-
Доступно: О фондовом рынке О криптовалюте О юриспруденции Конгломерат полезной информации! По всем вопросам @finance_adviser1
Данные по ВВП США вышли неоднозначными. С одной стороны, ВВП на 0.1% ниже ожиданий, с другой — он всё равно растёт хорошими темпами (2.8%). Потребительские расходы (Personal Consumption) при этом сильно выросли (3,7% против ожидаемых 3.3%), то есть, у людей на руках много денег и они их активно тратят. Индекс базовых цен на личное потребление (Core PCE) вырос на 2,2% против ожидаемых 2.1%. Эти показатели говорят в пользу растущей инфляции, хотя и свидетельствуют о сильной экономике. Итого: ВВП в пользу снижения ставки, два других показателя — против 🤔
➡️ Поэтому сегодняшняя статистика трактуется очень субъективно. На Yahoo Finance эти данные преподносят с позитивной стороны. А популярные аккаунты в X (например, zerohedge), выставляют статистику исключительно через призму растущей инфляции.
◽️Основные индексы пока воспринимают данные нейтрально (c точки зрения перспектив снижения ставки ФРС) и двигаются исключительно на отчетах. S&P 500 и NASDAQ в боковике, Russell 2000 немного растёт. Отчеты были тоже очень разные — Google в большом плюсе↗️, AMD в большом минусе↘️. Интересно, что в минусе и одна из крупнейших фармкомпаний мира — Eli Lilly (капа более $700 млрд). Её препарат для снижения веса 🍴 Zepbound (конкурент Оземпика) продаётся не так хорошо.
◾️Отдельно хочется сказать о Super Micro Computer, которая продемонстрировала просто феерическое падение на 30% 🔻. Эта компания еще не так давно была в индексе Russell 2000, быстро стала там самой крупной по капе, росла как на дрожжах, и в этом году перешла в индекс S&P 500. Она производит серверное компьютерное оборудование, поэтому хайп был вполне оправдан. Однако рост на 330% с января по март — это что-то запредельное. Закончилась эта история печально. Компания с весны только падает, вернувшись на сегодняшнем обвале обратно в январь 2024. А упала она сеейчас из-за того, что её аудитор Ernst & Young отказался с ней работать. Это было воспринято, как свидетельство наличия серьезных нарушений в деятельности Super Micro Computer, с которым Ernst & Young настолько не хочет себя ассоциировать, что готов потерять клиента. И ведь это не шиткоин…
➡️ Для крипты мы вчера отмечали, что отчеты компаний сейчас мало значимы. Важна макростатистика. Учитывая, что мы являемся свидетелями очевидной инсайдерской торговли, именно инсайдеры либо поведут цены выше, либо зафиксируются на текущих хаях о ритейл. Кстати, распределение уже может происходить, так как его делают на этапе консолидации после резких движений. Но это актуально только в случае будущего дампа. По ТА пока всё выглядит очень лонгово и подразумевает дальнейший рост. Следующий триггерный момент — завтрашние данные Core PCE Price Index (индекс базовых цен на личное потребление). Опять же, если инсайдеры владеют инфой, то реакция на эти данные может быть раньше.
Ну и, конечно, выборы тоже являются триггером. До них осталась ровно неделя. По большинству опросов лидирует по-прежнему 🗣Харрис. Кстати, стоит отдельно отметить, что вездесущий Polymarket, где 🗣Трамп побеждает с огромным отрывом — это лишь один онлайн-беттинг, где с помощью денег можно рисовать любую статистику. Достаточно просто сделать крупную ставку на того или иного кандидата, чтобы сместить проценты. Ни о каком “большинстве” голосов эти данные не говорят.
Помните летом был Trump Trade после неудавшегося покушения на 🗣Донни? Сейчас мы наблюдаем нечто подобное. Во время эйфории можно мониторить акции DJT — тикер Trump Media & Technology Group. Эта компания растёт как на дрожжах, предвкушая победу Трампа на выборах. Помогает ей интервью Трампа популярному американскому подкастеру Джо Рогану (он также комментирует UFC), которое набирает десятки миллионов просмотров во всех соцсетях. Люди активно шэрят цитаты из этого интервью, делая его вирусным. А мейнстримовые медиа типа CNN, занимающиеся обслуживанием предвыборной кампании 🗣Харрис, активно дезавуируют основные тезисы Трампа из этого интервью. Биткоин, при этом, в последние дни повторяет динамику DJT.
Что же касается чисто рыночных аспектов, то во вторник нас ждёт первый отчет бигетеха — Google (кстати, эта компания тоже делает ставку на Харрис, активно цензурируя результаты поиска в пользу кандидата от демократов). Плюс данные по рынку труда за сентябрь (JOLTS Job Openings). Эти два события должны задать тренд, как минимум, на предстоящие сутки. Причем, рынок труда выходит в 17:00 по МСК, а отчет Гугла уже после американской ОС.
Между тем, топовые трейдеры Binance активно шортят биткоин. 60% аккаунтов за последний час в шорте 😍
P.S. Знаете такую компанию — 🚘 Ford Motor? Это та, что делает машины и стоит в полтора раза меньше, чем Solana, на которой делают мемы “чисто по приколу”. Так вот, Ford отчитался после сегодняшней ОС плохо и упал на постмаркете на 5%. Но компания уже настолько маленькая, что на неё особо никто не обращает внимания, на индексы она не оказывает влияния. В таком удивительном мире мы живем.
❓Почему биткоин не “летит на Луну” одной свечой
Казалось бы, все аргументы в пользу роста BTC были известны и в октябре 2021, когда он стоил 67к, и в октябре 2024, когда он снова стоит 67к. А любимая мантра криптоэнтузиастов “биткоинов будет всего 21 млн” и вовсе заложена в алгоритме с самого запуска, то есть, с 2009 года. Почему нет постоянного роста? Тем более сейчас, когда актив “институцианализировался”, и уже никто всерьез не рассуждает о том, что это скам.
➡️Ответ кроется в специфике биткоина. Это товар без очевидной утилитарной функции. Кто не в курсе: даже там, где принимаются платежи в BTC, они на самом деле конвертируются в фиат. Более того, это ещё и цифровой товар, который не надо никуда поставлять на кораблях или через трубопроводы, что важно для фьючерсных carry-trade стратегий на CME. При этом актив имеет свой отдельный огромный рынок бессрочных контрактов (perpetual contracts). Это уникальное изобретение криптобирж (придумал Алексей Брагин в 2011, первой внедрила BitMEX в 2016) с целью вовлечения людей в агрессивную спекулятивную торговлю. Плечи 100x берутся, как раз, на бессрочные контракты, то есть, даже не на сам биткоин (или другой токен), а на цифровой контракт, в рамках которого вам никогда не поставят актив. Таким образом, к биткоину "прикреплен" отдельный рынок perpetual contracts, который существует исключительно для спекулятивного заработка. Именно бессрочные контракты создают большую часть торгового оборота в крипте.
➡️В итоге такому рынку как воздух необходима волатильность, иначе он не будет генерировать прибыль его участникам. Если цена двигается только в одном направлении или стоит на месте, никто не заработает. Более того, чтобы одни заработали, другие должны потерять (на ликвидациях и стопах).
Кстати, в чате кто-то спрашивал, как именно это происходит, поэтому небольшое пояснение с упрощенным примером:
Трейдер покупает с 100-м плечом BTC по $67k. Его уровень ликвидации, допустим, 66k (cross-маржа с небольшим обеспечением, то есть, он может выдержать просадку только до 1.5%). Другие участники рынка (и в особенности маркет-мейкер), которые продали ему эти бессрочные контракты, заинтересованы в том, чтобы снова зайти в позицию, но дешевле. Соответственно, чтобы трейдер продал свою позицию дешевле, он должен либо ликвидироваться (принудительное закрытие), либо выйти по стопу. Причем, в обоих случаях его продажа двинет цену еще ниже. Значит, появляется “магнит” ликвидности снизу.
При бычьем настрое и просрочка хороша
На Yahoo Finance уже третий день подряд в шапке висят радостные статьи о Тесле. Другого позитива нет, но очевидно, что все настроены расти ↗️, поэтому на срок годности не смотрят. Взят курс “дотянуть на Тесле до следующего отчета бигтеха”, который будет во вторник у Google. Последняя неделя октября вообще богата на отчеты. В среду (30 октября) Цукерберг и Microsoft, в четверг (31 октября) Amazon и Apple. Быки хотят праздника 🥳 до самого конца uptober. Есть, конечно, риск, что сразу несколько представителей Mag 7 разочаруют, однако последние годы это случается крайне редко. Такое ощущение, что сверхприбыль этих компаний может расти бесконечно. Прямо как американский госдолг 😄
В крипте ночью была небольшая профилактическая фиксация, которая пока выглядит, как снятие перегретости. Тем не менее, уже очень важно “держать руку на пульсе”. Крипту традиционно фиксят раньше фондового рынка.
Основные индексы росли на отчеты Теслы ночью (фьючи) и всего несколько часов после открытия сессии. Сколько не держи одну и ту же новость “Nasdaq, S&P 500 bounce back as Tesla surges” на главных страницах сайтов типа Yahoo Finance, она теряет свою силу. А помимо Теслы хороших для рынка новостей нет. Отчет по пособиям по безработице оказался лучше ожиданий, индекс деловой активности также вырос. Это всё макроданные в пользу торможения темпов снижения ставки ФРС. Скептики и вовсе называют сентябрьское снижение сразу на 50 б.п. ошибкой, которая приведет к всплеску инфляции в скором будущем 🤔. Добавьте к этому 6 недель роста S&P 500, который не может продолжаться бесконечно и уже "требует" небольшой разрядки.
❓Почему же тогда не падает крипта
Всё дело в шортах. Слишком очевидным выглядит “перегрев”, поэтому короткие позиции открывают на каждой зеленой свече, полагая, что она-то и станет финальной на этой волне роста. Усугубляет ситуацию и то, что сейчас проходят торговые турниры сразу на многих биржах, что подстегивает людей рисковать больше, поэтому такие шорты открываются с 50-100х плечом. В итоге к ценам “перегретых активов” типа 🧂SOL налипает новая ликвидность сверху. Несмотря на то, что лонговой ликвидности уже тоже очень много, она находится дальше от текущей цены. Соответственно, котировки каждый раз “примагничиваются” к ближайшему уровню, который все время оказывается выше. Поэтому возникает ситуация, когда по всем признакам должна быть коррекция, но именно это от неё и спасает.
После сползания индексов в минус мы предупреждали в чате не шортить, т.к. была очень велика вероятность нового выноса шортов. Настоящее падение начнется, когда бóльшая часть шортистов полностью проиграет свои деньги.
На картинке скриншот с позициями одного из топовых трейдеров в копи-трейдинге Bybit (по дефолтной сортировке 7d Followers' PnL). Как видно, он участвует в турнире и тоже встал в шорт со своими подписчикам. По MEW позиция уже -100%. И это при не самых больших (по меркам крипты) плечах. Может этот конкретный трейдер и выйдет в плюс по итогу, но именно такой подход стал топливом для импульсов последних дней.
Также справа наш комментарий из чата о том, что после снижения основных индексов лучше сразу не заходить в шорт, так как это сделают слишком много людей, которых перед настоящим походом вниз могут вынести. Именно это и произошло: SOL одной 15-минутной свечой в 19:15 дал +1.23% 🔼, собрав свежую налипшую шортовую ликвидность.
Бургеры и кола вредны для здоровья рынка
Как многие уже знают, в бургерах McDonald’s в США нашли кишечную палочку. Забавно, что произошло это буквально на следующий день после “работы” 🗣Трампа в одном из заведений сети фастфудов. Совпадение? Не думаю! В результате акции MCD торгуются уже -5.5%↘️, что для этого бизнеса является крайне болезненным падением (учитывая, что β компании всего 0.73) Причем, капа McDonald’s около $210 млрд, вес в S&P 500 у него значительный. И если бы все ограничилось только Макдоналдсом... Но подвел ещё один символ США — компания Coca-Cola. Её квартальный отчет оказался неплох, однако хуже аналогичного периода в прошлом году. Это не понравилось инвесторам. Как итог: снижение котировок KO уже на 2.3%↘️. Вес у Кока-Кола в индексе ещё больше, так как капа около $300 млрд. Ну и до начала торгов снова разочаровал Boeing, у которого опять одни убытки, да ещё и риск новых проблем с профсоюзами… В принципе, от Боинга никто ничего хорошего уже и не ждал, тем не менее, акции снизились на 1%↘️.
В целом, фон для торгов негативный, но ничего критического не происходит. Всем явно хочется расти дальше, ведь uptober ещё не закончился 😃. Поэтому резкого падения нет.
В крипте снова лучше рынка торгуется 🧂SOL, подтверждая вчерашний материал о том, что текущее поведение цен напоминает июль.
После ОС очень важным будет отчет 🚘Tesla. Это первый представитель The Magnificent 7 в этом сезоне.
Когда не хочется падать
Уже ночью фьючерсы на американские индексы открылись в минусе, а японский Nikkei 225 и вовсе падал до -1.9% 🔻 (закрылся в -1.39%). На японский индекс можно смотреть ночью — при отсутствии торгов в США он может оказывать небольшое влияние на котировки крипты. В 16:30 основная сессия также открылась в красной зоне по всем категориям. Минус небольшой, тем не менее, это пока минус…
Крипта при этом не падает. Было несколько заколов вниз ночью и один небольшой в 16:30, однако всё это выкупается. Серьезных продаж нет. Очевидно, что крупные игроки заряжены на рост, как минимум, до конца октября. Баки заправлены, никому не хочется выходить раньше времени. На рынке правит жадность 🤑, все пока воспринимают любой откат как возможность докупиться с дисконтом.
В американских бигтехах ситуация аналогичная. Вчера писали про 🟢 Nvidia, которая сейчас торгуется около нулевых значений. Сегодня можно отметить 💻Microsoft, который пошел догонять 📱Apple и Хуанга, прибавляя уже 2%. NASDAQ может и вовсе выйти в плюс к концу торгов. 🧂Solana, кстати, сейчас торгуется по принципу “повторяю движения лучшего тикера из Magnificent 7”.
В общем, пока все выглядит по-прежнему лонгово, однако с учетом того, что S&P 500 в зоне ATH, и до этого было 6 недель роста, момент, где будет фиксация прибыли, неуклонно приближается. Триггером могут быть как выборы, так и любой малейший негатив до них. Более того, октябрь тоже заканчивается. Winter November is coming 🍃
🗣 Свободная касса!
Ожидаемое снижение котировок основных токенов на фоне красного открытия американского фондового рынка. В прошедшие выходные был чрезмерный рост без какой-то очевидной причины. Сейчас разумно воздержаться от торговли в лонг, особенно перегретых монет типа 🧂SOL. Она в этим минуты держится слишком хорошо, снижаясь всего на 2.2%↘️ на фоне -2.8%↘️ у BTC. Обычно такой “рассинхрон” долго не держится, и в какой-то момент Солана “нагоняет” биток, начиная падать обвальными темпами. Нужно помнить, что SOL большую часть времени торгуется почти как плечевой фонд на BTC (2х или даже 3х).
Альты, кстати, вчера пампили 🔼 в том числе на очередном удачном политическом приёме господина Трампа — он пошёл поработать за кассой в один известный американский фастфуд 🍔. "Хайпожорство, дешёвый популизм" — скажут скептики. Но эффективно. Тем более, когда это ретвитит 🗣Илон Маск. В сети X подрабатывающий за кассой "макдака" Трамп (еще он собирал картошку-фри 🍿 за фритюрницей) набирает миллионы просмотров.
Кстати, с точки зрения торгов тут есть один весёлый момент. В США на профильных площадках существует мем “пойду работать в Wendy's”. Так, обычно, заканчивается путь проигравшегося трейдера на wallstreetbets (крупнейшее сообщество по фондовому рынку в мире; мы там, кстати, тоже иногда постим). В этом сабреддите есть тэг YOLO (You Only Live Once) для постов, в которых люди показывают свои скриншоты с позицией "на все деньги". Многие, естественно, проигрывают. И Трамп, работающий за кассой фастфуда, имеет некоторый символизм. Особенно если посмотреть на котировки токена MAGA, который упал на в субботу на 25%, несмотря на общий позитив. То есть, Трамп таким образом отправил многих трейдеров MAGA за кассу Wendy’s 😄
S&P 500 закрывает неделю шестой зеленой свечой подряд, что стало самым длинным недельным “вин стриком” в этом году (график справа).
Для крипты пока все складывается хорошо. Даже нечего добавить к нашим последним постам, они все актуальны.
На выходных можно ожидать закрытие fair value gap, поэтому у многих активов будут заходы вниз. В самом 👑 BTC это происходит уже сейчас (график слева, 1ч).
➡️ Про fair value gap обязательно сделаем отдельный текст. Пока же можете ознакомиться с тем, что было по этому поводу написано в чате несколько дней назад.
Несмотря на красное 🩸 закрытие почти по всем индексам, ничего страшного не произошло. Более того, ближе к концу сессии Russell 2000 отыграл практически всё своё падение и ушёл ночевать всего при -0.3%. S&P 500 и NASDAQ правда наоборот — растеряли весь свой дневной рост. Тем не менее, на дневках какого-то страшного падения нет — просто боковик (в случае S&P 500 ещё и вблизи ATH).
Главной проблемой для всех стала уже упомянутая сегодня статистика по розничным продажам. Как ни крути, а эти цифры нельзя игнорировать. ФРС точно на них смотрит, особенно, когда они превышают ожидания. Пауэлл очень не хочет повторения истории конца 1970-х годов (писали об этом здесь).
Хуже всего сейчас альтам, которые традиционно считаются самыми рисковыми активами. Именно поэтому в них происходят такие внутридневные panic sale 🤬, как сегодня. Кстати, часть падения у многих токенов уже отыграна. Солана, например, торгуется в районе $150, хотя еще два часа назад касалась $147.7. У SOL, кстати, “плохие” дневки. Сегодняшнее падение коснулось средней по Боллинджеру. Это уже никакой не бычий флаг, как мы писали днем. С весны все такие случаи приводили к пробитию средней и дальнейшему снижению к нижней полосе. Единственная надежда Соланы сейчас — это BTC, который на всех таймфреймах смотрится неплохо. Даже с учетом сегодняшней красной дневной свечи всё по-прежнему выглядит как консолидация. Просто через "кровь, боль и слезы". Похожая картина была 17-18 июля. Но радоваться быкам еще рано — нужно следить за основными индексами. Если S&P 500 и NASDAQ устоят, не завалятся в коррекцию, то BTC может и дальше продолжить рост. Как ни крути, это потянет за собой и альты (топовые).
Из позитивного — после ОС вышел хороший отчет у 📺 Netflix. Акции компании прибавляют на постмаркете около 4%.
В общем, сейчас судьба крипты в руках макроэкономики и основных индексов. В чате задавались вопросом “прольют ли ночью”. Если кто-то планирует торговать ночью, то следите за фьючерсами на американские индексы. Сейчас имеет смысл смотреть и на азиатские индексы, так как они могут влиять на инвесторов чисто на эмоциональном уровне. Если все будет красным, то крипту вполне могут ночью пролить сильнее. Но на проливах тоже можно зарабатывать 😉
🇺🇸Розничные продажи США ускорили рост
В сентябре номинальные розничные продажи выросли на 0,4% м/м (август: 0,1%). Базовые продажи с исключением автомобилей выросли на 0,5% м/м (август: 0,2%).
Мнение bitkogan:
Еще одно подтверждение, что экономика США отлично росла в сентябре, что привело к ускорению инфляции.
#макро #сша 🔥HOTLINE
🚩Launchpool от deBridge на Bybit.
Плотно пошли, четвертый ланчпул за месяц. Очевидно, проекты осознанно планировали свой запуск на конец сентября или октябрь, надеясь, что их токенам поможет эффект "uptober" 🙂
17 октября в 11:00 МСК стартует launchpool DBR. Он продлится до 24 октября. То есть, большую часть времени он будет проходить параллельно с PUFFER.
Традиционно для Bybit предлагается 3 пула:
🟡DBR. Максимум в стейкинге: 80k DBR
🟡MNT. Максимум в стейкинге: 5k MNT
🟡USDT. Максимум в стейкинге: 2k USDT
deBridge — это протокол, который обеспечивает мгновенное перемещение активов и информации по всему пространству DeFi. Устраняя узкие места и риски, связанные с пулами ликвидности, deBridge способен поддерживать все виды межцепочечных взаимодействий с высокой ликвидностью, малыми спредами и гарантированными ставками.
Подробнее о проекте читайте здесь.
#launchpool
Ошибочка вышла
Американские индексы закрылись плохо. К сожалению, Russell 2000 тоже приуныл к концу сессии (+0.05%). Всё-таки инвесторы побоялись оставаться в позициях на фоне такого обвала у полупроводников. Это обратная сторона медали размера современных полупроводниковых компаний — если даже только одна NVDA падает, она тянет всех. А тут еще и косяк от голландской ASML — крупнейшего в мире производителя литографического оборудования для микроэлектронной промышленности. Эти товарищи по ошибке опубликовали свой отчет на день раньше, причем, отчет оказался плохим. Представляете, компания стоит почти $200 млрд, занимается высокотехнологичной индустрией, где важен каждый нанометр… И какой-то сотрудник случайно постит на сайте отчет в неположенное время 😃. Официальное сообщение компании:
Due to a technical error, information relating to our Q3 2024 results was erroneously published earlier today on part of our website asml.com
Что же ты делаешь, Хуанг 😭
Вчера писали, как важно 🟢 Nvidia выйти на ATH и удержаться выше или хотя бы в зоне ATH.
Но, похоже, повторяется история с 20 июня, когда NVDA вышла на исторический хай и грохнулась сразу же на 16% за 3 сессии 🔻
P.S. Важно понимать, что это одна из крупнейших компаний мира. Её колебания на несколько процентов — это много. Например, все меры стимулирования китайской экономики Bloomberg в прошлую пятницу оценивал в $283 млрд. Это меньше, чем 10% от NVDA, которая, порой, может потерять или прибавить столько всего за 1 сессию. Безусловно, эти параметры нельзя сравнивать напрямую, т.к. это разные сущности (капитализация в большей степени является эфемерным показателем), однако сравнение даёт понять значимость Nvidia для всего фондового рынка и особенно для крипты.
“Вы с ралли?” Да, эти шутки снова актуальны 😄
На американском фондовом рынке ралли 📈, локомотивом которого стала Nvidia. Чипмейкер находится всего в 2% от своего ATH и снова дышит в спину Apple в гонке за звание самой дорогой компании мира. Для крипты было бы хорошо, чтобы рост NVDA не останавливался. Так что, следим за предприятием Хуанга — надо пробить 140.76$ за акцию и сразу не упасть, как в прошлый раз (20 июня). Желательно поторговаться в зоне ATH, а еще лучше — пойти выше. В целом, настрой на рынке бычий ✊, боковик, о котором мы много раз писали, предполагая, что он может длиться до выборов, пробит вверх.
◾️На этой неделе продолжают отчитываться компании финсектора — Goldman Sachs, Citi, Bank of America (вторник), Morgan Stanley (среда), — а также появляется первый “почти бигтех” Netflix (четверг). Не обязательно, чтобы у всех отчеты были хорошими, - достаточно трёх из пяти.
◾️Также в четверг выйдут данные по розничным продажам. Ожидается, что они вырастут на 0.2% по сравнению с прошлым месяцем.
➡️ Чисто по ТА у BTC сейчас просится консолидация на текущих уровнях с последующим походом выше🔼 к $68500, где начинается новая зона сопротивления. В альтах аналогично, разве что у некоторых будет более существенная локальная коррекция с заполнением fair value gap.
Но помните, что это лишь вероятностный анализ.
Из удивительного за сегодня: 🗣 Камала Харрис опубликовала на своем сайте документ с названием Opportunity Agenda for Black Men (Программа возможностей для чернокожих мужчин), где есть следующая секция:
(3) Supporting a regulatory framework for cryptocurrency and other digital assets so Black men who invest in and own these assets are protected.
(3) Поддержка создания нормативно-правовой базы для криптовалют и других цифровых активов, чтобы чернокожие мужчины, которые инвестируют в эти активы и владеют ими, были защищены.
Enabling Black men who hold digital assets to benefit from financial innovation.
Предоставление возможности чернокожим мужчинам, владеющим цифровыми активами, извлекать выгоду из финансовых инноваций.
Ты просишь меня пампить биток, но делаешь это без уважения
Сегодня вышли данные по рынку труда, которые оказались хуже ожиданий (🔻7.443 млн новых рабочих мест против ожидаемых 7.980 млн). Более того, были пересмотрены в сторону снижения и прошлые данные за август (с 8.040 млн на 7.861 🔻). Это указывает на существенное охлаждение рынка труда. А ведь многие скептики говорили, что слишком хорошие августовские данные были искусственно завышены, чтобы помочь Харрис, которая могла говорить, что действующая администрация и инфляцию победила, и экономику спасла. Причем, это происходит в этом году уже не первый раз (речь о существенных пересмотрах — небольшие бывают регулярно).
Что же это означает для крипты?
Это значит, что уважаемые дяди в дорогих костюмах 😌 заранее имели инсайдерскую информацию. И начали закупать биток на споте под данные, которые говорят в пользу дальнейшего снижения ставок ФРС. То есть, в нынешней цене уже заложен сегодняшний отчет Job Openings. Скорее всего эти “воры в законе” уже знают и данные по инфляции (четверг), а также завтрашний ВВП.
Сейчас криптаны делятся на две категории:
1️⃣Рвут на себе волосы из-за неудачного шорта. “Ну все же говорило о падении, куда же он летит?”
2️⃣Считают себя успешными трейдерами из-за удачного лонга. “Я же говорил, что будет рост — тут пробили важный уровень, теперь идем на 80”.
➡️ А по факту всё движение организовано инсайдерами, владеющими данными об американской экономике. Возможно, они уже знают и о решении, которое будет принято на заседании ФРС 7 ноября.
Какие теперь есть сценарии:
1️⃣Инфляция тоже замедляется (будет в четверг). То есть, у ФРС в принципе нет оснований не снижать ставку. Всё летит дальше на Луну. По техническому анализу, кстати, картина именно такая.
2️⃣Инфляция растёт. Тогда мы увидим распродажи. И это будет классическая схема pump and dump, где под данные об охлаждении экономики сделали памп, чтобы загнать в него ритейл, а потом об этот ритейл вышли на данных об инфляции.
➡️ Отчеты бигтехов в этой ситуации уже мало на что влияют. Строить уровни и гадать, куда полетит биток, тоже пока непродуктивно. Надо дождаться, чем закончится игра крупного капитала (будет ясно на макроданных). Мы сейчас сидим за столом с шулерами. Пускай вас не смущает статус этих холеных мужчин. Они имеют должности CEO крупнейших мировых фондов, одеваются в дорогую одежду, улыбаются голливудской улыбкой… Ну прямо как боссы итальянской мафии из любимых фильмов 😒. Однако за этим лоском скрываются жесткие хищники, которые всю свою жизнь идут по головам.
Американские рынки открылись с небольшим гэпом вверх, однако в течение первых часов преимущественно снижаются. Однозначно хорошо себя чувствует только индекс Russell 2000, который прибавляет 1,6% ↗️.
❓Многие удивляются, почему крипта не летит на Луну. Дело в том, что весь позитив уже отыгран на выходных. Мягкий ответ Израиля, подразумевающий снятие напряжения на Ближнем Востоке, уже заложен в цене. Не просто же так Solana выросла за два дня почти на 10%. Тот же Russell 2000 с учетом сегодняшнего роста торгуется всего лишь на уровне 21–22 октября. Поэтому у «перепампленных» цен на некоторые токены наступает период проверки реальностью. И нужно, во-первых, следить за отчетами бигтехов (тут указывали даты). Во-вторых, смотреть на макростатистику американской экономики: во вторник — отчет по рынку труда (JOLTS Job Openings), в среду — ВВП, в четверг — очередные данные по инфляции (PCE) и безработице (Initial Jobless Claims), в пятницу — ISM PMI и еще одна безработица (Nonfarm Payrolls + Unemployment Rate). Очень плотная неделя ✍️
➡️Параллельно на котировки могут влиять данные предвыборных опросов. Чем ближе 5 ноября, тем важнее этот фактор. Кстати, глобально американские выборы редко оказывают влияние на рынки (посмотрите котировки S&P 500 в прошлые выборы). Но локально какая-нибудь новость в духе «Харрис обгоняет Трампа в колеблющихся штатах по последним опросам» может вполне толкнуть крипту вниз.
🔻Также у SOL сегодня свой негативный фон в виде падения кошелька Phantom, а у эфира — очередной перевод фондом Grayscale 7749 ETH на Coinbase Prime (очевидно, для продажи). Проблемы наблюдались и у биржи Binance, на которой «забарахлила» торговля фьючерсами.
В целом, мы подошли к моменту, когда среднесрочный бычий тренд может смениться коррекцией. Сейчас и по уровням важное значение (особенно у BTC), и по времени (14 дней роста). Чтобы рост продолжился, нужен хороший позитивный импульс. Например, низкая инфляция и данные по экономике в рамках ожиданий. А если еще и отчеты бигтехов будут хорошими, то это настоящий фулл-хаус 🤑. Добавьте сюда большой объем шортов, которые создают ликвидность сверху... Однако при любом негативе трейдеры текущий момент могут рассматривать как отличную зону для фиксации прибыли. В некоторых мем-коинах и утилити-токенах, на которых они построены, уже идет фиксация. В частности, Pump.fun сегодня снова продали свою SOL (41 000 на $7,17 млн).
❗️Коррекция — это не крах крипты. Некоторые читатели почему-то воспринимают любое упоминание того, что цены могут снизиться, как «крах крипты». Краха точно не будет. Просто рынок не только растет, но и периодически снижается. 🧂Solana в рамках этого бычьего тренда уже несколько раз ходила вниз на 40%. Во вчерашней статье мы даже описали, чем обусловлена такая волатильность.
Как понять, что начинается разворот
На 100% — никак, однако есть признаки, повышающие шансы сделать правильное суждение:
1️⃣ Слабые зеленые свечи (отскок) после того, как осциллятор переходит из зоны перепроданности обратно в перекупленность. Актуально для небольших таймфреймов от 5-минуток до часа. Кстати, для бычьего тренда это тоже работает, только наоборот — при выходе из перекупленности не происходит существенного снижения цены.
2️⃣ На дневках или хотя бы на 4ч цена пробивает среднюю по Боллинджеру.
3️⃣Часто в конце пампа сильно падают объёмы торгов. Справедливо и обратное утверждение: на дне коррекции объёмы обычно растут.
4️⃣Индекс страха и жадности начинает двигаться от жадности к страху (при развороте из бычки в медвежку).
5️⃣ Могут помочь наши любимые топовые трейдеры Binance. Их надо смотреть на большом таймфрейме. Если они начинают шортить или лонговать на 24 часах против тренда, шансы на разворот тоже повышаются.
Первичным триггером для разворота часто является и какая-то новость. Например, военные действия или большое макроэкономическое событие (как было с началом снижения ставок ФРС в сентябре или крахом carry-trade в японской иене в августе). Поэтому следить за новостями всегда полезно.
На скрине пример с котировками 🧂SOL (15 мин) в конце сентября, когда бычий тренд после снижения ставок ФРС сменился коррекцией со $160 до $133. Помимо осциллятора (Normalized MACD) также заметно увеличение объёмов с приближением цены к развороту снизу.
У простых людей очень много денег
Несмотря на то, что в социальных сетях во всем мире пользователи всё время жалуются на высокие цены, низкие зарплаты и прочие тяготы, на руках у населения планеты много лишних денег. У некоторых настолько много, что они не боятся сейчас шортить крипту. Пока эти люди не проиграют большую часть своих лишних средств на шортах, будет рост. И только когда они, отчаявшись, зайдут всё-таки в лонг с 100-м плечом на те средства, что еще остались, начнется падение 🔻
В общем, дневной пост по-прежнему актуален.
Кстати, начинают постепенно падать объёмы торгов, то есть, притока свежих фиатных средств нет.
В Tesla, между прочим, тоже случился шортокрыл. Это лучший торговый день для TSLA с мая 2013 😍. Кто бы мог подумать, что это произойдёт на таком негативном для Маска фоне. Сам по себе отчёт явно не тянет на такой позитив. Топливом стал именно разрыв шортов. Слишком многие стали заранее хоронить уроженца Претории и его бизнес.
На скрине минутный график SOL с уровнями ликвидаций
🚘 Tesla отчиталась хорошо
Назло хейтерам Маск выжал из предвыборного отчета максимум. Показатели очень неплохие:
3Q GROSS MARGIN 19.8%, EST. 16.8%
3Q ADJ EPS 72C, EST. 60C
3Q REV. $25.18B, EST. $25.43B
Не сыпь мне SOL на рану
В чате много вопросов про 🧂SOL. Как мы уже писали, это наша любимая криптовалюта для торговли. Поэтому ответим отдельным постом.
Сейчас картина очень напоминает конец июля 2024 года. Тогда рост был вызван эйфорией по поводу вероятной победы Трампа после покушения. Байден ещё в оставался в гонке, и… был безнадежен. Также на конец июля планировался непосредственный запуск торгов ETH ETF и Bitcoin Conference, на которой должен был выступать сам Донни (без 5 минут президент по тогдашний рейтингам). Всё это подстегивало эйфорию и жадность.
Более того, начало месяца ознаменовалось импульсивным ростом Russell 2000, что автоматически означало включение режима risk on. Тогда Солана дошла до $193, после чего ушла в пике 📉. Это традиционная для неё история — расти быстрее рынка, затем быстрее падать.
Сейчас же главным топливом для роста является просто октябрь, который все традиционно называют Uptober. Сентябрьское снижение ставок ФРС давно заложено в цены. Что касается выборов, то эффект Трампа тоже есть, однако его шансы на победу теперь не так однозначны. Более того, в конечном счете никакой разницы для крипты между кандидатами по факту не будет. Кто бы ни победил, ничего принципиально не изменится. И чем ближе будет осознание этого факта, тем меньше будет эффект хайпа. Также нет роста Russell 2000. Он торгуется на тех же уровня, что в июле 2024, однако разрыв от S&P 500 опять увеличился. То есть, risk on на сегодняшний день нет.
Кроме того, появляется всё больше фантастических прогнозов насчет цены SOL. И 300$ она вот-вот будет, и даже 1200$. Кстати, попалась на днях заметка о том, что якобы известный трейдер-ветеран Питер Брандт ожидает SOL по $4500 😍. Мы подписаны на Питера в X, и там ничего подобного нет. Он действительно рисует “чашку с ручкой”, однако никаких таргетов не даёт и сам её не торгует. Как бы то ни было, невероятные прогнозы — это часто плохой признак, знаменующий финальную стадию эйфории. В комментариях покажем самый популярный прогноз на SOL в Trading View в конце июля перед обвалом со $190 на $110. Там люди ждали $1400.
Тем не менее, аналогия с июлем подразумевает дальнейший рост. Uptober продолжается, а у SOL сейчас нет зоны сопротивления между $160 и $180. Даже то, что основные индексы толком не растут — соответствует июлю (за исключением Russell 2000, о чем написано выше). И биток тогда сильно отставал от SOL, в некоторые дни даже был красным.
➡️ Мы сами это торговать не будем, так как риск слишком велик. На цену во многом окажут влияние факторы, которые нельзя предсказать ни по графикам, ни по фундаментальному анализу — это отчеты бигтехов и предвыборный накал. В случае разочарования, SOL будет падать также быстрее рынка. Стремительно и безжалостно.
Зачем другие компании, если есть Nvidia
Сегодня снижались котировки большинства компаний, и только 🟢 NVDA росла так, словно она торгуется на каком-то своем отдельном рынке. Как итог, +4.14% 🔼 к концу сессии. Некоторые другие бигтехи на таком фоне тоже на последних минутах торгов немного отыграли минусы и вышли либо в 0, либо даже в небольшой плюс (Apple +0.63%). Благодаря этому NASDAQ тоже закрылся в +0.27%, хотя весь день торговался в минусе.
Тем не менее, все остальные сектора экономики остались красными. Russell 2000 и вовсе упал на 1.6% ↘️. Кстати, даже полупроводниковый индекс SOX почти не вырос, хотя, казалось бы, Nvidia, которая занимает в нем самую большую пропорцию, должна была его вытащить. Но нет…
Всё это предисловие к тому, что плюсовые движения сейчас идут против рынка. И если Nvidia может себе это позволить, т.к. это компания, за которой стоит самый успешный бизнес настоящего времени, то вот за криптой ничего такого нет. Днем мы писали, что 🧂Solana потеряла синхронизацию с 👑BTC и торгуется немного против течения. Сейчас этот тренд стал еще более выраженным. SOL пошла за NVDA. Но чем дольше это продолжается, тем выше риск. Мы сами такое в лонг не торгуем, лучше дождаться либо подтверждения роста со стороны BTC и фондовых рынков, либо резкого импульсного обвала, когда топливо, чтобы плыть против течения, иссякнет.
Кстати, сегодняшние торгие SOL — хорошая проверка на ваш риск-менеджмент. Если вы такое торговали в лонг, то вы очень рисковый трейдер 🙂. Хотя, если рассматривать котировки Соланы по ТА так, словно никаких фондовых рынков и BTC нет, выглядит она лонгово. А дневной провал давал отличную точку входа по сетапам FVG и IMB на 4ч. Тем не менее, контекст говорил против длинных позиций.
➡️ Что же может изменить “контекст”? Квартальные отчеты, которых на этой неделе много. Самым важным, пожалуй, будет отчет 🚘Tesla в среду после ОС. Учитывая неудачную презентацию Robotaxi, а также сильное вовлечение Маска во внутреннюю политику США, людей, желающих ему провала, очень много. А некоторые вещи в отчетах оцениваются довольно субъективно (именно поэтому бывает, что отчет прекрасный, но акции все равно падают). Соответственно, даже маленький повод в нынешних условиях позволит противникам Маска обрушить котировки TSLA. Также сам факт того, что Маск пошёл all-in за Трампа, намекает на то, что дела у компании идут не очень. И ему нужно получить дополнительную поддержку “на самом верху”. Например, ужесточение протекционистских мер поможет Tesla удержать позиции на американском рынке, где её доля постепенно сокращается.
Fair Value Gap (FVG) и Imbalance (IMB) являются одним и тем же сетапом, отличается только точка входа. В хрестоматийном варианте это 3 свечи, средняя из которых имеет паранормальное движение вверх (лонговый сетап) или вниз (шортовый). Логика паттерна в том, что слишком быстрый рост или снижение цены оставили зазор (гэп), в котором практически не было торгов.
➡️Гэпом в данном случае является часть паранормальной свечи между верхней и нижней тенями предыдущей и следующей, а не разрыв между свечами, который принято называть гэпом в классическом трейдинге.
Консолидация, о которой пишем с понедельника, прошла успешно.
Ну и вывод о том, что во вчерашнем снижении не было ничего страшного, оказался верным 😎
Сейчас BTC входит в самую сильную зону сопротивления.
Тайвань спешит на помощь
Один из крупнейших в мире производителей микрочипов — тайваньская TSMC — выкатила шикарный квартальный отчет, чем полностью перекрыла негатив от провала ASML. Как итог, весь полупроводниковый сектор открылся с большим плюсом, а Nvidia, наконец-то, поставила исторический рекорд, коснувшись $140.89 за акцию. На этом уровне, правда, произошла массовая фиксация, однако просадка была быстро выкуплена, и NVDA продолжает торговаться в восходящем тренде 📈.
Сегодня также вышли данные по розничным продажам, которые оказались слишком хорошими. Собственно, неоднозначное поведение индексов вызвано именно этой статистикой. Логика тут простая: такие большие траты населения могут снова подстегнуть инфляцию. И в ФРС могут задуматься: “а не слишком ли мы поторопились со снижением ставок?” 🤔
Тем не менее, позитив от TSMC выдавил все “плохие мысли” у инвесторов, и народ стал массово скупать все просевшие активы. Даже Russell 2000, на котором отчет по розничным продажам отразился больше всего ↘️, сейчас перестал снижаться и немного отыгрывает падение. Кстати, на крипторынке в эти часы заметна ярко выраженная корреляция 👑 BTC с NASDAQ и S&P 500, а большинства альтов c Russell 2000. Разве что2️⃣ETH живет своей жизнью за счет низкой базы — очень уж он отстал от рынка, поэтому теперь растёт по любому поводу.
В целом, консолидация на дневках в рамках бычьего тренда продолжается. У BTC это даже не бычий флаг, а вымпел (а вот у 🧂SOL, например, пока флаг).
Bitkogan App исполнился год! Спасибо, что вы с нами 🎉
За это время к нам присоединились около 300 тысяч пользователей, и мы продолжаем делать приложение лучше.
Ко Дню рождения мы подготовили для вас подарок: тариф «Все включено» — подписка на все портфели нашего сервиса по приятной цене.
▫️3 месяца — 6 900 ₽
▫️6 месяцев — 11 900 ₽
▫️12 месяцев — 17 900 ₽
Получите максимум пользы в Bitkogan App: вас ждет подписка на 13 портфелей и даже больше 😉
▪️6 портфелей по рынку России
▪️6 портфелей по рынку США
▪️1 портфель по рынку Китая
▪️Вся доступная аналитика
▪️Закрытые образовательные материалы
➡️Подключиться к тарифу «Все включено» можно до 14 ноября.
Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373
Открылись по основным индексам в красной зоне, но Russell 2000 в плюсе (сейчас +1.4% ↗️).
Это значит, что лонговый сценарий для крипты по-прежнему актуален. И консолидация у BTC проходит c ярко выраженным желанием полететь выше 🚀
Напоминаем, что 👑 подобрался к самой сильной зоне сопротивления $68400-72200. Здесь было шесть отказов (rejection) с весны. Пробить её с наскока вряд ли получится, поэтому проторговка может немного затянуться. И некоторые дни могут быть красными. Главное, чтобы во время консолидации устоял уровень $64800.
Кстати, утром хорошо отчитался Morgan Stanley. Из нашей статьи понедельника уже 3 из 5 компаний выпустили позитивные квартальные отчеты.
В целом, пампу мешают только полупроводники — то, что мы описали в ночном материале (ASML и возможные ограничения Министерства торговли США).
P.S. Пока писался текст Russell 2000 взлетел и вовсе на +1.4% (в оригинале было +0.8%). Пришлось исправлять 😁
Красавцы смолкэпы
Russell 2000 прибавляет более 1% ↗️. Отличный индикатор того, что ничего страшного сейчас не происходит, несмотря на падение NVDA, которая потянула за собой весь NASDAQ.
Собственно, крипта потому и вернулась обратно после сильного прокола вниз на открытии торгов в США. Пока все выглядит даже хорошо — крупные деньги фиксанулись в перегретых полупроводниках и пошли скупать по-прежнему дешевую мелочь, у которой гораздо больше потенциала роста.
Все ТА паттерны из этого поста сохраняются (консолидация и дальнейший рост). Было бы, конечно, лучше, если бы Nvidia не падала, однако и текущий вариант вполне позитивен для BTC, а с ним и альтов. Более того, как мы неоднократно писали, именно Russell 2000 является для альтов приоритетным, так как отражает режим risk-on 🏄♀️, когда инвесторы не боятся вкладываться в маленькие компании (которые традиционно более рисковые). Точно также инвесторы решают вкладываться в альты вместо BTC, рассчитывая на бо́льший рост.
Ответы на вопросы.
В чате утром и днем были интересные вопросы про текущие зоны. Ответы пока актуальны, поэтому могут быть полезны для тех, кто в чате не состоит:
1️⃣Почему сейчас откат (утренний)
2️⃣Примеры fair value gap на актуальном рынке (сразу несколько скриншотов подряд).
3️⃣Fair value gap (fvg) не стоит использовать при планировании на долгосрок.
4️⃣Консолидация — это маленький боковик. Соответственно, торгуется, как боковик. Либо используется для набора позиции в ту или иную сторону (что делают крупные игроки). Следует уточнить, что речь о фьючах. На споте консолидацией можно называть любой боковик, в том числе и на дневках.
➡️Постараемся в ближайшем будущем написать полноценный материал про fvg и imbalance. Это очень популярные торговые сетапы.
🚩Launchpool проекта Puffer на Bybit.
Новый лаунчпул начнется 14 октября в 15:00 МСК и продлится до 21 октября. В настоящий момент проходит ещё два ланчпула (CATS и NAVX), поэтому чтобы увидеть Puffer, нужно в разделе Пул (Launchpool в англ. интерфейсе) проскроллить проекты немного вниз.
Всего будет распределено 7 млн PUFFER в трёх пулах:
🔵 Пул PUFFER: 1,400,000 PUFFER. Максимум в стейкинге: 50k PUFFER
🔵 Пул MNT: 2,100,000 PUFFER. Максимум в стейкинге: 5k MNT
🔵 Пул USDT: 3,500,000 PUFFER. Максимум в стейкинге: 2k USDT
Листинг PUFFER запланирован также на 14 октября 15:00 МСК.
Puffer — это нативный протокол ликвидного рестейкинга (native liquid restaking protocol или nLRP), построенный на базе EigenLayer. Он предназначен для повышения производительности и разнообразия валидаторов Ethereum на основе алгоритма Proof of Stake (PoS), делая нативный рестейкинг более доступным и децентрализованным. PUFFER служит его утилити-токеном.
➡️С документацией проекта можно ознакомиться здесь.
#launchpool