что они перестали быть для него полезными).
➡️ Маск точно не является глупым человеком и, скорее всего, держит в уме все возможные сценарии. Поэтому вряд ли мы увидим совсем прямолинейное исполнение описанного выше варианта развития событий. Тем не менее, Tesla продолжает оставаться фактором риска для американских фондовых рынков. Пока компания всё ещё большая — капа $770 млрд — соответственно запас для падения остаётся. Для нас это значит, что и на рынке крипты, и на рынке акций мы ещё можем увидеть сильные движения вниз.
🕰 В связи с переходом на летнее время фондовые рынки в США с сегодняшнего дня открываются в 16:30 по Москве (закрываются в 23:00), а основная макростатистика будет выходить в 15:30.
🩸 Открытие, как вы можете видеть, “кровавое”. Крипта также ушла в минус, несмотря на то, что весь вчерашний день и прошедшую ночь падала авансом. Nasdaq 🔻-2.5% тянет нас на дно даже от текущих.
Друзья, на этой неделе рынки были нестабильны. В нашем фьючерсном портфеле мы открыли ряд экспериментальных позиций: например, шорт на немецкий индекс DAX. Он уже показал хороший результат.
Мы держим и классические позиции: фьючерс на S&P (шорт), фьючерсы на нефть, газ, драгметаллы, но мы также хотим показать вам все многообразие красок и инструментов для работы на фьючерсах.
На нашем курсе мы будем подробнейшим образом разбирать все инструменты, в том числе неочевидные, на которых можно зарабатывать сегодня. Я планирую подробно разобрать причины и последствия входа в позиции, а также объяснить, какие факторы могут стать триггерами для тех или иных сделок.
Я уверен, что курс получится максимально практичным и актуальным, чтобы вы могли сразу применять знания на реальном рынке.
Подключайтесь — сегодня еще действует скидка 25%. Завтра цены будут уже выше.
Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373
На фоне Трампа Пауэлл уже воспринимается фондовым рынком как позитив
➡️ Несмотря на то, что глава ФРС не сказал ничего особенного (смотрим на статистику, спешить с понижением ставок не будем), рынки пошли в рост. Правда, нужно отметить очень позитивный настрой Пауэлла и ведущего — весь разговор строился с нарративом “инфляция побеждена” и “экономика чувствует себя прекрасно”. В общем, трюк с PCE удался.
↗️ Индекс S&P 500 уже зеленый. Надо ли говорить, что это ещё больше помогает крипте, которая рвётся наверх во время саммита с удвоенной силой 🔼
В социальных сетях сторонники Трампа активно хайпят на теме крипторезерва
➡️ Не изучая детали указа, люди пишут bullish или this is huge. По спотовым покупкам видно, что народ опять лонгует биток и альты (в США ещё вечер, поэтому активность высокая).
➡️ Описание самого крипторезерва есть в твите Дэвида Сакса. Если вкратце, то покупок крипты в классическом смысле слова не будет. Произойдёт аудит того, что у США уже есть (конфиската от киберпреступников). Крипту из резерва также нельзя будет продавать.
➡️ Несмотря на то, что новость должна была всех разочаровать (дополнительной ликвидности на рынке не будет), её подача с позитивной стороны происходит успешно. Соответственно, логика торгов до саммита сохраняется. Качели будут в обе стороны.
➡️ Также стало понятно, почему "пустой" криптоуказ подписали за день до саммита. Мы удивлялись этому решению в предыдущем посте. Практика показывает, что мы недооценили готовность людей не вникать в детали, удовлетворившись только заголовком о том, что криптоуказ подписан. То есть, Трамп и его команда правильно оценивают аудиторию, на которую работают.
P.S. На скриншоте случайные комментарии из X под новостями о крипторезерве. Почти все рады и ожидают to the Moon. Маркетмейкеры на это смотрят и думают, что просто грех не "побрить" таких людей 😈.
😡 Волатильность “резервного актива” в 5.3% за 20 минут.
Обратите внимание, что сначала был мини памп, который выглядел как логичное продолжение первого пампа после окончания основной сессии. Всё походило на попытки дальше гнать активы вверх перед саммитом.
◽️Но… Видимо у кого-то из тех, кто набирал активы на споте, разгоняя цены вверх против рынка, не выдержали нервы на фоне сегодняшнего пролива в индексах США.
UPD: Трамп подписал указ о крипторезерве, который будет состоять только из конфиската. Никаких новых покупок пока не предполагается. На этом и началось падение.
➡️ Большая продажа на споте сразу спровоцировала каскад ликвидаций тех, кто залетел в лонги, испытывая ФОМО при взгляде на предыдущие зеленые импульсные свечи. Мы предупреждали, что будут давить именно на ФОМО, чтобы под саммит загнать розничный сегмент в плечевые позиции. К концу торгов в США лонговый Open Interest действительно стал расти. В чате также отмечали, что это увеличитвает риск пролива, так как появляется навес из ликвидности снизу.
➡️ Мы были без открытых позиций, так как на таких движениях риск попасть в противофазу “вертушки” гораздо выше, чем на ней “прокатиться”. Нисколько не жалеем об этом решении.
🔻 На грани паники
S&P 500 ушёл ниже лоя последнего предвыборного дня.
➡️5 ноября 2024: Low 5722.1
➡️6 марта 2025: Low 5721.59 (в 20:49, сессия продолжается).
◾️Пока наблюдается небольшой отскок, однако ситуация крайне тревожная.
➡️ Крипта при этом держится изо всех сил на пресловутом “саммите”, но всё больше людей задумываются о закрытии лонгов “пока они в плюсе”.
➡️ У нас в данный момент позиций нет. Мы последовали своему же совету из статьи.
🔥Как эмоции мешают трейдингу
Ничто человеческое нам не чуждо: когда рынок штормит, эмоции могут взять верх. Каждый успешный трейдер должен быть немного психологом — и уметь работать со своими переживаниями.
▪️«Мне страшно упустить прибыль»
Рынок не будет всегда двигаться, как мы хотим, это нормально. А вот с импульсивными решениями надо бороться — они чаще приводят к потерям, а не к выигрышу.
▪️«Меня захватывает жадность»
Желание заработать больше и быстрее может затмить разум. Но друг профессионала — стабильность. Именно она помогает зарабатывать.
▪️«Мне плохо из-за убытков»
И это нормально. Но лучше думать не «Как мне ничего не потерять», а «Как мне минимизировать возможные убытки». И следовать своему плану.
Как не поддаться этим эмоциям?
На курсе «Фьючерсы для профессионалов» мы справляемся с эмоциями и обходим эти психологические барьеры. Но это лишь одна из тем.
На курсе мы:
➡️рассмотрим стратегии для уверенной торговли;
➡️разберем, как прогнозировать рынок и управлять рисками;
➡️изучим реальные сделки на Мосбирже.
А еще вы получите подписку на реальный портфель «Фьючерсный».
💰Подключайтесь — до 9 марта действует скидка 25%.
Реклама. Рекламодатель ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373
“Загадочный кит” оказался кошельком сервиса Resolv, о чем написал один из наших подписчиков. Подробнее о сервисе можно прочитать на их сайте.
◽️ Это часть market neutral стратегии, предположение об этом, кстати, тоже сразу высказал другой подписчик в чате.
◽️Интересно, что аналитики Lookonchain в этом не разобрались. Мы, выходит, тоже, за что приносим свои извинения.
➡️ Ну и перед семейством Трампов тоже извиняемся 🥺 — в этом случае они точно ни при чём. Но такой уж сейчас рынок, что везде можно заподозрить скам или инсайд.