-
Доступно: О фондовом рынке О криптовалюте О юриспруденции Конгломерат полезной информации! По всем вопросам @finance_adviser1
🗣 “Я запрещаю вам расти!” — Дональд Трамп
Донни опять напугал всех тарифами. Крипта, только-только начавшая отскакивать, посыпалась обратно. Фондовые индексы США также прекратили свой отскок и грозятся вернуться в красную зону.
➡️ Президент США дословно сказал следующее:
EU tariffs to be 25% on autos, other things
Тарифы для ЕС будут 25% на автомобили и другие вещи [не уточнил, что именно]
💰Приложение Bitkogan для инвесторов от Евгения Когана
В нем мы собрали лучшее из наших проектов, чтобы вы принимали взвешенные решения на рынках. Что внутри:
▫️готовые портфели по рынкам России, США и Китая;
▫️сделки в режиме реального времени;
▫️актуальная аналитика по компаниям и секторам;
▫️обучение для новичков и профи;
▫️прямые эфиры с Евгением Коганом — каждую неделю.
↗️ Скачивайте приложение и инвестируйте уверенно — вместе с Bitkogan. Кнопка для скачивания ниже.
🚘 Tesla продолжает тянуть всех на дно
Только вчера мы отмечали, что у Маска появилась армия хейтеров в Европе, которые наверняка станут отказываться от его брендов, как это уже происходит в Северной Америке — будут “голосовать” против Илона своими кошельками.
➡️ Не прошло и суток, как Европейская ассоциация автопроизводителей опубликовала данные, из которых следует, что количество новых регистраций машин под брендом Tesla сократилось на 45.2% год к году. Это худший результат среди всех крупных автопроизводителей.
➡️ Как итог, акции TSLA упали сегодня на🔻8.39% (другие представители Mag-7 чувствуют себя несопоставимо лучше). Компания снова стоит меньше $1 трлн. Учитывая, что S&P 500 снизился всего на 0.47%, именно Tesla ударила по индексу больше всего. На крипте это тоже сказалось крайне негативно.
◽️“Бомба замедленного действия” (как мы назвали нашу январскую статью) по сути уже взорвалась. Участникам рынка предстоит теперь оценить разрушительную силу взрывной волны.
🗣 "Мы вовремя вводим тарифы" — Трамп напомнил вчера (сегодня ночью по Москве) о том, что отложенные на март тарифы против Канады и Мексики никуда не делись. Рынки, и без того испытывающие страх 😱 перед отчетом Nvidia, ВВП США и инфляцией (PCE), получили ещё один “удар под дых”. Также днем появились новости о том, что США готовят новые ограничения на экспорт систем для производства чипов и самих чипов в Китай. Тарифное бинго!
◽️NASDAQ падает ↘️ третью сессию подряд. Вместе с тем мы до сих пор не достигли уровней 13 января — потенциал для снижения ещё большой. У крипты, соответственно, даже больше. Не забывайте, что это “пустота” без добавочной стоимости, в принципе не имеющая “справедливой цены”, которая в теории есть у бизнеса, владеющего активами и генерирующего какой-то доход.
◽️По многим токенам мы находимся в сильной зоне поддержки. Вчера описывали SOL, которая после публикации статьи пробила первую зону, но отскочила от второй и пока болтается в диапазоне между ними.
👑 Биткоин сейчас пробил зону 88-90к, где у него была хорошая поддержка на дневках. Если актив не вернется в ближайшее время обратно, то до 69к у нас один большой гэп без существенных уровней проторговки. Это хорошо видно по распределению объёмов на дневках. Мы так быстро улетели с 60к на 89к, что диапазон между остался “пустым”. Соответственно, биткоин может также быстро провалиться ниже.
➡️ В контексте такого негатива ещё до публикации макроэкономических данных, у участников торгов появляется большая резистентность к плохой статистике, так как никто уже не будет ждать ничего хорошего. Напишем об этом отдельную заметку.
Капитализация крипторынка впервые в 2025 году закрыла сутки ниже $3 трлн — на уровне $2.93 трлн.
◽️3 февраля показатель TOTAL уже опускался до $2.81 трлн, однако быстро восстановился и закрылся на отметке $3.33 трлн. На этот раз быстрого откупа не произошло.
➡️ Напомним, что в связи с круглосуточной работой крипторынка во всех регионах мира сутки считаются по времени UTC (Coordinated Universal Time). Таким образом, для Москвы, например, отсечка суток происходит в 03:00 ночи.
🧂Solana упала ниже уровня предвыборной недели и сейчас торгуется в зоне 17 октября.
SOL попала в идеальный шторм ⛈:
◽️Перебор со скам-токенами, запущенными на её блокчейне (апогеем стала LIBRA от президента Аргентины). Это было too much даже для криптоэнтузиастов.
◽️Общий нисходящий тренд американских фондовых рынков в последние 3 сессии на фоне тарифной войны (спасибо “криптопрезидиенту” Трампу) и высокой инфляции.
◽️Запланированный на 1 марта разлок 11.2 млн SOL в рамках процедуры банкротства FTX.
➡️ В меньшей степени, но на рынке также присутствует разочарование из-за затягивания вопроса с криптофондом. Многие именно под него и закупались в ноябре после победы Трампа.
➡️ С точки зрения фундамента у SOL всё очень плохо, так как помимо разлоков всё сводится к экономике США, где ожидания по ВВП (четверг) и PCE (пятница) не самые радужные. То есть, ситуация может усугубиться.
➡️ Если смотреть по ТА, то ближайшие зоны поддержки на старших таймфреймах — это $140, $135 и $120. Кстати, уровень $120 также совпадает с 0 (нулевым) уровнем Фибоначчи (Fibonacci retracement) на дневках. В прошлые “адские” падения в апреле, июне, июле и августе цена отталкивалась именно от $120. В августе и апреле при этом был ложный пробой, на котором собирали огромное количество стопов с паранормальными всплесками объемов.
➡️ Спасти утопающую Солану может хорошая макроэкономическая статистика. Несмотря на то, что американский рынок явно настроен негативно, на 100% уверенности в том, что ВВП США и PCE будут плохими — нет. Если данные приятно удивят, произойдет шортсквиз, так как шортов сейчас крайне много, о чем говорит как funding rate бирж, так и статистика по позициям на Coinglass.
➡️ Кстати, дневные осцилляторы типа MFI были настолько перепроданы последний раз в марте 2023 года.
Девальвация позитива
За последние часы мы увидели сразу несколько хороших новостей:
1️⃣Strategy купили очередные биткоины (20356 BTC) почти на $2 млрд
2️⃣SEC отозвала претензии к Robinhood Crypto. В пятницу, напомним, был также урегулирован кейс Coinbase.
3️⃣Bybit сообщает, что покрыла дефицит ETH, возникший в результате взлома биржи.
❓И что мы наблюдаем на рынке
Общая капитализация TOTAL за сутки просела на 1.7%. Даже биткоин, который покупал на споте Сейлор, торгуется в минусе. И это при зелёных фьючерсах на фондовый рынок США.
➡️ Таким образом проявляется высокорисковый характер криптоактивов. В ожидании крайне важных для ДКП США данных участники рынка включили режим Risk-Off ⛔️. В этот момент весь хайп превращается в простой информационный шум, практически не оказывающий никакого влияния на котировки.
➡️ Шортить от текущих при этом опасно, так как по большинству активов мы у самой нижней границы Volume Profile на 1ч и 4ч. Самым логичным сейчас было бы увидеть попытку отскока, особенно если на открытии торгов в США позитивный тренд фьючерсов продолжится.
🔐 Как взломали Bybit
21 февраля произошла самая крупная кража криптовалют в истории. Хакеры из северо-корейской группировки Lazarus похитили 0.42% всего Ethereum в обращении — это больше, чем у Виталика Бутерина (создатель эфира) и фонда Fidelity, который управляет спотовым ETP на эфир (FETH). В момент кражи стоимость активов составляла примерно $1.4 млрд.
При этом не было:
◾️Взлома кода
◾️Утечки приватных ключей
◾️Традиционной атаки на смарт-контракт
➡️ Всё произошло из-за одобрения транзакции самими сотрудниками Bybit через их кошелёк с мультиподписью (multisig wallet). Но они не знали, что их действия приведут к хищению активов.
Хакеры, вероятно, работали по следующей схеме:
1️⃣Идентификация “мультиподписчиков” (signers). Злоумышленники точно знали, кто внутри компании отвечает за подтверждение транзакций.
➡️Вероятно, они получили доступ к конфиденциальной информации через:
▪️Внутреннюю утечку данных.
▪️Социальную инженерию (изучение поведения сотрудников, доступ к рабочей почте и мессенджерам).
▪️Вредоносное ПО на устройствах “мультиподписчиков”.
2️⃣Внедрение в инфраструктуру биржи.
Хакеры, похоже, получили доступ к внутренней инфраструктуре биржи. Это могло быть сделано через взлом устройств сотрудников компании с помощью всё того же фишинга и социальной инженерии (то есть, так же, как в предыдущем пункте).
➡️ Злоумышленники следили за поведением “мультиподписчиков” и ловили подходящий момент для инициации своей транзакции.
3️⃣Маскировка транзакции.
Визуально сотрудникам Bybit показывали привычный интерфейс с правильным адресом и суммами. Однако внутри транзакции был изменён смарт-контракт, который направил средства на кошельки хакеров.
4️⃣Одобрение транзакции.
Все подписчики утвердили перевод, считая его стандартной операцией. Если бы хоть один из них отказался подписать транзакцию, атака провалилась бы.
▫️Итого, мы видим типичную схему мошенничества, основанную на социальном инжиниринге, с помощью которого изначально "обработали" кого-то внутри компании. Из той же серии, что и многочисленные истории о том, как люди переписывают свои квартиры на мошенников, отправляют сбережения на счет “службы безопасности банка” и т.п. Хакеры Lazarus, безусловно, очень хорошо разбираются в блокчейн-технологиях и компьютерной безопасности, однако взлом оказался возможен исключительно потому, что в психологии они разбираются ничуть не хуже. Очень надёжная система защиты Bybit пала жертвой человеческого фактора.
◽️После взлома Lazarus перевели средства на 53 разных кошелька. Интересно, что эта группировка традиционно не спешит с “отмыванием” денег. Например, по данным Chainalysis они продолжают удерживать $55M “неотмытых” активов от взломов 6-летней давности. Прописка в Северной Корее гарантирует отсутствие выдачи. Более того, поведение хакеров и масштабы их атак позволяют предположить, что они и вовсе работают на государство.
➡️ В общем, вернуть украденные деньги в ближайшее время наверняка не получится.
✔️ Отдельно стоит отметить кризис-менеджмент Bybit. Несмотря на очень серьёзный удар по ликвидности и панику пользователей, бирже удалось обеспечить функционирование вывода средств (за 10 часов было подано более 350 тысяч заявок на вывод). CEO компании пытался быть максимально открытым и постоянно давал обновления о ситуации в своём X (СПБ Бирже есть у кого поучиться). Как ни странно, Bybit помогли и конкуренты, предоставившие заёмную ликвидность (причем многие сделали это на беспроцентной основе). Все понимают, что в подобной ситуации может оказаться любая биржа.
🇰🇵 Северная Корея объявила о создании стратегического крипторезерва в2️⃣Ethereum на сумму около $1.5 млрд.
Популярная сейчас шутка.
Децентрализованные финансы — рай для мошенников?
Безудержный восторг по поводу DeFi часто вызывает определенное недоумение, так как отсутствие регуляции в денежном обращении — это не только свобода, но и потенциальные проблемы.
◽️ Если честно ответить на вопрос — зачем нужны DeFi, то ответ будет в большинстве случаев “для обхода законов”. Конкретно сейчас мы наблюдаем за использованием DeFi по "прямому назначению" — выводу украденных средств. Хакер (или хакеры), укравшие $1.4 млрд с баланса Bybit, продают ворованные токены на децентрализованных биржах и переводят активы на множество новых кошельков.
◽️ На определённом шаге, скорее всего, последует использование т.н. миксеров, через которые смешивают украденные деньги с “чистыми”, чтобы замести следы. И ведь криптосообщество традиционно было недовольно тем, что правоохранительные органы разных стран боролись с миксерами.
◽️На картинке — визуализация от мониториногового сервиса Arkham продажи токенов через DeFi и разбивки общей украденной суммы на маленькие с переводом на новые кошельки. Кстати, они объявили о вознаграждении в 50к ARKHAM (их собственный токен, $33к на текущий момент) за информацию о злоумышленнике.
P.S. Да, декларируемая задача DeFi — создание финансовых сервисов без участия посредников. И отмывание средств — это злоупотребление инструментами DeFi. Тем не менее, на сегодняшний день практическое применение DeFi часто оказывается именно "злоупотреблением".
💲 Спонсором сегодняшнего роста, среди прочего, является и дешевеющий доллар.
◽️Индекс DXY за сутки снизился на 0.73%. Причем нисходящий тренд продолжается с 3 февраля и сегодня уже достиг значений 11 декабря 2024 года.
❓Как индекс доллара связан с криптой
Криптовалюты традиционно торгуются в парах к доллару (пусть и через стейблкоины). Таким образом, чем дешевле доллар на валютном рынке, тем дороже должен быть второй актив в паре даже если его “универсальная ценность” стоит на месте. Поэтому можно сказать, что крипта остаётся всё в том же боковике, просто цена немного подрастает, чтобы соответствовать своему номиналу в USD.
➡️ И это, между прочим, ещё один признак высокой инфляции в США.
P.S. Кстати, американские фондовые индексы тоже растут последнее время на дешевеющем долларе. Он же удержал их сегодня от сильного падения, несмотря на плохую конъюнктуру и отчет Wallmart.
Несмотря на “выплаты FTX”, мы не видим роста объёма торгов.
▫️ Вчера активно тиражировалась новость о том, что на Binance чистый приток за 19 февраля составил ≈900 млн USDT (разница между выведенными и заведенными средствами). Это вполне достаточная сумма для влияния на спотовый рынок. Тем не менее в объеме торгов за последние 24 часа мы видим снижение практически по всем топовым токенам.
▫️Что касается Open Interest (OI), то тут небольшой суточный рост наблюдается в XRP, BTC, ETH, DOGE. Но даже в них за последние часы идёт сокращение. В других токенах OI в основном стоит на одном месте или даже падает, как в LTC (-10%).
➡️ Можно предположить, что вся дополнительная ликвидность ушла преимущественно в биткоин и XRP. И то её объем оказался несущественным. Хотя биткоину это, похоже, помогло удержаться на прежних уровнях, несмотря на снижающиеся фондовые индексы США.
В “минутках ФРС” не оказалось никакой позитивной информации. С другой стороны, негатива не было тоже. Участники комитета, по сути, повторили слова Пауэлла: для понижения ставок необходимо увидеть бóльший прогресс в снижении темпов инфляции.
➡️ Алгоритмы расценили отсутствие негатива как позитив. S&P 500 даже поставил очередной рекорд, подскочив до 6147,43. Отношение капитализации фондового рынка США к денежной массе продолжает расти.
➡️ Для крипты вывод отсюда один: проблемы с ликвидностью в ближайшее время решены не будут. Во всяком случае, такое заключение можно сделать из имеющейся на сегодняшний день информации.
◽️Крипторынок пока бодрится на “выплатах FTX”, однако для долгосрока этого будет недостаточно. И если посмотреть большие таймфреймы (хотя бы от 1ч), то мы по-прежнему в одном и том же боковике.
💲Как получить второе гражданство или ВНЖ за крипту?
Многие государства уже начали рассматривать криптовалюту как легитимный способ привлечения иностранных инвестиций, в том числе используя её в программах по оформлению вида на жительство и гражданства.
Но где и как можно получить второй паспорт, оплачивая инвестиции криптовалютой? Реально ли использовать криптоактивы для покупки недвижимости в Европе и оформления ВНЖ? Как быть с международными регуляторами?
➡️Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете на вебинаре с экспертами иммиграционной компании Astons уже в четверг, 20 февраля, в 18:00 (Мск).
🎥Для участия необходимо зарегистрироваться на эфир!
S&P 500 и NASDAQ абсорбируют всю ликвидность
В декабре мы написали статью, в которой обозначили предполагаемые пределы роста крипторынка на основе агрегата денежной массы М2, который находился ниже значений 2022 года, хотя индексы ушли гораздо выше. Такое состояние грозило быстрым “иссяканием” потока ликвидности, который пролился на крипторынок после победы Трампа на выборах. Как показала практика, декабрь действительно оказался пиком как минимум среднесрочного бычьего цикла — общая капитализация всей крипты TOTAL хотя и с отскоками, но всё же движется с тех пор вниз. А если взять только альты, то дела обстоят ещё хуже.
▫️Вместе с тем S&P 500 и NASDAQ до сих пор находятся на исторических хаях и даже растут. М2 при этом остаётся всё так же ниже пиковых значений 2022. Таким образом, мы продолжаем наблюдать, как крупнейшие американские компании высасывают всю доступную ликвидность. Кстати, Russell 2000 (индекс компаний малой капитализации) также демонстрирует стагнацию и очень напоминает по своему поведению крипту (мы многократно писали о том, что именно за этим индексом стоит наблюдать, особенно если вы работаете с альткоинами).
❕При этом пропорция капитализации всего американского рынка к М2 всё ближе к 300%. Как показано на графике, по итогам 2024 она составила 289%. Выше было только перед кризисом доткомов.
➡️ Вывод отсюда простой: ФРС нужно скорее делать деньги “дешёвыми”, иначе нас ждет настоящая коррекция по S&P 500 и NASDAQ. И тогда текущая стагнация крипторынка покажется цветочками.
✅Завтра из “минуток ФРС” мы, возможно, узнаем о ближайших планах Федеральной резервной системы.
Как отмывают деньги, вырученные с MELANIA и LIBRA
Кошельки, принадлежащие командам вышеуказанных проектов, потратили 19846 SOL ($2.76 млн на тот момент) на покупку шиткоина POPE с капой всего в $157 тыс. POPE затем был продан за 175 SOL($24к) с убытком в $2.73 млн. Новые кошельки, которые получили прибыль с POPE, скорее всего, принадлежат тем же людям, которые совершили нелепую на первый взгляд спекуляцию. Таким образом, засвеченные в скаме LIBRA и MELANIA инсайдерские кошельки просто обнуляются не через переводы, которые легко отследить, а через убыток на трейдинге. Концы в воду, как говорится.
На этот схематоз обратили внимание аналитики Lookonchain, чьи скриншоты мы прикрепляем к публикации.
Интересно, что и 🇦🇷Хавьер Милей, запускавший LIBRA, и 🇺🇸Трамп, запускавший “токен свой жены” MELANIA, просто устранились от этой темы. Как будто ничего и не было 🤫
Термин “криптопрезидент” эти люди понимают по-своему. Мем на эту тему в первом комментарии ⤵️
🩸Бойня в копитрейдинге
В статье под названием “Копитрейдинг как индикатор” мы писали о том, что слишком большие суммы, отданные в управление копитрейдерам, являются признаком надвигающейся коррекции. Вывод из статьи звучал так:
На фоне дефицита ликвидности, о котором мы часто пишем в последнее время, такие раздутые счета мастер-трейдеров сигнализируют о приближении к критической точке, на которой рынок попробует отобрать эти деньги. Мастер-трейдер и его подписчики — это своего рода коровы на ферме, которых какое-то время хорошо кормят, чтобы они набрали мышечную массу перед загоном на убой.
✅Сейчас масса коров уже очень хороша. Стейки у маркет-мейкеров получатся вкусными 😋
Sell the rumor, buy the news
Все мы знаем присказку “покупай на слухах, продавай на новостях” (buy the rumor, sell the news). Однако бывает и наоборот — цена падает на негативных ожиданиях (“слухах”), а в момент выхода самой новости начинает резко расти.
🔻Падение фондовых индексов США в понедельник и вторник выглядит как “авансовый” учёт всего негатива, связанного с высокой инфляцией, тарифами Трампа, недостаточным ростом ВВП и, вероятно, не самым лучшим отчетом NVDA.
➡️ Таким образом, на выходе самих данных возможна позитивная реакция котировок. Особенно если отчеты окажутся не очень плохими. “В рамках ожиданий” и вовсе будет расценено как большой позитив.
🗣 Также тарифная война Трампа с Канадой и Мексикой уже традиционно закладывает потенциал для пампа. Стоит Донни опять отложить или совсем урегулировать спорные вопросы с ближайшими соседями, как все радостно начнут на этой новости покупать.
✅ Вывод отсюда следующий: движение котировок на данных в среду (NVDA после 00:00), четверг (ВВП в 16:30) и пятницу (PCE в 16:30) может показаться нелогичным. Будьте к этому готовы.
🇺🇸США могут смягчить санкции против России в случае успеха мирных переговоров
Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Вашингтон готов как усилить, так и ослабить санкции в зависимости от готовности Кремля к сотрудничеству. Пока все движется к перемирию — а значит, пора готовиться и нам.
💰Наш пакет «Рынок РФ» в приложении Bitkogan поможет вам выбрать правильные сектора и компании, которые выиграют от изменения геополитической ситуации.
Что внутри пакета «Рынок РФ»?
▫️6 портфелей для инвестиций в российскую экономику.
▫️Глубокая аналитика по российским компаниям и ключевым секторам.
▫️Инвестидеи и разбор перспективных активов.
▫️Вебинары и обучение по стратегиям, поддержка 24/7.
А если вы хотите расширить горизонты, заглядывайте в другие пакеты и оформляйте подписку:
➡️«США и Китай» — 7 портфелей для глобальных инвесторов.
➡️«Все стратегии» — 14 портфелей для диверсифицированного роста, включая новый «Фьючерсный» портфель.
Сейчас действуют скидки до 80%, но осталось всего 3 дня! Подключайтесь и фиксируйте лучшую цену.
Реклама. Рекламодатель ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373
🩸Более $330 млн ликвидаций всего за 1 час.
Кровавая баня на крипторынке продолжается. И ведь PCE только в пятницу…
➡️ Причины падения те же, что описаны в статье о SOL (просто у Соланы есть ещё и дополнительный негатив в виде разлока 1 марта, из-за чего она ведет себя хуже рынка).
❕Если вы торгуете сейчас в шорт, то не забывайте, что крипта любит отыгрывать негатив заранее (т.е. сейчас идёт реакция в том числе на возможную плохую инфляцию в пятницу). И когда все по-максимуму зайдут в короткие позиции, очень вероятно, что произойдет сбор ликвидности через локальный памп и шорт-сквиз. Даже если фондовый рынок по-прежнему будет ожидать плохие отчеты по инфляции и ВВП.
➡️ Мы из шорта в SOL только что вышли по тейк-профиту. Это не значит, что мы не зайдем снова в шорт в ближайшее время — просто сейчас цена достигла первой зоны поддержки. Теперь нужно искать новый сетап для входа (лонг тоже не исключен, хотя и менее вероятен).
Выживут только любовники параноики — Джим Джармуш Илон Маск
В статье от 8 января мы писали, что Илон Маск в будущем может оказаться серьезной проблемой как для фондового рынка, так и для крипты. Постепенно эти предположения начинают сбываться. Тесла упала со своих ноябрьских хаёв уже на 🔻 33%.
◽️На сегодняшнем падении после начала торгов TSLA также лидировала по скорости снижения среди компаний Mag-7.
➡️ Стоит отметить, что рынки падали бы и без Маска, опасаясь плохих макроэкономических данных на этой неделе. Участники торгов массово фиксируют профит, пока цены ещё высокие. Однако быстрее всего из топовых компаний продают именно Теслу. И дело в токсичности, которую стал излучать Маск.
➡️ Хочется процитировать нашу январскую публикацию:
...политическая ангажированность Маска сделала его бренды неприемлемыми для многих американцев. При наличии альтернативы активный избиратель демократов теперь предпочтет Тесле какой-то другой автомобиль.
Важнейшая неделя для крипты 👨💻
✅ Начнем с того, чего нет на картинке: в среду после закрытия торгов свой квартальный отчет выпустит 🟢 Nvidia. В этот раз есть ощущение, что вторая по капитализации компания мира не окажет сильного влияния на индексы. Во-первых, она вряд ли сможет всех удивить каким-то неожиданным позитивом. Во-вторых, маловероятно, что отчет окажется очень плохим в контексте текущей цены акций NVDA, закрывшихся в пятницу почти на ↘️ 13% ниже своих хаёв. Ну и главное: на фоне инфляции и тарифных инициатив Трампа отчеты компаний в этом сезоне интересовали инвесторов гораздо меньше, чем обычно. Тем не менее, для котировок самой NVDA, а также профильных полупроводниковых ETF типа SOXS/SOXL отчёт будет крайне важен.
✅В четверг в 16:30 (МСК) выйдет предварительная статистика по ВВП США за 4 квартал 2024 года. Эти данные уже наверняка повлияют как на рынок акций, так и на крипту. В этой статье мы отмечали, что низкий показатель роста ВВП может сигнализировать о стагфляции в американской экономике.
✅И, наконец, хедлайнером недели станет публикация PCE — самого важного инфляционного индекса для ФРС. Выйдет он в 16:30 (МСК) в пятницу. В этом материале мы подробно описали, чем этот индекс отличается от CPI. Публикация PCE будет своеобразным моментом истины для денежно-кредитной политики США. Низкий показатель может запустить пресловутый “альтсезон”, высокий — уход в настоящую затяжную коррекцию.
Хакеры, взломавшие Bybit, могли легально заработать до 4000 USDT.
◽️ Именно такую награду предлагает биржа тем, кто найдёт критическую уязвимость в системе и сообщит об этом через соответствующую форму.
➡️ Хакеры предпочли $1.4 млрд.
Вспоминается мем: просчитался, но где?
350 тыс. заявок на вывод средств поступило в Bybit за 10 часов с момента взлома.
По словам Бена Чжоу (CEO) 99. 994% уже успешно выполнены, оставшиеся находятся в процессе.
Рост против рынка практически всегда наказуем.
▪️“Выплаты FTX”, которые не привели к увеличению объёмов, о чем писали вчера, а также решение вопроса между SEC и Coinbase, дали топлива примерно на сутки движения “против шерсти”, когда котировки крипты зеленели при красных фондовых индексах США.
◽️Сегодня праздник закончился. Тем не менее, ничего страшного не происходит, мы просто отошли от верхней зоны volume profile по большинству токенов. Причем эфир слил весь свой рост 🔽 одной часовой свечой. Мы его как раз шортили и уже закрылись. Несчастному 2️⃣Ethereum не повезло оказаться в центре скандала с биржей Bybit, которую взломали и украли эквивалент $1.4 млрд в ETH, stETH, cmETH и mETH.
Кстати, следить за действиями хакера можно по этим кошелькам:
0x47666fab8bd0ac7003bce3f5c3585383f09486e2
0xa4b2fd68593b6f34e51cb9edb66e71c1b4ab449e
0xdd90071d52f20e85c89802e5dc1ec0a7b6475f92
Иностранные держатели американских облигаций второй месяц подряд сокращают свои позиции. В декабре они избавились от трежерис на сумму $49.7 млрд — самое большое значение с марта 2021 года.
🇨🇳 В 2024 году китайцы сократили свои позиции на $76.9 млрд, снизив долю облигаций в портфеле до $759 млрд.
🇯🇵 Японцы, будучи крупнейшим иностранным держателем американского госдолга, снизили в 2024 году свою позицию на $57.3 млрд, до $1.06 трлн — это минимальный уровень с 2018 года.
➡️ На этом фоне Трамп может поторопить Дэвида Сакса и его команду. Напомним, главная идея “криптоцаря” заключается в том, чтобы компании типа Tether покупали американские облигации в качестве обеспечения выпускающихся USDT. Подробнее писали об этом здесь.
Мир меняется, рынки реагируют: время ловить возможности
🇷🇺 Россия: обсуждается возможное смягчение санкций — инвесторы уже закладывают это в цены.
🇺🇸 США vs Китай: торговая война набирает обороты. Пошлины, субсидии, новые указы Трампа — кто выиграет, а кто потеряет?
🛢 Фьючерсные рынки лихорадит: активы скачут непредсказуемо, спекулянты ищут точки входа.
В такой турбулентности важно понимать, куда идти и на чем зарабатывать. Мы создали пакет «Все стратегии», который дает полную картину и четкие решения:
➡️ 14 портфелей, включая новинку — «Фьючерсный» портфель;
➡️ Охват всех ключевых рынков: 7 стратегий по России, 6 по США, 1 по Китаю.
➡️ Все сделки и аналитика от Bitkogan в режиме реального времени;
➡️ Поддержка на каждом шагу: можно задать вопросы напрямую нашим аналитикам.
Сейчас вы можете оформить подписку со скидкой до 80%, присоединяйтесь!
Реклама. Рекламодатель ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373
S&P 500 опять поставил рекорд ↗️, коснувшись 6135.07
При этом ситуация с инфляцией продолжает оставаться тревожной, так как сегодня вновь растут 🔼 цены на американский газ. Нефть также не скрашивает картину — марка Brent так и не упала ниже $70 в феврале, а сегодня и вовсе торгуется около $76. Мы писали статью, в которой отмечали снижение стоимости энергоресурсов как вероятную “палочку-выручалочку” в борьбе с высокой инфляцией. Однако пока не похоже, что эта надежда начинает сбываться.
Также продолжают расти цены на наши "любимые" яйца. Сегодня согласно данным USDA Food Data цена дюжины 🥚 достигла $7.95.
➡️ На таком фоне очень слабо верится в хороший отчет PCE, который выйдет на следующей неделе. И рекорды S&P 500 больше напоминают пир во время чумы.
◽️Крипта за последние сутки неплохо отскочила, однако если смотреть графики на больших таймфреймах, выглядит всё по-прежнему плохо — котировки большинства альткоинов находятся в нисходящем боковике. BTC также всё ближе поджимается к уровню 93к
➡️ В 22:00 выйдут “минутки ФРС”, из которых мы, возможно, узнаем о планах Федеральной резервной системы на ближайшее будущее.
У мемкоинов нашлась прикладная функция: с их помощью можно подставлять известных людей.
Чанпэн Чжао, более известный под псевдонимом CZ, сделал пожертвование в пользу пострадавших от скама LIBRA. Если быть точным, то некая компания решила провести “благотворительный ужин” с целью собрать средства для пострадавших студентов (упор именно на студентах). Основатель биржи Binance перевел им 150 BNB (примерно $100к на тот момент).
◽️После этого неизвестный юзер продал крупнейший из всех токенов Broccoli (чей контракт заканчивается на 714), аккумулировал на своем кошельке 150 BNB, перевёл их на кошелек Чанпэн Чжао и запустил еще один токен Broccoli (контракт aab, но он совсем не взлетел). Также на адрес CZ перевели просто сам токен Broccoli (714) в количестве 10 млн, что на момент транзакции было эквивалентно $945к. Следует уточнить, что мемкоины с названием Broccoli стали плодиться как брокколи грибы после дождя в результате публикации CZ фото своей собаки, которую зовут Broccoli. Учитывая, что Чанпэн не просто сделал публикацию, а сначала её анонсировал, все решили, что он так прогревает аудиторию перед запуском мемкоина на блокчейне 😀 BNB.
Will post the dog pic in 3 hours, 8PM ish Dubai time.
Я опубликую фотографию собаки через 3 часа, в 8 вечера по дубайскому времени.
🇷🇺Российский рынок просыпается. Время действовать
Как мы и говорили, наш рынок реагирует позитивно на любые новости о переговорах. И вот уже сегодня в Саудовской Аравии встречаются представители России и США.
Это первый шаг к потеплению? Рынок уже реагирует, а сейчас — окно возможностей для нас, российских инвесторов.
➡️Например, один из бенефициаров переговоров и потенциального снятия санкций — финансовый сектор. Сбер в наших российских портфелях в приложении Bitkogan уже +24%. Приятно. Да и другие акции банков у нас растут.
Думаем, подписчики уже оценили выгоду наших пакетов, ведь цена подписки намного ниже этих прибылей 😉
➕Конечно, есть и другие секторы и компании, которые могут «выстрелить» на фоне происходящего. Именно сейчас их нужно знать и действовать.
Поэтому мы предлагаем вам пакет «Рынок РФ» в приложении Bitkogan. Это 6 портфелей по российскому рынку, включая:
▪️Российские акции;
▪️Российские облигации;
▪️Российские дивиденды;
▪️Золотое сечение;
▪️Высокодоходные облигации;
▪️Первичные размещения.
Сейчас подписку на пакет «Рынок РФ» можно оформить со скидкой до 80%. Вы знаете, что делать, — подключайтесь.
Реклама. Рекламодатель ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373
